证券代码：000726 200726               证券简称：鲁泰A、鲁泰B            公告编号：2021-050

  债券代码：127016                      债券简称：鲁泰转债



                                  鲁泰纺织股份有限公司

                       2021 年第二季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

     债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

     转股价格：8.71元/股

     转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日



     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关

规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可

转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、可转换公司债券上市概况

     （一）可转换公司债券发行情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁

泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公

司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00

元，发行总额为14.00亿元。

     （二）可转换公司债券上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转

换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。

     （三）可转换公司债券转股价格调整情况

     根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简

称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）

起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格
  为9.01元/股。

         公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调

  整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、

  《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告

  编号：2020-054）。

         公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激

  励计划首次授予登记手续，上市日为2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证

  监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的

  转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国

  证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公

  告编号：2021-043）。

         公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国

  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调

  整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、上海证券报》、

  《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的

  公告》（公告编号：2021-045）。

         二、鲁泰转债转股及股份变动情况

         自2021年4月1日至2021年第二季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为8,500.00元，减少数量85张，

  转股数量为954股。截至2021年第二季度末，剩余可转债金额为1,399,880,600.00元，剩余可转债数量为

  13,998,806张。自2021年4月1日至2021年第二季度末，公司股份变动情况如下：

                                                                                                          单位：股
                           本次变动前                        本次变动增减（+，-）                        本次变动后
       项目
                         数量       比例       发行新股 送股 公积金转股     其他        小计           数量          比例
一、有限售条件股份    119,069,325   13.88%                                2,4290,625   2,4290,625   143,359,950   16.25%

1、高管锁定股            836,925    0.10%                                     5,625        5,625       842,550       0.10%

2、境外法人持股       118,232,400   13.78%                                                          118,232,400   13.40%

3、股权激励限售股                                                         24,285,000   24,285,000    24,285,000      2.75%

二、无限售条件股份    739,064,643   86.12%                                    -4,671       -4,671   739,059,972   83.75%

1、人民币普通股       561,259,102   65.40%                                    -4,671       -4,671   561,254,431   63.60%

2、境内上市的外资股   177,805,541   20.72%                                                          177,805,541   20.15%
三、股份总数          858,133,968       100%                              24,285,954   24,285,954   882,419,922       100%
三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构表；

2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构表。



                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                             2021 年 7 月 2 日