亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁张丽萍、财务总监陈志延及会计机构负责人裴雪梅声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,132,083,708.96 5,109,911,616.34 0.43%
归属于母公司所有者权益 2,535,269,717.32 2,495,217,086.76 1.61%
股本 601,950,516.00 601,950,516.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.81 2.76 1.81%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 375,308,431.77 273,227,946.48 37.36%
归属于母公司所有者的净利润 40,052,630.56 35,697,539.31 12.20%
经营活动产生的现金流量净额 33,032,117.03 -282,286,920.66 111.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.31 112.90%
基本每股收益 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益 0.04 0.04 0.00%
净资产收益率 1.58% 1.55% 0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.78% 1.59% 0.19%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
偶发性的税收返还、减免 1,367,676.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,976,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,702,000.00
所得税影响额 -1,746,062.50
合计 -5,104,136.50
非经常性损益项目说明：
注：报告期后，公司实施了2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本由601,950,516 股增至902,925,774 股，公
司根据《企业会计准则第34 号-每股收益》按最新股本计算列报期间的每股收益。同时，为保持可比性，每股净资产、每股
经营活动产生的现金流量净额均按最新股本计算。
全资子公司北京亿城房地产开发有限公司、江苏亿城地产有限公司收到的财政部门的企业扶持资金1,367,676 元；本公司根据
协议对北京天行九州投资有限公司、北京晨枫房地产开发有限公司计提的资金占用费6,976,250 元；北京亿城房地产开发有限
公司根据协议支付项目赔偿款1170 万元。亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,319
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
洋浦百年投资有限公司 30,010,827 人民币普通股
乾通科技实业有限公司 25,661,275 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 22,953,004 人民币普通股
洋浦高盛汇邦投资有限公司 21,441,534 人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金 13,325,641 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,587,702 人民币普通股
中工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 11,382,468 人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 11,348,474 人民币普通股
上广发小盘成长股票型证券投资基金 10,769,062 人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金 10,030,834 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款25,996.17 万元，较期初增加257.63％，主要为本期签订晨枫项目终止协议，投入资金由长期应收款转入其他
应收款所致；
2、长期应收款0，较期初下降100％，主要为本期签订晨枫项目终止协议，投入资金由长期应收款转入其他应收款所致；
3、在建工程55.53 万元，较期初增加50.36％，主要为本期支付渤海饭店消防改造工程款所致；
4、预付款项18,582.03 万元，较期初增加51.92％，主要为支付项目合作款所致；
5、应交税费7,465.16 万元，较期初增加44.95％，主要为本期结转的营业收入增加，使得应交税费增加所致；
6、营业收入37,530.84 万元，较上年同期增加37.36％，主要为本期可结转营业收入的房地产销售收入增加所致；
7、营业成本24,781.14 万元，较上年同期增加71.60％，主要为本期结算收入增加，营业成本相应增加所致；
8、营业税金及附加2,441.38 万元，较上年同期增加38.83％，主要为本期结算收入增加，营业税金及附加相应增加所致；
9、管理费用2,007.36 万元，较上年同期下降42.68％，主要为本期加大成本控制力度所致；
10、财务费用-292.49 万元，较上年同期下降126.14％，主要为本期按协议对北京天行九州投资有限公司、北京晨枫房地产开
发有限公司计提资金占用费所致；
11、资产减值损失163.18 万元，较上年同期增加210.51％，主要为应收款账龄增加所致；
12、投资收益-246.24 万元，较上年同期增加31.54％，主要为本期对联营企业、合营企业投资损失减少所致；
13、营业外收入136.77 万元，较上年同期增加2613.64％，主要为本期收到财政部门的企业扶持资金所致；
14、营业外支出1,170.20 万元，较上年同期增加838.30％，主要为本期支付项目赔偿款所致；
15、所得税2,262.73 万元，较上年同期增加24.03％，主要为本期结算收入增加，所得税费用相应增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额3,303.21 万元，较上年同期增加111.70％，主要为本期销售回款增加所致；
17、投资活动产生的现金流量净额5,668.73 万元，较上年同期增加218.62％，主要为本期取得晨枫合作收益、收回云南科新
教育的股权转让款所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额1,190.80 万元，较上年同期增加109.12％，主要为本期归还到期借款减少所致。亿城集团股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步提高风险防御能力，保障资产的安全性，经2009 年1 月20 日召开的第四届董事会临时会议批准，公司与北
京晨枫、天津亿通实业投资有限公司签署了《晨枫家园项目合作开发协议之终止协议》。相关情况已于2009 年1 月22 日、2009
年3 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
2、报告期后，公司实施了2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股权登记日为2009 年4 月22 日，除权除息
日为2009 年4 月23 日。具体方案为：以公司总股本601,950,516 股为基数,向全体股东每10 股派现金股利0.5 元（含税）；同
时，以资本公积金向全体股东每10 股转增股本5 股，共计转增300,975,258 股，公司总股本由601,950,516 股增至902,925,774
股。相关情况已于2009 年4 月17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
