福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-084
2020 年 10 月
1
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄宜光、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,484,660,918.28 2,577,236,076.87 -3.59%
归属于上市公司股东的净资产
508,835,714.84 572,846,454.52 -11.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 160,794,987.88 -26.20% 420,520,099.83 -28.28%
归属于上市公司股东的净利润
-34,053,022.47 -154.57% -65,625,072.55 -71.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-35,917,317.35 -133.08% -84,342,529.41 -52.88%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
10,766,885.56 -55.52% 39,567,194.55 77.32%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.10 -152.86% -0.19 -77.20%
稀释每股收益（元/股） -0.10 -152.86% -0.19 -77.20%
加权平均净资产收益率 -6.13% -4.47% -12.15% -7.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,138.90 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,308,071.14 森林补助等政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,562,524.62 其他营业外收入和支出差额
合计 18,717,456.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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根据三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用
增值税退税 1,224,296.37 企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70
号），该补助具有经常性。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,438 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省永安林业
国有法人 19.27% 64,884,600 0 质押 32,440,000
（集团）总公司
苏加旭 境内自然人 14.15% 47,628,978 47,628,978 质押 47,628,978
永安市远兴曹远
城镇建设有限公 境内非国有法人 4.95% 16,660,000 0 0
司
永安市财政局 国有法人 4.47% 15,055,072 0 0
黄友荣 境内自然人 2.72% 9,164,906 0 质押 9,164,905
黄江河 境内自然人 2.71% 9,131,405 0 0
王清白 境内自然人 1.90% 6,411,377 0 质押 6,411,377
黄江畔 境内自然人 1.68% 5,660,365 0 0
福建南安雄创投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.49% 5,001,529 3,982,949 质押 4,979,204
伙）
福建乐祥投资有
境内非国有法人 1.48% 4,966,903 0 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省永安林业（集团）总公司 64,884,600 人民币普通股 64,884,600
永安市远兴曹远城镇建设有限公
16,660,000 人民币普通股 16,660,000
司
永安市财政局 15,055,072 人民币普通股 15,055,072
黄友荣 9,164,906 人民币普通股 9,164,906
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黄江河 9,131,405 人民币普通股 9,131,405
王清白 6,411,377 人民币普通股 6,411,377
黄江畔 5,660,365 人民币普通股 5,660,365
福建乐祥投资有限公司 4,966,903 人民币普通股 4,966,903
王清云 3,729,240 人民币普通股 3,729,240
福建省锦亿投资有限公司 3,161,900 人民币普通股 3,161,900
福建省永安林业（集团）总公司与永安市财政局于 2015 年 3 月 26 日签订一致行动协议，
上述股东关联关系或一致行动的
福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间
说明
存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
表项 财务指标 期末金额或本期金额 期初金额或上期金额 增减变动% 变动主要原因
合并资产
货币资金 94,952,675.40 -33.30% 偿还债务等
负债表 63,335,595.52
合并资产
应收款项融资 14,709,017.32 -34.60% 银行承兑汇票背书使用
负债表 9,619,123.91
合并资产
长期待摊费用 1,157,168.02 -43.46% 本期进行摊销
负债表 654,246.27
合并资产 支付原料采购款开具承兑汇
应付票据 5,223,995.00 148.85%
负债表 13,000,000.00 票
合并资产
预收款项 176,303,880.10 -100.00% 会计核算政策科目调整
负债表
合并资产
合同负债 会计核算政策科目调整
负债表 207,886,576.01
合并资产
其他应付款 88,952,487.75 101.88% 增加非金融机构周转金借款
负债表 179,580,065.97
合并资产 一年内到期的非流
105,815,831.61 -90.30% 归还到期项目贷款
负债表 动负债 10,260,103.18
合并资产
长期应付款 24,500,422.94 -36.75% 偿还融资租赁款
负债表 15,497,040.85
合并利润
税金及附加 6,081,180.61 -35.46% 因收入减少而致税金减少
表 3,924,659.56
合并利润 受疫情影响减少收入从而相
销售费用 49,240,296.27 -35.34%
表 31,837,190.86 关费用减少
合并利润
利息收入 1,055,469.98 -78.38% 存款利息同比减少
表 228,237.67
合并利润
其他收益 5,464,017.92 239.17% 政府性补助同比增加
表 18,532,367.51
合并利润 对联营企业和合营 权益法核算的参股单位利润
-177,251.25 -57,291.77 209.38%
表 企业的投资收益 减少
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公允价值变动收益
合并利润
（损失以“－”号 会计核算政策科目调整
表 -3,448,500.00
填列）
合并利润 信用减值损失（损
会计核算政策科目调整
表 失以“-”号填列） -717,250.93
合并利润 资产减值损失（损
398,197.06 -100.00% 会计核算政策科目调整
表 失以“-”号填列）
合并利润 资产处置收益（损
-153,138.90 12,604,120.13 -101.21% 上年包含拆迁收益
表 失以“-”号填列）
合并现金 销售商品、提供劳
580,617,917.50 -33.10% 受疫情影响收入同比减少
流量表 务收到的现金 388,447,688.02
合并现金
收到的税费返还 5,849,014.66 -73.70% 退税收入等同比减少
流量表 1,538,000.39
合并现金 收到其他与经营活
41,288,964.55 65.78% 政府补助同比增加
流量表 动有关的现金 68,448,661.56
合并现金 取得投资收益收到
1,687,950.00 -62.68% 同比分红现金收入减少
流量表 的现金 630,000.00
处置固定资产、无
合并现金 形资产和其他长期
17,302,266.00 -99.96% 上年拆迁补偿
流量表 资产收回的现金净 7,650.00
额
购建固定资产、无
合并现金
形资产和其他长期 1,180,040.88 -36.82% 同比固定资产等支出减少
流量表 745,575.59
资产支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
出售资产进展公告 2020 年 01 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度业绩预告 2020 年 01 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更独立财务顾问主办人的公告 2020 年 02 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票交易异常波动公告 2020 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于持股 5%以上股东被动减持的进展公告 2020 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票交易异常波动公告 2020 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第三十四次会议决议公告、关于挂牌转让全资 2020 年 04 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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子公司福建森源家具有限公司 100%股权的公告、关于股东权
