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公司公告

泰禾集团:2017年半年度报告2017-08-31  

						                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




泰禾集团股份有限公司

  2017 年半年度报告




    2017 年 08 月




                                                            1
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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主

管人员)罗俊声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,该陈述不构成公司

对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                  2
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                                                       目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................ 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................ 8

第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................. 10

第五节 重要事项 ...................................................................................................... 32

第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 54

第七节 优先股相关情况 .......................................................................................... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 59

第九节 公司债相关情况 .......................................................................................... 60

第十节 财务报告 ...................................................................................................... 65

第十一节 备查文件目录 ........................................................................................ 195




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                                释义


               释义项   指                              释义内容

公司、本公司            指   泰禾集团股份有限公司

泰禾投资                指   泰禾投资集团有限公司

福州泰禾                指   福州泰禾房地产开发有限公司

福建中维                指   福建中维房地产开发有限公司

福州中维                指   福州中维房地产开发有限公司

泰禾新世界              指   福州泰禾新世界房地产开发有限公司

宁德中维                指   宁德市中维房地产开发有限公司

福州泰航                指   福州泰航房地产开发有限公司

泉州华大                指   泉州华大泰禾广场投资有限公司

厦门新世界              指   厦门泰禾新世界房地产开发有限公司

福州泰维                指   福州泰维房地产开发有限公司

中维泰禾置业            指   北京中维泰禾置业有限公司

江阴泰禾                指   江阴泰禾房地产开发有限公司

福州泰屿                指   福州泰屿房地产开发有限公司

石狮泰禾                指   石狮泰禾广场投资有限公司

北京泰禾置业            指   北京泰禾置业有限公司

北京泰禾嘉盈            指   北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司

中维泰禾房产            指   北京中维泰禾房地产开发有限公司

元                      指   人民币元




                                                                                        4
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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 泰禾集团                              股票代码                 000732

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           泰禾集团股份有限公司

公司的中文简称(如有)   泰禾集团

公司的外文名称(如有)   TAHOE GROUP CO., LTD

公司的法定代表人         黄其森


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                              夏亮                                      黄汉杰

                                                                            福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环
联系地址                          北京市朝阳区建国路 118 号京汇大厦 19 层
                                                                            泰禾城市广场 2 号楼 29 层

电话                              010-85175560                              0591-87731557

传真                              0591-87731800                             0591-87731800

电子信箱                          dongmi@tahoecn.com                        huanghj@tahoecn.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               8,927,397,179.46            6,617,939,167.00                   34.90%

归属于上市公司股东的净利润(元)              919,690,931.81              774,800,744.37                    18.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              806,183,442.12              598,504,194.21                    34.70%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            -9,197,117,815.76       -11,681,686,098.39                      不适用

基本每股收益(元/股)                                    0.7390                   0.6226                    18.70%

稀释每股收益(元/股)                                    0.7390                   0.6226                    18.70%

加权平均净资产收益率                                     5.00%                     5.70%                    -0.70%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末               上年度末
                                                                                                      减

总资产(元)                               161,896,888,469.79       123,364,697,642.46                      31.23%

归属于上市公司股东的净资产(元)            18,555,413,825.12        18,000,836,048.24                       3.08%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                        项目                                      金额                            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -1,465,146.59

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   143,657,845.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易             -14,154,212.38



                                                                                                                     6
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -22,365,790.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                0.00

减:所得税影响额                                                         -5,413,332.58

    少数股东权益影响额(税后)                                           -2,421,461.11

合计                                                                    113,507,489.69             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目              涉及金额(元)                                      原因

                                                       本公司受托经营管理锦绣水乡(福州院子)项目,本报告期内形
                                                       成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费
锦绣水乡(现推广名为“福
                                       23,691,718.94 合计 2,369.17 万元,上述收入在本公司经营范围内,为公司经营
州院子”)
                                                       业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本公司未将其
                                                       列入非经常性损益。

                                                       本公司之子公司上海泰维受托经营管理未来科技城 85 号(杭州院
                                                       子)项目,本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、
未来科技城 85 号(现推广名
                                        2,358,490.58 品牌使用及综合管理费合计 235.85 万元,上述收入在本公司经营
为“杭州院子”)
                                                       范围内,为公司经营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,
                                                       因此本公司未将其列入非经常性损益。

                                                       本公司之子公司上海禾启受托为“信达泰禾上海院子”项目提供
                                                       建造咨询服务,本报告期内形成工程设计管理费、工程前期策划
                                                       管理费、工程概算及成本管理费、工程施工与质量管理费、工程
信达泰禾上海院子                       11,046,697.64
                                                       材料采购管理费合计 1,104.67 万元,上述收入在本公司经营范围
                                                       内,为公司经营业务活动形成的正常收入,且具有可持续性,因
                                                       此本公司未将其列入非经常性损益。




                                                                                                                    7
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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
       公司主要从事住宅地产和商业地产的开发。以泰禾“院子”、“大院”系列为核心品牌的高端住宅地产产品,以“泰
禾广场”“泰禾新天地”“中央广场”为核心品牌的商业地产产品,在全国具有一定的品牌影响力。
       公司坚持“扎根福建本土,深耕一线城市”的房地产战略布局,项目主要围绕着以北京为中心的京津冀、以上海为中
心的长三角、以广深为中心的珠三角以及福建的福州、厦门等主要经济发达区域,并逐步辐射二线省会及核心城市。报告期
内,公司新进入郑州、济南、南昌、合肥、太原、武汉等热点二线省会城市,加速全国性战略布局。受益于国内一二线城市
房地产市场的景气形势,公司房地产业务展示了良好的盈利前景,公司前瞻性的战略布局得以完美验证。
       报告期内,公司坚持以房地产为核心,以金融和投资为两翼的发展战略,积极探索房地产产业链延伸行业投资机会,
布局存量房产、文化院线等新的业务领域,促进公司多元化发展,同时把握优质项目战略性投资机会,为公司下一步转型升
级、跨越发展奠定良好的基础。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                           重大变化说明


股权资产                             本期对联营、合营企业的投资增加所致

固定资产                             不适用

无形资产                             本期合并范围变化所致

在建工程                             本期投资建设泰禾酒店项目及地质公园项目导致在建工程增加

交易性金融资产                       本期处置子公司泰禾金控(平潭)集团有限公司,其持有的股票相应减少所致

存货                                 本期项目增加所致

可供出售金融资产                     本期对外投资增加所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            8
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三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
     1、战略制胜:一核两翼,进中求稳
     战略一直是泰禾的核心竞争力。泰禾集团坚持以房地产为核心,以金融和投资为两翼的发展战略,紧紧把握海峡西岸
福建自贸区、“一带一路”核心区、京津冀一体化、粤港澳大湾区等历史性战略机遇,地产主业市场布局前瞻,土地储备优
质,产品优势显著,再加上金融投资和新业务强势助力,将为企业持续创造新的业绩增长点和新的盈利模式,进而实现企业
继续保持快速增长。
     2、品牌制胜:精品战略,差异竞争
     泰禾集团高品质、差异化的产品一直是制胜市场的利器,经过20余年的经营和提升,已经具备轻资产运作及品牌输出
的实力。住宅类有泰禾院子系列、泰禾大院系列、泰禾府系列、园系列,既能满足刚需刚改的需求,又有高端改善类的产品
供客户选择。商业类的泰禾广场同样享誉全国,是当前中国楼市最具竞争力的产品之一。泰禾院子品牌已经深入人心,成为
中国房地产最具竞争力的产品线第一品牌,形成一整套成熟的品牌体系,公司所开发的系列产品具有相当高的市场认可度和
品牌号召力。
     3、资本制胜:金融思维,资本发力
     在公司发展过程中,公司始终坚持以金融思维做房地产,与金融机构的紧密合作,适度的杠杆和有效的风控使公司走
上健康发展的快车道。未来泰禾集团的发展仍将会以金融思维拓展房地产核心主业的发展空间,继续拓展金融资源,创新合
作模式,实现多元融资;充分发挥资金市场和资本市场平台作用,确保公司可持续快速发展。
     4、团队制胜:坚实基础,助力发展
     公司一直重视管理团队和人力资源建设,为合适的人才搭建了适合施展才华的平台,根据公司战略、企业文化和价值观
建立了三级人才培训体系,建立起较为完善的激励机制,而且经过20余年的发展,培养了一支具有丰富项目运作经验的员工
队伍。卓越的战略、一流的人才、高效协同的组织、开放包容的文化,为公司业务的持续发展以及未来战略的实现奠定了坚
实的基础。




                                                                                                           9
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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017年上半年,在坚持推进供给侧结构性改革、深化改革创新指引下,我国国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展
态势,GDP比上年同期增长6.9%。报告期内,房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调,一方面,一线城市
和热点二线城市调控进一步趋严,而三四线城市去库存形势良好。随着调控的深入,土地市场热度趋降,房地产开发投资增
速趋缓。
    据国家统计局数据显示,2017年1-6月,全国房地产开发投资50610亿元,同比名义增长8.5%,其中,住宅投资34318亿
元,增长10.2%,住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。房屋新开工面积85720万平方米,增长10.6%。其中住宅新开
工面积61399万平方米,增长14.9%。商品房销售面积74662万平方米,同比增长16.1%。其中住宅销售面积增长13.5%。全国
商品房销售额59152亿元,增长21.5%。其中住宅销售额增长17.9%。
    面对复杂的行业和宏观经济形势,公司始终贯彻“扎根福建本土,深耕一线城市”的前瞻性战略布局,准确理解、积极
应对房地产调控政策,坚决贯彻高品质、高周转、控成本、增效益的经营策略,取得了显著的成效。
    1、新进多个热点城市,泰禾品牌开枝散叶
    报告期内,公司所开发、销售的房地产项目主要处于一线及二线核心城市,除了北京、上海、深圳等一线市场继续深耕
外,新进入郑州、合肥、济南、太原、南昌、武汉等强势热点城市。7月,公司又进入增城,第一次跻身广州市场。立足于
一二线核心城市同时有序进入强势省会城市,稳步推进公司全国性战略布局,泰禾院子等品牌进一步开枝散叶。虽然面对严
厉的房地产调控和金融去杠杆的形势,公司重点布局的以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以深圳为
中心的珠三角地区,市场需求依然保持比较旺盛势头,公司所开发的产品和存货增值情况较为理想。报告期实现房地产主业
收入82.87亿元,比上年增长27.22%,随着公司全国性布局的进一步展开,公司的发展形势更加地稳健。据克尔瑞研究中心
和中国指数研究院对全国房企2017年上半年度销售业绩的研究,公司已接近全国20强的位置。报告期内,公司获得“2017
中国房地产上市公司综合实力50强”、“2017中国房地产上市公司资本运营5强”等殊荣。
    2、拓展全面转入以并购为主阶段
    报告期内,为规避土地市场过热的风险,公司土地拓展全面转入到以并购为主的阶段,公司可以利用自身品牌和资金优
势,加大对优质地块的并购,盘活了相关的土地资产。报告期内共计有10个项目是通过并购的方式获取,公司的土地获取成
本得到了很好的把控。10个并购项目分别为:太原晋阳湖项目、南昌御湖半山项目、济南院子、杭州野风山项目、合肥院子、
漳州白塘湾项目、漳州长泰琼林瀚品项目、福州三江城项目、郑州上街院子项目、郑州任庄项目,并于报告期后新增并购了
南京句容项目、广州增城项目、北京侨禧、闽侯金水湖等项目。公司通过土拍获取的唯一地块是漳州香山湾项目,该项目与
漳州白塘湾毗邻,能起到很好的规模开发效益。此外,公司2017年8月通过竞拍获取了济南高新区汉峪地块项目。报告期内,
公司新增土地储备304.54万平方米,计容建筑面积为560.03万平方米。截止报告期末,公司已拿地未开工建筑面积为996.43 万
平方米。
    3、树立行业合作标杆,赢得国企入股机遇
    凭借公司首创中式院落别墅院子系产品良好的市场口碑,公司与北科建合作开发的丽春湖院子项目,报告期内连续取得
销冠,自去年11月底开盘,历经9个月销售额近80亿元,树立了行业合作的标杆。在双方良好合作的基础上,2017年6月,公
司通过受让北科建23.32%股权,成为北科建第二大股东,本次入股有利于进一步加强双方的合作关系,寻找深入合作机会。
良好的示范效应下,使得公司获得越来越多的强强合作机会。2017年8月,公司成功与旅游地产巨头华侨城签约,合作开发
位于北京丰台区的北京侨禧项目。此外,公司上半年获取的合肥项目也是与知名房企文一集团合作开发。
    4、发挥融资功能,促进公司快速发展
    公司大胆创新融资方式,积极拓宽融资渠道,调整改善融资结构,为公司快速发展提供资金保障,大力支持了公司的项
目拓展和新业务布局。
    报告期内,中国银行间市场交易商协会接受公司两笔合计70亿元中期票据注册申请,公司于2017年7月完成15亿元中期


                                                                                                            10
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票据的发行,后续将择机完成剩余额度的发行;2017年8月4日,公司发起设立的 “平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计
划”完成募集,资金规模为15.79亿元;2017年8月6日,公司完成了公司2017年非公开发行公司债券(第一期)30亿元的发
行。另外,公司已披露发行境外美元债券、物业委贷资产支持专项计划的方案,正在有关部门审核进程中。融资方式多样化
有助于改善融资结构,提升公司抗风险能力。
       5、存量房业务连续加码,高周转效益佳
        报告期内,继公司完成收购北京东四环辉盛庭公寓项目后,公司收购了济南东都国际广场项目,上半年实现开盘及现
金回笼,效益显著。2017年8月,公司继续加码存量房项目,收购了天津盛捷友谊服务公寓。公司介入存量房市场,积极探
索新的盈利模式,可以充分利用自身品牌优势、资源整合能力及运营管理经验,实现良好的经济效益,为公司带来新的利润
增长点。
    6、积极履行社会责任,推动教育事业发展
       公司在自身业务快速发展的同时,积极投身各项公益事业,履行社会责任回馈社会。2017年5月14日,经董事会审议公
司出资3亿元向福州一中捐建福建省内首个现代书院——福州一中泰禾书院,创下国内基础教育(中小学)领域最大单笔公
益捐款记录。并于2017年7月11日再次向北京市金杜公益基金会捐赠3000万元,用于金杜基金捐助、筹建“金杜学院项目”
及相关法律教育、培训项目。泰禾心系教育,积极履行社会责任,入选界面今日头条联合发布的“2017中国慈善企业排行
榜”。


二、主营业务分析

概述
    报告期内,公司实现营业总收入892,739.72万元,比上年同期增长34.90%,实现归属于上市公司股东的净利润为91,969.09
万元,比上年同期增长18.70%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,618.34万元,比上年同期增长34.70%。
    房地产业务一直是公司的核心业务,2017年上半年公司房地产板块实现销售收入811,253.99万元,结转面积457,350.67
平方米,其中:住宅地产实现销售收入595,048.69万元,结转面积354,519.66平方米;商业地产实现销售收入216,205.30万元,
结转面积102,831.01平方米。
    报告期内,公司房地产开发主要布局在北京、上海、深圳等一线城市以及福州、厦门、南京等主要二线城市。上半年新
进入合肥、南昌、郑州、武汉、济南等强势二线城市。公司在北京市场表现抢眼,与北科建合作的丽春湖院子一举实现清盘,
此外,如昌平拾景园、泰禾中央广场等销售形势良好,使得公司在北京市场排行位居前列。
    1、住宅地产
    上半年,公司新开盘项目分别有苏州姑苏院子、杭州院子、昌平拾景园等。姑苏院子是与华发股份合作开发的项目,首
度开盘实现8.8亿元销售;昌平拾景园首开则实现了20亿的销售。这些都反映了泰禾的品牌正日渐深入人心。
    此外,公司不断推进持续销售的热度,实现了良好的业绩。厦门院子、上海红桥等项目不断挖潜,去化情况较为理想。
北京院子、北京泰禾1号院等有新品面市。借三四线房地产市场去库存之东风,公司宁德红树林、永泰红峪、长乐红誉等销
售良好。
    下半年公司货源充足,能够很好地满足市场需求。上海区域有市场颇为期待的与信达合作的上海院子等待开盘,目前蓄
客形势良好。北京西府大院、福州湾项目、桂山院子、厦门汀溪院子、佛山院子等均已基本达到预售条件,有望在下半年实
现开盘。
    2、商业地产
    公司一直坚持差异化定位竞争和多元化精品商业模式,打造的福州东二环泰禾广场东区项目上半年持续热销,占据福州
商办市场主流地位。泉州华大泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场等,受益整体区域市场的升温,销售形势不
俗,为公司贡献了较好的经济效益。上半年北京长安中心项目、北京泰禾中央广场项目销售情况良好,虽受到了北京商办政
策调整的影响,但由于产品具有较强的价值支撑,公司对后市仍有信心。公司重点布局的深圳商办项目坪山泰禾中央广场7
月也实现首度开盘。
       下半年,公司东莞泰禾新天地、珠海泰禾广场等项目有望开盘,将能为当地奉献精心打造的商业地产作品。
    报告期内,为聚焦房地产主业,公司出让了控股子公司福建三农化学农药有限责任公司全部股权,不再从事氟化工业务。


                                                                                                             11
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此外,公司介入文化产业的第一个作品,北京泰禾影城立水桥店7月15日正式开业,市场反响良好。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                        单位:元

                                  本报告期                 上年同期            同比增减                   变动原因

营业收入                       8,927,397,179.46            6,617,939,167.00         34.90% 地产项目可结转销售收入增加

营业成本                        6,475,611,306.16           4,846,812,652.04         33.61% 销售收入增加,相应结转成本增加

销售费用                           410,416,597.41           246,576,666.73          66.45% 本期项目增加,相关销售费用增加

管理费用                           289,727,984.40           164,762,938.44          75.85% 本期项目增加,相关管理费用增加

财务费用                           163,052,131.67            25,166,445.73         547.89% 计入期间费用的利息支出增加

所得税费用                         213,326,105.66           264,848,098.88         -19.45% 不适用

经营活动产生的现金流
                               -9,197,117,815.76      -11,681,686,098.39            不适用 不适用
量净额

投资活动产生的现金流                                                                         取得子公司及联营单位股权支付的
                              -11,873,166,753.82       -1,316,034,138.02            不适用
量净额                                                                                       现金增加

筹资活动产生的现金流
                              26,241,277,623.19        14,028,972,242.00            87.05% 取得借款收到的现金增加
量净额

现金及现金等价物净增
                               5,170,992,988.50            1,031,252,420.19        401.43% 销售回款及融资收到的现金增加
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
                                                                                                                        单位:元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本               毛利率
                                                                                同期增减          同期增减           期增减

分行业

房地产业            8,286,867,657.67 6,002,086,692.92               27.57%            27.22%            25.61%            0.93%

化工行业             151,194,506.54     120,051,984.54              20.60%            不适用             不适用          不适用

服务行业             173,113,669.06     132,121,276.86              23.68%           112.49%            165.39%         -15.21%

零售行业             179,785,998.98     177,118,419.26                1.48%          847.97%            935.10%          -8.30%

分产品

房地产产品          8,112,539,903.12 6,002,086,692.92               26.01%            24.54%            25.61%           -0.63%

租金及托管收入       174,327,754.55                 0.00           100.00%            不适用             不适用          不适用

化工行业             151,194,506.54     120,051,984.54              20.60%            不适用             不适用          不适用

服务收入             173,113,669.06     132,121,276.86              23.68%           112.49%            165.39%         -15.21%

零售收入             179,785,998.98     177,118,419.26                1.48%          847.97%            935.10%          -8.30%



                                                                                                                              12
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分地区

福建区域            3,775,830,246.97 2,572,891,441.42               31.86%             49.94%           58.74%           -3.78%

北京区域            1,298,762,180.62    954,772,498.98              26.49%            -54.67%          -55.24%           0.95%

华东区域            3,716,369,404.66 2,903,714,433.18               21.87%            201.82%          166.09%          10.50%


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                        单位:元

                           本报告期末                        上年同期末

                                         占总资                            占总资产 比重增减             重大变动说明
                          金额                             金额
                                         产比例                              比例

货币资金             16,617,902,710.33 10.26%       10,641,345,080.82         8.63%      1.63% 无重大变动

应收账款               1,269,674,753.21 0.78%            924,953,666.16       0.75%      0.03% 无重大变动

存货                109,863,252,257.67 67.86%       88,854,747,105.24        72.03%      -4.17% 无重大变动

投资性房地产           9,810,169,740.71 6.06%           9,899,372,900.00      8.02%      -1.96% 无重大变动

长期股权投资           4,431,870,980.75 2.74%            838,461,898.51       0.68%      2.06% 无重大变动

固定资产               1,579,588,957.26 0.98%           1,895,385,670.37      1.54%      -0.56% 无重大变动

在建工程                 76,942,798.35 0.05%                        0.00      0.00%      0.05% 无重大变动

短期借款             25,789,440,791.00 15.93%       14,309,267,452.00        11.60%      4.33% 无重大变动

长期借款             58,653,876,473.47 36.23%       39,274,419,500.92        31.84%      4.39% 无重大变动

预收账款             18,726,578,598.62 11.57%       15,236,933,297.07        12.35%      -0.78% 无重大变动

应付债券             17,430,705,182.61 10.77%       17,414,303,607.28        14.12%      -3.35% 无重大变动


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                         计入权益的累      本期计
                                       本期公允价值                                 本期购买
       项目           期初数                             计公允价值变      提的减               本期出售金额      期末数
                                         变动损益                                      金额
                                                               动            值

金融资产

1.以公允价值         463,983,800.66    -15,131,240.81                                           172,872,019.46   132,070,287.44



                                                                                                                              13
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

2.衍生金融资
                            0.00
产

3.可供出售金
                 682,040,000.00                   -95,880,000.00                                586,160,000.00
融资产

金融资产小计    1,146,023,800.66   -15,131,240.81 -95,880,000.00              172,872,019.46    718,230,287.44

投资性房地产    9,899,372,900.00                                               89,203,159.29   9,810,169,740.71

生产性生物资
                            0.00
产

其他                        0.00

上述合计       11,045,396,700.66   -15,131,240.81 -95,880,000.00              262,075,178.75 10,528,400,028.15

金融负债                    0.00                                                                          0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告七、55所有权或使用权受到限制的资产。




                                                                                                             14
                                                                                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、 公司项目情况表

项目公司    项目名称 公司权        项目位置         类型   开发 占地面 总可(租) 计容建 预计总投金 报告期末实际已 可供出售 报告期预 报告期 报告期末累 报告期投
                        益                                 状态     积      售面积      筑面积       额        投资金额(万元)面积(万 售面积 结算面积 计已竣工建            资金额
                                                                   (万平 (万平方 (万平         (万元)                        平方米) (万平方 (万平方     筑面积       (万元)
                                                                   方米)   米)        方米)                                               米)     米)     (万平方米)
福建中维 泰 禾  红 树 100% 福州三环路与浦上 住宅及店 销售中         19.88      38.96      35.66 438,176.00           243,797.35       2.15     0.53     0.00         43.96       139.07
           林A、B区           路交汇处        面
福州泰禾 泰 禾  红 树 100% 福州三环路与浦上 住宅及店 销售中          9.70      19.20      17.58                      163,277.77                         0.04         21.64       583.72
           林C区              路交汇处        面
福州泰禾 泰禾红峪 100% 福州浦上路北侧、 住宅及店 销售中              21.6      52.57      43.19 454,323.00           417,877.30       2.38     0.46     0.11         23.82     1,016.49
                              建新大道西侧、洪 面
                              湾路东侧
北京泰禾    中国院子 63.63% 北京长安街东端, 低密度住 销售中        22.37      10.17       7.68 367,938.00           344,136.45       4.19     0.00     0.00         11.55     4,611.65
                              京杭大运河北起点 宅
                              的通州新城
福州泰禾 福州东二环 100% 福州市晋安区化工 商业、商 销售中           15.11 约可租售        45.32 769,851.00           713,731.01       5.89     0.65     0.38         60.16       368.64
 新世界     “泰禾广          路北侧、连江路东 务办公、                            47
            场”西区          侧              酒店
宁德中维 泰禾红郡 100% 福建宁德市富春东 住宅及店 销售中              3.05       9.85       8.78    67,063.50          67,063.50       1.07     0.15    -0.03         11.52          —
                              路南侧          面
福州泰维 泰禾首府 100% 闽侯县南通镇罗洲 住宅及店 销售中              5.59     16. 29      15.59 109,564.13           109,564.13       0.49     0.15     0.12         18.36          —
                              村              面
福州泰航 泰 禾  长 乐 100% 福州长乐首占新区 住宅及店 销售中          5.72      17.95      14.88 176,955.00           163,199.19       2.97     0.54     0.16         19.50          —
           红誉                               面
厦门泰禾     厦门泰    100% 厦门翔安区        住宅及店 销售中        2.04       7.37       5.50    85,000.00          65,225.32       0.46     0.00     0.00          7.97        19.42
 新世界     禾红门                            面
泉州华大 泉州华大      100% 泉州城东组团华大 商 务 办 销      售    10.86 约可租售        50.10 491,097.00           309,022.50      16.24     0.24     0.22         33.17 15,855.47
           “ 泰禾广          片区            公、商业 中、开                      65

                                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                        泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           场”                                           发中
江阴泰禾 泰禾江阴 100% 江苏江阴云亭街道 住宅及店 销售中               13.85    19.93   17.98 170,790.56   170,790.56    5.86   1.81     1.28       28.76    538.98
                院子                           面
福州泰屿 泰禾红悦 100% 闽侯南屿                住宅及店 销       售   12.23    31.41   26.93 247,011.00   243,831.82    4.24   0.57     0.18      17.15 11,507.71
                                               面         中、开
                                                          发中
石狮泰禾    泉州石狮     100% 泉州石狮         商 务 办 销售中         6.85 约可租售   30.82 295,680.00   290,468.86   13.22   5.09     2.75       44.72        —
           “ 泰禾广                           公、                              42
           场”                                金融、商
                                               业
北京中维 泰禾北京 100% 北京朝阳区孙河          低密度住 销售中         5.89     9.75    6.48 471,218.00   453,270.73    1.99   0.96     0.07       10.85   3,960.91
   泰禾         院子                           宅
宁德中维 泰禾宁德 100% 宁德市金塔组团          住宅及店 销       售   11.57    37.34   32.40 246,790.00   234,213.70   10.79   2.45     0.44       34.80 21,052.92
                红树林                         面         中、开
                                                          发中
福州泰瑞 泰禾长乐 100% 首占新区海峡路西 住宅及店 销              售    3.48    11.38    9.05 109,568.00   103,944.07    2.07   0.47     0.00        0.00   9,894.72
                红誉          侧、和谐路东侧   面         中、开
                二期                                      发中
北京中维 泰禾1号街 100% 北京通州台湖总部 住宅及店 销售中              16.76    20.73   16.35 496,138.00   463,144.19    4.79   0.55    -0.01       25.34        —
泰禾置业          区          基地             面
北京泰禾        拾景园   100% 北京通州区台湖光 住宅及店 销售中         8.22    14.33   13.20 256,317.00   228,375.02    0.38   0.01     7.38       18.89    464.57
   置业                       机电一体化产业基 面
                              地B-03地块
上海红御    泰禾大厦     100% 上海闸北区103 街 商业、办 开发中         0.52     2.09    2.12 131,760.00   113,054.33    2.09   0.00     0.00        0.00   5,545.98
                              坊27丘商办地块   公
北 京 泰 禾 泰禾长安中 100% 北京石景山区银河 商业、金 销         售    2.13    13.73   10.54 369,298.00   284,185.31   10.16   2.95     0.00        0.00 18,992.48
嘉盈       心                 商务区K地块      融         中、开
                                                          发中
厦门泰禾 泰 禾  厦 门 100% 厦门海沧区灌新路 住宅及店 销          售   17.27    43.88   37.40 769,545.00   758,908.57   13.72   5.19     0.35        8.91 86,440.86

                                                                                                                                                                16
                                                                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           院子              与马銮湾大道交叉 面       中、开
                             口东南侧                  发中
上海泰维 上海泰禾红 100% 上海宝山区高境镇 住宅及店 销售中           5.16   12.27   10.34 357,305.85     357,305.85    3.13   0.09     0.01       14.10        —
           御                高境社区N120301 面
                             单元A1-07地块
福州泰福 永泰泰禾 100% 福州永泰县城峰镇 住宅及店 销           售    4.17   13.68   11.67   86,006.66     84,922.90    4.39   1.33     0.87      16.22 10,100.00
                红峪         太原村             面     中、开
                一期                                   发中
福州中夏 福州东二环 100% 福州市晋安区岳峰 住宅、商 销         售   17.24   54.16   56.97 1,049,744.00   806,896.20   30.98   4.88     6.85      24.19 117,589.86
            “泰禾广         镇塔头路南侧,化 服       中、开
            场”东区         工路北侧                  发中
           (含金尊府)
福州泰盛 永泰葛岭项 52.5% 福州市永泰县葛岭 住宅、商 待开发         39.15   35.00   31.32        待定     30,067.14   35.00   0.00     0.00        0.00    179.00
  置业     目                镇黃埔村           服
泉州连禾 东海泰禾广 100% 泉州市东海组团, 商服、住 销         售   12.98   35.18   48.03 503,752.00     394,466.99   18.07   6.70     5.40       37.07 52,653.09
  置业     场                经三路以东,泉秀 宅       中、开
                             东街以南,沿海大          发中
                             通道以北,晋江大
                             桥连接线以西
上海禾启    上海红桥    100% 上海市青浦区新城 住宅及店 销售中       6.37   14.74   12.06 288,466.42     288,466.42    6.17   1.36     9.85       16.60   3,963.76
                             一 站 大 型 社 区面
                             62A-02A地块
北京中维    西府大院    100% 北京丰台区卢沟桥 住宅、商 销     售    9.64   15.42   17.05 1,056,016.00   781,906.29   10.89   0.00     0.00        0.00 42,850.12
                             乡丰北路北         业、   中、开
                                                金融   发中
北京祥筑 长阳半岛中 40% 北京市房山区长阳 商业、综 销          售   14.26   15.76   16.39 278,957.00     179,385.07     —      —     0.12         —     304.23
           央城              镇                 合     中、开
                                                       发中
福鼎泰禾 福鼎泰禾红 100% 宁德福鼎市百胜新 住宅、商 销         售    4.66   12.18   10.72   61,428.00     46,713.73    8.31   4.82     4.64       7.75         —

