新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
新华联文化旅游发展股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏波、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 897,420,459.11 1,044,471,720.56 -14.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,840,833.61 39,041,267.22 -79.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-126,308,969.36 35,523,705.95 -455.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,855,385.38 -817,423,610.88 -95.49%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.02 -80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.02 -80.00%
加权平均净资产收益率 0.10% 0.59% -0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 56,324,914,141.82 53,601,938,113.44 5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,779,379,206.38 7,777,477,748.33 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,673.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
138,295,290.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,032,655.25
减：所得税影响额 -180,001.86
少数股东权益影响额（税后） 287,161.12
合计 134,149,802.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,618 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新华联控股有限
境内非国有法人 61.17% 1,160,272,587 0 质押 1,057,641,561
公司
北京赣商投资股
境内非国有法人 4.86% 92,101,397 0
份有限公司
北京九州万力投
境内非国有法人 3.05% 57,919,598 0
资有限公司
中国证券金融股
国有法人 2.87% 54,439,866 0
份有限公司
吴梦玲 境内自然人 2.49% 47,160,264 0
北京恒天永晟科
境内非国有法人 2.23% 42,300,000 0
贸有限公司
西藏雪峰科技投
境内非国有法人 1.57% 29,706,755 0
资咨询有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.85% 16,132,900 0
理有限责任公司
江门甘蔗化工厂
（集团）股份有 境内非国有法人 0.78% 14,838,054 0
限公司
香港中央结算有
境外法人 0.67% 12,737,259 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华联控股有限公司 1,160,272,587 人民币普通股 1,160,272,587
北京赣商投资股份有限公司 92,101,397 人民币普通股 92,101,397
北京九州万力投资有限公司 57,919,598 人民币普通股 57,919,598
中国证券金融股份有限公司 54,439,866 人民币普通股 54,439,866
吴梦玲 47,160,264 人民币普通股 47,160,264
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北京恒天永晟科贸有限公司 42,300,000 人民币普通股 42,300,000
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 29,706,755 人民币普通股 29,706,755
中央汇金资产管理有限责任公司 16,132,900 人民币普通股 16,132,900
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限
14,838,054 人民币普通股 14,838,054
公司
香港中央结算有限公司 12,737,259 人民币普通股 12,737,259
新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的
中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公
说明
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
西藏雪峰科技投资咨询有限公司通过融资融券信用账户持有 29,706,755 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
科目 期末数/本报告期 期初数/上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期支付上年末计提工资奖金所
应付职工薪酬 118,161,387.67 358,625,480.46 -240,464,092.79 -67.50%
致；
主要系本期竣工项目增多，导致借款利息
财务费用 169,288,370.14 106,207,179.55 59,060,675.19 59.39%
费用化所致；
其他收益 138,295,290.91 2,166,530.41 136,128,760.50 6283.26% 主要系本期收到的政府补助增多所致；
主要系本期支付的文旅项目及自持物业投
投资活动现金流出
185,080,763.71 778,707,993.43 -593,627,229.72 -76.23% 资支出减少以及本期无投资支付的现金所
小计
致；
筹资活动现金流入
3,999,508,302.00 2,686,278,492.94 1,313,229,809.06 48.89% 主要系本期收到的借款增加所致；
小计
筹资活动现金流出
2,343,899,964.43 3,639,071,802.75 -1,295,171,838.32 -35.59% 主要系本期归还借款较上期减少所致。
小计
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、2015 年 8 月 13 日，公司第八届董事 巨潮资讯网《第八届董事会第十九次会
2015 年 08 月 14 日
会第十九次会议审议通过了公司非公开 议决议公告》（2015-085 号）
发行股票的相关议案。公司拟向包括公 巨潮资讯网《关于新华联控股有限公司
司控股股东新华联控股在内的不超过十 2015 年 08 月 14 日 认购非公开发行股票涉及关联交易的公
家特定对象非公开发行股票不超过 告》（2015-087 号）
477,200,424 股（含 477,200,424 股），发
巨潮资讯网《2015 年第三次临时股东大
行价格不低于 9.43 元/股，募集资金总额 2015 年 09 月 01 日
会决议公告》（2015-099 号）
不超过 45 亿元。新华联控股拟出资认购
股份的金额不低于人民币 10.00 亿元（含 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请
