湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2013-012 湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 湖南发展 股票代码 000722 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏千里 邱文锋 电话 0731-88789296 0731-88789296 传真 0731-88789256 0731-88789256 电子信箱 sql@hnfzgf.com qwf@hnfzgf.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 257,604,568.09 188,104,562.91 36.95% 587,159,977.44 归属于上市公司股东的净利润(元) 156,391,232.74 82,895,788.78 88.66% 25,140,518.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 145,157,541.52 82,836,966.33 75.23% -44,649,482.10 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 199,592,153.63 130,169,997.38 53.33% 73,906,019.48 基本每股收益(元/股) 0.34 0.1786 90.37% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.1786 90.37% 0.08 加权平均净资产收益率(%) 7.75% 4.36% 3.39% 7.34% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,132,185,625.75 1,966,025,755.83 8.45% 1,881,093,465.31 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,097,179,596.78 1,940,788,364.04 8.06% 1,857,892,575.26 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 37,558 35,425 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 1 湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 股份状态 数量 湖南发展投资 国有法人 42.23% 196,027,546 196,027,546 质押 98,000,000 集团有限公司 湖南湘投控股 国有法人 11.95% 55,482,454 55,482,454 集团有限公司 衡阳市供销合 国有法人 1.72% 8,000,000 作总社 衡阳市人民政 府国有资产监 国家 1.15% 5,358,892 督管理委员会 宏源证券股份 有限公司客户 其他 1.05% 4,855,900 信用交易担保 证券账户 王宏涛 境内自然人 0.57% 2,653,983 曾秋莲 境内自然人 0.51% 2,372,674 耒阳耒能实业 境内非国有法 0.43% 2,007,855 有限责任公司 人 广州康弘远创 境内非国有法 0.32% 1,480,000 投资有限公司 人 史姣凤 境内自然人 0.28% 1,290,000 上述股东关联关系或一致行动 未知是否存在关联关系。 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 本报告期,公司主营业务仍为水力发电。2012年国内经济虽然在上半年面临较大的持续下行压力,但 是在四季度出现了企稳回升的势头,全年GDP增速为7.8%,同时2012年湖南境内“风调雨顺”,这些都为水 2 湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 电行业的持续发展创造了良好的外部环境。公司抓住机遇,加强水电资产管理,通过优化管理体制、狠抓 安全生产、强化水情监测和科学调度,进一步提高了株洲航电分公司的市场竞争意识、创新意识和效益观 念,提高了水能利用率,分公司以发电机组年利用小时数5893小时位列全省同类电站第一名,公司水电管 理及其业绩水平又上一个新台阶。2012年,公司株洲航电分公司实现上网电量8.22亿千瓦时,完成年度目 标的125%,公司参股公司蟒电公司实现上网电量3.1亿千瓦时,完成年度目标的124%。同时,公司积极争 取政策支持,经省物价局批复同意,自2011年12月1日起,公司上网电价由原来的0.346元/千瓦时调整为0.366 元/千瓦时,为公司增加营业收入1686万元。 报告期内,公司努力拓展主业范围。一是制订2012-2016年5年发展规划,初步明确了“以发电业务为基 础,以新型城镇化建设业务为核心,以股权投资业务为补充”的业务发展战略。二是积极推进优质资产注 入。公司制订了向控股股东发展集团购买九华城投100%股权的二次资产重组方案并提交中国证监会审核。 虽然受国家宏观调控政策等多方面因素的影响,二次资产重组方案未通过中国证监会并购重组委会议审 核,但是围绕二次资产重组,公司参与了城镇开发运营项目前期工作,为打造新的主业锻炼了队伍,积累 了经验。三是努力寻求项目突破。公司围绕主业方向进行了大量项目调研、谈判等工作,新型城镇化建设 业务拓展初见成效,目前公司已与株洲县政府签署了《新型城镇化建设战略合作意向协议》。 