厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
厦门信达股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主
管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期
上年同期 比上年同
本报告期
期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 20,799,411,056.40 10,833,017,297.08 12,008,262,297.50 73.21%
归属于上市公司股东的净
1,220,892.64 30,530,852.05 56,495,500.67 -97.84%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -7,756,653.38 -2,493,542.22 -2,493,542.22 -211.07%
（元）
经营活动产生的现金流量
-6,077,416,684.38 -5,765,408,608.23 -5,820,225,190.14 -4.42%
净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0680 0.0033 0.0671 -201.34%
稀释每股收益（元/股） -0.0680 0.0033 0.0671 -201.34%
加权平均净资产收益率 -0.99% 0.04% 0.75% -1.74%
本报告期
上年度末 末比上年
本报告期末
度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 27,338,853,433.09 16,393,294,195.30 16,393,294,195.30 66.77%
归属于上市公司股东的净
4,372,577,957.34 4,414,119,831.94 4,414,119,831.94 -0.94%
资产（元）
注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 28,875,000.00 元，
扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-27,654,107.36 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、
加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
2,605,053.48 处置试驾车等
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 科技三项财政补贴、总部企
12,393,576.87
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 业增量奖励金等
委托他人投资或管理资产的损益 2,205,618.91 银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -7,123,206.81 外汇合约、期货合约损益等
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,857,874.63 收取的违约金收入等
减：所得税影响额 6,144,691.14
少数股东权益影响额（税后） 3,816,679.92
合计 8,977,546.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,353 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
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厦门信息信达
国有法人 16.66% 67,750,000 0
总公司
厦门国贸控股
国有法人 13.38% 54,411,608 0
集团有限公司
吴知情 境内自然人 1.32% 5,387,528 0
沈永富 境内自然人 1.20% 4,870,000 0
张彬 境内自然人 1.15% 4,686,877 0
俞雄伟 境内自然人 0.74% 3,003,251 0
王楠 境内自然人 0.59% 2,400,200 0
张晶 境内自然人 0.50% 2,023,651 0
迈科资源管理
境内非国有法
（上海）有限 0.50% 2,018,101 0
人
公司
胡根华 境内自然人 0.45% 1,830,297 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门信息信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000
厦门国贸控股集团有限公司 54,411,608 人民币普通股 54,411,608
吴知情 5,387,528 人民币普通股 5,387,528
沈永富 4,870,000 人民币普通股 4,870,000
张彬 4,686,877 人民币普通股 4,686,877
俞雄伟 3,003,251 人民币普通股 3,003,251
王楠 2,400,200 人民币普通股 2,400,200
张晶 2,023,651 人民币普通股 2,023,651
迈科资源管理（上海）有限公司 2,018,101 人民币普通股 2,018,101
胡根华 1,830,297 人民币普通股 1,830,297
厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股
份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公
司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说
关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
明
收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否
存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
前十大股东中，公司股东张彬通过信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业
4,686,877 股。公司股东俞雄伟通过信用交易担保证券账户持有
务情况说明（如有）
3,003,251 股。公司股东张晶通过信用交易担保证券账户持有
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2,023,651 股。公司股东王楠通过普通证券账户持有 500,000 股，
通过信用交易担保证券账户持有 1,900,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减%
货币资金 4,667,218,447.17 2,796,374,638.84 66.90%
交易性金融资产 1,997,315,275.51
应收票据及应收账款 7,241,266,370.00 2,608,957,543.37 177.55%
其中：应收票据 286,807,667.24 533,609,227.80 -46.25%
应收账款 6,954,458,702.76 2,075,348,315.57 235.10%
预付款项 2,045,408,353.51 965,801,474.94 111.78%
其他应收款 1,035,175,544.32 740,167,686.16 39.86%
可供出售金融资产 149,488,948.77 -100.00%
其他非流动金融资产 75,224,500.00
在建工程 22,280,358.18 74,356,779.84 -70.04%
短期借款 9,906,441,027.06 2,955,993,172.16 235.13%
交易性金融负债 368,748,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
150,616,800.00 -100.00%
的金融负债
衍生金融负债 130,317,044.66 93,442,894.11 39.46%
应交税费 54,670,377.89 151,918,522.35 -64.01%
其他应付款 2,515,680,103.47 1,593,903,806.78 57.83%
其中：应付利息 1,072,274.79 12,192,904.32 -91.21%
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 -100.00%
其他流动负债 2,523,119,782.05 28,190,180.81 8850.35%
递延所得税负债 44,299,457.44 32,666,790.23 35.61%
其他综合收益 14,824,107.33 46,974,171.38 -68.44%
2019年1-3月 2018年1-3月