10.00 亿元）。同日，公司与新华联控股 2016 年 01 月 30 日 获得中国证监会发行审核委员会审核通
签订了《新华联不动产股份有限公司与 过的公告》（2016-017 号）
新华联控股有限公司非公开发行股票之 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请
附生效条件的股份认购协议》，本次认购 2016 年 05 月 10 日 获得中国证监会核准批复的公告》
构成关联交易。2015 年 8 月 31 日，公司 （2016-047 号）
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2015 年第三次临时股东大会审议通过了 巨潮资讯网《关于实施 2015 年度利润分
本次非公开发行股票相关议案。2016 年 2016 年 07 月 09 日 配方案后调整非公开发行股票发行价格
1 月 29 日，公司本次非公开发行股票的 和发行数量的公告》（2016-072 号）
申请获得中国证监会审核通过（详见公
巨潮资讯网《关于实施 2016 年度利润分
司 2015-085、087、099、2016-017 号公
2017 年 07 月 21 日 配方案后调整非公开发行股票发行价格
告）。2016 年 5 月 9 日，公司收到中国证
和发行数量的公告》（2017-064 号）
监会下发的《关于核准新华联不动产股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]827 号）详见公司 2016-047
号公告）。2016 年 7 月 7 日，公司 2015
年度利润分配方案实施完毕，根据公司
非公开发行股票的定价原则及 2015 年度
利润分配事项，本次非公开发行股票的
发行底价调整为 9.33 元/股，发行数量上
限调整为 482,315,112 股（详见公司
2016-072 号公告）。2016 年 6 月 23 日，
西南证券收到《中国证券监督管理委员
会调查通知书》（编号：深专调查通字
2016975 号），因其涉嫌未按规定履行职
责，中国证监会决定对其立案调查，处
于立案调查期间，中国证监会暂不受理
其作为保荐机构的推荐，公司非公开发
行事项暂停。2016 年 12 月 22 日，西南
证券向中国证监会提交了《关于新华联
文化旅游发展股份有限公司 2015 年非公 巨潮资讯网《关于实施 2017 年度利润分
开发行股票之复核报告》。2017 年 3 月 2018 年 08 月 08 日 配方案后调整非公开发行股票发行价格
18 日，西南证券收到《中国证券监督管 和发行数量的公告》（2018-056 号）
理委员会调查通知书》（编号：深专调查
通字 2017194 号），因其在从事上市公司
并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反
证券法律法规，中国证监会决定对其立
案调查，公司本次非公开发行原保荐代
表人因涉及上述立案调查事项，不再担
任公司本次非公开发行的保荐代表人。
2017 年 4 月 17 日，西南证券向中国证监
会提交了《关于新华联文化旅游发展股
份有限公司 2015 年非公开发行股票之复
核报告》。2017 年 7 月 17 日，公司 2016
年度利润分配方案实施完毕，根据公司
非公开发行股票的定价原则及 2016 年度
利润分配事项，本次非公开发行股票的
发行底价调整为 9.23 元/股，发行数量上
限调整为 487,540,628 股（详见公司
2017-064 号公告）。2017 年 7 月 21 日，
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公司披露了《关于 2015 年非公开发行股
票业绩变化会后事项的说明》。2018 年 7
月 12 日，公司 2017 年度利润分配方案
实施完毕，根据公司非公开发行股票的
定价原则及 2017 年度利润分配事项，本
次非公开发行股票的发行底价调整为
9.13 元/股，发行数量上限调整为
492,880,613 股（详见公司 2018-056 号公
告）。目前，公司非公开发行股票事项正
在推进过程中。
2、公司分别于 2016 年 10 月 10 日、10 巨潮资讯网《第八届董事会第三十一次
2016 年 10 月 11 日
月 26 日召开第八届董事会第三十一次会 会议决议公告》（2016-092 号）
议及 2016 年第五次临时股东大会，审议
巨潮资讯网《关于注册发行不超过 16 亿
通过了《关于注册发行不超过人民币 16 2016 年 10 月 11 日
元中期票据的公告》（2016-093 号）
亿元中期票据的议案》，同意公司向中国
巨潮资讯网《2016 年第五次临时股东大
银行间市场交易商协会申请注册发行总 2016 年 10 月 27 日
会决议公告》（2016-100 号）
额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）
的中期票据，发行期限不超过 5 年（详
见公司 2016-092、093、100 号公告）。2018
年 4 月，公司已获得中国银行间市场交
巨潮资讯网《关于中期票据获准注册的
易商协会出具的《接受注册通知书》，交 2018 年 04 月 19 日
公告》（2018-018 号）
易商协会决定接受公司中期票据注册
（详见公司 2018-018 号公告）。目前，相
关工作正在进行过程中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 齐鲁高 17,813, 公允价 11,635,9 1,402,4 13,038,
01576 0.00 0.00 0.00 0.00 售金融 自有
股票 速 229.74 值计量 36.00 72.00 408.00
资产
可供出
境内外 哈尔滨 1,741,3 公允价 1,741,3 2,030,6 3,771,9
06138 0.00 0.00 0.00 0.00 售金融 自有
股票 银行 02.90 值计量 02.90 88.26 91.16
资产
期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- --
19,554, 13,377, 3,433,1 16,810,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
532.64 238.90 60.26 399.16
证券投资审批董事会公告
不适用
披露日期
证券投资审批股东会公告
不适用
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问关联方提供借款额度暨关联交易
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人
事项，未提供资料。
2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问业绩预告相关事项，未提供资料。
询问获得政府补助相关事宜，未提供资
2019 年 01 月 28 日 电话沟通 个人
料。
询问获得政府补助相关事宜，未提供资
2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人
料。
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 询问注册地址变更情况，未提供资料。
询问获得政府补助相关事宜，未提供资
2019 年 03 月 04 日 电话沟通 个人
料。
询问 2019 年第二次临时股东大会召开
2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人
情况，未提供资料。
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询问“15 华联债”2019 年付息情况，未
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人