乾通科技实业有限公司承诺：所持有的公司原非流
通股股份自本公司股权分置改革方案实施之日起二
十四个月内不上市交易，在二十四个月期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售
数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月内不超过百分之十。洋浦高
盛汇邦投资有限公司承诺：自本公司股改方案实施
之日起，在十二个月内不上市交易，在前项规定期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，乾通科技实业有限公
司与洋浦高盛汇邦投资有限公司
均诚信地履行了此项承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺 无 不适用
其他承诺（包括追加承诺）
乾通科技实业有限公司做出避免与亿城股份同业竞
争的承诺。
报告期内，乾通科技实业有限公
司诚信地履行了此项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待
地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月04 日 公司 实地调研
中投证券证券投资部李莉、李晓红、李文辉，新城
集团上海新启投资有限公司投资经理刘漪磊 公司发展战略、项目情况介绍等
2009 年02 月12 日 公司 实地调研
信诚基金投资分析师谭鹏万、申银万国证券研究所
房地产行业分析师江征雁 公司发展战略、项目情况介绍等
2009 年02 月19 日 公司 实地调研
国泰君安证券房地产行业分析师李品科、中信证券
王轶军、汇添富基金行业分析师李威 公司发展战略、项目情况介绍等
2009 年03 月03 日 公司 实地调研
华夏基金机构投资部投资经理周心鹏、张青，研究
员季加良 公司发展战略、项目情况介绍等
2009 年03 月12 日 公司 实地调研
万家基金研究员王鹏、诺安基金研究员冯文光、太
平洋证券研究员李海、日信证券研究员庞剑锋
公司2008 年度经营情况总结、发展
战略、项目情况介绍等
2009 年03 月30 日 公司 实地调研 中信证券房地产行业研究部陈聪
公司2008 年度经营情况总结、发展
战略、项目情况介绍等
2009 年03 月31 日 公司 实地调研 东海证券有限责任公司研究所研究员桂长元
公司2008 年度经营情况总结、发展
战略、项目情况介绍等
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：张丽萍
亿城集团股份有限公司
二OO 九年四月二十三日亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 772,105,318.17 203,732,668.63 670,477,927.35 278,145,093.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,691,946.02 16,336,840.13
预付款项 185,820,340.76 165,000,000.00 122,313,489.06 103,000,000.00
应收股利
其他应收款 259,961,682.10 444,405,335.87 72,690,341.55 177,174,980.85
存货 3,524,303,098.27 8,346.80 3,602,394,702.23 7,891.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,757,882,385.32 813,146,351.30 4,484,213,300.32 558,327,965.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,100,000,000.00 245,951,346.00 1,345,951,346.00
长期股权投资 23,163,398.07 585,054,435.49 23,163,398.07 585,054,435.49
投资性房地产
固定资产 256,024,907.75 75,744,334.06 258,737,460.85 76,875,924.87
在建工程 555,320.00 555,320.00 369,320.00 369,320.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 1,738,484.06 1,396,912.30 1,815,449.86 1,457,598.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,427,708.58 37,412,241.23
递延所得税资产 3,461,134.67 2,956,307.87
其他非流动资产 52,830,370.51 55,292,792.14
非流动资产合计 374,201,323.64 1,762,751,001.85 625,698,316.02 2,009,708,624.70
资产总计 5,132,083,708.96 2,575,897,353.15 5,109,911,616.34 2,568,036,589.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 277,880,112.40 1,000,016.05 341,383,125.51 1,122,221.55
预收款项 756,040,492.65 3,771,710.72 759,044,307.65 3,771,710.72亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 5,320,697.81 614,460.33 5,784,989.49 632,592.94
应交税费 74,651,582.62 5,646,420.50 51,503,016.30 3,657,183.32
应付股利
其他应付款 119,404,990.30 617,537,225.01 127,365,561.11 613,324,200.34
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 600,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,733,297,875.78 628,569,832.61 1,885,081,000.06 622,507,908.87
非流动负债：
长期借款 816,932,853.10 85,932,853.10 683,015,874.26 89,015,874.26
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 816,932,853.10 85,932,853.10 683,015,874.26 89,015,874.26
负债合计 2,550,230,728.88 714,502,685.71 2,568,096,874.32 711,523,783.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 601,950,516.00 601,950,516.00 601,950,516.00 601,950,516.00
资本公积 1,053,227,488.53 1,053,227,488.53 1,053,227,488.53 1,053,227,488.53
减：库存股
盈余公积 57,365,425.27 57,365,425.27 57,365,425.27 57,365,425.27
一般风险准备
未分配利润 822,726,287.52 148,851,237.64 782,673,656.96 143,969,376.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,535,269,717.32 1,861,394,667.44 2,495,217,086.76 1,856,512,806.59
少数股东权益 46,583,262.76 46,597,655.26