营业收入 20,799,411,056.40 12,008,262,297.50 73.21%
营业成本 20,468,845,121.43 11,668,284,063.53 75.42%
财务费用 122,316,063.77 49,834,499.04 145.44%
资产减值损失 9,050,572.19 38,387,722.97 -76.42%
投资收益（损失以“－”号填列） -15,186,964.83 46,463,265.16 -132.69%
公允价值变动收益（损失以“－”号填
23,959,237.37 -8,395,769.33 385.37%
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,605,053.48 18,403,072.16 -85.84%
营业外收入 9,292,195.00 15,830,350.47 -41.30%
营业外支出 434,320.37 1,111,718.15 -60.93%
投资活动产生的现金流量净额 -1,843,867,694.11 663,859,970.39 -377.75%
筹资活动产生的现金流量净额 9,373,450,696.32 5,719,319,857.34 63.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,045,410.83 -32,728,466.04 78.47%
变动原因：
1、本报告期末货币资金较上年度期末增加主要是发行超短期融资券 2019 年 3 月末收到资金。
2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款增加。
3、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。
4、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
5、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
6、本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是开展业务支付的保证金增加。
7、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末减少是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。
8、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。
9、本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是福建光电在安装设备工程、厦门信达物联科技有限公司
部分在安装生产设备等完工结转至固定资产。
10、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
11、本报告期末交易性金融负债较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融负债重新分类列报，以及
报告期黄金租赁合约增加。
12、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少是对金融负债重新分
类列报。
13、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
14、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是本期缴交增值税。
15、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是应付保证金和往来款增加。
16、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是支付银行短期融资券利息。
17、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是偿还一年内到期的长期借款。
18、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
19、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时
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性差异增加。
20、本报告期末其他综合收益较上年度期末减少主要是外币折算差额减少，以及根据新金融工具准则，将
可供出售金融资产公允价值变动收益计入其他综合收益的部分追溯调整至年初未分配利润。
21、本报告期营业收入较上年同期增加主要是大宗贸易业务规模扩大。
22、本报告期营业成本较上年同期增加主要是大宗贸易业务规模扩大，成本相应增加。
23、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出增加和汇兑净收益减少。
24、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期计提较多存货跌价准备。
25、本报告期投资收益较上年同期减少主要是外汇衍生品交割损失增加。
26、本报告期公允价值变动收益较上年度同期增加主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加。
27、本报告期资产处置收益较上年度同期减少主要是上年同期处置房屋建筑物，本年无此事项。
28、本报告期营业外收入较上年度同期减少主要是上年同期取得较大信保理赔款，本年无此事项。
29、本报告期营业外支出较上年度同期减少主要是客诉赔偿及非流动资产报废损失减少。
30、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是增加本期理财产品投资。
31、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款规模增加。
32、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率波动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-3 月，公司共发行五期超短期融资券。
2019 年 2 月 22 日，公司披露非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告，本次解除限售的股份上市流
通日期为 2019 年 2 月 27 日。
2019 年 3 月 30 日，公司披露关于募集资金使用的进展公告，公司 2013 年非公开发行股票募集资金专项账
户已全部注销完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
二〇一九年度第一期超短期融资券发行情况
2019 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公告
二〇一九年度第二期超短期融资券发行情况
2019 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公告
二〇一九年度第三期超短期融资券发行情况 2019 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
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公告
非公开发行股票限售股份解除限售提示性公
2019 年 02 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
告
二〇一九年度第四期、第五期超短期融资券发
2019 年 03 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
行情况公告、关于募集资金使用的进展公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
益的累
证券品 证券代 证券简 会计计 本期公允价值 本期购 本期出 会计核 资金来
最初投资成本 期初账面价值 计公允 报告期损益 期末账面价值
种 码 称 量模式 变动损益 买金额 售金额 算科目 源
价值变
动
福建三
钢闽光
股份有
限公司
发行股
份购买
交易性 公司子
境内外 三钢闽 公允价
002110 30,060,214.09 74,332,448.77 21,503,523.10 0.00 0.00 0.00 21,503,523.10 95,835,971.87 金融资 公司所
股票 光 值计量
产 持有的
福建三
安钢铁
有限公
司
2.23%股
权
合计 30,060,214.09 -- 74,332,448.77 21,503,523.10 0.00 0.00 0.00 21,503,523.10 95,835,971.87 -- --
证券投资审批董事会公
2017 年 11 月 11 日
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减 期末投资