提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,136,627,907.12 5,560,843,103.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 479,153,010.05 394,851,527.17
其中：应收票据 96,900.00 733,484.16
应收账款 479,056,110.05 394,118,043.01
预付款项 916,268,943.87 875,334,653.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 819,425,740.34 843,439,319.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,757,545,379.40 24,268,846,527.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,338,546,831.67 1,190,145,184.34
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流动资产合计 35,447,567,812.45 33,133,460,315.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 13,377,238.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,727,756,101.48 2,612,735,054.89
其他权益工具投资 16,810,399.16
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,965,390,202.00 2,965,390,202.00
固定资产 6,962,276,031.01 7,048,272,495.98
在建工程 4,587,713,479.55 4,196,146,627.86
生产性生物资产 26,648,511.46 28,644,389.56
油气资产
使用权资产
无形资产 1,643,161,929.39 1,654,256,955.85
开发支出
商誉 476,412,740.92 487,304,352.55
长期待摊费用 219,441,070.02 228,507,676.70
递延所得税资产 509,586,686.81 497,799,845.47
其他非流动资产 744,179,865.83 736,042,958.43
非流动资产合计 20,879,377,017.63 20,468,477,798.19
资产总计 56,326,944,830.08 53,601,938,113.44
流动负债：
短期借款 1,982,800,000.00 2,068,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,305,058,399.13 7,967,250,575.13
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预收款项 7,503,245,289.53 6,134,865,048.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 118,161,387.67 358,625,480.46
应交税费 1,056,434,905.48 1,220,755,578.61
其他应付款 1,268,779,875.54 1,268,468,488.21
其中：应付利息 61,773,395.72 136,839,532.49
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,194,591,120.21 7,074,181,787.03
其他流动负债 1,455,248,708.09 1,468,467,374.52
流动负债合计 27,884,319,685.65 27,560,614,332.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,332,521,190.14 13,923,056,767.79
应付债券 1,296,100,000.00 1,293,049,100.33
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 486,365,683.49 486,365,683.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,323,143.20 32,842,027.43
递延所得税负债 328,970,308.15 325,607,299.02
其他非流动负债
非流动负债合计 18,475,280,324.98 16,060,920,878.06
负债合计 46,359,600,010.63 43,621,535,210.36
所有者权益：
股本 535,905,722.00 535,905,722.00
13
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,294,279,195.89 2,294,279,195.89
减：库存股
其他综合收益 82,412,729.89 86,931,936.51
专项储备
盈余公积 3,308,279.00 3,308,279.00
一般风险准备 246,744,097.39 246,744,097.39
未分配利润 4,618,149,351.15 4,610,308,517.54
归属于母公司所有者权益合计 7,780,799,375.32 7,777,477,748.33
少数股东权益 2,186,545,444.13 2,202,925,154.75
所有者权益合计 9,967,344,819.45 9,980,402,903.08
负债和所有者权益总计 56,326,944,830.08 53,601,938,113.44
法定代表人：苏波 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 415,571,912.41 357,120,719.59
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 33,840.00 1,404,212.94
其他应收款 8,980,472,790.99 7,925,126,437.92
其中：应收利息
应收股利
存货 237,600.00 247,500.00
合同资产
14
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,989,325.48 4,887,060.18
流动资产合计 9,401,305,468.88 8,288,785,930.63
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,001,058,490.17 7,000,058,490.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,077,162.63 3,296,084.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,117,151.32 4,249,831.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,296,766.59 3,296,766.59
非流动资产合计 7,011,549,570.71 7,010,901,173.01
资产总计 16,412,855,039.59 15,299,687,103.64
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 50,117,500.00 50,117,500.00
