陕西炼石有色资源股份有限公司
关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号）核准，公司于2014年3月非公开发
行人民币普通股（A股）78,585,461股，每股面值1.00元，发行价格每股10.18
元。2014年3月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项
出具了瑞华验字[2014]第61060002号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该
验资报告，截至2014年3月27日止，公司增发人民币普通股（A股）78,585,461
股，募集资金总额为799,999,992.98元，扣除各项发行费用后募集资金净额为
789,211,407.52元。
截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 计 发 生 募 集 资 金 承 诺 项 目 支 出
379,849,000.00 元(其中：项目报告期投入募集资金 104,000,000.00 元)，募集
资金余额为 440,379,640.60 元（其中：募集资金存放银行孳生的利息及理财收
益 31,017,233.08 元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资
金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与宁夏银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限
公司成都双流支行于 2014 年 4 月 24 日签订《募集资金三方监管协议》。上述监
管协议主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。
截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户及其结存的募集资金情况如下：
对应的募投 募集资金余额 存款利息及
户名 开户银行 银行账号
项目 （元） 收益（元）
陕西炼石有 航空发动机含
宁夏银行西安分行 5100014010000
色资源股份 铼高温合金叶 242,951,000.00 23,470,857.39
营业部 0142
有限公司 片项目
1
陕西炼石有 中国工商银行股份
4402039819100
色资源股份 有限公司成都双流 补充流动资金 66,411,407.52 7,546,375.69
025881
有限公司 川大西路支行
合 计 309,362,407.52 31,017,233.08
鉴于在募集资金项目使用过程中存在暂时闲置的情形，公司在确保募投项目
所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下，依据中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，公司于2015年6月16日召开第八届董事会第二次会议，
批准了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银
行理财产品。
报告期购买银行理财产品情况如下：
协议签订 理财产品 交易金额 预期年化
理财产品各称（编号） 理财产品存续期
日期 类别 （元） 收益率
宁夏银行合赢开放式 2015 年 6 月 17 日至
2015 年 6 月 保证收益
二期理财产品 2015 年 12 月 197 日， 100,000,000.00 4.8%
17 日 型
（LCHYKF020393） 计 183 天（算头不算尾）
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表
（2015 年半年度）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2015 年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资
金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
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附表：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）
单位：人民币元
募集资金总额 789,211,407.52 本年度投入募集资金 104,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 - 总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 379,849,000.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度（%）项 目 达 到 预 定 可 使 本年度实现的 是否达到预 项 目 可 行 性 是 否
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 额 总额（1） 额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.航空发动机含铼高温合金叶
否 600,000,000.00 不适用 104,000,000.00 357,049,000.00 59.51% - 否
片项目
2. 补充流动资金(主要用于炼
否 189,211,407.52 不适用 0 22,800,000.00 12.05% - 否
石矿业扩大产能的前期准备)
承诺投资项目小计 789,211,407.52 104,000,000.00 379,849,000.00
超募资金投向
1.
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，具体情况见公告正文。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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