衍生品 值准备 金额占公
衍生品投资操 关联关 是否关 衍生品投资初 起始日 终止日 期初投资金 报告期内购入 报告期内售出 期末投资金 报告期实际
投资类 金额 司报告期
作方名称 系 联交易 始投资金额 期 期 额 金额 金额 额 损益金额
型 （如 末净资产
有） 比例
2019 年 2019 年
中国农业银行 远期结
无 否 1,680.3 03 月 03 月 0 0 1,680.3 0 0.00% 2.92
股份有限公司 售汇
11 日 26 日
2018 年 2019 年
平安银行股份 远期结
无 否 4,859.75 11 月 10 月 0 0 0 4,859.75 1.11% 0
有限公司 售汇
29 日 18 日
兴业银行股份 2019 年 2019 年
远期结
有限公司香港 无 否 13,456 03 月 06 月 0 0 0 13,456 3.08% 0
售汇
分行 19 日 28 日
2019 年 2019 年
中国银行股份 远期结
无 否 5,314.35 02 月 03 月 0 0 5,314.35 0 0.00% 59.24
有限公司 售汇
14 日 26 日
2018 年 2019 年
中国银行（香 远期结
无 否 41,275.8 08 月 03 月 41,275.8 27,481.8 13,794 0 0.00% -289.75
港）有限公司 售汇
10 日 18 日
ED & F MAN
2018 年 2019 年
CAPITAL 远期结
无 否 60,739.56 07 月 06 月 52,756.82 8,549.39 23,501.83 28,688.66 6.56% 200.02
MARKETS 售汇
04 日 19 日
LIMITED
12
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2018 年 2019 年
SUCDEN 远期结
无 否 11,380.42 07 月 05 月 7,333.68 5,487.96 1,845.73 4,046.73 0.93% 3.52
FINANCIAL LTD 售汇
26 日 15 日
Development 2018 年 2019 年
远期结
Bank of 无 否 30,742.15 10 月 03 月 30,742.15 17,669.68 13,072.46 0 0.00% -139.14
售汇
Singapore 10 日 13 日
2018 年 2019 年
东亚银行(中
无 否 期权 11,957.47 11 月 03 月 6,670.07 11,957.47 0 0 0.00% -307.77
国)有限公司
12 日 29 日
2019 年 2019 年
中国工商银行
无 否 期权 8,540.3 01 月 05 月 0 7,860.14 0 680.16 0.16% -45.39
股份有限公司
25 日 20 日
2018 年 2019 年
中国农业银行
无 否 期权 95,067.34 12 月 09 月 2,565.93 23,747.55 0 71,320.76 16.31% -177.23
股份有限公司
06 日 30 日
2018 年 2019 年
平安银行股份
无 否 期权 90,371.97 12 月 06 月 54,722.82 67,266.34 0 23,109.07 5.28% -504.74
有限公司
04 日 19 日
上海浦东发展 2018 年 2019 年
银行股份有限 无 否 期权 26,723.19 12 月 03 月 7,753.87 26,723.19 0 0 0.00% -125.61
公司 06 日 27 日
兴业银行股份 2018 年 2019 年
有限公司香港 无 否 期权 21,077.7 10 月 10 月 21,077.7 0 0 21,077.7 4.82% 0
分行 19 日 30 日
2018 年 2019 年
中国信托商业
无 否 期权 39,058.21 07 月 10 月 30,769 0 0 39,058.21 8.93% 0
银行
03 日 15 日
13
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2018 年 2019 年
兴业银行股份
无 否 期权 122,512.65 10 月 10 月 81,844.05 72,290.61 0 50,222.04 11.49% -581.73
有限公司
19 日 30 日
2018 年 2019 年
招商银行股份
无 否 期权 94,167.46 07 月 10 月 88,775.61 63,608.76 0 30,558.7 6.99% -330.43
有限公司
03 日 15 日
2018 年 2019 年
中国银行股份
无 否 期权 53,173.57 12 月 03 月 35,816.39 53,173.57 0 0 0.00% -366.96
有限公司
04 日 27 日
2018 年 2020 年
中国工商银行 黄金租
无 否 36,561.9 12 月 03 月 15,368.4 0 21,346.86 36,715.26 8.40% -407.07
股份有限公司 赁
25 日 11 日
2019 年 2019 年
永安期货股份
无 否 期货 28,957.17 01 月 03 月 0 28,782.47 28,579.02 0 0.00% -207.38
有限公司
14 日 27 日
2019 年 2019 年
广发期货有限
无 否 期货 222,326.18 01 月 03 月 0 222,331.54 222,436.97 0 0.00% 84.13
公司
24 日 20 日
无锡市不锈钢 2019 年 2019 年
电子交易中心 无 否 期货 8,827.68 02 月 03 月 0 8,611.95 8,827.68 0 0.00% 214.61
有限公司 15 日 26 日
广发金融交易 2018 年 2019 年
（英国）有限 无 否 期货 23,996.55 10 月 03 月 594.47 39,262.44 37,093.69 0 0 0.00% -670.82
公司 26 日 29 日
Development 2019 年 2019 年
Bank of 无 否 掉期 19,286.49 01 月 03 月 0 19,824.87 19,286.49 0 0.00% -60.66
Singapore 22 日 29 日
14
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
广发金融交易 2019 年 2019 年
（英国）有限 无 否 掉期 3,121.82 01 月 03 月 0 3,234.2 3,121.82 0 0.00% -137.14
公司 31 日 29 日
2018 年
国贸期货有限
关联方 是 期货 338,600.04 12 月 4,143 340,678.06 337,923.3 7,499.21 1.72% 582.33
公司
04 日
2018 年 2019 年
兴证期货有限
无 否 期货 01 月 01 月 578.9 560.39 0 0.00% 18.49
公司
03 日 04 日
2019 年 2019 年
迈科期货有限
无 否 期货 9,607.61 01 月 01 月 9,595.84 9,603.68 0 0.00% 47
公司
08 日 18 日
2018 年
金瑞期货有限
无 否 期货 88,338.53 12 月 3,074.73 77,902.35 87,011.2 10,298.89 2.36% -368.29
公司
10 日
2018 年 2019 年
中信期货有限
无 否 期货 73,915.31 12 月 03 月 849.32 74,213.89 74,850.08 0 0.00% -218.71
公司
04 日 29 日
2019 年
银河期货有限
无 否 期货 251,706.8 01 月 250,595.56 236,904.55 29,265.81 6.69% 782.15
公司
03 日
2018 年
建信期货有限
无 否 期货 55,178.92 12 月 13,632.5 52,116.55 55,363.5 8,932.19 2.04% -57.36
责任公司
17 日
2019 年 2019 年
海通期货股份
无 否 期货 137,467.36 01 月 03 月 138,315.98 129,223.43 0 0.00% 9.9
有限公司
04 日 29 日
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2018 年 2018 年
星展银行（中
无 否 期货 02 月 12 月 0 0.00% -83.53
国）有限公司
13 日 21 日
ED & F MAN
2018 年
CAPITAL
无 否 期货 27,607.97 12 月 2,616.76 82,787.45 89,275.71 6,719.9 1.54% -393.22
MARKETS
05 日
LIMITED
2018 年
Sucden
无 否 期货 13,293.45 12 月 1,056.52 60,782.25 69,130.89 8,109 1.85% 440.47