15
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 100,000.00 22,848,070.21
应交税费 144,549.25 227,148.89
其他应付款 7,132,388,259.54 5,865,573,411.17
其中：应付利息 30,424,706.21 82,045,305.88
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 220,546,795.31 219,577,179.58
其他流动负债
流动负债合计 7,863,297,104.10 6,698,343,309.85
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 125,000,000.00
应付债券 1,296,100,000.00 1,293,049,100.33
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 486,365,683.49 486,365,683.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,882,465,683.49 1,904,414,783.82
负债合计 9,745,762,787.59 8,602,758,093.67
所有者权益：
股本 1,896,690,420.00 1,896,690,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,975,124,620.68 3,975,124,620.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
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盈余公积 276,239,320.69 276,239,320.69
未分配利润 519,037,890.63 548,874,648.60
所有者权益合计 6,667,092,252.00 6,696,929,009.97
负债和所有者权益总计 16,412,855,039.59 15,299,687,103.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 897,420,459.11 1,044,471,720.56
其中：营业收入 897,420,459.11 1,044,471,720.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,138,091,779.43 1,123,592,075.68
其中：营业成本 715,138,990.64 776,832,712.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 55,870,260.32 51,742,732.18
销售费用 72,329,597.84 90,717,948.72
管理费用 123,779,123.21 96,304,775.61
研发费用
财务费用 169,288,370.14 106,207,179.55
其中：利息费用 136,882,825.89 174,445,683.44
利息收入 8,940,351.35 23,341,503.22
资产减值损失 1,685,437.28 1,786,726.99
信用减值损失
加：其他收益 138,295,290.91 2,166,530.41
投资收益（损失以“－”号填列） 115,021,046.59 127,584,769.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
17
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,673.43 -2,679.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,639,343.75 50,628,265.71
加：营业外收入 1,865,519.48 6,721,010.34
减：营业外支出 5,898,174.73 693,328.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,606,688.50 56,655,947.97
减：所得税费用 13,613,084.80 15,659,218.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,006,396.30 40,996,729.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,006,396.30 40,996,729.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,840,833.61 39,041,267.22
2.少数股东损益 -12,847,229.91 1,955,461.87
六、其他综合收益的税后净额 -7,240,282.89 -3,280,347.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-5,881,935.77 -18,760,985.61
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,228,503.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,228,503.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,110,439.68 -18,760,985.61
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -7,110,439.68 -18,760,985.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-1,358,347.12 15,480,638.06
额
七、综合收益总额 -12,246,679.19 37,716,381.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,958,897.84 20,280,281.61
归属于少数股东的综合收益总额 -14,205,577.03 17,436,099.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.02
（二）稀释每股收益 0.004 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏波 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 275.70 187,500.00
销售费用
管理费用 1,630,292.25 1,823,389.70
研发费用
财务费用 28,206,190.02 27,391,819.74
其中：利息费用 17,911,928.62 29,592,775.58
利息收入 1,714,909.27 7,178,682.82
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
19
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,836,757.97 -29,402,709.44
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-29,836,757.97 -29,402,709.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,836,757.97 -29,402,709.44
