天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-022
2018 年 04 月
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 15,793,772,924.15 23,940,692,065.83 -34.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 338,366,275.34 110,044,271.78 207.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
339,108,835.46 110,143,149.88 207.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,032,532,497.69 8,996,064,215.20 67.10%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.030 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.030 133.33%
加权平均净资产收益率 1.75% 0.80% 0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 164,804,543,439.06 140,416,708,306.99 17.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,247,601,815.42 19,337,031,222.69 -0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -313,783.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
204,894.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,698,296.21
减：所得税影响额 -416,314.70
少数股东权益影响额（税后） -648,310.45
合计 -742,560.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 98,690 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新理益集团有限
境内非国有法人 37.00% 1,827,970,487 1,500,000,000 质押 1,826,338,214
公司
刘益谦 境内自然人 17.20% 850,000,000 850,000,000 质押 839,574,427
王薇 境内自然人 11.25% 555,604,700 555,604,700 质押 514,501,987
民生加银基金－
平安银行－民生
加银鑫牛定向增
发 76 号资产管理 境内非国有法人 4.27% 211,012,658 211,012,658
计划－民生中信
建投南京 5 号定
向资产管理计划
泰达宏利基金－
浦发银行－厦门
信托－厦门信托 境内非国有法人 2.46% 121,779,185 121,779,185
－财富共赢 18 号
单一资金信托
王扬超 境内自然人 1.42% 70,323,488 70,323,488 质押 70,323,488
泰达宏利基金－
平安银行－长安
信托－长安信
境内非国有法人 1.42% 70,323,488 70,323,488
托稳健增利 1 号
集合资金信托计
划
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托恒利丰 境内非国有法人 1.42% 70,323,488 70,323,488
213 号集合资金
信托计划
财通基金－浦发
银行－粤财信托 境内非国有法人 0.85% 41,772,152 41,772,152
－粤财信托弘
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盛 1 号单一资金
信托计划
泰达宏利基金－
浦发银行－富立
天瑞华商投资管
理有限公司－富 境内非国有法人 0.57% 28,129,395 28,129,395
立天瑞华商凤凰
山七号私募投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新理益集团有限公司 327,970,487 人民币普通股 327,970,487
海南利多利经贸有限公司 9,527,107 人民币普通股 9,527,107
周光德 9,520,000 人民币普通股 9,520,000
王泉平 8,988,400 人民币普通股 8,988,400
柯旭红 8,557,800 人民币普通股 8,557,800
宁一民 8,305,300 人民币普通股 8,305,300
李福桥 6,838,800 人民币普通股 6,838,800
香港中央结算有限公司 6,460,833 人民币普通股 6,460,833
赵玉 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
海口慧平广告有限公司 4,230,800 人民币普通股 4,230,800
公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东
说明 之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。
截止 2018 年 3 月 30 日，海南利多利经贸有限公司信用账户持股 7,501,507 股，普通账
户持股 2,025,600 股，总持股 9,527,107 股。周光德信用账户持股 9,520,000 股，总持股
9,520,000 股。王泉平信用账户持股 8,988,400 股，总持股 8,988,400 股。柯旭红信用账
前 10 名普通股股东参与融资融券
户持股 8,557,800 股，总持股 8,557,800 股。宁一民信用账户持股 8,220,000 股，普通账
业务情况说明（如有）
户持股 85,300 股，合计持股 8,305,300 股。李福桥信用账户持股 6,838,800 股，合计持
股 6,838,800 股。海口慧平广告有限公司信用账户持股 4,229,200 股，普通账户持股 1600
股，合计持股 4,230,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司保险业务收入 279,1.59 亿元，较 2017 年同期增长 21.88%，同时公司分出保
费 141.97 亿元，导致营业收入较去年同期下降。
报告期公司净利润和每股收益同比大幅度增长主要是控股子公司国华人寿保险股份有限
公司业绩增长所致。国华人寿2018年一季度实现净利润约6.3亿元，2017年一季度实现净利润
2.3亿元，同比上升173.91%，主要原因为报告期国华人寿有效进行了业务调整，大力发展长
期期缴型业务，拉长了公司的负债久期，且在产品结构逐步改善的同时加强了成本管控，提
高费用管理水平，有效降低了负债成本，使得当期净利润同比有较大幅度上升。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
17 国开 4,140,000 41,400,00 3,994,686 9,297,984 可供出售 二级市场
债券 170215 2.46%
15 ,000.00 0 ,000.00 .37 金融资产 买入
一级市场
17 农发 1,680,000 16,800,00 1,629,432 4,997,873 可供出售 买入、二
债券 170415 1.49%
15 ,000.00 0 ,000.00 .54 金融资产 级市场买
入
债券 180006 18 附息国 1,380,000 13,800,00 6.90% 1,390,626 2,038,139 可供出售 一级市场
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债 06 ,000.00 0 ,000.00 .66 金融资产 买入
人保货币 1,006,805 1,006,805 1,006,805 6,805,657 可供出售 二级市场
基金 004904 6.38%
B ,657.41 ,657.41 ,657.41 .41 金融资产 买入
金鹰货币 700,000,0 700,000,0 700,000,0 可供出售 二级市场
基金 210013 3.99%
B 00.00 00 00.00 金融资产 买入
前海开源
700,000,0 700,000,0 700,000,0 可供出售 二级市场
基金 001871 现金增利 4.43%
00.00 00 00.00 金融资产 买入
货币 B
西部利得
509,093,2 509,093,2 509,093,2 9,093,277 可供出售 二级市场
基金 675062 天添富货 4.64%
