股票简称：恒逸石化
股票代码：000703
2017 年第一季度报告
浙江杭州
披露日期：2017 年 4 月 18 日
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 8,847,109,209.35 5,551,911,532.58 59.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 450,116,886.68 151,610,265.37 196.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
398,697,835.58 163,423,317.88 143.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 75,038,902.52 1,593,889,191.72 -95.29%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.12 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.12 133.33%
加权平均净资产收益率 4.04% 2.40% 1.64%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 27,912,265,395.01 27,534,301,433.55 1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,299,108,532.36 10,924,093,576.07 3.43%
截止披露前一交易日的公司总股本
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,619,874,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2779
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -623,636.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
16,081,623.82
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 27,265,297.62
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 8,927,987.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 644,991.69
减：所得税影响额 1,825,984.25
少数股东权益影响额（税后） -948,771.32
合计 51,419,051.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,503 报告期末表决权恢复的优先股 0
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股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江恒逸集团有限 境内非国
50.50% 818,093,967 0 质押 449,250,000
公司 有法人
杭州恒逸投资有限 境内非国
8.69% 140,845,070 140,845,070
公司 有法人
浙江浙银资本管理 境内非国
3.91% 63,333,333 63,333,333 质押 63,333,333
有限公司 有法人
上海爱建信托有限
责任公司－爱建智
其他 1.95% 31,666,667 31,666,667
赢－宁宁 1 号集合
资金信托计划
天津信祥企业管理
境内非国
合伙企业（有限合 1.95% 31,666,666 31,666,666
有法人
伙）
杭州中大君悦投资
有限公司－君悦日
其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
新 2 号私募投资基
金
金元顺安基金－宁
波银行－陕西国际
信托－陕国投韶 其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
夏 2 号定向投资集
合资金信托计划
上海爱建信托有限
责任公司－爱建智
其他 1.95% 31,666,666 31,666,666
赢－波波 3 号集合
资金信托计划
平安信托有限责任
公司－平安财富*
其他 1.53% 24,813,824 24,813,824
汇安 947 号集合资
金信托计划
华安未来资产－工
商银行－智盈 2 号 其他 1.19% 19,333,338 19,333,338
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
浙江恒逸集团有限公司 818,093,967 人民币普通股 818,093,967
平安信托有限责任公司－平安财富*
24,813,824 人民币普通股 24,813,824
汇安 947 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 15,276,700 人民币普通股 15,276,700
太平人寿保险有限公司－传统－普
10,613,092 人民币普通股 10,613,092
通保险产品-022L-CT001 深
平安信托有限责任公司－平安财富*
8,752,816 人民币普通股 8,752,816
汇安 948 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 8,251,647 人民币普通股 8,251,647
基金
嘉实资本－平安银行－嘉实资本汇
8,230,621 人民币普通股 8,230,621
升 1 期资产管理计划
曹伟娟 7,468,881 人民币普通股 7,468,881
乔楠 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
杭州惠丰化纤有限公司 5,716,800 人民币普通股 5,716,800
上述股东中，杭州惠丰化纤有限公司与曹伟娟之间存在
上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
明 致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
2017 年一季报科目变动说明
变动比率
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
(%)
主要系募集资金用于文莱
货币资金 232,578.46 472,619.38 -240,040.92 -51% PMB 石油化工项目投资支
出
主要系报告期内销售量增
应收票据 137,773.25 101,097.89 36,675.36 36%
加，销售回笼款增加
主要系公司出口业务增长，
出口商品发货至收到货款
应收账款 96,863.08 66,352.48 30,510.60 46%
期间的信用证账期导致应
收外汇账款余额增加
主要系文莱 PMB 石油化工
