中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主
管人员)谭军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,229,730,435.52 2,145,181,638.67 3.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,312,572,974.63 1,273,101,254.67 3.10%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 629,183,153.35 6.39% 1,905,240,439.34 4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,922,124.18 22.58% 61,792,199.96 18.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常
22,122,804.64 16.22% 64,386,438.38 14.99%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 154,788,851.05 13.18%
基本每股收益（元/股） 0.079 23.44% 0.2215 17.82%
稀释每股收益（元/股） 0.079 23.44% 0.2215 17.82%
加权平均净资产收益率 1.68% 0.21% 4.76% 0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-21,688.68
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
60,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,393,254.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579,049.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,311,500.00 辞退福利
减：所得税影响额 -864,746.14
合计 -2,594,238.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 14,683
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 33.86% 94,458,091
大商集团有限公司 其他 9.97% 27,807,154 质押 21,500,000
大商投资管理有限公司 其他 6.95% 19,394,939
杭州如山创业投资有限公司 其他 6.06% 16,920,100 质押 8,000,000
沈阳新松机器人自动化股份
其他 4.30% 12,000,000
有限公司
杨祖贵 境内自然人 3.04% 8,482,006
沈阳国际科技开发公司 其他 2.00% 5,580,100
张铁 境内自然人 0.66% 1,828,772
董泽清 境内自然人 0.65% 1,800,000
北方节能股份有限公司 其他 0.59% 1,636,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈阳中兴商业集团有限公司 94,458,091 人民币普通股 94,458,091
大商集团有限公司 27,807,154 人民币普通股 27,807,154
大商投资管理有限公司 19,394,939 人民币普通股 19,394,939
杭州如山创业投资有限公司 16,920,100 人民币普通股 16,920,100
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
杨祖贵 8,482,006 人民币普通股 8,482,006
沈阳国际科技开发公司 5,580,100 人民币普通股 5,580,100
张铁 1,828,772 人民币普通股 1,828,772
董泽清 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
3
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
北方节能股份有限公司 1,636,000 人民币普通股 1,636,000
公司前十名股东中，沈阳中兴商业集团有限公司与沈阳国际科技开发公司
为一致行动人；大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 杨祖贵通过客户信用账户持有公司股份 8,482,006 股。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末余额6,580,973.49元，较期初减少30.16%，主要是本期预付供货商货款减少所致。
2、其他应收款期末余额10,764,370.27元，较期初增加81.37%，主要是本期往来款增加所致。
3、其他流动资产期末余额173,003,643.19元，较期初增加324.08%，主要是本期理财投资增加所致。
4、在建工程期末余额8,600,497.50元，较期初增加158.68%，主要是本期在建工程投资增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额102,841,926.83元，较期初增加96.52%，主要是应付未付职工薪酬增加所致。
6、应缴税费期末余额15,916,706.81元，较期初增加75.08%，主要是应缴未缴增值税期末余额增加所致。
7、其他应付款期末余额59,626,730.60元，较期初增加36.49%，主要是应付款项增加所致。
8、其他流动负债期末余额20,000.00元，较期初减少75%，主要是摊销余额减少所致。
9、财务费用本期发生额-3,538,633.65元，较同期减少686.69%，主要是本期利息收入等增加所致。
10、营业外收入本期发生额431,069.07元，较同期增加353.06%，主要是本期违约金收入等增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，
同意公司根据经营发展计划和资金状况，连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，投资短期保本型银行理
财产品。2018年8月17日、8月23日公司分别购买交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行3000万元人民币理财产品，以及中
信银行股份有限公司沈阳分行9000万元人民币理财产品。
2、2018年8月27日，公司收到股东杭州如山创业投资有限公司《关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份减持计
划实施进展的告知函》，截至2018年8月25日，减持公司股份计划时间已经过半。
3、2018年9月3日，公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司与抚顺苏宁云商销售有限公司租赁合同纠纷案收到辽宁
省抚顺市中级人民法院《民事判决书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买银行理
购买银行理财产品进展 2018 年 08 月 28 日
财产品的进展公告》（公告编号：ZXSY2018-35)
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上
持股 5%以上股东减持股份计划时间过
2018 年 08 月 28 日 股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：
半
ZXSY2018-36)
抚顺苏宁云商销售有限公司与公司全
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司诉讼
资子公司抚顺中兴时代广场商业有限 2018 年 09 月 05 日
事项的进展公告》（公告编号：ZXSY2018-37)
公司租赁合同纠纷案
5
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 29,000 17,000 0
合计 29,000 17,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
6
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
7
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 828,512,623.57 839,439,217.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 786,372.71 1,117,042.13
其中：应收票据
应收账款 786,372.71 1,117,042.13
预付款项 6,580,973.49 9,423,502.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,764,370.27 5,934,977.18
买入返售金融资产
存货 46,515,352.90 48,374,839.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,003,643.19 40,795,228.90
流动资产合计 1,066,163,336.13 945,084,808.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
8
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 119,415,335.05 122,460,299.36
固定资产 750,882,025.07 780,947,982.93
在建工程 8,600,497.50 3,324,794.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,891,258.74 223,424,803.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 67,777,983.03 69,938,949.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,163,567,099.39 1,200,096,830.14
资产总计 2,229,730,435.52 2,145,181,638.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 214,892,305.24 213,443,747.32
预收款项 285,691,330.70 306,253,405.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,841,926.83 52,331,735.42
应交税费 15,916,706.81 9,090,917.65
