意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST钒钛:2016年第三季度报告全文2016-10-31  

						                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告



股票代码:000629         股票简称:*ST 钒钛                         公告编号:2016-81




                   2016 年第三季度报告




                        2016 年 10 月




                                                                                        1
                                      攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

    公司负责人曾显斌、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主

管人员)廖燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                                         目录


第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 主要财务数据及股东变化 ............................................................................. 5

第三节 重要事项 ......................................................................................................... 9

第四节 财务报表 ....................................................................................................... 15




                                                                                                                         3
                                                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告



                                      释义
                    释义项   指                              释义内容

鞍钢集团                     指   鞍钢集团公司

鞍山钢铁                     指   鞍山钢铁集团公司

攀钢集团                     指   攀钢集团有限公司

攀钢有限                     指   攀枝花钢铁有限责任公司

公司、本公司、攀钢钒钛       指   攀钢集团钒钛资源股份有限公司

证监会                       指   中国证券监督管理委员会

深交所                       指   深圳证券交易所

攀承钒贸                     指   北京攀承钒业贸易有限公司

攀钢矿业                     指   攀钢集团矿业有限公司

钛业公司                     指   攀钢集团钛业有限责任公司

鞍千矿业                     指   鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司

鞍钢财务公司                 指   鞍钢集团财务有限责任公司

鞍钢香港                     指   鞍钢集团香港控股有限公司

鞍澳公司                     指   鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司

金达必、Gindalbie            指   金达必金属有限公司(Gindalbie Metals Limited)

卡拉拉、Karara               指   卡拉拉矿业有限公司(Karara Mining Limited)




                                                                                               4
                                                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 56,976,458,572.05               56,012,150,588.84                             1.72%

归属于上市公司股东的净资产
                                              7,362,529,226.45                8,421,881,290.34                           -12.58%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减

营业收入(元)                     3,259,796,467.98                      22.88%       9,134,805,379.72                     3.63%

归属于上市公司股东的净利润
                                   -378,135,222.34                                    -1,214,420,760.49
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -380,595,523.08                                    -1,365,200,264.01
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    191,540,179.92                    14.52%
(元)

基本每股收益(元/股)                          -0.0440                                           -0.1414

稀释每股收益(元/股)                          -0.0440                                           -0.1414

加权平均净资产收益率                            -5.02%                   -0.51%                -15.39%                    -5.74%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                                8,589,746,202

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                                 -0.1414

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       261,330,432.77

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              42,074,123.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投



                                                                                                                                    5
                                                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益                                                          5,339,427.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -154,914,837.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                                       357,277.83

     少数股东权益影响额(税后)                                       2,692,363.44

合计                                                                150,779,503.52             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表




                                                                                                             6
                                                                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


                                                                                                           单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         363,995                                                           0
                                                         股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

攀钢集团有限公
                 国有法人              35.49%      3,048,453,113     2,758,753,579
司

鞍山钢铁集团公
                 国有法人              10.81%        928,946,141
司

攀钢集团四川长
城特殊钢有限责 国有法人                 6.54%        561,494,871       561,494,871 质押                 247,732,284
任公司

攀钢集团成都钢
                 国有法人               5.84%        502,013,022       502,013,022
铁有限责任公司

中央汇金资产管
                 境内非国有法人         1.52%        130,963,000
理有限责任公司

中国证券金融股
                 境内非国有法人         1.48%        126,807,638
份有限公司

工银瑞信基金-
农业银行-工银
                 其他                   0.31%         26,492,000
瑞信中证金融资
产管理计划

南方基金-农业
银行-南方中证
                 其他                   0.31%         26,492,000
金融资产管理计
划

中欧基金-农业
银行-中欧中证
                 其他                   0.31%         26,492,000
金融资产管理计
划

博时基金-农业
银行-博时中证
                 其他                   0.31%         26,492,000
金融资产管理计
划

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

鞍山钢铁集团公司                                                       928,946,141 人民币普通股         928,946,141


                                                                                                                      7
                                                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


攀钢集团有限公司                                                    289,699,534 人民币普通股       289,699,534

中央汇金资产管理有限责任公司                                        130,963,000 人民币普通股       130,963,000

中国证券金融股份有限公司                                            126,807,638 人民币普通股       126,807,638