在建工程 259,665.63 167,472.69 92,192.94 55%
项目投资建设支出
主要系预付设备及工程款
其他非流动资产 46,348.86 20,784.91 25,563.96 123%
增加
以公允价值计量 主要系汇率波动，报告期末
且其变动计入当期 45.50 390.52 -345.02 -88% 外币结售汇业务浮动盈亏
损益的金融负债 变动
主要系上年计提年终奖于
应付职工薪酬 2,235.58 4,061.81 -1,826.23 -45%
本期发放
主要系浙江恒逸集团有限
公司发行债券所得资金临
其他应付款 42,553.90 29,289.70 13,264.20 45%
时用于补充子公司营运资
金
主要系外币报表折算差额
其他综合收益 10,675.77 18,185.96 -7,510.19 -41% 及现金流量套期损益有效
部分于当年实现
上年同期金 变动比率
利润表项目 本期金额 变动金额 变动原因
额 (%)
主要系市场行情回暖，产品
营业收入 884,710.92 555,191.15 329,519.77 59% 销售价格上涨，产销量大幅
增加，销售收入增加
主要系市场行情回暖，产品
营业成本 841,589.39 532,414.35 309,175.04 58% 销售价格上涨，产销量大幅
增加，销售成本增加
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主要系报告期内公司留抵
营业税金及附加 632.55 918.37 -285.82 -31% 税增多，应交增值税减少而
衍生的附加税减少
主要系本年度不存在资产
资产减值损失 - -1,375.91 1,375.91 -
减值损失
公允价值变动收
主要系交易性金融资产公
益（损失以“－”号填 2,649.80 -719.39 3,369.19 468%
允价值变动损益增加
列）
投资收益（损失以 主要系报告期内参股公司
20,961.21 11,541.69 9,419.53 82%
“－”号填列） 效益比上年同期大幅增长
主要系报告期内收到政府
营业外收入 3,052.23 880.67 2,171.56 247%
补助收入
主要系报告期内捐赠支出
营业外支出 161.51 1.33 160.18 12,072%
及非流动资产处置损失
主要系报告期营业利润增
所得税费用 3,521.20 898.96 2,622.24 292%
加，所得税费用增加
现金流量套期损 主要系现金流量套期损益
-7,826.01 - -7,826.01 -
益的有效部分 有效部分于当年实现
外币财务报表折 主要系报告期因汇率波动，
315.81 2,502.01 -2,186.20 -87%
算差额 外币报表折算差额减少
上年同期金 变动比率
现金流量表项目 本期金额 变动金额 变动原因
额 (%)
主要系上年同期集团发行
债券所得资金用于补充本
公司营运资金量较大，本报
经营活动产生的现
7,503.89 159,388.92 -151,885.03 -95% 告期同比下降。同时本报告
金流量净额
期增加原料采购扩大产销
规模，营运资金占用同比增
加。
投资活动产生的现 主要系报告期文莱 PMB 石
-153,242.43 -5,576.57 -147,665.86 -2,648%
金流量净额 油化工项目建设投入增加
主要系上年同期因公司调
筹资活动产生的现
-80,725.53 -206,382.57 125,657.04 61% 整融资结构，减少美元融
金流量净额
资，偿还借款金额较大
主要系公司将非公开发行
现金及现金等价物 股票募集配套资金逐步投
-226,626.51 -30,210.91 -196,415.61 -650%
净增加额 入文莱 PMB 石油化工项目
建设
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
与文莱经济发展局、文莱首相署 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
能源局正式签署《文莱 PMB 开 2017 年 03 月 28 日 《关于文莱 PMB 石油化工项目的进展公
发项目实施协议》 告》（公告编号：2017-024）
恒逸集团作为有限合伙人参与的
并购基金成立项目公司嘉兴逸鹏
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
化纤有限公司，项目公司通过竞
2017 年 03 月 30 日 《关于控股股东参与设立并购基金的进
拍获得相关资产委托恒逸石化或
展公告》（公告编号：2017-025）
其指定公司提供咨询、管理服务，
并签署了《委托管理协议》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
承诺保证恒逸集团
及其实际控制人的 截至目前，恒逸集
关于独立运 关联企业与公司在 团、实际控制人邱
长期有效
作的承诺 人员、资产、财务、 建林无违背该承诺
机构及业务上的独 的情形。
立。
截至目前，恒逸集
收购报告书或 恒逸集团、 关于同业竞 承诺不与公司同业 团、实际控制人邱
2010 年 04 月 长期有效
权益变动报告 公司实际控 争的承诺 竞争。 建林无违背该承诺
29 日
书中所作承诺 制人邱建林 的情形。
截至目前，恒逸集
关于关联交 承诺规范与公司的 团、实际控制人邱
长期有效
易的承诺 关联交易。 建林无违背该承诺
的情形。
截至目前，恒逸集
关于资金占 承诺不占用公司资
长期有效 团、实际控制人邱
用方面的承 金。
建林无违背该承诺
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诺 的情形。
承诺浙江逸盛、逸盛
投资股权调整不会
增加恒逸石化或相
关下属子公司现实
或潜在的税负。以本
次重大资产重组完
该承诺持续有效，
成为前提，如由于国
仍在履行过程中，
恒逸集团； 家税务政策调整或
截至目前，恒逸集
鼎晖一期； 其他承诺 其它原因导致恒逸 长期有效
团、鼎晖一期及鼎
鼎晖元博 石化或其下属控股
晖元博无违反该承
子公司就上述股权
诺事项。
调整被要求补交税
款或被税务机关追
缴税款的，则重组方
承诺将以现金及时、
全额补偿公司因此
而遭受的任何损失。
资产重组时所
作承诺
杭州中大君
悦投资有限
公司；华安 该承诺持续有效，
未来资产管 仍在履行过程中，
理（上海） 截至目前，杭州中
有限公司； 大君悦投资有限公
公司非公开发行股
华融证券股 司；华安未来资产
票自发行结束之日
份有限公 管理（上海）有限
（即新增股份上市
司；金元顺 公司；华融证券股
首次公开发行 首日）起 12 个月内，
安基金管理 股份限售承 2016 年 10 月 份有限公司；金元
或再融资时所 不转让或者委托他 1年
有限公司； 诺 19 日 顺安基金管理有限
作承诺 人管理本公司本次
天津信祥企 公司；天津信祥企
认购的恒逸石化股
业管理合伙 业管理合伙企业
票，也不由恒逸石化
企业（有限 （有限合伙）；浙江
回购该部分股份。
合伙）；浙江 浙银资本管理有限
浙银资本管 公司；中信证券股
理有限公 份有限公司无违反
司；中信证 该承诺事项。
券股份有限
公司
股权激励承诺
其他对公司中 股份限售承 恒逸投资作为公司 2015 年 11 月 该承诺持续有效，
恒逸投资 3年