                                                                                                                                                              17
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           树林               区10号地块       服      中、开
                                                       发中
泰禾嘉华 泰禾中央广 100% 北京市大兴区黄村 商业、综 销         售    5.26   11.40    8.27 1,146,661.00   771,621.42    5.78   -0.01    0.00       12.23   6,697.53
           场                 镇016、020地块   合      中、开
                                                       发中
泰禾嘉信                 100% 北京市大兴区黄村 商业、综 销    售    8.20   21.74   17.65                113,084.36   20.12   14.08    1.61        3.70 32,855.42
                              镇017、021地块   合      中、开
                                                       发中
南京吉庆    南京院子     100% 南京市秦淮区“颜 住宅、商 销    售    4.17    5.81    3.72 148,973.00     116,690.78    3.30    1.35    1.74        1.76 19,700.65
                              料坊地块”       服      中、开
                                                       发中
尤溪泰禾        尤溪泰   100% 三明市尤溪县三奎 住宅、商 销    售    3.61    8.97    7.94   79,260.68     68,849.41    1.85    0.20    0.00        0.00   1,989.73
            禾红峪            新城             服      中、开
                                                       发中
福州泰悦 永泰红峪二 100% 福州永泰县城峰镇 住宅及店 销         售   10.61   18.81   17.49   82,397.00     51,437.06   15.09   10.08    0.00        0.00 22,311.59
           期、三期           太原村           面      中、开
                                                       发中
瑞坤置业        丽春湖   49% 北京市昌平区沙河 住宅     销     售    7.88   13.17    8.28 449,383.00     358,417.00   10.46    9.69    0.00        0.00 309,070.00
                              镇北沙河北侧             中、开
                                                       发中
泰禾嘉兴 昌平南邵项 100% 北京市昌平区南邵 住宅及店 开发中           8.39   19.97   20.97 544,969.00     325,529.13   19.97    0.00    0.00        0.00   9,733.83
           目                 镇0303-54地块    面
杭州泰峪 泰禾杭州院 49% 杭州市余杭区杭州 住宅          销     售    6.92    6.95    7.05 202,027.00     129,151.31    6.95    0.95    0.00        0.00 16,172.37
           子                 未来科技城               中、开
                                                       发中
深圳泰禾    深圳院子     100% 宝安区尖岗山片区 住宅    待开发       4.89    8.62    8.20 1,164,799.00   897,437.03    8.62    0.00    0.00        0.00 249,273.00

上海泰瓴 上海泰禾院 45% 上海市杨浦区新江 住宅          开发中      13.20   13.24   14.85 1,202,597.00   888,359.76   13.24    0.00    0.00        0.00 54,165.70
  置业     子                 湾城


                                                                                                                                                              18
                                                                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
长乐泰城    泰禾名城   47% 福州长乐市首占新 住宅     销     售    3.36   10.55    8.74   94,373.00     41,510.14    5.60   4.59     0.00        0.00   5,188.36
                            区                       中、开
                                                     发中
昌基鸿业 昌平南邵项 80% 北京市昌平区南邵 住宅        销     售    4.88   15.37   12.19 325,824.00      34,452.94   15.37   4.40     0.00        0.00 18,118.26
           目               镇0303-07地块            中、开
                                                     发中
佛山顺德    佛山院子   100% 佛山市顺德区乐从 住宅、商 开发中     12.07   66.37   48.28 935,901.00     442,325.26   66.37   0.00     0.00        0.00 24,715.83
  中维                      镇天虹路南侧、永 服
                            盛路以西地块
苏州禾发 泰禾姑苏院 50% 苏州市姑苏区虎丘 住宅        销     售    8.47   14.39   11.66 496,220.00     344,927.32   14.39   2.39     0.00        0.00 16,192.41
           子               路西、硕房庄路两         中、开
                            侧                       发中
金泽置业 东莞泰禾新 80% 东莞市东城区主山 商服        开发中       2.62   12.52   11.79 218,705.41      64,123.82   12.52   0.00     0.00        0.00 10,334.96
                天地        社区
上海兴闳 长 兴 岛 1 号 51% 崇明县长兴岛凤凰 住宅     开发中       8.98   13.05   13.47 438,944.00     266,665.11   13.05   0.00     0.00        0.00 43,852.10
           院               镇CX01单元07-04
                            地块
上海禾柃 长 兴 岛 1 号 50% 崇明县长兴岛凤凰 住宅     开发中      11.49   20.55   17.23 574,264.00     317,075.48   20.55   0.00     0.00        0.00 29,686.02
           院               镇CX01单元09-03
                            地块
深圳中维 坪山泰禾中 100% 深圳市坪山新区中 商业       开发中      10.73   30.90   36.50 1,313,251.00   696,132.57   30.90   0.00     0.00        0.00 58,228.76
  菁山     央广场           山大道与比亚迪路
                            交汇处西北角地块
苏州禾瑞 尹山湖项目 100% 吴中开发区郭新东 住宅、商 开发中         6.32   17.39   18.51 510,891.00     387,139.35   17.39   0.00     0.00        0.00 58,354.37
                            路北侧、清禾路两 业
                            侧
福建泰康    鼓山院子   80% 福州市晋安区鼓山 住宅     待开发       4.62    5.12    4.71 144,748.79      17,379.64    5.12   0.00     0.00        0.00   9,520.09
                            镇樟林村
福州冠业    桂山院子   80% 福州市晋安区新店 住宅     开发中       6.38    7.02    6.70 236,323.20      65,211.64    7.02   0.00     0.00        0.00 14,019.31

                                                                                                                                                            19
                                                                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            镇桂山村
启航物流 珠海泰禾中 100% 珠海保税区35号地 商业、商 开发中               7.19   37.71   28.76 1,091,183.42   188,972.64   37.71   0.00     0.00        0.00 11,753.14
           央广场           块                     服
南京华誉 南京路子铺 100% 南京市秦淮区路子 商办混合 待开发               1.38    5.40    8.00 134,102.00      10,974.91    5.40   0.00     0.00        0.00    414.09
           项目             铺 G47号地块           用地
厦门泰世    汀溪院子   50% 厦 门 市 同 安 区 住宅             开发中    8.44    9.14    9.25 460,217.08     294,855.30    9.14   0.00     0.00        0.00   7,837.18
                            12-02 汀 溪 管 理 单
                            元同南公路东侧、
                            盛之乡酒店南侧


长泰永隆    蓝山院子   70% 漳州长泰十里蓝山 住宅              开发中   38.97   48.01   49.41 286,460.57      45,286.48   48.01   0.00     0.00        0.00   2,304.49
福建乐统                    旅游度假区


华夏世纪 泰禾福州湾 40% 福州市仓山区城门 住宅、商 开发中               19.68   51.68   41.93 1,069,714.95   239,276.34   51.68   0.00     0.00        0.00 10,635.38
   园      项目             镇三江口               业、商务、
                                                   商住综合
                                                   及社会停
                                                   车场用地
杭州禾睿 西湖蒋村项 100% 杭州市西湖区蒋村 商业、商 待开发               7.64   19.66   18.35 355,499.00     182,661.86   19.66   0.00     0.00        0.00 146,656.86
           目               单 元 XH0605-18 务
                            地块                   兼容城市
                                                   轨
                                                   道交通用
                                                   地
张家口亚 张家口崇礼 80% 张家口市崇礼区四 商住                 待开发    20.1     —     20.1   63,998.68      6,078.99     —    0.00     0.00        0.00     74.44
  龙湾     项目             台嘴乡转枝莲村
锦兴置业 北京辉盛庭 100% 北京市朝阳区东四 商业、办 开发中                —     2.70    2.70        待定    139,543.32    2.70   0.00     0.00        0.00 125,116.69
           公寓             环中路58号的远洋 公、公寓
                            国际中心B座

                                                                                                                                                                  20
                                                                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
惠州泰禾 巽寮湾滨海 100% 广东省惠州市惠东 商业、住 待开发         6.98       —    12.56        待定     13,941.32      —    0.00     0.00        0.00     40.17
  嘉利       项目         县巽寮滨海旅游度 宅
                          假区赤砂村地段
                                                                         2017年上半年新增项目
山西俊嘉 晋阳湖项目 95% 太原市龙城大街以 商务金         待开发   17.05    57.37    58.26 798,175.51      80,260.71    57.37   0.00     0.00        0.00 80,260.71
                          北,晋阳湖以东     融、住宅
江西蓝天 南昌院子    67% 江西省南昌市新建 住宅          开发中   46.44    26.83    37.12 335,950.32      26,647.02    26.83   0.00     0.00        0.00 26,647.02
  碧水                    区岭背林场老屋村
达盛置业 济南章丘院 51% 章丘市经十东路以 住宅           待开发   27.24    59.60    49.04        待定     39,728.00    59.60   0.00     0.00        0.00 39,728.00
             子           北,潘王路以西
济南锦兴 济南东都项 100% 济南市历城区奥体 商业、住 销售中        ——     13.05    ——    99,623.00     45,428.86    13.05   1.89     0.00        0.00 45,428.86
  置业       目           中路与工业北路交 宅
                          叉口东
富阳乐多 野风山项目 51% 杭州富阳银湖街道 住宅、商 待开发         49.25    27.01    49.25 490,726.00      69,970.30    27.01   0.00     0.00        0.00 69,970.30
和杭州多                                     业
   乐
庐阳置业 合肥院子    51% 合肥市庐阳区合淮 住宅          待开发    8.31    19.48    12.46 380,000.00      65,931.96    19.48   0.00     0.00        0.00 65,931.96
                          路西、合肥市第十
                          九中以南
福建泰维 白塘湾项目 60% 漳州市龙海市新厝 住宅、旅 开发中         91.51   137.97   169.03 1,907,387.55   112,304.65   137.97   0.00     0.00        0.00 112,304.65
置业(原名                白塘一带           游用地
新华都置
  业)
漳州中维 十里浪仔项 100% 漳州市长泰马洋溪 住宅          待开发    8.00    11.20    11.20 149,495.44      10,639.05    11.20   0.00     0.00        0.00 10,639.05
(原名长 目               生态旅游区南部片
泰广电)                  区
福建泰信 漳州香山湾 100% 福建省漳浦县前亭 住宅、商 待开发        14.56    41.12    41.33        待定     90,710.00    41.12   0.00     0.00        0.00 90,710.00
  置业       项目         镇后蔡村           服
福建新海 三江城项目 100% 福州市仓山区三江 住宅          开发中    6.61    29.92    25.59 841,121.00     150,000.00    29.92   0.00     0.00        0.00 150,000.00

                                                                                                                                                               21
                                                                                                         泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  岸     东地块二期        口
河南润天 任庄项目     82% 郑州市金水区鸿宝 住宅   待开发   7.2   13.60   14.40 309,243.71   52,800.00   13.60   0.00     0.00        0.00 52,800.00
 置业                      路北、任庄路东




                                                                                                                                                22
                                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                          3,690,797,306.56                                  132,620,000.00                                      2,682.99%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                                    截至
                                                                                    资产
被投资                                                                              负债                                披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类              预计   本期投 是否涉
公司名                                                   合作方                     表日                                期(如 引(如
            务       式      额        例           源              限       型              收益   资盈亏         诉
     称                                                                             的进                                 有)       有)
                                                                                    展情
                                                                                     况

                                                                                    资产
                                                                                    负债
                                                                                    表日
                                                                                    所涉
                                                                                    及的                                           http://w
安徽省
                                                                                    股权                                           ww.thai
文一投
                                                         安徽瑞                     产权                                           hot.com
资控股                                                                                                                  2017 年
          房地产           8,000,0             自有资 泰置业               房地产 已全              -842,99                        .cn/sho
集团庐             收购               40.00%                      不适用                                      否        03 月 30
          开发              00.00              金        有限公            项目     部过               9.39                        w.aspx?
阳置业                                                                                                                  日
                                                         司                         户、所                                         ctlgid=3
有限公
                                                                                    涉及                                           48251&
司
                                                                                    的债                                           Id=5975
                                                                                    权债
                                                                                    务已
                                                                                    全部
                                                                                    转移

                                                                                    资产                                           http://w
                                                         济南泰                     负债                                           ww.thai
达盛集 房地产
                           397,28                        悦房地                     表日                                2017 年 hot.com
团山东 开发经                                  自有资                      房地产
                   收购    0,000.0 51.00%                产开发 不适用              所涉                      否        03 月 09 .cn/sho
置业有 营、物                                  金                          项目
                                  0                      集团有                     及的                                日         w.aspx?
限公司 业管理
                                                         限公司                     股权                                           ctlgid=3
                                                                                    产权                                           48251&


                                                                                                                                             23
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                           已全                                           Id=5833
                                                                           部过
                                                                           户、所
                                                                           涉及
                                                                           的债
                                                                           权债
                                                                           务已
                                                                           全部
                                                                           转移

                                                                           资产
                                                                           负债
                                                                           表日
                                                                           所涉
                                                                           及的                                           http://w
北京科                                                                     股权                                           ww.thai
                                                    北京国
技园建                                                                     产权                                           hot.com
                         1,722,1                    有资产                                                     2017 年
设(集 房地产                             自有资                    房地产 已全                                           .cn/sho
                收购     69,356. 23.32%             经营公 不适用                                    否        06 月 08
团)股 开发                               金                        项目   部过                                           w.aspx?
                             31                     司 等                                                      日
份有限                                                                     户、所                                         ctlgid=3
                                                    多家
公司                                                                       涉及                                           48251&
                                                                           的债                                           Id=6372
                                                                           权债
                                                                           务已
                                                                           全部
                                                                           转移

                         2,127,4
                                                                                           -842,99
合计       --       --   49,356.   --          --     --     --       --     --     0.00                  --        --       --
                                                                                              9.39
                             31


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资




                                                                                                                                    24
                                                                                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 (1)证券投资情况

 √ 适用 □ 不适用

                                                                                             计入权益的累 本期
           证券代 证券简                         会计计                     本期公允价值                                                                                会计核算
证券品种                        最初投资成本              期初账面价值                       计公允价值变 购买 本期出售金额           报告期损益      期末账面价值                  资金来源
             码           称                     量模式                       变动损益                                                                                    科目
                                                                                                  动          金额

境内外股             东兴证                      公允价                                                                                                                 可供出售
           601198               255,500,000.00            682,040,000.00                     -95,880,000.00                                            586,160,000.00              自有资金
票                   券                          值计量                                                                                                                 金融资产

境内外股             天房发                      公允价                                                                                                                 交易性金
           600322               274,535,198.16            311,046,806.28 -26,599,129.07                              287,341,049.21 -25,622,100.64               0.00              自有资金
票                   展                          值计量                                                                                                                 融资产

境内外股             中国武                      公允价                                                                                                                 交易性金
           000797               146,152,689.20            146,107,794.38     10,868,128.26                            23,119,099.20   10,868,128.26    132,070,287.44              自有资金
票                   夷                          值计量                                                                                                                 融资产

境内外股             福晶科                      公允价                                                                                                                 交易性金
           002222                 8,015,270.00              6,829,200.00       599,760.00                              6,829,200.00     599,760.00                                 自有资金
票                   技                          值计量                                                                                                                 融资产

                                                          1,146,023,800.6
合计                            684,203,157.36     --                       -15,131,240.81   -95,880,000.00 0.00 317,289,348.41 -14,154,212.38         718,230,287.44      --          --
                                                                       6

证券投资审批董事会公告
                               不适用
披露日期

证券投资审批股东会公告
                               不适用
披露日期(如有)




                                                                                                                                                                                       25
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、 公司融资情况表

                 贷款类型                               金额(元)                 占比(%)          成本(%)

                 银行贷款                             29,593,586,798.42               27.65%             6.53%

                 非银行贷款                           60,013,770,466.05               56.07%             8.19%

         公司债、中票(3-5年)                        17,430,705,182.61               16.28%             7.19%

                    总 计                         107,038,062,447.08                100.00%              7.67%



往来银行:渤海银行、江苏银行、民生银行、中信银行、中原银行等。
往来非银行机构:大业信托、中建投信托、华能信托、兴业国际信托、山东信托、东兴证券、东方资产等。

                       负债类型                                       金额(元)                      占比(%)
                       长期借款                                    58,653,876,473.47                    54.80%
                       短期借款                                    25,789,440,791.00                    24.09%
             一年内到期的非流动负债                                5,164,040,000.00                     4.82%
              公司债、中票(3-5年)                                17,430,705,182.61                    16.28%
                        合 计                                     107,038,062,447.08                   100.00%




八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                     本期初             股权出                                       是否按
                                     起至出             售为上                                       计划如
                                                                                            所涉及
                                     售日该             市公司             是否 与交易               期实
                            交易价            出售对                                        的股权
交易对 被出售                        股权为             贡献的 股权出售 为关 对方的                  施,如 披露日 披露索
                    出售日 格(万             公司的                                        是否已
   方     股权                       上市公             净利润 定价原则 联交 关联关                  未按计      期   引
                              元)             影响                                         全部过
                                     司贡献             占净利              易         系            划实
                                                                                               户
                                     的净利             润总额                                       施,应
                                     润(万             的比例                                       当说明


                                                                                                                           26
                                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                     元)                                                           原因及
                                                                                                    公司已
                                                                                                    采取的
                                                                                                     措施

                                              处置对
                                              价与合
                                              并层面
                                              享有该
                                              子公司
                                              净资产
                                              的差额
                                              9,411,95
                                              0.82 元
                                              计入当
                                              期投资
                                              收益,
                                                                  在福建中
                                              此外,
                                                                  兴资产评                                              http://w
                                              由于出
                                                                  估房地产                                              ww.thai
         福建三                               售化学
福建华                                                            土地估价          同受同                              hot.com
         农化学 2017 年                       农药全                                                         2017 年
融鼎泰                     404,000 14,800,                        有限责任          一母公                              .cn/sho
         农药有 05 月 31                      部股       16.94%              是              是     是       06 月 08
投资有                        ,000   011.09                       公司出具          司控制                              w.aspx?
         限责任 日                            权,原                                                         日
限公司                                                            的股权评          的实体                              ctlgid=3
         公司                                 先计入
                                                                  估报告基                                              48251&
                                              本公司
                                                                  础上双方                                              Id=6365
                                              递延收
                                                                  协商确定
                                              益的征
                                              收土地
                                              使用权
                                              及建筑
                                              物补偿
                                              款余额
                                              141,481
                                              ,238.68
                                              元转入
                                              当期营
                                              业外收
                                              入。


九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元



                                                                                                                                  27
                                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                 所处行
  公司名称   公司类型 主要业务            注册资本        总资产            净资产          营业收入         营业利润          净利润
                                   业

上海禾启房
                      房地产开
地产开发有   子公司              房地产 1000 万元      2,784,933,445.37   201,809,214.75 2,733,567,971.96   313,992,587.00   233,004,300.43
                      发
限公司

福州中夏房
                      房地产开
地产开发有   子公司              房地产 50,000 万元   16,191,607,143.78 1,088,347,313.93 1,236,421,497.47   302,754,401.89   226,746,404.39
                      发
限公司

北京泰禾嘉
                      房地产开
信房地产开   子公司              房地产 1000 万元      9,080,016,776.29   224,706,008.72   800,697,867.74   201,229,516.96   151,533,006.95
                      发
发有限公司

南京吉庆房
                      房地产开
地产有限公   子公司              房地产 15,000 万元    5,052,233,194.88   292,396,668.90   863,696,992.38   251,764,621.45   188,732,193.81
                      发
司

泉州连禾置            房地产开
             子公司              房地产 80,000 万元    8,846,291,213.99 1,229,320,499.11   842,478,059.54   288,606,098.18   216,381,737.41
业有限公司            发

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                     对整体生产经营和业绩的影响

郑州泰禾红门置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

合肥泰禾房地产开发有限公司                 设立                                            尚未产生重大收益

南京泰禾锦鸿置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾房地产开发集团有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾嘉华房地产开发有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾锦辉房地产开发有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾锦兴房地产开发有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

河北泰禾永盛房地产开发有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

北京泰禾锦辉置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

杭州禾睿房地产开发有限公司                 设立                                            尚未产生重大收益

惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司           设立                                            尚未产生重大收益

北京泰禾锦兴置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

福悦居(北京)物业管理有限公司             设立                                            尚未产生重大收益

郑州泰禾瑞德置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

郑州泰禾兴通置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

郑州泰禾润通置业有限公司                   设立                                            尚未产生重大收益

张家口鸿运房地产开发有限公司               设立                                            尚未产生重大收益


                                                                                                                                        28
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张家口锦鸿房地产开发有限公司     设立        尚未产生重大收益

张家口嘉信商贸有限公司           设立        尚未产生重大收益

济南泰禾置业有限公司             设立        尚未产生重大收益

济南锦兴置业有限公司             设立        尚未产生重大收益

济南中维置业有限公司             设立        尚未产生重大收益

石狮泰禾商业运营管理有限公司     设立        尚未产生重大收益

南京泰禾鸿运置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

鸿运(深圳)研发有限公司         设立        尚未产生重大收益

承德泰禾置业集团有限公司         设立        尚未产生重大收益

承德泰禾锦辉房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

承德泰禾锦鸿房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

承德泰禾锦城房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

承德泰禾嘉华房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

承德泰禾鸿运房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

天津泰禾鸿运集团有限公司         设立        尚未产生重大收益

天津泰禾锦川置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

郑州泰禾中维房地产开发有限公司   设立        尚未产生重大收益

北京泰禾锦川置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

苏州泰禾置业集团有限公司         设立        尚未产生重大收益

苏州锦润置业有限公司             设立        尚未产生重大收益

苏州锦耀置业有限公司             设立        尚未产生重大收益

苏州泰禾锦城置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

苏州泰禾锦鸿置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

苏州泰禾鸿运置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

郑州泰禾运成置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

郑州泰禾润康置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

郑州泰禾红悦置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

郑州泰禾盛澳置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

河南昊隆锦融置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

天津泰禾锦辉置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

天津泰禾锦润置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

天津泰禾锦鸿置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

天津泰禾锦丰置业有限公司         设立        尚未产生重大收益

太原泰禾嘉华置业有限公司         设立        尚未产生重大收益



                                                                               29
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太原泰禾嘉兴置业有限公司            设立                               尚未产生重大收益

太原泰禾锦辉置业有限公司            设立                               尚未产生重大收益

太原泰禾锦兴置业有限公司            设立                               尚未产生重大收益

太原泰禾鸿运置业有限公司            设立                               尚未产生重大收益

太原泰禾置业集团有限公司            设立                               尚未产生重大收益

山西俊嘉房地产开发有限公司          非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

河南润天置业有限公司                非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

福建中设投资有限公司                非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

杭州福地影视制作有限公司            非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

福州新海岸旅游开发有限公司          非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司 非同一控制下企业合并                尚未产生重大收益

杭州多乐房地产开发有限公司          非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

江西蓝天碧水开发建设有限公司        非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

南昌世邦物业管理有限公司            非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

福建新华都置业有限公司              非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

漳州新华都旅游发展有限公司          非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

龙海新华都物业服务有限公司          非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益

漳州中维房地产开发有限公司(原名为
                                    非同一控制下企业合并               尚未产生重大收益
“长泰广电房地产投资有限公司”)

                                                                       处置对价与合并层面享有该子公司净资
                                                                       产的差额 9,411,950.82 元计入当期投资
                                                                       收益,此外,由于处置股权,原先计入
福建三农化学农药有限责任公司        股权处置
                                                                       本公司递延收益的征收土地使用权及建
                                                                       筑物补偿款余额 141,481,238.68 元转入
                                                                       当期营业外收入。

泰禾金控(平潭)集团有限公司        处置部分股权导致丧失控制权         无重大影响

上海禾苗股权投资基金管理有限公司    处置部分股权导致丧失控制权         无重大影响

上海懿禾资产管理有限公司            处置部分股权导致丧失控制权         无重大影响


十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


十一、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              30
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十二、公司面临的风险和应对措施

    1、政策风险:房地产行业受政府宏观政策影响较大,公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政
策、金融货币政策等风险。
    应对措施:紧密跟踪政策变化,顺应政策和市场需求,及时调整经营策略,加强协同效益。
    2、市场风险:公司重点布局的一线市场和热点城市,成交出现一定程度下滑,且面临进一步收紧的风险,市场竞争形
势也很激烈。
    应对措施:提升产品品质,进行差异化竞争,强化市场研判和项目推广力度,灵活调整营销策略,因城施策,确保实现
年度销售任务。
    3、资金风险:房地产开发行业属于资金密集型行业,且开发周期较长,销售回款的放慢、融资成本的上升都会对公司
经营构成较大风险。
    应对措施:加强与银行、信托机构的合作关系,大力拓展融资方式,灵活运用中票、资产证券化、境外融资等融资方式,
适度扩大融资规模。




                                                                                                           31
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                                             第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                    投资者参与
    会议届次           会议类型                     召开日期            披露日期                   披露索引
                                      比例

                                                                                         公告编号:2017-009 号;公告
泰禾集团股份有限                                                                         名称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第一次 临时股东大会         52.68% 2017 年 01 月 16 日 2017 年 01 月 17 日 2017 年第一次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-26 号;公告名
泰禾集团股份有限                                                                         称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第二次 临时股东大会         52.53% 2017 年 03 月 03 日 2017 年 03 月 04 日 2017 年第二次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-36 号;公告名
泰禾集团股份有限                                                                         称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第三次 临时股东大会         52.66% 2017 年 03 月 16 日 2017 年 03 月 17 日 2017 年第三次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-43 号;公告名
泰禾集团股份有限                                                                         称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第四次 临时股东大会         52.68% 2017 年 03 月 24 日 2017 年 03 月 25 日 2017 年第四次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-53 号;公告名
泰禾集团股份有限                                                                         称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第五次 临时股东大会         52.67% 2017 年 04 月 05 日 2017 年 04 月 06 日 2017 年第五次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-57 号;公告名
泰禾集团股份有限                                                                         称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第六次 临时股东大会         52.68% 2017 年 04 月 14 日 2017 年 04 月 15 日 2017 年第六次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

泰禾集团股份有限                                                                         公告编号:2017-82 号;公告名
                     年度股东大会       52.66% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日
公司 2016 年年度股                                                                       称:泰禾集团股份有限公司

                                                                                                                      32
                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


东大会                                                                                   2016 年年度股东大会决议公
                                                                                         告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-104 号;公告
泰禾集团股份有限                                                                         名称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第七次 临时股东大会             52.66% 2017 年 06 月 12 日 2017 年 06 月 13 日 2017 年第七次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/

                                                                                         公告编号:2017-119 号;公告
泰禾集团股份有限                                                                         名称:泰禾集团股份有限公司
公司 2017 年第八次 临时股东大会             52.66% 2017 年 06 月 23 日 2017 年 06 月 24 日 2017 年第八次临时股东大会决
临时股东大会                                                                             议公告;披露网站:
                                                                                         http://www.cninfo.com.cn/


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    承诺期
     承诺事由         承诺方     承诺类型                     承诺内容                   承诺时间             履行情况
                                                                                                         限

                                            本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其他
                                            企业与股份公司之间产生关联交易事项,对于
                                            不可避免而发生的关联交易,将在平等、自愿
                                                                                                              该承诺事
                    控股股东泰   避免关联 的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则 2015 年 02 长期有
                                                                                                              项正在履
                    禾投资       交易承诺 进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确 月 11 日         效
                                                                                                              行
                                            定;同时本公司保证股份公司能严格履行关联
首次公开发行或
                                            交易内部决策程序,本公司不会利用关联交易
再融资时所作承
                                            损害股份公司及其他股东的合法权益。
诺
                                            本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业与
                                            股份公司之间产生关联交易事项,对于不可避
                                                                                                              该承诺事
                    实际控制人   避免关联 免而发生的关联交易,将在平等、自愿的基础 2015 年 02 长期有
                                                                                                              项正在履
                    黄其森先生   交易承诺 上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 月 11 日         效
                                                                                                              行
                                            交易价格将按照市场公认的合理价格确定;同
                                            时本人保证股份公司能严格履行关联交易内部


                                                                                                                         33
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                           决策程序,本人不会利用关联交易损害股份公
                                           司及其他股东的合法权益。

