湖南金果实业股份有限公司2007年第一季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事、监事、高级管理人员保证第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法或不存在异议。
1.3本季度报告经公司第六届第七次会议审议通过，公司所有董事均已出席并同意。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人邓军民、主管会计工作负责人赵海兵及会计机构负责人（会计主管人员）龚建军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 2,173,599,117.74 2,241,256,039.57 -3.02%
所有者权益（或股东权益） 699,467,893.58 719,881,121.62 -2.84%
每股净资产 2.61 2.68 -2.61%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -48,656,029.59 -4,456.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -3,754.41%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -20,413,228.03 -20,413,228.03 -1,998.15%
基本每股收益 -0.10 -0.10 0.00%
稀释每股收益 -0.10 -0.10 0.00%
净资产收益率 -2.92% -2.92% -3.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益
-2.92% -2.92% -3.02%
率
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 43,928
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宝应县农村信用合作联社_ 4,969,250 人民币普通股
章建红 1,602,500 人民币普通股
湖南湘投控股集团有限公司 1,371,480 人民币普通股
张 硕 800,000 人民币普通股
杨黎明 700,000 人民币普通股
周巧霞 654,700 人民币普通股
郭振民 530,000 人民币普通股
王 真 529,600 人民币普通股
李小伟 485,000 人民币普通股
王 焱 462,971 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求进行编制。①交易性金融资产同比增加1045%，系公司用500万元进行短期股票投资所致；②公司营业利润、利润总额和净利润大幅减少主要是由于公司资产重组，置出了三亚瑞达置业有限公司等资产，置入公司的湖南电子信息产业集团有限公司利润来源主要依靠投资收益，而本期内的投资收益大幅减少。③投资收益的大幅减少主要是公司子公司湖南电子信息产业集团有限公司所参股的乐金飞利浦曙光电子有限公司亏损，致使湖南电子信息产业集团有限公司投资收益大幅减少；④经营活动产生的现金流量净额减少系公司将现金流较好的三亚瑞达置业有限公司等资产置出，置入资产产生的的现金较少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股东湖南湘投控股集团有限公司（简称“湘投控股”）、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、耒阳耒能实业有限责任公司承诺：1、所持有的金果实业非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、若：A.若公司2007年度净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）低于5,500万元，或2008年度低于6,000万元；B.公司2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，四家股东将向流通股股东追送13,785,408股公司股份（如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。公司第一大股东湘投控股就公司股权分置改革和资产置换还承诺：持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，出售的价格将不低于4.80元/股。如果股权分置改革方案实施后，有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。如有违反承诺的卖出交易，湘投控股授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于湖南电子信息产业集团有限公司的参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司经营业绩没有明显改观，而新投资项目湖南普照信息材料有限公司和湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司处于在建阶段，尚不能为公司贡献利润，加之公司财务和管理费用依然较多，经公司财务部门初步测算，2007年上半年度业绩预计亏损3,000万元左右。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 127,456,034.61 12,266,219.23 201,549,735.36 90,671,129.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,042,758.00 8,042,758.00 702,416.00 702,416.00
应收票据 2,714,395.18 6,504,778.42
应收账款 59,724,586.23 178,773.50 55,597,377.79 178,773.50
预付款项 23,910,511.63 24,866,369.87
应收保费
应收分保账款
应收股利 22,805,460.00 11,904,402.07 22,805,460.00 11,904,402.07
应收利息
其他应收款 13,791,182.56 161,780,795.47 14,745,641.17 123,833,430.22
买入返售金融资产
存货 188,167,020.89 637,873.87 189,310,866.40 637,873.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 256,674.69
流动资产合计 446,611,949.10 194,810,822.14 516,339,319.70 227,928,024.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 720,055,475.91 1,153,357,367.97 735,024,618.74 1,145,586,613.01
投资性房地产 12,550,152.77 12,550,152.77 12,708,771.82
固定资产 558,056,175.19 46,148,692.31 574,706,844.18 46,744,577.96
在建工程 409,820,860.61 388,182,683.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 21,502,624.89 4,431,095.33 21,553,851.27 4,461,494.63
开发支出 1,066,264.76
商誉
长期待摊费用 1,157,022.60 2,670,129.92
递延所得税资产 2,778,591.91 2,778,591.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,726,987,168.64 1,216,487,308.38 1,724,916,719.87 1,209,501,457.42
资产总计 2,173,599,117.74 1,411,298,130.52 2,241,256,039.57 1,437,429,482.22
流动负债：
短期借款 291,500,000.00 202,000,000.00 310,500,000.00 213,000,000.00
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 850,000.00 4,690,000.00
应付账款 54,933,385.00 59,057,158.92
预收款项 7,754,670.55 2,754,256.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,287,636.17 6,425,147.47 12,088,252.33 6,447,856.59
应交税费 6,869,147.77 -1,581,461.38 11,489,647.22 -1,663,987.01
应付股利 8,508,112.84 4,731,237.75 8,508,112.84 4,731,237.75
应付利息 2,206,803.41 1,176,123.41 2,962,417.68 564,123.41
其他应付款 162,604,429.78 307,531,876.31 166,696,049.51 318,806,324.40
应付分保账款
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,410,829.98 65,994,193.88
其他流动负债
