中原大地传媒股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年 2022 年半年
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年 6 月
度占用累计 度占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 度偿还累计 30 日占用资 占用性质
发生金额（不 的利息（如 成原因
联关系 目 金余额 发生金额 金余额
含利息） 有）
控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计 - - - -
前控股股东、实际
非经营性占
控制人及其附属企
用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占
属企业 用
1
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年半年 2022 年半年 往来性质
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年半年 2022 年 6 月
度占用累计 度占用资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 度偿还累计 30 日占用资
发生金额（不 的利息（如 成原因 来、非经营
联关系 目 金余额 发生金额 金余额
含利息） 有） 性往来）
中原出版传媒投资控股 货款、印装
控股股东 应收账款 81.23 29.80 111.03 经营性往来
集团有限公司 费
河南省新华书店文化发 控股股东的子公
应收账款 1,667.59 263.83 1,403.76 货款 经营性往来
展有限公司 司
中原出版传媒投资控股 物业费、水
控股股东、实际控制人及 控股股东 预付款项 9.96 4.16 14.12 经营性往来
集团有限公司 电费、房租
其附属企业
河南省新华书店文化发 控股股东的子公
预付款项 34.99 34.99 代垫税款 经营性往来
展有限公司 司
中原出版传媒投资控股
控股股东 其他应收款 0.28 7.80 8.08 网络服务费 经营性往来
集团有限公司
河南省新华书店文化发 控股股东的子公
其他应收款 20.97 19.80 1.17 代垫款项 经营性往来
展有限公司 司
郑州文华置业发展有限 工程项目借
子公司 其他非流动资产 27,720.00 18,833.00 15,000.00 31,553.00 经营性往来
上市公司的子公司及其 公司 款
附属企业 河南新华物资集团有限 补充流动资
子公司 其他应收款 6,935.00 9,600.00 9,000.00 7,535.00 经营性往来
公司 金
2
河南新华物资集团有限 工程项目借
子公司 其他非流动资产 5,037.04 1,103.67 6,140.71 经营性往来
公司 款
河南电子音像出版社有 补充流动资
子公司 其他应收款 1,500.00 700.00 800.00 经营性往来
限公司 金
补充流动资
北京汇林印务有限公司 子公司 其他应收款 1,190.74 1,190.74 经营性往来
金
北京大地万策文化发展 补充流动资
孙公司 其他应收款 926.17 926.17 经营性往来
有限公司 金
河南新华印刷集团有限 工程项目借
子公司 其他非流动资产 7,814.00 5,041.00 12,855.00 经营性往来
公司 款
华夏科文（北京）信息技
联营企业 应收账款 26.24 11.29 14.95 货款 经营性往来
术有限公司
河南众诚虚拟现实技术
其他关联方及其附属企 联营企业 预付款项 28.00 28.50 56.50 货款 经营性往来
有限公司
业
华夏科文（北京）信息技
联营企业 预付款项 21.00 21.00 货款 经营性往来
术有限公司
总计 - - - 53,013.21 34,647.93 - 25,050.91 62,610.23 - -
法定代表人：王庆 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：吴东升
3