                                           1、本公司、本公司持有权益达 51%以上的其他
                                           子公司以及本公司实际控制的其他企业(以下
                                           简称“附属企业”)目前并没有直接或间接地
                                           从事任何与股份公司及其全资、控股子公司从
                                           事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本
                                           公司、本公司目前及未来的附属企业,不会在
                                           中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式
                                           (包括但不限于投资、并购、联营、合资、合
                                                                                                           该承诺事
                   控股股东泰   避免同业 作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股 2015 年 02 长期有
                                                                                                           项正在履
                   禾投资       竞争承诺 票或参股)直接或间接从事、参与、协助从事 月 11 日        效
                                                                                                           行
                                           或参与任何与股份公司及其全资、控股子公司
                                           目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构
                                           成竞争的业务活动。3、凡本公司、本公司目前
                                           及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参
                                           与或入股任何可能会与股份公司及其全资、控
                                           股子公司生产经营构成竞争的业务,本公司及
                                           附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其
                                           全资、控股子公司。

                                           1、本人、本人持有权益达 51%以上的其他子公
                                           司以及本人实际控制的其他企业(以下简称
                                           “附属企业”)目前并没有直接或间接地从事
                                           任何与股份公司及其全资、控股子公司从事的
                                           主营业务存在竞争的任何业务活动。2、本人、
                                           本人目前及未来的附属企业,不会在中国境内
                                           及/或境外单独或与他人以任何形式(包括但不
                                           限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、                        该承诺事
                   实际控制人   避免同业                                               2015 年 02 长期有
                                           承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)                        项正在履
                   黄其森先生   竞争承诺                                               月 11 日   效
                                           直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何                        行
                                           与股份公司及其全资、控股子公司目前及今后
                                           进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业
                                           务活动。3、凡本人、本人目前及未来的附属企
                                           业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可
                                           能会与股份公司及其全资、控股子公司生产经
                                           营构成竞争的业务,本人及附属企业会将上述
                                           商业机会让与股份公司及其全资、控股子公司。

承诺是否及时履
                   是
行

如承诺超期未履
行完毕的,应当详
                   不适用
细说明未完成履
行的具体原因及


                                                                                                                      34
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


下一步的工作计
划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用

                               涉案金   是否形                      诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
       诉讼(仲裁)基本情况      额(万   成预计    诉讼(仲裁)进展    审理结果及 判决执行情 披露日期            披露索引
                                元)    负债                             影响        况

2005 年 10 月披露的关于公司
被吉林省长春市中级人民法院
                                                                                                         《福建三农集团
无端被迫追加为被执行人一
                                                                                                         股份有限公司关
案,2011 年被再次启动强制执                      公司已申诉,尚未
                                                                                                         于诉讼的补充公
行,公司持有的福州泰禾房地                       有结果,但股权查                           2005 年 10
                                 3,230 否                           无          无                       告》,公告编号:
产开发有限公司 35,000 万元股                     封已到期,法院未                           月 11 日
                                                                                                         2005-25 号,披露
权被查封冻结。公司向长春中                       续封。
                                                                                                         网站:巨潮资讯
院提出申诉,长春中院对公司
                                                                                                         网
的申诉召开了听证会,截至报
告日,尚无结果。

                                                 公司已申诉,尚未                                        《福建三农集团
                                                 有结果,但股权查                           2011 年 03 股份有限公司诉
同上                             3,230 否                           无          无
                                                 封已到期,法院未                           月 08 日     讼进展公告》,公
                                                 续封。                                                  告编号:2011-07


                                                                                                                         35
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                                                                                              号,披露网站:
                                                                                              巨潮资讯网

其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用
公司2015年员工持股计划实施情况
    公司2015 年 7 月1 日召开的第七届董事会第三十四次会议及2015年7月17日召开的2015年第五次临时股东大会审议通
过《泰禾集团股份有限公司2015年员工持股计划及其摘要》等相关议案(详见公司2015-62号、2015-76号公告)。本员工持
股计划的存续期限为2年,在6个月内分3期实施,3期总规模不超过12亿元,员工出资总额不超过4亿元。按照不超过2:1的比
例设立优先级份额和劣后级份额,投资标的为泰禾集团股票。员工持股计划持有股票的锁定期为12个月,自上市公司公告最
后一笔标的股票登记至资产管理计划名下时起算。
    公司分别于2015年8月26日、2015年9月8日、2015年10月30日、2015年11月28日、2015年12月31日披露了《关于公司2015
年员工持股计划实施进展的公告》(详见公司2015-90号、2015-92号、2015-113号、2015-125号、2015-143号公告)。
    截止2016年1月15日,公司2015年员工持股计划已完成股票购买,公司员工持股计划专用账户“招商财富-招商银行-
泰禾1号员工持股专项资产管理计划”已通过二级市场购买公司股票47,633,261股,占公司总股本3.83%(详见公司2016-05
号公告)。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期于2017年1月14日届满。
   截止2017年7月20日,公司2015年员工持股计划所持公司股票47,633,261股已全部出售。根据《公司2015年员工持股计划》
的相关规定,公司2015年员工持股计划实施完毕并终止(详见公司2017-136号公告)。




十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                           36
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                                               转让资     转让资产
                                      关联交
          关联关    关联交   关联交            产的账     的评估价 转让价格 关联交易 交易损益
 关联方                               易定价                                                    披露日期 披露索引
               系   易类型   易内容            面价值 值(万元) (万元) 结算方式 (万元)
                                       原则
                                               (万元) (如有)

                                                                                                          http://ww
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泰禾投
                             出售泰   产账面                                                    2017 年   /szse_mai
资集团    控股股    股权出
                             禾金控   价值为   5,017.21     不适用 5,017.21 货币结算          0 05 月 15 n/bulletin
有限公    东        售
                             2%股权 定价依                                                      日        _detail/tru
司
                                      据                                                                  e/120351
                                                                                                          8865?ann
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                                                                                                          5-15

                                                                                                          http://ww
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                                                                                                          com.cn/cn
                                                                                                          info-new/
                                                                                                          disclosure
福建华    受同一             出售化   以评估
                                                                                                2017 年   /szse_mai
融鼎泰    母公司    股权出   学农药   公允价
                                               39,458.8    46,471.3   40,400 货币结算     941.2 06 月 08 n/bulletin
投资有    控制的    售       82.27%   值为定
                                                                                                日        _detail/tru
限公司    实体               股权     价依据
                                                                                                          e/120359
                                                                                                          8538?ann
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                                                                                                          6-08

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                      不适用
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                      不影响公司经营成果与财务状况
况

如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                      不适用
内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                                   37
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4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用


应收关联方债权:

                                   是否存在非
                                                期初余额 本期新增金 本期收回金                 本期利息    期末余额
  关联方      关联关系   形成原因 经营性资金                                         利率
                                                (万元) 额(万元) 额(万元)                 (万元)    (万元)
                                       占用

安徽省文一
投资控股集
             合营企业    财务资助 是                    0    83,033.27           0                    0    83,033.27
团庐阳置业
有限公司

北京瑞坤置
业有限责任 联营企业      财务资助 是               30,435     1,556.67           0     9.00%    1,468.55   31,991.67
公司

北京泰禾影
视文化发展 联营企业      财务资助 是                    0       5,900         500                     0        5,400
有限公司

杭州泰峪房
地产开发有 联营企业      财务资助 是             90,647.26    4,035.29           0     9.00%    3,806.88   94,682.55
限公司

上海禾柃房
地产开发有 合营企业      财务资助 是             52,147.66 179,575.69 147,121.21       7.30%    2,124.00   84,602.15
限公司

上海泰瓴置
             联营企业    财务资助 是              36,041.5   26,689.62    9,334.34    10.00%    1,829.83   53,396.78
业有限公司

深圳信润房
地产开发有 合作方        财务资助 是             66,357.33    3,039.19           0     7.83%    2,586.44   69,396.52
限公司

苏州禾发房
地产开发有 合营企业      财务资助 是             18,593.83   81,115.94   42,709.77                    0       57,000
限公司

厦门泰世房
地产开发有 合营企业      财务资助 是             148,840.6    5,018.53      72,500                    0    81,359.13
限公司

关联债权对公司经营成
                         关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。
果及财务状况的影响




                                                                                                                  38
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
     1、2013年10月29日,公司与关联方泰禾(福建)集团有限公司签署《委托管理合同》,接受泰禾(福建)集团的委托,
管理房地产项目(泰禾福州院子)。管理期限三年,自相关议案经本公司股东大会通过之日起计算,上述委托期限届满后,
如双方对合同内容无异议,则合同可自动延续。本公司为“锦绣水乡”房地产项目提供的管理服务包括建筑设计、工程管理、
销售代理和综合管理等。
    2、2015年12月31日,公司之子公司上海泰维与杭州泰峪房地产开发有限公司签署《委托管理合同》,接受杭州泰峪的
委托,管理(杭州院子)房地产项目。管理期限三年,自委托合同正式生效起计算,上述委托期限届满后,如双方对合同内
容无异议,则合同可自动延续。本公司为“未来科技城85号”房地产项目提供的管理服务包括建筑设计、工程管理、品牌使
用和综合管理等。
    3、2016年10月27日,公司之子公司上海禾启与上海泰瓴置业有限公司签署《建造咨询服务合同》,接受上海泰瓴的委
托,为“信达泰禾上海院子”项目提供建造咨询服务。服务期限自2016年1月5日起至2018年12月31日止。
    4、2016年9月13日,在总经理决策权限内,公司及下属子公司深圳泰禾房地产开发有限公司与深圳信达置业有限公司、
深圳坤润投资有限公司、深圳信润房地产开发有限公司签署了《关于深圳坪山项目之委托建设合作协议》,深圳泰禾接受委
托为深圳信达置业有限公司、深圳坤润投资有限公司所有的深圳坪山新区G11337-0101项目提供代建及销售管理服务,项目
公司深圳信润房地产开发有限公司在深圳泰禾实现项目代建服务目标的基础上,根据相关协议具体约定向深圳泰禾支付委托
建设费用及销售管理服务费用。委托建设费用总额为合作期限内项目总销售收入的百分之三,其中项目总销售收入是指不含
税销售收入,暂估销售收入为65亿元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


                                                                                                           39
                                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                             实际发生日期(协 实际担保金                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                               议签署日)            额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

                    2016 年 07                                                 连带责任保
苏州禾发                           100,470 2016 年 06 月 14 日        98,500                2年           是          是
                    月 23 日                                                   证

                    2016 年 12                                                 连带责任保
苏州禾发                            80,000 2017 年 02 月 27 日        80,000                4 年 10 个月 否           是
                    月 15 日                                                   证

                    2016 年 07                                                 连带责任保
长乐泰城                            14,000 2016 年 08 月 26 日       9,418.8                1年           否          是
                    月 23 日                                                   证

                    2016 年 11                                                 连带责任保
厦门泰世                           155,000                                                  4年           否          是
                    月 22 日                                                   证

                    2016 年 06                                                 连带责任保
上海禾柃                           270,000 2016 年 11 月 11 日       189,000                2年           否          是
                    月 16 日                                                   证

                    2017 年 03                                                 连带责任保
达盛集团                            75,000 2017 年 03 月 30 日        67,382                1 年 8 个月   否          是
                    月 30 日                                                   证

                    2017 年 04                                                 连带责任保
达盛集团                           100,000 2017 年 06 月 19 日     37,270.71                2年           否          是
                    月 29 日                                                   证

报告期内审批的对外担保额度                                       报告期内对外担保实际发
                                                      175,000                                                         184,652.71
合计(A1)                                                       生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                       报告期末实际对外担保余
                                                      794,470                                                         383,071.51
度合计(A3)                                                     额合计(A4)

                                                公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期(协 实际担保金                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                               议签署日)            额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

                    2014 年 06                                                 连带责任保
福州泰禾                           130,000 2015 年 09 月 18 日        18,000                2年           否          是
                    月 12 日                                                   证



                                                                                                                              40
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                    连带责任保
                                    2016 年 12 月 28 日   100,000                2年           否   是
                                                                    证

             2016 年 11                                             连带责任保
福州泰禾                  200,000 2016 年 11 月 25 日     200,000                2年           是   是
             月 22 日                                               证

                                                                    连带责任保
                                    2017 年 04 月 25 日   100,000                2年           否   是
                                                                    证

             2016 年 12                                             连带责任保
福州泰禾                  300,000 2017 年 01 月 06 日     172,500                2年           否   是
             月 15 日                                               证

                                                                    连带责任保
                                    2017 年 06 月 22 日     5,970                2年           否   是
                                                                    证

             2016 年 12                                             连带责任保
福州泰禾                  200,000 2017 年 04 月 11 日      50,500                1年           否   是
             月 22 日                                               证

             2017 年 06                                             连带责任保
福州泰禾                   50,000                                                2 年 7 个月   否   是
             月 07 日                                               证

             2017 年 02                                             连带责任保
福州泰禾                  300,000 2017 年 02 月 09 日      82,000                3年           否   是
             月 16 日                                               证

             2017 年 03                                             连带责任保
福州泰禾                   20,000 2017 年 05 月 17 日      12,635                3年           否   是
             月 30 日                                               证

             2013 年 04                                             连带责任保
福建中维                  100,000 2016 年 11 月 29 日      33,000                2 年 10 个月 否    是
             月 25 日                                               证

             2016 年 04                                             连带责任保
福建中维                  150,000 2016 年 12 月 30 日     149,500                2年           是   是
             月 29 日                                               证

                                                                    连带责任保
福建中维                            2017 年 03 月 10 日    20,000                2年           否   是
                                                                    证

                                                                    连带责任保
                                    2016 年 06 月 02 日   180,000                3年           否   是
                                                                    证

                                                                    连带责任保
                                    2016 年 09 月 28 日    20,000                1年           否   是
             2013 年 06                                             证
泰禾新世界                360,000
             月 06 日                                               连带责任保
                                    2017 年 02 月 10 日    75,000                1年           否   是
                                                                    证

                                                                    连带责任保
                                    2017 年 03 月 10 日    55,000                1年           否   是
                                                                    证

             2016 年 04                                             连带责任保
泰禾新世界                150,000 2016 年 06 月 28 日     125,384                2年           否   是
             月 29 日                                               证

             2016 年 09                                             连带责任保
泰禾新世界                100,000 2017 年 02 月 24 日      60,000                1 年 2 个月   否   是
             月 28 日                                               证

             2017 年 03                                             连带责任保
泰禾新世界                 15,000                                                3年           否   是
             月 18 日                                               证




                                                                                                           41
                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


             2017 年 06                                              连带责任保
泰禾新世界                380,000                                                 2年           否   是
             月 21 日                                                证

             2012 年 12                                              连带责任保
福州中维                  120,000                                                 8年           否   是
             月 08 日                                                证

             2015 年 12                                              连带责任保
福州中维                  150,000 2016 年 02 月 04 日      90,000                 10 年         否   是
             月 30 日                                                证

             2017 年 03                                              连带责任保
福州中维                  150,000 2017 年 05 月 27 日      39,500                 15 年         否   是
             月 18 日                                                证

             2017 年 03                                              连带责任保
福州中维                   10,000                                                 3年           否   是
             月 18 日                                                证

             2015 年 11                                              连带责任保
福州泰维                   10,000                                                 3年           否   是
             月 11 日                                                证

             2013 年 10                                              连带责任保
福州泰瑞                   60,000 2015 年 07 月 20 日      20,120                 2年           否   是
             月 30 日                                                证

             2012 年 11                                              连带责任保
福州泰航                   70,000                                                 6年           否   是
             月 27 日                                                证

             2016 年 03                                              连带责任保
福州泰航                   20,000                                                 2年           否   是
             月 17 日                                                证

             2015 年 11                                              连带责任保
福州泰屿                  100,000                                                 3年           否   是
             月 11 日                                                证

                                                                     连带责任保
                                    2016 年 12 月 27 日   100,000                 1年           是   是
                                                                     证

                                                                     连带责任保
                                    2016 年 07 月 21 日    70,500                 3年           是   是
             2014 年 01                                              证
                          590,000
             月 08 日                                                连带责任保
                                    2016 年 09 月 09 日    78,000                 3年           是   是
                                                                     证
福州中夏
                                                                     连带责任保
                                    2017 年 03 月 30 日   640,000                 2年           否   是
                                                                     证

             2015 年 12                                              连带责任保
                          120,000                                                 3年           否   是
             月 30 日                                                证

             2017 年 03                                              连带责任保
                          200,000                                                 2年           否   是
             月 01 日                                                证

             2017 年 03                                              连带责任保
福州中夏                  200,000                                                 2年           否   是
             月 09 日                                                证

             2014 年 03                                              连带责任保
福州泰福                   40,000 2015 年 05 月 22 日     5,934.52                2 年 2 个月   是   是
             月 21 日                                                证

             2013 年 03                                              连带责任保
宁德中维                  120,000 2015 年 12 月 24 日      13,870                 2年           是   是
             月 09 日                                                证




                                                                                                            42
                                                                         泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                         连带责任保
                                      2017 年 06 月 01 日      25,200                 1 年 10 个月 否    是
                                                                         证

                                                                         连带责任保
                                      2016 年 04 月 15 日      48,500                 3年           否   是
                                                                         证

               2013 年 10                                                连带责任保
厦门泰禾                    280,000 2016 年 07 月 15 日        45,000                 1年           否   是
               月 30 日                                                  证

                                                                         连带责任保
                                      2016 年 10 月 31 日      50,000                 9 个月        否   是
                                                                         证

               2015 年 03                                                连带责任保
厦门泰禾                    220,000                                                   3年           否   是
               月 12 日                                                  证

                                                                         连带责任保
                                      2015 年 12 月 28 日      50,000                 2年           否   是
               2012 年 11                                                证
泉州华大                    150,000
               月 27 日                                                  连带责任保
                                      2017 年 03 月 10 日      45,000                 1 年 1 个月   否   是
                                                                         证

                                                                         连带责任保
                                                                                      9年           否   是
               2013 年 03                                                证
石狮泰禾                    120,000
               月 09 日                                                  连带责任保
                                      2017 年 01 月 24 日   103,846.59                2年           否   是
                                                                         证

               2016 年 04                                                连带责任保
石狮泰禾                     50,000                                                   3年           否   是
               月 29 日                                                  证

               2016 年 12                                                连带责任保
石狮泰禾                     20,000                                                   3年           否   是
               月 22 日                                                  证

               2017 年 03                                                连带责任保
石狮泰禾                     40,000                                                   2年           否   是
               月 18 日                                                  证

               2013 年 09                                                连带责任保
北京泰禾                    190,000 2015 年 09 月 25 日       100,000                 3年           否   是
               月 28 日                                                  证

               2015 年 07                                                连带责任保
北京泰禾                     90,000 2016 年 03 月 24 日        46,000                 3年           是   是
               月 01 日                                                  证

               2013 年 12                                                连带责任保
北京中维泰禾                130,000 2016 年 02 月 01 日        79,200                 3年           是   是
               月 13 日                                                  证

               2015 年 07                                                连带责任保
北京中维泰禾                100,000                                                   3年           否   是
               月 01 日                                                  证

               2016 年 07                                                连带责任保
北京中维泰禾                 50,000                                                   3年           否   是
               月 23 日                                                  证

               2013 年 06                                                连带责任保
中维泰禾置业                250,000 2016 年 09 月 01 日        50,000                 2年           否   是
               月 06 日                                                  证

               2014 年 06                                                连带责任保
北京泰禾置业                250,000 2014 年 12 月 25 日        29,000                 3年           是   是
               月 12 日                                                  证




                                                                                                                43
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                 2014 年 12                                                连带责任保
北京泰禾置业                   36,000 2016 年 11 月 21 日        20,000                 1年       否       是
                 月 30 日                                                  证

                 2016 年 10                                                连带责任保
北京泰禾置业                   25,000                                                   1年       否       是
                 月 28 日                                                  证

                 2014 年 08                                                连带责任保
北京泰禾嘉盈                  210,000                                                   5年       否       是
                 月 23 日                                                  证

                 2016 年 11                                                连带责任保
北京泰禾嘉盈                  210,000                                                   4年       否       是
                 月 09 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                        2016 年 07 月 19 日     335,000                 3年       否       是
                                                                           证

                                                                           连带责任保
                                        2017 年 03 月 31 日      50,000                 1年       否       是
                 2014 年 03                                                证
北京中维                      570,000
                 月 21 日                                                  连带责任保
                                        2017 年 04 月 05 日      28,000                 1年       否       是
                                                                           证

                                                                           连带责任保
                                        2017 年 05 月 27 日     100,000                 3年       否       是
                                                                           证

                 2016 年 03                                                连带责任保
北京祥筑                       60,000                                                   2.5 年    否       是
                 月 17 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                        2016 年 04 月 22 日      60,000                 2年       是       是
                                                                           证

                 2014 年 05                                                连带责任保
北京嘉华                      200,000 2016 年 07 月 15 日        35,000                 1年       否       是
                 月 10 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                        2017 年 03 月 29 日     120,000                 2年       否       是
                                                                           证

                 2015 年 07                                                连带责任保
北京嘉华                       80,000                                                   3.5 年    否       是
                 月 01 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                        2016 年 05 月 27 日   121,332.47                3年       否       是
                 2014 年 05                                                证
北京嘉信                      460,000
                 月 10 日                                                  连带责任保
                                        2016 年 06 月 13 日      90,000                 3年       否       是
                                                                           证

                 2017 年 03                                                连带责任保
北京嘉信                      530,000                                                   4年       否       是
                 月 01 日                                                  证

                 2016 年 11                                                连带责任保
北京昌基鸿业                  190,000 2016 年 12 月 20 日       100,000                 2年       否       是
                 月 22 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                        2015 年 07 月 28 日      40,000                 3年       否       是
                 2013 年 06                                                证
上海红御房地产                100,000
                 月 22 日                                                  连带责任保
                                        2016 年 01 月 28 日      20,000                 2.5 年    否       是
                                                                           证




                                                                                                                  44
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


               2013 年 10                                             连带责任保
上海泰维                    250,000                                                4年           否   是
               月 30 日                                               证

                                                                      连带责任保
                                      2015 年 07 月 11 日    54,000                2年           是   是
               2014 年 03                                             证
上海禾启                    155,000
               月 21 日                                               连带责任保
                                      2016 年 07 月 15 日    15,000                1年           否   是
                                                                      证

               2014 年 04                                             连带责任保
上海禾启                     45,000 2017 年 02 月 28 日      40,000                1 年 3 个月   否   是
               月 18 日                                               证

               2017 年 06                                             连带责任保
上海禾启                     55,000                                                1年           否   是
               月 08 日                                               证

               2013 年 03                                             连带责任保
江阴泰禾                    100,000                                                6年           否   是
               月 09 日                                               证

                                                                      连带责任保
                                                                                   8年           否   是
               2014 年 05                                             证
南京吉庆                    115,000
               月 10 日                                               连带责任保
                                      2016 年 04 月 29 日    62,000                5年           否   是
                                                                      证

               2015 年 07                                             连带责任保
南京吉庆                     55,000 2017 年 02 月 22 日      50,000                2年           否   是
               月 01 日                                               证

               2017 年 03                                             连带责任保
南京吉庆                    180,000 2017 年 03 月 27 日     150,000                2年           否   是
               月 18 日                                               证

               2014 年 12                                             连带责任保
尤溪泰禾                     20,000                                                4年           否   是
               月 30 日                                               证

               2015 年 07                                             连带责任保
尤溪泰禾                     10,000                                                3年           否   是
               月 01 日                                               证

                                                                      连带责任保
                                      2014 年 08 月 28 日    47,500                3年           是   是
                                                                      证

                                                                      连带责任保
                                      2016 年 07 月 15 日     5,000                1年           否   是
               2014 年 03                                             证
泉州连禾置业                275,000
               月 21 日                                               连带责任保
                                      2017 年 04 月 24 日    75,240                1.5 年        否   是
                                                                      证

                                                                      连带责任保
                                      2017 年 06 月 30 日    23,351                1年           否   是
                                                                      证

                                                                      连带责任保
泉州连禾置业                          2017 年 06 月 30 日   100,000                2年           否   是
                                                                      证

               2017 年 04                                             连带责任保
泉州连禾置业                100,000                                                2年           否   是
               月 29 日                                               证

               2017 年 06                                             连带责任保
泉州连禾置业                 50,000                                                2年           否   是
               月 21 日                                               证




                                                                                                             45
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                           连带责任保
                                         2016 年 07 月 12 日      7,100                 2年           是   是
                 2014 年 08                                                证
福鼎泰禾                        30,000
                 月 23 日                                                  连带责任保
                                         2016 年 08 月 26 日        480                 1年           否   是
                                                                           证

                 2015 年 07                                                连带责任保
福鼎泰禾                        10,000                                                  3年           否   是
                 月 01 日                                                  证

                 2016 年 01                                                连带责任保
福州泰佳                        20,000                                                  3年           否   是
                 月 30 日                                                  证

                 2016 年 09                                                连带责任保
福州泰佳                        10,000                                                  3年           否   是
                 月 28 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                         2017 年 04 月 06 日     50,000                 1年           否   是
                                                                           证

                 2017 年 03                                                连带责任保
福州泰佳                       140,000 2017 年 04 月 01 日       29,980                 1 年 2 个月   否   是
                 月 18 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                         2017 年 05 月 18 日     15,070                 6 个月        否   是
                                                                           证

                 2016 年 01                                                连带责任保
福州盛源德利                    20,000                                                  3年           否   是
                 月 30 日                                                  证

                 2016 年 01                                                连带责任保
福州泰悦                        50,000 2016 年 02 月 23 日      2,465.88                3年           是   是
                 月 30 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                                                                        3年           否   是
                 2016 年 09                                                证
福州泰悦                        30,000
                 月 28 日                                                  连带责任保
                                         2016 年 11 月 15 日    3,435.17                2 年 11 个月 否    是
                                                                           证

                 2016 年 04                                                连带责任保
福州泰盛置业                    50,000                                                  3年           否   是
                 月 29 日                                                  证

                 2016 年 06                                                连带责任保
福建泰康                        60,000                                                  3年           否   是
                 月 16 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                         2016 年 03 月 09 日    390,000                 2年           是   是
                 2016 年 01                                                证
深圳泰禾                       550,000
                 月 30 日                                                  连带责任保
                                         2017 年 06 月 27 日    250,000                 13 天         否   是
                                                                           证

深圳泰禾、深圳中 2017 年 03                                                连带责任保
                              1,400,000 2017 年 03 月 29 日    1,200,150                3年           否   是
维菁山           月 09 日                                                  证

                                                                           连带责任保
                                         2016 年 05 月 30 日    210,000                 2年           否   是
                 2016 年 04                                                证
佛山顺德中维                   400,000
                 月 29 日                                                  连带责任保
                                         2017 年 05 月 12 日    117,600                 3年           否   是
                                                                           证




                                                                                                                  46
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                           连带责任保
                                          2017 年 03 月 30 日    40,000                 3年       否       是
                                                                           证

                                                                           连带责任保
                                          2017 年 06 月 20 日     1,500                 3年       否       是
                                                                           证

                                                                           连带责任保
                                          2017 年 05 月 12 日     2,400                 6 个月    否       是
                                                                           证

                   2017 年 02                                              连带责任保
佛山顺德中维                    240,000                                                 3年       否       是
                   月 16 日                                                证

                                                                           连带责任保
                                          2016 年 08 月 26 日   55,083.6                1.5 年    是       是
                   2016 年 06                                              证
东莞金泽                         90,000
                   月 16 日                                                连带责任保
                                          2017 年 03 月 10 日    80,000                 2.5 年    否       是
                                                                           证

                   2016 年 09                                              连带责任保
珠海启航                        130,000 2016 年 12 月 07 日     120,000                 2年       否       是
                   月 28 日                                                证

                                                                           连带责任保
                                          2016 年 12 月 13 日     4,610                 1年       是       是
                   2016 年 06                                              证
上海兴闳                        270,000
                   月 16 日                                                连带责任保
                                          2017 年 03 月 31 日   150,000                 2年       否       是
                                                                           证

                   2016 年 06                                              连带责任保
苏州禾瑞                        300,000 2017 年 04 月 01 日     250,000                 3年       否       是
                   月 16 日                                                证

                   2017 年 03                                              连带责任保
苏州禾瑞                        100,000                                                 4年       否       是
                   月 01 日                                                证

                   2016 年 07                                              连带责任保
泰禾集团(香港)                100,000                                                 1年       否       是
                   月 23 日                                                证

                   2016 年 10                                              连带责任保
长泰永隆                         30,000                                                 3年       否       是
                   月 28 日                                                证

                   2016 年 11                                              连带责任保
福建华夏                         68,000 2016 年 12 月 07 日      68,000                 1年       是       是
                   月 22 日                                                证

                   2017 年 02                                              连带责任保
福建华夏                        300,000 2017 年 02 月 24 日      65,000                 3年       否       是
                   月 16 日                                                证

                   2017 年 03                                              连带责任保
福建华夏                         16,000                                                 3年       否       是
                   月 01 日                                                证

                   2017 年 03                                              连带责任保
福州运成                        115,000                                                 2年       否       是
                   月 09 日                                                证

                   2017 年 04                                              连带责任保
福州运成                        100,000                                                 3年       否       是
                   月 29 日                                                证

                   2017 年 05                                              连带责任保
福州运成                         50,000                                                 3年       否       是
                   月 27 日                                                证




                                                                                                                  47
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                   2017 年 03                                                 连带责任保
杭州禾睿                          120,000 2017 年 03 月 23 日        95,000                6 个月     否            是
                   月 09 日                                                   证

                   2017 年 03                                                 连带责任保
济南锦兴置业                      100,000                                                  5年        否            是
                   月 18 日                                                   证

                   2017 年 03                                                 连带责任保
济南中维置业                      100,000 2017 年 06 月 09 日        497.42                2年        否            是
                   月 18 日                                                   证

