证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-081
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，
将截止 2016 年 6 月 30 日（以下简称“截止日”）的募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2015 年 6 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中
国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230 号），
公司非公开发行股票事项于 2015 年 7 月 8 日完成验资，上市首日为 2015 年 7
月 27 日，发行数量 30,590,700 股，发行价格 18.96 元/股，募集资金总额为
579,999,672 元，募集资金净额为 564,112,318.43 元，募集资金用途为补充流
动资金，主要为视觉内容与服务、视觉数字娱乐业务补充流动资金。
2015 年，公司将部分募集资金 1 亿元用于对艾特凡斯增资，1 亿元用于对远
东文化增资，截止 2016 年 6 月 30 日，公司可使用的募集资金余额约 3.64 亿元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对
募集资金实行专户存储。
2016 年 4 月 1 日，第八届董事会第十三次会议审议通过了关于全资孙公司
设立募集资金专项账户的议案，江苏视觉娱乐新科技有限公司在上海银行股份有
限公司常州分行开设了募集资金专户，并于 2016 年 7 月 15 日与国元证券股份有
限公司、上海银行股份有限公司常州分行、公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
截至本公告披露日，募集资金存放专户情况如下：
账户 户名 开户行 账号 用途
募集资金账 视觉（中国）文化 中国民生银行北京分 补充流动
694703850
户一 发展股份有限公司 行广安门支行 资金
募集资金账 视觉（中国）文化 补充流动
上海银行浦西支行 31573603002635088
户二 发展股份有限公司 资金
江苏江南农村商业银
募集资金账 深圳艾特凡斯智能科
行股份有限公司常州 86001011012010000016856 注资
户三 技有限公司
市武进支行
中信银行股份有限公
募集资金账 北京汉华易美图片有 补充流动
司北京世纪城 8110701013200175159
户四 限公司 资金
支行
募集资金账 常州远东文化产业有 上海银行股份有限公 支付部分
315736-13002708484
户五 限公司 司 交易对价
中信银行股份有限公
募集资金账 视觉（中国）文化 补充流动
司北京世纪城 8110701013500266172
户六 发展股份有限公司 资金
支行
募集资金账 江苏视觉娱乐新科技 上海银行股份有限公
03002909293 注资
户七 有限公司 司常州分行
三、2016 年上半年募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表 1。（二）部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品情况
为提高募集资金使用效率，2016 年 6 月 7 日，第八届董事会第十五次会议、
第八届监事会第十次会议审议同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，拟使用不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）
的保本型银行理财产品。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
截止本报告发出日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财
产品具体情况如下：
投资 实际收 实际投
收益 产品到期 金额 回本金 资收益
委托人 受托人 资金来源 产品类型
起计日 日期 （万 （万 （万
元） 元） 元）
深圳艾特 江苏江南农村商
凡斯智能 业银行股份有限 暂时闲置 保本保收
2015/12/4 2016/1/7 1,500 1,500 5.25
科技有限 公司常州市武进 募集资金 益封闭型
公司 支行
深圳艾特 江苏江南农村商
凡斯智能 业银行股份有限 暂时闲置 保本保收
2015/12/4 2016/2/5 1,000 1,000 6.3863
科技有限 公司常州市武进 募集资金 益封闭型
公司 支行
深圳艾特 江苏江南农村商
凡斯智能 业银行股份有限 暂时闲置 保本保收 35.239
2015/12/4 2016/3/11 3,500 3,500
科技有限 公司常州市武进 募集资金 益封闭型 7
公司 支行
常州远东 货币及债
上海银行股份有 暂时闲置 26.965
文化产业 券类理财 2015/12/16 2016/3/16 3,200 3,200
限公司浦西支行 募集资金 9
有限公司 产品
常州远东 货币及债
上海银行股份有 暂时闲置
文化产业 券类理财 2016/3/30 2016/5/9 3,200 3,200 9.8893
限公司浦西支行 募集资金
有限公司 产品
深圳艾特 江苏江南农村商
凡斯智能 业银行股份有限 暂时闲置 保本保收 38.937
2015/12/4 2016/6/7 2,000 2,000
科技有限 公司常州市武进 募集资金 益封闭型 0
公司 支行
视觉（中
货币及债
国）文化 上海银行股份有 暂时闲置 20,10 47.612
券类理财 2016/6/15 2016/7/18 20,100
发展股份 限公司浦西支行 募集资金 0 2
产品
有限公司
常州远东 货币及债
上海银行股份有 暂时闲置
文化产业 券类理财 2016/6/8 2016/9/7 2,000 未到期 未到期
限公司浦西支行 募集资金
有限公司 产品
中国民生银行股
视觉（中
份有限公司（中
国）文化 暂时闲置 保本浮动
国民生银行股份 2016/6/17 2016/9/16 7,000 未到期 未到期
发展股份 募集资金 收益型
有限公司北京分
有限公司
行经办）
购买理财产品总金额：43,500 万元
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户
存储及管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人主要核查工作
保荐代表人通过定期对资料进行审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
视觉中国募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与相关人
员就募集资金使用情况进行沟通交流等。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 56,411.23 4,464.83
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
12,931.27
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,000
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 17.73%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 变化
向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 补充流动资金 是 56,411.23 46,411.23 3,308.23 4,974.67 10.72% 否 否
2. 向全资子公司常州远东
文化产业有限公司增资，用 2015 年 10
是 10,000 1,156.6 7,956.6 79.57% -855.77 否 否
于支付收购亿迅集团 73%股 月 22 日
权”的部分交易对价
承诺投资项目小计 - 56,411.23 56,411.23 4,464.83 12,931.27 - - -855.77 - -
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 - 56,411.23 56,411.23 4,464.83 12,931.27 - - -855.77 - -
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 2015 年 12 月 8 日公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金
动资金情况 10,000 万元为公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金 34,632.97 万元,其中 3,875,23 万元存放于公司募集资金专项账户、1,657.74 万元购买七天通知存款、22,100.00 万
去向 元购买理财产品、7,000.00 万元购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末
变更后项
本年度实 截至期末实 投 资 进 度 项目达到预定 变更后的项目
目拟投入 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 际累计投入 （ % ） 可使用状态日 可行性是否发
募集资金 的效益 预计效益
额 金额(2) (3)=(2)/ 期 生重大变化
总额（1）
(1)
向全资子公司常州远东文化
产业有限公司增资，用于支付 2015 年 10 月
补充流动资金 10,000 1,156.6 7,956.6 79.57% -855.77 否 否
收购亿迅集团 73%股权”的部 22 日
分交易对价
合计 - 10,000 1,156.6 7,956.6 - - -855.77 - -
向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资，用于支付“收购
亿迅集团 73%股权”的部分交易对价：于 2015 年 6 月 26 日，公
司召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议以
及 2015 年 9 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于全资子公司收购亿迅资产组 73%股权暨关联交易的议
案》，公司全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远
东文化”）收购亿迅资产组 73%股权，交易对价为人民币 1.8821
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
亿元或等值外币，分三次付款。详见 2015 年 6 月 29 日见报的《视
觉中国：关于收购亿迅资产组 73%股权暨关联交易的公告》及
2015 年 9 月 9 日见报的《视觉中国：关于收购亿迅资产组 73%股
权暨关联交易的补充公告》，公司披露媒体为《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。于 2015 年 9 月 29 日，
公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于改变部分
募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用
于支付收购股权对价的议案》，将募集资金中 100,000,000 元用
于向全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资
产组 73%股权”的部分交易对价。独立董事、监事会、保荐机构
均对该事宜发表了意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。