证券代码：000726 200726       证券简称：鲁泰A 鲁泰B    公告编号：2020-005



                            鲁泰纺织股份有限公司

                                关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、因鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司淄博鑫胜

 热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）经营规模扩大，其向淄博鲁诚纺织投资有
 限公司（以下简称“鲁诚公司”或“控股股东”）借款不超过 2 亿元人民币，期限自
 2020 年 1 月 1 日起不超过 12 个月，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，
 上述交易构成关联交易。
     2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鲁诚公司为公司控

 股股东，故本次交易构成关联交易。
     3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，2020 年
 1 月 16 日公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关
 联方借款暨关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂
 玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见，本次关联交易不需要提交

 股东大会审议。
     4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组，无需经其他有关部门批准。
     二、关联方基本情况
     1、基本情况

     淄博鲁诚纺织投资有限公司统一社会信用代码为91370303164200391J，注册
 资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，住所为淄博高新区鲁泰大道61号。经
 营范围为以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制造、销售；货物进出口；
 设备租赁；自有房屋、土地租赁；图文设计、制作；代收话费；代收通讯费；以
 下经营项目限分支机构经营:苗木种植、销售；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；
日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品；纸制品
生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程
施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务；

棉花收购、加工、销售。
    2、截止2018年12月31日，鲁诚公司母公司总资产94,177万元、净资产93,134
万元、2018年实现营业收入7,380万元、净利润10,300万元。
    3、鲁诚公司系本公司的第一大股东，至2019年12月31日，持有上市公司股
份16.36%，该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系

情形，本次交易构成了与上述公司的关联交易。
    三、关联交易主要内容
    公司全资子公司鑫胜热电因经营需要，向控股股东借入资金，用于短期、临
时性补充流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，借款期限不超过
12个月，借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电也可根据

自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。预计此项关联交易规
模超过300万元，需由公司董事会进行审议。
    四、交易协议的主要内容
    公司全资子公司鑫胜热电向鲁诚公司借入资金不超过2亿元人民币，已于
2020年1月1日在淄博市淄川区签订短期借款合同，主要内容如下：

    1.借款金额：不超过人民币2亿元。
    2.借款利息：在借款期限内，借款利率参考并不高于公开市场利率确定计算
利息。
    3.借款期限：借款合同规定双方可根据自身资金的资金状况决定借款期限不
超过12个月。

    4.还款方式：借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电
也可根据自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。
    经公司董事会审议通过后生效。
    五、交易目的和影响
    1、本次关联交易用于补充全资子公司公司流动资金，满足了鑫胜热电周转

资金需求。可优化鑫胜热电公司的债务结构，降低公司总体融资成本。
    2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度
进行。有利于鑫胜热电的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在占
用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性

构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日与该关联人尚未发生关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见

    作为公司的独立董事，我们事前审核、认可了该项关联交易，并对本项关联

交易发表如下独立意见：公司全资子公司本次向关联方的借款基于生产经营的实
际需要，用于补充公司流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，交
易条款经交易双方充分协商确定，定价原则公平公允合理，符合中国证监会和深

圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的
独立性。在审议和表决过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张
洪梅回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等
的规定。

    八、备查文件

    1．董事会决议

    2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
    3．借款协议


                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                     2020 年 1 月 17 日