                   2017 年 03                                                 连带责任保
福州凯泽雅丹                      110,000                                                  2年        否            是
                   月 18 日                                                   证

                   2017 年 03                                                 连带责任保
福州瑞邦道诚                      110,000                                                  2年        否            是
                   月 18 日                                                   证

                   2017 年 06                                                 连带责任保
红峪(深圳)商贸                  120,000                                                  2年        否            是
                   月 21 日                                                   证

                   2017 年 06                                                 连带责任保
郑州红门                          150,000 2017 年 06 月 29 日       114,000                2年        否            是
                   月 24 日                                                   证

报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实
                                                   5,601,000                                                      4,684,940.01
度合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担
                                                  15,925,000                                                      6,792,191.65
保额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                            实际发生日期                                              是否履行 是否为关
 担保对象名称      相关公告     担保额度                     实际担保金额      担保类型      担保期
                                            (协议签署日)                                                 完毕     联方担保
                   披露日期

                   2017 年 04                                                 连带责任保
福州中维                          130,000                                                  10 年      否            是
                   月 29 日                                                   证

报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                   130,000                                                                  0
度合计(C1)                                                 发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                   130,000                                                                  0
保额度合计(C3)                                             余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                 5,906,000                                                        4,869,592.72
(A1+B1+C1)                                                 计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                16,849,470                                                        7,175,263.16
计(A3+B3+C3)                                               (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        386.69%

其中:

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                  4,994,016.94
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                             6,117,318.82



                                                                                                                            48
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上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                      6,117,318.82

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否


十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的议案》(详见
公司2017-48号公告),公司拟参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公司拟以基石投资者的身
份使用自有资金出资人民币20亿元(有限合伙人)。截止本报告披露日,公司已足额缴清对浙江浙商产融股权投资基金合伙
企业的出资(详见公司2017-153号公告)。
     2、经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东泰禾投资出让泰禾金控 2%股权暨关联交易的议
案》(详见公司 2017-81 号公告),2017 年 5 月 12 日,公司与控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)
签署了《泰禾金控(平潭)集团有限公司股权转让协议》,以泰禾金控(平潭)集团有限公司(以下简称“泰禾金控”)经
审计的净资产 250,860.40 万元为依据,公司将持有的泰禾金控 2%股权作价 5,017.21 万元转让予泰禾投资。转让完成后,泰
禾投资持股 51%,公司持股 49%。公司不再将泰禾金控纳入合并报表范围之内。截止本报告披露日,相关工商变更手续办
理中。
     3、公司第八届董事会第七次会议及2016年第十一次临时股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议
案》(详见公司2016-171、2016-184号公告),同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注
册发行非金融企业债务融资工具,发行总规模合计不超过100亿元。2017年5月19日,公司收到交易商协会下发的两份《接受
注册通知书》,同意接受公司两笔中期票据注册,注册金额均为35亿元(详见公司2017-86号公告)。2017年7月3日,公司
发行了泰禾集团2017年度第一期中期票据,15亿元募集资金已全额到账。
     4、经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让北京科技园建设(集团)股份有限公司 23.32%股权的议



                                                                                                             49
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案》(详见公司 2017-96 号公告),2017 年 6 月 6 日,公司与宁波科桥新航程投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波
科桥”)、北京科技园建设(集团)股份有限公司(以下简称“北京科技园建设”)签署了《关于北京科技园建设(集团)
股份有限公司之股权转让协议》,以北京科技园建设股东全部权益评估值人民币 764,305.44 万元为依据,公司以人民币
174,906.72 万元受让宁波科桥持有的北京科技园建设 23.32%股权。截止本报告披露日,相关工商变更手续办理中。
    5、经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出让福建三农化学农药有限责任公司82.27%股权暨关联交易
的议案》(详见公司2017-98号公告),2017年6月6日,公司与关联方福建华融鼎泰投资有限公司(以下简称“华融鼎泰”)、
福建三农化学农药有限责任公司(以下简称“三农化学”)签署了《股权转让协议书》,以三农化学股东全部权益的评估值
人民币46,471.30万元为依据,公司将持有的三农化学82.27%股权作价40,400万元转让予华融鼎泰。转让完成后,公司将不再
持有三农化学股权。2017年7月7日,公司转让三农化学82.27%股权已完成相关工商变更事宜。
    6、经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司发行购房尾款资产支持专项计划的议案》(详见公司
2016-101号公告),同意公司通过金融机构设立“泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”,专项计划拟发行的资产支持证券
规模不超过40亿元,期限不超过2年,可分期发行募集或发行多个资产支持专项计划。2017年8月4日,公司通过平安证券发
起设立了“平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”,专项计划规模为15.79亿元,其中优先A级资产支持证券为7.2亿元、
优先B级资产支持证券7.8亿元、次级资产支持证券0.79亿元(详见公司2017-149号公告)。
    7、公司于2016年10月20日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于泰禾集团股份有限公司2016年非
公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】690号)。公司申请非公开发行面值不超过60亿元人
民币的公司债券(以下简称“债券”)。2017年8月16日已完成第一期30亿的认购缴款,本期债券期限3年,附第2年末发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率7.50%。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
     1、经公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让山西俊嘉房地产开发有限公司95%股权的议案》(详见公
司2017-03号公告),2017年1月5日,公司及全资下属公司福州泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“泰禾锦辉置业”)与山
西怡佳房地产开发有限公司、太原市梗阳实业集团有限公司、山西荣佳森和房地产开发有限公司、山西俊嘉房地产开发有限
公司(以下简称“山西俊嘉”)签署了《关于山西俊嘉房地产开发有限公司之股权转让协议》,以山西俊嘉股东全部权益评
估值人民币112,770.88万元为依据,泰禾锦辉置业以人民币106,240万元受让山西俊嘉95%股权。2017年1月6日,泰禾锦辉置
业受让山西俊嘉95%股权已完成工商变更手续。
     2、2017年1月18日,在总经理决策权限内,公司全资子公司泰禾集团(香港)有限公司(以下简称“泰禾香港”)与
CITIC Capital London Property GP Limited、Sun Success International Limited、CITIC Capital London Property CIP, LP签署了《经
修订及重述的豁免有限合伙协议》及《权益认购协议》;公司及泰禾香港与中信资本房地产咨询有限公司、CITIC Capital London
Property GP Limited、CITIC Capital London Property CIP, LP、Prosperity Property Holdings Limited签署了《伦敦柯宗街60号项
目之补充协议》,同意泰禾香港使用自有资金,承诺作为有限合伙人认购4,400万美元,参与投资设立中信资本梅菲尔地产
基金(英文名称:CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P.),占基金总承诺出资的85%(实际最终认购金额可能会
因交易当日美元英镑汇率的变动而调整)。中信资本梅菲尔地产基金将间接参与英国伦敦梅菲尔柯宗街60号住宅开发项目(详
见公司2017-10号公告)。2017年1月25日,公司全资子公司泰禾香港完成出资设立中信资本梅菲尔地产基金。
     3、2017年1月25日,在总经理决策权限内,公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”)
与温州市昌瑞贸易有限公司(以下简称“温州昌瑞”)、绍兴市上虞区晨发贸易有限公司(以下简称“上虞晨发”)、绍兴
市上虞区时运贸易有限公司(以下简称“上虞时运”)、江西蓝天碧水开发建设有限公司(以下简称“蓝天碧水”)等签署
了《江西蓝天碧水开发建设有限公司67%股权转让合同》,以蓝天碧水股东全部权益评估值人民币40,182.99万元为依据,福
州泰禾以人民币24,000万元受让蓝天碧水67%股权(详见公司2017-13号公告)。2017年2月23日,福州泰禾受让蓝天碧水67%
股权已完成工商变更手续。
     4、经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让杭州富阳银湖街道野风山项目51%权益及部分对项目公司
债权的议案》(详见公司2017-30号公告),2017年3月8日,公司及全资子公司福州泰禾运成置业有限公司(以下简称“泰


                                                                                                                         50
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


禾运成置业”)与野风集团房地产股份有限公司(以下简称“野风房地产”)、浙江野风资产管理有限公司(以下简称“浙
江野风”)、杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司(以下简称“富阳乐多”)、杭州多乐房地产开发有限公司(以下简称
“杭州多乐”)、野风集团有限公司签署了《关于杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司及杭州多乐房地产开发有限公司之
股权及债权转让协议》,以杭州富阳银湖街道野风山项目的开发主体富阳乐多和杭州多乐的股东全部权益评估值人民币
114,009.63万元和44,019.70万元为依据,由全资子公司泰禾运成置业以人民币671,103,335.68元受让富阳乐多51%股权和杭州
多乐25.5%股权,因富阳乐多系杭州多乐的控股公司,持有其50%股份,完成收购后,泰禾运成置业也将直接和间接持有杭
州多乐51%股份。同时泰禾运成置业以431,583,622.17元向转让方野风房地产、浙江野风收购对项目公司51%比例的等额债权。
2017年3月,本次泰禾运成置业受让富阳乐多、杭州多乐股权已完成相关工商变更事宜。
    5、经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买济南东都项目资产的议案》(详见公司2017-28号公告),
2017年3月8日,公司及公司全资子公司济南锦兴置业有限公司(以下简称“锦兴置业”)与济南信豪房地产开发有限公司及
济南泰悦房地产开发集团有限公司签署了《东都项目资产收购协议》,以东都项目资产的评估值101,709万元为依据,锦兴
置业合计以人民币101,169.748万元购买东都项目资产。东都项目包括东都国际广场、东都尚城区域内部分地上建筑、地下设
施、车位等资产。截止本报告披露日,逐步办理相关过户手续中。
    6、经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让达盛集团山东置业有限公司70%股权的议案》(详见公司
2017-29号公告),2017年3月8日,公司及全资子公司济南中维置业有限公司(以下简称“济南中维”)与济南泰悦房地产
开发集团有限公司、达盛集团山东置业有限公司(以下简称“达盛置业”)签署了《股权收购协议》,以达盛置业股东全部
权益评估值人民币66,416.56万元为依据,济南中维以人民币42,728万元受让达盛置业70%股权。2017年3月21日,济南中维
受让达盛置业70%股权已完成相关工商变更事宜。为经营需要,济南中维、达盛集团、济南泰悦与金融机构签订合作协议,
济南中维转让持有的达盛集团19%股权,2017年6月1日转让完成后公司持有达盛置业51%股份。
    7、经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司40%股权的议
案》(详见公司2017-46号公告),2017年3月29日,公司全资子公司武汉泰禾房地产开发有限公司与安徽瑞泰置业有限公司
(以下简称“瑞泰置业”)、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司(以下简称“庐阳置业”)、安徽省文一建筑安装
有限公司签署了《合作协议》。本次交易以庐阳置业注册资本人民币2,000万元为依据,武汉泰禾以人民币800万元受让瑞泰
置业持有的庐阳置业40%股权。协议约定本次合作范围仅为庐阳置业持有的合肥市庐阳区(2016)N1605号地块(以下简称
“合淮路项目”),武汉泰禾将仅享有合淮路项目51%权益并按权益比例受让原股东瑞泰置业对合淮路项目的债权及利息,
债权转让金额为人民币216,062,289.32元。2017年4月8日,武汉泰禾受让庐阳置业40%股权已完成相关工商变更事宜。
    8、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让福建新华都置业有限公司60%股权的议案》(详见公司
2017-59号公告),2017年4月19日,公司全资孙公司厦门泰禾房地产开发有限公司(以下简称“厦门泰禾”)与新华都实业
集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)、福建新华都置业有限公司(以下简称“新华都置业”)签署了《福建新华
都置业有限公司60%股权转让合同》,以新华都置业股东全部权益评估值人民币298,246.55万元为依据,厦门泰禾以人民币
178,742.50万元受让新华都置业60%股权。2017年4月28日,厦门泰禾受让新华都置业60%股权已完成工商变更手续。2017年
7月27日,福建新华都置业有限公司更名为福建泰维置业有限公司。
    9、2017年5月19日,在总经理决策权限内,公司全资孙公司厦门泰禾房地产开发有限公司(以下简称“厦门泰禾”)
与利保集团有限公司(以下简称“利保集团”)、长泰广电房地产投资有限公司(以下简称“长泰广电”)签署了《股权转
让协议》,以长泰广电股东全部权益评估值人民币13,466.34万元为依据,厦门泰禾以人民币116,383,710.59元受让长泰广电
100%股权。同时,根据协议约定,厦门泰禾需向长泰广电提供股东借款43,616,289.41元,用于清偿长泰广电对利保集团及
其关联方黄志奇的债务。2017年6月14日,厦门泰禾受让长泰广电100%股权已完成相关工商变更事宜。长泰广电更名为漳州
中维房地产开发有限公司。
    10、2017年5月25日,公司全资子公司福州美鸿林业有限公司参加漳浦县国土资源局举行的国有土地使用权拍卖出让活
动,以合计人民币90,710万元竞得位于福建省漳浦县前亭镇后蔡村三幅地块。其中,以28,485万元竞得漳浦县 2017SG16号
地块,土地面积47,587平方米;以30,975万元竞得漳浦县2017SG17号地块,土地面积50,837平方米;以31,25万元竞得漳浦县
2017SG18号地块,土地面积47,194平方米。2017年7月20日,公司设立福建泰信置业有限公司作为该项目开发建设主体。
    11、经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资地产基金开发旧金山项目的议案》(详
见公司2017-95号公告),2017年6月7日,公司全资子公司泰禾集团(香港)有限公司(以下“泰禾香港”)签署了《中信



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资本YBI基金认购协议》及与CITIC Capital YBI Fund GP Ltd签署了《中信资本YBI基金投资之补充协议》。泰禾香港使用自
有资金,作为有限合伙人认购1,000万美元,投资于中信资本YBI基金(英文名称:CITIC Capital YBI Fund L.P.),占基金总
承诺出资的15.30%。中信资本YBI基金将参与美国旧金山金银岛一期YBI住宅开发项目。截止本报告披露日,相关出资手续
办理中。
    12、经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让福建中设投资有限公司100%股权的议案》(详见公司
2017-106号公告),2017年6月20日,公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”)与福州市闽
清维鑫企业管理服务部(普通合伙)以下简称“闽清维鑫”)、闽清县天宇互联置业投资管理中心(以下简称“闽清天宇”)、
福建中设投资有限公司(以下简称“福建中设”)等签署了《福建中设投资有限公司股权转让合同》,以福建中设股东全部
权益评估值人民币166,920.59万元为依据,福州泰禾以人民币150,000万元受让闽清维鑫、闽清天宇合计持有福建中设100%
股权。2017年6月21日,福州泰禾受让福建中投100%股权已完成相关工商变更事宜。
    13、经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让河南润天置业有限公司100%股权的议案》(详见公司
2017-114号公告),2017年6月23日,公司下属子公司郑州泰禾红门置业有限公司(以下简称“郑州红门”)与西藏西景实
业有限公司(以下简称“西景实业”)、河南润天置业有限公司(以下简称“润天置业”)等签署了《关于河南润天置业有
限公司之股权转让协议书》,以润天置业拥有的房地产项目评估值人民币191,300万元为依据,郑州红门以合作对价总额人
民币190,000万元(包括:目标公司股权收购款、目标公司负债等)受让西景实业持有的润天置业100%股权。截止本报告披
露日,郑州红门受让润天置业100%股权已完成相关工商变更事宜。
    14、经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让郑州中盟文化生态旅游开发有限公司80%股权的议案》
(详见公司2017-115号公告),2017年6月23日,公司控股子公司郑州泰禾润通置业有限公司(本公司间接持股82%,以下
简称“泰禾润通”)与河南志强置业有限公司(以下简称“志强置业”)签署了《关于郑州中盟文化生态旅游开发有限公司
之股权转让协议》,以郑州中盟文化生态旅游开发有限公司(以下简称“中盟文化”)股东全部权益评估值人民币87,374.66
万元为依据,泰禾润通以人民币55,425.8017万元受让中盟文化80%股权。同时,根据协议约定,泰禾润通需向中盟文化提供
股东借款22,910.3583万元,专项用于偿付中盟文化应付河南省鸿德建筑安装工程有限公司的借款及利息与用于偿付河南志强
置业有限公司房租。协议约定本次合作范围仅为中盟文化持有的上街院子项目。2017年7月4日,泰禾润通受让中盟文化80%
股权已完成相关工商变更事宜。
    15、经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
(详见公司2017-129号公告),同意公司全资子公司泰禾集团(香港)有限公司通过其在英属维尔京群岛新注册成立的子公
司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券,募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限
不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截止本报告披露日,本期债券尚处于审批阶段。
    16、经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于受让句容濠峰置业有限公司49%股权及句容同康医院有限
公司100%股权的议案》(详见公司2017-131号公告),2017年7月11日,公司全资下属公司南京泰禾锦鸿置业有限公司(以
下简称“南京泰禾”)与周国珍、姜欣、周罗洪、句容濠峰置业有限公司(以下简称“濠峰置业”)签署了《关于句容濠峰
置业有限公司股权转让事宜之合作协议》,以濠峰置业股东全部权益评估值人民币128,236.16万元为依据,南京泰禾以人民
币62,503.20万元受让周国珍持有的濠峰置业49%股权。同时,根据协议约定,南京泰禾需向濠峰置业提供21,366.33万元股东
借款用于濠峰置业清偿周国珍及其关联方、无锡万都投资发展有限公司的欠款。本次转让完成后,姜欣持股51%,南京泰禾
持股49%。濠峰置业另一股东姜欣已承诺放弃优先购买权。同时,南京泰禾与高建国、孔德松、周罗洪、句容同康医院有限
公司签署了《关于句容同康医院有限公司股权转让事宜之合作协议》,以句容同康医院有限公司(以下简称“同康医院”)
股东全部权益评估值人民币2,230.12万元为依据,南京泰禾以人民币2,450万元受让高建国、孔德松合计持有的同康医院100%
股权。同时,根据协议约定,南京泰禾需向同康医院提供15,981.81万元股东借款用于同康医院清偿原股东及其关联方的欠款。
2017年7月19日,南京泰禾受让濠峰置业49%股权、同康医院100%股权均已完成相关工商变更事宜。
    17、经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍武汉金沙半岛置业有限公司40%股
权的议案》(详见公司2017-134号公告),同意授权经营班子在不超过人民币21,000万元额度范围内参与竞拍武汉金沙半岛
置业有限公司(以下简称“武汉金沙”)40%股权,并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。2017年7月11日,武
汉泰禾房地产开发有限公司(以下简称“武汉泰禾”)与武汉城开房地产开发有限公司(以下简称“武汉城开”)签署了《股
权转让产权交易合同》,武汉泰禾以挂牌底价人民币20,000万元受让武汉城开持有的武汉金沙40%股权。同日,武汉泰禾与



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武汉城开、武汉金沙签署了《关于武汉蔡甸区金沙半岛项目之联合开发协议》,根据协议约定,项目将由公司负责操盘,用
于开发院子系高档别墅商住产品,武汉泰禾向武汉城开支付4亿元项目开发保证金。2017年7月31日,武汉泰禾竞拍武汉金沙
40%股权已完成相关工商变更事宜。
    18、经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于受让增城荔丰房地产有限公司及增城荔涛房地产有限公司
100%股权的议案》(详见公司 2017-139 号公告),2017 年 7 月 25 日,公司及全资下属公司深圳瑞德置业有限公司(以下
简称“瑞德置业”)、深圳红悦置业有限公司(以下简称“红悦置业”)与曙盛有限公司(以下简称“曙盛公司”)、裕达
隆(三江)有限公司(以下简称“裕达隆”)、黄崇琼、张崇霖签署了《关于增城荔丰房地产有限公司及增城荔涛房地产有
限公司之协议》,分别以增城荔丰房地产有限公司(以下简称“增城荔丰”)、增城荔涛房地产有限公司(以下简称“增城
荔涛”)评估值人民币 237,850.08 万元、187,747.62 万元为依据,瑞德置业以人民币 237,686.05 万元受让增城荔丰 100%股
权;红悦置业以人民币 187,538.43 万元受让增城荔涛 100%股权。截止报告日,相关手续办理中。
    19、经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍北京侨禧投资有限公司 49%股权并
签署合作协议的议案》(详见公司 2017-143 号公告),同意授权经营班子在不超过人民币 75,000 万元额度范围内参与竞拍
北京侨禧投资有限公司(以下简 称“北京侨禧”)49%股权,并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。2017 年 8
月 1 日,公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“锦辉置业”)与深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华
侨城”)签署了《产权交易合同》,锦辉置业以挂牌底价人民币 73,416 万元受让华侨城持有的北京侨禧 49%股权。同日,
锦辉置业与华侨城、北京侨禧签署了《关于北京侨禧投资有限公司合作协议书》,锦辉置业与华侨城将发挥各自优势,合作
开发北京侨禧项目。根据上述两份协议的约定,锦辉置业需向北京侨禧提供股东借款,专项用于北京侨禧偿还华侨城的部分
股东借款本金 444,920 万元及相应利息。截止报告日,相关手续办理中。




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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                            本次变动前                    本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                 发行新           公积金
                           数量          比例              送股              其他       小计          数量         比例
                                                   股              转股

一、有限售条件股份          1,405,218    0.11%                               -14,196 -14,196          1,391,022      0.11%

1、国家持股                          0   0.00%                                                                0      0.00%

2、国有法人持股                      0   0.00%                                                                0      0.00%

3、其他内资持股             1,405,218    0.11%                               -14,196 -14,196          1,391,022      0.11%

其中:境内法人持股                   0   0.00%                                                                0      0.00%

       境内自然人持股       1,405,218    0.11%                               -14,196 -14,196          1,391,022      0.11%

4、外资持股                          0   0.00%                                                                0      0.00%

其中:境外法人持股                   0   0.00%                                                                0      0.00%

       境外自然人持股                0   0.00%                                                                0      0.00%

二、无限售条件股份      1,243,045,502 99.89%                                 14,196     14,196     1,243,059,698   99.89%

1、人民币普通股         1,243,045,502 99.89%                                 14,196     14,196     1,243,059,698   99.89%

2、境内上市的外资股                  0   0.00%                                                                0      0.00%

3、境外上市的外资股                  0   0.00%                                                                0      0.00%

4、其他                              0   0.00%                                                                0      0.00%

三、股份总数            1,244,450,720 100.00%                                       0          0   1,244,450,720 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
庄季希、郑于强为原福建三农高管,均已离任多年,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核,上述两名自然人股
东持有的公司高管锁定股已解除锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

                                                                                                                          54
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□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股

   股东名称         期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                     限售原因      解除限售日期

庄季希                       9,464              9,464                     0                  0 高管锁定股份 2017 年 5 月 2 日

郑于强                       4,732              4,732                     0                  0 高管锁定股份 2017 年 5 月 2 日

合计                        14,196             14,196                     0                  0         --               --


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                  20,116                                                                   0
                                                                 股东总数(如有)(参见注 8)

                                  持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                         持有有                             质押或冻结情况
                                              报告期末持    报告期内     限售条 持有无限售
                                     持股比
       股东名称        股东性质               有的普通股    增减变动     件的普 条件的普通
                                       例                                                            股份状态          数量
                                                 数量            情况    通股数        股数量
                                                                              量

泰禾投资集团有限 境内非国有
                                     48.97% 609,400,795 0                          0 609,400,795 质押                 607,558,872
公司                 法人

叶荔                 境内自然人      12.05% 150,000,000 0                          0 150,000,000 质押                 150,000,000

招商财富-招商银
行-泰禾 1 号员工
                     其他             3.83%    47,633,261 0                        0   47,633,261
持股专项资产管理
计划

福建智恒达实业有 境内非国有
                                      3.56%    44,318,186 0                        0   44,318,186
限公司               法人

英大国际信托有限
责任公司-英大信
托-尊赢 ZY-004 其他                 2.70%    33,650,000 33,650,000               0   33,650,000
号证券投资集合资
金信托计划



                                                                                                                                 55
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陕西省国际信托股
份有限公司-陕国
投正灏 10 号证券 其他               2.63%   32,720,000 32,720,000     0   32,720,000
投资集合资金信托
计划

国投泰康信托有限
公司-国投泰康信
                     其他           2.25%   28,000,000 28,000,000     0   28,000,000
托瑞福 54 号证券投
资单一资金信托

云南国际信托有限
公司-云南信托聚
                     其他           1.83%   22,727,272 0              0   22,727,272
鑫 16 号集合资金信
托计划

平安大华基金-平
安银行-汇添富资 其他               1.83%   22,727,272 0              0   22,727,272
本管理有限公司

中央汇金资产管理
                     国有法人       1.61%   20,005,000 0              0   20,005,000
有限责任公司

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
(如有)(参见注 3)

                                 上述前十名股东中,叶荔女士与公司实际控制人黄其森先生系一致行动人关系。除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                 外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明
                                 中规定的一致行动人。

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量

泰禾投资集团有限公司                                                 609,400,795 人民币普通股            609,400,795

叶荔                                                                 150,000,000 人民币普通股            150,000,000

招商财富-招商银行-泰禾 1 号
                                                                      47,633,261 人民币普通股             47,633,261
员工持股专项资产管理计划

福建智恒达实业有限公司                                                44,318,186 人民币普通股             44,318,186

英大国际信托有限责任公司-英
大信托-尊赢 ZY-004 号证券投                                         33,650,000 人民币普通股             33,650,000
资集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投正灏 10 号证券投资集合资                                        32,720,000 人民币普通股             32,720,000
金信托计划

国投泰康信托有限公司-国投泰                                          28,000,000 人民币普通股             28,000,000



                                                                                                                  56
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


康信托瑞福 54 号证券投资单一资
金信托

云南国际信托有限公司-云南信
                                                                     22,727,272 人民币普通股       22,727,272
托聚鑫 16 号集合资金信托计划

平安大华基金-平安银行-汇添
                                                                     22,727,272 人民币普通股       22,727,272
富资本管理有限公司

中央汇金资产管理有限责任公司                                         20,005,000 人民币普通股       20,005,000

前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 上述前十名股东中,叶荔女士与公司实际控制人黄其森先生系一致行动人关系。除此之
间,以及前 10 名无限售条件普通
                                 外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 中规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见 无
注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                            57
                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   58
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名         担任的职务      类型           日期                               原因

刘枫            监事             被选举    2017 年 06 月 12 日   被选举为监事

李朝阳          监事             离任      2017 年 05 月 05 日   因个人原因辞去公司监事职务

夏亮            董事会秘书       聘任      2017 年 04 月 28 日   新聘任高级管理人员

成尔骏          副总经理         解聘      2017 年 05 月 05 日   因个人原因辞去公司副总经理职务

洪再春          董事会秘书       解聘      2017 年 04 月 28 日   因个人原因辞去公司董事会秘书职务




                                                                                                             59
                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                         第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露


一、公司债券基本信息

                      债券简 债券代                              债券余额
     债券名称                             发行日      到期日                利率               还本付息方式
                           称     码                             (万元)

                                                                                    按年付息、到期一次还本。利息每年支
                                                                                    付一次,最后一期利息随本金一起支
泰禾集团股份有限公
                      15 泰禾            2015 年 08 2018 年 08                      付。如果投资者在存续期第 2 年末行使
司 2015 年非公开发              118339                            200,000   8.00%
                      债                 月 07 日   月 07 日                        回售选择权,则回售部分在第 2 年末本
行公司债券
                                                                                    金随该年利息一起支付,未回售部分到
                                                                                    期一次还本。

                                                                                    按年付息、到期一次还本。利息每年支
                                                                                    付一次,最后一期利息随本金一起支
泰禾集团股份有限公
                      15 泰禾            2015 年 09 2018 年 09                      付。如果投资者在存续期第 2 年末行使
司 2015 年非公开发              118361                            200,000   7.75%
                    02                   月 25 日   月 25 日                        回售选择权,则回售部分在第 2 年末本
行公司债券(第二期)
                                                                                    金随该年利息一起支付,未回售部分到
                                                                                    期一次还本。

                                                                                    按年付息、到期一次还本。利息每年支
                                                                                    付一次,最后一期利息随本金一起支
泰禾集团股份有限公
                      15 泰禾            2015 年 10 2018 年 10                      付。如果投资者在存续期第 2 年末行使
司 2015 年非公开发              118375                            100,000   7.75%
                    03                   月 16 日   月 16 日                        回售选择权,则回售部分在第 2 年末本
行公司债券(第三期)
                                                                                    金随该年利息一起支付,未回售部分到
                                                                                    期一次还本。

                                                                                    按年付息、到期一次还本。利息每年支
泰禾集团股份有限公                                                                  付一次,最后一期利息随本金一起支
                      15 泰禾            2015 年 12 2019 年 12
司 2015 年非公开发              118437                            150,000   7.75% 付。如果投资者在存续期行使回售选择
                    04                   月 23 日   月 23 日
行公司债券(第四期)                                                                权,则回售部分本金随该年利息一起支
                                                                                    付,未回售部分到期一次还本。

                                                                                    按年付息、到期一次还本。利息每年支
泰禾集团股份有限公                                                                  付一次,最后一期利息随本金一起支
                      15 泰禾            2015 年 12 2019 年 12
司 2015 年非公开发              118438                            150,000   7.95% 付。如果投资者在存续期行使回售选择
                    05                   月 23 日   月 23 日
行公司债券(第四期)                                                                权,则回售部分本金随该年利息一起支
                                                                                    付,未回售部分到期一次还本

