山东新能泰山发电股份有限公司
SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.
2020 年第一季度报告全文
二〇二〇年四月十七日
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山东新能泰山发电股份有限公司
2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主管
人员)刘太勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 304,801,846.55 1,305,700,695.91 -76.66%
归属于上市公司股东的净利润
-14,708,171.29 374,364,578.33 -103.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,734,787.88 374,385,354.02 -103.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
146,981,300.99 -470,006,092.45 131.27%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0129 0.2903 -104.44%
稀释每股收益（元/股） -0.0129 0.2903 -104.44%
加权平均净资产收益率 -0.59% 15.86% -16.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,239,110,004.09 4,627,101,523.96 -8.39%
归属于上市公司股东的净资产
2,488,546,204.47 2,512,786,789.73 -0.96%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
0.00
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
0.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,888.70
减：所得税影响额 11,882.73
少数股东权益影响额（税后） -2,610.62
2
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合计 26,616.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,547 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
华能能源交通
产业控股有限 国有法人 23.26% 300,007,395 114,126,636 0
公司
南京华能南方
实业开发股份 国有法人 17.36% 223,910,769 223,910,769 0
有限公司
广东世纪城集 境内非国有法
6.84% 88,153,557 88,153,557 0
团有限公司 人
香港中央结算
境外法人 0.90% 11,601,307 0 0
有限公司
张秀东 境内自然人 0.77% 9,921,001 0 0
李秀英 境内自然人 0.54% 7,003,416 0 0
刘文斌 境内自然人 0.54% 6,937,433 0 0
孙春莲 境内自然人 0.50% 6,410,201 0 0
成都尧派商贸
境内自然人 0.49% 6,316,633 0 0
有限公司
马舸 境内自然人 0.47% 6,054,186 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
3
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华能能源交通产业控股有限
185,880,759 人民币普通股 185,880,759
公司
香港中央结算有限公司 11,601,307 人民币普通股 11,601,307
张秀东 9,921,001 人民币普通股 9,921,001
李秀英 7,003,416 人民币普通股 7,003,416
刘文斌 6,937,433 人民币普通股 6,937,433
孙春莲 6,410,201 人民币普通股 6,410,201
成都尧派商贸有限公司 6,316,633 人民币普通股 6,316,633
马舸 6,054,186 人民币普通股 6,054,186
刘藕萍 4,556,400 人民币普通股 4,556,400
刘云 4,192,710 人民币普通股 4,192,710
1、公司第一、二大股东存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行
在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
动的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，股东李秀英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有本公司股份 7,003,416 股，占本公司总股本的 0.54%；股东刘文斌
前 10 名股东参与融资融券业 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
务情况说明（如有） 份 6,937,433 股，占本公司总股本的 0.54%；股东马舸通过国金证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 6,054,186 股，占本公司
总股本的 0.47%。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况
项 目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动幅度（%）
其他流动资产 7,936,414.67 3,651,118.24 117.37
一年内到期的非流动负债 24,343,134.34 74,703,441.30 -67.41
说明：
1、其他流动资产增加，主要原因是公司预缴增值税及进项税留抵税额增加所致。
2、一年内到期的非流动负债减少，主要原因是本期公司偿还一年内到期的银行借款所致。
（二）利润表项目变动情况
项 目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
营业收入 304,801,846.55 1,305,700,695.91 -76.66
营业成本 271,539,738.78 734,767,635.48 -63.04
税金及附加 2,736,655.61 23,113,410.72 -88.16
管理费用 14,459,885.49 20,995,832.89 -31.13
财务费用 14,804,898.82 8,189,487.70 80.78
所得税费用 2,785,180.75 128,030,839.82 -97.82
归属于母公司股东的净利润 -14,708,171.29 374,364,578.33 -103.93
基本每股收益 -0.0129 0.2903 -104.44
说明：
1、营业收入、营业成本、税金及附加减少，主要原因：一是公司已竣工房屋大部分已销售，仅剩余
少量在售，本报告期房屋销售量减少，房屋销售收入同比降幅较大；二是报告期受新冠肺炎疫情影响，全
国各地实施严格的疫情防控措施，企业复工时间延迟，物流及人员流动受限，公司各业务板块生产经营受
到一定程度的影响。
2、管理费用减少，主要原因是由于新冠肺炎疫情，公司生产经营活动受到一定影响，致使管理费用
阶段性同比减少。
3、财务费用增加，主要原因是本期银行借款额增加所致。
4、所得税费用减少，主要原因是本期公司利润同比减少所致。
5、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要原因是本报告期房屋销售量减少，房屋销
售收入同比降幅较大，影响利润减少。
（三）现金流量表项目变动情况
5
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项 目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 146,981,300.99 -470,006,092.45 131.27
投资活动产生的现金流量净额 -79,519.58 -3,749,928.05 97.88
筹资活动产生的现金流量净额 -241,376,472.78 -10,147,374.83 -2278.71
现金及现金等价物净增加额 -94,474,691.37 -483,903,395.33 80.48
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：一是公司子公司南京宁华物产有限公司本期收到
江山汇金E座销售款项；二是公司供应链业务支付款项减少。
2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期购置固定资产支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期取得借款额同比减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是公司子公司南京宁华物产有限公司本期收到江山汇