工银瑞信基金-农业银行-工银
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
瑞信中证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
金融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证
                                                                     26,492,000 人民币普通股        26,492,000
金融资产管理计划

                                 前十名股东中,攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的
                                 信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知
说明
                                 其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 8
                                                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目
①货币资金比期初增加103,661.62万元,主要是应收票据贴现回款所致。
②应收票据比期初减少145,355.27万元,主要是应收票据贴现所致。
③应收利息比期初增加150.31万元,主要是鞍澳公司计提应收利息增加。
④其他应收款比期初增加17,422.79万元,主要是重庆钛业应收巴南区国土局处置土地款。
⑤其他流动资产比期初减少9,901.41万元,主要是待抵扣进项税减少所致。
⑥长期股权投资比期初减少16,703.23万元,主要是鞍钢香港确认对金达必权益法核算长期股权投资变动所致。
⑦工程物资比期初增加129.35万元,主要是攀钢矿业购置专用设备增加所致。
⑧固定资产清理比期初增加424.16万元,主要是鞍千矿业固定资产报废待处理所致。
⑨递延所得税资产比期初减少70.78万元,主要是北京攀承钒贸办理税务注销手续,导致递延所得税资产减少。
⑩预收款项比期初增加20,398.67万元,主要是预收外部单位产品款上升。
其他应付款比期初增加182,470.14万元,主要是应付攀钢集团内部单位款项上升。
其他流动负债比期初减少46,000万元,主要是归还攀钢集团借款。
专项储备比期初增加7,098.85万元,主要是本期安全生产费使用较少。
○4少数股东权益比期初减少53,266.19万元,主要是亏损所致。
(2)利润表项目
①2016年1-9月,销售费用本期发生数153,675.91万元,比上年同期增加86,664.03万元,主要是2015年末卡拉拉项目停止资本
化,导致费用上升所致。
②2016年1-9月,财务费用本期发生数28,223.25万元,比上年同期减少63,374.40万元,主要是因美元与澳元汇率变动导致卡
拉拉公司外币借款汇兑收益增加所致。
③2016年1-9月,资产减值损失本期发生数937.30万元,比上年同期减少5,878.61万元,主要是本报告期产品价格回升所致。
④2016年1-9月,投资收益本期发生数-19,639.08万元,比上年同期减少21,805.50万元,主要是鞍钢香港确认金达必投资收益
所致。
⑤2016年1-9月,营业外收入本期发生数31,284.03万元,比上年同期增加26,855.48万元,主要是重庆钛业处置土地所致。
⑥2016年1-9月,营业外支出本期发生数17,617.48万元,比上年同期增加16,454.95万元,主要是重庆钛业搬迁损失增加所致。
(3)现金流量表项目
①2016年1-9月,经营活动产生的现金流量净额为19,154.02万元,比上年同期增加2,427.92万元,主要是攀钢矿业收到攀枝花
市国税局退税所致。
②2016年1-9月,投资活动产生的现金流量净额为6,791.06万元,比上年同期增加110,628.99万元,主要是本报告期购建固定
资产投资支出减少所致。
③2016年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为64,759.44万元,比上年同期减少137,431.29万元,主要是本报告期减少对外
融资所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    本公司重大资产出售暨关联交易及鞍钢集团变更注资承诺等相关事项,已经公司第七届董事会第四次会议、第六次会议、


                                                                                                              9
                                                                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司正在积极推进有关股权和资产的交割过户工作。
    截至本报告发布之日,公司本次重大资产出售事项已经获得公司股东大会和澳大利亚外国投资审查委员会(Foreign
Investment Review Board)批准及国家发改委项目备案。
本次交易对上市公司的影响:
    (一)本次重大资产出售不涉及股份发行,不会导致控制权发生变化。
    (二)本次重大资产出售对公司主营业务的影响
    1.本次重大资产出售实施后,公司将不再保留铁矿石采选业务,铁矿石采选业务同业竞争情况将会消除;本次方案不
涉及钒产品业务的调整,因此本次交易前后,公司钒产品业务同业竞争情况不发生变化;本次置出的海绵钛项目与公司保留
的钛业务由于其产品的下游应用存在显著差异,因此本方案的实施不会新增钛业务的同业竞争。
    2.本次重大资产出售实施后,公司日常关联交易金额将大幅减小。
    3.通过实施本次重大资产出售,公司将彻底剥离目前出现亏损同时未来盈利前景较差的铁矿石采选业务、钛精矿提纯
以及海绵钛项目,保留具有盈利能力和前景的钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等业务,从而有利于公司更
快地实现扭亏为盈。
    有关公司本次重大资产出售事项的详细情况,详见公司在巨潮资讯网披露的有关信息。