泰禾集团股份有限公                                                                  按年付息、到期一次还本。利息每年支
                      16 泰禾            2016 年 03 2019 年 03
司 2015 年非公开发              118585                            300,000   7.30% 付一次,最后一期利息随本金一起支
                      01                 月 28 日   月 28 日
行公司债券(2016 年                                                                 付。


                                                                                                                       60
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


第一期)

                                                                                      按年付息、到期一次还本。利息每年支
泰禾集团股份有限公                                                                    付一次,最后一期利息随本金一起支
司 2016 年面向合格 16 泰禾              2016 年 05 2021 年 05                         付。如果投资者在第 3 年末行使回售选
                             112394                                 300,000   6.00%
投资者公开发行公司 02                   月 25 日   月 25 日                           择权,所回售债券的票面面值加第 3
债券(品种一)                                                                        年的利息在投资者回售支付日 2019 年
                                                                                      5 月 25 日一起支付。

泰禾集团股份有限公
                                                                                      按年付息、到期一次还本。利息每年支
司 2016 年面向合格 16 泰禾              2016 年 05 2021 年 05
                             112395                                 150,000   7.20% 付一次,最后一期利息随本金一起支
投资者公开发行公司 03                   月 25 日   月 25 日
                                                                                      付。
债券(品种二)

公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排             无

报告期内公司债券的付息兑     16 泰禾 01 已于 2017 年 3 月 28 日完成 2017 年度的付息工作;16 泰禾 02、16 泰禾 03 已于
付情况                       2017 年 5 月 25 日完成 2017 年度的付息工作。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                             不适用
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                              北京市东城区
                                              朝内大街 188
             中信建投证券                     号、广州市天
             股份有限公                       河北路
                                                                              郭瑛英、许婷                   010-85130650、
             司、广发证券                     183-187 号大
名称                         办公地址                        联系人           婷、钟汉锋、 联系人电话        020-87555888、
             股份有限公                       都会广场 5 楼、
                                                                              沙金                           010-66553301
             司、东兴证券                     北京市西城区
             股份有限公司                     金融大街 5 号
                                              新盛大厦 6 层、
                                              12 层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                              北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中
名称         东方金诚国际信用评估有限公司                       办公地址
                                                                              心B座7层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


                                                                                                                         61
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三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                      募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
序

期末余额(万元)                      1,543,562.21

募集资金专项账户运作情况              募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                      一致
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

     公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司债券进行定期及不定期跟踪评级,报告期内,评级机构出具了《泰
禾集团股份有限公司主体及相关债项2017年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;同时维持
“15泰禾债”、“15泰禾02”、“15泰禾03”、“15泰禾04”、“15泰禾05”、“16泰禾01”信用等级为AA+。
     东方金诚国际信用评估有限公司同时维持“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级为AA+,具体情况详见公司2017年6月
22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《泰禾集团股份有限公司主体及相关债项2017年度跟踪评级报告》。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,债券受托管理人严格按照约定履行职责。
     公司 2015 年非公开发行公司债券“15泰禾债”、“15泰禾02”、“15泰禾03”受托管理人为中信建投证券股份有限公
司,报告期内,中信建投证券股份有限公司出具了《泰禾集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理人报告(2016
年度)》、《泰禾集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)受托管理人报告(2016年度)》、《泰禾集团股
份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)受托管理人报告(2016年度)》及《泰禾集团股份有限公司2015年非公开
发行公司债券、2015年非公开发行公司债券(第二期)、2015年非公开发行公司债券(第三期)受托管理事务临时报告》。
2015年非公开发行公司债券“15泰禾04”、“15泰禾05”、“16泰禾01”受托管理人为广发证券股份有限公司,报告期内,
广发证券股份有限公司根据公司的相关事项出具了相应的《泰禾集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)受
托管理事务临时报告》、《泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》及《泰禾
集团股份有限公司公司债券定期受托管理事务报告(2016年度)》。
     2016年面向合格投资者公开发行公司债券“16泰禾02”、“16泰禾03”受托管理人为东兴证券股份有限公司,2017年1
月17日披露了《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管
理事务临时报告》,2017年2月22日披露了《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》,2017年3月10日披露了《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公
司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》,2017年5月10日披露了《东兴证券股份有限
公司关于泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告 》,2017年5月18
日披露了《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事

                                                                                                            62
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务临时报告》,2017年6月30日披露了《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券受托管理事务报告(2016年度)》,
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。




八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

                                                                                                        单位:万元

             项目                   本报告期末                    上年末                 本报告期末比上年末增减

流动比率                                         231.14%                      248.01%                     -16.87%

资产负债率                                       85.89%                        82.40%                      3.49%

速动比率                                         50.51%                        41.78%                      8.73%

                                     本报告期                    上年同期                本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数                                 0.41                          0.46                    -10.87%

贷款偿还率                                       100.00%                      100.00%                      0.00%

利息偿付率                                       100.00%                      100.00%                      0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用


九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。


十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中期票据“16泰禾MTN001”已经于2017年5月5日完成2017年度付息工作。


十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内已获得的银行授信总额为 775.35 亿元,已使用银行授信为 295.93 亿元,偿还银行贷款约 14 亿元。


十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无。


十三、报告期内发生的重大事项

   根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,报告期内对公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净
资产的20%的情况进行了披露,具体内容详见公司分别于2017年1月12日、2017年2月14日、2017年3月3日、2017年4月11日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于当年新增担保的公告》(公告编号:2017-005号)、《关于当年新
增债务的公告》(公告编号:2017-014号)、《关于当年新增担保的公告》(公告编号:2017-25号)、《关于当年新增债


                                                                                                                  63
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


务和担保的公告》(公告编号:2017-55号)。




十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、
所有者权益(股东权益)变动表
√ 是 □ 否




                                                                                                            64
                                                 泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                   第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元




                                                                                        65
                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                              合并资产负债表
                                             2017 年 06 月 30 日
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                         单位:元

                 项目                          期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                             16,617,902,710.33                     10,641,345,080.82
    以公允价值计量且其变动计入当                           132,070,287.44                           463,983,800.66
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                         48,433,340.49
    应收账款                                              1,269,674,753.21                          924,953,666.16
    预付款项                                              2,715,296,528.75                         1,120,566,669.98
    应收利息
    应收股利                                                26,897,806.19
    其他应收款                                           10,252,224,584.39                         4,972,975,861.14
    买入返售金融资产
    存货                                              109,863,252,257.67                       88,854,747,105.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,047,120,422.68                          845,984,624.54
流动资产合计                                          141,924,439,350.66                      107,872,990,149.03
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      1,936,047,950.25                          958,580,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                            1,092,270,000.00                         1,092,270,000.00
    长期股权投资                                          4,431,870,980.75                          838,461,898.51
    投资性房地产                                          9,810,169,740.71                         9,899,372,900.00
    固定资产                                              1,579,588,957.26                         1,895,385,670.37
    在建工程                                                76,942,798.35
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                                77,336,406.68                           140,830,799.43
    开发支出
    商誉                                                   187,012,083.34                           187,012,083.34
    长期待摊费用                                              8,270,709.86                            4,195,108.25
    递延所得税资产                                         772,939,491.93                           475,599,033.53
    其他非流动资产
非流动资产合计                                           19,972,449,119.13                     15,491,707,493.43
资产总计                                              161,896,888,469.79                      123,364,697,642.46

附注为财务报表的组成部分,本财务报告由下列负责人签署:

法定代表人:黄其森                     主管会计工作负责人:黄其森                        会计机构负责人:罗俊



                                                                                                                  66
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                                         合并资产负债表(续)
                                            2017 年 06 月 30 日
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                         单位:元

流动负债:                                                   期末余额                       期初余额
    短期借款                                                       25,789,440,791.00           14,309,267,452.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                         148,355,558.90              181,785,302.14
    应付账款                                                        3,944,156,888.33            6,155,812,602.53
    预收款项                                                       18,726,578,598.62           15,236,933,297.07
    应付职工薪酬                                                       14,967,044.90               80,934,842.37
    应交税费                                                        1,119,231,333.70            1,371,949,543.32
    应付利息                                                         761,844,178.73              728,293,346.82
    应付股利                                                           78,378,242.10                2,252,693.00
    其他应付款                                                      5,656,011,018.82            1,099,582,262.18
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                          5,164,040,000.00            4,328,363,226.66
    其他流动负债
流动负债合计                                                       61,403,003,655.10           43,495,174,568.09
非流动负债:
    长期借款                                                       58,653,876,473.47           39,274,419,500.92
    应付债券                                                       17,430,705,182.61           17,414,303,607.28
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                                                       289,809,491.13                11,094,149.85
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                            2,583,144.50             152,984,788.26
    递延所得税负债                                                  1,265,565,248.30            1,300,578,482.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                     77,642,539,540.01           58,153,380,528.47
负债合计                                                          139,045,543,195.11          101,648,555,096.56
所有者权益:
    股本                                                            1,244,450,720.00            1,244,450,720.00
    其他权益工具                                                    3,745,049,600.00            3,769,241,600.00
      其中:优先股
             永续债                                                 3,745,049,600.00            3,769,241,600.00
    资本公积                                                        4,627,324,109.10            4,627,345,753.93
    减:库存股
    其他综合收益                                                    3,338,669,871.86            3,438,870,433.55
    盈余公积                                                         147,537,935.41              147,537,935.41
    未分配利润                                                      5,452,381,588.75            4,773,389,605.35
归属于母公司所有者权益合计                                         18,555,413,825.12           18,000,836,048.24
    少数股东权益                                                    4,295,931,449.56            3,715,306,497.66
所有者权益合计                                                     22,851,345,274.68           21,716,142,545.90
负债和所有者权益总计                                              161,896,888,469.79          123,364,697,642.46


                                                                                                                  67
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                                           母公司资产负债表
                                            2017 年 06 月 30 日
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                        单位:元

                       项目                                  期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       2,944,745,362.62              648,083,184.03

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                    132,070,287.44               319,566,471.71

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                            102,520.38                     28,895.89

    预付款项                                                         27,195,649.10                    654,579.36

    应收利息

    应收股利                                                         26,897,806.19

    其他应收款                                                    72,678,295,886.32           40,938,440,115.60

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                      75,809,307,512.05           41,906,773,246.59

非流动资产:

    可供出售金融资产                                               1,646,315,279.50              742,040,000.00

    持有至到期投资                                                  700,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                                                   4,860,710,596.60            3,568,056,953.82

    投资性房地产                                                     12,228,600.00                12,228,600.00

    固定资产                                                           2,737,587.77                1,510,995.49

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    无形资产                                                            552,373.57                    584,326.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                                   27,405,316.90                    198,489.07

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                     7,249,949,754.34            4,324,619,364.53

资产总计                                                          83,059,257,266.39           46,231,392,611.12



                                                                                                                 68
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                                        母公司资产负债表(续)
                                            2017 年 06 月 30 日
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                        单位:元

流动负债:                                                   期末余额                      期初余额
    短期借款                                                      13,546,580,391.00            6,207,316,952.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                         12,378,051.55                11,087,884.33
    预收款项                                                            253,488.67                    253,488.67
    应付职工薪酬                                                                                   1,125,913.00
    应交税费                                                            434,476.44                63,821,520.69
    应付利息                                                        596,874,567.16               599,504,130.50
    应付股利                                                         78,378,242.10                 2,252,693.00
    其他应付款                                                    39,678,208,678.71            7,375,073,873.16
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                                            200,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                      53,913,107,895.63           14,260,636,455.35
非流动负债:
    长期借款                                                       4,757,000,000.00            7,355,700,000.00
    应付债券                                                      17,430,705,182.61           17,414,303,607.28
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                                                         9,988,872.08                9,988,872.08
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                                     141,480,238.68
    递延所得税负债                                                  119,840,567.12               147,536,047.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                    22,317,534,621.81           25,069,008,765.68
负债合计                                                          76,230,642,517.44           39,329,645,221.03
所有者权益:
    股本                                                           1,244,450,720.00            1,244,450,720.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                       4,791,760,780.04            4,791,760,323.76
    减:库存股
    其他综合收益                                                    346,545,000.00               418,455,000.00
    盈余公积                                                        104,515,768.95               104,096,317.87
    未分配利润                                                      341,342,479.96               342,985,028.46
所有者权益合计                                                     6,828,614,748.95            6,901,747,390.09
负债和所有者权益总计                                              83,059,257,266.39           46,231,392,611.12

                                                                                                                 69
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                                                 合并利润表
                                                 2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                          单位:元

                       项目                                本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                                    8,927,397,179.46              6,617,939,167.00
    其中:营业收入                                                8,927,397,179.46              6,617,939,167.00
二、营业总成本                                                    7,890,594,613.19              5,825,919,679.25
    其中:营业成本                                                6,475,611,306.16              4,846,812,652.04
          税金及附加                                               489,924,228.30                 566,262,498.74
          销售费用                                                 410,416,597.41                 246,576,666.73
          管理费用                                                 289,727,984.40                 164,762,938.44
          财务费用                                                 163,052,131.76                  25,166,445.73
          资产减值损失                                              61,862,365.16                 -23,661,522.43
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      -15,131,240.81
        投资收益(损失以“-”号填列)                              -37,290,688.41                254,847,538.77
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -53,256,246.32
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 984,380,637.05               1,046,867,026.52
    加:营业外收入                                                 159,813,295.80                  17,580,750.80
        其中:非流动资产处置利得                                        215,769.38
    减:营业外支出                                                  39,986,387.42                  22,815,214.21
        其中:非流动资产处置损失                                     1,680,915.97                        200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            1,104,207,545.43              1,041,632,563.11
    减:所得税费用                                                 213,326,105.66                 264,848,098.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 890,881,439.77                 776,784,464.23
    归属于母公司所有者的净利润                                     919,690,931.81                 774,800,744.37
    少数股东损益                                                    -28,809,492.04                  1,983,719.86
六、其他综合收益的税后净额                                        -100,200,561.69                -493,027,500.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        -100,200,561.69                -493,027,500.00
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                        -100,200,561.69                -493,027,500.00
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -71,910,000.00               -493,027,500.00
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
          4.其他                                                    -28,290,561.69
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                   790,680,878.08                 283,756,964.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                               819,490,370.12                 281,773,244.37
    归属于少数股东的综合收益总额                                    -28,809,492.04                  1,983,719.86
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                     0.7390                        0.6226
    (二)稀释每股收益                                                     0.7390                        0.6226
本期未发生同一控制下企业合并。


                                                                                                              70
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                                                 母公司利润表
                                                 2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                         单位:元

                         项目                                本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                        27,149,971.46                16,270,359.76

    减:营业成本                                                               0.00                   33,127.03

        税金及附加                                                        58,779.31               2,590,469.38

        销售费用                                                    12,770,800.65                 4,317,357.09

        管理费用                                                    46,100,790.14                11,017,211.13

        财务费用                                                    49,255,180.86                79,762,770.18

        资产减值损失                                                 1,755,215.64                     -52,566.89

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     -14,624,164.81

        投资收益(损失以“-”号填列)                              -2,986,654.54               257,918,875.83

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -13,710,224.25                -3,071,337.06

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -100,401,614.49               176,520,867.67

    加:营业外收入                                                 150,751,747.57                 2,103,569.97

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                  10,010,000.00                     53,085.38

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              40,340,133.08               178,571,352.26

    减:所得税费用                                                 -78,687,330.78                40,716,094.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 119,027,463.86               137,855,257.43

五、其他综合收益的税后净额                                         -71,910,000.00              -493,027,500.00

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         -71,910,000.00              -493,027,500.00

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -71,910,000.00              -493,027,500.00

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

          4.其他

六、综合收益总额                                                    47,117,463.86              -355,172,242.57

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                      0.0956                       0.1108

    (二)稀释每股收益                                                      0.0956                       0.1108



                                                                                                              71
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                                             合并现金流量表
                                               2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                     单位:元

                             项目                               本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  12,427,149,192.86          9,980,361,191.38
    收到的税费返还                                                             0.00                      0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                   1,196,239,204.10          1,343,554,801.96
经营活动现金流入小计                                              13,623,388,396.96         11,323,915,993.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                                  15,553,010,044.55         18,336,526,722.15
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   591,042,488.56           383,082,536.70
    支付的各项税费                                                 1,708,573,474.84          1,937,739,678.96
     支付其他与经营活动有关的现金                                 4,967,880,204.77          2,348,253,153.92
 经营活动现金流出小计                                            22,820,506,212.72         23,005,602,091.73
 经营活动产生的现金流量净额                                       -9,197,117,815.76       -11,681,686,098.39
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                               173,678,111.48           303,561,850.80
    取得投资收益收到的现金                                             5,803,999.40            16,303,922.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   260,054.68                      0.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            45,247,804.70                      0.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                     822,863,424.11                   228.14
投资活动现金流入小计                                               1,047,853,394.37           319,866,001.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   292,256,511.80            83,440,675.65
    投资支付的现金                                                 1,447,240,001.38                      0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         5,004,434,633.91           339,839,463.56
     支付其他与投资活动有关的现金                                 6,177,088,983.10          1,212,620,000.00
 投资活动现金流出小计                                            12,921,020,130.19          1,635,900,139.21
 投资活动产生的现金流量净额                                      -11,873,166,735.82        -1,316,034,138.02
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                18,000,000.00            85,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                            18,000,000.00            85,000,000.00
    取得借款收到的现金                                            60,592,620,207.94         36,342,193,546.19
    发行债券收到的现金                                                                       9,440,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                              738,006,766.05
筹资活动现金流入小计                                              60,610,620,207.94         46,605,700,312.24
    偿还债务支付的现金                                            29,915,955,873.86         30,049,900,315.24
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             3,953,386,710.89          2,180,847,596.29
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                     500,000,000.00           345,980,158.71
筹资活动现金流出小计                                              34,369,342,584.75         32,576,728,070.24
筹资活动产生的现金流量净额                                        26,241,277,623.19         14,028,972,242.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -83.11                  414.60
五、现金及现金等价物净增加额                                       5,170,992,988.50          1,031,252,420.19
    加:期初现金及现金等价物余额                                   8,600,422,408.87          4,611,598,261.24
六、期末现金及现金等价物余额                                      13,771,415,397.37          5,642,850,681.43


                                                                                                          72
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                                             母公司现金流量表
                                               2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                       单位:元

                             项目                               本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   30,016,596.44                16,277,956.71
    收到的税费返还                                                           0.00                        0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                32,480,795,035.06              781,375,864.60
经营活动现金流入小计                                            32,510,811,631.50              797,653,821.31
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      952,662.29                10,747,322.51
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  15,029,532.11                6,295,022.15
    支付的各项税费                                                 19,198,528.78                 5,737,681.73
    支付其他与经营活动有关的现金                                27,618,977,199.66            1,296,244,661.80
经营活动现金流出小计                                            27,654,157,922.84            1,319,024,688.19
经营活动产生的现金流量净额                                       4,856,653,708.66             -521,370,866.88
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                             173,678,111.48              303,561,850.80
    取得投资收益收到的现金                                           5,803,999.40              316,303,922.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         50,172,100.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                     6,388,315.06                      228.14
投资活动现金流入小计                                              236,042,525.94               619,866,001.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   2,341,865.43                 857,486.34
    投资支付的现金                                               3,452,324,635.81              206,666,700.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                             3,454,666,501.24              207,524,186.34
投资活动产生的现金流量净额                                      -3,218,623,975.30              412,341,814.85
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                          11,962,970,391.00            7,174,265,952.00
    发行债券收到的现金                                                       0.00            9,440,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                            11,962,970,391.00           16,614,765,952.00
    偿还债务支付的现金                                           7,388,015,952.00            1,399,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           1,208,823,292.04              152,081,598.40
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 2,704,598,701.73           14,949,754,975.68
筹资活动现金流出小计                                            11,301,437,945.77           16,500,836,574.08
筹资活动产生的现金流量净额                                        661,532,445.23               113,929,377.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     2,299,562,178.59                4,900,325.89
    加:期初现金及现金等价物余额                                  640,083,184.03                 8,972,770.38
六、期末现金及现金等价物余额                                     2,939,645,362.62               13,873,096.27


                                                                                                          73
                                                                                                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                                 2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                                                                                                                    单位:元

                                                                                                                                   本期

                                                                                                       归属于母公司所有者权益
                   项目
                                                                              其他权益工具                                                                                                       少数股东权益      所有者权益合计
                                                  股本                                                        资本公积         减:库存股   其他综合收益        盈余公积        未分配利润
                                                                优先股       永续债             其他

一、上年期末余额                             1,244,450,720.00            3,769,241,600.00                   4,627,345,753.93                3,438,870,433.55   147,537,935.41 4,773,389,605.35 3,715,306,497.66 21,716,142,545.90

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

二、本年期初余额                             1,244,450,720.00            3,769,241,600.00                   4,627,345,753.93                3,438,870,433.55   147,537,935.41 4,773,389,605.35 3,715,306,497.66 21,716,142,545.90

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                 -24,192,000.00                         -21,644.83                -100,200,561.69                    678,991,983.40    580,624,951.90     1,135,202,728.78

(一)综合收益总额                                                                                                                          -100,200,561.69                    919,690,931.81     -28,809,492.04        790,680,878.08

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                                                                                       609,434,443.94         609,434,443.94

1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                               18,000,000.00          18,000,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                                                                                                                                          591,434,443.94         591,434,443.94

(三)利润分配                                                                                                                                                                 -240,698,948.41                          -240,698,948.41

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                    -124,445,072.00                          -124,445,072.00

4.其他                                                                                                                                                                        -116,253,876.41                          -116,253,876.41

(四)所有者权益内部结转

(五)专项储备

(六)其他                                                                 -24,192,000.00                         -21,644.83                                                                                             -24,213,644.83

四、本期期末余额                             1,244,450,720.00            3,745,049,600.00                   4,627,324,109.10                3,338,669,871.86   147,537,935.41 5,452,381,588.75 4,295,931,449.56 22,851,345,274.68


                                                                                                                                                                                                                   74
                                                                                                                                                泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                             合并所有者权益变动表(续)
                                                                                       2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                        上期

                                                                                              归属于母公司所有者权益
                    项目
                                                  股本                  其他权益工具                资本公积        减:库存   其他综合收益        盈余公积        未分配利润      少数股东权益     所有者权益合计

                                                               优先股     永续债       其他                            股

 一、上年期末余额                             1,244,450,720.                                     4,695,122,930.29              4,167,925,434.     129,738,293.1   3,208,311,923.   3,622,741,207.   17,068,290,509.2

     加:会计政策变更

           前期差错更正

           同一控制下企业合并

           其他

 二、本年期初余额                             1,244,450,720.                                     4,695,122,930.29              4,167,925,434.     129,738,293.1   3,208,311,923.   3,622,741,207.   17,068,290,509.2

 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                          5,809,977.57              -493,027,500.0                     650,355,672.3    89,906,607.32         253,044,757.26

 (一)综合收益总额                                                                                                            -493,027,500.0                     774,800,744.3     1,983,719.86         283,756,964.23

 (二)所有者投入和减少资本                                                                               228.14                                                                   87,922,887.46          87,923,115.60

 1.股东投入的普通股                                                                                                                                                               87,922,887.46          87,922,887.46

 2.其他权益工具持有者投入资本

 3.股份支付计入所有者权益的金额

 4.其他                                                                                                  228.14                                                                                                228.14

 (三)利润分配                                                                                                                                                   -124,445,072.0                     -124,445,072.00

 1.提取盈余公积

 2.提取一般风险准备

 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                      -124,445,072.0                     -124,445,072.00

 4.其他

 (四)所有者权益内部结转

 (五)专项储备

 (六)其他                                                                                          5,809,749.43                                                                                          5,809,749.43

 四、本期期末余额                             1,244,450,720.                                     4,700,932,907.86              3,674,897,934.     129,738,293.1   3,858,667,596.   3,712,647,814.   17,321,335,266.5


                                                                                                                                                                                                    75
                                                                                                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                                         2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                     本期

                   项目                                              其他权益工具
                                                  股本                                    资本公积            减:库存股    其他综合收益        盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                                                优先股 永续债   其他

一、上年期末余额                             1,244,450,720.00                             4,791,760,323.76                    418,455,000.00    104,096,317.87   342,985,028.46    6,901,747,390.09

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他                                                                                                                                     419,451.08       3,775,059.64       4,194,510.72

二、本年期初余额                             1,244,450,720.00                             4,791,760,323.76                    418,455,000.00    104,515,768.95   346,760,088.10    6,905,941,900.81

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                           456.28                   -71,910,000.00                       -5,417,608.14     -77,327,151.86

(一)综合收益总额                                                                                                            -71,910,000.00                     119,027,463.86       47,117,463.86

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                                                   -124,445,072.00    -124,445,072.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                      -124,445,072.00    -124,445,072.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

(五)专项储备

(六)其他                                                                                           456.28                                                                                 456.28

四、本期期末余额                             1,244,450,720.00                             4,791,760,780.04                    346,545,000.00    104,515,768.95   341,342,479.96    6,828,614,748.95


                                                                                                                                                                                                    76
                                                                                                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                    母公司所有者权益变动表(续)
                                                                                               2017 年 1-6 月
编制单位:泰禾集团股份有限公司                                                                                                                                                       单位:元

                                                                                                                       上期

                   项目                                                  其他权益工具
                                                 股本                                             资本公积         减:库存股   其他综合收益       盈余公积        未分配利润         所有者权益合计
                                                                优先股     永续债       其他

一、上年期末余额                             1,244,450,720.00                                   4,778,760,095.62                1,381,800,000.00   86,296,675.56   307,233,319.62     7,798,540,810.80

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额                             1,244,450,720.00                                   4,778,760,095.62                1,381,800,000.00   86,296,675.56   307,233,319.62     7,798,540,810.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                          3,000,228.14                -493,027,500.00                     13,410,185.43      -476,617,086.43

(一)综合收益总额                                                                                                              -493,027,500.00                    137,855,257.43      -355,172,242.57

(二)所有者投入和减少资本                                                                               228.14                                                                                 228.14

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                                                  228.14                                                                                 228.14

(三)利润分配                                                                                                                                                     -124,445,072.00     -124,445,072.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                        -124,445,072.00     -124,445,072.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

(五)专项储备

(六)其他                                                                                          3,000,000.00                                                                          3,000,000.00

四、本期期末余额                             1,244,450,720.00                                   4,781,760,323.76                 888,772,500.00    86,296,675.56   320,643,505.05     7,321,923,724.37


                                                                                                                                                                                                  77
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三、公司基本情况

   泰禾集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1992年12月在福建省三明市注册成立,现总部位于福建省
福州市晋安区横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼泰禾中心。
    本财务报表业经本公司董事会于2017年8月29日决议批准报出。
    1、历史沿革
   泰禾集团股份有限公司(原福建三农集团股份有限公司)经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准,于
1992年12月29日由原福建省三明农药厂为发起人,以定向募集方式设立, 公司股本为6,352 万元;1995年12月经福建省体改
委闽体改[1995]110号文批准,公司扩大股本到8,000 万元;1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监
发字[1997]319号文批准,于1997年6月18日至20日向社会公开发行人民币普通股4,000万股,并于1997年7月4日在深圳证券交
易所上市。1998 年5 月公司实施1997 年度利润分配方案:每10股送1股,公司股份总数增至13,200万股。2000年经中国证监
会证监公司字(2000)12号文核准,公司于2000年3月15至30日实施了10配3的配股方案,实际配售2,066.88万股,公司股本
增至15,266.88万股;2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方案,公司总股本为19,846.94万元;2009年度根据股改方案,
公司实施了以资本公积10转3定向增加股本,公司股本增至233,058,538股;2010年2月20日,中国证券监督管理委员会证监许
可(2010)213 号文核准本公司向泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)发行新股784,119,455股,新发行股份于2010
年9月30日上市。截止2014年12月31日,本公司总股本为1,017,177,993股,注册资本为1,017,177,993.00元。根据本公司2015
年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812号”文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》核准,本公司发行人民币普通股(A股)227,272,727股,增加注册资本人民币227,272,727.00元,增资后注册资本
为人民币1,244,450,720.00元。
     2、所属行业
     本公司所属行业房地产及化工行业。
     3、经营范围
     本公司经营范围为:房地产开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商
业物资供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三
产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     4、主要产品
    本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产等产品。
     5、本报告中提及的公司名称简称对照表
               公司简称                                             公司全称
福州泰禾                           福州泰禾房地产开发有限公司
福建中维                           福建中维房地产开发有限公司
福州中维                           福州中维房地产开发有限公司
泰禾新世界                         福州泰禾新世界房地产开发有限公司
宁德中维                           宁德市中维房地产开发有限公司
福州泰航                           福州泰航房地产开发有限公司
泉州华大                           泉州华大泰禾广场投资有限公司
厦门新世界                         厦门泰禾新世界房地产开发有限公司
福州泰维                           福州泰维房地产开发有限公司
中维泰禾置业                       北京中维泰禾置业有限公司
江阴泰禾                           江阴泰禾房地产开发有限公司
福州泰屿                           福州泰屿房地产开发有限公司
石狮泰禾                           石狮泰禾广场投资有限公司


                                                                                                              78
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               公司简称                                             公司全称
北京泰禾置业                       北京泰禾置业有限公司
北京泰禾嘉盈                       北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
中维泰禾房产                       北京中维泰禾房地产开发有限公司
   截至2017年6月30日,本公司度纳入合并范围的子公司共201家,详见本附注九“在其他主体中的权益”。
   与2016年12月31日相比,本期因设立新增的合并子公司57家,因收购股权新增合并子公司13家,因处置股权减少4家,
详见本附注八“合并范围的变更”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。