Financial Ltd
18 日
Marex 2018 年
Spectron 无 否 期货 52,978.27 12 月 703.36 60,873.08 66,324.51 6,762.71 1.55% 197.89
Group 06 日
J.P. Morgan 2019 年
Securities 无 否 期货 149,596.87 01 月 0 317,687.74 411,114.27 107,839.55 24.66% 0
plc 07 日
合计 2,273,467.11 -- -- 504,721.85 2,173,973.07 1,966,626.32 509,220.3 116.47% -2,830.26
开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳
衍生品投资资金来源
一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如
2019 年 01 月 03 日
有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如
2019 年 01 月 19 日
有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额
施说明（包括但不限于市场风险、流动性 进行交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，
风险、信用风险、操作风险、法律风险等）评估风险，监督和跟踪交易情况。
16
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍生品投资管理制度》等规定来安排计划、
审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期
保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，对相关业务的
风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价值
公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。
的分析应披露具体使用的方法及相关假
设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易。为规避汇率波动风险，公司及控股子公司运用合理的金融工具
锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且建
立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
公司大宗贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险。目前，公司经营的大部分大宗商品为期货交易所上市的交
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
易品种，存在活跃的市场，运用合理的金融工具锁定交易成本，有利于公司降低经营风险。公司及控股子公司开展
情况的专项意见
的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，并且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市场与银行流动资金贷款，近年融资利率上升造成公司
财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式获取并补充流动资金。该业务与日常经营需求密切相关，
公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
注：1、外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披
露，品种分别是铜、铝、镍、橡胶、铁矿石等，增长原因主要系上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务。
2、国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务并收取手续费。
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,667,218,447.17 2,796,374,638.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,997,315,275.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 104,352,715.74 81,966,653.57
应收票据及应收账款 7,241,266,370.00 2,608,957,543.37
其中：应收票据 286,807,667.24 533,609,227.80
应收账款 6,954,458,702.76 2,075,348,315.57
预付款项 2,045,408,353.51 965,801,474.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,035,175,544.32 740,167,686.16
其中：应收利息 2,882,423.73
应收股利 51,722,320.62 51,722,320.62
买入返售金融资产
存货 4,979,516,887.94 3,924,086,850.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 166,860,725.48 165,641,597.14
其他流动资产 596,179,697.58 531,886,706.02
19
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 22,833,294,017.25 11,814,883,150.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 149,488,948.77
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 389,239,334.64 386,311,448.46
长期股权投资 1,412,059,726.81 1,407,486,672.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 75,224,500.00
投资性房地产 16,105,427.92 16,969,105.65
固定资产 1,812,475,284.73 1,796,533,700.04
在建工程 22,280,358.18 74,356,779.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,260,408.37 232,426,446.93
开发支出 6,931,624.16 6,408,237.63
商誉 85,272,682.11 85,272,682.11
长期待摊费用 139,605,066.19 123,972,041.06
递延所得税资产 317,105,002.73 299,184,981.51
其他非流动资产
非流动资产合计 4,505,559,415.84 4,578,411,044.70
资产总计 27,338,853,433.09 16,393,294,195.30
流动负债：
短期借款 9,906,441,027.06 2,955,993,172.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 368,748,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
150,616,800.00
负债
衍生金融负债 130,317,044.66 93,442,894.11
应付票据及应付账款 4,064,870,916.09 3,376,128,157.62
20
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,349,272,808.93 1,333,327,455.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 85,117,006.08 118,132,685.54
应交税费 54,670,377.89 151,918,522.35
其他应付款 2,515,680,103.47 1,593,903,806.78
其中：应付利息 1,072,274.79 12,192,904.32
应付股利 4,913,474.60 4,221,496.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00
其他流动负债 2,523,119,782.05 28,190,180.81
