鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,886,564,733.71 11,885,431,553.08 0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,743,047,836.86 7,697,135,324.92 0.60%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,083,514,157.78 -33.37% 3,370,258,238.57 -29.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -48,455,060.39 -127.46% 95,664,518.83 -83.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-59,285,564.88 -134.38% 48,820,028.29 -91.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 219,056,724.96 -39.50% 428,448,990.65 -11.07%
基本每股收益（元/股） -0.06 -130.00% 0.11 -83.82%
稀释每股收益（元/股） -0.04 -120.00% 0.12 -82.35%
加权平均净资产收益率 -0.61% -3.05% 1.24% -6.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,009,110.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
52,678,767.97
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 10,824,073.85
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 999,157.33
减：所得税影响额 10,785,310.28
少数股东权益影响额（税后） 3,863,087.94
合计 46,844,490.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 60,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 16.36% 140,353,583
泰纶有限公司 境外法人 13.78% 118,232,400 118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.00% 20,315,300
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.00% 18,313,391
香港中央结算有限公司 境外法人 1.00% 10,492,136
全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 1.00% 9,360,051
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 1.00% 8,403,112
张营 境内自然人 1.00% 6,112,700
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 境内非国有法人 1.00% 5,385,759
富国中证红利指数增强型证券投资基金 境内非国有法人 1.00% 5,270,243
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 18,313,391 人民币普通股
香港中央结算有限公司 10,492,136 境内上市外资股
全国社保基金四一三组合 9,360,051 人民币普通股
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 8,403,112 境内上市外资股
张营 6,112,700 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－分红产品 2 5,385,759 人民币普通股
富国中证红利指数增强型证券投资基金 5,270,243 人民币普通股
中欧中证金融资产管理计划 5,235,900 人民币普通股
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淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控
制股东。泰纶有限公司是公司有限售条件的 B 股股东，其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东均为流通 A 股或流通 B 股，公司无法确认其间是否存在关
联关系或一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动幅度 变动原因
货币资金 44.07% 主要系本期收到发行可转换债券资金所致
交易性金融资产 378.74% 主要系结构性存款增加
应收款项融资 121.17% 主要系期末应收银行承兑汇票增加
其他应收款 74.69% 主要系本期增加应收股利款
其他流动资产 31.64% 主要系增值税期末留抵额增加所致
长期股权投资 35.32% 主要系本期增加投资（宁波灏盈）所致
其他非流动金融资产 -50.20% 主要系本期对外转让荣昌生物的股份致使其他非流动金融资产减少所致
投资性房地产 -51.00% 主要系投资性房地产减少所致
其他非流动资产 -88.29% 主要系期初预付设备款在本期到货所致
短期借款 -52.01% 主要系本期归还短期借款所致
应付票据 -100.00% 主要系期初银行承兑汇票到期支付所致
预收账款 -100.00% 主要系根据新收入准则要求，将预收账款余额调整到合同负债
应交税费 39.87% 主要系应付企业所得税增加所致
其他应付款 -79.29% 主要系其他应付款减少
合同负债 100.00% 主要系根据新收入准则要求，将预收账款余额调整到合同负债
一年内到期的非流动负债 -41.16% 主要系一年内到期的长期借款到期支付所致
长期借款 571.01% 主要系长期借款增加所致
应付债券 100.00% 主要系本期发行可转换公司债券所致
长期应付职工薪酬 -48.39% 主要系一年以上应发放的职工薪酬减少所致
其他非流动负债 -100.00% 主要系其他非流动负债减少所致
其他权益工具 100.00% 主要系本期发行可转换公司债券所确认的权益部分增加所致
项目 变动幅度 变动原因
其他收益 45.73% 主要系政府补助增加所致
投资收益 781.65% 主要系本期处置交易性金融资产取得收益所致
公允价值变动收益 -2640.00% 主要系本期处置交易性金融资产转回确认公允价值变动收益所致
信用减值损失 -241.30% 主要系期末应收账款余额减少致使预计信用减值损失减少所致
资产减值损失 547.77% 主要系本期存货减值损失增加所致
资产处置收益 -336.79% 主要系固定资产处置收益减少所致
营业外支出 -65.64% 主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用 -72.85% 主要系本期利润总额减少致使应纳税所得额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 172.13% 主要系本期发行可转换公司债券致使取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额 372.48% 主要系本期发行可转换公司债券致使期末现金及现金等价物增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 8 月 13 日公司与李景泉先生已签订了《新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司将持有的新疆鲁泰
全部股权出售，转让后公司将不再持有新疆鲁泰股权。截止2020年8月末，受让方已向公司支付完毕第一、二期转让款，并
完成了工商变更登记手续，因此，新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司的合并报表范围。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详情参见巨潮资讯网
2020 年 8 月 13 日公司与李景泉先生已签订了《新
2020 年 08 月 14 日 （www.cninfo.com.cn）相关公告（公告
疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权转让协议》，公司
编号：2020-058）
将持有的新疆鲁泰全部股权出售，转让后公司将不再
详情参见巨潮资讯网
持有新疆鲁泰股权。该事项经第九届董事会第十六次
2020 年 08 月 15 日 （www.cninfo.com.cn）相关公告（公告
会议审议通过并披露了该事项的相关公告.