2、持续经营

   本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
   本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收账款坏账准备的计提方法、存货的计价方法、
投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。


1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年1-6
月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

   本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,
即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

   正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,
并以其作为资产和负债的流动性划分标准,对于房地产开发及销售业务,其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出
售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间,该营业周期通常大于12个月,本公司以该营业周期作为资产和负债的流动性
划分标准。


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4、记账本位币

    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币;本公
司编制本财务报表时所采用的货币为人民币


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
   (1)同一控制下企业合并
   参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
   合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
   合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
   (2)非同一控制下企业合并
   参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生
时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确
认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当
期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12
个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况
以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕
19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判
断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、“长期股权投资”
进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
   在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初
始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收
益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量



                                                                                                            80
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设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。


6、合并财务报表的编制方法

   (1)合并财务报表范围的确定原则
   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指
被本公司控制的主体。
   一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。
   (2)合并财务报表编制的方法
   从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;
当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同
时调整合并财务报表的对比数。
   在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
   公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
   子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股
东权益。
   当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——
长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
   本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交
易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,
但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注长期股权投资)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的
控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应
的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

   合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,



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将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
   本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、13(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政
策处理。
   本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资
产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
   当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资
产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会
计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认
该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。


8、现金及现金等价物的确定标准

   本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个
月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

   (1)外币交易的折算方法
   本公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算
为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
   (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
   资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②用于境外经营净投资有效套期的套
期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益)以及③可供出售的外币货币性项目
除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
   编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。
   以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外
币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价
值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
   (3)外币财务报表的折算
   编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差
额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。
   境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇
率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用
交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项
目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收
益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部
或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
   外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目,在现金流量表中单独列报。
   年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。



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   在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债
表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。
   在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分
相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,
与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具

   在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资
产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
   (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
   公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,
本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
   (2)金融资产的分类、确认和计量
   以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工
具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
   符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可
以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险
管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进
行管理、评价并向关键管理人员报告。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
   ②持有至到期投资
   是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
   持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入
当期损益。
   实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或
支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产
或金融负债当前账面价值所使用的利率。
   在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用
损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
   ③贷款和应收款项
   是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应


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收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
   贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入
当期损益。
   ④可供出售金融资产
   包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
   可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利
率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售
权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
   可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与
摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在
活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融资产,按照成本进行后续计量。
   可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。
   (3)金融资产减值
   除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
   本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资
产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
   ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
   以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损
益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原
确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
   ②可供出售金融资产减值
   当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生
减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
   可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出
的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
   在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认
的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。
   在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
   (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
   满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且
将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
   若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
   金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的



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公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
   金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
   本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
   (5)金融负债的分类和计量
   金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金
融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
   ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易
性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及
与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
   ②其他金融负债
   与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。③财务担保合同及贷款承诺
   不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变
动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或
有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高
者进行后续计量。
   (6)金融负债的终止确认
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签
订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存
金融负债,并同时确认新金融负债。
   金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债)之间的差额,计入当期损益。
   (7)金融资产和金融负债的抵销
   当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
   (8)权益工具
   权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理。权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
   本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。




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11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                   占应收款项账面余额 10%以上或超过 200 万元的款项

                                                   经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,根据其未
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                      坏账准备计提方法

合并范围内关联方组合                               其他方法

合营企业、联营企业往来款组合                       其他方法

账龄分析法组合                                     账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                             5.00%                                 5.00%

1-2 年                                                         10.00%                               10.00%

2-3 年                                                         30.00%                               30.00%

3 年以上                                                      100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                   以单项金额不重大且账龄 3 年以上为确认依据,与对方存在
单项计提坏账准备的理由
                                                   争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项

                                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法                                 值的差额计提坏账准备,如果无法准确预计其未来现金流量
                                                   现值的,参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业



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   (1)存货的分类
   存货分类为:本公司存货主要包括:原材料、周转材料、库存商品、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品、意
图出售而暂时出租的开发产品及生物性资产等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、
开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。消耗性生物资产主要包括为市政绿化、景观陈设培育
的绿化、景观用苗木等。
   (2)存货的盘存制度: 本公司存货采用永续盘存制。
   (3)取得和发出的计价方法:取得时按实际成本计价, 本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价,存货发出采用加
权平均法核算;低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
   (4)存货跌价准备的确认标准及计提方法:
   期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过
程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。存货跌价准备通常按照单
个存货项目计提,对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系
列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
   在资产负债表日,如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的,减记的存货价值予以恢复,并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。


13、长期股权投资

    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投
资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
    共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (1)投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所
承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按
照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公
积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应
分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属
于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用
权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并
成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的
股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益
暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收
益的累计公允价值变动转入当期损益。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期


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损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,
分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性
资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资
直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制
但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公
允价值加上新增投资成本之和。
    (2)后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务
报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    ① 成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实
际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的
现金股利或利润确认。
    ② 权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调
整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其
他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减
少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期
股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致
的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本
公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算
归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转
让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但
未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之
差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额
计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进
行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期
权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当
期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权
投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
    ③ 收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合
并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ④ 处置长期股权投资
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,
按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。



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    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收
益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权
益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础
进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置
后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权
益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利
润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算
的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他
综合收益和其他所有者权益全部结转。
    本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益
法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益
法时全部转入当期投资收益。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一
项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股
权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。


14、投资性房地产

投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
    ①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
    ②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值
作出合理的估计。
    本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,
公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
    确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的
现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而
对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
    自用房地产或存货转换为投资性房地产时,按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,
其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地
产时,以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
    投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用
途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成
本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,


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以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投
资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。


15、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认:①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


           类别             折旧方法                折旧年限             残值率             年折旧率

房屋及建筑物         年限平均法             20-45               3%                    2.16%-4.85%

机器设备             年限平均法             7-14                3%                    6.93%-13.86%

运输设备             年限平均法             5-10                3%                    9.70%-19.40%

办公设备及其他       年限平均法             5-8                 3%                    12.13%-19.40%

   固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
    ①购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础
确定。
    ②债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面
价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资
产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,
除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入固定资产的成本。不确认损益。
    ③以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业
吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
    固定资产的弃置费用按照现值计算确定计入固定资产账面价值。
    与固定资产有关的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时,计入固定资产账面价值,
其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
    (3)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
     固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    不适用


16、在建工程

    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款
费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20 “长期资产减值”。


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17、借款费用

   (1)企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产
成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当
长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满
足下列条件的,才能开始资本化:
       ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出;
       ②借款费用已经发生;
       ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
   (2)在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,应当按照下列规定确定:
       ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,本公司以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚
未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
       ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支
出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权
平均利率计算确定。资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
   (3)借款存在折价或者溢价的,应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金
额。
   (4)在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,本公司予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
   (5)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条
件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。如果
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直
至资产的购建或生产活动重新开始。


18、生物资产

       (1)消耗性生物资产
       消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以
及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为
该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的
管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。
       消耗性生物资产在收获或出售时,采用加权平均法/按账面价值结转成本。
       资产负债表日,消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量,并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消
耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转
回,转回金额计入当期损益。
       如果消耗性生物资产改变用途,作为生产性生物资产,改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性
生物资产改变用途,作为公益性生物资产,则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值,发生减值
时先计提减值准备,再按计提减值准备后的账面价值确定。




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19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

   (1)无形资产
    无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的,才能予
以确认:
   ①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
   ②该无形资产的成本能够可靠地计量。
   无形资产按照实际成本进行初始计量。
    ①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础
确定。
    ②债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面
价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资
产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,
除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入无形资产的成本。不确认损益。
    ③以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业
吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿
命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
    无形资产摊销方法:使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行
摊销。公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销
方法与以前估计不同的,按复核后的摊销期限和摊销方法进行摊销。
   具体摊销年限如下:
                          项目                                                摊销年限
                     土地使用权                                                 50年
                        专有技术                                               15年
                          软件                                                 10年
                         商标权                                                 10年
   无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。


(2)内部研究开发支出会计政策

    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出,是
为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备,已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具
有较大的不确定性。
    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有
实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备
了形成一项新产品或新技术的基本条件。
    企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才确
认为无形资产:
     ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;


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    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形
资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。


20、长期资产减值

    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融
资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使
用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产
的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售
协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃
市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费
以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时
所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值
损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其
他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


21、长期待摊费用

    本公司固定资产大修理支出,在大修理间隔期内平均摊销;其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。


22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工
会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负
债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计
入相关资产成本或当期损益。




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(3)辞退福利的会计处理方法

    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者
孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付
的,按照其他长期职工薪酬处理。
    职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的
内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。


23、预计负债

   当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义
务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。
   在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。
   如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且
确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
   (1)亏损合同
   亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产
生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预
计负债。
   (2)重组义务
   对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支
出确定预计负债金额。


24、股份支付

   (1)股份支付的会计处理方法
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付
分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    ① 以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按
直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
    在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行
权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的
公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取
得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。
    当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时,在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日,按权益工具的内
在价值计量,内在价值变动计入当期损益。
    ② 以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即
可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等


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待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计
入成本或费用,相应增加负债。
      在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
      (2)修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认
取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支
付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司
取消了部分或全部已授予的权益工具。
      在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应
确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公
司将其作为授予权益工具的取消处理。


25、优先股、永续债等其他金融工具

      根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13 号),对发行的永续
债等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和
权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
      在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作
为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的
利得或损失等计入当期损益。


26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
     (1)销售商品
      公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已
售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
     ①开发产品
      已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控
制,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。即
本公司在房屋完工并验收合格,签定了销售合同,取得了买方付款证明,并办理完成商品房实物移交手续时,确认收入的实
现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续,而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理
由的,在通知所规定的时限结束后确认收入的实现。
     ②出租物业收入确认方法
      按租赁合同、协议约定的承租日期(有免租期的考虑免租期)与租金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据时
确认出租物业收入的实现。
     (2)提供劳务
      在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进
度,根据实际选用下列方法情况确定:
     ①已完工作的测量。
     ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。


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   ③已经发生的成本占估计总成本的比例。
    公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允
的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期
提供劳务收入。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
   ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务
成本。
   ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
   (3)让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入
金额:
   ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
   ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


27、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为
与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计
入当期损益。
    与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的政府补助,在相关资产
的使用寿命内平均分配计入当期损益;对同类政府补助采用相同的列报方式,将与日常活动相关的纳入营业利润,将与日常
活动无关的计入营业外收支。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当
期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益;对同类政府补助采用相同的列报方式,将与日常活动
相关的纳入营业利润,将与日常活动无关的计入营业外收支。
    已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不
存在相关递延收益的,直接计入当期损益。


28、递延所得税资产/递延所得税负债

   (1)当期所得税
   资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)
的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
   (2)递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计
税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得
税负债。



                                                                                                          96
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    与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业
及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来
很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延
所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确
认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣
暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额
为限,确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间
的适用税率计量。
    于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
   (3)所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    (4)所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期
所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得
税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

   ①本公司作为承租人记录经营租赁业务:
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录经营租赁业务:
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本
化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

    ①本公司作为承租人记录融资租赁业务:
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,



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将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生
的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和
一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录融资租赁业务:
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担
保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款
扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。


30、其他重要的会计政策和会计估计

    本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行
判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不
确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重
大调整。
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变
更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
    (1)租赁的归类
    本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要
对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有
权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。
    (2)坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收
账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账
款坏账准备的计提或转回。
    (3)存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌
价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且
考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计
被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    (4)金融工具公允价值
    对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析
等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假
设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
    (5)可供出售金融资产减值
    本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减
值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象
的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
    (6)长期资产减值准备
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资
产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表


                                                                                                            98
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明其账面金额不可收回时,进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,
表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于
该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等
作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、
售价和相关经营成本的预测。
    本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。
对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确
定未来现金流量的现值。
    (7)折旧和摊销
    本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复
核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的
技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
    (8)递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本
公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产
的金额。
    (9)所得税
    本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支
需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的
当期所得税和递延所得税产生影响。


31、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


32、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                          计税依据                               税率

                                    房地产行业:如选择一般征收计税方法,
增值税                              应税收入按适用税率计算销项税额,抵 5%、11%、13%、17%
                                    扣进项税额后缴纳增值税;如选择简易


                                                                                                          99
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                 税种                                 计税依据                                      税率

                                       征收计税方法,应税收入按适用征收率
                                       计算。其他行业:按销售或服务收入计
                                       税。

城市维护建设税                         应缴纳流转税额                             5%、7%

企业所得税                             应纳税所得额                               25%、16.5%

营业税                                 应税营业收入                               5%

土地增值税(预征)                     按预售收入预缴                             2%、3%、4%、5%、6%

土地增值税                             房地产销售收入-扣除项目金额                超率累计税率 30%-60%

教育费附加                             应缴纳流转税额                             5%

房产税                                 房产的计税余额或房产的租金收入             1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                        纳税主体名称                                                   所得税税率

华誉投资发展有限公司                                      16.5%

泰禾集团(香港)有限公司                                  16.5%

卓越设计机构(香港)有限公司                              16.5%

泰禾集团发展有限公司                                      16.5%


2、其他

   (1)农药产品适用13%的增值税税率,化工产品适用17%的增值税税率。
   (2)从事房地产业务的公司,原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》(财税[2016]36号)等相关规定,从事房地产业务的收入的公司,自2016年5月1日起改为征收增值税,税率
为11%,采用简易征收办法的公司税率为5%。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                  单位: 元

                 项目                                 期末余额                                  期初余额

库存现金                                                            611,772.64                                   856,138.79

银行存款                                                    16,437,714,920.59                              10,461,872,126.18

其他货币资金                                                     179,576,017.10                              178,616,815.85

合计                                                        16,617,902,710.33                              10,641,345,080.82

  其中:存放在境外的款项总额                                      27,315,762.84                                         0.00

其他说明
   (1)于2017年6月30日,本公司的所有权受到限制的货币资金为2,846,487,312.96元(2016年12月31日为2,040,922,671.95


                                                                                                                         100
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


元)。
   (2)其他货币资金179,576,017.10元,其中174,476,017.10元为存出投资款,5,100,000.00元为借款质押保证金。
   (3)除上述事项外年末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                             期初余额

交易性金融资产                                                132,070,287.44                       463,983,800.66

  其中:债务工具投资                                                                                         0.00

         权益工具投资                                         132,070,287.44                       463,983,800.66

         衍生金融资产                                                                                        0.00

         其他                                                                                                0.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                                             0.00
损益的金融资产

  其中:债务工具投资                                                                                         0.00

         权益工具投资                                                                                        0.00

         其他                                                                                                0.00

合计                                                          132,070,287.44                       463,983,800.66

其他说明:
   期末交易性金融资产较年初减少71.54%,主要系处置子公司泰禾金控(平潭)集团有限公司,其持有的股票相应减少所
致。




3、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                             期初余额

银行承兑票据                                                            0.00                        48,433,340.49

商业承兑票据                                                            0.00                                 0.00

合计                                                                                                48,433,340.49


4、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                        单位: 元



                                                                                                              101
                                                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                              期末余额                                                                  期初余额


       类别              账面余额                   坏账准备                                      账面余额                   坏账准备
                                                                           账面价值                                                                账面价值
                     金额           比例         金额          计提比例                       金额           比例        金额          计提比例


单项金额重大并

单独计提坏账准              0.00      0.00%             0.00      0.00%                              0.00      0.00%            0.00      0.00%               0.00

备的应收账款


按信用风险特征

组合计提坏账准   1,346,032,641.42   100.00% 76,357,888.21         5.67% 1,269,674,753.21   983,148,906.66    100.00% 58,195,240.50        5.92%   924,953,666.16

备的应收账款


单项金额不重大

但单独计提坏账              0.00      0.00%             0.00      0.00%                              0.00      0.00%            0.00      0.00%               0.00

准备的应收账款


合计             1,346,032,641.42   100.00% 76,357,888.21         5.67% 1,269,674,753.21   983,148,906.66    100.00% 58,195,240.50        5.92%   924,953,666.16


 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
 □ 适用 √ 不适用
 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                   单位: 元

                                                                                              期末余额
                 账龄
                                                    应收账款                                  坏账准备                                  计提比例

  1 年以内                                                 1,295,676,437.35                            64,783,821.87                                   5.00%

  1至2年                                                        41,627,909.48                           4,162,790.95                                  10.00%

  2至3年                                                         1,881,456.00                               564,436.80                                30.00%

  3 年以上                                                       6,846,838.59                           6,846,838.59                                100.00%

  合计                                                     1,346,032,641.42                            76,357,888.21                                   5.67%

 确定该组合依据的说明:
 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
 □ 适用 √ 不适用
 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

 本期计提坏账准备金额 17,444,030.91 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

         本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为131,397,500.22元,占应收账款年末余额合计数的比例
 为9.76%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,569,875.01元。




                                                                                                                                                              102
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(4) 其他说明

1、本期无实际核销的应收账款情况。
2、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
3、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、截止2017年6月30日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。


5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                单位: 元

                                        期末余额                                        期初余额
           账龄
                              金额                  比例                      金额                       比例

1 年以内                     2,186,410,362.79                80.52%           874,091,689.26                      78.00%

1 年以上                      528,886,165.96                 19.48%           246,474,980.72                      22.00%

合计                         2,715,296,528.75        --                      1,120,566,669.98             --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    主要为永泰葛岭预付土地款及本期新并购的新华都白塘湾项目预付的土地款。其中,永泰葛岭项目因土地最终出让面积
未确定,因此尚未取得土地使用证;新华都白塘湾项目主要为预付政府的土地整理款项,因手续尚未办理完成,因此在预付
账款中核算。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


                                                                                                               占期末余额合计数的
             单位名称                款项性质              金额                        账龄
                                                                                                                   比例(%)

漳浦县财政局                        土地出让金             867,700,000.00            1 年以内                               31.96%

济南信豪房地产开发有限公司      预付收购资产款             490,532,976.80            1 年以内                               18.07%

惠东县国土资源局                    土地出让金             351,811,541.00            1 年以内                               12.96%

                                                                             1-2 年 93,233,120.00 元;
永泰县国土资源局                    土地出让金             225,233,120.00    2-3 年 92,000,000.00 元;                      8.29%
                                                                             3 年以上 40,000,000.00 元

龙海市土地收购储备中心              土地出让金             154,168,100.00              2-3 年                               5.68%

                  总计                                    2,089,445,737.80                                                  76.95%


(3) 其他说明

1、预付账款期末余额较期初余额大额增加主要原因系预付的土地款及收购资产款大额增加所致。
2、截止2017年6月30日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。




                                                                                                                      103
                                                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


  6、应收股利

  (1)应收股利

                                                                                                                                                           单位: 元

                项目(或被投资单位)                                          期末余额                                               期初余额

   北京科技园建设(集团)股份有限公司                                                       26,897,806.19

   合计                                                                                     26,897,806.19


  (2) 其他说明

  应收股利期末余额为受让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权,实际支付对价中包含的已宣告尚未发放的股东红利。


  7、其他应收款

  (1)其他应收款分类披露

                                                                                                                                                           单位: 元

                                                   期末余额                                                                     期初余额


                            账面余额                    坏账准备                                         账面余额                     坏账准备
         类别
                                                                   计提比      账面价值                                                           计提比     账面价值
                          金额           比例        金额                                            金额             比例         金额
                                                                     例                                                                            例


单项金额重大并单独

计提坏账准备的其他    3,535,309,649.95   34.06%             0.00    0.00%    3,535,309,649.95     100,000,000.00       1.99%               0.00    0.00%     100,000,000.00

应收款


按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他    6,843,325,853.22   65.94%   126,410,918.78    1.85%    6,716,914,934.44    4,923,501,013.62     98.01%    50,525,152.48      1.03%   4,872,975,861.14

应收款


单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其               0.00    0.00%              0.00    0.00%                 0.00              0.00       0.00%               0.00    0.00%                0.00

他应收款


合计                 10,378,635,503.17 100.00%    126,410,918.78    1.85%   10,252,224,584.39    5,023,501,013.62     100.00%   50,525,152.48      1.01%   4,972,975,861.14


  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                  期末余额
           其他应收款(按单位)
                                                      其他应收款                       坏账准备                     计提比例                      计提理由

   河南盛科御景置业有限公司                                   740,000,000.00                         0.00                    0.00% 并购项目意向金

                                                                                                                                     信托保障基金,信托借
   信托保障基金等                                             574,473,649.95                         0.00                    0.00%
                                                                                                                                     款到期后退回


                                                                                                                                                                   104
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                           期末余额
        其他应收款(按单位)
                                         其他应收款               坏账准备             计提比例                  计提理由

                                                                                                          应收少数股东认缴注册
    福州运成兴通实业有限公司                 550,000,000.00                  0.00                 0.00%
                                                                                                          资本

                                                                                                          出售化学农药股权款,7
    福建华融鼎泰投资有限公司                 404,000,000.00                  0.00                 0.00%
                                                                                                          月款项已收回

                                                                                                          收购款,交易完成转长
    河南天伦地产集团有限公司                 350,000,000.00                  0.00                 0.00%
                                                                                                          期股权投资

    海南中印信息产业园投资发展
                                             338,500,000.00                  0.00                 0.00% 并购项目意向金
    有限公司

    广州翔龙集团控股有限公司                 300,000,000.00                  0.00                 0.00% 并购项目意向金

                                                                                                          收购款,交易完成转长
    河南志强置业有限公司                     178,336,000.00                  0.00                 0.00%
                                                                                                          期股权投资

                                                                                                          已实际履约的政府保证
    福州市国土资源局                         100,000,000.00                  0.00                 0.00%
                                                                                                          金不计提坏账准备

    合计                                   3,535,309,649.95                  0.00          --                       --

   组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

                                                                          期末余额
               账龄
                                         其他应收款                       坏账准备                           计提比例

    1 年以内分项

    1 年以内小计                              955,383,053.95                      47,769,152.70                             5.00%

    1至2年                                    119,524,493.26                      11,952,449.33                             10.00%

    2至3年                                    133,011,765.67                      39,903,529.70                             30.00%

    3 年以上                                   26,785,787.05                      26,785,787.05                          100.00%

    合计                                     1,234,705,099.93                  126,410,918.78                               10.24%

   确定该组合依据的说明:
   组合中,按照合营企业、联营企业往来款组合计提坏账准备的其他应收款

                                                                                      期末余额
                   单位名称
                                                  其他应收款           坏账金额     计提比例                     计提理由

安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司                830,332,704.89         0.00       0.00% 合营企业往来款不计提坏账准备

北京瑞坤置业有限责任公司                              319,916,666.67         0.00       0.00% 联营企业往来款不计提坏账准备

北京泰禾影视文化发展有限公司                           54,000,000.00         0.00       0.00% 联营企业往来款不计提坏账准备

杭州泰峪房地产开发有限公司                            946,825,476.70         0.00       0.00% 联营企业往来款不计提坏账准备

上海禾柃房地产开发有限公司                            846,021,504.14         0.00       0.00% 合营企业往来款不计提坏账准备


                                                                                                                                105
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                                                                                        期末余额
                     单位名称
                                                     其他应收款         坏账金额     计提比例                计提理由

上海泰瓴置业有限公司                                  533,967,837.08          0.00          0.00% 联营企业往来款不计提坏账准备

深圳信润房地产开发有限公司                            693,965,216.58          0.00          0.00% 合作方往来款不计提坏账准备

苏州禾发房地产开发有限公司                            570,000,000.00          0.00          0.00% 合营企业往来款不计提坏账准备

厦门泰世房地产开发有限公司                            813,591,347.23          0.00          0.00% 合营企业往来款不计提坏账准备

合计                                              5,608,620,753.29            0.00           ——              ——

   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
   □ 适用 √ 不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
   √ 适用 □ 不适用


   (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

   本期计提坏账准备金额 44,594,366.27 元;本期收回或转回坏账准备金额 13,450.00 元。


   (3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                       单位: 元

                     款项性质                            期末账面余额                               期初账面余额

       保证金、意向金及押金                                        2,985,824,207.39                            357,376,633.46

       备用金                                                           10,678,933.57                               2,675,893.11

       代垫款项                                                         31,539,956.06                              55,208,132.21

       子公司少数股东款项                                              550,000,000.00                              12,500,000.00

       往来款                                                      1,155,160,626.80                                82,496,750.88

       合营联营企业往来款                                          5,608,620,753.29                           4,495,751,779.27

       其他                                                             36,811,026.06                              17,491,824.69

       合计                                                       10,378,635,503.17                           5,023,501,013.62


   (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

                                                                                               占其他应收款期末 坏账准备期
                  单位名称              款项的性质            期末余额               账龄
                                                                                               余额合计数的比例       末余额

       杭州泰峪房地产开发有限公司   合营联营企业往来款       947,596,728.52 1 年以内                       9.13%      52,007.47

       上海禾柃房地产开发有限公司   合营联营企业往来款       846,021,504.14 1 年以内                       8.15%            0.00

       安徽省文一投资控股集团庐阳   合营联营企业往来款       830,332,704.89 1 年以内                       8.00%            0.00



                                                                                                                               106
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                                                                                                           占其他应收款期末 坏账准备期
                单位名称                         款项的性质               期末余额             账龄
                                                                                                           余额合计数的比例          末余额

置业有限公司

厦门泰世房地产开发有限公司              合营联营企业往来款              813,668,759.67 1 年以内                          7.84%         4,908.67

河南盛科御景置业有限公司                并购项目意向金                  740,000,000.00 1 年以内                          7.13%               0.00

合计                                                 --               4,177,619,697.22           --                     40.25%       56,916.14


(5) 其他说明

1、本期无实际核销的其他应收款情况。
2、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
3、本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、截止2017年6月30日,无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。


8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是


(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类:
                                                                                                                                     单位: 元

                                                 期末余额                                                    期初余额
         项目
                             账面余额              跌价准备           账面价值            账面余额           跌价准备             账面价值

开发成本                    98,410,632,388.72               0.00   98,410,632,388.72   73,781,731,566.64                0.00   73,781,731,566.64

开发产品                    11,468,850,228.53     54,109,969.69    11,414,740,258.84   15,260,420,036.19    239,083,205.52     15,021,336,830.67

原材料                           1,033,611.11                           1,033,611.11        6,470,446.59                0.00        6,470,446.59

库存商品                         9,156,793.50                           9,156,793.50      18,019,314.01                 0.00      18,019,314.01

消耗性生物资产                  27,629,442.44                         27,629,442.44       17,616,740.75                 0.00      17,616,740.75

低值易耗品                              316.24                               316.24           24,740.63                 0.00          24,740.63

发出商品                           59,446.82                              59,446.82         9,547,465.95                0.00        9,547,465.95

合计                       109,917,362,227.36     54,109,969.69 109,863,252,257.67     89,093,830,310.76    239,083,205.52     88,854,747,105.24

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况:
                                                                                                                                     单位: 元




                                                                                                                                              107
                                                                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                 本期

                     开工时   预计竣工                                           本期转入开发产 其他 本期(开发成本)增                       利息资本化累计金 其中:本期利息
       项目名称                           预计总投资         期初余额                                                       期末余额                                                 资金来源
                       间      时间                                                     品       减少        加                                      额            资本化金额

                                                                                                 金额


                                                                                                                                                                                    自有资金和
昌平拾景园项目       2016 年 2019 年      8,707,930,000.00     4,730,273,807.67 0.00             0.00     346,771,612.33   5,077,045,420.00      624,598,299.27    214,169,330.08
                                                                                                                                                                                    借款


                                                                                                                                                                                    自有资金和
中国院子项目         2007 年 2017 年      3,679,380,000.00     2,218,649,070.68 0.00             0.00      46,116,471.08   2,264,765,541.76      535,582,964.03              0.00
                                                                                                                                                                                    借款


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泰禾长安中心项目     2013 年 2017 年      3,692,980,000.00     2,688,296,425.98 0.00             0.00     250,861,529.42   2,939,157,955.40      736,240,562.95    114,679,061.11
                                                                                                                                                                                    借款


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北京院子项目         2013 年 2017 年      4,712,180,000.00      1,110,553,639.45 17,657,524.31   0.00      39,609,070.26   1,132,505,185.40     1,289,419,575.40    15,341,531.01
                                                                                                                                                                                    借款




长阳半岛中央城项                                                                                                                                                                    自有资金和
                     2013 年 2017 年      2,789,570,000.00     2,124,957,095.51 38,572,223.40    0.00        517,289.12    2,086,902,161.23      345,965,524.20     10,303,668.33
目                                                                                                                                                                                  借款




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泰禾中央广场         2014 年 2018 年     11,466,610,000.00     4,444,892,912.43 0.00             0.00     395,529,436.19   4,840,422,348.62     1,919,417,515.62   197,170,423.52
                                                                                                                                                                                    借款


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西府大院项目         2014 年 2018 年     10,560,160,000.00     7,425,368,716.06 0.00             0.00     628,501,243.93   8,053,869,959.99     1,869,471,618.75   203,325,734.45
                                                                                                                                                                                    借款


东莞泰禾新天地项                                                                                                                                                                    自有资金和
                     2016 年 2018 年      2,187,054,100.00       838,857,060.79 0.00             0.00     203,349,550.46   1,042,206,611.25       59,514,880.04     28,895,330.28
目                                                                                                                                                                                  借款


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佛山院子项目         2016 年 2020 年      9,359,010,000.00     4,204,566,839.20 0.00             0.00     385,815,231.10   4,590,382,070.30      427,055,610.26    180,641,751.79
                                                                                                                                                                                    借款


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深圳院子项目         2016 年 2019 年     11,647,990,000.00     6,510,541,538.94 0.00             0.00   1,419,447,906.44   7,929,989,445.38      909,530,906.37    377,612,450.36
                                                                                                                                                                                    借款


