新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2019-063 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 鲁炳波 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团 办公地址 总部大厦 总部大厦 电话 010-80559199 010-80559199 电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 3,270,649,557.91 2,966,100,089.60 10.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 106,091,991.04 131,185,406.15 -19.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -35,497,195.38 129,460,877.20 -127.42% 益的净利润(元) 1 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,394,838,723.82 1,363,933,650.55 2.27% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.35% 2.03% -0.68% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 54,757,831,081.35 53,601,938,113.44 2.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,227,212,817.68 7,777,477,748.33 -7.08% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 38,699 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 新华联控股有 境内非国有法人 61.17% 1,160,272,587 质押 1,057,641,561 限公司 北京赣商投资 境内非国有法人 4.86% 92,101,397 股份有限公司 北京九州万力 境内非国有法人 3.05% 57,919,598 投资有限公司 中国证券金融 国有法人 2.87% 54,439,866 股份有限公司 吴梦玲 境内自然人 2.42% 45,960,264 北京恒天永晟 境内非国有法人 2.23% 42,300,000 科贸有限公司 西藏雪峰科技 投资咨询有限 境内非国有法人 1.32% 24,965,500 公司 香港中央结算 境外法人 1.05% 19,945,237 有限公司 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.85% 16,132,900 公司 江门甘蔗化工 厂(集团)股份 境内非国有法人 0.78% 14,838,054 有限公司 新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的 中规定的一致行动人;除此之外,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公 说明 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 西藏雪峰科技投资咨询有限公司通过融资融券信用账户持有 24,965,500 股。 (如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 2 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 新华联不动产 股份有限公司 15 华联债 112240 2022 年 04 月 01 日 130,000 7.50% 2015 年公司债 券 (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 83.55% 81.38% 2.17% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 0.86 0.74 16.22% 息税折旧摊销前利润 86,483.55 70,525.29 22.63% 投资活动产生的现金流量净 -41,883.35 -111,297.07 62.37% 额 筹资活动产生的现金流量净 -49,608.94 -366,762.85 86.47% 额 期末现金及现金等价物余额 255,598.95 252,019.07 1.42% EBITDA 全部债务比 0.03 0.03 0.00% 利息保障倍数 0.61 0.56 8.93% 现金利息保障倍数 2.71 2.8 -3.21% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内总体经营情况 2019年以来,中国经济稳中求进、稳中有忧,经济下行的压力有所上升,尤其是在中美经贸摩擦的背景下,中国经济所面临 3 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 的外部环境严峻,与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加,使得稳增长、防风险的难度加大。依托宏观经济态势及政 策指引,公司积极加速战略转型,着力打造文化旅游项目,大力实施创新驱动发展,全面推动实现战略转型目标。报告期内, 公司实现营业收入32.71亿元,比上年同期增长10.27%;实现归属于母公司净利润1.06亿元,比上年同期减少19.13%。 (二)聚焦文化旅游主业,战略转型稳步落地 2019年上半年,文化与旅游部印发《关于促进旅游演艺发展的指导意见》,着力推进旅游演艺转型升级、提质增效,充分发 挥旅游演艺作为文化和旅游融合发展重要载体的作用,对旅游演艺这一业态的科学发展做出了全面系统的引导和规划。《意 见》明确提出,到2025年,旅游演艺市场繁荣有序,发展布局更为优化,涌现一批有示范价值的旅游演艺品牌,形成一批运 营规范、信誉度高、竞争力强的经营主体。旅游演艺产业链更加完善,管理服务体系基本健全,在推动文化和旅游融合发展 中的重要作用充分彰显,对相关产业行业的综合带动作用持续发挥。 