益变动的提示性公告、简式权益变动报告书、独立董事独立
意见书、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知、关于
公司董事辞职的公告等
股票交易异常波动公告 2020 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度业绩快报、2020 年第一季度业绩预告 2020 年 04 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告、详式权
益变动报告书、东方证券承销保荐有限公司关于公司详式权 2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
益变动报告书之财务顾问核查意见
2020 年第一次临时股东大会决议公告、2020 年第一次临时股
2020 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
东大会的法律意见书
第八届董事会第三十五次会议决议公告、第八届监事会第十
三次会议决议公告、2019 年年度报告、2019 年年度报告摘要、
2020 年第一季度报告全文、2020 年第一季度报告正文、2019
年年度审计报告、董事会关于对带保留意见的审计报告和否 2020 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
定意见内部控制审计报告的专项说明、关于 2019 年度计提资
产减值准备的公告、2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案、关于公司股票实施退市风险警示暨停复牌的公告等
关于公司股东签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限
2020 年 05 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司之表决权委托协议的补充协议》的公告
关于收到福建证监局对公司董事采取责令改正措施决定的公
告、关于收到福建证监局对公司采取责令改正及责令公开说
2020 年 05 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
明措施决定的公告、关于公司第七届董事会董事收到福建证
监局警示函的公告
广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公
2020 年 05 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
股改限售股份上市流通提示性公告、兴业证券股份有限公司
2020 年 05 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书
关于控股股东转让上市公司股份事项获得三明市国资委批复
2020 年 05 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不
实施进一步审查决定书》暨控股股东、实际控制人拟发生变 2020 年 05 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
更的进展公告
股票交易异常波动公告 2020 年 05 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（修订稿）、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 2020 年 05 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
套资金暨关联交易报告书（修订版）的更正公告
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 2020 年 06 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第三十六次会议决议公告、对外担保公告、关
2020 年 06 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
于召开 2019 年度股东大会的通知、2019 年度股东大会会议议
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案
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告、独立董事独
立意见书、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证
2020 年 06 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
券交易所《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司的
年报问询函》有关问题的回复
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告 2020 年 06 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会决议公告、2019 年度股东大会的法律意见
2020 年 06 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
书
关于收到福建证监局对公司采取责令公开说明措施决定的公
2020 年 07 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告
2020 年半年度业绩预告 2020 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司董事会秘书辞职的公告 2020 年 07 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告 2020 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及子公司部分被冻结银行账户解除冻结的公告 2020 年 08 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股东终止《授权委托书》的提示性公告、更正公告 2020 年 08 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第三十七次会议决议公告、第八届监事会第十
四次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书、第
九届董事会独立董事候选人公示信息、独立董事提名人声明、2020 年 08 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明、关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知等
重大诉讼公告 2020 年 08 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第八届董事会第三十八次会议决议公告、第八届监事会第十
五次会议决议公告、2020 年半年度报告、2020 年半年度报告
摘要、2020 年半年度财务报告、2020 年上半年募集资金存放 2020 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更的公告、独
立董事独立意见书
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 2020 年 09 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 2020 年 09 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会决议公告、2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书、第九届监事会第一次会议决议公告、
第九届董事会第一次会议决议公告、关于挂牌转让全资子公 2020 年 09 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司福建省永惠林业有限公司 100%股权的公告、关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知等
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补
2020 年 09 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
充通知的公告、2020 年第三次临时股东大会会议议程
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告 2020 年 09 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第二次会议决议公告 2020 年 09 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次临时股东大会决议公告、2020 年第三次临时股
2020 年 09 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
东大会的法律意见书
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
关于归还募集资金的公告、第九届董事会第三次会议决议公
告、第九届监事会第二次会议决议公告、关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告、独立董事对相关事项的 2020 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立意见书、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
简式权益变动报告书 2020 年 09 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
