证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-10
成都高新发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405 号）核准，成都高
新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新
未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行
40,800,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.66 元/股，募集
资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37
元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了川华信验（2020）第 0079 号《成都高新发展股份有限公司
验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额 说明
1、募集资金总额 271,728,000.00
发行费用合计
减：保荐承销费不含税尾款 1,390,400.00 3,164,739.63 元，募集资金
1
到位前公司已用自有资金
支付发行费用
1,774,339.63 元。
2、实际银行到账金额 270,337,600.00
加：批量结息收入 159,309.37
减：累计补充流动资金 270,496,909.37
其中：2020 年度补充流动资金 90,000,000.00
本报告期补充流动资金 180,496,909.37
3、募集资金本报告期期末余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》
最新修订版本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十
次临时会议、于 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大
会审议通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理
办法》执行。
根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，
公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限
公司成都分行于 2020 年 11 月签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易
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所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）资金在专项账户的存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金已经全
部使用完毕，募集资金专户已经销户。
单位：元
开户银行 账户 状态 余额
中信银行股份有限公司成都分行 8111001013300710855 注销 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1“募集资金使
用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2021 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息
及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 268,563,260.37 本年度投入募集资金总额 178,563,260.37
报告期内变更用途的募集资金总额
无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 268,563,260.37
累计变更用途的募集资金总额比例
无
截至期末投
是否已变更 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 资进度（%） 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 可使用状态日
向 投资总额 总额（1） 额 入金额（2） （3）＝（2） 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 期
/（1）
承诺投资项目
补充流动资金 否 268,563,260.37 - 178,563,260.37 268,563,260.37 - - -
承诺投资项目小计 268,563,260.37 - 178,563,260.37 268,563,260.37 - - -
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 268,563,260.37 178,563,260.37 268,563,260.37
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使
用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点
变更情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式
调整情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
说明：1、募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。募集
资金到位前公司已用自有资金支付发行费用 1,774,339.63 元。
2、公司募集专户取得批量结息收入 159,309.37 元。
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