编号：2020-060）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵
占公司利益。2、自本承诺出具日至公司
本次公开发行 A 股可转换公司债券实施
完毕前，若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他新的监管规定
关于公开发 的，且上述承诺不能满足中国证监会该 2019 年 05
首次公开发行或再融 控股股东、 行 A 股可转换 等规定时，本公司/本人承诺届时将按照 2019 年 05 月 23 日至 正在履行
资时所作承诺 实际控制人 公司债券摊 中国证监会的最新规定出具补充承诺。 月 23 日 2026 年 4 中
薄即期回报 3、承诺切实履行公司制定的有关填补回 月8日
报措施以及本公司/本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本公司/
本人违反该等承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本公司/本人愿意依法承担
对公司或者投资者的补偿责任。
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1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。2、本人将严格遵守公
司的预算管理，本人的任何职务消费行
为均将在为履行本人职责之必须的范围
内发生，并严格接受公司监督管理，避
免浪费或超前消费。3、承诺不动用公司
资产从事与其履行职责无关的投资、消
费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会
制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的股
关于公开发 2019 年 05
公司董事及 权激励计划的行权条件与公司填补回报
行 A 股可转换 2019 年 05 月 23 日至 正在履行
高级管理人 措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出
公司债券摊 月 23 日 2026 年 4 中
员 具日至公司本次公开发行 A 股可转换公
薄即期回报 月8日
司债券实施完毕前，若中国证监会作出
关于填补回报措施及其承诺的其他新的
监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按
照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填
补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反该
等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资
者的补偿责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生 关联 是否 衍生 衍生品投资 期初 报告期内购 报告期内 计提减 期末投 期末投 报告期
起始日期 终止日期
品投 关系 关联 品投 初始投资金 投资 入金额 售出金额 值准备 资金额 资金额 实际损
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资操 交易 资类 额 金额 金额 占公司 益金额
作方 型 （如 报告期
名称 有） 末净资
产比例
商业 非关 远期 2020 年 01 2020 年 03
否 39,398.69 0 39,398.69 39,398.69 0 0 228.05
银行 联 结汇 月 21 日 月 31 日
商业 非关 外汇 2020 年 03 2020 年 12
否 68,951.65 0 68,951.65 41,951.65 0 27,000 3.31% 598.57
银行 联 期权 月 19 日 月 25 日
远期
商业 非关 2020 年 03 2020 年 09
否 外汇 15,471.23 0 15,471.23 15,471.23 0 0 -143.94
银行 联 月 09 日 月 17 日
买卖
合计 123,821.57 -- -- 0 123,821.57 96,821.57 27,000 3.31% 682.68
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事 2019 年 04 月 30 日
会公告披露日期（如有) 2020 年 04 月 30 日
衍生品投资审批股东
会公告披露日期（如有)
公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过公司制定的衍生品交易
计划，所做全部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、
流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。
1、市场风险:当国际、国内政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生
品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套
期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略。
2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履
约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，
并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期后仍可利用
报告期衍生品持仓的
展期、差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚
风险分析及控制措施
信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。
说明（包括但不限于市
3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工素养以及外
场风险、流动性风险、
部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完
信用风险、操作风险、
善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通
法律风险等）
过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告
制度，最大限度地降低操作风险。
4、法律风险：公司、交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签
署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。防范措施：公司认真学习掌
握与衍生品交易相关的法律法规，密切跟踪相关变化；公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的
金融机构开展金融衍生品交易业务；加强衍生品交易业务的合规检查，规避可能产生的法律风险。
公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰
公司衍生品交易管理制度》和 2019 年 4 月 29 日、2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六
次、第九届第十三次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，
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并履行了相关信息披露义务。
已投资衍生品报告期
1、截至 2020 年 9 月 30 日，公司持有尚未到期的的金融衍生品合约共 6 笔，共计 4,500.00 万美元，
内市场价格或产品公
均为外汇期权组合。
允价值变动的情况，对
2、2020 年 1-9 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 13,966.16 万元，全部按合约执行，收益
衍生品公允价值的分
682.68 万元人民币。其中交割远期结汇 5,650.00 万美元，收益 228.05 万元人民币；交割外汇期权
析应披露具体使用的
6,100.00 万美元，收益 598.57 万元人民币；交割远期外汇买卖 2,216.16 万美元，收益-143.94 万元
