关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105004 号
目 录
关于新疆合金投资股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明
新疆合金投资股份有限公司控股股东及其他关 1
联方占用资金情况汇总表
关于新疆合金投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105004 号
新疆合金投资股份有限公司全体股东：
我们接受新疆合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了合金投资公司 2018 年 12 月 31 日的公司及
合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及
合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第
105014 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，合金投资公司编制了本专项说明所附的 2018 年度合
金投资公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合金投资公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合金投资公司 2018 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。除了对合金投资公司实施于 2018 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2018 年度合金投资公司控股股东及其他关联方占
用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合金投资公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
附件： 新疆合金投资股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况汇总表
（此页无正文，仅为盖章签字页）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：孟晓光
2019 年 4 月 23 日
附件：
新疆合金投资股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：新疆
合金投资股份 单位：人民币万元
有限公司
2018 年期 2018 年度占用累 2018 年度占
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年度偿还 2018 年期末占
资金占用方名称 初占用资 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金余额
金余额 含利息） 息(如有)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2018 年期 2018 年年度往来 2018 年年度 2018 年年度偿
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期末往
资金往来方名称 初往来资 累计发生金额 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额
金余额 （不含利息） 利息 额
新疆合金敏捷智 非经营性
子公司 其他应收款 0.10 0.35 0.46 资金内部调拨
能科技有限公司 往来
沈阳合金材料有 非经营性
子公司 其他应收款 18,668.22 18,668.22 资金内部调拨
上 市 公 司 的 子 限公司 往来
公司及其附属 用于子公司
企业 达州合展实业有 其他应收款、应 非经营性
子公司 71,341.57 49.75 5,250.00 5,250.00 71,391.32 ppp 项目经营
限公司 收利息 往来
需要的借款
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 90,009.89 50.10 5,250.00 5,250.00 90,059.99
公司负责人:康莹 主管会计工作的负责人:李刚 会计机构负责人:朱玉