股票代码：000620             股票简称：新华联           公告编号：2020-063
债券代码：112240            债券简称：15 华联债



                   新华联文化旅游发展股份有限公司

               “15 华联债”债券转售实施结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据《新华联不动产股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》的约定，“15
华联债”的债券持有人在回售登记期内（2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 10 日）
选择将其所持有的“15 华联债”全部或部分回售给新华联文化旅游发展股份有
限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”），
回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2020 年 4 月 1 日。
   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15 华联债”
在回售登记期内回售数量 11,519,977 张，回售金额 1,151,997,700 元（不含利息），
剩余托管数量为 1,480,023 张。
    根据《关于“15 华联债”回售结果的公告》（公告编号：2020-022），公司已
于 2020 年 4 月 1 日进行了部分回售资金的兑付，剩余未兑付的回售本金金额为
98,069.08 万元。
    根据《关于债券回售业务有关事项的通知》（深证上〔2020〕41 号）等相关
规定，公司决定对本次回售债券进行转售。因转售所涉及的相关交易结构设计复
杂，操作步骤繁锁，受让方业务审批流程较长，经公司向深圳证券交易所申请，
转售期延长至 2020 年 9 月 25 日，以保证公司顺利完成本期债券兑付，保障广大
投资者权益。
    根据《关于 2015 年公司债券提前兑付的公告》（2020-061 号），公司于 2020
年 9 月 17 日提前兑付本期债券尚未偿付的本金（含回售未全额兑付本金和未回
售剩余债券本金）及相应利息，并于 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 25 日办理
回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 8,800,000 张。
    截至 2020 年 9 月 22 日，中国华融资产管理股份有限公司已经完成回售债券
中的 8,800,000 张债券的收购。本次操作实施完毕后，本公司已向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请对未转售的债券份额 2,486,939 张进行注销，
注销完成后“15 华联债”剩余托管数量为 8,800,000 张。


    特此公告。


                                         新华联文化旅游发展股份有限公司
                                                        2020 年 9 月 22 日