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坪山中央广场项目     2016 年 2020 年     13,132,510,000.00     6,376,131,859.07 0.00             0.00     582,287,583.07   6,958,419,442.14      651,574,648.48    297,324,690.70
                                                                                                                                                                                    借款


珠海泰禾中央广场                                                                                                                                                                    自有资金和
                     2016 年 2020 年     10,911,834,200.00     1,782,201,446.17 0.00             0.00     931,531,416.17   2,713,732,862.34       78,759,716.18     60,936,308.39
项目                                                                                                                                                                                借款


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永泰葛岭项目         2013 年 2019 年                 待定         73,426,479.33 0.00             0.00       1,790,031.99     75,216,511.32        10,335,597.88              0.00
                                                                                                                                                                                    借款


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泰禾红悦项目         2013 年 2017 年      2,470,110,000.00       690,832,093.79 0.00             0.00     115,077,089.90    805,909,183.69       406,430,146.54     49,886,708.35
                                                                                                                                                                                    借款


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金尊府项目           2014 年 2017 年      5,097,920,000.00     2,345,843,349.78 667,995,810.94   0.00     412,658,578.21   2,090,506,117.05                        208,871,612.76
                                                                                                                                                 906,286,375.95                     借款


东二环泰禾广场东                                                                                                                                                                    自有资金和
                     2014 年 2018 年      5,399,521,800.00      2,411,596,783.66 0.00            0.00     763,240,070.12   3,174,836,853.78     1,003,538,875.15   170,894,955.89
区项目                                                                                                                                                                              借款


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                     2015 年 2018 年       823,970,000.00        257,914,951.84 0.00             0.00     223,115,892.92    481,030,844.76        16,121,091.74      3,022,760.48
目                                                                                                                                                                                  借款




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                                                                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                               本期

                   开工时   预计竣工                                          本期转入开发产 其他 本期(开发成本)增                        利息资本化累计金 其中:本期利息
       项目名称                         预计总投资         期初余额                                                       期末余额                                                 资金来源
                     间      时间                                                    品        减少        加                                      额            资本化金额

                                                                                               金额


                                                                                                                                                                                  自有资金和
泰禾福州湾项目     2016 年 2018 年     10,697,149,500.00     3,087,673,721.93 0.00             0.00    103,129,953.94    3,190,803,675.87      327,760,438.62     23,166,131.68
                                                                                                                                                                                  借款


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鼓山院子项目       2016 年 2018 年      1,447,487,900.00       239,596,310.83 0.00             0.00     95,200,905.99     334,797,216.82         3,727,271.23      3,297,671.23
                                                                                                                                                                                  借款


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桂山院子项目       2016 年 2019 年      2,363,232,000.00       688,725,682.91 0.00             0.00    140,193,067.84     828,918,750.75         6,086,124.16      3,297,671.23
                                                                                                                                                                                  借款


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福鼎红树林项目     2014 年 2018 年       614,280,000.00        153,126,625.40 3,902,045.68     0.00              0.00     149,224,579.72        97,509,786.02      7,140,006.28
                                                                                                                                                                                  借款


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宁德红树林项目     2013 年 2018 年      2,467,900,000.00       944,315,783.21 0.00             0.00              0.00     944,315,783.21       270,039,807.82     12,330,979.04
                                                                                                                                                                                  借款


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华大泰禾广场项目   2013 年 2019 年      4,910,970,000.00     1,264,095,443.87 0.00             0.00    158,554,748.52    1,422,650,192.39      816,451,144.63    137,561,355.53
                                                                                                                                                                                  借款


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闸北项目           2013 年 2017 年      1,317,600,000.00     1,002,657,198.99 0.00             0.00     55,413,810.44    1,058,071,009.43      214,217,503.89     27,925,193.76
                                                                                                                                                                                  借款


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江阴院子项目       2013 年 2017 年      1,707,905,595.33       419,559,294.10 0.00             0.00      5,389,795.33     424,949,089.43        139,246,317.3              0.00
                                                                                                                                                                                  借款


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厦门院子项目       2013 年 2018 年      7,695,450,000.00     4,555,121,598.62 0.00             0.00    864,408,626.42    5,419,530,225.04     1,178,185,243.37   155,382,845.82
                                                                                                                                                                                  借款


泉州东海泰禾广场                                                                                                                                                                  自有资金和
                   2014 年 2018 年      5,037,520,000.00     2,442,895,243.98 678,298,720.32   0.00    526,530,921.89    2,291,127,445.55      498,363,703.75    128,757,136.39
项目                                                                                                                                                                              借款


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南京院子项目       2014 年 2019 年      1,489,730,000.00     1,378,210,325.98 529,223,661.88   0.00    197,006,493.99    1,045,993,158.09      471,968,145.72    127,131,712.58
                                                                                                                                                                                  借款


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尤溪红峪项目       2014 年 2018 年       792,606,800.00        647,001,281.20 0.00             0.00     19,897,289.48     666,898,570.68        78,250,902.75              0.00
                                                                                                                                                                                  借款


                                                                                                                                                                                  自有资金和
路子铺项目         2016 年 2020 年      1,341,020,000.00       665,554,492.37 0.00             0.00    512,140,902.88    1,177,695,395.25       12,984,538.76      1,415,094.30
                                                                                                                                                                                  借款


                                                                                                                                                                                  自有资金和
长兴岛项目         2016 年 2019 年      4,389,440,000.00     2,217,248,042.43 0.00             0.00    837,056,812.72    3,054,304,855.15      197,936,341.35    107,745,612.11
                                                                                                                                                                                  借款


                                                                                                                                                                                  自有资金和
尹山湖项目         2016 年 2020 年      5,108,910,000.00     3,287,849,789.68 0.00             0.00    583,543,693.16    3,871,393,482.84      188,604,519.78    100,227,248.46
                                                                                                                                                                                  借款


                                                                                                                                                                                  自有资金和
蓝山院子项目       2016 年 2019 年      2,864,605,700.00       553,196,660.79 0.00             0.00     23,044,913.23     576,241,574.02                 0.00              0.00
                                                                                                                                                                                  借款


白塘湾国际旅游度                                                                                                                                                                  自有资金和
                   2017 年 2024 年     19,073,875,512.65                 0.00 0.00             0.00   4,101,658,388.90   4,101,658,388.90       16,712,215.98     16,712,215.98
假城项目                                                                                                                                                                          借款


十里浪仔项目       2017 年 2020 年      1,494,954,357.65                 0.00 0.00             0.00    158,595,538.38     158,595,538.38                 0.00              0.00 自有资金和




                                                                                                                                                                                         109
                                                                                                                        泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                   本期

                   开工时   预计竣工                                            本期转入开发产 其他 本期(开发成本)增                            利息资本化累计金 其中:本期利息
       项目名称                          预计总投资         期初余额                                                            期末余额                                                 资金来源
                     间      时间                                                      品          减少         加                                       额            资本化金额

                                                                                                   金额


                                                                                                                                                                                        借款


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三江城项目         2017 年 待定          8,411,210,000.00                  0.00 0.00               0.00    1,824,382,961.98    1,824,382,961.98                0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


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南昌御湖半山项目   2017 年 2020 年       3,359,503,180.22                  0.00 121,538,000.00     0.00     641,710,791.98      520,172,791.98          8,795,473.34     8,795,473.34
                                                                                                                                                                                        借款


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张家口崇礼项目     2017 年 2018 年        639,986,800.00                   0.00 0.00               0.00         744,360.84          744,360.84                 0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


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济南东都项目       2017 年 待定                     待定                   0.00 0.00               0.00     454,288,553.11      454,288,553.11                 0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


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晋阳湖项目         2017 年 2020 年       7,981,755,125.85                  0.00 0.00               0.00    1,676,805,483.01    1,676,805,483.01                0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
慕盛公寓           2017 年 待定                     待定                   0.00 0.00               0.00      37,135,182.38       37,135,182.38                 0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
河南润天           2017 年 2019 年       3,092,437,052.77                  0.00 0.00               0.00    1,897,763,576.12    1,897,763,576.12                0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
西湖蒋村项目       2017 年 2019 年       3,554,990,000.00                  0.00 0.00               0.00    1,486,467,767.47    1,486,467,767.47       38,424,200.00     38,424,200.00
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
富阳野风山项目     2017 年 2019 年       4,907,260,000.00                  0.00 0.00               0.00    2,287,235,620.93    2,287,235,620.93       23,438,991.90     23,438,991.90
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
巽寮湾滨海项目     2017 年 2019 年                  待定                   0.00 0.00               0.00         401,749.76          401,749.76                 0.00              0.00
                                                                                                                                                                                        借款


                                                                                                                                                                                        自有资金和
北京辉盛庭公寓     2017 年 待定                     待定                   0.00 0.00               0.00    1,251,166,895.21    1,251,166,895.21       18,073,444.44     18,073,444.44
                                                                                                                                                                                        借款


合计                 --        --      213,400,509,624.47     73,781,731,566.64 2,057,187,986.53   0.00   26,686,088,808.61   98,410,632,388.72    16,396,620,023.62 3,073,899,301.57          --


按下列格式分项目披露“开发产品”:
                                                                                                                                                                                    单位: 元

       项目名称               竣工时间                       期初余额                            本期增加                        本期减少                              期末余额

泰禾一号街区项
                          2015 年 12 月                     1,453,022,812.08                        1,640,919.21                                   0.00                 1,454,663,731.29
目

拾景园项目                2015 年 12 月                       602,283,950.94                        4,645,664.39                 577,277,632.26                             29,651,983.07

北京院子项目              2015 年 12 月                       511,572,246.37                       17,657,524.31                   32,871,247.27                           496,358,523.41

泰禾中央广场项
                          2016 年 12 月                     2,148,004,437.10                                     0.00            492,968,660.83                         1,655,035,776.27
目

泰禾南通首府项 2014 年 12 月                                   25,506,004.56                       50,605,019.61                     4,150,894.00                           71,960,130.17



                                                                                                                                                                                                    110
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     项目名称       竣工时间      期初余额          本期增加               本期减少            期末余额

目

荷塘月舍项目     2007 年 12 月      8,598,779.28               0.00                   0.00          8,598,779.28

红峪项目         2015 年 06 月    243,707,040.82       887,833.00           13,513,469.56         231,081,404.26

红树林项目       2013 年 12 月    171,279,524.66               0.00          4,766,864.25         166,512,660.41

东二环泰禾广场
                 2015 年 12 月   1,304,272,038.59     3,686,425.88         382,877,855.38         925,080,609.09
西区项目

五四北泰禾广场
                 2013 年 09 月    138,321,308.11               0.00          4,553,846.16         133,767,461.95
项目

长乐泰禾红誉一
                 2015 年 06 月    222,364,938.41               0.00         14,205,884.12         208,159,054.29
期项目

长乐泰禾红誉二
                 2016 年 12 月    208,661,576.11               0.00                   0.00        208,661,576.11
期项目

泰禾红悦项目     2015 年 12 月    425,552,618.27               0.00         11,311,980.11         414,240,638.16

永泰红峪项目     2016 年 08 月    297,910,901.32    101,000,000.00          47,468,107.27         351,442,794.05

金尊府项目       2015 年 12 月     14,436,387.98    667,995,810.94         659,816,755.44          22,615,443.48

东二环泰禾广场
                 2016 年 08 月    523,803,950.91               0.00        119,378,213.75         404,425,737.16
东区项目

福鼎红树林项目 2016 年 09 月      403,243,354.34      3,902,045.68         234,924,829.72         172,220,570.30

宁德红郡项目     2014 年 09 月     54,700,541.95      1,747,115.28                    0.00         56,447,657.23

宁德红树林项目 2015 年 12 月      115,209,151.92               0.00         28,903,800.40          86,305,351.52

泰禾红门项目     2015 年 09 月     46,678,753.82       194,179.42                     0.00         46,872,933.24

华大泰禾广场项
                 2015 年 10 月    228,162,855.52               0.00         11,894,929.06         216,267,926.46
目

江阴院子项目     2015 年 12 月    463,290,056.84               0.00        112,529,225.14         350,760,831.70

上海泰禾红御项
                 2016 年 06 月    360,916,452.95               0.00          4,994,469.25         355,921,983.70
目

厦门院子项目     2015 年 12 月    557,960,877.86               0.00        136,779,413.66         421,181,464.20

石狮泰禾广场项
                 2015 年 12 月   1,408,825,318.11              0.00        189,715,446.67       1,219,109,871.44
目

泉州东海泰禾广
                 2016 年 09 月    272,846,097.94    678,298,720.32         459,885,917.58         491,258,900.68
场项目

上海红桥项目     2016 年 12 月   3,049,288,059.43    39,581,325.81       2,287,450,349.12         801,419,036.12

长阳半岛中央城
                 2017 年 01 月               0.00    38,572,223.40          38,572,223.40                   0.00
项目

南昌御湖半山项
                 2016 年 09 月               0.00   259,193,368.25         127,189,926.06         132,003,442.19
目


                                                                                                              111
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   项目名称         竣工时间          期初余额             本期增加                本期减少                期末余额

野风山项目       2016 年 10 月                   0.00       336,823,957.30                    0.00              336,823,957.30

南京院子项目     2017 年 06 月                   0.00       529,223,661.88         529,223,661.88                           0.00

合计                    --          15,260,420,036.19     2,735,655,794.68      6,527,225,602.34           11,468,850,228.53


(2)存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:
按性质分类:
                                                                                                                     单位: 元

                                      本期增加金额                 本期减少金额
       项目         期初余额                                                                     期末余额            备注
                                    计提       其他        转回或转销              其他

开发成本                     0.00                                                                          0.00

开发产品           239,083,205.52                          184,973,235.83                       54,109,969.69

合计               239,083,205.52                          184,973,235.83                       54,109,969.69          --

按项目分类:
                                                                                                                     单位: 元

                                      本期增加金额                 本期减少金额
   项目名称         期初余额                                                                     期末余额            备注
                                    计提       其他        转回或转销              其他

拾景园项目         184,973,235.83                          184,973,235.83                                  0.00 项目已结转

长乐泰禾红誉二
                    54,109,969.69                                                               54,109,969.69
期项目

合计               239,083,205.52                          184,973,235.83                       54,109,969.69          --


(3)存货期末余额中借款费用资本化率的情况

存货期末余额中含有借款费用资本化金额15,183,199,217.57元,本期利息资本化率为7.81%。


(4)存货受限情况

存货抵押情况详见附注七、55及附注十二、5(4)


9、其他流动资产

                                                                                                                     单位: 元

                 项目                                   期末余额                                     期初余额

待抵扣税费                                                         33,850,335.71                                   550,730.50

预缴税费                                                       1,013,270,086.97                                 845,433,894.04



                                                                                                                             112
                                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                    项目                                            期末余额                                           期初余额

合计                                                                          1,047,120,422.68                                    845,984,624.54


10、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                                       单位: 元

                                                     期末余额                                                    期初余额
            项目
                                    账面余额         减值准备            账面价值               账面余额          减值准备          账面价值

可供出售权益工具:             1,936,047,950.25              0.00 1,936,047,950.25             958,580,000.00            0.00     958,580,000.00

       按公允价值计量的          586,160,000.00              0.00     586,160,000.00           682,040,000.00            0.00     682,040,000.00

       按成本计量的            1,349,887,950.25              0.00 1,349,887,950.25             276,540,000.00            0.00     276,540,000.00

合计                           1,936,047,950.25              0.00 1,936,047,950.25             958,580,000.00            0.00     958,580,000.00


(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

                                                                                                                                       单位: 元

             可供出售金融资产分类                           可供出售权益工具               可供出售债务工具                         合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本                                    124,100,000.00                                                124,100,000.00

公允价值                                                             586,160,000.00                                                586,160,000.00

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                               462,060,000.00                                                462,060,000.00

已计提减值金额                                                                   0.00                                                          0.00


(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                                       单位: 元

                                                    账面余额                                             减值准备
                                                                                                                               在被投资单 本期现
       被投资单位                                                                                        本期 本期
                             期初          本期增加           本期减少           期末           期初                   期末    位持股比例 金红利
                                                                                                         增加 减少

易居(中国)企业集团
                           60,000,000.00             0.00              0.00    60,000,000.00      0.00   0.00   0.00    0.00       0.75%       0.00
有限公司

福建福州农村商业银行
                            4,140,000.00             0.00              0.00     4,140,000.00      0.00   0.00   0.00    0.00       0.36%       0.00
股份有限公司

上海中城渝通有限合伙
                           12,400,000.00             0.00              0.00    12,400,000.00      0.00   0.00   0.00    0.00      40.00%       0.00
企业

华能贵诚信托有限公司   200,000,000.00                        200,000,000.00             0.00      0.00   0.00   0.00    0.00       0.00%       0.00

宁波钱潮涌鑫投资管理                0.00       155,279.50              0.00      155,279.50       0.00   0.00   0.00    0.00       3.11%       0.00




                                                                                                                                                113
                                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                       账面余额                                          减值准备
                                                                                                                               在被投资单 本期现
       被投资单位                                                                                        本期 本期
                              期初            本期增加          本期减少           期末          期初                  期末    位持股比例 金红利
                                                                                                         增加 减少

合伙企业(有限合伙)

浙江浙商产融股权投资

基金合伙企业(有限合                 0.00 1,000,000,000.00               0.00 1,000,000,000.00    0.00   0.00   0.00    0.00        3.03%        0.00

伙)

CITIC Capital London

Mayfair Property Fund                0.00    273,192,670.75              0.00   273,192,670.75    0.00   0.00   0.00    0.00      85.00%         0.00

L.P.

合计                       276,540,000.00 1,273,347,950.25     200,000,000.00 1,349,887,950.25    0.00   0.00   0.00    0.00       --            0.00

以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市公司股权投资,这些投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估
计数的变动区间较大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量。本公司目前
尚无处置这些投资的计划。


注 1:于 2017 年 6 月 30 日,本公司持有上海中城渝通有限合伙企业 40%的股份,上海中城渝通有限合伙企业为上海中城年
代股权投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙企业,本公司对其不存在重大影响或共同控制,本公司在上海中城渝通有
限合伙企业的最大风险敞口为本公司所认购份额在资产负债表日的账面价值 12,400,000.00 元


(4) 其他说明

1、本期可供出售金融资产无减值的变动情况。
2、可售出售金融资产质押情况详见附注七、54。


11、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                                                          单位: 元

                                            期末余额                                              期初余额
        项目                                                                                                                            折现率区间
                         账面余额           坏账准备          账面价值           账面余额        坏账准备           账面价值

长期合作款             1,092,270,000.00           0.00 1,092,270,000.00 1,092,270,000.00                 0.00 1,092,270,000.00

合计                   1,092,270,000.00           0.00 1,092,270,000.00 1,092,270,000.00                 0.00 1,092,270,000.00              --


(2) 其他说明

       2016年,福州泰禾作为有限合伙人认缴出资宁波汇融沁齐股权投资合伙企业(有限合伙)出资额1,125,000,000元,宁波
汇融沁齐股权投资合伙企业 (有限合伙)以投资项目公司上海泰瓴置业有限公司的方式获取投资收益,福州泰禾通过持有
上海坤瓴投资有限公司56.25%的股权间接持有上海泰瓴置业有限公司45%的股权,按照福州泰禾持有上海坤瓴投资有限公司
56.25%的股权计算投资成本为56,250,000.00元,扣除福州泰禾已直接投入上海坤瓴投资有限公司11,250,000.00元,因此上述
1,125,000,000.00元中45,000,000.00元实际为对上海坤瓴投资有限公司的投资,剩余1,080,000,000.00元为支付给宁波汇融沁齐
股权投资合伙企业的合作款。另外12,270,000.00元为支付给上海泰瓴置业有限公司的无息借款。

                                                                                                                                                  114
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12、长期股权投资

                                                                                                                                        单位: 元

                                                                      本期增减变动

                                                                                              宣告
                                                                                                                                                 减值
                                                                              其他            发放
                                                                                      其他            计提                                       准备
       被投资单位     期初余额                         减少 权益法下确认 综合                 现金                              期末余额
                                       追加投资                                       权益            减值      其他                             期末
                                                       投资   的投资损益      收益            股利
                                                                                      变动            准备                                       余额
                                                                              调整            或利

                                                                                               润

一、合营企业

上海禾柃房地产开发
                      24,256,716.56             0.00   0.00   -4,105,802.80                                                     20,150,913.76
有限公司

苏州禾发房地产开发
                     495,219,239.17   250,000,000.00   0.00   -7,934,181.08                                                    737,285,058.09
有限公司

厦门泰世房地产开发
                       4,198,405.01             0.00   0.00   -1,462,594.20                                                       2,735,810.81
有限公司

安徽省文一投资控股

集团庐阳置业有限公             0.00     8,000,000.00   0.00    -842,999.39     0.00    0.00    0.00   0.00             0.00       7,157,000.61 0.00

司

达盛集团山东置业有
                               0.00   397,280,000.00   0.00           0.00     0.00    0.00    0.00   0.00             0.00    397,280,000.00 0.00
限公司

小计                 523,674,360.74   655,280,000.00   0.00 -14,345,577.47     0.00    0.00    0.00   0.00             0.00   1,164,608,783.27 0.00

二、联营企业

上海泰瓴置业有限公
                      50,124,594.70                           -5,112,478.00                                                     45,012,116.70
司

北京瑞坤置业有限责
                     235,270,269.10                           -2,300,374.00                                                    232,969,895.10
任公司

福州盛利俊实业有限
                      18,229,125.11                           -6,566,219.16                                                     11,662,905.95
公司

长乐泰城房地产开发
                      11,163,548.86                           -2,880,563.43                                                       8,282,985.43
有限公司

北京泰禾影视文化发
                               0.00    40,000,000.00          -8,319,348.48                                                     31,680,651.52
展有限公司

北京科技园建设(集
                               0.00 1,722,169,356.31                                                                          1,722,169,356.31
团)股份有限公司

泰禾金控(平潭)集
                               0.00             0.00   0.00   -9,515,713.53    0.00    0.00    0.00   0.00 1,225,000,000.00   1,215,484,286.47 0.00
团有限公司

小计                 314,787,537.77 1,762,169,356.31   0.00 -34,694,696.60     0.00    0.00    0.00   0.00 1,225,000,000.00   3,267,262,197.48 0.00



                                                                                                                                                  115
                                                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


合计                    838,461,898.51 2,417,449,356.31     0.00 -49,040,274.07     0.00    0.00    0.00   0.00 1,225,000,000.00   4,431,870,980.75 0.00



13、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位: 元

             项目                  房屋、建筑物                    土地使用权                          在建工程                         合计

一、期初余额                          9,899,372,900.00                                                                                 9,899,372,900.00

二、本期变动                               -89,203,159.29                                                                                -89,203,159.29

       加:外购

             存货\固定资产
\在建工程转入

             企业合并增加

       减:处置                            81,579,059.29                                                                                 81,579,059.29

             其他转出                       7,624,100.00                                                                                   7,624,100.00

       公允价值变动



三、期末余额                          9,810,169,740.71                                                                                 9,810,169,740.71

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露:
                                                                                                                                               单位: 元

                                                                                                                            公允价值 公允价值变动原因
       项目名称                 地理位置           建筑面积     报告期租金收入       期初公允价值          期末公允价值
                                                                                                                            变动幅度      及报告索引

深圳福建大厦 A 座 11 深圳市福建大厦 A 座 11 层
                                                  106.57                     0.00          1,545,300.00      1,545,300.00      0.00%
层 1103 室           1103 室

                     广东省惠州瑶芳花园星云
广东惠州商场                                      45.70                      0.00           175,500.00         175,500.00      0.00%
                     楼 22 号

福州办事处(国货路    台江区国货路万寿商厦三
                                                  99.40                      0.00           532,700.00         532,700.00      0.00%
万寿商厦三楼)        楼

市府厦门办事处综合 厦门市思明区文园路 83 号
                                                  363.00                70,971.42          1,851,300.00      1,851,300.00      0.00%
楼                   白鹤岩大厦六层

化工局店面           三明市梅列区徐碧一村 7 幢 124.42                   50,285.70          1,496,700.00      1,496,700.00      0.00%




                                                                                                                                                       116
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                                                                                                                   公允价值 公允价值变动原因
       项目名称                地理位置            建筑面积    报告期租金收入    期初公允价值     期末公允价值
                                                                                                                   变动幅度      及报告索引

                      1062.1064

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  33.11               2,471.72       110,000.00       110,000.00      0.00%
栋 1 楼 12 号         幢负一层 12 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  31.04               2,317.19       110,000.00       110,000.00      0.00%
栋 1 楼 16 号         幢负一层 16 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  33.11               2,471.72       110,000.00       110,000.00      0.00%
栋 1 楼 10 号         幢负一层 10 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  31.04               2,317.19       110,000.00       110,000.00      0.00%
栋 1 楼 17 号         幢负一层 17 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  33.11               2,471.72       110,000.00       110,000.00      0.00%
栋 1 楼 11 号         幢负一层 11 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  161.94             12,089.09     1,172,400.00     1,172,400.00      0.00%
栋 1 单元 2 楼 2 号   栋 1 单元 2 楼 2 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 2
                                                  162.30             12,115.96     1,198,600.00     1,198,600.00      0.00%
栋 2 单元 2 楼 1 号   栋 1 单元 2 楼 1 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  161.94             12,089.09     1,195,900.00     1,195,900.00      0.00%
栋 1 单元 2 楼 1 号   栋 1 单元 2 楼 1 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  164.54             12,283.18     1,191,300.00     1,191,300.00      0.00%
栋 2 单元 2 楼 2 号   栋 2 单元 2 楼 2 号

成都马鞍山路 37 号 1 成都金牛区马鞍山路 37 号 1
                                                  173.40             12,944.59     1,318,900.00     1,318,900.00      0.00%
栋 1 单元 3 楼 1 号   栋 1 单元 3 楼 1 号

三明梅列工商联大厦 三明市梅列区亁龙新村 17                                                                                    由于化学农药股权
                                                  846.62            117,393.33     7,624,100.00             0.00      0.00%
8楼                   幢八屋                                                                                                  出售转出

东二环泰禾广场购物 福州市晋安区化工路北侧、                                                                                   出售部分投资性房
                                                  165,344.01     70,842,867.86 4,649,187,300.00 4,616,993,929.07     -0.69%
中心                  连江路东侧                                                                                              地产

五四北泰禾广场购物 福州市晋安区新店镇秀峰                                                                                     出售部分投资性房
                                                  101,853.51     43,373,641.65 2,155,472,900.00 2,106,087,211.64     -2.29%
中心                  路西侧                                                                                                  地产

                      石狮市宝岛路南侧石狮泰
石狮泰禾广场购物中
                      禾广场综合体的负一层至      147,727.84     17,910,722.13 1,668,850,000.00 1,668,850,000.00      0.00%
心
                      第六层部分商铺

                      北京市大兴区黄村镇义和
泰禾中央广场项目                                  42,607.48               0.00 1,406,010,000.00 1,406,010,000.00      0.00%
                      庄

合计                              ——            460,104.08    132,439,453.54 9,899,372,900.00 9,810,169,740.71     -0.90%          ——

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否




                                                                                                                                              117
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

                                                                                                              单位: 元

                    项目                           账面价值                              未办妥产权证书原因

房屋建筑物                                                   2,487,587,729.07 正在办理中


14、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                              单位: 元

             项目           房屋及建筑物        机器设备           运输设备          办公设备及其他         合计

一、账面原值:

  1.期初余额                1,332,113,066.33   536,574,085.30      77,824,551.40        84,699,948.61   2,031,211,651.64

  2.本期增加金额             569,643,380.94      1,136,156.04      16,448,294.97        17,729,409.40    604,957,241.35

    (1)购置                254,896,460.94       286,332.91        5,856,084.97        11,422,653.64    272,461,532.46

    (2)在建工程转入

    (3)企业合并增加                             849,823.13       10,592,210.00         6,306,755.76     17,748,788.89

    (4)存货转入            314,746,920.00                                                              314,746,920.00

  3.本期减少金额             365,602,948.31    534,006,237.35       4,327,770.04         8,912,102.27    912,849,057.97

    (1)处置或报废                              2,076,548.00       2,086,790.00         2,463,202.63      6,626,540.63

    (2)企业合并范围减少    317,172,176.80    531,929,689.35       2,240,980.04         6,448,899.64    857,791,745.83

    (3)转入在建工程         48,430,771.51                                                               48,430,771.51

  4.期末余额                1,536,153,498.96     3,704,003.99      89,945,076.33        93,517,255.74   1,723,319,835.02

二、累计折旧

  1.期初余额                  47,503,473.98      3,563,153.32      46,401,626.31        33,194,852.11    130,663,105.72

  2.本期增加金额              20,773,878.69     21,767,905.16      14,280,352.25        10,679,577.34     67,501,713.44

    (1)计提                 20,773,878.69     21,706,432.86       5,471,309.34         6,868,071.76     54,819,692.65

    (2)企业合并增加                               61,472.30       8,809,042.91         3,811,505.58     12,682,020.79

  3.本期减少金额              28,524,022.48     22,962,166.77       2,681,601.09         5,429,026.61     59,596,816.95

    (1)处置或报废                              1,334,729.11       1,904,118.31         1,596,054.86      4,834,902.28

    (2)企业合并范围减少     18,630,795.53     21,627,437.66        777,482.78          3,832,971.75     44,868,687.72