所有者权益合计 2,581,852,980.08 1,861,394,667.44 2,541,814,742.02 1,856,512,806.59
负债和所有者权益总计 5,132,083,708.96 2,575,897,353.15 5,109,911,616.34 2,568,036,589.72
4.2 利润表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 375,308,431.77 5,428,940.00 273,227,946.48 3,277,315.00
其中：营业收入 375,308,431.77 5,428,940.00 273,227,946.48 3,277,315.00
利息收入
二、营业总成本 299,846,151.02 -1,082,207.80 215,194,327.87 6,517,497.61
其中：营业成本 247,811,383.35 69,629.00 144,409,851.80 60,880.00
利息支出
营业税金及附加 24,413,759.84 666,932.45 17,585,720.44 160,246.58
销售费用 8,840,449.90 3,254,239.95 8,463,722.22 2,566,723.41
管理费用 20,073,605.09 703,424.86 35,020,686.11 1,852,319.45
财务费用 -2,924,874.28 -5,777,357.41 11,190,949.16 1,890,266.49亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 1,631,827.12 923.35 -1,476,601.86 -12,938.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -2,462,421.63 -3,597,136.23 485,930.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
-1,620,645.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,999,859.12 6,511,147.80 54,436,482.38 -2,754,252.05
加：营业外收入 1,367,676.00 50,400.00
减：营业外支出 11,702,000.00 2,000.00 1,247,153.00 2,000.00
其中：非流动资产处置损失 15,153.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62,665,535.12 6,509,147.80 53,239,729.38 -2,756,252.05
减：所得税费用 22,627,297.06 1,627,286.95 18,243,767.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,038,238.06 4,881,860.85 34,995,962.19 -2,756,252.05
归属于母公司所有者的净利润 40,052,630.56 35,697,539.31 -2,756,252.05
少数股东损益 -14,392.50 -701,577.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,013,580.65 5,428,940.00 181,404,390.38 3,277,315.00
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,929,516.62 83,931,566.20 33,337,354.54 24,360,000.00
经营活动现金流入小计 406,943,097.27 89,360,506.20 214,741,744.92 27,637,315.00
购买商品、接受劳务支付的现金 211,954,174.40 70,084.70 324,769,865.23 1,325,238.00
支付给职工以及为职工支付的现金 17,996,387.56 1,071,836.02 26,494,710.06 931,633.13
支付的各项税费 25,195,774.10 635,897.97 48,193,659.19 785,596.56
支付其他与经营活动有关的现金 118,764,644.18 203,153,974.92 97,570,431.10 166,804,771.72
经营活动现金流出小计 373,910,980.24 204,931,793.61 497,028,665.58 169,847,239.41
经营活动产生的现金流量净额 33,032,117.03 -115,571,287.41 -282,286,920.66 -142,209,924.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,366,480.00 2,366,480.00
取得投资收益收到的现金 45,951,346.00 45,951,346.00 485,930.56 485,930.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到现金净额 12,512,021.32
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,463,367.32 45,951,346.00 2,852,410.56 2,852,410.56亿城集团股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
276,070.00 186,000.00 751,309.00 414,902.00
投资支付的现金 1,500,000.00 2,366,480.00 2,366,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付现金净额 47,525,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,776,070.00 186,000.00 50,642,789.00 2,781,382.00
投资活动产生的现金流量净额 56,687,297.32 45,765,346.00 -47,790,378.44 71,028.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,500,000.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 222,500,000.00
偿还债务支付的现金 106,083,021.16 3,083,021.16 323,968,329.45 2,658,912.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,009,002.37 1,523,461.87 29,152,843.68 2,142,268.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,092,023.53 4,606,483.03 353,121,173.13 4,801,180.88
筹资活动产生的现金流量净额 11,907,976.47 -4,606,483.03 -130,621,173.13 -4,801,180.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,627,390.82 -74,412,424.44 -460,698,472.23 -146,940,076.73
加：期初现金及现金等价物余额 670,477,927.35 278,145,093.07 1,382,509,869.43 493,894,240.16
六、期末现金及现金等价物余额 772,105,318.17 203,732,668.63 921,811,397.20 346,954,163.43
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