流动负债合计 20,998,237,066.23 9,998,653,675.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,579,034.92 47,377,962.36
长期应付职工薪酬 1,988,206.25 1,988,206.25
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00
递延收益 78,638,136.73 104,110,372.49
递延所得税负债 44,299,457.44 32,666,790.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,320,004,835.34 1,330,643,331.33
负债合计 22,318,241,901.57 11,329,297,006.51
所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00
21
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
资本公积 1,744,275,273.35 1,744,275,273.35
减：库存股
其他综合收益 14,824,107.33 46,974,171.38
专项储备
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
一般风险准备
未分配利润 486,724,080.09 496,115,890.64
归属于母公司所有者权益合计 4,372,577,957.34 4,414,119,831.94
少数股东权益 648,033,574.18 649,877,356.85
所有者权益合计 5,020,611,531.52 5,063,997,188.79
负债和所有者权益总计 27,338,853,433.09 16,393,294,195.30
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,955,391,064.07 1,337,996,603.17
交易性金融资产 952,969,752.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 9,421,954.93 4,572,882.61
应收票据及应收账款 4,331,950,642.22 1,487,747,696.72
其中：应收票据 64,828,074.13 310,158,390.98
应收账款 4,267,122,568.09 1,177,589,305.74
预付款项 1,536,802,958.00 573,003,348.68
其他应收款 4,346,424,700.44 4,536,292,555.26
其中：应收利息 793,439.67
应收股利 51,722,320.62 51,722,320.62
存货 1,688,395,028.12 623,152,127.80
合同资产
22
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 333,071,952.61 57,914.81
流动资产合计 16,154,428,053.08 8,562,823,129.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 73,980,500.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,408,681,166.58 4,403,772,476.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 74,048,500.00
投资性房地产 6,317,211.68 6,370,771.46
固定资产 236,549,044.36 237,965,364.05
在建工程 9,480,818.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,587,261.74 2,570,239.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,566,101.50 7,377,403.47
递延所得税资产 222,987,082.74 209,882,160.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,967,736,368.60 4,951,399,735.40
资产总计 21,122,164,421.68 13,514,222,864.45
流动负债：
短期借款 6,364,622,701.08 2,565,577,988.75
交易性金融负债 368,748,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
150,616,800.00
负债
衍生金融负债 11,927,502.43 11,492,539.24
应付票据及应付账款 3,038,518,755.33 1,762,395,440.85
23
厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,127,509,713.74 1,094,115,740.62
合同负债
应付职工薪酬 25,568,066.48 37,772,563.18
应交税费 2,037,759.18 79,820,297.40
其他应付款 2,630,090,879.75 2,504,007,358.88
其中：应付利息 2,296,740.81 11,363,598.98
应付股利 3,208,333.33 3,208,333.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00
其他流动负债 2,500,000,000.00
流动负债合计 16,069,023,377.99 8,402,798,728.92
非流动负债：
长期借款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,988,206.25 1,988,206.25
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,347,926.92 1,526,620.66
其他非流动负债
非流动负债合计 1,145,336,133.17 1,143,514,826.91
负债合计 17,214,359,511.16 9,546,313,555.83
所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00
其他权益工具 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
资本公积 1,805,288,726.36 1,805,288,726.36
减：库存股
其他综合收益 1,873,350.62 5,353,458.06
专项储备
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盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 -26,111,663.03 30,512,627.63
所有者权益合计 3,907,804,910.52 3,967,909,308.62
负债和所有者权益总计 21,122,164,421.68 13,514,222,864.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 20,799,411,056.40 12,008,262,297.50
其中：营业收入 20,799,411,056.40 12,008,262,297.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,806,747,695.22 11,980,864,276.37
其中：营业成本 20,468,845,121.43 11,668,284,063.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,342,281.57 10,297,223.34
销售费用 107,981,729.73 125,298,006.81
管理费用 74,608,161.41 74,355,643.86
研发费用 15,668,761.23 14,407,116.82
财务费用 122,316,063.77 49,834,499.04
其中：利息费用 140,927,428.69 99,599,345.33
利息收入 9,929,965.56 3,775,282.37
资产减值损失 9,050,572.19 38,387,722.97
信用减值损失 -1,064,996.11
加：其他收益 12,393,576.87 10,567,117.60
投资收益（损失以“－”号填列） -15,186,964.83 46,463,265.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,093,161.55 10,894,435.92
