浙江震元：浙江震元股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划2021-08-10
浙江震元股份有限公司
未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的股东回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕
43 号）、《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司
董事会制定了《浙江震元股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报
规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
（一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，对利润分配作出安排。
三、公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
（一）利润分配形式、间隔期限
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红优于股票股利。
在具备利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，可以进行中期现
金分红。
（二）现金分红的条件
在母公司未分配利润为正数且当期净利润为正，不存在影响利润分配的投资
计划或现金支出事项，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方
式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%。
（三）发放股票股利的条件
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以
采用股票股利的方式进行利润分配。
（四）同时采取现金及股票股利分配利润
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生
较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制订三年
回报规划。
（二）董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对
利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交
股东大会审议；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
（三）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告
中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发
表独立意见。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环
境，确需调整或变更利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有关调整利润分配政策的议案由董事
会拟定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的
议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
五、其他
本规划未尽事宜应按照有关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由
公司董事会负责实施和解释，自股东大会审议通过之日起实施。
浙江震元股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