报告期内,公司实现股票复牌上市。公司强化制度建设,依法规范运作,提高持续经营能力和赢利能 力。2012年3月30日,深交所上市委员会有条件通过公司的恢复上市申请。6月15日公司股票撤销退市风险 警示和其他特别处理,正式恢复上市交易,以全新的面貌重返资本市场。 报告期内,公司不断提升内部管理水平。公司将2012年定位为“管理提升年”,实行目标管理和绩效考 核,推行以“加强工作规范,提高岗位胜任力”为目标的人力资源管理,同时聘请专业机构协助公司进行内 控规范建设。一年来,公司管理水平不断提高,综合竞争力进一步提升。 二、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局与发展趋势 水利发电行业。水电作为清洁能源、绿色能源,依然是国家“十二五”期间优先发展的产业。目前,湖 南省内水电市场开发量已经近90%,大型电力集团正在加速整合,但是在已建成、在建或停建、尚未有业 主的部分未建水电站等方面依然存在一定的市场机遇。 新型城镇化建设行业。从宏观政策来看,自党的十八大召开以来,新型城镇化建设迎来了重要的发展 机遇,中央经济工作会议将“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量”明确为2013年经济工作的主要任 务,湖省委经济工作会议提出要把新型城镇化作为湖南省经济发展的重要引擎。从发展现状来看,参照发 达国家城市化率超过70%后减速的经验,中国的城市化水平还有大约20个百分点的快速提升空间,有很大 的发展空间和潜力,而湖南城镇化率低于全国平均水平,发展的空间更大。从公司自身来看,虽然公司尚 未有新型城镇化建设方面的经营经验,但是在二次资产重组中公司参与了城镇开发运营项目前期工作,积 3 湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 累了相关经验。同时,公司控股股东发展集团为公司从事新型城镇化建设提供了行业资源支撑。 股权投资行业。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确了未来发展的七大战略性新兴产业, 公司将利用大股东发展集团的政策及资源优势,在战略性新兴产业中择机进行股权投资作为公司主业的补 充,增加公司的利润增长点。 (二)公司2012-2016年发展规划 公司拟订了2012-2016年发展规划,明确“以发电业务为基础,以新型城镇化建设业务为核心,以股权 投资业务为补充”的发展指导思想。 在水力发电方面。公司将实施夯实提升的发展策略,即进一步夯实现有水电资产管理,适时推进优质 水电项目收购,扩大水电资产规模。在新型城镇化建设方面。公司将顺势而为,积极稳妥推进新型城镇化 业务,以此作为公司推进产业布局和战略转型的重要手段。在股权投资方面。公司将结合公司自身特点和 优势以及发展集团的资源特点,重点关注节能环保、新能源、矿业开发及文化旅游产业。 (三)经营计划 2013年公司将围绕新型城镇开发运营商和优秀上市公司的定位,以“明主业,树形象,谋发展”为总体 原则,以推进新型城镇化建设项目为工作重心,进一步拓展优化水电业务,夯实内部管理,初步形成主营 业务战略格局,为实现公司五年发展规划目标奠定坚实基础。2013年公司计划完成营业收入22,672万元, 实现净利润 15,806万元。(经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市 场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。) 公司拟采取以下措施,切实保证经营计划的实现:一是成立新型城镇化业务、水电开发业务领导小组, 切实推动主营业务发展;二是将经营计划目标细化、分解、落实到责任人并签订目标管理责任状,确保经 营计划落实到位;三是进一步提高项目策划能力;四是进一步提高员工岗位胜任力和管理人员履职能力; 五是构建和谐企业文化,激发全体员工“闯市场、求发展、强专业、思创新”的工作热情和活力,营造和谐 奋进的企业氛围。 (四)公司未来发展的资金需求 目前公司资金较为充裕,未来发展资金将主要来源于公司自有资金、融资资金。公司将根据主业发展 的需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据以及 在资本市场再融资等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。 (五)重大的资本支出计划 根据公司“以发电业务为基础,以新型城镇化建设业务为核心,以股权投资业务为补充”的发展指导思 想,公司2013年的投资将以水电业务拓展、新型城镇化建设业务开发为主,并择机进行部分股权投资。 4 湖南发展集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 (六)公司未来发展的风险及对策 1、水力发电方面:一方面,水电行业与宏观经济形势密切相关,国际国内经济形势变化使经济增长 和结构调整存在一定的不确定性,将影响到电力需求,从而影响到公司生产经营和盈利能力。另一方面, 水电行业受自然因素影响较大,来水量的减少可能造成发电量的减少,带来一定经营风险。 对策:通过加强管理、科学调度,提高水能利用率,从而降低各种风险因素可能带来的不利影响。 2、新型城镇化建设投资规模大,回收期长,且目前没有成熟模式可以借鉴,公司面临一定的经营风 险。 对策:建立健全与新型城镇化建设配套的制度体系,引进专业人才,严格控制项目投资风险,探索具 有公司特色的新型城镇化建设模式。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 5