苏加旭就避免资金占用事项作出如下承诺："1. 股东苏加旭违反
除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其 《公司章程》中关
他企业目前不存在违规占用森源股份的资金， 于对外担保的相
或采用预收款、应付款等形式违规变相占用森 关规定，未履行公
源股份资金的情况。2. 本次交易完成后，本人 司对外担保事项
及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关 正常的决策流程
福建省 法律、法规、规范性文件以及森源股份、永安 及签字用印流程，
永安林 林业相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本 私自办理公司全
关于同业
业(集 人及本人所控制的其他企业对森源股份的非经 资子公司福建森
竞争、关
团)总公 营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占 源家具有限公司
资产重组时 联交易、 2015 年 04
司;苏加 用或使用森源股份的资金或其他资产、资源， 长期 为福建森源设计
所作承诺 资金占用 月 07 日
旭;福建 不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能 装饰工程有限公
方面的承
省固鑫 损害森源股份、永安林业及其他股东利益的行 司 3,000 万元银行
诺
投资有 为。3. 本人将利用对所控制的其他企业的控制 贷款（截止 2020
限公司 权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承 年 9 月 30 日贷款
诺。本人若违反上述承诺，将承担因此给森源 余额为 2930.67 万
股份、永安林业造成的一切损失。"福建省永安 元）及公司全资子
林业(集团)总公司就避免同业竞争事宜作出如 公司广东森源蒙
下承诺："1. 截至本承诺函签署日，本单位及本 玛实业有限公司
单位控制或投资的其他公司、企业或者其他经 为福建森源投资
济组织未从事与永安林业、森源股份及其控制 有限公司 15,000
10
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业 万元银行贷款提
竞争关系的业务。2. 在作为永安林业的控股股 供连带责任担保
东期间，本单位及本单位控制或投资的其他公 的相关手续。中国
司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与 证监会福建监管
永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企 局分别于 2019 年 4
业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能 月及 2020 年 4 月
构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害 下发《关于对苏加
永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企 旭采取责令改正
业或者其他经济组织利益的活动。3. 若未来本 措施的决定》的通
单位控制或投资的其他公司、企业或者其他经 知，责令要求苏加
济组织计划从事与永安林业、森源股份及其控 旭采取积极有效
制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或 的措施解决上述
相似且构成或可能构成竞争关系的业务，本单 问题。上述违规担
位承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董 保事项未通知上
事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相 市公司董事会、相
关事项的表决中做出否定的表决或决定。本单 关董监高，且上述
位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、 担保事项未在中
森源股份或其控制的其他公司、企业或者其他 国人民银行征信
经济组织造成的实际损失。本承诺函有效期为 系统登记，公司董
自本承诺函签署之日起至本单位不再为永安林 事会之前未知悉
业控股股东，或者永安林业终止上市之日止。 上述事项。公司董
若本次重组未通过中国证监会核准或者根据相 事会认为：上述违
关法律、法规、规范性文件的规定无法实施本 规担保无效，已要
次重组的，本单位将不再遵守上述承诺中关于 求苏加旭尽快采
避免与森源股份及其控制的公司、企业或者其 取措施解除相关
他经济组织发生同业竞争的承诺。"苏加旭就避 违规担保，维护公
免同业竞争事宜作出如下承诺："本次交易完成 司的合法权益。公
后，在持有永安林业 5%以上股份期间，本人及 司于 2020 年 8 月
本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织 28 日在巨潮资讯
将避免从事任何与永安林业、森源股份及其控 网
制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或 （www.cninfo.com
相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不 .cn）上刊登了《重
从事任何可能损害永安林业、森源股份及其控 大诉讼公告》，上
制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的 述两笔违规对外
活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或 担保均被其借款
者其他经济组织遇到永安林业、森源股份及其 银行起诉。
控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务
范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公
司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让
予永安林业、森源股份及其控制的其他公司、
企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，
将承担因此给永安林业、森源股份及其控制的
其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切
损失。"福建省永安林业(集团)总公司就减少和
11
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
规范关联交易作出如下承诺："本单位在作为永
安林业的控股股东期间，将善意的享有并履行
作为控股股东的权利与义务，不利用控股股东
地位及与永安林业之间的关联关系损害公司利
益和其他股东的合法权益；本单位及本单位控
制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量
避免、减少并规范与永安林业、森源股份及其
控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间
的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而
发生的关联交易，本单位及本单位控制的其他
公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则
以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法
律、法规及规范性文件的要求遵守回避规定、
履行关联交易决策程序和信息披露义务。本单
位保证不会利用关联交易转移永安林业利润，
不会通过影响永安林业的经营决策来损害永安
林业及其他股东的合法权益。本单位若违反上
述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份
或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
造成的实际损失。本承诺函有效期为自本承诺
函签署之日起至本单位不再为永安林业的关联
方之日起的 12 个月届满之日止，或者永安林业
终止上市之日止。若本次重组未通过中国证监
会核准或者根据相关法律、法规、规范性文件
的规定无法实施本次重组的，本单位将不再遵
守上述承诺中关于减少和规范与森源股份及其
控制的公司、企业或者其他经济组织之间发生
关联交易的承诺。"苏加旭及其福建省固鑫投资
有限公司就减少和规范关联交易作出如下承
诺："本次交易前，本人（或本企业）及本人之
关联人与永安林业及永安林业关联人之间不存
在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致
行动和关联关系。本次交易完成后，本人（或
本企业）在作为永安林业的股东期间或担任永
安林业、森源股份董事、监事及高级管理人员
期间，本人（或本企业）及本人控制的其他公
司、企业或者其他经济组织将减少并规范与永
安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业
或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法
避免或有合理原因而发生的关联交易，本人（或
本企业）及本人（或本企业）控制的其他公司、
企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公
允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法
规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
12
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手
续，不损害永安林业及其他股东的合法权益。
本人（或本企业）若违反上述承诺，将承担因
此而给永安林业、森源股份及其控制的其他公
司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。"
根据上市公司与补偿责任人签署的《利润补偿 因会计差错更正
协议》，补偿责任人苏加旭、固鑫投资、雄创投 的原因，森源家具
资、李建强对森源股份的利润承诺如下：本次 2015 年度、2016