            重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                     2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2016 年 09 月 14 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2016 年 09 月 28 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产出售
                                     2016 年 09 月 29 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2016 年 09 月 30 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2016 年 10 月 10 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




                                                                                                                10
                                                                                                                           攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
    的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

     承诺事由            承诺方     承诺类型                                 承诺内容                                    承诺时间         承诺期限             履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市
                                                条件,除政策、自然灾害等不可抗力影响外,在本次重组完成后五年内将其
                                                注入本公司。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适
                                                当安排,在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下,对于新业务机会                                   已变更。变更承诺事项已经公
                                   消除同业竞 (本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接                                       司 2016 年 9 月 30 日召开的
                        鞍钢集团                                                                                     2011 年 12 月 31 日 五年
                                   争           或间接竞争的新业务),鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务                                   2016 年第二次临时股东大会
                                                机会,鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司,如本公司拒绝该新业                                   审议通过。
                                                务机会,鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司
                                                提出收购要求,鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成
                                                的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。
资产重组时所作承诺                              1、西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态,短期内暂不具备注入上市公司的
                                                条件,尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争,鞍钢集
                                                团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司
                                                条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规
                                                则等)一年内,以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。
                                   消除同业竞
                        鞍钢集团                2、本次重大资产出售完成后,如鞍钢集团及其控制的企业(不含本公司及 2016 年 09 月 14 日 长期           正常履行中
                                   争
                                                本公司下属子公司)有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务
                                                构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,鞍钢集团将及时告知本公司,
                                                并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会
                                                且鞍钢集团或其控制的企业(不含本公司及本公司下属子公司)从事该等竞
                                                争性业务,则本公司有权随时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业
                                                                                                                                                                            11
                                                                                                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                             (不含本公司及本公司下属子公司)收购在上述竞争性业务中所拥有的股
                                             权、资产及其他权益。3、本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际
                                             控制人期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损
                                             失,将由鞍钢集团承担。

                                             1、西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态,短期内暂不具备注入上市公司的
                                             条件,尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争,攀钢集
                                             团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司
                                             条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规
                                             则等)一年内,以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。
                                             2、本次重大资产出售完成后,如攀钢集团及其控制的企业(不含本公司及
                                             本公司下属子公司)有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务
                                消除同业竞
                     攀钢集团                构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,攀钢集团将及时告知本公司, 2016 年 09 月 14 日 长期         正常履行中
                                争
                                             并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会
                                             且攀钢集团或其控制的企业(不含本公司及本公司下属子公司)从事该等竞
                                             争性业务,则本公司有权随时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业
                                             (不含本公司及本公司下属子公司)收购在上述竞争性业务中所拥有的股
                                             权、资产及其他权益。3、本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司实际
                                             控制人期间持续有效且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损
                                             失,将由攀钢集团承担。

                                             鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团
                                             财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺》中承诺:①鞍
                                             山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关规范性文件的要求,为鞍钢
                                保证资金安 财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条件,督促本公司和鞍钢财务公
                     鞍山钢铁                                                                                     2011 年 11 月 12 日 长期       正常履行中
                                全           司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财
                                             务公司、攀钢财务公司资金的安全,如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公
                                             司的资金发生损失,自损失发生之日起三个月内,鞍山钢铁将予以足额现金
                                             补偿。

首次公开发行或再融
资时所作承诺

                                                                                                                                                                     12
                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划




                                                                         13
                                                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。
报告期内,接听了大量个人投资者电话,问询内容主要为公司生产经营、重大资产重组进展等。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         14
                                                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                         期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                             3,653,396,196.40                 2,616,780,028.25

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              842,049,375.92                  2,295,602,083.64

    应收账款                                              589,769,036.04                    709,607,339.33

    预付款项                                              464,293,475.76                    365,169,354.64

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 1,813,227.09                      310,134.29