金E座销售款项、公司供应链业务支付款项减少等因素所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年2月27日，公司本次回购股份期限已届满。截至2020年2月27日，公司通过股份回购专用证券账
户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；本次回购股份最高成交价为
5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用），详见刊登在
2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰
山发电股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-004）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 246,517,992.09 329,508,071.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,334,470.15 14,555,981.94
应收账款 551,673,180.76 774,680,760.77
应收款项融资 36,423,277.52 41,477,855.56
预付款项 22,702,997.80 24,607,332.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,771,851.42 34,790,981.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,862,911,452.08 2,892,806,357.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,936,414.67 3,651,118.24
流动资产合计 3,772,271,636.49 4,116,078,459.12
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,891,045.85 53,891,045.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,199,575.80 10,199,575.80
投资性房地产 300,991,034.20 338,165,776.56
固定资产 68,391,797.90 76,282,141.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,325,219.17 7,432,320.54
开发支出
商誉 1,151,560.22 1,151,560.22
长期待摊费用 22,766,682.63 22,113,922.81
递延所得税资产 2,121,451.83 1,786,721.76
其他非流动资产
非流动资产合计 466,838,367.60 511,023,064.84
资产总计 4,239,110,004.09 4,627,101,523.96
流动负债：
短期借款 757,570,861.26 963,159,254.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,940,000.00 143,159,000.00
应付账款 267,321,497.13 339,740,600.66
预收款项 25,098,199.51
合同负债 12,815,898.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 3,363,487.97 3,689,051.20
应交税费 90,644,326.60 113,886,147.02
其他应付款 27,911,251.38 28,110,599.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,343,134.34 74,703,441.30
其他流动负债
流动负债合计 1,286,910,456.80 1,691,546,293.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 350,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,721,082.20 19,340,693.90
长期应付职工薪酬
预计负债 944,432.03 944,432.03
递延收益
递延所得税负债 2,635,566.89 2,635,566.89
其他非流动负债
非流动负债合计 373,301,081.12 332,920,692.82
负债合计 1,660,211,537.92 2,024,466,986.11
所有者权益：
股本 1,289,650,962.00 1,289,650,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,709,641.74 685,709,641.74
减：库存股 162,601,373.16 153,068,959.19
10
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,095,736.81 144,095,736.81
一般风险准备
未分配利润 531,691,237.08 546,399,408.37
归属于母公司所有者权益合计 2,488,546,204.47 2,512,786,789.73
少数股东权益 90,352,261.70 89,847,748.12
所有者权益合计 2,578,898,466.17 2,602,634,537.85
负债和所有者权益总计 4,239,110,004.09 4,627,101,523.96
法定代表人：吴永钢 主管会计工作负责人：展航 会计机构负责人：刘太勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 124,197,449.34 183,165,149.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,161,838.91 48,490,437.33
应收款项融资
预付款项 18,018,824.52 18,642,980.95
其他应收款 401,978,096.93 401,417,004.13
其中：应收利息
应收股利 400,877,144.46 400,877,144.46
存货 4,419,969.39 13,233,080.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 933,502,596.03 880,302,696.58
流动资产合计 1,525,278,775.12 1,545,251,348.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,471,599,447.85 1,471,599,447.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,199,575.80 10,199,575.80
投资性房地产 162,385,398.15 163,806,352.92
固定资产 1,527,126.35 1,613,706.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 353,681.82 363,671.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,646,065,229.97 1,647,582,754.35
资产总计 3,171,344,005.09 3,192,834,102.65
流动负债：
短期借款 493,226,900.32 717,075,346.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,661.00 4,352,736.49
预收款项
合同负债 4,997,132.66
应付职工薪酬 521,632.86 447,688.27
应交税费 3,358,508.41 2,996,067.60
其他应付款 898,596.24 1,034,657.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 395,000,000.00 175,606,486.83
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流动负债合计 898,017,431.49 901,512,983.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 898,017,431.49 901,512,983.88
所有者权益：
股本 1,289,650,962.00 1,289,650,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,035,319,919.40 1,035,319,919.40
减：库存股 162,601,373.16 153,068,959.19
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94
未分配利润 -31,969,791.58 -23,507,660.38
