福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-028
2021 年 04 月
1
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄宜光、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 89,491,792.32 80,947,655.75 10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,838,676.78 -16,308,303.15 190.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,090,216.21 -26,498,625.06 153.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,241,156.50 4,783,804.81 -564.93%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.05 180.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.05 180.00%
加权平均净资产收益率 2.46% -2.89% 5.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,486,717,370.01 1,518,856,789.52 -2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 611,293,337.30 596,454,660.52 2.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
710,223.42 良种补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,237.15 营业外收支净额
合计 748,460.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用
增值税退税 817,411.83 企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70
号），该补助具有经常性。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,568 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中林（永安）控
境内非国有法人 19.27% 64,884,600 0
股有限公司
苏加旭 境内自然人 14.15% 47,628,978 21,531,736 质押 47,628,978
永安市远兴曹远
城镇建设有限公 境内非国有法人 4.95% 16,660,000 0
司
永安市财政局 国有法人 4.47% 15,055,072 0
黄江河 境内自然人 2.73% 9,194,105 0
黄江畔 境内自然人 1.65% 5,557,565 0
王清白 境内自然人 1.51% 5,087,877 0 质押 5,087,877
福建南安雄创投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.49% 5,001,529 3,982,949 质押 4,979,204
伙）
福建乐祥投资有
境内非国有法人 1.47% 4,961,000 0
限公司
洪宏伟 境内自然人 1.44% 4,858,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中林（永安）控股有限公司 64,884,600 人民币普通股 64,884,600
苏加旭 26,097,242 人民币普通股 26,097,242
永安市远兴曹远城镇建设有限公
16,660,000 人民币普通股 16,660,000
司
永安市财政局 15,055,072 人民币普通股 15,055,072
黄江河 9,194,105 人民币普通股 9,194,105
黄江畔 5,557,565 人民币普通股 5,557,565
王清白 5,087,877 人民币普通股 5,087,877
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福建乐祥投资有限公司 4,961,000 人民币普通股 4,961,000
洪宏伟 4,858,100 人民币普通股 4,858,100
福建省锦亿投资有限公司 3,865,802 人民币普通股 3,865,802
上述股东关联关系或一致行动的 中林（永安）控股有限公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在
说明 的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
表项 财务指标 期末金额或本期金额 期初金额或上期金额 增减变动% 变动主要原因
资产负债 货币资金 75,466,029.25 -45.93% 偿还银行贷款等
表 139,577,536.26
资产负债 应收账款 42,214,406.48 106.34% 同比应收货款增加
表 20,458,592.95
资产负债 其他流动资产 2,034.31 -66.46% 待抵扣进项税额减少
表 6,064.68
资产负债 应交税费 1,662,519.27 -48.62% 应交税款减少
表 3,235,599.66
利润表 销售费用 909,436.54 -65.91% 因出售子公司相关指标科
2,668,039.11 目未再并表
利润表 管理费用 11,699,497.75 -38.10% 因出售子公司相关指标科
18,901,157.96 目未再并表
利润表 财务费用 7,575,219.02 -50.11% 因出售子公司相关指标科
15,183,052.83 目未再并表
利润表 其他收益 1,527,635.25 -85.69% 同比减少天然林补助款
10,675,216.99
利润表 公允价值变动收益（损失以 544,500.00 -115.00% 股票公允价值变动
“－”号填列） -3,630,000.00
利润表 营业外收入 38,237.15 -79.60% 因出售子公司相关指标科
187,397.52 目未再并表
利润表 营业外支出 -100.00% 因出售子公司相关指标科
5,649.49 目未再并表
利润表 所得税费用 137,162.37 517.95% 股票公允价值变动同比增
22,196.36 加计提所得税费用
现金流量 销售商品、提供劳务收到的 58,906,495.64 -41.59% 因出售子公司相关指标科
表 现金 100,842,620.30 目未再并表
现金流量 收到其他与经营活动有关 977,765.28 -96.92% 因出售子公司相关指标科
表 的现金 31,764,128.53 目未再并表
现金流量 支付给职工以及为职工支 13,681,639.26 -57.40% 因出售子公司相关指标科