方法及相关假设与参
人民币。
数的设定
报告期公司衍生品的
会计政策及会计核算
具体原则与上一报告 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
期相比是否发生重大
变化的说明
公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下专业
独立董事对公司衍生 意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加
品投资及风险控制情 强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，
况的专项意见 公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损
害上市公司股东利益的情况。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]299号）核准，公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券。
本次发行可转债募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额138,546.00万元。募集资金投资项目除
“补充流动资金”项目外，“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”、“高档印染面料生产线项目”正在按计
划实施中。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向下降
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 3,500 -- 5,000 98,932.67 下降 96.46% -- 94.95%
基本每股收益（元/股） 0.04 -- 0.06 1.11 下降 96.40% -- 96.59%
报告期内，公司受境内外新冠肺炎疫情影响客户订单减少，公司产品销量下降，导致 2020 年
业绩预告的说明
度公司的净利润比上年大幅下滑。
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 5,000 0 0
银行理财产品 闲置募集资金 30,000 30,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 8,000 8,000 0
合计 43,000 38,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 报告 计提 未来
报告
受托机构 机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
报酬 期实 事项概述及
名称（或 （或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
金额 确定 际损 相关查询索
受托人姓 受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
方式 益金 引（如有）
名） 人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
额
型 况 有） 计划
详见 2020 年 8
2019 2020 年度 月 14 日发布
中航信托 无固
信托 固定收 自有 年 03 年 03 付息 按期 于巨大潮资
股份有限 5,000 定投 8.00% 400 402.19 0是 暂无
公司 益类 资金 月 07 月 09 到期 收回 讯网的相关
公司 向
日 日 还本 公告（编号：
2020-059）
详见 2020 年 5
2020 2020 到期 月 23 日发布
中国农业 募集 年 07 年 09 银行 一次 按期 于巨大潮资
银行 保本型 10,000 3.50% 81.51 81.51 0是 暂无
银行 资金 月 01 月 25 理财 还本 收回 讯网的相关
日 日 付息 公告（编号：
2020-051）
详见 2020 年 5
2020 2021 到期 月 23 日发布
中国农业 募集 年 07 年 01 银行 一次 于巨大潮资
银行 保本型 10,000 3.50% 183.15 - 0是 暂无
银行 资金 月 01 月 08 理财 还本 讯网的相关
日 日 付息 公告（编号：
2020-051）
中国建设 银行 保本型 5,000 募集 2020 2020 银行 到期 2.05% 28.09 - 0是 暂无 详见 2020 年 5
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银行 资金 年 07 年 10 理财 一次 月 23 日发布
月 03 月 11 还本 于巨大潮资
日 日 付息 讯网的相关
公告（编号：
2020-051）
详见 2020 年 5
2020 2020 到期 月 23 日发布
齐商银行
募集 年 08 年 11 银行 一次 于巨大潮资
股份有限 银行 保本型 5,000 3.50% 43.63 - 0是 暂无
资金 月 13 月 12 理财 还本 讯网的相关
公司
日 日 付息 公告（编号：
2020-051）
详见 2020 年 5
2020 2020 到期 月 23 日发布
中国农业 募集 年 09 年 12 银行 一次 于巨大潮资
银行 保本型 10,000 3.50% 83.42 - 0是 暂无
银行 资金 月 28 月 25 理财 还本 讯网的相关
日 日 付息 公告（编号：
2020-051）
详见 2020 年 8
2020 2020 到期 月 14 日发布
齐商银行
自有 年 09 年 12 银行 一次 于巨大潮资
股份有限 银行 保本型 4,000 3.50% 34.9 - 0是 暂无
资金 月 02 月 02 理财 还本 讯网的相关
公司
日 日 付息 公告（编号：
2020-059）
详见 2020 年 8
2020 2020 到期 月 14 日发布
齐商银行
自有 年 09 年 12 银行 一次 于巨大潮资
股份有限 银行 保本型 1,000 3.50% 8.73 - 0是 暂无
资金 月 02 月 02 理财 还本 讯网的相关
公司
日 日 付息 公告（编号：
2020-059）
详见 2020 年 8
2020 2020 到期 月 14 日发布
齐商银行
自有 年 09 年 12 银行 一次 于巨大潮资
股份有限 银行 保本型 3,000 3.50% 26.18 - 0是 暂无
资金 月 02 月 02 理财 还本 讯网的相关
公司
日 日 付息 公告（编号：
2020-059）
合计 53,000 -- -- -- -- -- -- 889.61 483.7 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
12
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
类型 提供的资料
详见公司于 2020 年 7 月 8 日在
2020 年 07 月 08 日 公司会议室 电话沟通 机构 机构投资者 公司基本情况 巨潮资讯网披露的《2020 年 7
月 8 日投资者关系活动记录表》
详见公司于 2020 年 7 月 8 日在
巨潮资讯网披露的《2020 年 8
2020 年 08 月 31 日 公司会议室 电话沟通 机构 机构投资者 公司基本情况
月 31 日投资者关系活动记录表
（一）》
详见公司于 2020 年 7 月 8 日在
巨潮资讯网披露的《2020 年 8
2020 年 08 月 31 日 公司会议室 电话沟通 机构 机构投资者 公司基本情况
月 31 日投资者关系活动记录表
（二）》
13
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,331,653,046.87 924,322,008.17
交易性金融资产 250,647,835.61 52,356,098.85
衍生金融资产
应收票据 75,592,638.69 104,737,949.91
应收账款 433,522,014.11 515,306,599.62
应收款项融资 59,637,145.03 26,963,818.87
预付款项 42,289,621.02 56,828,987.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 104,368,403.67 59,743,471.84
其中：应收利息
应收股利 79,461,739.46
买入返售金融资产
存货 2,262,384,920.87 2,421,500,259.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,554,308.62 68,788,674.10