小股东所作承 诺 控股股东恒逸集团 05 日 仍在履行过程中，
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诺 的控股子公司，承诺 截至目前，恒逸投
在恒逸石化 2014 年 资无违反该承诺事
度非公开发行 A 股 项。
股票事项中以现金
方式认购的
140,845,070 股新增
股份自该等股份上
市之日起 36 个月内
不转让。
承诺不会与作为上
市公司主营业务之
一的聚酯纤维产品
的生产与销售产生
同业竞争。补充承
诺：自公司 2016 年
第四次临时股东大
会批准本次上海恒
截至目前，海南恒
海南恒盛元 逸 100%股权转让交
关于同业竞 2016 年 03 月 盛元国际旅游发展
国际旅游发 易之日起，上海恒逸 长期有效
争的承诺 21 日 有限公司无违背该
展有限公司 永久性关停现有生
承诺的情形
产装置，不再参与或
新增任何可能与公
司产业同业竞争的
领域。同时，上海恒
逸将现有资产进行
拆分处置，以彻底解
决该潜在的同业竞
争问题。
截至目前，恒逸集
恒逸集团、 承诺不越权干预公
2016 年 02 月 团、实际控制人邱
公司实际控 其他承诺 司经营管理活动，不 3年
17 日 建林无违背该承诺
制人邱建林 会侵占公司利益。
的情形。
（一）承诺不无偿或
方贤水；邱 以不公平条件向其
奕博；高勤 他单位或者个人输
红；朱菊珍； 送利益，也不采用其
周琪；贾路 他方式损害公司利
2016 年 02 月 截至目前，无违背
桥；朱军民；其他承诺 益。（二）承诺对个 3年
17 日 该承诺的情形。
贺强；王松 人的职务消费行为
林；陈连财； 进行约束。（三）承
倪德锋；郭 诺不动用公司资产
丹 从事与其履行职责
无关的投资、消费活
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
动。（四）承诺由董
事会或薪酬委员会
制定的薪酬制度与
公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公司
如实施股权激励，则
拟公布的公司股权
激励的行权条件与
公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
单位：万元
计提减 期末投资金
是否 衍生品投资 报告期实
衍生品投资 关联关 衍生品投 期初投资金 报告期内购 报告期内售 值准备 期末投资金 额占公司报
关联 初始投资金 起始日期 终止日期 际损益金
操作方名称 系 资类型 额 入金额 出金额 金额（如 额 告期末净资
交易 额 额
有） 产比例
浙江恒逸石 控股子 远期外汇 2016 年 01 2018 年 03
否 467,275.72 467,275.72 54,087.6 120,503.14 0 400,860.18 28.53% 4,746.96
化有限公司 公司 合约套保 月 27 日 月 26 日
浙江恒逸高
控股子 远期外汇 2016 年 03 2018 年 02
新材料有限 否 27,740.07 27,740.07 32,511.18 0 0 60,251.26 4.29% 114.86
公司 合约套保 月 25 日 月 14 日
公司
浙江恒逸聚
控股子 远期外汇 2016 年 03 2017 年 12
合物有限公 否 33,231.89 33,231.89 0 0 0 33,231.89 2.37% 154.29
公司 合约套保 月 28 日 月 28 日
司
浙江逸盛石 控股子 远期外汇 2016 年 01 2018 年 03
否 797,755 797,755 86,983.12 80,958 0 803,780.12 57.21% -2,890.75
化有限公司 公司 合约套保 月 11 日 月 09 日
香港天逸国
控股子 远期外汇 2016 年 12 2017 年 12
际控股有限 否 14,567.7 14,567.7 2,373.05 0 0 16,940.75 1.21% 511.59
公司 合约套保 月 02 日 月 22 日
公司
浙江逸盛石 控股子 PTA 期货 2016 年 10 2017 年 12
否 4,224.39 4,224.39 1,980.77 5,986.24 0 218.92 0.02% 741.4
化有限公司 公司 套保 月 10 日 月 31 日
合计 1,344,794.77 -- -- 1,344,794.77 177,935.72 207,447.38 0 1,315,283.12 93.63% 3,378.35
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
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衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 01 月 18 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2017 年 02 月 14 日
期（如有)
1、市场风险：在汇率或商品价格行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或商品成本后支出的成
本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。2、内部控制风险：衍生品套保业务专业性较强，复杂程
报告期衍生品持仓的风险分析及控 度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制措施说明（包括但不限于市场风 制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍
险、流动性风险、信用风险、操作风 生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易业务管理制度》，规定公司从事衍生品套保业务，以套期保值为主要目
险、法律风险等） 的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制
定的风险控制措施是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价格或
本报告期，公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况：盈利 3378.35 万元。公司对衍生品投资按照公允价值
产品公允价值变动的情况，对衍生品
计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量
公允价值的分析应披露具体使用的
与确认；期货的交易价格即为公允价格。
方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会 否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业
计核算具体原则与上一报告期相比 会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品套
是否发生重大变化的说明 保业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、
