天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
1
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-023
天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人(会计主管人员)易廷浩声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 天茂集团
股票代码 000627
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 柳俊涛 龙飞
联系地址 湖北省荆门市杨湾路132 号 湖北省荆门市杨湾路132 号
电话 0724-2223218 0724-2223218
传真 0724-2217652 0724-2217652
电子信箱 tmjt@biocause.net tmjt@biocause.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,132,290,972.99 1,979,520,897.83 7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,485,755,455.53 1,461,580,237.83 1.65%
股本 676,794,933.00 676,794,933.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.20 2.16 1.85%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 356,544,926.51 500,723,799.39 -28.79%
营业利润 27,399,596.04 56,643,853.07 -51.63%天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
2
利润总额 28,033,245.08 57,653,012.51 -51.38%
归属于上市公司股东的净利润 24,175,217.70 44,077,450.19 -45.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
22,334,444.05 42,906,416.58 -47.95%
基本每股收益（元/股） 0.036 0.066 -45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.066 -45.45%
净资产收益率（%） 1.63% 2.92% -1.29%
经营活动产生的现金流量净额 -18,604,603.24 15,032,072.09 -223.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.22 -113.64%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -5,170.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
591,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,416.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -608,187.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,845,265.79
合计 1,840,773.65 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 182,000,000 26.89% -41,000,000 -41,000,000 141,000,000 20.83%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 182,000,000 26.89% -41,000,000 -41,000,000 141,000,000 20.83%
其中：境内非国有法人
持股
182,000,000 26.89% -41,000,000 -41,000,000 141,000,000 20.83%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 494,794,933 73.11% 41,000,000 41,000,000 535,794,933 79.17%天茂实业集团股份有限公司2009 年
半年度报告摘要
3
1、人民币普通股 494,794,933 73.11% 41,000,000 41,000,000 535,794,933 79.17%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 676,794,933 100.00% 0 0 676,794,933 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 84,995
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
新理益集团有限公司 境内非国有法人 23.78% 160,969,291 41,000,000 108,500,000
荆门中隆投资有限公司 境内非国有法人 14.78% 100,000,000 100,000,000 70,000,000
海南富可实业有限公司 境内非国有法人 2.66% 18,000,000 0 0
海南普林投资管理有限公司 境内非国有法人 1.52% 10,279,100 0 0
北京安泰博讯投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.59% 4,020,154 0 0
饶芳春 境内自然人 0.39% 2,631,125 0 0
中国农业银行－益民创新优势混合
型证券投资基金 境内非国有法人 0.37% 2,505,100 0 0
俞蓓莉 境内自然人 0.28% 1,880,200 0 0
张本鹿 境内自然人 0.24% 1,594,615 0 0
杭州凯达衣业有限公司 境内非国有法人 0.20% 1,320,800 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新理益集团有限公司 119,969,291 人民币普通股
海南富可实业有限公司 18,000,000 人民币普通股
海南普林投资管理有限公司 10,279,100 人民币普通股
北京安泰博讯投资咨询有限公司 4,020,154 人民币普通股
饶芳春 2,631,125 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,505,100 人民币普通股
俞蓓莉 1,880,200 人民币普通股
张本鹿 1,594,615 人民币普通股
杭州凯达衣业有限公司 1,320,800 人民币普通股
刘敬华 1,217,193 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
4
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
医药收入 11,557.86 8,918.79 22.83% -10.60% -10.27% -1.24%
化工收入 24,096.63 21,380.75 11.27% -35.13% -30.69% -33.54%
主营业务分产品情况
重化工产品 24,096.63 21,380.75 11.27% -35.13% -30.69% -33.54%
原料药产品 9,500.93 7,524.25 20.81% 9.52% 3.69% 27.25%
固体制剂产品 2,056.93 1,394.54 32.20% 62.73% 63.28% -0.70%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 1,111.72 -32.07%
华东 4,595.34 -8.51%
华南 7,407.73 -44.67%
西南 1,269.43 91.96%
华中 14,411.94 -39.26%
国内小计: 28,796.16 -35.20%
出口 6,858.33 21.70%
合 计: 35,654.49 -28.79%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受金融危机影响，主产品二甲醚价格大幅下跌，导致公司主产品二甲醚销售收入下降，同时毛利率下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
5
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 64,983.83 报告期内投入募集资金总额 10,654.86
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 61,923.12
承诺投资项目
是否已
变更项
目（含
部分变
更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
报告期内
实现的效