其他应付款 59,626,730.60 43,684,608.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
9
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,000.00 80,000.00
流动负债合计 678,989,000.18 624,884,413.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 203,682,998.63 212,710,508.36
预计负债 18,953,262.08 18,953,262.08
递延收益 15,532,200.00 15,532,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 238,168,460.71 247,195,970.44
负债合计 917,157,460.89 872,080,384.00
所有者权益：
股本 279,006,000.00 279,006,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 316,717,999.01 316,717,999.01
减：库存股
其他综合收益 -2,281,604.81 -2,281,604.81
专项储备
盈余公积 139,601,948.92 139,601,948.92
一般风险准备
未分配利润 579,528,631.51 540,056,911.55
归属于母公司所有者权益合计 1,312,572,974.63 1,273,101,254.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,312,572,974.63 1,273,101,254.67
负债和所有者权益总计 2,229,730,435.52 2,145,181,638.67
法定代表人：徐晓勇 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
10
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 821,196,305.00 834,883,036.14
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 5,247,464.89 8,745,934.26
其他应收款 22,803,902.13 18,354,512.28
存货 46,181,702.45 48,046,915.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00 38,289,346.45
流动资产合计 1,065,429,374.47 948,319,744.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 163,200.00 163,200.00
投资性房地产 119,415,335.05 122,460,299.36
固定资产 749,236,828.87 778,563,256.22
在建工程 8,600,497.50 3,324,794.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,898,585.50 222,368,052.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,229,172.73 72,389,214.26
其他非流动资产
11
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,163,543,619.65 1,199,268,817.48
资产总计 2,228,972,994.12 2,147,588,562.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 213,774,194.59 212,474,979.77
预收款项 285,199,650.99 306,067,551.10
应付职工薪酬 102,672,686.84 51,958,187.12
应交税费 15,887,008.81 9,089,306.61
其他应付款 55,181,548.79 41,620,069.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,000.00 80,000.00
流动负债合计 672,735,090.02 621,290,094.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 203,682,998.63 212,710,508.36
预计负债
递延收益 15,532,200.00 15,532,200.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 219,215,198.63 228,242,708.36
负债合计 891,950,288.65 849,532,802.39
所有者权益：
股本 279,006,000.00 279,006,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
12
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 316,717,999.01 316,717,999.01
减：库存股
其他综合收益 -2,281,604.81 -2,281,604.81
专项储备
盈余公积 139,601,948.92 139,601,948.92
未分配利润 603,978,362.35 565,011,416.60
所有者权益合计 1,337,022,705.47 1,298,055,759.72
负债和所有者权益总计 2,228,972,994.12 2,147,588,562.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 629,183,153.35 591,396,937.64
其中：营业收入 629,183,153.35 591,396,937.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,362,948.39 568,647,329.22
其中：营业成本 514,065,294.98 467,584,439.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,709,859.64 6,870,210.19
销售费用 14,483,069.42 16,062,869.94
管理费用 68,203,051.72 76,988,569.20
研发费用
财务费用 -2,098,327.37 1,141,240.34
其中：利息费用
利息收入 -7,618,885.63 -4,693,241.14
资产减值损失
13
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 20,000.00 20,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,096,898.42 1,669,520.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,930.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,937,103.38 24,441,058.97
加：营业外收入 240,027.64 14,197.03
减：营业外支出 528,615.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,177,131.02 23,926,640.13
列）
减：所得税费用 7,255,006.84 6,042,084.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,922,124.18 17,884,555.53
（一）持续经营净利润（净亏损以
21,922,124.18 17,884,555.53
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,922,124.18 17,884,555.53
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
14
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 21,922,124.18 17,884,555.53
归属于母公司所有者的综合收益总
21,922,124.18 17,884,555.53
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.079 0.064
（二）稀释每股收益 0.079 0.064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐晓勇 主管会计工作负责人：朱会君 会计机构负责人：谭军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 627,680,163.31 590,161,290.37
减：营业成本 513,745,818.98 467,448,237.99
税金及附加 7,665,812.43 6,839,491.12
销售费用 14,296,137.29 15,866,458.12
管理费用 67,480,192.09 75,876,205.74
研发费用
财务费用 -2,094,067.00 1,139,802.90
其中：利息费用
利息收入 -7,631,220.58 -4,687,612.36
资产减值损失
加：其他收益 20,000.00 20,000.00
投资收益（损失以“－”
2,096,898.42 1,669,520.55
号填列）
15
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
1,930.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
28,703,167.94 24,682,545.05
列）
加：营业外收入 238,897.77 14,197.01
减：营业外支出 528,615.87
三、利润总额（亏损总额以“－”
28,942,065.71 24,168,126.19
号填列）
减：所得税费用 7,235,516.43 6,042,084.60
四、净利润（净亏损以“－”号填
21,706,549.28 18,126,041.59
列）
（一）持续经营净利润（净亏
21,706,549.28 18,126,041.59
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
16
