成都聚友网络股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
成都聚友网络股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏清海、主管会计工作负责人尤莉及会计机构负责人(会计主管人员)尤莉声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,786,905.58 3,769,150.40 -52.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,129,735.79 -13,549,341.03 32.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,129,735.79 -13,549,341.03 32.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,151,306.25 -69,903,467.84 -17.52%
基本每股收益（元/股） -0.0474 -0.0703 32.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0474 -0.0703 32.57%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 150,187,709.42 159,128,260.38 -5.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） -188,705,574.02 -179,575,838.23 -5.08%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,642
前 10 名股东持股情况
持有非流通的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
份数量 股份状态 数量
深圳市聚友网络
境内非国有法人 19.49% 37,558,125 37,558,125 冻结 37,558,125
投资有限公司
平安银行股份有
境内非国有法人 14.13% 27,225,000 27,225,000
限公司
陈亚德 境内自然人 5.11% 9,853,284 9,853,284
成都中益实业投
境内非国有法人 4.79% 9,225,000 9,225,000
资发展有限公司
3
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海南合旺实业投
境内非国有法人 3.63% 7,000,000 7,000,000
资有限公司
中行四川分行国
国有法人 2.57% 4,950,000 4,950,000
际信托投资公司
航天科技财务有
国有法人 2.57% 4,950,000 4,950,000
限责任公司
深圳市金海博实
境内非国有法人 1.71% 3,300,000 3,300,000 冻结 3,300,000
业有限公司
杨成社 境内自然人 1.56% 3,000,000 3,000,000
王晋 境内自然人 1.53% 2,940,000 2,940,000
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
朱 珍 928,100 人民币普通股 928,100
刘凤琴 660,000 人民币普通股 660,000
赖锦文 577,460 人民币普通股 577,460
唐志奇 507,100 人民币普通股 507,100
杨箭飞 498,587 人民币普通股 498,587
曾文明 403,800 人民币普通股 403,800
孙怀建 400,000 人民币普通股 400,000
赵金蝉 396,900 人民币普通股 396,900
梁 辰 361,200 人民币普通股 361,200
朱 嘉 328,250 人民币普通股
328,500
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目_ 期末数_ 期初数 _ 变动比例_ 变动原因
货币资金_ 1,230,,727.73 _ 82,778,103.75 _ -98.51%_ 往来增加
其他应收款_ 88,771,688.31 _ 11,930,529.83 _ 644.07%_ 往来增加
项目_ 期末数_ 上期数 _ 增减比例_ 变动原因
营业收入_ 1,786,905.58 _ 3,769,150.40 _ -52.58/%_ 宽频业务被托管主营规模缩小
营业成本 5,470,340.91 1,1276,889.26 -51.49% 收入减少、成本减少
营业税金及附加 7 1,683.62 _ 130,208.27 _ -44.95%_ 收入减少
销售费用_ 413,402.78 _ 719,160.43 _ -42.52%_ 经营规模缩小，费用减少
管理费用 1,404,464.69 2,448,296.21 -42.64% 经营规模缩小，费用减少
营业外支出 122,484.34 200.00 _ 611.42%_ 交通事故赔偿款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份
购买资产事项获得有条件审核通过。2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股
票恢复上市的决定》（深证上[2012]479号）。决定。公司将严格按照中国证监会的有关规定、《公司章程》以及有关协议
约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司发行股份购买资产事项获得证监
2012 年 12 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn
会有条件审核通过
深交所核准本公司股票于重大资产重组
2013 年 01 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
实施完成后恢复上市
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、代为垫付未
明确表示同意
深圳市蜀荆置 2012 年 08 月 07
股改承诺 接受相关股东 长期 正在履行
业有限公司 日
会议审议通过
的股权分置改
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革方案的非流
通股股东在股
权分置改革中
所需支付的股
改对价以及无
法顺利支付股
改对价的非流
通股股东所需
支付的股改对
价。2、如在重
组实施日存在
非流通股股东
未同意让渡其
所持聚友网络
非流通股股份
的 40%给承债
公司或无法按
照重组方案的
安排让渡股份
的情况，蜀荆置
业同意按照聚
友网络重组方
案确定的安排，
代为支付该等
股东需向承债
公司让渡转让
的股份。
承诺其所持有
的非流通股股
份自获得上市
流通权之日起，
在二十四个月
内不上市交易
或者转让，限售
深圳市聚友网
期满后通过证 2012 年 08 月 07
络投资有限公 长期 正在履行
券交易所挂牌 日
司
交易出售的股
份价格不低于
18 元（该价格遇
到分红、转增、
送股、配股等事
项时，将进行除
息除权调整）
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 2012 年 8 月 27 日股权分置改革方案通过了相关股东会议，
承诺的履行情况
尚未实施。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 11 日 公司 电话沟通 个人 流通股东 询问公司何时恢复上市
2013 年 01 月 23 日 公司 电话沟通 机构 非流通股东 询问重组进展
2013 年 02 月 04 日 公司 电话沟通 其他 媒体 询问公司重组进展
询问证监会核准意见何时
2013 年 02 月 26 日 公司 电话沟通 个人 流通股东
下来
询问收购方的补正材料是
2013 年 03 月 04 日 公司 电话沟通 个人 流通股东
否上报
2013 年 04 月 25 日 公司 电话沟通 个人 流通股东 询问复牌时的价格
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,230,727.73 82,778,103.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,799,479.29 1,459,155.64