（一）持续经营净利润（净亏损
-29,836,757.97 -29,402,709.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
20
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -29,836,757.97 -29,402,709.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,271,736,216.65 2,075,494,582.05
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
21
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
851,339,320.05 527,787,569.12
金
经营活动现金流入小计 3,123,075,536.70 2,603,282,151.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,671,419.43 1,824,283,333.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
380,254,000.58 298,069,092.11
现金
支付的各项税费 364,234,897.89 386,602,990.60
支付其他与经营活动有关的现
896,770,604.18 911,750,345.98
金
经营活动现金流出小计 3,159,930,922.08 3,420,705,762.05
经营活动产生的现金流量净额 -36,855,385.38 -817,423,610.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
66,848.50 9,056.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 66,848.50 9,056.90
购建固定资产、无形资产和其他
185,080,763.71 559,369,351.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 98,338,641.94
质押贷款净增加额
22
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
121,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 185,080,763.71 778,707,993.43
投资活动产生的现金流量净额 -185,013,915.21 -778,698,936.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,999,508,302.00 2,686,278,492.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,999,508,302.00 2,686,278,492.94
偿还债务支付的现金 1,798,277,781.97 2,779,416,738.24
分配股利、利润或偿付利息支付
545,622,182.46 453,455,064.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,759,960.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
406,200,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,343,899,964.43 3,639,071,802.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,655,608,337.57 -952,793,309.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-439,330.76 -40,328,125.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,433,299,706.22 -2,589,243,982.97
加：期初现金及现金等价物余额 2,074,223,347.85 5,941,748,851.22
六、期末现金及现金等价物余额 3,507,523,054.07 3,352,504,868.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
23
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,009,128,292.53 2,447,256,048.37
金
经营活动现金流入小计 2,009,128,292.53 2,447,256,048.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,493,706.87 11,719,156.28
现金
支付的各项税费 275.70 339,292.83
支付其他与经营活动有关的现
1,718,365,364.64 1,656,746,210.25
金
经营活动现金流出小计 1,736,859,347.21 1,668,804,659.36
经营活动产生的现金流量净额 272,268,945.32 778,451,389.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,940.00 7,999.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 219,338,641.94
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,940.00 219,346,640.94
投资活动产生的现金流量净额 -9,940.00 -219,346,640.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 445,000,000.00 1,366,971,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
108,807,812.50 125,779,271.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 553,807,812.50 1,492,750,971.37
筹资活动产生的现金流量净额 -213,807,812.50 -1,292,750,971.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,451,192.82 -733,646,223.30
加：期初现金及现金等价物余额 2,120,719.59 821,795,218.25
六、期末现金及现金等价物余额 60,571,912.41 88,148,994.95
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,560,843,103.81 5,560,843,103.81
应收票据及应收账款 394,851,527.17 394,851,527.17
其中：应收票据 733,484.16 733,484.16
应收账款 394,118,043.01 394,118,043.01
预付款项 875,334,653.32 875,334,653.32
其他应收款 843,439,319.34 843,439,319.34
存货 24,268,846,527.27 24,268,846,527.27
其他流动资产 1,190,145,184.34 1,190,145,184.34