重大资产重组业绩补偿承诺年度为 2015 年、 年度与 2017 年度
2016 年、2017 年。若本次重大资产重组未能在 累计实现净利润
2015 年 12 月 31 日前实施完毕的，则业绩承诺 少于业绩承诺累
年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净 计净利润 40,923
利润数额参照中联评估出具的中联评报字 万元的金额为
（2015）第 299 号评估报告确定。补偿责任人 3,829.89 万元，公
对盈利预测及补偿的安排概况如下：承诺年度 司董事会对森源
及业绩分别为 2015 年 11,030 万元、2016 年 家具业绩承诺情
13,515 万元、2017 年 16,378 万元；补偿责任人 况进行了更正，更
为苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强；补 正后实际应补偿
偿方式：若标的公司截至各期末累计实际实现 股份 10,323,209
净利润未达到各预测期末累计承诺净利润，补 股，业绩承诺方已
苏加旭; 偿责任人应先以股份进行补偿，股份不足补偿 于 2019 年 5 月
李建强; 时以现金补偿。注：承诺业绩具体计算方法为 补偿股份
福建南 标的资产评估报告对应的承诺期森源股份母公 4,304,773 股，尚
安雄创 业绩承诺 司与深圳森源预测净利润之和扣除合并抵消数 需补偿 6,018,436
2015 年 04
投资中 及补偿安 后的数据。业绩补偿的具体内容如下：1、业绩 三年 股。公司于 2019
月 07 日
心;福建 排 补偿金额利润承诺期内，若目标公司截至当期 年 5 月 22 日向苏
省固鑫 期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累 加旭、李建强、固
投资有 积预测净利润数额，则苏加旭、李建强、固鑫 鑫投资、南安雄创
限公司 投资、雄创投资应向永安林业进行补偿。当期 发出《关于业绩承
应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额 诺方应补偿的股
=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当 票数量和现金金
期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年 额的通知》，根据
的预测净利润数总和×本次交易总对价－累积 《利润补偿协议》
已补偿金额。苏加旭、李建强、固鑫投资、雄 的约定, 苏加旭、
创投资应先以股份补偿方式补偿永安林业，股 李建强、固鑫投
份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注 资、南安雄创需在
销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿永安 收到公司本书面
林业的，苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投 通知后 5 个工作日
资应以现金补偿方式补足。2、股份补偿的具体 内，将所持公司股
数量计算方式：当期应补偿的股份数量=(截至 票的权利状况(包
当期期末累积预测净利润数额－截至当期期末 括但不限于股份
累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测 锁定、股权质押、
净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份 司法冻结等情形)
购买资产股份发行价格－已补偿股份数－已补 及最终可以补偿
13
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行 的股票数量或现
价格。同时，依据上述计算公式计算的结果为 金金额书面回复
负数或零时，已补偿股份不冲回。若永安林业 给公司。由于公司
在利润承诺期内实施转增或送股分配，则补偿 未收到上述业绩
股份数量应相应调整，计算公式为：按前述公 补偿方对补偿情
式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。 况相关事项的书
若永安林业在利润承诺期内实施现金分红，现 面回复，且其所持
金分红收益的部分应相应返还给永安林业，计 有的股份已质押，
算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×按 为此，公司于 2020
前述公式计算的补偿股份数量。以上所补偿的 年 5 月 12 日发出
股份由永安林业以 1 元的总价回购并注销。3、 《法律意见函》，
现金补偿的具体金额计算方式：当期应补偿的 要求上述业绩补
现金金额=(当期应补偿股份总数－当期已补偿 偿方在收到法律
股份总数)×本次发行股份购买资产股份发行价 意见函之日起五
格。4、资产减值补偿：若标的资产减值测试报 个工作日内以现
告确认标的资产期末减值额 > 已补偿金额(包 金方式补偿公司。
括已补偿股份数量和现金金额)，则苏加旭、李 鉴于苏加旭、李建
建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业另行 强、固鑫投资、南
补偿股份或现金，且应优先以其持有的永安林 安雄创未在上述
业股份进行补偿。（1）应补偿股份数量按照如 期限内履行补偿
下方式计算：应补偿的股份数量=(标的资产期 义务，也未明确补
末减值额－已补偿金额)÷本次发行股份购买资 偿计划，公司 2020
产股份发行价格。若股份不足以补偿的，应采 年第三次临时股
用现金补偿，应补偿现金金额按照如下方式计 东大会表决通过
算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－ 了《关于重大资产
补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行股份 重组标的资产未
购买资产股份发行价格－补偿期限内已补偿的 完成业绩承诺对
现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量 应补偿方案的议
×本次发行股份购买资产股份发行价格。（2）若 案》及《关于提请
永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分 股东大会授权公
配，则补偿股份数量应相应调整，具体公式请 司董事会全权办
见本部分第二条所述；若永安林业在利润承诺 理回购并注销股
期内实施现金分红，则现金分红收益的部分应 份相关事宜的议
相应返还给永安林业，具体公式请见本部分第 案》。2020 年 7 月
二条所述。（3）苏加旭、李建强、固鑫投资、 22 日，公司就与苏
雄创投资所补偿的股份由永安林业以 1 元的总 加旭、李建强、固
价回购并注销。5、各方承担补偿的比例苏加旭、 鑫投资、雄创投资
李建强、固鑫投资、雄创投资应按比例承担补 之间的股权转让
偿，其中李建强承担 5%，雄创投资承担 9%， 纠纷案向深圳国
剩余部分由苏加旭和固鑫投资协商承担，且相 际仲裁院提起仲
互之间承担连带责任。6、补偿上限在任何情况 裁，2020 年 9 月，
下，因标的资产实际净利润数不足预测净利润 公司收到深圳国
数而发生的补偿数额和因标的资产减值而发生 际仲裁院《关于仲
的补偿数额的金额之和不得超过苏加旭、李建 裁申请的通知》，
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
强、固鑫投资、雄创投资通过本次交易所获得 深圳国际仲裁院
的交易对价（此处所指交易对价还包含补偿责 已立案受理上述
任人通过本次交易所获得的股份在利润补偿期 股权转让纠纷案，
内由公积金或未分配利润转增或送股形成的股 尚未开庭审理。
份）。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
否
时履行
因会计差错更正的原因，森源家具 2015 年度、2016 年度与 2017 年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净
如承诺超期
利润 40,923 万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应
未履行完毕
补偿股份 10,323,209 股，业绩承诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿 6,018,436 股。公
的，应当详细
司 2020 年第三次临时股东大会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议
说明未完成
案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。2020 年 7 月 22 日，
履行的具体
公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权转让纠纷案向深圳国际仲裁院提起仲裁，2020
原因及下一
年 9 月，公司收到深圳国际仲裁院《关于仲裁申请的通知》，深圳国际仲裁院已立案受理上述股权转让纠纷
步的工作计
案，尚未开庭审理。同时，公司将继续督促业绩承诺方采取各种有效措施（如通过转让所持股份，由受让方
划
代为履行补偿义务的方式），履行业绩承诺补偿义务，维护公司及全体股东的利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月30日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额455.46万元；累计使用募集资金 37,921.59
万元，其中：用于补充流动资金20,000.00 万元；森源家具信息系统升级改造1921.59万元；森源家具大岭山项目 （调整后
项目）11,000.00万元；支付重组交易现金对价5,000.00万元。2020年9月28日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
万元；本公司募集资金专户余额89.71万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
福建森源
设计装饰
非关联方 3,000 5.24% 连带责任 1 年 2,930.67 5.12% 转换、清偿 0 不确定
工程有限
公司
福建森源
投资有限 关联方 15,000 26.18% 连带责任 2 年 15,000 26.18% 转换、清偿 0 不确定
公司