独立董事对公司衍生品投资及风险
法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理
控制情况的专项意见
和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
13
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构
1 月 10 日投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构
1 月 13 日投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 02 月 06 日 实地调研 机构
2 月 6 日投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构
2 月 8 日投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构
2 月 15 日投资者关系活动记录表
具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年
2017 年 03 月 21 日 电话会议 机构
3 月 21 日投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,325,784,580.61 4,726,193,758.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,511,761.57 55,376,917.29
衍生金融资产 285,372,350.27 380,706,502.01
应收票据 1,377,732,474.74 1,010,978,853.28
应收账款 968,630,795.74 663,524,805.12
预付款项 1,487,136,912.66 1,336,064,796.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 104,742,404.59 144,326,347.37
买入返售金融资产
存货 2,482,938,161.81 1,949,548,273.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 736,343.87 805,867.02
其他流动资产 1,044,422,970.33 1,177,056,627.58
流动资产合计 10,118,008,756.19 11,444,582,748.04
非流动资产：
15
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 41,728,828.99 40,954,351.51
长期股权投资 6,182,361,980.30 5,597,749,861.58
投资性房地产
固定资产 8,137,383,152.99 8,218,959,301.84
在建工程 2,596,656,252.59 1,674,726,855.73
工程物资 27,940,518.64 25,420,053.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 276,312,053.22 253,251,189.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,007,873.13 6,908,603.76
递延所得税资产 61,377,329.29 63,899,402.42
其他非流动资产 463,488,649.67 207,849,066.44
非流动资产合计 17,794,256,638.82 16,089,718,685.51
资产总计 27,912,265,395.01 27,534,301,433.55
流动负债：
短期借款 7,458,929,736.17 7,763,122,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 455,048.87 3,905,244.15
衍生金融负债 623,824.06 758,344.83
应付票据 2,384,250,000.00 2,866,050,000.00
应付账款 1,365,187,898.15 1,167,348,057.57
预收款项 1,428,651,632.90 1,383,923,513.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,355,776.82 40,618,109.07
应交税费 47,141,395.94 48,569,283.77
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 12,268,696.36 10,972,194.92
应付股利 759.38 759.38
其他应付款 425,538,999.41 292,896,998.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,298,958.62 200,749,475.82
其他流动负债
流动负债合计 13,345,702,726.68 13,778,913,981.16
非流动负债：
长期借款 306,979,000.00 308,110,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 111,802,384.30 127,322,396.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,112,061.28 36,440,943.59
递延所得税负债 62,858,271.96 70,085,135.21
其他非流动负债
非流动负债合计 516,751,717.54 541,958,475.37
负债合计 13,862,454,444.22 14,320,872,456.53
所有者权益：
股本 1,619,874,362.00 1,619,874,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,366,785,054.20 4,366,785,054.20
减：库存股 46,946,250.00 46,946,250.00
其他综合收益 106,757,677.97 181,859,608.36
专项储备
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 299,933,292.36 299,933,292.36
一般风险准备
未分配利润 4,952,704,395.83 4,502,587,509.15
归属于母公司所有者权益合计 11,299,108,532.36 10,924,093,576.07
少数股东权益 2,750,702,418.43 2,289,335,400.95
所有者权益合计 14,049,810,950.79 13,213,428,977.02
