湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖南发展集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,026,885,528.40 2,864,108,095.65 5.68%
归属于上市公司股东的净资产
2,415,309,887.49 2,255,285,457.31 7.10%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 77,255,996.54 51.38% 229,085,647.67 17.33%
归属于上市公司股东的净利润
53,842,449.78 88.94% 160,021,096.42 20.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
53,868,084.99 89.94% 159,889,301.80 25.56%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 166,926,621.02 30.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.116 84.13% 0.34 17.24%
稀释每股收益（元/股） 0.116 84.13% 0.34 17.24%
加权平均净资产收益率 2.36% 1.04% 6.85% 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,794.62
合计 131,794.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,806
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南发展投资
国有法人 42.23% 196,027,546 196,027,546 质押 98,000,000
集团有限公司
湖南湘投控股
国有法人 11.95% 55,482,454
集团有限公司
衡阳市供销合
国有法人 1.77% 8,226,649 冻结 1,254,900
作总社
衡阳市人民政
府国有资产监 国家 1.15% 5,358,892
督管理委员会
广发银行股份
有限公司－中
欧盛世成长分 其他 0.77% 3,590,839
级股票型证券
投资基金
中国银行股份
有限公司－华
泰柏瑞积极成 其他 0.67% 3,115,125
长混合型证券
投资基金
广州康弘远创 境内非国有法
0.65% 3,003,000
投资有限公司 人
黄亮富 境内自然人 0.50% 2,300,000
张俊卿 境内自然人 0.44% 2,054,200
耒阳耒能实业 境内非国有法
0.43% 2,007,855 质押 2,007,855
有限责任公司 人
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖南湘投控股集团有限公司 55,482,454 人民币普通股 55,482,454
衡阳市供销合作总社 8,226,649 人民币普通股 8,226,649
4
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
衡阳市人民政府国有资产监督管
5,358,892 人民币普通股 5,358,892
理委员会
广发银行股份有限公司－中欧盛
3,590,839 人民币普通股 3,590,839
世成长分级股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
3,115,125 人民币普通股 3,115,125
瑞积极成长混合型证券投资基金
广州康弘远创投资有限公司 3,003,000 人民币普通股 3,003,000
黄亮富 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
张俊卿 2,054,200 人民币普通股 2,054,200
耒阳耒能实业有限责任公司 2,007,855 人民币普通股 2,007,855
张卫文 1,385,100 人民币普通股 1,385,100
上述股东关联关系或一致行动的
未知是否存在关联关系。
说明
前 10 名无限售条件普通股股东参
与融资融券业务股东情况说明 不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较年初增加451.21%，系部分电费收入付款方开具的承兑汇票；
应收账款较年初增加33.40%，系同比发电情况良好，应收账款有所增长长；
其他流动资产较年初增加90.42%，系新增理财产品；
可供出售金融资产较年初增加1188.00%，系增加基金投资；
在建工程较年初减少48.10%，系工程转固；
短期借款较年初减少60.53%，系归还银行贷款；
应付账款较年初减少45.14%，系支付往来款；
应交税金较年初增加159.13%，系本期增加应缴未交税费所致；
长期借款较年初增加136.05%，系增加银行长期借款；
管理费用较上年同期上升67.85%，系增加税费缴纳；
财务费用较上年同期增加3226.12%，系银行贷款利息支出；
投资收益较上年同期增加110.60%，系本期收取项目收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
承诺在重大
资产重组中
上市公司发
行股份购买
资产中所认
湖南发展投
购的股份自 2009 年 11 月 2015 年 6 月
资产重组时所作承诺 资集团有限 正在履行
发行结束之 26 日 14 日
公司
日起 36 个月
内不转让，之
后按照中国
证监会和深
圳证券交易
6
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所的有关规
定执行。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 205,230,741.78 219,556,728.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 14,055,771.44 2,550,000.00
应收账款 20,260,276.95 15,187,447.51
预付款项 1,036,301.70 135,652.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 153,123.29
应收股利 39,118,026.07 39,118,026.07
其他应收款 913,250.16 656,337.62
买入返售金融资产
存货 2,244,975.49 2,028,990.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,198,521.65 55,245,904.47
流动资产合计 388,210,988.53 334,479,086.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 161,000,000.00 12,500,000.00
持有至到期投资
8
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 200,751,649.68 181,006,442.61
投资性房地产
固定资产 1,762,988,179.01 1,788,959,373.72
在建工程 16,676,681.45 32,134,662.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,758,029.73 15,028,530.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 482,500,000.00 500,000,000.00
非流动资产合计 2,638,674,539.87 2,529,629,008.68
资产总计 3,026,885,528.40 2,864,108,095.65
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 4,528,110.23 8,253,582.39
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,180,166.31 16,277,656.98
应交税费 12,967,497.96 5,004,268.32
应付利息 2,275,351.04 2,617,824.37
应付股利 79,250.93
其他应付款 27,103,309.82 27,146,861.97
9
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 213,633,686.29 440,300,194.03
非流动负债：
长期借款 347,000,000.00 147,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,334,351.21 2,378,468.07
非流动负债合计 349,334,351.21 149,378,468.07
负债合计 562,968,037.50 589,678,662.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,158,282.00 464,158,282.00
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,737,297.09
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -196,126,374.18 -356,147,470.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,415,309,887.49 2,255,285,457.31
少数股东权益 48,607,603.41 19,143,976.24
所有者权益（或股东权益）合计 2,463,917,490.90 2,274,429,433.55
负债和所有者权益（或股东权益）
3,026,885,528.40 2,864,108,095.65
总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
10
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,254,954.72 217,583,976.86
