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公司公告

合金投资:2019年第一季度报告全文2019-04-26  

						新疆合金投资股份有限公司                              2019 年第一季度报告全文




                           新疆合金投资股份有限公司

                              2019 年第一季度报告

                                    2019-017




                                 2019 年 04 月




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新疆合金投资股份有限公司                               2019 年第一季度报告全文




                           第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人

员)朱玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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新疆合金投资股份有限公司                                                                    2019 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减

    营业收入(元)                            21,553,876.05          15,684,381.55                            37.42%

    归属于上市公司股东的净利润(元)            -600,767.34           -5,530,740.75                           89.14%

    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                               -1,944,864.48          -5,648,728.43                           65.57%
    性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)          -42,989,577.59         -81,708,745.39                           47.39%

    基本每股收益(元/股)                           -0.0016                -0.0144                            88.89%

    稀释每股收益(元/股)                           -0.0016                -0.0144                            88.89%

    加权平均净资产收益率                              -0.37%                  -3.63%                          3.26%

                                           本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减

    总资产(元)                            1,054,816,393.03       1,046,131,094.30                           0.83%

    归属于上市公司股东的净资产(元)         162,696,994.93         163,297,762.27                            -0.37%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                             项目                              年初至报告期期末金额                    说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -619.82    固定资产处置

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                  按照会计准则将政府补
                                                                              135,606.09
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                    助计入其他收益

    委托他人投资或管理资产的损益                                               15,936.93    理财收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,193,173.94      拆迁补偿等

    合计                                                                  1,344,097.14                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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新疆合金投资股份有限公司                                                                          2019 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                    报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                               29,695                                                          0
                                                                    股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                        持股比                     持有有限售条         质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质                    持股数量
                                                          例                       件的股份数量    股份状态       数量

    霍尔果斯通海股权投资有限公司     境内非国有法人     20.00%      77,021,275          0              质押     77,021,275

    共青城招银叁号投资合伙企业
                                     境内非国有法人     13.66%      52,600,000          0              冻结      8,016,878
    (有限合伙)

    明泰汇金资本投资有限公司         境内非国有法人      4.50%      17,330,000          0              冻结     17,330,000

    陈方方                           境内自然人          0.78%       3,000,100          0

    姚军                             境内自然人          0.52%       1,993,099          0

    卢保军                           境内自然人          0.47%       1,820,601          0

    孙东军                           境内自然人          0.36%       1,401,900          0

    贾鸿源                           境内自然人          0.29%       1,117,272          0

    张鸥                             境内自然人          0.26%       1,002,000          0

    葛素梅                           境内自然人          0.25%           981,700        0

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                        持有无限售条件股份                        股份种类
                         股东名称
                                                                  数量                      股份种类              数量

    霍尔果斯通海股权投资有限公司                                    77,021,275     人民币普通股                 77,021,275

    共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)                          52,600,000     人民币普通股                 52,600,000

    明泰汇金资本投资有限公司                                        17,330,000     人民币普通股                 17,330,000

    陈方方                                                           3,000,100     人民币普通股                  3,000,100

    姚军                                                             1,993,099     人民币普通股                  1,993,099

    卢保军                                                           1,820,601     人民币普通股                  1,820,601

    孙东军                                                           1,401,900     人民币普通股                  1,401,900

    贾鸿源                                                           1,117,272     人民币普通股                  1,117,272

    张鸥                                                             1,002,000     人民币普通股                  1,002,000

    葛素梅                                                               981,700   人民币普通股                    981,700

    上述股东关联关系      上述股东中,霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)之间
    或一致行动的说明      不存在关联关系及一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知


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新疆合金投资股份有限公司                                                                  2019 年第一季度报告全文


                         上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                         陈方方合计持有公司股票 3,000,100 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 2,000,000 股;姚军
    前 10 名普通股股东   为公司实际控制人的一致行动人,直接持有公司股票 1,993,099,其中通过信用证券账户持有公司
    参与融资融券业务     股票 1,922,921 股;卢宝军合计持有公司股票 1,820,601 股,其中通过信用证券账户持有公司股票
    情况说明(如有)     1,820,601 股;张鸥合计持有公司股票 1,002,000 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 480,300
                         股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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新疆合金投资股份有限公司                                                           2019 年第一季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1.关于变更公司财务总监的事项
2018年12月28日公司原财务总监何艳民女士因个人原因辞去公司副总裁及财务总监职务,2019年1月4日公司召开第十届董事
会第十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监,任期与公司第
十届董事会相同。
2.关于处置子公司的事项

