证券代码：000720              证券简称：新能泰山                  公告编号：2020-014



                山东新能泰山发电股份有限公司
         关于 2020 年度对子公司担保额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     1、为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）
全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）、南
京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）各项经营工作顺利开展
及项目开发顺利推进，公司拟为宁华世纪与宁华物产提供融资担保，
担保总金额不超过 170,000 万元担保额度。本次担保相关情况见下表：
                                                                             单位：万元
                    担保方   被担保方最     截至目      本次新    担保额度占上
                                                                                 是否关
担保方   被担保方   持股比   近一期资产     前担保      增担保    市公司最近一
                                                                                 联担保
                      例       负债率        余额        额度     期净资产比例

本公司   宁华世纪     100%       53.22%             0   120,000         47.75%     否

本公司   宁华物产     100%       63.25%       8,000      50,000         19.90%     否


     在上述总额不超过人民币 170,000 万元的担保额度内，公司可根
据实际经营需要，在符合相关规定的条件下，在被担保主体之间作适
度调配。担保方式主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担
保的期限和金额依据公司及其与有关金融机构最终协商后签署的合
同来确定。
     2、2020 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度对子公司担保额度的议案》，公司独立董事对本事项发表了表示

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同意的独立意见。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况
    （1）南京宁华世纪置业有限公司
    公司名称：南京宁华世纪置业有限公司
    注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号
    注册资本：80,000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张彤
    成立日期：2001 年 4 月 29 日
    统一社会信用代码：913201067283533786
    经营范围：房地产开发；房产销售；物业管理；建设工程项目管
理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    股权结构：本公司持有宁华世纪 100%股权
    （2）南京宁华物产有限公司
    公司名称：南京宁华物产有限公司
    注册地址：南京市鼓楼区燕江路 201 号
    注册资本：12,597 万元人民币
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：张彤
    成立日期：1998 年 6 月 12 日
    统一社会信用代码：91320100249703668L
    经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有场地租赁；停车场
管理服务；餐饮服务；市场设施租赁、市场管理服务（上述范围仅限
取得许可的分支机构经营）；百货、文化办公用品、计算机及辅助设
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备销售；电子商务；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售；面向成年人
开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；电信增值
业务；企业管理咨询；会议服务；健身服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：本公司持有宁华物产 100%股权
    2、主要财务数据
    （1）南京宁华世纪置业有限公司
    截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 273,156.19 万元，负债总额
145,384.50 万元，净资产 127,771.69 万元。2019 年实现营业收入
101,109.24 万元，利润总额 57,016.50 万元，净利润 42,538.93 万
元。
    截止 2020 年 3 月 31 日，资产总额 273,474.72 万元，负债总额
145,976.60 万元，净资产 127,498.12 万元。2020 年 1-3 月份实现营
业收入 20.37 万元，利润总额-273.57 万元，净利润-273.57 万元。
    （2）南京宁华物产有限公司
    截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 80,024.41 万元，负债总额
50,616.81 万元，净资产 29,407.60 万元。2019 年实现营业收入
72,313.85 万元，利润总额 18,150.44 万元，净利润 13,611.46 万元。
    截止 2020 年 3 月 31 日，资产总额 76,174.99 万元，负债总额
45,956.61 万元，净资产 30,218.38 万元。2020 年 1-3 月份实现营业
收入 7,945.89 万元，利润总额 1,081.04 万元，净利润 810.78 万元。
    3、与公司的关系
    公司的全资子公司
    4、是否失信被执行人。
    宁华世纪与宁华物产不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    上述担保是公司为全资子公司宁华世纪与宁华物产提供融资担
保额度的预计，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保
                             - 3 -
的期限和金额依据公司及宁华世纪、宁华物产与有关金融机构最终协
商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 170,000 万元，
有效期一年，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范
围内的相关法律合同及文件。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因
    公司为全资子公司宁华世纪与宁华物产提供担保，是为满足各项
经营工作顺利开展及项目开发顺利推进，有利于降低其融资成本，进
一步提升公司经营业绩。
    2、担保风险控制判断
    被担保对象宁华世纪与宁华物产均为公司全资子公司，管理规范，
经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风
险处于可控范围之内，担保风险较小。
    3、被担保对象宁华世纪与宁华物产均为公司全资子公司，公司
对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利
益。
    4、反担保情况说明
    上述担保未提供反担保情况,被担保对象宁华世纪与宁华物产均
为公司全资子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风
险较小，未提供反担保不会损害公司利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为全资子公司宁华世纪与宁华物产提供
担保，符合其生产经营及项目开发的需要，本次担保符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保金额为 8,000 万元。
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 230,000 万元。
    本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额 178,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 70.83%，皆为公司为全资子公
司提供的担保；逾期债务对应的担保余额为 0 万元，涉及诉讼的担保
金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。

    七、其他

    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     2020 年 4 月 17 日




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