表 付的现金 32,119,681.76 目未再并表
现金流量 支付的各项税费 4,008,605.62 -57.35% 因出售子公司相关指标科
表 9,398,373.39 目未再并表
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现金流量 取得借款收到的现金 7,000,000.00 -98.11% 同比减少银行贷款
表 370,550,000.00
现金流量 偿还债务支付的现金 39,950,000.00 -89.24% 同比减少偿还银行贷款
表 371,144,731.31
现金流量 分配股利、利润或偿付利息 8,703,259.20 -47.01% 同比减少贷款利息
表 支付的现金 16,425,287.41
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年度业绩预告 2021 年 01 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东股份解除质押的公告 2021 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东转让上市公司股份事项获
2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
得国务院国资委批复的公告
关于控股股东所设立合资公司完成工商
2021 年 02 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登记并取得营业执照的公告
关于控股股东转让上市公司股份完成过
2021 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
户登记暨公司控制权发生变更的公告
关于收到立案调查通知书的公告 2021 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第六次会议决议公告、独
立董事对相关事项的独立意见书、关于
2021 年 02 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司总经理辞职及聘任新任总经理的公
告
关于 2020 年度利润分配预案征求投资者
意见的公告、第九届董事会第七次会议
决议公告、独立董事事前认可及独立意
见书、2021 年第一次临时股东大会会议 2021 年 03 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
议程、关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知、关于出售资产暨关联交易
的公告
关于定期报告预约披露日期变更的公告 2021 年 03 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
2021 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
提示性公告
2021 年第一次临时股东大会决议公告、
关于福建省永安林业（集团）股份有限
2021 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书
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股票交易异常波动公告 2021 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售资产暨关联交易的进展公告 2021 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
根据上市公 因会计差错
司与补偿责 更正的原因，
任人签署的 森源家具
《利润补偿 2015 年度、
协议》，补偿 2016 年度与
责任人苏加 2017 年度累
旭、固鑫投 计实现净利
资、雄创投 润少于业绩
资、李建强对 承诺累计净
森源股份的 利润 40,923
利润承诺如 万元的金额
苏加旭;李建
下：本次重大 为 3,829.89
强;福建南安
资产重组业 万元，公司董
雄创投资中 业绩承诺及 2015 年 04 月
资产重组时所作承诺 绩补偿承诺 三年 事会对森源
心;福建省固 补偿安排 07 日
年度为 2015 家具业绩承
鑫投资有限
年、2016 年、 诺情况进行
公司
2017 年。若本 了更正，更正
次重大资产 后实际应补
重组未能在 偿股份
2015 年 12 月 10,323,209
31 日前实施 股，业绩承诺
完毕的，则业 方已于 2019
绩承诺年度 年 5 月补偿
相应顺延至 股份
下一年度，相 4,304,773
应年度的预 股，尚需补偿
测净利润数 6,018,436 股。
8
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额参照中联 公司于 2019
评估出具的 年 5 月 22 日
中联评报字 向苏加旭、李
（2015）第 建强、固鑫投
299 号评估报 资、南安雄创
告确定。补偿 发出《关于业
责任人对盈 绩承诺方应
利预测及补 补偿的股票
偿的安排概 数量和现金
况如下：承诺 金额的通
年度及业绩 知》，根据《利
分别为 2015 润补偿协议》
年 11,030 万 的约定, 苏加
元、2016 年 旭、李建强、
13,515 万元、 固鑫投资、南
2017 年 安雄创需在
16,378 万元； 收到公司本
补偿责任人 书面通知后 5
为苏加旭、固 个工作日内，
鑫投资、雄创 将所持公司
投资、李建 股票的权利
强；补偿方 状况(包括但
式：若标的公 不限于股份
司截至各期 锁定、股权质
末累计实际 押、司法冻结
实现净利润 等情形) 及最
未达到各预 终可以补偿
测期末累计 的股票数量
承诺净利润， 或现金金额
补偿责任人 书面回复给
应先以股份 公司。由于公
进行补偿，股 司未收到上
份不足补偿 述业绩补偿
时以现金补 方对补偿情
偿。注：承诺 况相关事项
业绩具体计 的书面回复，
算方法为标 且其所持有
的资产评估 的股份已质
报告对应的 押，为此，公
承诺期森源 司于 2020 年
股份母公司 5 月 12 日发
与深圳森源 出《法律意见
预测净利润 函》，要求上
之和扣除合 述业绩补偿
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并抵消数后 方在收到法
的数据。业绩 律意见函之
补偿的具体 日起五个工
内容如下：1、 作日内以现
业绩补偿金 金方式补偿
额利润承诺 公司。鉴于苏
期内，若目标 加旭、李建
公司截至当 强、固鑫投
期期末累积 资、南安雄创
实际净利润 未在上述期
数额低于截 限内履行补
至当期期末 偿义务，也未
累积预测净 明确补偿计
利润数额，则 划，公司 2020
苏加旭、李建 年第三次临
强、固鑫投 时股东大会
资、雄创投资 表决通过了
应向永安林 《关于重大
业进行补偿。 资产重组标
当期应补偿 的资产未完
金额按以下 成业绩承诺
公式确定：当 对应补偿方
期应补偿金 案的议案》及
额=(截至当期 《关于提请
期末累积预 股东大会授
测净利润数 权公司董事
额-截至当期 会全权办理
期末累积实 回购并注销