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新疆合金投资股份有限公司                                                                     2019 年第一季度报告全文


公司于2019年2月25日召开第十届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》、《关于注销子公司
的议案》,同意公司将持有北京扬星文化发展有限公司40%的股权转让给新疆元创文化产业投资有限公司、同意注销子公司
新疆合金敏捷智能科技有限公司。2019年3月20日,公司收到霍尔果斯市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》,准
予公司注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司。
                     重要事项概述                          披露日期                临时报告披露网站查询索引

                                                                            巨潮资讯网《关于公司高级管理人员辞职的
    公司原财务总监何艳民因个人原因辞去公司副总        2017 年 12 月 29 日
                                                                            公告》(公告编号:2018-066)
    裁及财务总监职务;2019 年 1 月 4 日,公司董事会
                                                                            巨潮资讯网《第十届董事会第十次会议决议
    聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监,任期与
                                                      2018 年 01 月 05 日   公告》(公告编号:2019-001)、《独立董事关
    公司第十届董事会相同。
                                                                            于聘任高级管理人员的独立意见》

    经公司第十届董事会第十一次会议审议,同意注销                            巨潮资讯网《第十届董事会第十一次会议决
    子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司、同意转让      2019 年 02 月 26 日   议公告》(公告编号:2019-003)、《关于转让
    公司持有的北京扬星文化发展有限公司 40%股权。                            子公司股权的公告》(公告编号:2019-004)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用



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新疆合金投资股份有限公司                                           2019 年第一季度报告全文


公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆合金投资股份有限公司
                                         2019 年 03 月 31 日
                                                                                              单位:元

                     项目                2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

    流动资产:

        货币资金                                       19,016,998.97                   63,232,184.10

        结算备付金

        拆出资金

        交易性金融资产

        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产

        衍生金融资产

        应收票据及应收账款                             30,226,380.57                   31,124,583.25

          其中:应收票据                                 3,983,197.79                   2,654,438.34

                 应收账款                              26,243,182.78                   28,470,144.91

        预付款项                                       15,953,596.02                    9,941,262.03

        应收保费

        应收分保账款

        应收分保合同准备金

        其他应收款                                        741,659.68                      810,897.10

          其中:应收利息

                 应收股利

        买入返售金融资产

        存货                                           23,877,328.37                   19,977,979.29

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动资产

        其他流动资产                                     3,158,335.08                   3,443,416.65



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 流动资产合计                         92,974,298.69             128,530,322.42

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                   5,000,000.00              5,000,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                       8,002,121.73              8,002,121.73

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                           7,757.26                  7,757.26

     固定资产                         98,756,530.74              99,992,094.23

     在建工程                        403,297,177.43             387,567,423.76

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                         14,397,563.35              14,486,431.06

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                       1,147,999.98               1,311,999.99

     递延所得税资产

     其他非流动资产                  431,232,943.85             401,232,943.85

 非流动资产合计                      961,842,094.34             917,600,771.88

 资产总计                           1,054,816,393.03           1,046,131,094.30

 流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款                 4,340,381.24              4,683,738.31



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     预收款项                   1,506,898.67              1,126,516.39

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                742,910.20               1,074,368.44

     应交税费                     168,112.82                929,139.95

     其他应付款               138,543,251.21            125,442,424.25

       其中:应付利息

             应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     合同负债

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债   702,200,640.88            702,123,239.48

     其他流动负债

 流动负债合计                 847,502,195.02            835,379,426.82

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                  39,457,304.27             41,072,187.33

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                   7,440,154.16              7,575,760.25

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                46,897,458.43             48,647,947.58

 负债合计                     894,399,653.45            884,027,374.40

 所有者权益:

     股本                     385,106,373.00            385,106,373.00



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     其他权益工具

       其中:优先股

              永续债

     资本公积                                           47,870,210.09                     47,870,210.09

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                           65,080,549.79                     65,080,549.79

     一般风险准备

     未分配利润                                       -335,360,137.95                   -334,759,370.61

 归属于母公司所有者权益合计                            162,696,994.93                    163,297,762.27