合计 18,000 31.42% -- -- 17,930.67 31.30% -- -- --
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,335,595.52 94,952,675.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,322,203.84 1,881,512.22
应收账款 264,204,759.41 222,249,068.15
应收款项融资 9,619,123.91 14,709,017.32
预付款项 34,769,532.46 36,523,269.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,947,815.86 46,745,946.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 839,531,528.29 863,929,464.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,087,697.96 54,835,952.92
流动资产合计 1,295,818,257.25 1,335,826,906.32
非流动资产：
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 66,703,481.58 66,880,732.83
其他权益工具投资 31,136,617.84 30,421,895.38
其他非流动金融资产 22,082,500.00 26,680,500.00
投资性房地产 14,188,435.30 14,798,807.73
固定资产 741,581,804.41 785,917,400.27
在建工程 22,525,380.29 22,319,400.36
生产性生物资产 7,601,648.35 7,956,950.72
油气资产
使用权资产
无形资产 132,423,315.45 135,331,083.70
开发支出
商誉 18,973,967.28 18,973,967.28
长期待摊费用 654,246.27 1,157,168.02
递延所得税资产 87,677,478.46 87,677,478.46
其他非流动资产 43,293,785.80 43,293,785.80
非流动资产合计 1,188,842,661.03 1,241,409,170.55
资产总计 2,484,660,918.28 2,577,236,076.87
流动负债：
短期借款 1,094,361,953.33 1,117,585,624.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,000,000.00 5,223,995.00
应付账款 283,062,385.06 289,366,583.12
预收款项 176,303,880.10
合同负债 207,886,576.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,845,233.63 39,647,655.78
应交税费 75,243,950.86 92,546,282.99
其他应付款 179,580,065.97 88,952,487.75
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,260,103.18 105,815,831.61
其他流动负债
流动负债合计 1,898,240,268.04 1,915,442,340.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,497,040.85 24,500,422.94
长期应付职工薪酬 1,779,970.00 1,779,970.00
预计负债 16,144,199.49 16,687,428.02
递延收益 6,501,455.04 7,156,999.25
递延所得税负债 6,296,540.82 7,446,040.82
其他非流动负债
非流动负债合计 46,219,206.20 57,570,861.03
负债合计 1,944,459,474.24 1,973,013,201.64
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,613,788,312.76 1,613,788,312.76
减：库存股
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -26,535,884.46 -27,565,914.33
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -1,432,091,877.09 -1,367,051,107.54
归属于母公司所有者权益合计 508,835,714.84 572,846,454.52
少数股东权益 31,365,729.20 31,376,420.71
所有者权益合计 540,201,444.04 604,222,875.23
负债和所有者权益总计 2,484,660,918.28 2,577,236,076.87
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,757,163.20 36,624,314.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,127,856.77 3,540,622.86
应收款项融资 8,828,112.35 14,709,017.32
预付款项 1,724,093.08 1,955,818.66
其他应收款 123,529,632.52 104,641,587.11
其中：应收利息
应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19
存货 486,801,090.64 546,163,778.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,178.43
流动资产合计 654,767,948.56 707,844,317.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
20
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 797,287,171.61 757,917,981.22
其他权益工具投资 25,482,957.83 24,768,235.37
其他非流动金融资产 22,082,500.00 26,680,500.00
投资性房地产 14,188,434.30 14,798,807.73
固定资产 205,746,265.34 226,063,719.80
在建工程 374,395.07 145,454.54
生产性生物资产 5,641,944.06 7,553,440.98
油气资产
使用权资产
无形资产 40,818,556.74 41,802,495.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,504.19
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80 37,964,213.80
非流动资产合计 1,149,586,438.75 1,137,743,353.52
资产总计 1,804,354,387.31 1,845,587,670.54
流动负债：
短期借款 714,300,000.00 705,955,335.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,292,838.85 83,690,415.04
预收款项 17,467,642.53
合同负债 12,828,097.19
应付职工薪酬 5,884,406.28 5,775,554.69
应交税费 2,129,493.11 2,018,180.97
其他应付款 176,778,954.93 73,282,571.51
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,611,287.35 105,167,015.78
其他流动负债
21
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 997,825,077.71 993,356,715.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,149,418.01 9,816,422.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,609,584.74 6,249,984.17
递延所得税负债 3,263,319.15 4,412,819.15
其他非流动负债
非流动负债合计 10,022,321.90 20,479,225.42
负债合计 1,007,847,399.61 1,013,835,941.33
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,608,759,095.91 1,608,759,095.91
减：库存股
其他综合收益 -26,807,240.34 -27,782,724.68
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
未分配利润 -1,139,120,031.50 -1,102,899,805.65
所有者权益合计 796,506,987.70 831,751,729.21
负债和所有者权益总计 1,804,354,387.31 1,845,587,670.54
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 160,794,987.88 217,870,778.66
其中：营业收入 160,794,987.88 217,870,778.66
22
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,844,705.46 232,443,229.90
其中：营业成本 133,993,363.26 164,853,487.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,370,741.23 2,179,154.36