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 21,706,549.28 18,126,041.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,905,240,439.34 1,817,118,306.26
其中：营业收入 1,905,240,439.34 1,817,118,306.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,824,851,197.36 1,748,207,514.09
其中：营业成本 1,540,970,956.51 1,454,290,507.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,401,610.55 18,868,533.46
销售费用 37,896,654.73 39,617,825.17
管理费用 226,968,601.87 234,670,837.90
研发费用
财务费用 -3,538,633.65 603,156.15
其中：利息费用
利息收入 -20,408,828.52 -17,267,472.97
资产减值损失 152,007.35 156,653.84
加：其他收益 60,000.00 60,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,393,254.07 2,031,027.40
列）
17
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-21,688.68 18,730.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,820,807.37 71,020,549.57
加：营业外收入 431,069.07 95,145.93
减：营业外支出 1,010,119.02 623,449.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,241,757.42 70,492,245.63
列）
减：所得税费用 20,449,557.46 18,152,452.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,792,199.96 52,339,793.51
（一）持续经营净利润（净亏损以
61,792,199.96 52,339,793.51
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 61,792,199.96 52,339,793.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 61,792,199.96 52,339,793.51
归属于母公司所有者的综合收益
61,792,199.96 52,339,793.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2215 0.188
（二）稀释每股收益 0.2215 0.188
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,902,445,895.11 1,813,538,563.58
减：营业成本 1,540,255,511.68 1,453,069,846.03
税金及附加 22,320,042.49 18,763,780.13
销售费用 37,324,227.32 39,106,586.17
管理费用 225,996,449.63 231,096,213.84
研发费用
财务费用 -3,526,989.23 608,874.21
其中：利息费用
利息收入 -20,389,792.87 -17,248,628.02
资产减值损失 213,063.15 135,331.54
加：其他收益 60,000.00 60,000.00
投资收益（损失以“－”号
2,393,254.07 2,031,027.40
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
-21,688.68 191,876.77
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,295,155.46 73,040,835.83
加：营业外收入 429,938.06 95,145.01
减：营业外支出 1,008,525.84 528,615.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号
81,716,567.68 72,607,364.97
填列）
减：所得税费用 20,429,141.93 18,152,452.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,287,425.75 54,454,912.85
（一）持续经营净利润（净亏损
61,287,425.75 54,454,912.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 61,287,425.75 54,454,912.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,189,461,206.00 2,093,035,332.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,839,897.59 17,521,983.38
经营活动现金流入小计 2,210,301,103.59 2,110,557,315.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,783,655,863.12 1,700,035,778.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,078,391.47 146,282,763.68
支付的各项税费 81,121,266.40 61,911,022.27
支付其他与经营活动有关的现金 52,656,731.55 65,562,517.83
经营活动现金流出小计 2,055,512,252.54 1,973,792,081.81
经营活动产生的现金流量净额 154,788,851.05 136,765,233.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,393,254.07 2,031,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,900.00 29,971.23
21
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,406,154.07 152,060,998.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,801,119.36 132,764,885.85
产支付的现金
投资支付的现金 291,000,000.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 295,801,119.36 252,764,885.85
投资活动产生的现金流量净额 -143,394,965.29 -100,703,887.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,320,480.00 19,530,420.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,320,480.00 19,530,420.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,320,480.00 -19,530,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,926,594.24 16,530,926.64
加：期初现金及现金等价物余额 837,609,217.81 873,935,259.56
六、期末现金及现金等价物余额 826,682,623.57 890,466,186.20
22
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,185,805,343.08 2,089,477,010.26
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,819,730.93 17,503,137.51
金
经营活动现金流入小计 2,206,625,074.01 2,106,980,147.77
购买商品、接受劳务支付的现
1,782,342,746.50 1,698,735,039.98
金
支付给职工以及为职工支付的
135,305,787.26 144,258,992.80
现金
支付的各项税费 80,978,976.75 61,664,327.61
支付其他与经营活动有关的现
57,125,758.08 63,939,858.66
金
经营活动现金流出小计 2,055,753,268.59 1,968,598,219.05
经营活动产生的现金流量净额 150,871,805.42 138,381,928.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,393,254.07 2,031,027.40
处置固定资产、无形资产和其
12,900.00 203,118.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 152,406,154.07 152,234,145.40
购建固定资产、无形资产和其
4,644,210.63 132,738,032.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
23
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 294,644,210.63 252,738,032.62
投资活动产生的现金流量净额 -142,238,056.56 -100,503,887.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
22,320,480.00 19,530,420.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,320,480.00 19,530,420.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,320,480.00 -19,530,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,686,731.14 18,347,621.50
加：期初现金及现金等价物余
834,883,036.14 869,789,107.81
额
六、期末现金及现金等价物余额 821,196,305.00 888,136,729.31
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 20 日
24