际净利润数 股份相关事
额)÷补偿期限 宜的议案》。
内各年的预 2020 年 7 月
测净利润数 22 日，公司就
总和×本次交 与苏加旭、李
易总对价－ 建强、固鑫投
累积已补偿 资、雄创投资
金额。苏加 之间的股权
旭、李建强、 转让纠纷案
固鑫投资、雄 向深圳国际
创投资应先 仲裁院提起
以股份补偿 仲裁，尚未判
方式补偿永 决。
安林业，股份
补偿按逐年
计算、逐年回
10
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购应补偿股
份并注销的
原则执行，股
份补偿方式
不足以补偿
永安林业的，
苏加旭、李建
强、固鑫投
资、雄创投资
应以现金补
偿方式补足。
2、股份补偿
的具体数量
计算方式：当
期应补偿的
股份数量=(截
至当期期末
累积预测净
利润数额－
截至当期期
末累积实际
净利润数额)÷
补偿期限内
各年的预测
净利润数总
和×本次交易
总对价÷本次
发行股份购
买资产股份
发行价格－
已补偿股份
数－已补偿
现金金额÷本
次发行股份
购买资产股
份发行价格。
同时，依据上
述计算公式
计算的结果
为负数或零
时，已补偿股
份不冲回。若
永安林业在
利润承诺期
11
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内实施转增
或送股分配，
则补偿股份
数量应相应
调整，计算公
式为：按前述
公式计算的
补偿股份数
量×(1+转增
或送股比例)。
若永安林业
在利润承诺
期内实施现
金分红，现金
分红收益的
部分应相应
返还给永安
林业，计算公
式为：返还金
额=每股已分
配现金股利×
按前述公式
计算的补偿
股份数量。以
上所补偿的
股份由永安
林业以 1 元的
总价回购并
注销。3、现
金补偿的具
体金额计算
方式：当期应
补偿的现金
金额=(当期应
补偿股份总
数－当期已
补偿股份总
数)×本次发行
股份购买资
产股份发行
价格。4、资
产减值补偿：
若标的资产
减值测试报
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告确认标的
资产期末减
值额 > 已补
偿金额(包括
已补偿股份
数量和现金
金额)，则苏加
旭、李建强、
固鑫投资、雄
创投资应向
永安林业另
行补偿股份
或现金，且应
优先以其持
有的永安林
业股份进行
补偿。（1）应
补偿股份数
量按照如下
方式计算：应
补偿的股份
数量=(标的资
产期末减值
额－已补偿
金额)÷本次发
行股份购买
资产股份发
行价格。若股
份不足以补
偿的，应采用
现金补偿，应
补偿现金金
额按照如下
方式计算：应
补偿的现金
金额=标的资
产期末减值
额－补偿期
限内已补偿
的股份数量×
本次发行股
份购买资产
股份发行价
格－补偿期
13
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限内已补偿
的现金金额
－因标的资
产减值已补
偿的股份数
量×本次发行
股份购买资
产股份发行
价格。（2）若
永安林业在
利润承诺期
内实施转增
或送股分配，
则补偿股份
数量应相应
调整，具体公
式请见本部
分第二条所
述；若永安林
业在利润承
诺期内实施
现金分红，则
现金分红收
益的部分应
相应返还给
永安林业，具
体公式请见
本部分第二
条所述。（3）
苏加旭、李建
强、固鑫投
资、雄创投资
所补偿的股
份由永安林
业以 1 元的总
价回购并注
销。5、各方
承担补偿的
比例苏加旭、
李建强、固鑫
投资、雄创投
资应按比例
承担补偿，其
中李建强承
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担 5%，雄创
投资承担
9%，剩余部分
由苏加旭和
固鑫投资协
商承担，且相
互之间承担
连带责任。6、
补偿上限在
任何情况下，
因标的资产
实际净利润
数不足预测
净利润数而
发生的补偿
数额和因标
的资产减值
而发生的补
偿数额的金
额之和不得
超过苏加旭、
李建强、固鑫
投资、雄创投
资通过本次
交易所获得
的交易对价
（此处所指
交易对价还
包含补偿责
任人通过本
次交易所获
得的股份在
利润补偿期
内由公积金
或未分配利
润转增或送
股形成的股
份）。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详 因会计差错更正的原因，森源家具 2015 年度、2016 年度与 2017 年度累计实现净利润
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细说明未完成履行的具体原因及下 少于业绩承诺累计净利润 40,923 万元的金额为 3,829.89 万元，公司董事会对森源家
一步的工作计划 具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应补偿股份 10,323,209 股，业绩承诺方已于
2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股，尚需补偿 6,018,436 股。公司 2020 年第三次临时
股东大会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议
案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。
2020 年 7 月 22 日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权转让
纠纷案向深圳国际仲裁院提起仲裁，尚未判决。同时，公司将继续督促业绩承诺方采
取各种有效措施（如通过转让所持股份，由受让方代为履行补偿义务的方式），履行业
绩承诺补偿义务，维护公司及全体股东的利益。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额455.64万元；累计使用募集资金 37,921.59
万元，其中：用于补充流动资金20,000.00 万元；森源家具信息系统升级改造1921.59万元；森源家具大岭山项目 （调整后
项目）11,000.00万元；支付重组交易现金对价5,000.00万元。2020年9月28日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00
万元；本公司募集资金专户余额89.87万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
16
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,466,029.25 139,577,536.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,214,406.48 20,458,592.95
应收款项融资 16,921,350.81 16,282,458.29
预付款项 2,729,290.11 2,332,884.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 296,612,284.83 286,651,581.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 658,949,554.60 654,051,662.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,034.31 6,064.68