流动资产合计 33,133,460,315.25 33,133,460,315.25
非流动资产：
可供出售金融资产 13,377,238.90 不适用 -13,377,238.90
长期股权投资 2,612,735,054.89 2,612,735,054.89
其他权益工具投资 不适用 15,325,794.46 15,325,794.46
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投资性房地产 2,965,390,202.00 2,965,390,202.00
固定资产 7,048,272,495.98 7,048,272,495.98
在建工程 4,196,146,627.86 4,196,146,627.86
生产性生物资产 28,644,389.56 28,644,389.56
无形资产 1,654,256,955.85 1,654,256,955.85
商誉 487,304,352.55 487,304,352.55
长期待摊费用 228,507,676.70 228,507,676.70
递延所得税资产 497,799,845.47 497,799,845.47
其他非流动资产 736,042,958.43 736,042,958.43
非流动资产合计 20,468,477,798.19 20,468,477,798.19
资产总计 53,601,938,113.44 53,601,938,113.44
流动负债：
短期借款 2,068,000,000.00 2,068,000,000.00
应付票据及应付账款 7,967,250,575.13 7,967,250,575.13
预收款项 6,134,865,048.34 6,134,865,048.34
应付职工薪酬 358,625,480.46 358,625,480.46
应交税费 1,220,755,578.61 1,220,755,578.61
其他应付款 1,268,468,488.21 1,268,468,488.21
其中：应付利息 136,839,532.49 136,839,532.49
一年内到期的非流动
7,074,181,787.03 7,074,181,787.03
负债
其他流动负债 1,468,467,374.52 1,468,467,374.52
流动负债合计 27,560,614,332.30 27,560,614,332.30
非流动负债：
长期借款 13,923,056,767.79 13,923,056,767.79
应付债券 1,293,049,100.33 1,293,049,100.33
长期应付款 486,365,683.49 486,365,683.49
递延收益 32,842,027.43 32,842,027.43
递延所得税负债 325,607,299.02 325,607,299.02
非流动负债合计 16,060,920,878.06 16,060,920,878.06
负债合计 43,621,535,210.36 43,621,535,210.36
所有者权益：
股本 535,905,722.00 535,905,722.00
资本公积 2,294,279,195.89 2,294,279,195.89
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其他综合收益 86,931,936.51 88,880,492.07 1,948,555.56
盈余公积 3,308,279.00 3,308,279.00
一般风险准备 246,744,097.39 246,744,097.39
未分配利润 4,610,308,517.54 4,610,308,517.54
归属于母公司所有者权益
7,777,477,748.33 7,777,477,748.33
合计
少数股东权益 2,202,925,154.75 2,202,925,154.75
所有者权益合计 9,980,402,903.08 9,980,402,903.08
负债和所有者权益总计 53,601,938,113.44 53,601,938,113.44
调整情况说明
调整情况说明：2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—
金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司 自
2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务 报表
数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019
年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产列报为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 357,120,719.59 357,120,719.59
预付款项 1,404,212.94 1,404,212.94
其他应收款 7,925,126,437.92 7,925,126,437.92
存货 247,500.00 247,500.00
其他流动资产 4,887,060.18 4,887,060.18
流动资产合计 8,288,785,930.63 8,288,785,930.63
非流动资产：
长期股权投资 7,000,058,490.17 7,000,058,490.17
固定资产 3,296,084.68 3,296,084.68
无形资产 4,249,831.57 4,249,831.57
其他非流动资产 3,296,766.59 3,296,766.59
非流动资产合计 7,010,901,173.01 7,010,901,173.01
资产总计 15,299,687,103.64 15,299,687,103.64
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 540,000,000.00
应付票据及应付账款 50,117,500.00 50,117,500.00
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应付职工薪酬 22,848,070.21 22,848,070.21
应交税费 227,148.89 227,148.89
其他应付款 5,865,573,411.17 5,865,573,411.17
其中：应付利息 82,045,305.88 82,045,305.88
一年内到期的非流动
219,577,179.58 219,577,179.58
负债
流动负债合计 6,698,343,309.85 6,698,343,309.85
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 125,000,000.00
应付债券 1,293,049,100.33 1,293,049,100.33
长期应付款 486,365,683.49 486,365,683.49
非流动负债合计 1,904,414,783.82 1,904,414,783.82
负债合计 8,602,758,093.67 8,602,758,093.67
所有者权益：
股本 1,896,690,420.00 1,896,690,420.00
资本公积 3,975,124,620.68 3,975,124,620.68
盈余公积 276,239,320.69 276,239,320.69
未分配利润 548,874,648.60 548,874,648.60
所有者权益合计 6,696,929,009.97 6,696,929,009.97
负债和所有者权益总计 15,299,687,103.64 15,299,687,103.64
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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