    应收股利

    其他应收款                                            311,010,070.04                    136,782,145.37

    买入返售金融资产

    存货                                                 1,121,535,884.12                 1,199,227,515.34

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          100,514,182.04                    199,528,292.03

流动资产合计                                             7,084,381,447.41                 7,523,006,892.89

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      601,348,440.64                    601,348,440.64



                                                                                                        15
                                       攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


    持有至到期投资

    长期应收款                          29,166,308.72                     26,409,020.19

    长期股权投资                       314,923,640.29                    481,955,949.17

    投资性房地产                        26,689,862.25                     36,623,511.83

    固定资产                         27,956,939,823.93                27,298,137,682.04

    在建工程                          8,728,057,485.64                 8,096,747,462.18

    工程物资                              1,517,334.71                      223,744.97

    固定资产清理                          4,241,573.04                             0.00

    生产性生物资产                                0.00                             0.00

    油气资产                                      0.00                             0.00

    无形资产                          7,280,236,717.56                 7,397,075,147.57

    开发支出                                      0.00                             0.00

    商誉                                          0.00                             0.00

    长期待摊费用                      4,114,362,137.33                 3,664,675,327.21

    递延所得税资产                        1,151,482.06                     1,859,297.89

    其他非流动资产                     833,442,318.47                    884,088,112.26

非流动资产合计                       49,892,077,124.64                48,489,143,695.95

资产总计                             56,976,458,572.05                56,012,150,588.84

流动负债:

    短期借款                         12,658,673,655.41                11,024,441,526.33

    向中央银行借款                                0.00                             0.00

    吸收存款及同业存放                            0.00                             0.00

    拆入资金                                      0.00                             0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          2,626,969,512.64                 2,720,570,928.47

    应付账款                          3,365,191,544.79                 3,345,323,103.19

    预收款项                           311,463,030.60                    107,476,325.71

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        84,249,674.68                     72,030,388.66

    应交税费                           107,776,415.08                    120,286,838.57

    应付利息                           375,261,075.60                    416,497,536.40




                                                                                     16
                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


    应付股利                      2,324,602.26                     2,823,596.96

    其他应付款                4,790,265,428.32                 2,965,563,998.88

    应付分保账款                          0.00

    保险合同准备金                        0.00

    代理买卖证券款                        0.00

    代理承销证券款                        0.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    3,386,741,808.68                 3,264,708,458.82

    其他流动负债               540,000,000.00                  1,000,000,000.00

流动负债合计                 28,248,916,748.06                25,039,722,701.99

非流动负债:

    长期借款                 18,748,760,115.19                19,476,822,380.63

    应付债券

      其中:优先股                        0.00

               永续债                     0.00

    长期应付款                 580,223,822.78                    490,227,033.11

    长期应付职工薪酬            35,331,965.97                     34,735,713.70

    专项应付款                 842,509,100.00                    872,159,100.00

    预计负债                   158,569,594.43                    145,184,160.07

    递延收益                   134,158,786.15                    136,359,810.56

    递延所得税负债               13,272,790.11                    15,037,344.27

    其他非流动负债              52,378,061.29                     47,550,777.57

非流动负债合计               20,565,204,235.92                21,218,076,319.91

负债合计                     48,814,120,983.98                46,257,799,021.90

所有者权益:

    股本                      8,589,746,202.00                 8,589,746,202.00

    其他权益工具

      其中:优先股                        0.00

               永续债                     0.00

    资本公积                  5,626,288,003.94                 5,610,686,199.21

    减:库存股

    其他综合收益             -1,140,127,397.58                -1,208,605,726.93

    专项储备                   205,218,286.72                    134,229,724.20

    盈余公积                  1,441,028,288.44                 1,441,028,288.44



                                                                             17
                                                               攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


    一般风险准备

    未分配利润                                            -7,359,624,157.07                   -6,145,203,396.58

归属于母公司所有者权益合计                                    7,362,529,226.45                 8,421,881,290.34

    少数股东权益                                               799,808,361.62                  1,332,470,276.60

所有者权益合计                                                8,162,337,588.07                 9,754,351,566.94

负债和所有者权益总计                                      56,976,458,572.05                   56,012,150,588.84


