股票代码：000700              股票简称：模塑科技            公告编号：2020-047

债券代码：127004              债券简称：模塑转债


                        江南模塑科技股份有限公司
         关于可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338 号”文核准，公司于 2017
年 6 月 2 日公开发行了 813.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 81,366.00 万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 15,092,724.00 元后，募集资金净额为人民币 798,567,276.00 元。
    2017 年 6 月 8 日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W【2017】B079 号《验资报告》审验
确认。
     二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况
    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者的合法权益，公司根据《公司法》、证券法》、上市公司证券发行管理办法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
    公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行
（以下简称“宁波银行江阴支行”，银行账号：78040122000126186）、中国工商银
行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”，银行账号：
1103027929200106654）、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国银行
江阴支行”，银行账号：484570311639）、江苏银行股份有限公司无锡分行（以下
简称“江苏银行无锡分行”，银行账号：29180188000076948）开设了募集资金的
存储专户，对募集资金进行管理。
     2017 年 6 月，江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有
限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、
中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募
集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。

      三、可转换公司债券募集资金专户注销情况

     鉴于公司在宁波银行股份有限公司江阴支行（银行账号：

78040122000126186 ）、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 银 行 账 号 ：

1103027929200106654 ）、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 （ 银 行 账 号 ：

484570311639）、江苏银行股份有限公司无锡分行（银行账号：29180188000076948）

设立的募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕，为便于账户

管理，公司对上述募集资金专户进行销户。截止目前，上述募集资金专户注销手

续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司连同保荐人以及上述相关银行签

订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

     特此公告。




                                                        江南模塑科技股份有限公司
                                                                  董   事   会

                                                               2020 年 7 月 16 日