流动资产合计 4,650,649,934.49 4,230,547,868.25
非流动资产：
债权投资 130,419,746.70
其他债权投资
14
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 90,493,460.60 7,058,233.71
长期股权投资 139,684,311.24 103,226,300.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 138,519,880.41 278,149,500.00
投资性房地产 22,489,010.56 45,896,747.87
固定资产 5,592,779,775.05 6,012,094,104.67
在建工程 505,796,466.32 400,235,070.01
无形资产 379,306,465.96 516,479,519.15
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用 127,213,599.85 153,031,253.79
递延所得税资产 86,441,842.86 99,307,233.72
其他非流动资产 2,206,436.38 18,841,918.62
非流动资产合计 7,235,914,799.22 7,654,883,684.83
资产总计 11,886,564,733.71 11,885,431,553.08
流动负债：
短期借款 1,017,453,702.01 2,120,154,330.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,219,724.63
应付账款 293,221,997.20 305,346,284.94
预收款项 108,783,148.03
合同负债 115,751,952.29
应付职工薪酬 271,862,148.70 335,576,560.36
应交税费 35,040,457.31 25,051,630.06
其他应付款 21,743,792.04 104,982,189.40
其中：应付利息
应付股利 441,113.64 441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59,494,498.63 101,111,297.49
其他流动负债
流动负债合计 1,814,568,548.18 3,186,225,165.52
非流动负债：
保险合同准备金
15
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期借款 284,266,927.78 42,364,019.74
应付债券 1,336,061,934.50
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,498,101.31 105,589,249.56
预计负债
递延收益 176,360,324.31 157,668,211.41
递延所得税负债 69,176,727.98 92,440,358.41
其他非流动负债 1,840,000.00
非流动负债合计 1,920,364,015.88 399,901,839.12
负债合计 3,734,932,564.06 3,586,127,004.64
所有者权益：
股本 858,121,541.00 858,121,541.00
其他权益工具 71,391,357.42
资本公积 255,826,253.52 258,046,245.42
减：库存股
其他综合收益 58,515,353.44 91,626,571.75
专项储备
盈余公积 1,117,267,351.63 1,117,267,351.63
一般风险准备
未分配利润 5,381,925,979.85 5,372,073,615.12
归属于母公司所有者权益合计 7,743,047,836.86 7,697,135,324.92
少数股东权益 408,584,332.79 602,169,223.52
所有者权益合计 8,151,632,169.65 8,299,304,548.44
负债和所有者权益总计 11,886,564,733.71 11,885,431,553.08
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 816,489,090.04 259,320,863.08
交易性金融资产 250,647,835.61 52,356,098.85
衍生金融资产
16
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收票据 41,464,777.41 67,898,885.35
应收账款 370,658,282.87 417,599,518.08
应收款项融资 26,180,834.01 2,675,090.00
预付款项 14,210,626.46 10,178,452.88
其他应收款 968,906,428.27 838,523,449.52
其中：应收利息
应收股利 79,461,739.46
存货 1,275,536,403.11 1,280,620,296.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,715,037.11 5,780,635.28
流动资产合计 3,765,809,314.89 2,934,953,289.06
非流动资产：
债权投资 100,343,758.07
其他债权投资
长期应收款 90,493,460.60
长期股权投资 2,560,473,581.92 2,510,868,604.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 126,519,880.41 266,149,500.00
投资性房地产 30,072,994.51 31,089,260.38
固定资产 2,501,965,505.25 2,603,258,003.94
在建工程 40,329,804.23 53,443,768.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,973,618.48 235,277,114.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,741,349.95 60,974,304.57
其他非流动资产 1,533,682.67
非流动资产合计 5,743,447,636.09 5,761,060,556.02
资产总计 9,509,256,950.98 8,696,013,845.08
17
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 459,320,094.06 816,301,973.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 602,741,973.76
应付账款 118,008,619.17 105,588,631.54
预收款项 53,418,950.04
合同负债 56,291,876.50
应付职工薪酬 214,047,187.83 242,300,723.41
应交税费 26,760,447.50 11,995,830.49
其他应付款 17,005,530.95 149,255,207.79
其中：应付利息
应付股利 441,113.64 441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,013,698.63
其他流动负债
流动负债合计 896,447,454.64 1,981,603,290.63
非流动负债：
长期借款 284,266,927.78
应付债券 1,336,061,934.50
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,498,101.31 105,589,249.56
预计负债
递延收益 131,899,161.13 112,187,678.66
递延所得税负债 48,867,677.05 70,445,859.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,855,593,801.77 288,222,787.98
负债合计 2,752,041,256.41 2,269,826,078.61
所有者权益：
股本 858,121,541.00 858,121,541.00
其他权益工具 71,391,357.42
资本公积 317,206,287.77 317,206,232.47
