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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2009-024
天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第三次会议通知于2009年7
月30日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事及全体高级管理人员。2009年8月13日会议
以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
经审议，会议以投票表决方式通过了以下议案。
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2009年5月18日公司四届四十次董事会审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》（截
止2009年4月30日）。
根据项目进展情况，公司董事会出具了《关于前次募集资金使用情况报告》（截止2009
年6月30日） (见附件)。大信会计师事务所《关于前次募集资金使用情况的报告》详见2009
年8月14日巨潮资讯网。
该议案须提交2009年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于2009 年5 月18 日公司召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于
公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》等议案（具体内容见2009 年5 月19 日的《中国
证券报》和《证券时报》），董事会决定召集2009 年第二次临时股东大会，会议时间：2009
年8 月31 日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同
日公告的《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。２
2009 年8 月13 日
天茂实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会发行审核委
员会2007 年12 月29 日审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]503 号文
核准，已于2008 年1 月9 日进行了非公开发行股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（证
监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）
对公司前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况
公司于2008 年1 月3 日至1 月9 日以非公开发行股票的方式向5 家特定投资者发行了
8,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格8.18 元，募集资金67,076 万元。经大信会
计师事务有限公司出具的《验资报告》（大信验字（2008）第0001 号）验证，2008 年1 月10
日承销商东莞证券有限公司已将募集资金扣减承销及保荐费用9,700,000.00 元(扣除先期已
预付300,000.00 元)后金额661,060,000.00 元汇入公司募集资金专户,其中: 缴存中国建设
银行股份有限公司荆门石化支行货币资金人民币叁亿陆仟壹佰零陆万元整
(￥361,060,000.00) ，账号为42001666208053000797，截止2009 年6 月30 日，该专项账
户余额为18,832,052.18 元（其中：利息2,318,504.95 元）；缴存中国银行股份有限公司荆
门石化工业区支行货币资金人民币叁亿元整 ( ￥300,000,000.00) ， 账号为
858003646008095001,截止2009 年6 月30 日，该专项账户余额为15,778,432.32 元(其中利
息1,684,812.65 元)。截止2009 年6 月30 日，公司在募集资金专户余额共计34,610,484.50
元（其中：利息4,003,317.60 元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
截止2009 年6 月30 日，公司前次募集资金使用情况（单位：人民币万元）如下：
募集资金总额：64,983.83 已累计使用募集资金总额：61,923.12
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2008 年：51,268.26３
变更用途的募集资金总额比例：无 2009 年：10,654.86
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投资
项目
实际投资
项目
募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
项目达到
预定可使
用状态日
期（或截
止日项目
完工程
度）
1
40万吨/年
二甲醚建设
40万吨/年
二甲醚建设 51,800.00 51,800.00 48,739.29 51,800.00 51,800.00 48,739.29 -3,060.71 94%
2 补充流动资金 补充流动资金 13,183.83 13,183.83 13,183.83 13,183.83 13,183.83 13,183.83 100%
合 计 64,983.83 64,983.83 61,923.12 64,983.83 64,983.83 61,923.12 -3,060.71
说明：
1、根据2007 年第二次临时股东大会决议：“本次非公开发行拟募集资金51,800 万元，
若发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，若不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决”。此次公司共募集67,076 万元，扣除发行费用后的募集资金金额