益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
40 万吨/年二甲醚建设 否 51,800.0
0
51,800.0
0
51,800.0
0
10,654.8
6
48,739.2
9 -3,060.71 94.09% 2009 年08 月30
日
284.91 否 否
补充流动资金 否 13,183.8
3
13,183.8
3
13,183.8
3 0.00 13,183.8
3 0.00 100.00% 2009 年08 月30
日
0.00 是 否
合计 - 64,983.8
3
64,983.8
3
64,983.8
3
10,654.8
6
61,923.1
2 -3,060.71 - - 284.91 - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项
目）
从2008 年下半年开始，金融危机由金融领域向实业领域蔓延，特别是第四季度，影响更加猛烈，二甲醚的主原料甲醇的价
格及二甲醚的价格均下降达50%以上，下降幅度很大，产品价格基本达到历史最低点，给二甲醚产业带来了巨大的影响，
由于市场需求不足，公司选择常年运行10 万吨装置，造成20 万吨装置开车不饱满，产能利用率为15.46%。
项目可行性发生重大变化
的情况说明
可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地
点变更情况 未变更实施地点
募集资金投资项目实施方
式调整情况 未调整实施方式
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
2008 年1 月16 日经公司四届董事会二十六次会议审议通过以募集资金置换截止于2008 年1 月10 日止已投资于40 万吨/
年二甲醚项目的自筹资金人民币30,107,290.82 元。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因
（1）由于公司对各种设备采购、土建工程、安装工程等均设置了质保金制度，由于部分设备、工程质保期未到，故形成实
际投资总额与承诺投资总额的差异；
（2）公司加强采购管理、工程招标节省投资,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异。
尚未使用的募集资金用途
及去向
存放银行。
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 无其他情况。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
6
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
7
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 519694 交银蓝筹 310,000.00 0 0.00 0.00% -75,812.94
2 基金 040008 华安优选 89,818.71 0 0.00 0.00% -28,771.10
3 基金 485007 工银添利B 400,024.00 0 0.00 0.00% 62,732.56
4 基金 184693 基金普丰 3,712,844.21 0 0.00 0.00% 425,813.88
5 基金 184689 基金普惠 2,239,990.82 0 0.00 0.00% 337,710.83
6 基金 500015 基金汉兴 3,069,530.52 0 0.00 0.00% 596,498.04
7 基金 184692 基金裕隆 5,503,733.27 0 0.00 0.00% 1,142,183.12
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 15,325,941.5
3 - 0.00 100% 2,460,354.39
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56 号）文件的要
求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了
调查和核实，现发表相关说明及独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；未发现向控股股东及其
他关联方、任何非法单位或个人提供的担保，公司当期对外担保金额为零。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
8
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,555,258.11 137,644,430.64 290,633,956.54 267,778,169.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,081,944.11 16,081,944.11
应收票据 3,680,495.80 1,544,200.00 6,063,876.91 1,170,000.00
应收账款 78,561,879.65 34,228,482.74 49,324,137.93 21,961,920.37
预付款项 108,068,848.67 80,987,217.46 121,754,751.06 49,117,742.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,620,983.84 218,007,740.35 26,909,443.01 177,760,853.35
买入返售金融资产
存货 292,414,001.73 112,912,916.07 259,192,691.54 75,186,702.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 690,901,467.80 585,324,987.26 769,960,801.10 609,057,331.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,669,626.72 723,480,171.13 270,840,842.02 714,651,386.43
投资性房地产
固定资产 443,939,454.70 230,511,718.45 383,877,513.67 158,986,852.78
在建工程 349,948,669.40 234,747,967.54 228,485,554.92 208,693,881.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,978,304.52 192,492,939.15 316,477,204.50 118,118,061.39
开发支出
商誉 1,781,725.67 1,781,725.67
长期待摊费用 256,378.24 256,378.24 464,071.24 402,271.18天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
9
递延所得税资产 7,815,345.94 2,330,957.14 7,633,184.71 2,159,011.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,441,389,505.19 1,383,820,131.65 1,209,560,096.73 1,203,011,464.24
资产总计 2,132,290,972.99 1,969,145,118.91 1,979,520,897.83 1,812,068,796.18
流动负债：
短期借款 294,100,000.00 264,100,000.00 192,710,000.00 154,710,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,801,935.24 15,515,301.69 44,972,135.66 14,295,916.78
预收款项 13,003,394.45 3,952,215.65 11,844,356.73 3,015,311.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,596,403.09 529,019.54 3,746,766.25 466,804.10
应交税费 4,723,554.54 -3,217,689.15 2,823,299.20 -1,624,207.90
应付利息
应付股利 81,868.52 81,868.52 81,868.52 81,868.52
其他应付款 17,723,823.72 40,037,724.56 20,384,991.31 43,969,153.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 368,030,979.56 320,998,440.81 306,563,417.67 244,914,846.62
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 186,600.63 186,600.63
其他非流动负债
非流动负债合计 225,000,000.00 225,000,000.00 160,186,600.63 160,186,600.63