预付款项 14,938.00 14,938.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,771,688.31 11,930,529.83
买入返售金融资产
存货 1,947,087.88 1,947,087.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,907.18 804,861.48
流动资产合计 94,277,828.39 98,934,676.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 5,666,717.50 5,706,501.00
固定资产 49,251,361.76 53,478,933.02
在建工程
工程物资 381,037.06 358,947.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 610,764.71 649,202.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 55,909,881.03 60,193,583.80
资产总计 150,187,709.42 159,128,260.38
流动负债：
短期借款 163,741,018.56 163,741,018.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,613,851.69 17,618,351.69
预收款项 2,883,661.32 2,712,543.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 515,453.75 575,696.31
应交税费 3,250,970.94 3,263,293.12
应付利息 35,816,726.85 32,156,364.38
应付股利 1,101,133.24 1,101,133.24
其他应付款 59,363,735.01 62,697,202.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 42,499,906.00 42,499,906.00
其他流动负债 6,503,854.42 6,503,854.42
流动负债合计 333,290,311.78 332,869,363.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,502,171.00 6,502,171.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,502,171.00 6,502,171.00
负债合计 339,792,482.78 339,371,534.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,693,908.00 192,693,908.00
资本公积 231,870,636.26 231,870,636.26
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -613,270,118.28 -604,140,382.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -188,705,574.02 -179,575,838.23
少数股东权益 -899,199.34 -667,435.47
所有者权益（或股东权益）合计 -189,604,773.36 -180,243,273.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
150,187,709.42 159,128,260.38
计
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
2、母公司资产负债表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 429,663.31 81,767,001.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 474,191.46 474,191.46
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 159,954,783.93 84,403,852.44
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 160,858,638.70 166,645,045.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,943,035.92 22,943,035.92
投资性房地产 5,666,717.50 5,706,501.00
固定资产 6,170,658.89 6,619,550.99
在建工程
工程物资 19,064.40 19,064.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 34,799,476.71 35,288,152.31
资产总计 195,658,115.41 201,933,198.12
流动负债：
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短期借款 119,741,018.56 119,741,018.56
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,045,464.50 1,045,464.50
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,368,648.82 3,368,817.91
应付利息 29,846,383.88 26,685,748.88
应付股利 1,101,133.24 1,101,133.24
其他应付款 109,012,322.68 113,846,706.77
一年内到期的非流动负债 42,499,906.00 42,499,906.00
其他流动负债 2,595,242.86 2,595,242.86
流动负债合计 309,210,120.54 310,884,038.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,502,171.00 6,502,171.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,502,171.00 6,502,171.00
负债合计 315,712,291.54 317,386,209.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,693,908.00 192,693,908.00
资本公积 199,021,556.41 199,021,556.41
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -511,769,640.54 -507,168,476.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -120,054,176.13 -115,453,011.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 195,658,115.41 201,933,198.12
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计
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
3、合并利润表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,786,905.58 3,769,150.40
其中：营业收入 1,786,905.58 3,769,150.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,025,920.90 17,714,555.67
其中：营业成本 5,470,340.91 11,276,889.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 71,683.62 130,208.27
销售费用 413,402.78 719,160.43
管理费用 1,404,464.69 2,448,296.21
财务费用 3,666,028.90 3,166,801.50