流动资产合计 1,092,894,950.39 1,119,360,780.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 65,719,519.04 65,719,519.04
其他权益工具投资 12,156,696.88 12,156,696.88
其他非流动金融资产 24,684,000.00 24,139,500.00
投资性房地产 13,781,519.68 13,984,976.49
固定资产 193,239,194.26 199,039,975.31
在建工程 1,000,868.35 953,398.63
生产性生物资产 6,998,040.93 7,109,120.94
油气资产
使用权资产
无形资产 38,113,315.24 38,428,608.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,051.44
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80 37,964,213.80
非流动资产合计 393,822,419.62 399,496,009.23
资产总计 1,486,717,370.01 1,518,856,789.52
流动负债：
短期借款 706,350,000.00 740,380,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,965,935.75 61,987,376.44
预收款项
合同负债 3,831,527.20 4,286,898.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 7,627,555.87 9,335,078.30
应交税费 1,662,519.27 3,235,599.66
其他应付款 60,430,020.56 63,445,343.91
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 310,520.29 383,510.39
流动负债合计 836,178,078.94 883,053,806.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,149,418.01 1,149,418.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,969,434.42 4,969,041.94
递延所得税负债 3,843,601.41 3,707,476.41
其他非流动负债
非流动负债合计 9,962,453.84 9,825,936.36
负债合计 846,140,532.78 892,879,743.22
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,608,759,095.91 1,608,759,095.91
减：库存股
其他综合收益 -40,341,055.41 -40,341,055.41
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专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润 -1,310,799,866.83 -1,325,638,543.61
归属于母公司所有者权益合计 611,293,337.30 596,454,660.52
少数股东权益 29,283,499.93 29,522,385.78
所有者权益合计 640,576,837.23 625,977,046.30
负债和所有者权益总计 1,486,717,370.01 1,518,856,789.52
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,551,390.06 126,356,792.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,337,819.49 5,702,107.55
应收款项融资 16,921,350.81 16,282,458.29
预付款项 2,352,709.38 2,297,541.83
其他应收款 303,719,866.39 292,984,399.55
其中：应收利息
应收股利
存货 508,515,467.58 507,083,337.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,030.37
流动资产合计 923,398,603.71 950,710,667.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 212,836,944.71 212,836,944.71
其他权益工具投资 12,156,696.88 12,156,696.88
其他非流动金融资产 24,684,000.00 24,139,500.00
投资性房地产 13,781,518.68 13,984,976.49
固定资产 190,625,300.13 197,040,492.10
在建工程 1,000,868.35 953,398.63
生产性生物资产 5,477,928.70 5,564,089.57
油气资产
使用权资产
无形资产 38,113,315.24 38,428,608.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,051.44
递延所得税资产
其他非流动资产 37,964,213.80 37,964,213.80
非流动资产合计 536,805,837.93 543,068,920.32
资产总计 1,460,204,441.64 1,493,779,587.97
流动负债：
短期借款 681,350,000.00 715,380,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,439,191.64 59,989,144.24
预收款项
合同负债 3,185,913.39 4,159,424.80
应付职工薪酬 5,907,923.65 7,597,939.04
应交税费 1,758,758.05 3,077,697.96
其他应付款 61,317,337.13 67,324,697.99
其中：应付利息
应付股利 171,446.00 171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 283,507.36 383,118.65
流动负债合计 808,242,631.22 857,912,022.68
