海通证券股份有限公司
关于西安饮食股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为西安
饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2021年度募集资金
的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公
开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。
发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐
费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及
其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。
2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司
指定的本次募集资金专户内。根据希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（希会验字（2013）0059号），截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额
260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣
除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。
本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重建
项目”，占总募集资金额的100%。
2、募集资金使用情况及余额
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2021年度募集资金项目支出为143,620,533.11元，取得利息收入为190,589.29
元, 募集资金专户中的结存利息13,399.10元转入公司基本户。截至2021年12月31
日，公司累计募集资金投入297,945,564.28元，募集资金专项账户余额为0元，该
专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司对募集资金实
行专户存储，在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户，并同保荐机构、
中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，2013年非公开发行募集资金已使用完毕，公司已办理
完毕募集资金专户的注销手续。因募集资金专户已注销，公司与保荐机构及银行
签署的相关募集资金监管协议相应终止。
二、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
2021年度募集资金项目支出143,620,533.11元。截至2021年12月31日，募集
资金项目累计支出297,945,564.28元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对
照表。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2021年1月15日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
批准之日起不超过12个月。
根据公司募集资金投入安排，报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资
金金额为人民币10,000万元。截至2021年7月31日，公司已将上述用于暂时补充
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流动资金的募集资金10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金净额 24,317.70 14,362.05
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
29,794.56
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,530
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 43.30
是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预定可使 本 年 度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投
项目（含部分 总额 ① 金额 ② 度（%）③＝② / 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
向
变更） ①
承诺投资项目
西安饭庄东大街总店楼体重
否 24,317.70 24,317.70 14,362.05 29,794.56 122.52 否
建项目
承诺投资项目小计 24,317.70 24,317.70 14,362.05 29,794.56 122.52 否
合计 24,317.70 24,317.70 14,362.05 29,794.56 122.52 否
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
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调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
2021 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流 同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
动资金情况 根据公司募集资金投入安排，报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 10,000 万元。截止 2021 年 7 月 31 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存款
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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七、会计师事务所发表的意见
希格玛会计师就公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》出具了《关于西安饮食股份有限公司募集资金年度存放与实际使用》（希会审字
（2022）2134号），并发表如下意见：“我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告
[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—公告格式》的要求编制，如实反
映了贵公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况。”
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12
月31日，西安饮食不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。保荐机构对西安饮食2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安饮食股份有限公司2021年度募集资
金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张一鸣 田卓玲
海通证券股份有限公司
年 月 日
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