减：库存股
其他综合收益
18
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 1,114,158,611.99 1,114,158,611.99
未分配利润 4,396,337,896.39 4,136,701,381.01
所有者权益合计 6,757,215,694.57 6,426,187,766.47
负债和所有者权益总计 9,509,256,950.98 8,696,013,845.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,083,514,157.78 1,626,165,317.03
其中：营业收入 1,083,514,157.78 1,626,165,317.03
二、营业总成本 1,129,513,945.57 1,409,327,905.19
其中：营业成本 877,905,169.21 1,134,881,337.85
利息支出
税金及附加 17,759,594.81 19,277,202.31
销售费用 41,216,125.06 39,940,915.79
管理费用 94,719,931.72 132,610,760.47
研发费用 51,993,471.70 74,015,794.52
财务费用 45,919,653.07 8,601,894.25
其中：利息费用 17,326,074.90 19,779,508.78
利息收入 7,718,332.35 2,710,018.22
加：其他收益 15,554,862.15 3,734,368.66
投资收益（损失以“－”号填列） -2,812,732.38 6,359,866.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,519.61 -1,712,208.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,489,238.39 355,467.04
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,991,021.97 -486,217.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,216,934.84 -6,458,082.21
资产处置收益（损失以“-”号填列） -30,717.63 -351,073.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,025,050.13 219,991,740.65
加：营业外收入 2,182,713.13 971,245.09
减：营业外支出 978,473.52 7,571,310.67
19
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,820,810.52 213,391,675.07
减：所得税费用 1,280,740.75 29,571,059.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,101,551.27 183,820,615.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -56,101,551.27 183,820,615.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -48,455,060.39 176,453,154.53
2.少数股东损益 -7,646,490.88 7,367,460.77
六、其他综合收益的税后净额 -54,406,529.07 39,451,542.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -54,406,529.07 39,451,542.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -54,406,529.07 39,451,542.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -54,406,529.07 39,451,542.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -110,508,080.34 223,272,157.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -102,861,589.46 215,904,696.71
归属于少数股东的综合收益总额 -7,646,490.88 7,367,460.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.20
（二）稀释每股收益 -0.04 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
20
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 801,725,709.79 1,228,054,030.71
减：营业成本 646,286,747.41 915,369,284.69
税金及附加 12,012,833.81 12,937,532.49
销售费用 27,098,573.94 22,518,421.20
管理费用 56,608,479.12 78,566,335.27
研发费用 35,445,264.04 52,844,715.85
财务费用 28,042,377.81 6,719,151.21
其中：利息费用 9,699,777.76 7,263,684.00
利息收入 3,842,967.75 741,357.06
加：其他收益 8,666,958.91 4,331,634.30
投资收益（损失以“－”号填列） 141,486,032.94 23,766,350.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,519.61 -1,712,208.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 647,835.61 204,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,571,870.01 -59,892.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,789,374.31
资产处置收益（损失以“-”号填列） 23,581.75 -287,498.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,694,598.55 167,053,183.28
加：营业外收入 1,921,199.39 767,005.32
减：营业外支出 -64,194.50 5,622,462.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,679,992.44 162,197,726.38
减：所得税费用 5,307,313.57 22,824,927.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,372,678.87 139,372,798.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 123,372,678.87 139,372,798.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 123,372,678.87 139,372,798.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.15 0.16
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,370,258,238.57 4,811,613,661.04
其中：营业收入 3,370,258,238.57 4,811,613,661.04
二、营业总成本 3,257,315,070.05 4,146,487,815.45
其中：营业成本 2,561,657,500.48 3,345,768,293.38
利息支出
税金及附加 53,525,850.22 62,014,007.08
销售费用 122,956,030.65 117,777,858.73
管理费用 272,613,531.19 323,816,358.21