     少数股东权益                                        -2,280,255.35                    -1,194,042.37

 所有者权益合计                                        160,416,739.58                    162,103,719.90

 负债和所有者权益总计                                1,054,816,393.03                  1,046,131,094.30


法定代表人:康莹                    主管会计工作负责人:李刚                     会计机构负责人:朱玉


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                  项目                    2019 年 3 月 31 日               2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             7,224,696.24                     8,985,803.69

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款

       其中:应收票据

              应收账款

     预付款项                                                  76,389.12                         36,004.61

     其他应收款                                        913,987,728.85                    900,629,102.89

       其中:应收利息

              应收股利

     存货

     合同资产


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     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                          760.00                    760.00

 流动资产合计                       921,289,574.21            909,651,671.19

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                 5,000,000.00              5,000,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                    66,991,302.18             72,091,302.18

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                          317,338.53                 333,467.34

     在建工程

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                           117,346.68                123,986.67

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产

     其他非流动资产

 非流动资产合计                      72,425,987.39             77,548,756.19

 资产总计                           993,715,561.60            987,200,427.38

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据及应付账款               1,303,608.00              1,762,433.00



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     预收款项

     合同负债

     应付职工薪酬                248,125.53                 339,328.96

     应交税费                      27,352.38                338,133.21

     其他应付款                30,503,788.82             22,456,748.82

       其中:应付利息

             应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债   699,782,325.40            699,673,488.10

     其他流动负债

 流动负债合计                 731,865,200.13            724,570,132.09

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                     731,865,200.13            724,570,132.09

 所有者权益:

     股本                     385,106,373.00            385,106,373.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



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     盈余公积                                   65,080,549.79                  65,080,549.79

     未分配利润                               -188,336,561.32                 -187,556,627.50

 所有者权益合计                                261,850,361.47                 262,630,295.29

 负债和所有者权益总计                          993,715,561.60                 987,200,427.38


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                    项目                  本期发生额                  上期发生额

 一、营业总收入                                   21,553,876.05                15,684,381.55

     其中:营业收入                               21,553,876.05                15,684,381.55

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                   24,583,993.63                22,160,104.66

     其中:营业成本                               17,626,254.01                13,824,497.27

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                  363,886.46                  374,599.79

           销售费用                                    603,542.98                1,007,366.24

           管理费用                                6,576,631.35                  6,086,727.16

           研发费用

           财务费用                                    -588,721.17                 930,879.37

             其中:利息费用                             73,326.30                   77,444.23

                     利息收入                           48,088.97                   77,094.54

           资产减值损失                                   2,400.00                 -63,965.17

           信用减值损失

     加:其他收益                                      135,606.09                  135,606.09

         投资收益(损失以“-”号填列)                 15,456.99

         其中:对联营企业和合营企业的投


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 资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)

           公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)        -619.82                 -18,268.41

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -2,879,674.32              -6,358,385.43

       加:营业外收入                          1,198,390.00                     650.00

       减:营业外支出                              5,696.00

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        -1,686,980.32              -6,357,735.43

       减:所得税费用

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)            -1,686,980.32              -6,357,735.43

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
 填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
 填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             -600,767.34               -5,530,740.75

       2.少数股东损益                          -1,086,212.98               -826,994.68

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税
 后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收
 益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综
 合收益

             3.其他权益工具投资公允价值变
 动

             4.企业自身信用风险公允价值变
 动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合
 收益

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             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变
 动损益

             4.金融资产重分类计入其他综合
 收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额

 七、综合收益总额                                                -1,686,980.32                   -6,357,735.43

       归属于母公司所有者的综合收益总额                            -600,767.34                   -5,530,740.75

       归属于少数股东的综合收益总额                              -1,086,212.98                    -826,994.68

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                -0.0016                      -0.0144

       (二)稀释每股收益                                                -0.0016                      -0.0144

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:康莹                            主管会计工作负责人:李刚                   会计机构负责人:朱玉


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                项目                               本期发生额                       上期发生额

 一、营业收入                                                           0.00                             0.00

       减:营业成本                                                     0.00                             0.00

           税金及附加                                                  52.50

           销售费用                                                444.24                           34,056.55

           管理费用                                             797,974.46                         183,345.11

           研发费用

           财务费用                                             -22,334.44                         -33,813.44