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,149,418.01 1,149,418.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,969,434.42 4,969,041.94
递延所得税负债 3,843,601.41 3,707,476.41
其他非流动负债
非流动负债合计 9,962,453.84 9,825,936.36
负债合计 818,205,085.06 867,737,959.04
所有者权益：
股本 336,683,929.00 336,683,929.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,608,759,095.91 1,608,759,095.91
减：库存股
其他综合收益 -40,341,055.41 -40,341,055.41
专项储备
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
未分配利润 -1,280,093,847.55 -1,296,051,575.20
所有者权益合计 641,999,356.58 626,041,628.93
负债和所有者权益总计 1,460,204,441.64 1,493,779,587.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,491,792.32 80,947,655.75
其中：营业收入 89,491,792.32 80,947,655.75
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,020,714.27 105,018,813.84
其中：营业成本 55,985,896.41 67,108,586.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 850,664.55 1,157,977.33
销售费用 909,436.54 2,668,039.11
管理费用 11,699,497.75 18,901,157.96
研发费用
财务费用 7,575,219.02 15,183,052.83
其中：利息费用 7,622,753.20 15,069,460.56
利息收入 70,169.02 86,717.09
加：其他收益 1,527,635.25 10,675,216.99
投资收益（损失以“－”号填
120,000.00 130,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
544,500.00 -3,630,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
35,502.85 33,810.45
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
24
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,698,716.15 -16,862,130.65
加：营业外收入 38,237.15 187,397.52
减：营业外支出 5,649.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,736,953.30 -16,680,382.62
减：所得税费用 137,162.37 22,196.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,599,790.93 -16,702,578.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14,599,790.93 -16,702,578.98
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 14,838,676.78 -16,308,303.15
2.少数股东损益 -238,885.85 -394,275.83
六、其他综合收益的税后净额 27,289.16
归属母公司所有者的其他综合收益
27,289.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
216,792.65
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
216,792.65
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-189,503.49
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
25
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -189,503.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,599,790.93 -16,675,289.82
归属于母公司所有者的综合收益
14,838,676.78 -16,281,013.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -238,885.85 -394,275.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.05
（二）稀释每股收益 0.04 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,067,510.58 31,644,258.43
减：营业成本 54,541,014.95 29,338,657.81
税金及附加 835,878.84 745,542.41
销售费用 869,118.14 869,757.56
管理费用 9,653,978.92 7,421,121.62
研发费用
财务费用 7,247,656.94 8,774,463.01
其中：利息费用 7,293,690.70 8,775,247.53
利息收入 62,245.10 16,697.71
加：其他收益 1,477,548.86 10,079,110.30
投资收益（损失以“－”号填
120,000.00 130,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
26
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
544,500.00 -3,630,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,061,911.65 -8,926,173.68
加：营业外收入 31,941.00 43,140.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,093,852.65 -8,883,033.68
列）
减：所得税费用 136,125.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,957,727.65 -8,883,033.68