研发费用 175,435,194.76 235,954,833.75
财务费用 71,126,962.75 61,156,464.30
其中：利息费用 55,985,780.35 67,095,974.54
利息收入 21,224,691.86 7,048,783.32
加：其他收益 52,405,567.97 35,960,594.57
投资收益（损失以“－”号填列） 147,917,281.51 16,777,341.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,542,003.74 3,370,893.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -143,206,715.77 5,638,067.04
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,437,305.49 -1,017,168.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -51,830,014.22 -8,001,281.59
资产处置收益（损失以“-”号填列） -384,580.81 162,416.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,282,012.69 714,645,815.03
加：营业外收入 4,308,532.54 4,068,269.53
减：营业外支出 3,362,400.42 9,785,667.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,228,144.81 708,928,417.35
减：所得税费用 28,348,574.44 104,410,292.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,879,570.37 604,518,125.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 91,879,570.37 604,518,125.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 95,664,518.83 587,899,371.12
2.少数股东损益 -3,784,948.46 16,618,754.17
六、其他综合收益的税后净额 -33,111,218.31 51,258,053.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -33,111,218.31 51,258,053.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -33,111,218.31 51,258,053.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -33,111,218.31 51,258,053.43
7.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,768,352.06 655,776,178.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,553,300.52 639,157,424.55
归属于少数股东的综合收益总额 -3,784,948.46 16,618,754.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.68
（二）稀释每股收益 0.12 0.68
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,326,212,038.77 3,716,383,597.08
减：营业成本 1,827,651,304.62 2,763,237,736.46
税金及附加 35,743,175.75 41,622,943.89
销售费用 74,086,757.85 68,978,522.39
管理费用 167,947,098.96 193,912,329.35
研发费用 118,044,553.48 163,862,447.14
财务费用 33,706,626.23 19,312,970.11
其中：利息费用 20,120,614.69 22,211,902.54
利息收入 7,722,719.33 2,448,462.24
加：其他收益 35,517,378.65 24,502,578.64
投资收益（损失以“－”号填列） 438,846,096.83 180,695,074.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,542,003.74 3,370,893.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -143,206,715.77 5,486,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,461,857.97 -2,593,516.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -36,890,295.48
资产处置收益（损失以“-”号填列） -390,704.12 306,167.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,446,424.02 673,853,552.19
加：营业外收入 3,903,923.74 3,077,515.36
减：营业外支出 1,441,083.16 6,646,250.89
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 362,909,264.60 670,284,816.66
减：所得税费用 17,460,595.12 79,758,613.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 345,448,669.48 590,526,203.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 345,448,669.48 590,526,203.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 345,448,669.48 590,526,203.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.69
（二）稀释每股收益 0.41 0.69
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,384,654,490.80 4,697,089,850.71
收到的税费返还 97,256,293.02 161,177,878.89
收到其他与经营活动有关的现金 109,313,561.84 91,028,581.53
经营活动现金流入小计 3,591,224,345.66 4,949,296,311.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,739,170,271.74 2,761,552,075.30
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支付给职工以及为职工支付的现金 1,136,433,434.17 1,266,692,936.92
支付的各项税费 130,625,192.23 232,669,382.58
支付其他与经营活动有关的现金 156,546,456.87 206,578,300.20
经营活动现金流出小计 3,162,775,355.01 4,467,492,695.00
经营活动产生的现金流量净额 428,448,990.65 481,803,616.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,131,152.08 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 146,015,342.75 2,402,138.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,525,374.62 2,662,361.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 76,625,459.68