流动负债合计 603,925,015.50 520,282,923.56 644,740,089.05 541,885,555.14
非流动负债：
长期借款 514,000,000.00 80,000,000.00 514,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
专项应付款
预计负债 46,080,000.00 46,080,000.00 46,080,000.00 46,080,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 610,080,000.00 126,080,000.00 610,080,000.00 126,080,000.00
负债合计 1,214,005,015.50 646,362,923.56 1,254,820,089.05 667,965,555.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,130,736.00 268,130,736.00 268,130,736.00 268,130,736.00
资本公积 608,176,889.09 608,176,889.09 608,291,516.08 608,291,516.08
减：库存股
盈余公积 37,250,746.67 9,537,348.82 37,136,119.68 9,537,348.82
一般风险准备
未分配利润 -214,090,478.18 -120,909,766.95 -193,677,250.14 -116,495,673.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 699,467,893.58 764,935,206.96 719,881,121.62 769,463,927.08
少数股东权益 260,126,208.66 266,554,828.90
所有者权益合计 959,594,102.24 764,935,206.96 986,435,950.52 769,463,927.08
负债和所有者权益总计 2,173,599,117.74 1,411,298,130.52 2,241,256,039.57 1,437,429,482.22
4.2利润表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,329,625.87 155,070.00 122,153,128.60 521,138.06
其中：营业收入 107,329,625.87 155,070.00 122,153,128.60 521,138.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,182,564.19 7,041,335.82 122,357,107.13 5,063,587.13
其中：营业成本 92,487,582.36 158,619.06 83,260,382.81 200,408.06
利息支出
手续费及佣金支出
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 833,707.98 11,000.00 2,421,308.29 15,000.00
销售费用 5,938,402.67 10,031,232.17
管理费用 11,386,875.10 2,392,992.88 19,230,290.82 2,546,855.26
财务费用 11,535,996.08 4,478,723.88 7,413,893.04 2,301,323.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
2,340,342.00 2,340,342.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -14,969,142.83 133,681.95 692,948.62 -881,026.40
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -27,481,739.15 -4,412,241.87 488,970.09 -5,423,475.47
加：营业外收入 4,028.20 191,923.50
减：营业外支出 6,054.43 1,851.26 39,394.66 253.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,483,765.38 -4,414,093.13 641,498.93 -5,423,728.67
减：所得税费用 -641,917.10 1,533,864.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,841,848.28 -4,414,093.13 -892,365.53 -5,423,728.67
归属于母公司所有者的净利润 -20,413,228.03 -4,414,093.13 1,075,425.78 -5,423,728.67
少数股东损益 -6,428,620.25 -1,967,791.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.00
（二）稀释每股收益 -0.10 0.00
4.3现金流量表
编制单位：湖南金果实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,794,009.78 155,070.00 130,004,749.68
收到的税费返还 463,254.89 78,348.81
收到其他与经营活动有关的现金 25,537,593.65 3,494,636.02 14,889,136.23 42,531,069.78
经营活动现金流入小计 148,794,858.32 3,649,706.02 144,972,234.72 42,531,069.78
购买商品、接受劳务支付的现金 98,840,780.72 86,545,661.38
支付给职工以及为职工支付的现金 12,263,792.45 314,298.38 18,010,190.83 1,041,866.52
支付的各项税费 6,014,161.33 210,000.00 8,990,161.80 55,553.92
支付其他与经营活动有关的现金 80,332,153.41 54,348,453.70 30,309,230.70 40,702,408.95
经营活动现金流出小计 197,450,887.91 54,872,752.08 143,855,244.71 41,799,829.39
经营活动产生的现金流量净额 -48,656,029.59 -51,223,046.06 1,116,990.01 731,240.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
42.00 313,064.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 392,990.00
投资活动现金流入小计 42.00 706,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 28,864,534.22 10,595,157.37 22,000.00
资产支付的现金
投资支付的现金 7,751,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 31,049,165.95
投资活动现金流出小计 33,864,534.22 12,751,700.00 41,644,323.32 22,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -33,864,492.22 -12,751,700.00 -40,938,269.32 -22,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 61,146,000.00 97,600,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,021,837.27
筹资活动现金流入小计 69,167,837.27 117,600,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,500,000.00 11,000,000.00 39,000,000.00 30,000,000.00
11,238,206.43 3,430,163.85 8,823,022.88 2,366,395.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 190.00
筹资活动现金流出小计 60,738,396.43 14,430,163.85 47,823,022.88 32,366,395.31
筹资活动产生的现金流量净额 8,429,440.84 -14,430,163.85 69,776,977.12 -2,366,395.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,619.78 -10,814.42
五、现金及现金等价物净增加额 -74,093,700.75 -78,404,909.91 29,944,883.39 -1,657,154.92
加：期初现金及现金等价物余额 201,549,735.36 90,671,129.14 127,546,475.06 6,298,069.77
六、期末现金及现金等价物余额 127,456,034.61 12,266,219.23 157,491,358.45 4,640,914.85
4.4审计报告
审计意见：未经审计