77.38 77.38 77.38 .38 金融资产 买入
币B
18 北京银 500,000,0 485,250,0 1,974,874 可供出售 一级市场
其他 KI1272 5,000,000 16.95%
行 CD072 00.00 00.00 .90 金融资产 买入
18 郑州银 500,000,0 484,900,0 1,993,427 可供出售 一级市场
其他 KI92KT 5,000,000 59.52%
行 CD029 00.00 00.00 .60 金融资产 买入
18 南京银 500,000,0 484,850,0 1,707,584 可供出售 一级市场
其他 KI92SL 5,000,000 47.62%
行 CD035 00.00 00.00 .55 金融资产 买入
12,856,37 12,854,57 257,224,7
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
9,508.42 9,467.90 27.54
24,472,27 3,002,898 24,240,22 295,133,5
合计 0 -- -- -- --
8,443.21 ,934.79 2,402.69 46.95
证券投资审批董事会公告披露 以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资，无需本公司
日期 董事会审议。
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
介绍国华人寿保险股份有限公司的经
2018 年 01 月 08 日 实地调研 机构
营情况和渠道结构。未提供资料
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,588,714,165.97 11,172,135,419.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,164,780,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,358,294.00 6,680,250.54
应收账款 61,975,577.04 64,526,617.07
预付款项 14,745,145.96 129,987,139.68
应收保费 100,644,008.37 151,497,289.52
应收分保账款 26,767,210.87 49,608,619.47
应收分保合同准备金
应收分保未到期责任准备金 2,517,207.56 1,979,827.31
应收分保未决赔款准备金 17,646,763.79 19,421,762.14
应收分保寿险责任准备金 15,864,831,640.09 1,649,454,956.62
应收分保长期健康险责任准备金 15,258,200.90 11,428,840.73
保户质押贷款 339,197,990.19 400,459,528.57
债权计划投资
应收利息 2,046,666,807.26 1,680,094,492.75
应收股利
其他应收款 8,793,498,770.43 7,323,061,408.58
买入返售金融资产
存货 602,668,141.26 569,383,412.60
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持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 39,485,489,923.69 27,394,499,565.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
定期存款 1,040,676,836.00 1,043,956,836.00
贷款及应收款项 30,585,313,583.35 30,722,023,698.35
存出资本保证金 760,000,000.00 760,000,000.00
独立账户资产 3,679,565,679.15 3,215,020,021.75
可供出售金融资产 58,493,397,039.24 46,342,376,126.58
持有至到期投资 3,538,013,370.61 3,839,026,585.46
长期应收款
长期股权投资 10,891,457,488.64 10,891,457,488.64
投资性房地产 8,617,105,833.38 8,599,309,991.94
固定资产 532,731,285.63 498,979,495.86
在建工程 200,389,851.52 199,961,182.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 518,564,202.19 519,902,428.40
开发支出
商誉 6,186,323,296.53 6,186,323,296.53
长期待摊费用
递延所得税资产 39,413,249.67 39,477,565.64
其他非流动资产 236,101,799.46 164,394,024.05
非流动资产合计 125,319,053,515.37 113,022,208,741.66
资产总计 164,804,543,439.06 140,416,708,306.99
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 275,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,800,000.00 12,000,000.00
应付账款 91,631,611.32 94,080,670.74
应付赔付款 526,891,473.54 591,744,436.90
应付保单红利 148,113,671.49 161,135,269.08
预收保费 17,709,792.43 16,384,396.14
预收款项 178,653,102.35 69,526,016.16
卖出回购金融资产款 7,457,269,000.00
应付手续费及佣金 1,750,538,556.17 598,625,396.29
应付职工薪酬 87,047,408.05 118,725,083.25
应交税费 122,065,525.51 19,190,124.06
应付利息
应付股利
其他应付款 887,557,666.54 789,318,548.31
应付分保账款 14,238,255,122.48 62,448,210.21
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 18,245,763,929.88 10,269,947,151.14
非流动负债：
长期借款 123,500,000.00 40,500,000.00
保户储金及投资款 34,494,492,479.97 25,776,121,747.77
未到期责任准备金 30,233,823.41 30,401,130.96
未决赔款准备金 97,894,169.14 86,646,010.54
寿险责任准备金 80,542,958,958.89 73,213,440,736.22
长期健康险责任准备金 208,018,858.72 173,252,243.96
独立账户负债 3,679,565,679.15 3,215,020,021.75
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,206,189.95 15,325,794.72
递延所得税负债 774,409,359.33 850,488,339.44
其他非流动负债 66,453,268.46 40,705,285.82
非流动负债合计 120,032,732,787.02 103,441,901,311.18
负债合计 138,278,496,716.90 113,711,848,462.32
所有者权益：
股本 4,940,629,165.00 4,940,629,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,071,088,223.72 11,071,088,223.72
减：库存股
其他综合收益 -371,968,981.36 55,699,541.00
专项储备 17,935,440.39 18,062,600.64
盈余公积 109,172,332.57 109,172,332.57
一般风险准备
未分配利润 3,480,745,635.10 3,142,379,359.76
归属于母公司所有者权益合计 19,247,601,815.42 19,337,031,222.69
少数股东权益 7,278,444,906.74 7,367,828,621.98
所有者权益合计 26,526,046,722.16 26,704,859,844.67
负债和所有者权益总计 164,804,543,439.06 140,416,708,306.99