法定代表人:曾显斌                     主管会计工作负责人:曾显斌                        会计机构负责人:廖燕


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  1,357,869,172.73                   881,270,207.96

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   665,303,023.31                  1,943,425,193.79

    应收账款                                                   166,446,813.31                    225,120,451.79

    预付款项                                                   309,904,323.10                    214,469,044.32

    应收利息                                                      6,181,904.87                      15,168,749.80

    应收股利                                                                                     166,114,976.45

    其他应收款                                                 610,402,943.84                    841,771,066.91

    存货                                                        23,356,493.89                       24,089,284.84

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              4,845,244,444.44                 8,350,820,000.00

流动资产合计                                                  7,984,709,119.49                12,662,248,975.86

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           585,727,321.84                    585,727,321.84

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          15,854,653,899.07                   15,654,653,899.07

    投资性房地产

    固定资产                                                   336,305,035.80                    350,105,417.14


                                                                                                               18
                                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


    在建工程                              762,688,762.27                   722,081,153.89

    工程物资

    固定资产清理                               94,250.22

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               51,879,080.91                    53,248,323.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         17,591,348,350.11                17,365,816,115.48

资产总计                               25,576 ,057,469.60               30,028,065,091.34

流动负债:

    短期借款                            4,605,850,000.00                 5,978,750,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            1,600,000,000.00                 1,450,220,000.00

    应付账款                              214,080,731.61                   365,168,110.41

    预收款项                              100,447,591.77                     2,114,542.77

    应付职工薪酬                            3,147,674.71                     2,695,349.12

    应交税费                               23,337,360.36                    -5,161,492.14

    应付利息                               11,013,491.49                   133,265,786.47

    应付股利                                   23,596.96                        23,596.96

    其他应付款                            921,013,316.39                 1,097,045,868.39

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              2,800,000,000.00                 3,000,000,000.00

    其他流动负债                          540,000,000.00                 1,000,000,000.00

流动负债合计                           10,818,913,763.29                13,024,121,761.98

非流动负债:

    长期借款                              910,000,000.00                 3,210,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                       19
                                             攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                             844,811.25                       932,019.25

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    2,500,000.00                     2,000,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               913,344,811.25                  3,212,932,019.25

负债合计                                   11,732,258,574.54                16,237,053,781.23

所有者权益:

    股本                                    8,589,746,202.00                 8,589,746,202.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                1,860,200,119.39                 1,860,198,984.16

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                1,188,887,280.58                 1,188,887,280.58

    未分配利润                              2,204,965,293.09                 2,152,178,843.37

所有者权益合计                             13,843,798,895.06                13,791,011,310.11

负债和所有者权益总计                       25,576,057,469.60                30,028,065,091.34


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                         3,259,796,467.98                      2,652,880,074.36

    其中:营业收入                     3,259,796,467.98                      2,652,880,074.36

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         3,673,162,427.16                      3,157,494,166.92

    其中:营业成本                     2,372,306,216.72                      1,799,710,868.83



                                                                                           20
                                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加            55,473,388.37                         67,538,054.70

             销售费用                 547,951,030.99                        358,748,833.35

             管理费用                 818,476,918.74                        525,659,597.86

             财务费用                 -120,991,224.31                       347,260,924.91

             资产减值损失                  -53,903.35                        58,575,887.27

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       -30,354,405.56                        28,769,781.28
列)

             其中:对联营企业和合营
                                       -34,728,405.56                          -873,596.84
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -443,720,364.74                      -475,844,311.28

    加:营业外收入                       5,554,202.18                        14,817,561.51

         其中:非流动资产处置利得                                             6,666,025.35

    减:营业外支出                     20,157,414.65                          8,028,126.21

         其中:非流动资产处置损失         217,737.97                          6,491,110.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -458,323,577.21                      -469,054,875.98
列)

    减:所得税费用                       5,530,337.00                       -12,661,313.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -463,853,914.21                      -456,393,562.02

    归属于母公司所有者的净利润        -378,135,222.34                      -441,553,890.94

    少数股东损益                       -85,718,691.87                       -14,839,671.08

六、其他综合收益的税后净额             39,288,323.70                       -125,994,633.48

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       20,180,394.94                        -43,531,833.54
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                        21
                                                             攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                           20,180,394.94                         -43,531,833.54
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                           -5,432,953.66                           3,224,288.53
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                           11,657,009.91                           5,660,941.73
效部分