销售费用 18,117,818.67 23,078,891.05
管理费用 24,644,198.70 25,849,207.33
研发费用
财务费用 19,718,583.60 16,482,489.48
其中：利息费用 21,163,302.82 15,745,450.24
利息收入 94,929.77 193,367.77
加：其他收益 1,240,103.73 151,177.82
投资收益（损失以“－”号填
300,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
317,625.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-24,420.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-105,552.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 390,686.32
23
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,216,408.85 -14,136,139.23
加：营业外收入 1,193,867.67 1,190,708.39
减：营业外支出 10,135.83 91,537.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,032,677.01 -13,036,968.64
减：所得税费用 846.81 397,309.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,033,523.82 -13,434,278.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-34,033,523.82 -13,434,278.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -34,053,022.47 -13,376,497.25
2.少数股东损益 19,498.65 -57,780.89
六、其他综合收益的税后净额 714,722.46 366,928.22
归属母公司所有者的其他综合收益
714,722.46 467,254.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
714,722.46 467,254.27
收益
1.权益法下可转损益的其他
589,875.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
714,722.46
综合收益的金额
24
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -122,620.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-100,326.05
税后净额
七、综合收益总额 -33,318,801.36 -13,067,349.92
归属于母公司所有者的综合收益
-33,338,300.01 -12,909,242.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,498.65 -158,106.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,794,353.46 77,949,181.68
减：营业成本 71,479,274.39 76,164,512.92
税金及附加 1,023,623.44 1,273,922.50
销售费用 1,844,848.78 1,749,675.05
管理费用 8,660,693.60 7,989,371.68
研发费用
财务费用 10,329,055.57 11,621,695.01
其中：利息费用 11,274,636.57 10,659,234.07
利息收入 29,317.87 124,308.41
加：其他收益 733,561.77 13,691.96
投资收益（损失以“－”号填
300,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
25
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
317,625.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-354.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,191,955.55 -20,836,658.36
加：营业外收入 587,519.48 494,460.96
减：营业外支出 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,604,436.07 -20,372,197.40
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,604,436.07 -20,372,197.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,604,436.07 -20,372,197.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 714,722.46 589,875.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
714,722.46 589,875.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
589,875.00
他综合收益
26
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
714,722.46
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,889,713.61 -19,782,322.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 420,520,099.83 586,295,260.07
其中：营业收入 420,520,099.83 586,295,260.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 503,054,062.49 647,124,393.97
其中：营业成本 345,803,754.38 461,277,448.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,924,659.56 6,081,180.61
销售费用 31,837,190.86 49,240,296.27
管理费用 69,247,181.91 80,518,938.00
研发费用
27
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财务费用 52,241,275.78 50,006,531.07
其中：利息费用 53,005,330.01 48,901,825.99
利息收入 228,237.67 1,055,469.98
加：其他收益 18,532,367.51 5,464,017.92
投资收益（损失以“－”号填
910,948.75 916,758.23
列）
其中：对联营企业和合营企业
-177,251.25 -57,291.77
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,448,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-717,250.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
398,197.06
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-153,138.90 12,604,120.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -67,409,536.23 -41,446,040.56
加：营业外收入 1,647,651.07 2,210,538.72
减：营业外支出 85,126.45 110,862.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -65,847,011.61 -39,346,363.96
减：所得税费用 40,949.45 13,435.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,887,961.06 -39,359,799.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-65,887,961.06 -39,359,799.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -65,625,072.55 -38,289,089.99
2.少数股东损益 -262,888.51 -1,070,709.01
六、其他综合收益的税后净额 1,030,029.87 853,117.31
28
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
1,030,029.87 959,264.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,030,029.87 959,264.52
收益
1.权益法下可转损益的其他
1,089,000.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
1,030,029.87
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -129,735.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-106,147.21