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,959,237.37 -8,395,769.33
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,605,053.48 18,403,072.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,434,264.07 94,435,706.72
加：营业外收入 9,292,195.00 15,830,350.47
减：营业外支出 434,320.37 1,111,718.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,292,138.70 109,154,339.04
减：所得税费用 14,928,438.24 27,536,519.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,363,700.46 81,617,819.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,363,700.46 81,617,819.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,220,892.64 56,495,500.67
2.少数股东损益 9,142,807.82 25,122,318.89
六、其他综合收益的税后净额 -14,234,258.69 -12,909,801.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,887,767.24 -12,571,384.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -13,887,767.24 -12,571,384.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -3,480,107.44 6,033,308.75
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -10,407,659.80 -18,604,693.38
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9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -346,491.45 -338,417.29
七、综合收益总额 -3,870,558.23 68,708,017.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,666,874.60 43,924,116.04
归属于少数股东的综合收益总额 8,796,316.37 24,783,901.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0680 0.0671
（二）稀释每股收益 -0.0680 0.0671
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：32,252,295.89 元。
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,714,169,231.52 7,384,358,344.59
减：营业成本 12,604,392,814.55 7,299,005,929.12
税金及附加 1,300,307.34 968,746.66
销售费用 11,172,937.41 12,895,528.48
管理费用 17,440,689.08 16,139,837.53
研发费用
财务费用 104,420,625.06 32,088,437.06
其中：利息费用 109,084,475.72 73,227,620.72
利息收入 5,360,065.01 1,053,955.25
资产减值损失 5,710,414.72 12,546,265.74
信用减值损失 -500,000.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -13,656,482.99 -7,343,154.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,388,797.07 9,575,339.22
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,713,124.58 -22,733,157.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,878.75 17,687,779.43
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,707,036.30 -1,674,932.57
加：营业外收入 1,499,290.00 125,942.90
减：营业外支出 77,194.23 21,776.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,284,940.53 -1,570,766.24
减：所得税费用 -11,535,649.87 -2,778,589.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,749,290.66 1,207,822.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,207,822.76
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,480,107.44 6,033,308.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,480,107.44 6,033,308.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -3,480,107.44 6,033,308.75
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -31,229,398.10 7,241,131.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,001,557,609.90 9,933,610,670.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,067,998.78 35,530,827.78
收到其他与经营活动有关的现金 878,269,061.60 537,975,294.72
经营活动现金流入小计 19,909,894,670.28 10,507,116,793.31
购买商品、接受劳务支付的现金 24,916,176,036.04 15,457,930,502.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,348,249.04 203,059,275.34
支付的各项税费 171,863,939.87 202,095,427.04
支付其他与经营活动有关的现金 709,923,129.71 464,256,778.75
经营活动现金流出小计 25,987,311,354.66 16,327,341,983.45
经营活动产生的现金流量净额 -6,077,416,684.38 -5,820,225,190.14
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 12,093,054,489.31 15,731,457,282.54
取得投资收益收到的现金 5,689,468.07 11,406,860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
7,894,739.34 80,621,871.38
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97,421,141.77
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,106,638,696.72 15,920,907,156.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
59,173,443.63 75,265,567.14
的现金
投资支付的现金 13,869,208,000.00 15,156,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,124,947.20 25,731,618.85