收到其他与投资活动有关的现金 58,738,249.12 18,383,297.66
投资活动现金流入小计 444,035,578.25 53,447,798.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 439,532,093.09 611,715,722.57
投资支付的现金 402,215,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 131,357,405.75 4,874,724.40
投资活动现金流出小计 973,104,498.84 666,590,446.97
投资活动产生的现金流量净额 -529,068,920.59 -613,142,648.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
取得借款收到的现金 2,791,995,350.02 3,108,669,601.05
收到其他与筹资活动有关的现金 174,000,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,015,995,350.02 3,268,669,601.05
偿还债务支付的现金 2,092,750,426.79 2,398,405,094.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,516,027.59 545,798,024.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 62,023,566.38 62,023,566.38
支付其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 112,164,104.03
筹资活动现金流出小计 2,438,266,454.38 3,056,367,222.77
筹资活动产生的现金流量净额 577,728,895.64 212,302,378.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,748,594.23 14,142,881.59
五、现金及现金等价物净增加额 449,360,371.47 95,106,227.09
加：期初现金及现金等价物余额 878,559,018.92 535,134,772.90
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六、期末现金及现金等价物余额 1,327,919,390.39 630,240,999.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,280,927,202.14 3,614,205,464.15
收到的税费返还 36,161,757.59 117,003,748.15
收到其他与经营活动有关的现金 65,020,438.86 28,034,497.06
经营活动现金流入小计 2,382,109,398.59 3,759,243,709.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,869,878,907.48 2,030,728,889.86
支付给职工以及为职工支付的现金 697,877,660.03 833,777,571.31
支付的各项税费 65,611,861.50 132,287,115.34
支付其他与经营活动有关的现金 113,577,947.13 103,194,693.82
经营活动现金流出小计 2,746,946,376.14 3,099,988,270.33
经营活动产生的现金流量净额 -364,836,977.55 659,255,439.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,131,152.08 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 313,991,776.37 170,378,572.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,615,646.54 2,670,316.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 932,755,621.58 102,390,079.19
投资活动现金流入小计 1,519,494,196.57 305,438,968.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,716,259.48 154,894,842.57
投资支付的现金 562,665,000.00 402,922,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,078,093,516.63 247,450,344.40
投资活动现金流出小计 1,689,474,776.11 805,267,386.97
投资活动产生的现金流量净额 -169,980,579.54 -499,828,418.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,871,861,148.38 1,743,028,577.13
收到其他与筹资活动有关的现金 58,280,000.00 317,313,300.00
筹资活动现金流入小计 1,930,141,148.38 2,060,341,877.13
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偿还债务支付的现金 537,012,601.56 1,463,702,550.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,422,438.30 444,520,651.34
支付其他与筹资活动有关的现金 191,640,100.00 359,508,204.03
筹资活动现金流出小计 830,075,139.86 2,267,731,406.33
筹资活动产生的现金流量净额 1,100,066,008.52 -207,389,529.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,206,037.63 2,994,642.42
五、现金及现金等价物净增加额 557,042,413.80 -44,967,866.56
加：期初现金及现金等价物余额 259,320,863.08 191,305,104.80
六、期末现金及现金等价物余额 816,363,276.88 146,337,238.24
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 924,322,008.17 924,322,008.17
交易性金融资产 52,356,098.85 52,356,098.85
衍生金融资产
应收票据 104,737,949.91 104,737,949.91
应收账款 515,306,599.62 515,306,599.62
应收款项融资 26,963,818.87 26,963,818.87
预付款项 56,828,987.59 56,828,987.59
其他应收款 59,743,471.84 59,743,471.84
其中：应收利息
应收股利
存货 2,421,500,259.30 2,421,500,259.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,788,674.10 68,788,674.10
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流动资产合计 4,230,547,868.25 4,230,547,868.25
非流动资产：
长期应收款 7,058,233.71 7,058,233.71
长期股权投资 103,226,300.00 103,226,300.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 278,149,500.00 278,149,500.00
投资性房地产 45,896,747.87 45,896,747.87
固定资产 6,012,094,104.67 6,012,094,104.67
在建工程 400,235,070.01 400,235,070.01
无形资产 516,479,519.15 516,479,519.15
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用 153,031,253.79 153,031,253.79