所有者权益合计 2,273,326,573.60 2,291,321,118.77
负债和所有者权益总计 3,171,344,005.09 3,192,834,102.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 304,801,846.55 1,305,700,695.91
其中：营业收入 304,801,846.55 1,305,700,695.91
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 316,268,111.99 802,875,029.45
其中：营业成本 271,539,738.78 734,767,635.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,736,655.61 23,113,410.72
销售费用 12,726,933.29 15,808,662.66
管理费用 14,459,885.49 20,995,832.89
研发费用
财务费用 14,804,898.82 8,189,487.70
其中：利息费用 14,792,734.27 8,592,968.00
利息收入 670,457.50 1,997,385.89
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
11,899.78
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
14
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,454,365.66 502,825,666.46
加：营业外收入 65,732.00 3,529.80
减：营业外支出 29,843.30 53,023.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,418,476.96 502,776,172.83
减：所得税费用 2,785,180.75 128,030,839.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,203,657.71 374,745,333.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-14,203,657.71 374,745,333.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -14,708,171.29 374,364,578.33
2.少数股东损益 504,513.58 380,754.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
15
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,203,657.71 374,745,333.01
归属于母公司所有者的综合收益
-14,708,171.29 374,364,578.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 504,513.58 380,754.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0129 0.2903
（二）稀释每股收益 -0.0129 0.2903
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00元。
法定代表人：吴永钢 主管会计工作负责人：展航 会计机构负责人：刘太勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,070,426.39 234,773,034.24
减：营业成本 96,491,490.89 233,045,533.80
税金及附加 347,009.86 189,565.78
销售费用 128,760.64
管理费用 8,679,009.70 8,471,299.28
研发费用
财务费用 1,171,911.49 2,500,619.88
其中：利息费用 10,315,429.36 3,954,874.99
利息收入 9,162,924.29 1,468,250.34
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
1,285,024.99 1,502,105.72
列）
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山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,462,731.20 -7,931,878.78
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,462,131.20 -7,931,878.78
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,462,131.20 -7,931,878.78
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,462,131.20 -7,931,878.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
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山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,462,131.20 -7,931,878.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,455,133.95 454,204,151.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
18
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 8,300,568.14 22,342,679.00
经营活动现金流入小计 516,755,702.09 476,546,830.58
购买商品、接受劳务支付的现金 282,397,656.31 806,035,506.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,055,249.02 36,352,579.66
金
支付的各项税费 35,546,061.00 60,771,883.40
支付其他与经营活动有关的现金 27,775,434.77 43,392,953.67
经营活动现金流出小计 369,774,401.10 946,552,923.03
经营活动产生的现金流量净额 146,981,300.99 -470,006,092.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
79,519.58 3,749,928.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,519.58 3,749,928.05
投资活动产生的现金流量净额 -79,519.58 -3,749,928.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 143,700,000.00 480,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 143,700,000.00 480,500,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,528,697.70 17,585,197.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,547,775.08 13,062,177.06
筹资活动现金流出小计 385,076,472.78 490,647,374.83
筹资活动产生的现金流量净额 -241,376,472.78 -10,147,374.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,474,691.37 -483,903,395.33
加：期初现金及现金等价物余额 275,725,851.93 835,550,175.07
六、期末现金及现金等价物余额 181,251,160.56 351,646,779.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,257,061.35 152,755,682.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,515,236.88 2,246,169.22
经营活动现金流入小计 121,772,298.23 155,001,851.22
购买商品、接受劳务支付的现金 101,341,734.68 486,795,139.88
支付给职工以及为职工支付的现
6,556,321.73 6,199,116.75
金
支付的各项税费 195,394.58 173,566.98
支付其他与经营活动有关的现金 4,002,923.15 81,819,567.36