（一）持续经营净利润（净亏损
15,957,727.65 -8,883,033.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 260,761.88
（一）不能重分类进损益的其他
260,761.88
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
260,761.88
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,957,727.65 -8,622,271.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,906,495.64 100,842,620.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 821,748.86 680,001.63
收到其他与经营活动有关的现金 977,765.28 31,764,128.53
经营活动现金流入小计 60,706,009.78 133,286,750.46
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购买商品、接受劳务支付的现金 58,320,048.65 77,887,620.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,681,639.26 32,119,681.76
金
支付的各项税费 4,008,605.62 9,398,373.39
支付其他与经营活动有关的现金 6,936,872.75 9,097,270.39
经营活动现金流出小计 82,947,166.28 128,502,945.65
经营活动产生的现金流量净额 -22,241,156.50 4,783,804.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000.00 130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
338,909.00 262,624.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 338,909.00 262,624.00
投资活动产生的现金流量净额 -218,909.00 -132,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
29
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取得借款收到的现金 7,000,000.00 370,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 370,550,000.00
偿还债务支付的现金 39,950,000.00 371,144,731.31
分配股利、利润或偿付利息支付
8,703,259.20 16,425,287.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,653,259.20 387,570,018.72
筹资活动产生的现金流量净额 -41,653,259.20 -17,020,018.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,113,324.70 -12,368,837.91
加：期初现金及现金等价物余额 137,274,217.06 58,893,343.45
六、期末现金及现金等价物余额 73,160,892.36 46,524,505.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,024,341.41 31,356,190.93
收到的税费返还 821,748.86 632,981.10
收到其他与经营活动有关的现金 860,999.20 31,192,719.13
经营活动现金流入小计 58,707,089.47 63,181,891.16
购买商品、接受劳务支付的现金 55,254,820.36 41,788,600.78
支付给职工以及为职工支付的现
11,773,013.16 8,106,308.26
金
支付的各项税费 3,759,617.11 2,070,277.88
支付其他与经营活动有关的现金 5,708,817.84 3,607,669.92
经营活动现金流出小计 76,496,268.47 55,572,856.84
经营活动产生的现金流量净额 -17,789,179.00 7,609,034.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000.00 130,000.00
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
323,950.00 256,225.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,227,000.00 6,508,000.00
投资活动现金流出小计 3,550,950.00 6,764,225.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,430,950.00 -6,634,225.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 252,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,050,000.00
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,950,000.00 273,450,583.81
分配股利、利润或偿付利息支付
8,373,690.70 10,100,245.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,323,690.70 283,550,828.88
筹资活动产生的现金流量净额 -41,323,690.70 -23,550,828.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,543,819.70 -22,576,019.56
加：期初现金及现金等价物余额 124,790,072.87 35,063,353.34
六、期末现金及现金等价物余额 62,246,253.17 12,487,333.78
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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福建省永安林业(集团)股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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