为64,983.83 万元，超过项目所需资金13,183.83 万元，2008 年1 月16 日，经过公司第四
届董事会第二十六次会议审议通过，将超出部分13,183.83 万元转为公司流动资金。
2、项目变更原因、变更程序及其披露情况
项目没有发生变化。
3、实际投资总额与承诺投资总额差异情况说明
注：（1）由于公司对各种设备采购、土建工程、安装工程等均设置了质保金制度，由于
部分设备、工程质保期未到，故形成实际投资总额与承诺投资总额的差异；
（2）公司加强采购管理、工程招标节省投资,前次募集资金项目的实际投资总额与承
诺投资总额存在差异。
三、投资项目对外转让（或置换）情况
不存在投资项目对外转让（或置换）的情况。
序号 项目名称
承诺投资金额A
（万元）
实际投资金额B
（万元）
差额(B-A)
（万元）
原因
1 40 万吨/年二甲醚建设 51,800.00 48,739.29 -3,060.71 注（1）、注（2）
合 计 51,800.00 48,739.29 -3,060.71４
四、募集资金闲置情况
不存在将临时闲置募集资金用于其他用途。
未使用完毕的募集资金具体情况见下表：
序号 募集资金未使用金额 占前次募集资金总额比例未使用原因 剩余资金使用计划和安排
1 3,461.05 万元 5.33% 质保金,项目资金节余
保留在募集资金专户上,
到期支付，如有剩余转为
流动资金
合计 3,461.05 万元 5.33%
五、募集资金投资项目实现效益情况
公司现有三套二甲醚生产装置，其中第一套10 万吨/年二甲醚装置自2006 年9 月动工至
2007 年4 月完工，是以自有资金投入建设，用募集资金建设的40 万吨/年二甲醚装置，于2007
年11 月开工建设，公司分成两个20 万吨的生产装置分别进行,其中一套20 万吨/年二甲醚生
产装置已于2008 年6 月进行试生产，于2008 年10 月正式投入生产运行，另一套20 万吨/
年二甲醚生产装置预计将于2009 年8 月投产。
为节省生产费用，公司第一套20 万吨/年生产装置与原10 万吨/年生产装置共用原料罐
及产成品储罐，除产量可以分开，销售无法区分，因此公司财务上将两套装置作为一个整体
进行会计核算，两者销售收入及利润是依据产量比例进行测算。募集资金投资项目实现效益
情况如下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
实际投资项目 最近三年实际效益
序号 项目名称
截止日投资项目
累计产能利用率
承诺效益
2008 年10-12
月
2009 年1-6
月
截止6 月30
日累计实现
效益
是否达到
预计效益
1
40 万吨/年二甲醚建
设
15.46%
项目达产后预计年平均实现
销售收入141,549 万元，年平
均利润总额22,149 万元
-280.04 284.91 4.87 否
公司募集资金项目未达到预期效益的原因：
1、募投项目未能完全投产。公司募集资金投资项目是40 万吨/年二甲醚建设，公司第一
套20 万吨二甲醚生产装置2008 年10 月才正式投产，2008 年运行3 个月，2009 年运行6 个
月，而另一套装置预计到2009 年8 月才能投产。５
2、已投产项目生产不饱满。从2008 年下半年开始，金融危机由金融领域向实业领域蔓
延，特别是第四季度，影响更加猛烈，二甲醚的主原料甲醇的价格及二甲醚的价格均下降达
50%以上，下降幅度很大，产品价格基本达到历史最低点，给二甲醚产业带来了巨大的影响，
由于市场需求不足，公司选择常年运行10 万吨装置，造成20 万吨装置开车不饱满，产能利
用率为15.46%。
3、公司40 万吨/年二甲醚生产装置达产后预计年平均实现销售收入141,549 万元，年平
均利润总额22,149 万元，可行性研究报告中预测效益的产品销售价格为3,590 元/吨（不含
增值税），其中主要原材料甲醇的价格为预测基准为1,934 元/吨（不含增值税），此销售价格
及原材料价格是依据2006 年7 月二甲醚及甲醇的市场价格来确定，毛利为622 元/吨，以此
价格预测产品毛利率为17.34%。而实际2008 年第四季度二甲醚平均销售价格为2,972 元/吨
（不含增值税），甲醇的平均价格为为1,975 元/吨（不含增值税，主要为前期购买，价格较
高），毛利为每吨亏损196 元，因此形成了2008 年第四季度的亏损，2009 年上半年，随着石
油价格的逐步回升，液化石油气价格的走稳，原高价甲醇库存2008 年全部消化，二甲醚销售
价格为2,494 元/吨（不含增值税），甲醇的价格为为1,450 元/吨（不含增值税），毛利为每
吨盈利169 元，公司开始盈利，但与预测相比相距较大。
六、前次发行以资产认购股份情况
前次发行不存在以资产认购股份的情况。
七、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照
公司2007 年度非公开发行股票方案于2007 年7 月24 日经公司第四届董事会第十九次会
议审议通过，并于2007 年8 月10 日经公司2007 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次
发行申请于12 月29 日获得中国证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股
票的通知》（证监发行字[2007]503 号）核准。公司2008 年1 月17 日刊登了《2007 年度非公
开发行股票发行情况及上市公告书》，2009 年3 月26 日上网公告了《募集资金年度使用情况
审核报告》。
公司前次募集资金实际使用情况与相关披露内容存在差异，详见下表：
序
号
项目名称 募集资金实际
使用情况
相关信息
披露情况
差异内容
差异原因
1
40 万吨/年
二甲醚建设
47,662.75 万
元
2008 年底
建成
推迟8 个
月
本项目于2007 年11 月开工，建设
期预计为一年，受2008 年上半年南
方冰雪天气和下半年国际金融危机６
的影响,部分设备无法按期交货，致
使工期推迟。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2009 年7 月27 日