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,899,812,632.11 4,841,077,310.43
以公允价值计量且其变动计入当
13
天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 31,320,000.00 7,020,000.00
应收股利
其他应收款 175,655,821.13 265,558,272.63
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,676,861.86 19,714,937.92
流动资产合计 5,126,465,315.10 5,133,370,520.98
非流动资产：
可供出售金融资产 227,833,014.52 227,833,014.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,814,309,319.75 10,814,692,368.14
投资性房地产
固定资产 1,831,945.10 1,860,156.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,043,974,279.37 11,044,385,539.55
资产总计 16,170,439,594.47 16,177,756,060.53
流动负债：
14
天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
短期借款 176,000,000.00 218,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 100,000,000.00
应付职工薪酬 358,915.23 358,681.63
应交税费 1,862,037.33 1,837,295.56
应付利息
应付股利
其他应付款 8,220,698.29 96,541,313.72
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,441,650.85 316,737,290.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,000,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 289,441,650.85 319,737,290.91
所有者权益：
股本 4,940,629,165.00 4,940,629,165.00
其他权益工具
其中：优先股
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 11,043,849,030.06 11,043,849,030.06
减：库存股
其他综合收益 -310,066,379.23 -310,066,379.23
专项储备 17,753,504.86 17,760,194.18
盈余公积 109,172,332.57 109,172,332.57
未分配利润 79,660,290.36 56,674,427.04
所有者权益合计 15,880,997,943.62 15,858,018,769.62
负债和所有者权益总计 16,170,439,594.47 16,177,756,060.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,793,772,924.15 23,940,692,065.83
其中：营业收入 140,820,855.96 158,315,720.37
其他业务收入 563,620,764.67 119,498,750.29
汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,302,325.28 -199,403.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填
1,134,800.00 200,000.00
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2,126,776,456.99 1,382,290,219.21
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
利息收入
已赚保费 12,962,722,371.81 22,280,586,779.85
保险业务收入 27,158,894,201.22 22,283,088,995.88
减：分出保费 14,196,876,517.21 -1,165,498.80
减：提取未到期责任准
-704,687.80 3,667,714.83
备金
手续费及佣金收入
资产处置收益 84,929.48
其他收益 160,494.85
二、营业总成本 15,033,859,922.59 23,709,125,454.00
其中：营业成本 105,171,229.82 129,931,624.95
利息支出
手续费及佣金支出 1,152,481,474.74 652,925,746.01
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
退保金 18,938,392,078.57 7,808,611,648.85
减：摊回分保退保金 3,536,915.11
赔付支出净额 510,586,042.43 564,834,020.93
减：摊回赔付支出 6,599,202.58 -5,856,003.55
提取保险合同准备金净额 7,375,532,996.03 13,651,647,395.82
减：摊回保险责任准备金 14,217,431,045.29 -2,545,969.95
保单红利支出 10,142,395.54 14,515,519.47
分保费用
税金及附加 6,724,064.04 3,242,274.05
销售费用
管理费用 397,571,960.17 420,953,269.79
减：摊回分保费用 398,314.69 -109,008.99
财务费用
其他业务成本 765,313,076.30 452,645,414.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 759,913,001.56 231,566,611.83
加：营业外收入 44,934.31 701,593.63
减：营业外支出 2,097,543.92 1,026,776.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 757,860,391.95 231,241,428.51
减：所得税费用 98,880,473.55 2,005,061.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 658,979,918.40 229,236,366.73
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 338,366,275.34 110,044,271.78
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 320,613,643.06 119,192,094.95
六、其他综合收益的税后净额 -838,565,730.12 -206,160,067.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-427,668,522.36 -105,141,634.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-427,668,522.36 -105,141,634.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-427,668,522.36 -105,141,634.53
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-410,897,207.76 -101,018,433.17
税后净额
七、综合收益总额 -179,585,811.72 23,076,299.03
归属于母公司所有者的综合收益
-89,302,247.02 4,902,637.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -90,283,564.70 18,173,661.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.030
（二）稀释每股收益 0.07 0.030
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 90,090.09
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 956,624.65 1,153,816.38
