海通证券股份有限公司
关于西安饮食股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为西安
饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关规定，对西安饮食 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了
核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、公司 2013 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准，公司 2013 年以
非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 50,000,000 股人民币普通股（A
股）。发行价为每股人民币 5.21 元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元，
扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元，扣除律师费、申报
会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。
2、本次募集资金到账情况
2013 年 6 月 25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至
公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至 2013 年 6 月 25 日，本次
发行募集资金总额 260,500,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为
247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金
净额为 243,177,000.00 元。
本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体
重建项目”，占总募集资金额的 100%。
3、以前年度已使用金额
1
2013 年度募集资金项目支出为 0 元，2013 年度取得利息及其他收入为
2,534,619.80 元；2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元，取得利息及其他
收入为 9,489,302.50 元；2015 年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元，取
得 利 息 及 其 他 收 入 为 7,632,205.86 元 ； 2016 年 度 募 集 资 金 项 目 支 出 为
1,775,715.00 元，取得利息收入为 7,468,496.64 元；2017 年度募集资金项目支
出为 687,013.00 元，取得利息收入为 8,803,410.02 元；2018 年度募集资金项
目支出为 77,550.50 元，取得利息收入为 10,090,244.20 元；2019 年度募集资
金项目支出为 105,809,327.00 元，取得利息收入为 6,954,808.27 元。截至 2019
年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 179,678,673.79 元。
4、本年度募集资金使用情况及余额
2020 年 度 募 集 资 金 项 目 支 出 为 37,853,617.67 元 ， 取 得 利 息 收 入 为
1,618,286.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为
143,443,342.92 元。
二、募集资金存储和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司对募集资金实
行专户存储，在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户，并同 2013 年
非公开发行保荐机构中德证券、中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安
分行电子城支行账户余额为 143,443,342.92 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2020 年度募集资金项目支出为 37,853,617.67 元。截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金项目累计支出为 154,325,031.17 元。具体情况详见后附的募集资
金使用情况对照表。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2020 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第
2
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金 17,967.86 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金
额为 17,709.39 万元。截止到 2020 年 12 月 30 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金 17,709.39 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对西安饮食募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：定期查
阅公司募集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、查阅中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关管理人
员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：西安饮食 2020 年度募集资金存放及使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等有关法规和文件的规定；公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对西
安饮食 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
3
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安饮食股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_______ ______ ______ ______
张一鸣 田卓玲
海通证券股份有限公司
2021 年 3 月 26 日
4
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金净额 24,317.70 入募集资 3,785.36
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投 15,432.50
累计变更用途的募集资金总额 10,530 入募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 43.30
是 否 已 募集资金承 调 整 后 投 本年度投入 截至期末累 截 至 期 末 项目达到预定 本年度 是 否 项目可行性
承诺投资项目和超 变 更 项 诺投资总额 资总额 ① 金额 计投入金额 投 资 进 度 可使用状态日 实现的 达 到 是否发生重
募资金投向 目（含部 ② （%）③＝ 期 效益 预 计 大变化
分变更） ② /① 效益
承诺投资项目
西安饭庄东大街总
否 24,317.70 24,317.70 3,785.36 15,432.50 63.46 否
店楼体重建项目
承诺投资项目小计 24,317.70 24,317.70 3,785.36 15,432.50 63.46 否
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 24,317.70 24,317.70 3,785.36 15,432.50 63.46 否
报告期内,募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下：
1、已完成事项。项目已完成文物勘探、地质勘探工作；取得了土地证、建设用地规划许可证等；完成
项目总平图、规划方案设计；完成项目总承包（EPC）和监理招标工作，并签订合同。
未达到计划进度或
2、正在办理事项。
预计收益的情况和
（1）正在实施总平图和规划方案的报批工作;
原因（分具体项目）
（2）正在办理建筑工程施工许可证。
3、下一步工作。将加快项目手续办理，积极协调推进总平图报建及建筑规划许可证、施工许可证等手
续的办理工作。同时，加快工程建设，确保按期完工。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
5
先期投入及置换情
况
2020 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 17,967.86 万元暂时补
用闲置募集资金暂
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
时补充流动资金情
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 17,709.39 万
况
元。截止到 2020 年 12 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 17,709.39 万元全部归
还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
协议存款
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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