             5.外币财务报表折算差额                        13,956,338.70                         -52,417,063.80

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                           19,107,928.76                         -82,462,799.94
税后净额

七、综合收益总额                                       -424,565,590.51                        -582,388,195.50

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       -357,954,827.40                        -485,085,724.48
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                          -66,610,763.11                         -97,302,471.02

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0440                                -0.0514

    (二)稀释每股收益                                           -0.0440                                -0.0514


法定代表人:曾显斌                    主管会计工作负责人:曾显斌                       会计机构负责人:廖燕


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                        本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          1,024,769,090.77                           613,174,036.58

    减:营业成本                                          865,343,852.55                         515,871,047.42

           营业税金及附加                                   1,085,238.28                            783,178.48

           销售费用



                                                                                                             22
                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


         管理费用                     76,274,680.43                         9,435,487.04

         财务费用                     38,555,788.39                        82,938,266.00

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       4,374,000.00                        29,643,378.12
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    47,883,531.12                        33,789,435.76

    加:营业外收入                       57,049.30                            19,500.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                    17,177,202.74                             8,350.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      30,763,377.68                        33,800,585.76
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    30,763,377.68                        33,800,585.76

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                      23
                                                      攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    30,763,377.68                          33,800,585.76

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 9,134,805,379.72                       8,814,686,637.00

    其中:营业收入                             9,134,805,379.72                       8,814,686,637.00

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                10,847,781,981.49                       9,878,511,096.31

    其中:营业成本                             7,442,009,464.75                       6,802,074,070.15

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                          239,442,118.29                         305,368,094.52

           销售费用                            1,536,759,127.96                           670,118,856.62

           管理费用                            1,337,965,707.12                       1,116,814,371.11

           财务费用                                282,232,549.88                         915,976,554.54

           资产减值损失                              9,373,013.49                          68,159,149.37

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                -196,390,763.54                            21,664,274.73
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                -208,949,464.83                           -21,818,678.58
业的投资收益


                                                                                                      24
                                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -1,909,367,365.31                    -1,042,160,184.58

    加:营业外收入                      312,840,271.28                         44,285,473.84

         其中:非流动资产处置利得       262,042,054.99                          6,666,025.35

    减:营业外支出                      176,174,829.23                         11,625,295.31

         其中:非流动资产处置损失           711,622.22                          7,017,878.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -1,772,701,923.26                    -1,009,500,006.05
列)

    减:所得税费用                       31,878,473.34                         35,826,795.77

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -1,804,580,396.60                    -1,045,326,801.82

    归属于母公司所有者的净利润        -1,214,420,760.49                      -971,910,591.64

    少数股东损益                       -590,159,636.11                        -73,416,210.18

六、其他综合收益的税后净额              117,319,298.94                       -318,596,771.61

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         68,478,329.35                       -152,318,958.06
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         68,478,329.35                       -152,318,958.06
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益         10,022,978.91                        -35,967,775.50
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                          4,827,283.72                         -1,390,515.06
效部分

             5.外币财务报表折算差额      53,628,066.72                       -114,960,667.50

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的         48,840,969.59                       -166,277,813.55



                                                                                          25
                                                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


税后净额

七、综合收益总额                                -1,687,261,097.66                      -1,363,923,573.43

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                -1,145,942,431.14                      -1,124,229,549.70
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                 -541,318,666.52                         -239,694,023.73

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      -0.1414                                -0.1131

    (二)稀释每股收益                                      -0.1414                                -0.1131


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                     3,105,044,577.61                       1,729,274,756.99

    减:营业成本                                 2,800,330,459.20                       1,380,809,098.12

           营业税金及附加                              2,017,271.94                           6,227,968.09

           销售费用

           管理费用                                   98,173,210.04                          34,647,119.98

           财务费用                                   94,978,026.79                         179,458,794.72

           资产减值损失                                 -599,543.48                            227,330.96

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       4,374,000.00                          29,643,378.12
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   114,519,153.12                         157,547,823.24

    加:营业外收入                                      130,225.49                               84,750.00

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                    61,862,928.89                              81,249.50

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      52,786,449.72                         157,551,323.74
列)