               其中:利息费用

                       利息收入

           资产减值损失                                                                            -63,274.36

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新疆合金投资股份有限公司                           2019 年第一季度报告全文


         信用减值损失

     加:其他收益

         投资收益(损失以“-”
                                       -3,797.06
 号填列)

         其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

         公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                     -779,933.82               -120,313.86
 列)

     加:营业外收入

     减:营业外支出

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     -779,933.82               -120,313.86
 号填列)

     减:所得税费用

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -779,933.82               -120,313.86
 列)

     (一)持续经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

            1.重新计量设定受益计
 划变动额

            2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

            3.其他权益工具投资公
 允价值变动

            4.企业自身信用风险公
 允价值变动

            5.其他

     (二)将重分类进损益的其他

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 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减
 值准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差
 额

            9.其他

 六、综合收益总额                                  -779,933.82                  -120,313.86

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                    单位:元

                项目               本期发生额                    上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                19,937,121.11                 17,056,233.86
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额


19
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      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      代理买卖证券收到的现金净额

      收到的税费返还                  577,103.68                 255,256.85

      收到其他与经营活动有关的现
                                    1,575,454.01               1,153,482.84
 金

 经营活动现金流入小计              22,089,678.80              18,464,973.55

      购买商品、接受劳务支付的现
                                   54,528,406.67              90,320,176.30
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      为交易目的而持有的金融资产
 净增加额

      拆出资金净增加额

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                    6,356,984.09               6,535,134.22
 现金

      支付的各项税费                1,326,287.63               1,157,220.19

      支付其他与经营活动有关的现
                                    2,867,578.00               2,161,188.23
 金

 经营活动现金流出小计              65,079,256.39             100,173,718.94

 经营活动产生的现金流量净额        -42,989,577.59             -81,708,745.39

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金           16,893.15

      处置固定资产、无形资产和其
                                          164.00                     390.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收


20
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 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                  17,057.15                     390.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                      295,118.30                 595,950.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                 295,118.30                 595,950.00

 投资活动产生的现金流量净额          -278,061.15                -595,560.00

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金              947,438.00                 923,189.00

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                 947,438.00                 923,189.00

 筹资活动产生的现金流量净额          -947,438.00                -923,189.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                         -108.39
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额      -44,215,185.13             -83,227,494.39

      加:期初现金及现金等价物余
                                   63,232,184.10             247,930,552.15
 额


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 六、期末现金及现金等价物余额                   19,016,998.97                164,703,057.76


6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元

                项目               本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                   26,393.18
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                                                823,729.35
 金

 经营活动现金流入小计                              26,393.18                    823,729.35

      购买商品、接受劳务支付的现
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                  596,547.65                      28,040.28
 现金

      支付的各项税费                              346,031.94

      支付其他与经营活动有关的现
                                                  844,921.04                    397,209.69
 金

 经营活动现金流出小计                            1,787,500.63                   425,249.97

 经营活动产生的现金流量净额                     -1,761,107.45                   398,479.38

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计

      购建固定资产、无形资产和其
                                                                                  10,950.00
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额



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新疆合金投资股份有限公司                                                             2019 年第一季度报告全文


      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                                                                10,950.00

 投资活动产生的现金流量净额                                                                         -10,950.00

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计

 筹资活动产生的现金流量净额

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                             -1,761,107.45                             387,529.38

      加:期初现金及现金等价物余
                                                          8,985,803.69                         12,210,696.84
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                             7,224,696.24                         12,598,226.22


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 1 月 1 日              调整数

 流动资产:

      货币资金                            63,232,184.10              62,232,184.10                        0.00

      应收票据及应收账款                  31,124,583.25              31,124,583.25                        0.00

        其中:应收票据                     2,654,438.34               2,654,438.34                        0.00



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新疆合金投资股份有限公司                                            2019 年第一季度报告全文


              应收账款       28,470,144.91       28,470,144.91                        0.00

     预付款项                 9,941,262.03        9,941,262.03                        0.00

     其他应收款                 810,897.10             810,897.10                     0.00

     存货                    19,977,979.29       19,977,979.29                        0.00

     其他流动资产             3,443,416.65        3,443,416.65                        0.00

 流动资产合计               128,530,322.42      128,530,322.42                        0.00

 非流动资产:

     可供出售金融资产         5,000,000.00    不适用

     长期股权投资             8,002,121.73        8,002,121.73                        0.00

     投资性房地产                 7,757.26               7,757.26                     0.00

     固定资产                99,992,094.23       99,992,094.23                        0.00

     在建工程               387,567,423.76      387,567,423.76                        0.00

     无形资产                14,486,431.06       14,486,431.06                        0.00

     长期待摊费用              1,311,999.99        1,311,999.99                       0.00

     其他非流动资产         401,232,943.85      401,232,943.85                        0.00

 非流动资产合计             917,600,771.88      917,600,771.88                        0.00

 资产总计                  1,046,131,094.30    1,046,131,094.30                       0.00

 流动负债:

     应付票据及应付账款       4,683,738.31             468,738.31                     0.00

     预收款项                 1,126,516.39        1,126,516.39                        0.00

     应付职工薪酬             1,074,368.44        1,074,368.44                        0.00

     应交税费                   929,139.95             929,139.95                     0.00

     其他应付款             125,442,424.25      125,442,424.25                        0.00

     一年内到期的非流动
                            702,123,239.48      702,123,239.48                        0.00
 负债

 流动负债合计               835,379,426.82      835,379,426.82                        0.00

 非流动负债:

     长期借款                41,072,187.33       41,072,187.33                        0.00

     递延收益                 7,575,760.25        7,575,760.25                        0.00

 非流动负债合计              48,647,947.58       48,647,947.58                        0.00

 负债合计                   884,027,374.40      884,027,374.40                        0.00

 所有者权益:

     股本                   385,106,373.00      385,106,373.00                        0.00

     资本公积                47,870,210.09       47,870,210.09                        0.00



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新疆合金投资股份有限公司                                                                2019 年第一季度报告全文


     盈余公积                            65,080,549.79                 65,080,549.79                      0.00

     未分配利润                        -334,759,370.61               -334,759,370.61                      0.00

 归属于母公司所有者权益
                                        163,297,762.27                163,297,762.27                      0.00
 合计

     少数股东权益                        -1,194,042.37                  -1,194,042.37                     0.00

 所有者权益合计                         162,103,719.90                162,103,719.90                      0.00

 负债和所有者权益总计                 1,046,131,094.30               1,046,131,094.30                     0.00

调整情况说明
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,不涉及期初数据调整。
母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日                 调整数

 流动资产:

     货币资金                             8,985,803.69                  8,985,803.69                      0.00

     预付款项                                36,004.61                     36,004.61                      0.00

     其他应收款                         900,629,102.89                900,629,102.89                      0.00

     其他流动资产                               760.00                        760.00                      0.00

 流动资产合计                           909,651,671.19                909,651,671.19                      0.00

 非流动资产:

     可供出售金融资产                     5,000,000.00           不适用

     长期股权投资                        72,091,302.18                 72,091,302.18                      0.00

     固定资产                               333,467.34                    333,467.34                      0.00

     无形资产                               123,986.67                    123,986.67                      0.00

 非流动资产合计                          77,548,756.19                 77,548,756.19                      0.00

 资产总计                               987,200,427.38                987,200,427.38                      0.00

 流动负债:

     应付票据及应付账款                   1,762,433.00                  1,762,433.00                      0.00

     应付职工薪酬                           339,328.96                    339,328.96                      0.00

     应交税费                               338,133.21                    338,133.21                      0.00

     其他应付款                          22,456,748.82                 22,456,748.82                      0.00

     一年内到期的非流动
                                        699,673,488.10                699,673,488.10                      0.00
 负债

 流动负债合计                           724,570,132.09                724,570,132.09                      0.00

 非流动负债:

 负债合计                               724,570,132.09                724,570,132.09                      0.00


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新疆合金投资股份有限公司                                                                  2019 年第一季度报告全文


 所有者权益:

     股本                              385,106,373.00                385,106,373.00                         0.00

     盈余公积                           65,080,549.79                 65,080,549.79                         0.00

     未分配利润                        -187,556,627.50               -187,556,627.50                        0.00

 所有者权益合计                        262,630,295.29                262,630,295.29                         0.00

 负债和所有者权益总计                  987,200,427.38                987,200,427.38                         0.00

调整情况说明
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,不涉及期初数据调整。


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                           新疆合金投资股份有限公司


                                                                           董事长:康莹


                                                                           2019 年 4 月 24 日




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