负债和所有者权益总计 27,912,265,395.01 27,534,301,433.55
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,590,241.68 2,325,991.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 357,000,000.00 357,000,000.00
其他应收款 6,890,983.81 7,861,017.30
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,481,225.49 367,187,009.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,317,563,029.31 9,317,563,561.89
投资性房地产
18
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 649.40 649.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,317,563,678.71 9,317,564,211.29
资产总计 9,684,044,904.20 9,684,751,220.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 19,594.03 211,132.20
应交税费 17,509.92 14,554.92
应付利息
应付股利 759.38 759.38
其他应付款 46,973,627.30 46,973,627.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,011,490.63 47,200,073.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,011,490.63 47,200,073.80
所有者权益：
股本 1,619,874,362.00 1,619,874,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,743,632,323.43 7,743,632,323.43
减：库存股 46,946,250.00 46,946,250.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 158,272,238.23 158,272,238.23
未分配利润 162,200,739.91 162,718,472.92
所有者权益合计 9,637,033,413.57 9,637,551,146.58
负债和所有者权益总计 9,684,044,904.20 9,684,751,220.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,847,109,209.35 5,551,911,532.58
其中：营业收入 8,847,109,209.35 5,551,911,532.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,579,388,664.91 5,492,288,151.13
其中：营业成本 8,415,893,853.48 5,324,143,474.14
20
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,325,512.76 9,183,728.26
销售费用 24,357,505.58 29,339,304.86
管理费用 71,973,413.22 70,788,728.37
财务费用 60,838,379.87 72,592,024.14
资产减值损失 -13,759,108.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 26,497,972.58 -7,193,896.52
投资收益（损失以“－”号填列） 209,612,118.72 115,416,857.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 209,612,118.72 146,017,501.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 503,830,635.74 167,846,342.11
加：营业外收入 30,522,304.60 8,806,713.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,615,085.62 13,268.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 532,737,854.72 176,639,786.87
减：所得税费用 35,211,950.56 8,989,585.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 497,525,904.16 167,650,201.34
归属于母公司所有者的净利润 450,116,886.68 151,610,265.37
少数股东损益 47,409,017.48 16,039,935.97
六、其他综合收益的税后净额 -75,101,930.39 25,020,132.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -75,101,930.39 25,020,132.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -75,101,930.39 25,020,132.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
21
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -78,260,053.69
5.外币财务报表折算差额 3,158,123.30 25,020,132.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 422,423,973.77 192,670,334.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 375,014,956.29 176,630,398.24
归属于少数股东的综合收益总额 47,409,017.48 16,039,935.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.12
（二）稀释每股收益 0.28 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 763,931.72 1,125,925.91
