证券代码：000628             证券简称：高新发展             公告编号：2021-90



                   成都高新发展股份有限公司
          关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     公司因日常经营发展需要，经公司第八届董事会第三十八次临时

会议审议通过，拟向控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称

高投集团）申请总金额为人民币 4 亿元的借款额度，借款期限不超过

6 个月，借款年利率为 4.45%，根据公司经营需要可分期提款，并且

可以提前归还借款。

     高投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事任

正先生、李小波先生、冯东先生需回避表决，独立董事已对上述关联

交易事项进行事前认可并发表独立意见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚

须获得股东大会批准，关联股东高投集团、成都高新未来科技城发展

集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司需回避表决。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

     二、关联方基本情况

     （一）公司名称：成都高新投资集团有限公司


                                       1
    （二）企业性质：其他有限责任公司

    （三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道

北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼

    （四）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区

天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼

    （五）法定代表人：任正

    （六）注册资本：2,069,553.769703 万元人民币

    （七）统一社会信用代码：91510100633110883L

    （八）经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的

其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项

目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资

产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房

地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （九）主要股东及实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委

会通过成都高新技术产业开发区财政金融局控制高投集团 90%股权，

为高投集团的实际控制人。

    （十）公司与其存在关联关系，高投集团为公司控股股东。

    （十一）高投集团不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同

义务的能力。

    （十二）主要业务近三年发展状况：高投集团秉承“发展高科技、

实现产业化”的宗旨，以打造为国内一流的千亿级产城融合运营商为


                               2
愿景，经过 20 多年的开拓发展，现已成为集城市开发、城市运营、

产业投资为一体的综合性政府投融资平台公司。

    （十三）主要财务数据：
                                                               单位：元


    指标     2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）


  资产总额              125,000,535,810.27           103,365,985,310.76


  负债总额               83,259,187,720.83            62,675,134,904.35


   净资产                41,741,348,089.44            40,690,850,406.41


                 2020 年度（经审计）           2019 年度（经审计）


  营业收入               10,329,717,922.54             5,832,275,537.04


   净利润                   830,412,125.01               556,978,365.66




    三、关联交易的主要内容

    （一）出借人：成都高新投资集团有限公司

    （二）借款人：成都高新发展股份有限公司

    （三）借款用途：满足公司经营发展资金需求

    （四）借款额度：人民币 4 亿元

    （五）借款期限：不超过 6 个月

    （六）借款利率：年利率为 4.45%

    （七）借款的发放和偿还：借款期限内，公司可根据经营需要分

期提款，并且可以提前归还借款。


                                 3
    （八）抵押担保措施：无抵押无担保

    本次关联交易经审议通过后，公司将与高投集团签署交易协议。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易用于公司生产经营，对公司发展有积极的作用。本

次关联交易借款利率按照市场化原则，综合考虑了控股股东的实际资

金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率经双方协商

确定，且公司无需为本次借款提供任何抵押或担保，计息方式按照借

款实际使用额度及天数计息。本次关联交易的定价遵循公平、合理、

公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定。

    五、关联交易的目的和对公司的影响

    公司向高投集团借款有利于保障公司业务发展，提高公司融资效

率和降低外部融资风险，有利于公司的整体发展，符合公司业务发展

的实际需要和全体股东的利益。

    高投集团向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大

力支持，双方关联交易公平合理。本次关联交易事项不会对公司的财

务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司

与高投集团累计已发生各类关联交易的总金额为 37,362.84 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董事


                               4
会审议的事前认可意见并就本次交易发表了独立意见。独立董事认

为，审议本次交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符

合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次

向高投集团借款主要用于满足公司营运资金的需求，保障公司业务发

展。本次关联交易借款利率按照市场化原则，综合考虑了控股股东的

实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率经双

方协商确定，定价依据公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

    十一、备查文件
    （一）第八届董事会第三十八次临时会议决议；

    （二）独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前

认可意见；

    （三）独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立

意见。




                                   成都高新发展股份有限公司

                                             董事会

                                      二〇二一年十二月七日




                             5