财务费用 -24,073,345.86 314,925.83
资产减值损失 75,201.29 88,211.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,041,519.92 -1,466,863.31
加：营业外收入 50,000.00
减：营业外支出 55,656.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,985,863.32 -1,416,863.31
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,985,863.32 -1,416,863.31
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,985,863.32 -1,416,863.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 620,986,001.75 139,408,114.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
27,209,062,163.90 22,318,294,272.23
金
收到再保险业务现金净额 12,306,236.04
保户储金及投资款净增加额 8,689,921,079.52
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,878,259.98 1,369,089.10
收到其他与经营活动有关的现
8,700,060.33 82,157,697.14
金
经营活动现金流入小计 36,543,853,801.52 22,541,229,172.76
购买商品、接受劳务支付的现金 109,962,505.58 103,818,744.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
514,529,064.14 528,117,679.42
金
支付再保险业务现金净额 5,645,513.09
保户储金及投资款净减少额 4,049,597,474.44
支付利息、手续费及佣金的现金 1,237,052,728.05 681,945,540.88
支付保单红利的现金 26,272,167.42 31,542,800.55
支付给职工以及为职工支付的
219,998,518.80 155,694,657.30
现金
支付的各项税费 23,349,164.17 14,620,092.22
支付其他与经营活动有关的现
19,380,157,155.67 7,974,182,454.82
金
经营活动现金流出小计 21,511,321,303.83 13,545,164,957.56
经营活动产生的现金流量净额 15,032,532,497.69 8,996,064,215.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,206,383,870.06 33,466,409,535.92
取得投资收益收到的现金 2,195,598,213.01 5,047,473,746.93
处置固定资产、无形资产和其他
100,222,538.60 60,271.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 22,502,204,621.67 38,513,943,554.26
购建固定资产、无形资产和其他
9,393,887.02 31,354,605.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,654,041,984.83 44,962,545,150.56
21
天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额 -61,261,538.39 -30,586,812.78
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 29,602,174,333.46 44,963,312,943.73
投资活动产生的现金流量净额 -7,099,969,711.79 -6,449,369,389.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -462,007.49
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 114,000,000.00 87,000,000.00
收到卖出回购金融资产款现金
净额
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 114,000,000.00 86,537,992.51
偿还债务支付的现金 128,000,000.00 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
43,412,714.40 14,195,070.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
-462,007.49
金
支付卖出回购金融资产款现金 7,457,269,000.00 1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计 7,628,681,714.40 1,305,733,062.52
筹资活动产生的现金流量净额 -7,514,681,714.40 -1,219,195,070.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,302,325.28 -199,403.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 416,578,746.22 1,327,300,351.82
加：期初现金及现金等价物余额 11,159,996,082.63 10,928,828,208.94
六、期末现金及现金等价物余额 11,576,574,828.85 12,256,128,560.76
6、母公司现金流量表
单位：元
22
天茂实业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
207,064,965.06 92,960,870.38
金
经营活动现金流入小计 207,064,965.06 92,960,870.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
472,679.12 148,535.22
现金
支付的各项税费 38,754.68 12,473.20
支付其他与经营活动有关的现
203,399,084.42 102,993,803.94
金
经营活动现金流出小计 203,910,518.22 103,154,812.36
经营活动产生的现金流量净额 3,154,446.84 -10,193,941.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,000,000.00 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 100,000,000.00 30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
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取得借款收到的现金 29,000,000.00 71,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 71,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,000,000.00 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,419,125.16 1,276,383.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 73,419,125.16 97,276,383.34
筹资活动产生的现金流量净额 -44,419,125.16 -26,276,383.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,735,321.68 -6,470,325.32
加：期初现金及现金等价物余额 4,841,077,310.43 33,489,834.42
六、期末现金及现金等价物余额 4,899,812,632.11 27,019,509.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
24