税后净额
七、综合收益总额 -64,857,931.19 -38,506,681.69
归属于母公司所有者的综合收益
-64,595,042.68 -37,329,825.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -262,888.51 -1,176,856.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.19 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 182,789,531.54 212,460,055.86
减：营业成本 171,790,834.39 206,086,962.44
税金及附加 2,812,805.53 3,461,322.61
销售费用 4,349,364.95 5,486,126.66
管理费用 24,666,458.20 25,898,907.00
研发费用
财务费用 30,117,195.77 33,255,195.57
其中：利息费用 30,784,149.08 32,533,837.84
利息收入 59,105.00 461,298.23
加：其他收益 17,048,184.85 5,009,710.00
投资收益（损失以“－”号填
910,948.75 916,758.23
列）
其中：对联营企业和合营企
-177,251.25 -57,291.77
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,448,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-259,201.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-620,742.44
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-187,472.14 10,262,655.52
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,883,167.62 -46,160,077.11
加：营业外收入 662,941.77 801,100.96
减：营业外支出 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,220,225.85 -45,388,976.15
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,220,225.85 -45,388,976.15
30
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-36,220,225.85 -45,388,976.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 975,484.34 1,089,000.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
975,484.34 1,089,000.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
1,089,000.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
975,484.34
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -35,244,741.51 -44,299,976.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
31
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,447,688.02 580,617,917.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,538,000.39 5,849,014.66
收到其他与经营活动有关的现金 68,448,661.56 41,288,964.55
经营活动现金流入小计 458,434,349.97 627,755,896.71
购买商品、接受劳务支付的现金 239,469,739.76 402,000,761.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
121,983,513.79 136,339,232.83
金
支付的各项税费 15,517,625.38 19,614,168.45
支付其他与经营活动有关的现金 41,896,276.49 47,487,349.55
经营活动现金流出小计 418,867,155.42 605,441,512.57
经营活动产生的现金流量净额 39,567,194.55 22,314,384.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 630,000.00 1,687,950.00
处置固定资产、无形资产和其他 7,650.00 17,302,266.00
32
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 637,650.00 18,990,216.00
购建固定资产、无形资产和其他
745,575.59 1,180,040.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 745,575.59 1,180,040.88
投资活动产生的现金流量净额 -107,925.59 17,810,175.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,227,020,000.00 1,072,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,838,558.06
筹资活动现金流入小计 1,239,858,558.06 1,072,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,252,104,462.56 1,077,424,796.28
分配股利、利润或偿付利息支付
48,857,791.82 49,873,460.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,900,000.00
筹资活动现金流出小计 1,304,862,254.38 1,127,298,256.53
筹资活动产生的现金流量净额 -65,003,696.32 -55,098,256.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,946.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,544,427.36 -14,953,750.97
加：期初现金及现金等价物余额 58,893,343.45 103,012,792.15
六、期末现金及现金等价物余额 33,348,916.09 88,059,041.18
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,130,483.53 191,450,354.15
收到的税费返还 1,491,270.17 2,977,010.00
收到其他与经营活动有关的现金 43,068,419.43 20,004,668.68
经营活动现金流入小计 187,690,173.13 214,432,032.83
购买商品、接受劳务支付的现金 109,009,017.78 147,286,673.41
支付给职工以及为职工支付的现
24,533,541.72 28,546,070.60
金
支付的各项税费 4,977,639.14 11,304,821.20
支付其他与经营活动有关的现金 12,124,261.07 18,796,018.24
经营活动现金流出小计 150,644,459.71 205,933,583.45
经营活动产生的现金流量净额 37,045,713.42 8,498,449.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 630,000.00 1,687,950.00
处置固定资产、无形资产和其他
7,650.00 10,556,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 637,650.00 12,244,350.00
购建固定资产、无形资产和其他
760,326.59 1,043,228.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,143,000.00
投资活动现金流出小计 16,903,326.59 1,043,228.74
投资活动产生的现金流量净额 -16,265,676.59 11,201,121.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,018,920,000.00 867,200,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金 36,070,302.14
筹资活动现金流入小计 1,018,920,000.00 903,270,302.14
偿还债务支付的现金 1,023,492,028.11 889,924,796.28
分配股利、利润或偿付利息支付
33,078,818.75 33,933,837.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,056,570,846.86 923,858,634.12
筹资活动产生的现金流量净额 -37,650,846.86 -20,588,331.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,870,810.03 -888,761.34
加：期初现金及现金等价物余额 35,063,353.34 64,891,556.38
六、期末现金及现金等价物余额 18,192,543.31 64,002,795.04