负债合计 593,030,979.56 545,998,440.81 466,750,018.30 405,101,447.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,794,933.00 676,794,933.00 676,794,933.00 676,794,933.00
资本公积 605,425,810.72 605,191,267.63 605,425,810.72 605,191,267.63
减：库存股
专项储备 12,796,703.87 12,796,703.87 12,796,703.87 12,796,703.87天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
10
盈余公积 70,492,494.93 70,492,494.93 70,492,494.93 70,492,494.93
一般风险准备
未分配利润 120,245,513.01 57,871,278.67 96,070,295.31 41,691,949.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,485,755,455.53 1,423,146,678.10 1,461,580,237.83 1,406,967,348.93
少数股东权益 53,504,537.90 51,190,641.70
所有者权益合计 1,539,259,993.43 1,423,146,678.10 1,512,770,879.53 1,406,967,348.93
负债和所有者权益总计 2,132,290,972.99 1,969,145,118.91 1,979,520,897.83 1,812,068,796.18
7.2.2 利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 356,544,926.51 249,499,835.91 500,723,799.39 368,077,285.87
其中：营业收入 356,544,926.51 249,499,835.91 500,723,799.39 368,077,285.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,678,466.98 244,301,649.30 442,624,805.56 329,003,725.09
其中：营业成本 302,995,367.21 229,817,394.80 407,854,706.21 317,005,061.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 438,826.59 93,463.86 1,863,589.04 1,054,314.52
销售费用 2,434,819.59 597,232.61 3,700,491.15 644,027.55
管理费用 23,343,995.80 4,847,654.20 20,985,232.54 6,827,872.21
财务费用 9,205,108.95 8,258,119.49 7,844,421.42 3,660,725.03
资产减值损失 1,260,348.84 687,784.34 376,365.20 -188,276.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-756,002.58 -756,002.58 -2,043,131.26 -2,043,131.26
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,289,139.09 11,289,139.09 587,990.50 587,990.50
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
8,828,784.70 8,828,784.70
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
27,399,596.04 15,731,323.12 56,643,853.07 37,618,420.02天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
11
加：营业外收入 680,718.36 89,459.33 1,310,446.90 1,397,718.73
减：营业外支出 47,069.32 301,287.46 133,867.07
其中：非流动资产处置损失39,938.70
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,033,245.08 15,820,782.45 57,653,012.51 38,882,271.68
减：所得税费用 1,544,131.18 -358,546.72 10,769,914.80 4,388,737.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,489,113.90 16,179,329.17 46,883,097.71 34,493,534.07
归属于母公司所有者的净
利润
24,175,217.70 16,179,329.17 44,077,450.19 34,493,534.07
少数股东损益 2,313,896.20 2,805,647.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.066
（二）稀释每股收益 0.036 0.066
7.2.3 现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
374,862,624.58 283,460,027.95 565,477,775.43 392,678,667.58
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,091,386.62
收到其他与经营活动有关
的现金
2,165,257.96 312,048,707.05 8,801,364.71 7,964,051.60
经营活动现金流入小计378,119,269.16 595,508,735.00 574,279,140.14 400,642,719.18
购买商品、接受劳务支付的
现金
343,052,906.85 331,051,457.87 506,253,775.62 326,616,976.88
客户贷款及垫款净增加额天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
12
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,659,523.36 6,748,822.83 19,270,209.85 5,669,467.43
支付的各项税费 8,332,603.09 3,096,285.44 22,876,066.80 19,401,648.93
支付其他与经营活动有关
的现金
22,678,839.10 349,037,230.03 10,847,015.78 199,181,957.22
经营活动现金流出小计396,723,872.40 689,933,796.17 559,247,068.05 550,870,050.46
经营活动产生的现金
流量净额
-18,604,603.24 -94,425,061.17 15,032,072.09 -150,227,331.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,325,941.53 15,325,941.53 57,027,671.61 57,040,247.50
取得投资收益收到的现金2,460,354.39 2,460,354.39
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 31,818,808.74 31,818,808.74
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计17,786,295.92 17,786,295.92 88,846,480.35 88,859,056.24
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
246,445,282.16 189,626,854.27 216,626,582.06 172,789,419.79
投资支付的现金 175,670,000.00 185,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计246,445,282.16 189,626,854.27 392,296,582.06 358,159,419.79
投资活动产生的现金
流量净额
-228,658,986.24 -171,840,558.35 -303,450,101.71 -269,300,363.55