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 14,055,771.44 2,550,000.00
应收账款 19,602,473.29 14,424,516.76
预付款项 566,078.85 105,109.62
应收利息
应收股利 39,197,276.99 39,118,026.07
其他应收款 50,844,749.42 46,616,654.00
存货 2,232,305.49 2,016,320.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,198,521.65 55,245,904.47
流动资产合计 370,952,131.85 377,660,507.96
非流动资产：
可供出售金融资产 161,000,000.00 12,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,751,649.68 261,006,442.61
投资性房地产
固定资产 1,466,014,276.23 1,486,059,150.92
在建工程 15,534,674.35 31,032,655.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,758,029.73 15,028,530.22
开发支出
商誉
11
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 482,500,000.00 500,000,000.00
非流动资产合计 2,451,558,629.99 2,305,626,778.78
资产总计 2,822,510,761.84 2,683,287,286.74
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 1,369,060.87 2,553,369.05
预收款项
应付职工薪酬 16,121,939.83 16,245,456.98
应交税费 12,797,016.65 4,951,349.64
应付利息
应付股利
其他应付款 19,255,290.29 18,449,090.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,543,307.64 422,199,266.32
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,334,351.21 2,378,468.07
非流动负债合计 202,334,351.21 2,378,468.07
负债合计 401,877,658.85 424,577,734.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,158,282.00 464,158,282.00
资本公积 2,137,740,630.85 2,137,737,297.09
12
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 9,537,348.82 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -190,803,158.68 -352,723,375.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,420,633,102.99 2,258,709,552.35
负债和所有者权益（或股东权益）
2,822,510,761.84 2,683,287,286.74
总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,255,996.54 51,032,976.58
其中：营业收入 77,255,996.54 51,032,976.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,623,781.60 31,321,734.80
其中：营业成本 24,869,576.50 21,690,113.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,790,266.52 1,217,384.97
销售费用
管理费用 10,192,630.58 3,639,962.98
13
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 8,253,650.56 4,684,857.21
资产减值损失 -482,342.56 89,415.76
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
21,379,928.86 8,617,964.82
号填列）
其中：对联营企业和合
8,826,594.07 3,150,293.59
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
54,012,143.80 28,329,206.60
列）
加 ：营业外收入 14,705.62 793,185.61
减 ：营业外支出 40,340.83
其中：非流动资产处置
40,340.83
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
53,986,508.59 29,122,392.21
号填列）
减：所得税费用 72,288.99
五、净利润（净亏损以“－”号填
53,914,219.60 29,122,392.21
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 53,842,449.78 28,497,144.31
少数股东损益 71,769.82 625,247.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.116 0.063
（二）稀释每股收益 0.116 0.063
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 53,914,219.60 29,122,392.21
归属于母公司所有者的综合收
53,842,449.78 28,497,144.31
益总额
14
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总
71,769.82 625,247.90
额
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,803,979.23 47,060,781.68
减：营业成本 22,540,032.48 19,983,566.72
营业税金及附加 1,761,209.56 1,203,085.07
销售费用
管理费用 9,361,133.39 3,542,691.07
财务费用 5,005,780.48 2,578,953.58
资产减值损失 -391,247.87 -111,988.64
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
20,728,593.34 8,617,964.82
号填列）
其中：对联营企业和合营
8,826,594.07 3,150,293.59
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
53,255,664.53 28,482,438.70
列）
加：营业外收入 14,705.62 14,705.61
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
53,270,370.15 28,497,144.31
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
53,270,370.15 28,497,144.31
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
15
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 53,270,370.15 28,497,144.31
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 229,085,647.67 195,246,934.03
其中：营业收入 229,085,647.67 195,246,934.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,080,672.80 93,258,486.17
其中：营业成本 77,401,017.25 74,546,845.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,730,809.90 3,680,336.14
销售费用
管理费用 22,364,965.88 13,324,106.40
财务费用 26,489,731.24 796,415.64
资产减值损失 94,148.53 910,782.15
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
16
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”
61,499,494.02 29,202,332.61
号填列）
其中：对联营企业和合
19,745,207.07 16,257,438.60
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
159,504,468.89 131,190,780.47
列）
加 ：营业外收入 172,135.45 1,198,596.79
减 ：营业外支出 40,340.83
其中：非流动资产处置
40,340.83
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
159,636,263.51 132,389,377.26
号填列）
减：所得税费用 72,288.99
五、净利润（净亏损以“－”号填
159,563,974.52 132,389,377.26