财务费用 -246,731.29 759.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -532.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -532.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -517,733.01 -1,126,685.57
22
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -517,733.01 -1,126,685.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -517,733.01 -1,126,685.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -517,733.01 -1,126,685.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,895,375,853.99 5,515,077,594.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
23
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,818,213.00 59,309,042.77
收到其他与经营活动有关的现金 2,427,266,752.00 3,056,908,712.33
经营活动现金流入小计 11,341,460,818.99 8,631,295,349.60
购买商品、接受劳务支付的现金 8,863,177,987.12 4,524,823,656.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,530,308.99 141,205,538.80
支付的各项税费 85,873,624.65 92,659,650.51
支付其他与经营活动有关的现金 2,153,839,995.71 2,278,717,312.30
经营活动现金流出小计 11,266,421,916.47 7,037,406,157.88
经营活动产生的现金流量净额 75,038,902.52 1,593,889,191.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,460,415.80 262,680,094.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
75,319,000.00 33,800.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,779,415.80 262,713,894.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,242,813,457.86 112,965,102.20
投资支付的现金 386,390,230.90 191,566,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,948,000.00
投资活动现金流出小计 1,629,203,688.76 318,479,602.20
24
恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -1,532,424,272.96 -55,765,708.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 206,775,000.00 68,385,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 206,775,000.00 68,385,450.00
取得借款收到的现金 1,571,746,436.62 1,118,693,474.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,038.48
筹资活动现金流入小计 1,778,521,436.62 1,237,078,963.21
偿还债务支付的现金 2,498,078,466.01 3,203,015,356.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,515,171.04 82,999,237.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,183,055.56 14,890,055.55
筹资活动现金流出小计 2,585,776,692.61 3,300,904,650.02
筹资活动产生的现金流量净额 -807,255,255.99 -2,063,825,686.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,624,516.33 223,593,122.16
五、现金及现金等价物净增加额 -2,266,265,142.76 -302,109,081.13
加：期初现金及现金等价物余额 3,563,833,605.14 1,299,673,809.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,297,568,462.38 997,564,728.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,957,657.79 1,501,806.24
经营活动现金流入小计 1,957,657.79 1,501,806.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,237,061.28 505,905.80
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 456,346.62 910,163.71
经营活动现金流出小计 1,693,407.90 1,416,069.51
经营活动产生的现金流量净额 264,249.89 85,736.73
二、投资活动产生的现金流量：
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恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38.48
筹资活动现金流入小计 38.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -299,961.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,249.89 -214,224.79
加：期初现金及现金等价物余额 2,325,991.79 345,761.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,590,241.68 131,536.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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