进入2019年,公司各文化旅游项目持续落地,文旅运营不断升级: 1、长沙新华联铜官窑古镇 全国旅游优选项目、湖南省重点工程长沙新华联铜官窑古镇深度挖掘“铜官窑”、“黑石号”历史文化,精心制作“黑石号”出航 和交易实景演出节目,再现大唐盛世铜官窑陶瓷走向海外的恢弘场景,以全方位立体演绎“一带一路”故事、阐叙“工匠精神” 为目标,携手国内外顶级专业团队推出大型原创演艺秀《铜官窑传奇》、5D电影《魔法釉传奇》、“中国陶瓷艺术大师精 品展”,三大精品文化节目于2019年6月28日正式面市,丰富了古镇的产品结构。铜官窑古镇依托丰富的建设内容、优质的互 动体验和深厚的文化内涵,承办了2019长沙媒体艺术节暨第三届“一带一路”青年创意与遗产论坛,策划并执行了铜官窑古镇 国际灯展、湘潭大学成人研学活动等多场主题活动,全面扩大了景区的知名度和影响力。 2、四川新华联阆中古城 阆中古城作为国家5A级景区,自公司于2019年初接管以来,客流量和收入与上年同期相比实现大幅增长,报告期内,古城 强化营销宣传活动,在传统节日期间先后开展了“迎春灯会”、“民俗大联展”、“游古城,赏樱花”、 “小小少年阆”亲子闯关寻 宝等各类丰富的活动,并深度开发文创产品,拓展营收渠道。 3、芜湖新华联鸠兹古镇 鸠兹古镇于2019年1月被评为国家4A级旅游景区创建单位,并将于今年第三季度正式整体开园。古镇精心规划了多种业态, 悉心打造多个特色徽派文化景点,通过不断完善旅游景区设施、挖掘古镇文化内涵、提升休闲娱乐功能,正全力打造成为“立 足皖东南、辐射长三角、影响全中国”的国内优质旅游目的地。此外,作为鸠兹古镇最有力的娱乐补充,芜湖新华联大白鲸 海洋公园也将成为吸引亲子家庭、青少年的一张主力王牌。 4、西宁新华联童梦乐园 西宁新华联童梦乐园位于青海省黄金旅游线路,项目通过“乐园集群+酒店+商业+文化”的全新模式,打造中国首个丝路文化 大型室外游乐度假集群,通过丰富的业态和创新的模式,吸引省内外各类消费群体前来旅游、休闲、度假;海洋世界作为世 界海拔最高的海洋馆,开创了青藏高原饲养海洋生物的先河,其中青海湖裸鲤(俗称湟鱼)展示区集科普+展览于一体,也 是全国首创;民族风情街内涵盖了56个民族的特色,颇具看点;青海之眼横跨湟水,为青海目前最高的摩天轮。报告期内, 童梦乐园加紧项目建设的收尾工作,加快游乐设备的安装、调试与质检验收工作,并于2019年8月18日顺利开业运营。 同时,在文化旅游项目的运营方面,公司对各文旅项目的景区、酒店、商业等全部业态实行大景区管控模式;制定和优化了 景区服务标准、运营分析管理、票务管理、安全管理等一系列运营管理体系;学习先进景区运营经验,进行多方位景区运营 培训;重大节假日全盘统筹与策划组织,加强景区日常运营监管。多种措施并举,大力提升文旅项目的运营品质。 (三)紧跟宏观调控政策,业务持续稳定发展 2019年上半年,商品住宅成交规模与去年同期相比大体持平,城市市场格局却发生明显变化。随着“因城施政、分类调控” 的逐步贯彻实施,城市市场分化愈加显著:一线城市复苏回升,二线城市整体趋稳,三四线城市则小幅下行。目前成交表现 良好的主要聚集在一线、强二线和长、珠三角经济实力较强的三四线城市。 2019年上半年,受国家宏观调控政策大环境影响,公司拿地较为谨慎,报告期内未新增土地储备。公司稳步推进文化旅游项 目及重点房地产项目,加速铺开项目建设,严格落实工程进度和质量,项目进度和品质均得到了有效提升,上半年实现开复 工面积298.5万平方米,竣工交付80.4万平方米。公司实现签约销售面积22.82万平方米,销售金额29.50亿元,结算面积15.74 万平方米,结算金额19.75亿元。2019年,在中央坚持“房住不炒”的房地产调控基调下,房地产市场保持了较为稳定的发展 态势。百强房企总体销售规模保持增长,增速较2018年同期显著放缓。公司通过大兵团作战等营销模式,不断提升产品竞争 力,基本实现年初既定目标。2019年下半年,公司将继续深耕长三角、大湾区、三亚、天津等区域,加快新产品入市,确保 持续供货,为全年业绩打下基础。 (四)继续强化人才战略,团队建设卓具成效 报告期内,公司进一步强化人才战略,致力构建高效专业团队。人才引进方面,公司招聘工作继续向文旅项目倾斜,以满足 文旅及酒店行业快速扩张带来的大量人才需求;人才培养方面,采取线上与线下结合、培训与发展结合、总分联动等方式, 针对不同业态开展了系统培训,提升了人才专业度及团队凝聚力。 (五)精心耕耘产品口碑,品牌塑造再上台阶 在加速企业战略转型落地的同时,公司通过完善文旅项目的经营和媒体宣传,进一步强化了文旅品牌塑造。报告期内,公司 获国务院发展研究中心等机构颁发的“文旅地产优秀运营企业”称号,铜官窑古镇和鸠兹古镇获评中国优秀文旅代表项目,阆 中古城入选首批天府旅游名县,铜官窑矿物宝石博物馆获评“国家非物质文化遗产保护单位”。公司继续加强品牌宣传力度, 与媒体保持密切联系与沟通,积极通过各媒体平台宣传公司各文旅项目的重大事件、重大活动,取得了较好的传播效果,树 立了良好的品牌口碑。 4 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要 求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 733,484.16 应收票据及应收账款 394,851,527.17 应收账款 394,118,043.01 应付票据 应付票据及应付账款 7,967,250,575.13 应付账款 7,967,250,575.13 2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下 简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追 溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下: 资产负债表 项 目 新金融工具准则 2018年12月31日 2019年1月1日 调整影响 可供出售金融资产 13,377,238.90 -13,377,238.90 0.00 其他权益工具投资 0.00 13,377,238.90 13,377,238.90 3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行 经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新华联文化旅游开发(阆中)有限公司 设立 不重大 新华联景区管理(阆中)有限公司 设立 不重大 新华联广元文化旅游发展有限公司 设立 不重大 北京新华联十渡文化旅游开发有限公司 注销 不重大 5