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 160,021,096.42 132,420,023.68
少数股东损益 -457,121.90 -30,646.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.29
（二）稀释每股收益 0.34 0.29
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 159,563,974.52 132,389,377.26
归属于母公司所有者的综合收
160,021,096.42 132,420,023.68
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-457,121.90 -30,646.42
额
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
17
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,771,592.94 191,274,739.13
减：营业成本 69,871,722.52 72,840,298.68
营业税金及附加 4,669,849.59 3,666,036.24
销售费用
管理费用 20,691,647.39 13,226,834.49
财务费用 16,733,254.51 -1,309,487.99
资产减值损失 100,270.11 709,377.75
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
60,043,232.61 29,202,332.61
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
161,748,081.43 131,344,012.57
列）
加：营业外收入 172,135.45 420,116.79
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
161,920,216.88 131,764,129.36
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
161,920,216.88 131,764,129.36
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
18
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
七、综合收益总额 161,920,216.88 131,764,129.36
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
245,645,101.53 194,902,700.41
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,237,810.96 5,688,224.53
金
经营活动现金流入小计 248,882,912.49 200,590,924.94
购买商品、接受劳务支付的现
15,041,029.10 10,796,501.32
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
19
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,311,862.97 16,966,728.36
现金
支付的各项税费 39,354,045.91 36,375,039.98
支付其他与经营活动有关的现
8,249,353.49 8,779,090.10
金
经营活动现金流出小计 81,956,291.47 72,917,359.76
经营活动产生的现金流量净额 166,926,621.02 127,673,565.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 36,851,369.86 10,675,745.57
处置固定资产、无形资产和其
80,000.00 1,520.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,130,436,081.80 462,448,894.04
金
投资活动现金流入小计 1,184,867,451.66 473,126,159.61
购建固定资产、无形资产和其
12,973,581.68 66,778,333.89
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 148,500,000.00 392,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,176,686,288.00 402,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,338,159,869.68 862,178,333.89
投资活动产生的现金流量净额 -153,292,418.02 -389,052,174.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,003,333.76
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
20
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 380,003,333.76 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,500,000.00 37,066,004.87
分配股利、利润或偿付利息支
27,463,523.63 7,401,127.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 407,963,523.63 44,467,132.31
筹资活动产生的现金流量净额 -27,960,189.87 235,532,867.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,325,986.87 -25,845,741.41
加：期初现金及现金等价物余
219,556,728.65 251,932,628.61
额
六、期末现金及现金等价物余额 205,230,741.78 226,086,887.20
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
229,495,716.99 194,777,606.05
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,102,332.08 5,685,566.14
金
经营活动现金流入小计 232,598,049.07 200,463,172.19
购买商品、接受劳务支付的现
13,866,835.07 10,533,448.70
金
支付给职工以及为职工支付的
18,200,827.71 16,882,321.36
现金
支付的各项税费 37,706,059.04 36,218,605.65
21
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
7,088,527.07 54,779,090.10
金
经营活动现金流出小计 76,862,248.89 118,413,465.81
经营活动产生的现金流量净额 155,735,800.18 82,049,706.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 36,851,369.86 10,675,745.57
处置固定资产、无形资产和其
40,000.00 1,520.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
912,337,392.75 462,169,148.44
金
投资活动现金流入小计 966,728,762.61 472,846,414.01
购建固定资产、无形资产和其
9,767,130.68 66,352,833.89
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 179,500,000.00 392,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
932,686,288.00 402,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,121,953,418.68 861,752,833.89
投资活动产生的现金流量净额 -155,224,656.07 -388,906,419.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,333.76
取得借款收到的现金 350,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 350,003,333.76 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
19,843,500.01 2,948,416.66
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 399,843,500.01 2,948,416.66
22
湖南发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -49,840,166.25 277,051,583.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,329,022.14 -29,805,130.16
加：期初现金及现金等价物余
217,583,976.86 251,932,628.61
额
六、期末现金及现金等价物余额 168,254,954.72 222,127,498.45
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：王珏姣
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南发展集团股份有限公司
董事长：
2014 年 10 月 27 日
23