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 94,952,675.40 94,952,675.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,881,512.22 1,881,512.22
应收账款 222,249,068.15 222,249,068.15
应收款项融资 14,709,017.32 14,709,017.32
预付款项 36,523,269.94 36,523,269.94
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 46,745,946.03 46,745,946.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 863,929,464.34 863,929,464.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 54,835,952.92 54,835,952.92
流动资产合计 1,335,826,906.32 1,335,826,906.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 66,880,732.83 66,880,732.83
其他权益工具投资 30,421,895.38 30,421,895.38
其他非流动金融资产 26,680,500.00 26,680,500.00
投资性房地产 14,798,807.73 14,798,807.73
固定资产 785,917,400.27 785,917,400.27
在建工程 22,319,400.36 22,319,400.36
生产性生物资产 7,956,950.72 7,956,950.72
油气资产
使用权资产
无形资产 135,331,083.70 135,331,083.70
开发支出
商誉 18,973,967.28 18,973,967.28
长期待摊费用 1,157,168.02 1,157,168.02
递延所得税资产 87,677,478.46 87,677,478.46
其他非流动资产 43,293,785.80 43,293,785.80
非流动资产合计 1,241,409,170.55 1,241,409,170.55
资产总计 2,577,236,076.87 2,577,236,076.87
36
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流动负债：
短期借款 1,117,585,624.26 1,117,585,624.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,223,995.00 5,223,995.00
应付账款 289,366,583.12 289,366,583.12
预收款项 176,303,880.10 -176,303,880.10
合同负债 176,303,880.10 176,303,880.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,647,655.78 39,647,655.78
应交税费 92,546,282.99 92,546,282.99
其他应付款 88,952,487.75 88,952,487.75
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
105,815,831.61 105,815,831.61
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,915,442,340.61 1,915,442,340.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,500,422.94 24,500,422.94
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长期应付职工薪酬 1,779,970.00 1,779,970.00
预计负债 16,687,428.02 16,687,428.02
递延收益 7,156,999.25 7,156,999.25
递延所得税负债 7,446,040.82 7,446,040.82
其他非流动负债
非流动负债合计 57,570,861.03 57,570,861.03
负债合计 1,973,013,201.64 1,973,013,201.64
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,613,788,312.76 1,613,788,312.76
减：库存股
其他综合收益 -27,565,914.33 -27,565,914.33
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -1,367,051,107.54 -1,367,051,107.54
归属于母公司所有者权益
572,846,454.52 572,846,454.52
合计
少数股东权益 31,376,420.71 31,376,420.71
所有者权益合计 604,222,875.23 604,222,875.23
负债和所有者权益总计 2,577,236,076.87 2,577,236,076.87
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 36,624,314.32 36,624,314.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,540,622.86 3,540,622.86
应收款项融资 14,709,017.32 14,709,017.32
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 1,955,818.66 1,955,818.66
其他应收款 104,641,587.11 104,641,587.11
其中：应收利息
应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19
存货 546,163,778.32 546,163,778.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 209,178.43 209,178.43
流动资产合计 707,844,317.02 707,844,317.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 757,917,981.22 757,917,981.22
其他权益工具投资 24,768,235.37 24,768,235.37
其他非流动金融资产 26,680,500.00 26,680,500.00
投资性房地产 14,798,807.73 14,798,807.73
固定资产 226,063,719.80 226,063,719.80
在建工程 145,454.54 145,454.54
生产性生物资产 7,553,440.98 7,553,440.98
油气资产
使用权资产
无形资产 41,802,495.89 41,802,495.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,504.19 48,504.19
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80 37,964,213.80
非流动资产合计 1,137,743,353.52 1,137,743,353.52
资产总计 1,845,587,670.54 1,845,587,670.54
流动负债：
短期借款 705,955,335.39 705,955,335.39
39
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,690,415.04 83,690,415.04
预收款项 17,467,642.53 -17,467,642.53
合同负债 17,467,642.53 17,467,642.53
应付职工薪酬 5,775,554.69 5,775,554.69
应交税费 2,018,180.97 2,018,180.97
其他应付款 73,282,571.51 73,282,571.51
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
105,167,015.78 105,167,015.78
负债
其他流动负债
流动负债合计 993,356,715.91 993,356,715.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,816,422.10 9,816,422.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,249,984.17 6,249,984.17
递延所得税负债 4,412,819.15 4,412,819.15
其他非流动负债
非流动负债合计 20,479,225.42 20,479,225.42
负债合计 1,013,835,941.33 1,013,835,941.33
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
40
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 1,608,759,095.91 1,608,759,095.91
减：库存股
其他综合收益 -27,782,724.68 -27,782,724.68
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
未分配利润 -1,102,899,805.65 -1,102,899,805.65
所有者权益合计 831,751,729.21 831,751,729.21
负债和所有者权益总计 1,845,587,670.54 1,845,587,670.54
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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