经营活动现金流出小计 112,096,374.14 574,987,390.97
经营活动产生的现金流量净额 9,675,924.09 -419,985,539.75
二、投资活动产生的现金流量：
20
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 45,000,000.00 103,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,429,965.83 1,594,424.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,244,548.12
投资活动现金流入小计 55,674,513.95 104,594,424.84
购建固定资产、无形资产和其他
47,646.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 100,000,000.00 125,047,646.95
投资活动产生的现金流量净额 -44,325,486.05 -20,453,222.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,200,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 220,000,000.00
筹资活动现金流入小计 294,200,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,566,404.52 3,977,833.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,951,733.42 13,062,177.06
筹资活动现金流出小计 318,518,137.94 417,040,010.39
筹资活动产生的现金流量净额 -24,318,137.94 -17,040,010.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,967,699.90 -457,478,772.25
加：期初现金及现金等价物余额 183,165,149.24 681,745,026.93
六、期末现金及现金等价物余额 124,197,449.34 224,266,254.68
21
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 329,508,071.25 329,508,071.25
应收票据 14,555,981.94 14,555,981.94
应收账款 774,680,760.77 774,680,760.77
应收款项融资 41,477,855.56 41,477,855.56
预付款项 24,607,332.99 24,607,332.99
其他应收款 34,790,981.09 34,790,981.09
存货 2,892,806,357.28 2,892,806,357.28
其他流动资产 3,651,118.24 3,651,118.24
流动资产合计 4,116,078,459.12 4,116,078,459.12
非流动资产：
长期股权投资 53,891,045.85 53,891,045.85
其他非流动金融资产 10,199,575.80 10,199,575.80
投资性房地产 338,165,776.56 338,165,776.56
固定资产 76,282,141.30 76,282,141.30
无形资产 7,432,320.54 7,432,320.54
商誉 1,151,560.22 1,151,560.22
长期待摊费用 22,113,922.81 22,113,922.81
递延所得税资产 1,786,721.76 1,786,721.76
非流动资产合计 511,023,064.84 511,023,064.84
资产总计 4,627,101,523.96 4,627,101,523.96
流动负债：
短期借款 963,159,254.00 963,159,254.00
应付票据 143,159,000.00 143,159,000.00
应付账款 339,740,600.66 339,740,600.66
预收款项 25,098,199.51 -25,098,199.51
合同负债 25,098,199.51 25,098,199.51
22
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 3,689,051.20 3,689,051.20
应交税费 113,886,147.02 113,886,147.02
其他应付款 28,110,599.60 28,110,599.60
一年内到期的非流动
74,703,441.30 74,703,441.30
负债
流动负债合计 1,691,546,293.29 1,691,546,293.29
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
长期应付款 19,340,693.90 19,340,693.90
预计负债 944,432.03 944,432.03
递延所得税负债 2,635,566.89 2,635,566.89
非流动负债合计 332,920,692.82 332,920,692.82
负债合计 2,024,466,986.11 2,024,466,986.11
所有者权益：
股本 1,289,650,962.00 1,289,650,962.00
资本公积 685,709,641.74 685,709,641.74
减：库存股 153,068,959.19 153,068,959.19
盈余公积 144,095,736.81 144,095,736.81
未分配利润 546,399,408.37 546,399,408.37
归属于母公司所有者权益
2,512,786,789.73 2,512,786,789.73
合计
少数股东权益 89,847,748.12 89,847,748.12
所有者权益合计 2,602,634,537.85 2,602,634,537.85
负债和所有者权益总计 4,627,101,523.96 4,627,101,523.96
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调
整至合同负债科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 183,165,149.24 183,165,149.24
应收账款 48,490,437.33 48,490,437.33
预付款项 18,642,980.95 18,642,980.95
其他应收款 401,417,004.13 401,417,004.13
23
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应收股利 400,877,144.46 400,877,144.46
存货 13,233,080.07 13,233,080.07
其他流动资产 880,302,696.58 880,302,696.58
流动资产合计 1,545,251,348.30 1,545,251,348.30
非流动资产：
长期股权投资 1,471,599,447.85 1,471,599,447.85
其他非流动金融资产 10,199,575.80 10,199,575.80
投资性房地产 163,806,352.92 163,806,352.92
固定资产 1,613,706.48 1,613,706.48
无形资产 363,671.30 363,671.30
非流动资产合计 1,647,582,754.35 1,647,582,754.35
资产总计 3,192,834,102.65 3,192,834,102.65
流动负债：
短期借款 717,075,346.99 717,075,346.99
应付账款 4,352,736.49 4,352,736.49
应付职工薪酬 447,688.27 447,688.27
应交税费 2,996,067.60 2,996,067.60
其他应付款 1,034,657.70 1,034,657.70
其他流动负债 175,606,486.83 175,606,486.83
流动负债合计 901,512,983.88 901,512,983.88
非流动负债：
负债合计 901,512,983.88 901,512,983.88
所有者权益：
股本 1,289,650,962.00 1,289,650,962.00
资本公积 1,035,319,919.40 1,035,319,919.40
减：库存股 153,068,959.19 153,068,959.19
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94
未分配利润 -23,507,660.38 -23,507,660.38
所有者权益合计 2,291,321,118.77 2,291,321,118.77
负债和所有者权益总计 3,192,834,102.65 3,192,834,102.65
调整情况说明
无
24
山东新能泰山发电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十七日
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