证券代码：000725         证券简称：京东方 A     公告编号：2019-015
证券代码：200725         证券简称：京东方 B     公告编号：2019-015



            京东方科技集团股份有限公司
    关于开展保本型理财和结构性存款业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属
控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常
经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开
展额度不超过 170 亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性
存款业务，该额度可循环使用。
       2019 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。该议案需提交
股东大会审议，全体独立董事发表了同意该议案的意见。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司开展的保本型理财和保本型结构性存款业务不构成关联交易，无
需履行关联交易表决程序。
       一、业务概述
       1、业务品种
       为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种
主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限
最长不超过 1 年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水
平。
       2、业务目的
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    在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和
保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，
在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存
款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效
率，增加存量资金收益。
    3、额度管理
    公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存
款业务额度不超过 170 亿元人民币。
    4、额度期限
    额度有效期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月，在此期限内本额度可以循环使用。
    5、交易对手
    公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业
务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公
司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理
财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。
    二、资金来源
    公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业
务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源
合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。
    三、风险控制措施
    公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，
严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监
控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措
施如下：

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    1、严格选择交易对手
    公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状
况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的
银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及
法律责任等。
    2、严格履行审批流程
    公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核
及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务
操作。
    3、日常监管及汇报制度
    开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管
理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本
型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月 5 日
前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款业务有
关资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管
副总裁汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。
    四、对公司的影响
    公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能
够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型
理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的
优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结
构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对
可控，不会影响公司正常生产经营。
    五、独立董事意见
    公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开

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展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展
中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规
范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有
闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提
高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第三十五次会议决议；
    2、第八届董事会第三十五次会议独立董事意见。
    特此公告。




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                                          董   事   会
                                      2019 年 3 月 25 日




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