投资活动现金流出小计 13,950,506,390.83 15,257,047,185.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,843,867,694.11 663,859,970.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 184,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 184,000,000.00
取得借款收到的现金 13,141,303,182.59 7,998,634,079.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 752,036,377.01 178,602,064.89
筹资活动现金流入小计 13,898,239,559.60 8,361,236,144.42
偿还债务支付的现金 3,856,012,242.87 2,515,835,812.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,581,599.09 73,809,010.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,848,121.11
支付其他与筹资活动有关的现金 471,195,021.32 52,271,464.38
筹资活动现金流出小计 4,524,788,863.28 2,641,916,287.08
筹资活动产生的现金流量净额 9,373,450,696.32 5,719,319,857.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,045,410.83 -32,728,466.04
五、现金及现金等价物净增加额 1,445,120,907.00 530,226,171.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,554,163,093.87 2,264,617,883.89
六、期末现金及现金等价物余额 3,999,284,000.87 2,794,844,055.44
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,969,256,166.96 4,859,339,180.72
收到的税费返还 19,181,462.59 28,794,189.64
收到其他与经营活动有关的现金 163,826,456.92 284,467,540.80
经营活动现金流入小计 12,152,264,086.47 5,172,600,911.16
购买商品、接受劳务支付的现金 15,780,120,619.59 9,542,299,309.06
支付给职工以及为职工支付的现金 25,328,636.98 26,299,511.69
支付的各项税费 84,558,493.37 48,653,972.66
支付其他与经营活动有关的现金 152,747,123.98 307,376,445.00
经营活动现金流出小计 16,042,754,873.92 9,924,629,238.41
经营活动产生的现金流量净额 -3,890,490,787.45 -4,752,028,327.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,788,000,000.00 15,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,557,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
188.37 72,611,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,789,557,521.70 15,742,611,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
809,369.26 509,338.61
的现金
投资支付的现金 12,940,068,000.00 15,186,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,528,965.48 17,431,041.87
投资活动现金流出小计 12,959,406,334.74 15,203,940,380.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,169,848,813.04 538,670,619.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,415,077,724.35 6,241,270,581.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 713,468,600.00 152,245,000.00
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筹资活动现金流入小计 9,128,546,324.35 6,393,515,581.09
偿还债务支付的现金 2,297,848,044.86 1,390,189,704.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,298,846.33 50,128,047.49
支付其他与筹资活动有关的现金 211,706,183.57 47,474,759.62
筹资活动现金流出小计 2,654,853,074.76 1,487,792,511.23
筹资活动产生的现金流量净额 6,473,693,249.59 4,905,723,069.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -359,428.79 -1,400,445.72
五、现金及现金等价物净增加额 1,412,994,220.31 690,964,916.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,295,403,599.02 659,840,648.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,708,397,819.33 1,350,805,565.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,796,374,638.84 2,796,374,638.84
交易性金融资产 不适用 297,677,254.25 297,677,254.25
衍生金融资产 81,966,653.57 81,966,653.57
应收票据及应收账款 2,608,957,543.37 2,608,957,543.37
其中：应收票据 533,609,227.80 533,609,227.80
应收账款 2,075,348,315.57 2,075,348,315.57
预付款项 965,801,474.94 965,801,474.94
其他应收款 740,167,686.16 740,167,686.16
应收股利 51,722,320.62 51,722,320.62
存货 3,924,086,850.56 3,924,086,850.56
一年内到期的非流动资产 165,641,597.14 165,641,597.14
其他流动资产 531,886,706.02 308,541,900.54 -223,344,805.48
流动资产合计 11,814,883,150.60 11,889,215,599.37 74,332,448.77
非流动资产：
可供出售金融资产 149,488,948.77 不适用 -149,488,948.77
长期应收款 386,311,448.46 386,311,448.46
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长期股权投资 1,407,486,672.70 1,407,486,672.70
其他非流动金融资产 不适用 75,156,500.00 75,156,500.00
投资性房地产 16,969,105.65 16,969,105.65
固定资产 1,796,533,700.04 1,796,533,700.04
在建工程 74,356,779.84 74,356,779.84
无形资产 232,426,446.93 232,426,446.93
开发支出 6,408,237.63 6,408,237.63
商誉 85,272,682.11 85,272,682.11
长期待摊费用 123,972,041.06 123,972,041.06
递延所得税资产 299,184,981.51 299,184,981.51
非流动资产合计 4,578,411,044.70 4,504,078,595.93 -74,332,448.77
资产总计 16,393,294,195.30 16,393,294,195.30
流动负债：
短期借款 2,955,993,172.16 2,955,993,172.16