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 661,060,000.00 661,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 323,750,000.00 323,750,000.00 397,510,000.00 387,510,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计323,750,000.00 323,750,000.00 1,058,570,000.00 1,048,570,000.00
偿还债务支付的现金 187,360,000.00 179,360,000.00 308,410,000.00 248,010,000.00天茂实业集团股份有限公司2009 年
半年度报告摘要
13
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
9,205,108.95 8,258,119.49 13,875,772.72 10,702,782.53
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
27,921,656.00 10,921,656.00
筹资活动现金流出小计196,565,108.95 187,618,119.49 350,207,428.72 269,634,438.53
筹资活动产生的现金
流量净额
127,184,891.05 136,131,880.51 708,362,571.28 778,935,561.47
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-120,078,698.43 -130,133,739.01 419,944,541.66 359,407,866.64
加：期初现金及现金等价物
余额
290,633,956.54 267,778,169.65 108,045,893.52 71,524,393.52
六、期末现金及现金等价物余额170,555,258.11 137,644,430.64 527,990,435.18 430,932,260.16天茂实业集团股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
14
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
676,794,
933.00
605,425,
810.72
12,796,7
03.87
70,492,4
94.93
96,070,2
95.31
51,190,6
41.70
1,512,77
0,879.53
594,794,
933.00
37,525,1
26.31
5,947,48
1.81
60,525,8
34.42
115,677,
906.03
51,561,9
69.37
866,033,
250.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
676,794,
933.00
605,425,
810.72
12,796,7
03.87
70,492,4
94.93
96,070,2
95.31
51,190,6
41.70
1,512,77
0,879.53
594,794,
933.00
37,525,1
26.31
5,947,48
1.81
60,525,8
34.42
115,677,
906.03
51,561,9
69.37
866,033,
250.94
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
24,175,2
17.70
2,313,89
6.20
26,489,1
13.90
82,000,0
00.00
567,838,
344.00
3,449,35
3.41
40,628,0
96.78
2,805,64
7.52
696,721,
441.71
（一）净利润
24,175,2
17.70
2,313,89
6.20
26,489,1
13.90
44,077,4
50.19
2,805,64
7.52
46,883,0
97.71
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
15
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
24,175,2
17.70
2,313,89
6.20
26,489,1
13.90
44,077,4
50.19
2,805,64
7.52
46,883,0
97.71
（三）所有者投入和减少资本
82,000,0
00.00
567,838,
344.00
649,838,
344.00
1．所有者投入资本
82,000,0
00.00
567,838,
344.00
649,838,
344.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
3,449,35
3.41
-3,449,3
53.41
1．提取盈余公积
3,449,35
3.41
-3,449,3
53.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
16
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
676,794,
933.00
605,425,
810.72
12,796,7
03.87
70,492,4
94.93
120,245,
513.01
53,504,5
37.90
1,539,25
9,993.43
676,794,
933.00
605,363,
470.31
5,947,48
1.81
63,975,1
87.83
156,306,
002.81
54,367,6
16.89
1,562,75
4,692.65
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或
股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
所有者权益
合计
实收资本（或
股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额
676,794,933.
00
605,191,267.
63
12,796,703.8
7
70,492,494.9
3
41,691,949.5
0
1,406,967,348
.93
594,794,933.
00
37,290,583.2
2
5,947,481.81
60,525,834.4
2
38,619,893.0
9
737,178,725.5
4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
676,794,933.
00
605,191,267.
63
12,796,703.8
7
70,492,494.9
3
41,691,949.5
0
1,406,967,348
.93
594,794,933.
00
37,290,583.2
2
5,947,481.81
60,525,834.4
2
38,619,893.0
9
737,178,725.5
4
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
16,179,329.1
7
16,179,329.17
82,000,000.0
0
567,838,344.
00
3,449,353.41
31,044,180.6
6
684,331,878.0
7天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
17
（一）净利润
16,179,329.1
7
16,179,329.17
34,493,534.0
7
34,493,534.07
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
16,179,329.1
7
16,179,329.17
34,493,534.0
7
34,493,534.07
（三）所有者投入和减少资本
82,000,000.0
0
567,838,344.
00
649,838,344.0
0
1．所有者投入资本
82,000,000.0
0
567,838,344.
00
649,838,344.0
0
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 3,449,353.41
-3,449,353.4
1
1．提取盈余公积 3,449,353.41
-3,449,353.4
1天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
18
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
676,794,933.
00
605,191,267.
63
12,796,703.8
7
70,492,494.9
3
57,871,278.6
7
1,423,146,678
.10
676,794,933.
00
605,128,927.
22
5,947,481.81
63,975,187.8
3
69,664,073.7
5
1,421,510,603
.61天茂实业集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
19
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
天茂实业集团股份有限公司董事会
2009 年7 月29 日
