上峰水泥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-24
甘肃上峰水泥股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:甘肃上峰水泥股份有限公司 单位:万元
上市公司核 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 算的会计科 2022 年期初占 用累计发生金额 占用资金的利息 2022 年半年度偿还累 度占用资金余 占用形成 占用性质
司的关联关系 用资金余额 计发生金额 原因
目 (不含利息) (如有) 额
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公司核 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年 往来性质(经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 2022 年期初往 来累计发生金额 往来资金的利息 2022 年半年度偿还累 度期末往来资 往来形成 性往来、非经营
司的关联关系 来资金余额 计发生金额 原因
目 (不含利息) (如有) 金余额 性往来)
控股股东、实际控制人及 非经营性往来
其附属企业
微山上峰阳光置业有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
1,441.00 - - 1,441.00
诸暨上峰进出口有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
1,561.44 18.32 - 1,579.76
上市公司的子公司及其附 非经营性往来
属企业 杭州上融电子商务有限公司 子公司 其他应收款 734.70 7,062.00 - 7,796.70 资金往来
浙江上峰房地产有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
26,440.47 550.00 - 26,990.47
浙江上峰建材有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
367,438.06 345,415.00 451,949.00 260,904.06
往来方与上市公 上市公司核 2022 年期初往 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年度偿还累 2022 年半年 往来形成 往来性质(经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 往来资金的利息 度期末往来资 性往来、非经营
司的关联关系 目 来资金余额 (不含利息) (如有) 计发生金额 金余额 原因 性往来)
宁波上融物流有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
39,786.49 12,272.11 8,367.58 43,691.02
九江上峰水泥有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
1,296.15 2,789.95 3,042.58 1,043.52
台州上峰水泥有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
3,190.28 24,387.40 26,621.18 956.50
上市公司的子公司及其附 安徽万事昌置业有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
属企业 - 531.00 - 531.00
怀宁上峰节能科技发展有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
1,171.30 1,125.72 128.00 2,169.02
江苏上峰水泥有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
- 19,366.97 14,998.92 4,368.06
诸暨上峰混凝土有限公司 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
- 20,000.00 5,200.00 14,800.00
其他关联方及其附属企业 吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公 子公司参股股东 其他应收款 资金往来
司 76.51 4.03 80.54 -
总计 - - -
443,136.40 433,522.50 - 510,307.27 366,351.65