意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

恒逸石化:关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告2021-09-28  

                        证券代码:000703              股票简称:恒逸石化              公告编号:2021-095


                          恒逸石化股份有限公司
     关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”、“公司”)的控股股东浙江恒
逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)于 2021 年 4 月 12 日发行了浙江恒逸集团
有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债
券简称“21 恒集 E1”、债券代码“117185.SZ”。发行规模为人民币 10 亿元,发行期
限为 2 年,票面利率:第一年 2%,第二年 3%,初始换股价格为人民币 17.50 元/股。
详见公司 2021 年 4 月 7 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押
的公告》(公告编号:2021-033)。
    日前,公司接到控股股东恒逸集团的通知,根据《浙江恒逸集团有限公司 2021
年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定,“21 恒集 E1”将于 2021
年 10 月 12 日进入换股期,可交换为恒逸集团所持的恒逸石化 A 股股票,换股价格
为 17.50 元/股。因公司于 2021 年 7 月 6 日派发现金股利,换股价格由 17.50 元调整
至 17.20 元。因此,当前换股价格为 17.20 元/股,换股期自 2021 年 10 月 12 日起至
本次可交换债券摘牌日前一日(2023 年 4 月 11 日)止。换股期间,恒逸集团所持本
公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
    截至本公告日,恒逸集团持有本公司 1,488,933,728 股股份,占本公司已发行股
本总数的 40.61%。进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部
用于交换股票,按照换股价格 17.20 元/股,交换上限 58,139,534 股测算,完成换股后,
恒逸集团将至少持有本公司 1,430,794,194 股股份,占本公司股本总数的 39.03%。关
于本次可交换债券的后续进展,公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。
    特此公告。


                                                    恒逸石化股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年九月二十七日

                                        1