西王食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王棣、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,843,908,329.90 1,409,625,410.62 30.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 941,014,504.29 919,262,844.68 2.37%
总股本（股） 125,548,556.00 125,548,556.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.50 7.32 2.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 470,084,935.89 383,465,253.04 22.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,751,172.34 19,595,823.72 11.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,928,106.43 -48,073,677.62 -160.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 -0.38 -160.53%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
加权平均净资产收益率（%） 2.34% 2.41% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.34% 2.41% -0.07%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,801.46
合计 2,801.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,722
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
2,802,871 人民币普通股
资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
2,505,838 人民币普通股
券投资基金
中信信托有限责任公司－武当 17 期 2,080,000 人民币普通股
大象创业投资有限公司 2,046,000 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
1,769,699 人民币普通股
资基金
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投
1,541,934 人民币普通股
资基金
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
1,525,200 人民币普通股
金
宁波普罗非投资管理有限公司 1,336,675 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混
1,276,552 人民币普通股
合型证券投资基金
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
1,130,358 人民币普通股
资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金增加 147%，主要系短期借款增加；
2.应收账款增加 96%，主要系销售收入增长以及本公司为扩大小包装玉米油市场占有率而调整对部分信用良好客户的赊销政
策所致；
3.其他应收款增加 129%，主要系公司为进口设备所需备用金增加所致；
4.在建工程增加 40%，工程物资增加 146%，主要系玉米油扩建项目支出所致；
5.短期借款增加 101%，主要系本期新增借款；
6.主营业务税金及附加增加 87%，主要系销售增加所致；
7.销售费用增加 52%，主要系本期加强市场拓展，市场销售网点的增加，相应销售薪酬，广告费和市场费用增加；
8.管理费用增加 41%，主要系本期员工人数增加，工资标准提高及加大研发投入支出所致；
9.财务费用增加 29236%，主要系公司银行借款增加所致；
10.支付给职工以及为职工支付的现金增加 38%，主要系职工人数增加和工资标准提高所致；
11.支付的各项税费增加 39%，主要系销售增加所致；
12：支付其他与经营活动有关的现金增加 156%，主要系公司为进一步提升小包装玉米油产品知名度，扩大市场占有率而加大
市场投入所致；
13：购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金增加 128%，主要系玉米油扩建项目工程款所致；
14：偿还债务支付的现金增加 900%，主要系公司偿还以前年度借款所致；
15：分配股利，利润或偿付利息支付的现金增加 29236%，主要系公司借款增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 8 日，公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过了《西王食品股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于变更会计师事务所的议案 ，鉴于负责公司审计工作的中准会计师事务所海
南分所已整体加入立信会计师事务所，为确保年报审计工作的顺利进行，本公司拟不再聘请中准会计师事务所,改聘天健会计
师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011 年度的财务审计机构。
2012 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过了关于会计估计变更的议案。审议通过了关于公司对外
投资的议案，根据公司发展规划，为了理顺内部管理，更好的管理原毛油厂业务，公司决定投资设立邹平西王玉米油有限公
司。 审议通过了董事会秘书工作制度、防范控股股东及其关联方资金占用制度、关联交易制度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
1、西王集团承诺，因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日
起 36 个月内不转让；山东永华投资有限公司承诺，在本次交易完成前持有
的金德发展的股份，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或不转让。
1、_西王集团有 2、为避免同业竞争，西王集团及其实践控制人王勇承诺：“本次发行完成后，
限公司、山东永 除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事
华投资有限公 与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构
司； 成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或
将该业务转让给其他无关联第三方”。
2、西王集团及
其实际控制人 3、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺：“西王集团及其关
王勇； 联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避
免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米
3、西王集团及
重大资产重组 胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚 严格履行相关承
其关联方；
时所作承诺 芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或 诺
4、西王集团及 非经营性占用情形。
其实际控制人
4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以
王勇；
及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或
5、西王集团及 者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并
其实际控制人 依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
王勇 东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成
6、西王集团有 的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
限公司 5、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产
独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
6、为保障职工及原金德发展的利益不受损害，针对原金德发展的第一栋集
资宿舍和第二栋集资宿舍所存在的瑕疵，西王集团出具书面承诺，如集资职
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工就第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍向金德发展主张权利并由此需金德
发展承担义务时，西王集团承诺由其全部承担，同时还承担因第一栋集资宿
舍和第二栋集资宿舍形成过程中的程序瑕疵所导致的金德发展需承担的行
政处罚风险。
发行时所作承
无 无 无
诺
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 18
董事会办公室 电话沟通 个人 行业研究员 玉米原料价格趋势
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
西王食品股份有限公司
董事长： 王棣
2012 年 4 月 22 日