交易性金融负债 不适用 150,616,800.00 150,616,800.00
以公允价值计量且其变动计
150,616,800.00 不适用 -150,616,800.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 93,442,894.11 93,442,894.11
应付票据及应付账款 3,376,128,157.62 3,376,128,157.62
预收款项 1,333,327,455.81 1,333,327,455.81
应付职工薪酬 118,132,685.54 118,132,685.54
应交税费 151,918,522.35 151,918,522.35
其他应付款 1,593,903,806.78 1,593,903,806.78
其中：应付利息 12,192,904.32 12,192,904.32
应付股利 4,221,496.67 4,221,496.67
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 197,000,000.00
其他流动负债 28,190,180.81 28,190,180.81
流动负债合计 9,998,653,675.18 9,998,653,675.18
非流动负债：
长期借款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
长期应付款 47,377,962.36 47,377,962.36
长期应付职工薪酬 1,988,206.25 1,988,206.25
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00
递延收益 104,110,372.49 104,110,372.49
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税负债 32,666,790.23 32,666,790.23
非流动负债合计 1,330,643,331.33 1,330,643,331.33
负债合计 11,329,297,006.51 11,329,297,006.51
所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00
其他权益工具 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
永续债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
资本公积 1,744,275,273.35 1,744,275,273.35
其他综合收益 46,974,171.38 28,711,874.57 -18,262,296.81
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 496,115,890.64 514,378,187.45 18,262,296.81
归属于母公司所有者权益合计 4,414,119,831.94 4,414,119,831.94
少数股东权益 649,877,356.85 649,877,356.85
所有者权益合计 5,063,997,188.79 5,063,997,188.79
负债和所有者权益总计 16,393,294,195.30 16,393,294,195.30
调整情况说明：
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，
并要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 4 月 26 日公司第十届董事会二〇一九年度
第六次会议中审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计
影响调整 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,337,996,603.17 1,337,996,603.17
衍生金融资产 4,572,882.61 4,572,882.61
应收票据及应收账款 1,487,747,696.72 1,487,747,696.72
其中：应收票据 310,158,390.98 310,158,390.98
应收账款 1,177,589,305.74 1,177,589,305.74
预付款项 573,003,348.68 573,003,348.68
其他应收款 4,536,292,555.26 4,536,292,555.26
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收股利 51,722,320.62 51,722,320.62
存货 623,152,127.80 623,152,127.80
其他流动资产 57,914.81 57,914.81
流动资产合计 8,562,823,129.05 8,562,823,129.05
非流动资产：
可供出售金融资产 73,980,500.00 不适用 -73,980,500.00
长期股权投资 4,403,772,476.96 4,403,772,476.96
其他非流动金融资产 不适用 73,980,500.00 73,980,500.00
投资性房地产 6,370,771.46 6,370,771.46
固定资产 237,965,364.05 237,965,364.05
在建工程 9,480,818.62 9,480,818.62
无形资产 2,570,239.92 2,570,239.92
长期待摊费用 7,377,403.47 7,377,403.47
递延所得税资产 209,882,160.92 209,882,160.92
非流动资产合计 4,951,399,735.40 4,951,399,735.40
资产总计 13,514,222,864.45 13,514,222,864.45
流动负债：
短期借款 2,565,577,988.75 2,565,577,988.75
交易性金融负债 不适用 150,616,800.00 150,616,800.00
以公允价值计量且其变动计
150,616,800.00 不适用 -150,616,800.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 11,492,539.24 11,492,539.24
应付票据及应付账款 1,762,395,440.85 1,762,395,440.85
预收款项 1,094,115,740.62 1,094,115,740.62
应付职工薪酬 37,772,563.18 37,772,563.18
应交税费 79,820,297.40 79,820,297.40
其他应付款 2,504,007,358.88 2,504,007,358.88
其中：应付利息 11,363,598.98 11,363,598.98
应付股利 3,208,333.33 3,208,333.33
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 197,000,000.00
流动负债合计 8,402,798,728.92 8,402,798,728.92
非流动负债：
长期借款 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,988,206.25 1,988,206.25
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厦门信达股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税负债 1,526,620.66 1,526,620.66
非流动负债合计 1,143,514,826.91 1,143,514,826.91
负债合计 9,546,313,555.83 9,546,313,555.83
所有者权益：
股本 406,613,056.00 406,613,056.00
其他权益工具 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
永续债 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
资本公积 1,805,288,726.36 1,805,288,726.36
其他综合收益 5,353,458.06 5,353,458.06
盈余公积 120,141,440.57 120,141,440.57
未分配利润 30,512,627.63 30,512,627.63
所有者权益合计 3,967,909,308.62 3,967,909,308.62
负债和所有者权益总计 13,514,222,864.45 13,514,222,864.45
调整情况说明：
详见合并资产负债表调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会
董事长：曾挺毅
二〇一九年四月二十六日
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