    减:所得税费用                                                                          21,859,679.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    52,786,449.72                         135,691,644.42

五、其他综合收益的税后净额



                                                                                                        26
                                                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   52,786,449.72                         135,691,644.42

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              8,469,394,268.46                      6,549,936,568.16

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                                                                     27
                                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    46,695,655.06                          1,407,282.57

     收到其他与经营活动有关的现金    1,957,091,611.06                     1,964,874,294.96

经营活动现金流入小计                10,473,181,534.58                     8,516,218,145.69

     购买商品、接受劳务支付的现金    7,940,784,414.17                     5,002,519,837.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,381,535,366.06                     1,319,135,239.45
金

     支付的各项税费                   574,065,770.33                        809,832,536.92

     支付其他与经营活动有关的现金     385,255,804.10                      1,217,469,567.75

经营活动现金流出小计                10,281,641,354.66                     8,348,957,182.10

经营活动产生的现金流量净额            191,540,179.92                        167,260,963.59

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           104,374,000.00                          5,633,753.42

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      459,630,797.09                        206,086,821.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      22,345,081.60

投资活动现金流入小计                  586,349,878.69                        211,720,574.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      275,555,292.36                      1,200,434,381.35
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付


                                                                                        28
                                                    攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                 242,884,020.17                          49,665,560.42

投资活动现金流出小计                             518,439,312.53                     1,250,099,941.77

投资活动产生的现金流量净额                        67,910,566.16                    -1,038,379,367.35

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                  117,162,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                      11,302,223,026.44                      16,283,173,426.59

    发行债券收到的现金                                                                  996,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金             4,887,525,329.58                           947,311,200.36

筹资活动现金流入小计                        16,189,748,356.02                      18,343,646,626.95

    偿还债务支付的现金                      10,734,019,812.94                      11,158,681,980.86

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                             1,119,979,193.65                           992,130,297.66
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金             3,688,154,923.88                       4,170,926,994.70

筹资活动现金流出小计                        15,542,153,930.47                      16,321,739,273.22

筹资活动产生的现金流量净额                       647,594,425.55                     2,021,907,353.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 129,570,996.52                      -104,373,548.44
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 1,036,616,168.15                       1,046,415,401.53

    加:期初现金及现金等价物余额             2,616,780,028.25                       2,620,539,675.43

六、期末现金及现金等价物余额                 3,653,396,196.40                       3,666,955,076.96


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金             1,975,996,281.76                       1,196,766,238.46

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                 215,095,693.81                         302,454,924.30

经营活动现金流入小计                         2,191,091,975.57                       1,499,221,162.76

    购买商品、接受劳务支付的现金                 856,081,332.31                         515,060,543.03



                                                                                                    29
                                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


     支付给职工以及为职工支付的现
                                       26,991,499.91                         39,418,593.70
金

     支付的各项税费                    33,818,229.32                         77,143,264.95

     支付其他与经营活动有关的现金      30,447,460.19                        863,909,366.73

经营活动现金流出小计                  947,338,521.73                      1,495,531,768.41

经营活动产生的现金流量净额           1,243,753,453.84                         3,689,394.35

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           264,374,000.00                          5,633,753.42

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  264,374,000.00                          5,633,753.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          552,500.00                         11,482,588.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   200,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  200,552,500.00                         11,482,588.79

投资活动产生的现金流量净额             63,821,500.00                         -5,848,835.37

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              4,691,850,000.00                     7,664,750,000.00

     发行债券收到的现金                                                     996,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金    9,236,152,865.23                     4,405,448,562.13

筹资活动现金流入小计                13,928,002,865.23                    13,066,198,562.13

     偿还债务支付的现金              9,564,750,000.00                     7,173,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      542,071,656.89                        507,909,610.33
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    4,652,157,197.41                     5,469,774,663.43

筹资活动现金流出小计                14,758,978,854.30                    13,150,684,273.76

筹资活动产生的现金流量净额            -830,975,989.07                       -84,485,711.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的


                                                                                        30
                                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年第三季度报告


影响

五、现金及现金等价物净增加额         476,598,964.77                        -86,645,152.65

     加:期初现金及现金等价物余额    881,270,207.96                      1,229,648,614.79

六、期末现金及现金等价物余额        1,357,869,172.73                     1,143,003,462.14


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                       31