递延所得税资产 99,307,233.72 99,307,233.72
其他非流动资产 18,841,918.62 18,841,918.62
非流动资产合计 7,654,883,684.83 7,654,883,684.83
资产总计 11,885,431,553.08 11,885,431,553.08
流动负债：
短期借款 2,120,154,330.61 2,120,154,330.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,219,724.63 85,219,724.63
应付账款 305,346,284.94 305,346,284.94
预收款项 108,783,148.03 -108,783,148.03
合同负债 108,783,148.03 108,783,148.03
应付职工薪酬 335,576,560.36 335,576,560.36
应交税费 25,051,630.06 25,051,630.06
其他应付款 104,982,189.40 104,982,189.40
其中：应付利息
应付股利 441,113.64 441,113.64
一年内到期的非流动负债 101,111,297.49 101,111,297.49
其他流动负债
流动负债合计 3,186,225,165.52 3,186,225,165.52
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 42,364,019.74 42,364,019.74
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬 105,589,249.56 105,589,249.56
预计负债
递延收益 157,668,211.41 157,668,211.41
递延所得税负债 92,440,358.41 92,440,358.41
其他非流动负债 1,840,000.00 1,840,000.00
非流动负债合计 399,901,839.12 399,901,839.12
负债合计 3,586,127,004.64 3,586,127,004.64
所有者权益：
股本 858,121,541.00 858,121,541.00
其他权益工具
资本公积 258,046,245.42 258,046,245.42
减：库存股
其他综合收益 91,626,571.75 91,626,571.75
专项储备
盈余公积 1,117,267,351.63 1,117,267,351.63
一般风险准备
未分配利润 5,372,073,615.12 5,372,073,615.12
归属于母公司所有者权益合计 7,697,135,324.92 7,697,135,324.92
少数股东权益 602,169,223.52 602,169,223.52
所有者权益合计 8,299,304,548.44 8,299,304,548.44
负债和所有者权益总计 11,885,431,553.08 11,885,431,553.08
调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 259,320,863.08 259,320,863.08
交易性金融资产 52,356,098.85 52,356,098.85
衍生金融资产
应收票据 67,898,885.35 67,898,885.35
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鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 417,599,518.08 417,599,518.08
应收款项融资 2,675,090.00 2,675,090.00
预付款项 10,178,452.88 10,178,452.88
其他应收款 838,523,449.52 838,523,449.52
其中：应收利息
应收股利
存货 1,280,620,296.02 1,280,620,296.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,780,635.28 5,780,635.28
流动资产合计 2,934,953,289.06 2,934,953,289.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,510,868,604.84 2,510,868,604.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 266,149,500.00 266,149,500.00
投资性房地产 31,089,260.38 31,089,260.38
固定资产 2,603,258,003.94 2,603,258,003.94
在建工程 53,443,768.04 53,443,768.04
无形资产 235,277,114.25 235,277,114.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,974,304.57 60,974,304.57
其他非流动资产
非流动资产合计 5,761,060,556.02 5,761,060,556.02
资产总计 8,696,013,845.08 8,696,013,845.08
流动负债：
短期借款 816,301,973.60 816,301,973.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 602,741,973.76 602,741,973.76
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鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付账款 105,588,631.54 105,588,631.54
预收款项 53,418,950.04 -53,418,950.04
合同负债 53,418,950.04 53,418,950.04
应付职工薪酬 242,300,723.41 242,300,723.41
应交税费 11,995,830.49 11,995,830.49
其他应付款 149,255,207.79 149,255,207.79
其中：应付利息
应付股利 441,113.64 441,113.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,981,603,290.63 1,981,603,290.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬 105,589,249.56 105,589,249.56
预计负债
递延收益 112,187,678.66 112,187,678.66
递延所得税负债 70,445,859.76 70,445,859.76
其他非流动负债
非流动负债合计 288,222,787.98 288,222,787.98
负债合计 2,269,826,078.61 2,269,826,078.61
所有者权益：
股本 858,121,541.00 858,121,541.00
其他权益工具
资本公积 317,206,232.47 317,206,232.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,114,158,611.99 1,114,158,611.99
未分配利润 4,136,701,381.01 4,136,701,381.01
所有者权益合计 6,426,187,766.47 6,426,187,766.47
负债和所有者权益总计 8,696,013,845.08 8,696,013,845.08
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鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
调整情况说明
无
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
无
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长签字：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零二零年十月三十一日
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