资产减值损失 -26,800.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,239,015.32 -13,945,405.27
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加 ：营业外收入
减 ：营业外支出 122,484.34 200.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,361,499.66 -13,945,605.27
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,361,499.66 -13,945,605.27
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,129,735.79 -13,549,341.03
少数股东损益 -231,763.87 -396,264.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0474 -0.0703
（二）稀释每股收益 -0.0474 -0.0703
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,361,499.66 -13,945,605.27
归属于母公司所有者的综合收益
-9,129,735.79 -13,549,341.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -231,763.87 -396,264.24
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
4、母公司利润表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 1,239,180.00
减：营业成本 442,758.26 2,065,123.42
营业税金及附加 43,588.20
销售费用 9,590.00
管理费用 994,573.53 1,643,046.30
财务费用 3,163,832.74 3,163,652.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,601,164.53 -5,685,820.60
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,601,164.53 -5,685,820.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,601,164.53 -5,685,820.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0238 -0.0295
（二）稀释每股收益 -0.0238 -0.0295
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,601,164.53 -5,685,820.60
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
5、合并现金流量表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加
1,452,778.75 4,146,844.00
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,808.50 5,843,551.72
经营活动现金流入小计 1,504,587.25 9,990,395.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,105,245.82 3,044,668.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
966,888.43 1,739,133.07
金
支付的各项税费 111,720.67 158,372.52
支付其他与经营活动有关的现金 81,472,038.58 74,951,689.57
经营活动现金流出小计 83,655,893.50 79,893,863.56
经营活动产生的现金流量净额 -82,151,306.25 -69,903,467.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
610,000.00 1,041,675.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 610,000.00 1,041,675.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,880.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,880.00
投资活动产生的现金流量净额 610,000.00 1,022,795.00
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成都聚友网络股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12.04 331.45
筹资活动现金流入小计 12.04 331.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,081.81
筹资活动现金流出小计 6,081.81
筹资活动产生的现金流量净额 -6,069.77 331.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,547,376.02 -68,880,341.39
加：期初现金及现金等价物余额 82,778,103.75 71,478,322.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,230,727.73 2,597,981.58
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
6、母公司现金流量表
编制单位：成都聚友网络股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,139,180.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,398,342.96
经营活动现金流入小计 5,537,522.96
购买商品、接受劳务支付的现金 408,315.91
支付给职工以及为职工支付的现
358,298.20 851,715.22
金
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成都聚友网络股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 13,860.53 51,074.38
支付其他与经营活动有关的现金 80,965,179.87 72,847,186.23
经营活动现金流出小计 81,337,338.60 74,158,291.74
经营活动产生的现金流量净额 -81,337,338.60 -68,620,768.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
818,692.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 818,692.19
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 818,692.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,337,338.60 -67,802,076.59
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成都聚友网络股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 81,767,001.91 69,185,046.26
六、期末现金及现金等价物余额 429,663.31 1,382,969.67
法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
成都聚友网络股份有限公司董事会
董事长： 夏清海
2013 年 4 月 18 日
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