    (3)转入在建工程          9,893,226.95                                                                9,893,226.95

  4.期末余额                  39,753,330.19      2,368,891.71      58,000,377.47        38,445,402.84    138,568,002.21

三、减值准备

  1.期初余额                       8,892.00                0.00               0.00       5,153,983.55      5,162,875.55



                                                                                                                     118
                                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


             项目                 房屋及建筑物          机器设备           运输设备          办公设备及其他         合计

  2.本期增加金额

    (1)计提

  3.本期减少金额

    (1)处置或报废

  4.期末余额                               8,892.00                0.00               0.00       5,153,983.55      5,162,875.55

四、账面价值

  1.期末账面价值                  1,496,391,276.77       1,335,112.28      31,944,698.86        49,917,869.35   1,579,588,957.26

  2.期初账面价值                  1,284,600,700.35     533,010,931.98      31,422,925.09        46,351,112.95   1,895,385,670.37


(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                   账面价值                             未办妥产权证书的原因

房屋建筑物                                                           1,236,233,778.72 正在办理中


(3) 其他说明

1、本公司无暂时闲置的固定资产。
2、本公司无融资租赁租入的固定资产。
3、本公司无通过经营租赁租出的固定资产。


15、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                      单位: 元

                                            期末余额                                               期初余额
       项目
                           账面余额         减值准备         账面价值          账面余额           减值准备         账面价值

地质公园                   36,574,622.42                    36,574,622.42

亚龙湾泰禾酒店项目         40,368,175.93                    40,368,175.93

合计                       76,942,798.35                    76,942,798.35


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                      单位: 元




                                                                                                                              119
                                                                                         泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                                     其中:
                                                本期转入 本期其                       工程累计              利息资            本期利
                                                                                                                     本期利
 项目名称    预算数 期初余额 本期增加金额 固定资产 他减少             期末余额        投入占预 工程进度 本化累                息资本 资金来源
                                                                                                                     息资本
                                                  金额        金额                     算比例               计金额             化率
                                                                                                                     化金额

亚龙湾泰禾
               待定      0.00   40,368,175.93          0.00    0.00   40,368,175.93      不适用 筹建中        0.00     0.00    0.00%     自有资金
酒店项目

地质公园       待定      0.00   36,574,622.42          0.00    0.00   36,574,622.42      不适用 筹建中        0.00     0.00    0.00%     自有资金

合计                     0.00   76,942,798.35          0.00    0.00   76,942,798.35       --           --     0.00     0.00    0.00%         --



16、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                                        单位: 元

             项目               土地使用权                技术转让费                  软件                  商标权                    合计

一、账面原值

       1.期初余额                132,109,315.50               8,062,771.84       14,048,449.01                168,000.00        154,388,536.35

       2.本期增加金额                           0.00                  0.00            1,600,177.41                    0.00            1,600,177.41

         (1)购置                              0.00                  0.00             251,641.03                     0.00             251,641.03

         (2)内部研发                          0.00                  0.00                      0.00                  0.00                        0.00

         (3)企业合并增加                      0.00                  0.00            1,348,536.38                    0.00            1,348,536.38

  3.本期减少金额                  64,770,275.33               8,000,000.00             156,080.00                     0.00       72,926,355.33

         (1)处置                              0.00                  0.00              10,860.00                     0.00              10,860.00

         (2)合并范围减少        64,770,275.33               8,000,000.00             145,220.00                     0.00       72,915,495.33

       4.期末余额                 67,339,040.17                  62,771.84       15,492,546.42                168,000.00         83,062,358.43

二、累计摊销

       1.期初余额                   7,951,647.65              3,529,438.68            2,047,250.59             29,400.00         13,557,736.92

       2.本期增加金额               1,555,515.65                333,333.35             946,430.80               8,400.00              2,843,679.80

         (1)计提                  1,555,515.65                333,333.35             491,824.27               8,400.00              2,389,073.27

         (2)企业合并增加                      0.00                  0.00             454,606.53                     0.00             454,606.53

       3.本期减少金额               6,800,878.96              3,800,000.19              74,585.82                     0.00       10,675,464.97

         (1)处置                              0.00                  0.00              10,860.00                     0.00              10,860.00

         (2)合并范围减少          6,800,878.96              3,800,000.19              63,725.82                     0.00       10,664,604.97

       4.期末余额                   2,706,284.34                 62,771.84            2,919,095.57             37,800.00              5,725,951.75

三、减值准备

       1.期初余额                               0.00                  0.00                      0.00                  0.00                        0.00




                                                                                                                                                  120
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


           项目            土地使用权         技术转让费        软件                商标权             合计

    2.本期增加金额                     0.00            0.00             0.00                 0.00               0.00

      (1)计提                        0.00            0.00             0.00                 0.00               0.00

    3.本期减少金额                     0.00            0.00             0.00                 0.00               0.00

    (1)处置                          0.00            0.00             0.00                 0.00               0.00

    4.期末余额                         0.00            0.00             0.00                 0.00               0.00

四、账面价值

    1.期末账面价值          64,632,755.83              0.00    12,573,450.85          130,200.00     77,336,406.68

    2.期初账面价值         124,157,667.85       4,533,333.16   12,001,198.42          138,600.00    140,830,799.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


(2) 其他说明

1、土地使用权系公司依照中国法律在中国境内取得的国有土地使用权,出让期限自取得土地使用权起50年内。


17、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                         单位: 元

被投资单位名称或形成商
                            期初余额               本期增加                    本期减少              期末余额
       誉的事项

南京吉庆房地产有限公司      187,012,083.34                                                          187,012,083.34

           合计             187,012,083.34                                                          187,012,083.34


(2)商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
   商誉系本公司非同一控制下的企业合并形成。
   资产负债表日,公司对商誉进行减值测试,在预计投入成本可回收金额时,采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现
金流量现值。即依据管理层制定的各项目未来预计的现金流和15%折现率预计未来现金流量现值。
   商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下:
   对各项目预计未来现金流量现值的计算采用根据各项目的整体规划可售面积、各年计划销售面积和预计销售价格预测各
年营业收入,根据预算项目总成本、各年计划销售面积预测各年营业成本作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情
况及对市场发展的预测确定这些假设。
   经测试,公司管理层预计报告期内,商誉无需计提减值准备。




18、长期待摊费用




                                                                                                                121
                                                                                泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                                                                                                    单位: 元

         项目                期初余额          本期增加金额          本期摊销金额        其他减少金额           期末余额

装修费                        3,669,460.46         6,267,174.25          2,176,057.76                            7,760,576.95

土地承包费                      392,000.00                                  57,600.00                              334,400.00

预付卡核心系统检测费            133,647.79                                  23,584.92                              110,062.87

其他                                                  114,563.06            48,893.02                               65,670.04

合计                          4,195,108.25         6,381,737.31          2,306,135.70                            8,270,709.86


19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                    单位: 元

                                                期末余额                                          期初余额
             项目
                               可抵扣暂时性差异          递延所得税资产           可抵扣暂时性差异         递延所得税资产

资产减值准备                        293,208,773.12             73,302,193.28            350,969,841.24          87,742,460.31

可抵扣亏损                         2,125,730,822.00           531,432,705.50          1,031,132,314.48         257,783,078.62

计提土地增值税                      672,818,372.60            168,204,593.15            518,681,600.44         129,670,400.11

交易性金融资产公允价值变动                                               0.00             1,612,377.96             403,094.49

合计                               3,091,757,967.72           772,939,491.93          1,902,396,134.12         475,599,033.53


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                                    单位: 元

                                                    期末余额                                       期初余额
                项目
                                   应纳税暂时性差异         递延所得税负债          应纳税暂时性差异       递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值            91,628,396.64             22,907,099.16        136,261,112.60         34,065,278.15

可供出售金融资产公允价值变动             462,060,000.00            115,515,000.00        557,940,000.00        139,485,000.00

投资性房地产公允价值变动                4,324,617,510.04       1,081,154,377.51         4,366,517,159.00      1,091,629,289.75

投资性房地折旧暂时性差异                 175,299,802.20             43,824,950.55        103,036,642.80         25,759,160.70

交易性金融资产公允价值变动                   8,655,284.32            2,163,821.08         38,559,014.24          9,639,753.56

合计                                    5,062,260,993.20       1,265,565,248.30         5,202,313,928.64      1,300,578,482.16


(3)未确认递延所得税资产明细




                                                                                                                            122
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                                                                                                           单位: 元

                    项目                           期末余额                                期初余额

可抵扣亏损                                                     54,475,578.05                           36,854,589.11

坏账准备                                                       26,921,790.57                            1,996,633.16

合计                                                           81,397,368.62                           38,851,222.27


(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                           单位: 元

             年份                   期末金额                      期初金额                       备注

2017                                        310,997.60                     386,494.52

2018                                      1,308,334.27                    1,308,334.27

2019                                        921,581.38                     921,581.38

2020                                           70,886.72                       70,886.72

2021                                     18,906,239.26                  34,167,292.22

2022                                     32,957,538.82

合计                                     54,475,578.05                   36,854,589.11            --


20、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                           单位: 元

                    项目                           期末余额                                期初余额

金融机构-银行                                               1,782,650,400.00                      2,246,842,000.00

金融机构-信托                                              18,886,810,000.00                     11,262,409,500.00

金融机构-其他                                               5,119,980,391.00                          800,015,952.00

合计                                                       25,789,440,791.00                     14,309,267,452.00

短期借款分类的说明:
注:上述金融机构部分借款以本公司及子公司的部分存货作抵押、以部分应收账款及子公司的股权及收益权作质押,并由关
联方担保。抵押、质押、担保情况详见附注十二、5(4)。


21、应付票据

                                                                                                           单位: 元

                    种类                           期末余额                                期初余额

商业承兑汇票                                                  148,355,558.90                          176,064,945.54


                                                                                                                 123
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银行承兑汇票                                                                                             5,720,356.60

合计                                                           148,355,558.90                          181,785,302.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


22、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                            单位: 元

                  项目                              期末余额                                期初余额

应付工程款                                                 3,893,897,707.42                        5,894,196,253.75

其他                                                            50,259,180.91                          261,616,348.78

合计                                                       3,944,156,888.33                        6,155,812,602.53


(2) 其他说明

截止2017年6月30日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。


23、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                            单位: 元

                  项目                              期末余额                                期初余额

预收购房款                                                18,628,494,724.84                       15,178,552,751.29

货款及其他                                                      98,083,873.78                           58,380,545.78

合计                                                      18,726,578,598.62                       15,236,933,297.07


(2) 其他说明

预收购房款按项目列式如下:
             项   目             预计最后结算日期                    期末余额                    期初余额

红树林项目                             2017年                               45,578,028.12                27,167,038.88

红峪项目                               2017年                               47,958,463.84                14,938,953.18

中国院子项目                           2017年                               62,272,909.44                60,000,000.00

东二环泰禾广场西区项目                 2018年                               44,393,743.94                17,628,886.28

泰禾南通首府项目                       2017年                               21,400,318.29                16,241,563.74

宁德红郡项目                           2017年                               12,101,015.91                   727,126.00




                                                                                                                  124
                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


             项   目     预计最后结算日期   期末余额                   期初余额

宁德红树林项目                2018年             530,110,093.68            253,585,198.26

长乐红誉一期项目              2017年              24,305,120.38             15,018,633.25

华大泰禾广场项目              2017年              25,069,887.07             24,377,427.43

泰禾一号街区项目              2017年              91,439,211.80             48,405,403.57

江阴院子项目                  2017年             162,423,140.86            133,849,075.08

泰禾红悦项目                  2017年            1,249,915,799.07         1,110,001,714.42

石狮泰禾广场项目              2017年             130,467,689.04              8,861,404.67

拾景园项目                    2017年               4,351,428.57              4,536,428.57

泰禾北京院子项目              2017年             236,813,135.94             71,651,538.95

上海泰禾红御项目              2017年              19,116,242.88              5,656,547.63

长乐红誉二期项目              2018年              75,900,904.32             48,717,003.32

厦门院子项目                  2018年            5,194,336,114.94         4,092,380,407.72

永泰红峪项目                  2017年              19,151,299.50             11,739,833.44

金尊府项目                    2018年             180,769,919.73          1,120,351,377.81

东二环泰禾广场东区项目        2018年             818,756,560.28            266,221,481.32

长阳半岛中央城项目            2017年            2,027,591,660.00         1,524,777,760.00

福鼎红树林项目                2018年              42,812,210.57             63,180,622.15

东海泰禾广场项目              2018年             531,601,298.33            414,273,205.51

永泰红峪二三期                2020年             384,655,152.50            180,342,335.50

泰禾长安中心项目              2017年            1,500,217,891.72           819,963,480.83

泰禾中央广场                  2018年            2,404,510,096.97           384,681,517.49

西府大院项目                  2018年             948,566,211.74            860,516,211.74

上海红桥项目                  2017年               8,655,226.73          2,033,135,507.93

尤溪红峪项目                  2018年             444,605,487.59            426,540,642.05

泰禾福州湾项目                 待定              137,137,635.57             87,637,635.57

南京院子项目                  2017年             616,042,939.00          1,031,446,789.00

南邵 07 地块                  2019年             459,488,456.00                      0.00

坪山中央广场项目              2018年               7,415,686.00                      0.00

厦门泰禾红门项目              2017年                   93,207.00                     0.00

济南东都项目                  2017年             107,552,986.00                      0.00

南昌院子项目                  2017年              10,917,551.52                      0.00




                                                                                     125
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             项      目           预计最后结算日期                       期末余额                      期初余额

合     计                                                                      18,628,494,724.84        15,178,552,751.29

1、截止2017年6月30日,预收款项余额主要系尚未达到收入确认条件的预售房款。
2、截止2017年6月30日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。


24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                               单位: 元

              项目                期初余额                本期增加                   本期减少           期末余额

一、短期薪酬                        80,301,634.75          593,853,822.77             659,795,754.08       14,359,703.44

二、离职后福利-设定提存计划              633,207.62         25,166,681.85              25,192,548.01         607,341.46

三、辞退福利                                    0.00

四、一年内到期的其他福利                        0.00

合计                                80,934,842.37          619,020,504.62             684,988,302.09       14,967,044.90


(2)短期薪酬列示

                                                                                                               单位: 元

              项目                期初余额                本期增加                   本期减少           期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴           77,256,023.52          544,264,635.25             609,673,409.10       11,847,249.67

2、职工福利费                                   0.00        13,040,602.32              12,113,836.40         926,765.92

3、社会保险费                            614,448.84         16,201,654.67              16,391,048.16         425,055.35

     其中:医疗保险费                    411,418.84         14,359,174.99              14,390,664.76         379,929.07

             工伤保险费                  170,001.76               759,287.19              915,451.51          13,837.44

             生育保险费                   33,028.24          1,083,192.49               1,084,931.89          31,288.84

4、住房公积金                            599,063.98         16,504,768.58              16,528,055.18         575,777.38

5、工会经费和职工教育经费            1,832,098.41            3,842,161.95               5,089,405.24         584,855.12

6、短期带薪缺勤                                 0.00

7、短期利润分享计划                             0.00

合计                                80,301,634.75          593,853,822.77             659,795,754.08       14,359,703.44


(3)设定提存计划列示

                                                                                                               单位: 元

            项目              期初余额                 本期增加                    本期减少             期末余额

1、基本养老保险                    604,304.56            23,985,844.00                24,006,765.54          583,383.02


                                                                                                                     126
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2、失业保险费                        28,903.06       1,180,837.85             1,185,782.47               23,958.44

合计                                633,207.62      25,166,681.85            25,192,548.01             607,341.46

其他说明:
    本公司及子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司及子公司分别按月向该
等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产
的成本。


25、应交税费

                                                                                                         单位: 元

                 项目                            期末余额                                期初余额

增值税                                                      136,707,779.84                          188,390,442.38

企业所得税                                                  480,739,813.01                          685,294,860.69

个人所得税                                                    3,540,823.70                            2,460,707.28

城市维护建设税                                                3,747,159.35                            4,895,707.44

营业税                                                           72,273.32                               45,437.68

房产税                                                        4,303,261.66                            2,916,015.10

印花税                                                         418,320.97                             3,174,396.11

教育费附加                                                    2,701,386.78                            4,253,464.45

堤围防护费                                                     171,037.97                              218,895.44

土地使用税                                                    1,972,528.74                            1,201,672.73

土地增值税                                                  484,856,948.36                          479,097,944.02

契税                                                                  0.00                                    0.00

合计                                                     1,119,231,333.70                       1,371,949,543.32


26、应付利息

                                                                                                         单位: 元

                 项目                            期末余额                                期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息                              117,388,203.64                          119,501,042.25

企业债券利息                                                545,189,041.29                          551,863,013.83

短期借款应付利息                                             98,350,267.13                           56,929,290.74

划分为金融负债的优先股\永续债利息                                                                             0.00

应付统借统还利息                                               916,666.67

合计                                                        761,844,178.73                          728,293,346.82

其他说明:
截止2017年6月30日,无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。


                                                                                                               127
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截止2017年6月30日,本公司无重大已逾期未支付的利息。


27、应付股利

                                                                                                                单位: 元

                 项目                              期末余额                                    期初余额

普通股股利                                                     78,378,242.10                                2,252,693.00

合计                                                           78,378,242.10                                2,252,693.00

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


28、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                                单位: 元

                 项目                              期末余额                                    期初余额

子公司少数股东款项                                           1,110,280,367.16

客户暂收款                                                    274,263,128.97                              289,220,123.41

重组前款项                                                     50,240,278.07                               50,240,278.07

保证金押金                                                    317,626,546.89                              149,452,353.94

往来款                                                       2,430,189,339.47                             314,854,006.71

未付股权收购款                                               1,420,958,000.00                             240,000,000.00

其他                                                           52,453,358.26                               55,815,500.05

合计                                                         5,656,011,018.82                           1,099,582,262.18


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                                单位: 元

                 项目                              期末余额                                未偿还或结转的原因

北京昌平科技园发展有限公司                                    124,663,250.63 无固定还款期

合计                                                          124,663,250.63                       --

其他说明


(3) 其他说明

1、按欠款方归集的期末余额前五名明细情况:

             欠款人名称                 欠款金额            占总额比例(%)        账龄             业务内容

西藏西景实业有限公司                     1,354,672,515.92        23.95%         1 年以内      往来款




                                                                                                                     128
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


             欠款人名称                欠款金额               占总额比例(%)        账龄         业务内容

新华都实业集团股份有限公司                  700,000,000.00         12.38%         1 年以内   未付股权收购款

野风集团房地产股份有限公司                  642,329,874.76         11.36%         1 年以内   子公司少数股东款项

杭州艺辉商务咨询有限公司                    343,000,000.00         6.06%          1 年以内   往来款

厦门明升集团有限公司                        281,607,661.77         4.98%          1 年以内   子公司少数股东款项

合计                                       3,321,610,052.45        58.73%

2、截止2017年6月30日,无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。


29、一年内到期的非流动负债

                                                                                                               单位: 元

                 项目                               期末余额                                  期初余额

一年内到期的长期借款                                           5,164,040,000.00                        4,328,363,226.66

合计                                                           5,164,040,000.00                        4,328,363,226.66

其他说明:
(1)一年内到期的非流动负债分类
                 项   目                             期末余额                                  期初余额
金融机构—银行                                                 2,430,000,000.00                           2,363,638,015.11

金融机构—信托                                                 1,281,200,000.00                          1,300,458,213.20

金融机构—其他                                                 1,452,840,000.00                            664,266,998.35

合计                                                           5,164,040,000.00                          4,328,363,226.66

(2)上述借款的抵押、质押、担保情况详见附注十二、5(4)。


30、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                               单位: 元

                 项目                               期末余额                                  期初余额

金融机构-银行                                                 25,380,936,398.42                       26,350,479,500.92

金融机构-信托                                                 13,257,974,200.00                        9,088,700,000.00

金融机构-其他                                                 20,014,965,875.05                        3,835,240,000.00

合计                                                          58,653,876,473.47                       39,274,419,500.92

长期借款分类的说明:
抵押、质押、担保情况见附注十二、5(4)。
其他说明,包括利率区间:




                                                                                                                      129
                                                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


31、应付债券

(1)应付债券

                                                                                                                                                           单位: 元

                       项目                                               期末余额                                                    期初余额

公司债券                                                                            17,430,705,182.61                                         17,414,303,607.28

合计                                                                                17,430,705,182.61                                         17,414,303,607.28


(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

                                                                                                                                                           单位: 元

                                          债券                                           本期发 按面值计提利      溢折价     本期偿
 债券名称     面值        发行日期                 发行金额             期初余额                                                       发行费摊销         期末余额
                                          期限                                            行          息           摊销       还


公司债券      100.00 2015 年 8 月 7 日   3年      2,000,000,000.00    1,995,003,835.61     0.00   79,342,465.75      0.00       0.00    3,442,374.43    1,996,557,625.57


公司债券      100.00 2015 年 9 月 25 日 3 年      2,000,000,000.00    1,992,508,675.80     0.00   76,863,013.70      0.00       0.00    5,342,465.76    1,994,657,534.24


公司债券      100.00 2015 年 10 月 16 日 3 年     1,000,000,000.00     997,022,831.04      0.00   38,431,506.85      0.00       0.00    2,150,684.95     997,849,315.05


公司债券      100.00 2015 年 12 月 23 日 4 年     3,000,000,000.00    2,980,991,095.88     0.00 116,782,191.78       0.00       0.00 15,847,602.75      2,984,152,397.25


公司债券      100.00 2016 年 3 月 28 日 3 年      3,000,000,000.00    2,978,761,643.81     0.00 108,600,000.00       0.00       0.00 16,527,397.31      2,983,472,602.69


公司债券      100.00 2016 年 5 月 5 日   3年      2,000,000,000.00    1,993,760,730.60     0.00   61,490,410.96      0.00       0.00    4,916,894.96    1,995,083,105.04


公司债券      100.00 2016 年 5 月 25 日 5 年      4,500,000,000.00    4,476,254,794.54     0.00 142,816,438.36       0.00       0.00 21,067,397.23      4,478,932,602.77


   合计           --          --           --    17,500,000,000.00   17,414,303,607.28     0.00 624,326,027.40       0.00       0.00 69,294,817.39 17,430,705,182.61




32、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                                                                           单位: 元

                       项目                                               期末余额                                                    期初余额

改制前债务                                                                                  9,988,872.08                                               11,094,149.85

借款                                                                                      279,820,619.05

合计                                                                                      289,809,491.13                                               11,094,149.85


33、递延收益

                                                                                                                                                           单位: 元

           项目                    期初余额                 本期增加                      本期减少                   期末余额                       形成原因

政府补助                           152,984,788.26                         0.00            150,401,643.76                   2,583,144.50 注 1




                                                                                                                                                                     130
                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


合计                     152,984,788.26                   0.00      150,401,643.76         2,583,144.50          --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                  单位: 元

                                     本期新增补助金 本期计入营业外                                          与资产相关/与收
     负债项目        期初余额                                              其他变动          期末余额
                                           额          收入金额                                                 益相关

拆迁补偿*注 1         2,605,044.58                           91,405.08                       2,513,639.50 与资产相关

征收土地使用权
及建筑物补偿款      141,480,238.68                   141,480,238.68                                         与资产相关
*注 2

技改专项资金*
                      8,830,000.00                                         -8,830,000.00                    与资产相关
注3

科技研发专项资
                         69,505.00                                                              69,505.00 与资产相关
金

合计                152,984,788.26                   141,571,643.76        -8,830,000.00     2,583,144.50         --

其他说明:
注1:本公司的子公司——福建三农农化有限公司部分厂区因修建高速公路被征用获得政策性补偿3,958,146.90元,累计发生
搬迁费用547,361.68元,2012年度搬迁已经结束,本公司将形成的重置资产对应的政府补助转入递延收益中。
注2:根据本公司与三明市土地收购储备中心签订的《三明市国有土地使用权收储合同》及与三明市经济贸易委员会、三明
市财政局三方签订的《福建三农集团股份有限公司整体异地搬迁技改补助协议书》本公司取得该政府补助。本公司在2011
年2月10日前已全部移交土地及房屋,截止2014年12月31日收储补偿费及扶持奖励金和搬迁补助全部到账,2012年度搬迁已
经结束,公司将形成的重置资产对应的政府补助转入递延收益中。该补助专项用于本公司之子公司化学农药厂房搬迁及生产
线重建,2017年6月,本公司转让持有化学农药全部股权,因此本期将该递延收益转入营业外收入。
注3:2017年6月,本公司转让持有化学农药全部股权,原化学农药账上技改专项资金随之转出。


34、股本

                                                                                                                      单位:元

                                                          本次变动增减(+、-)
                   期初余额                                                                                    期末余额
                                     发行新股      送股          公积金转股       其他          小计

股份总数        1,244,450,720.00                                                                            1,244,450,720.00

其他说明:
截止资产负债表日,泰禾投资持有本公司股份中607,558,872股被质押,占公司总股本的48.82%。


35、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

      ①2016年11月15日,本公司之子公司北京泰禾嘉盈取得北京银行承销发行的债权融资计划,发行总额为人民币17.92亿
元,扣除承销费用为人民币17.69亿元。本期债权融资计划期限2+N年,融资人依照发行条款的约定赎回日之前长期存续,并
有权于首个赎回日和对应赎回日按挂牌金额加应付利息(包括所有递延支付的利息及孳息)行使赎回权。本期债权融资计划


                                                                                                                          131
                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


前2个计息年度按固定票面利率计息,自第3个计息年度起,每2年重置一次票面利率。除非发生强制付息事件,在本期债权
融资计划的每个付息日,融资人可自行选择将当期应付利息以及按照本条款依据递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息
日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不构成融资人未能按照约定足额支付利息的违约行为。
    ②2016年12月27日,本公司之子公司北京泰禾嘉兴取得华福证券有限责任公司委托兴业银行股份有限公司北京分行发
放的可续期贷款人民币20亿元,约定初始期限为三年,自该笔委托贷款实际划转入借款人指定账户之日起算,并以该日为起
息日,初始借款期限届满后每一年为一个延续借款期限,在每个借款期限届满前一个月,借款人有权选择将本合同项下借款
期限延续一年,或者选择在每个借款期限届满之日向贷款人全额归还全部委托贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付
利息、孳息、罚息以及其他费用,借款利率由初始利率及重置利率组成,初始利率为浮动利率,重置利率自初始借款期限届
满之后,每个延续借款期限所使用的委托贷款利率在前一个借款期限届满之日所适用的年利率基础上跃升300个基点(3%)。


(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

                                                                                                                 单位: 元

发行在外的             期初                       本期增加                  本期减少                      期末
 金融工具      数量       账面价值        数量        账面价值       数量        账面价值          数量      账面价值

2016 年第一
期债券融资             1,769,241,600.00                                         24,192,000.00             1,745,049,600.00
计划

可续期委托
                       2,000,000,000.00                                                                   2,000,000,000.00
贷款

合计                   3,769,241,600.00                                         24,192,000.00             3,745,049,600.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
   上述永续债没有明确到期期限,发行人拥有递延支付利息的权利,同时永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交
付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,因此计入其他权益工具。
   本期其他权益工具减少为支付承销费及平台服务费。
其他说明:
   本期减少金额为应计入初始确认金额中的承销费。


36、资本公积

                                                                                                                 单位: 元

        项目                  期初余额                 本期增加                 本期减少                  期末余额

资本溢价(股本溢价)           3,753,903,018.12                                                           3,753,903,018.12

其他资本公积                    873,442,735.81                    456.28               22,101.11           873,421,090.98

合计                           4,627,345,753.93                   456.28               22,101.11          4,627,324,109.10

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    1、本期其他资本公积增加明细如下:
  (1)收到零碎股股息返还456.28元。
    2、本期其他资本公积减少明细如下:
  (1)子公司福州泰禾收购郑州泰禾部分少数股权,长期股权投资成本与按照持股比例计算应享有的郑州泰禾置业的净资
产差额21,708.67元冲减资本公积。

                                                                                                                        132
                                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


  (2)子公司福建中维收购惠州泰禾嘉盈少数股权,长期股权投资成本与按照持股比例计算应享有的惠州泰禾嘉盈的净资
产差额392.44元冲减资本公积。


37、其他综合收益

                                                                                                                                             单位: 元

                                                                                      本期发生额

                                                                      减:前期计入
           项目                  期初余额          本期所得税前发                                       税后归属于母公 税后归属于         期末余额
                                                                      其他综合收益 减:所得税费用
                                                        生额                                                  司           少数股东
                                                                      当期转入损益

一、以后不能重分类进损益
                                            0.00
的其他综合收益

二、以后将重分类进损益的
                             3,438,870,433.55        -95,880,000.00 37,720,748.93      -33,400,187.24 -100,200,561.69                   3,338,669,871.86
其他综合收益

       可供出售金融资产
                                 418,455,000.00      -95,880,000.00                    -23,970,000.00     -71,910,000.00                  346,545,000.00
公允价值变动损益

采用公允价值计量的投资
                             3,020,415,433.55                         37,720,748.93     -9,430,187.24     -28,290,561.69                2,992,124,871.86
性房地产

其他综合收益合计             3,438,870,433.55        -95,880,000.00 37,720,748.93      -33,400,187.24 -100,200,561.69                   3,338,669,871.86



38、盈余公积

                                                                                                                                             单位: 元

           项目                       期初余额                         本期增加                     本期减少                          期末余额

法定盈余公积                            147,537,935.41                                                                                 147,537,935.41

合计                                    147,537,935.41                                                                                 147,537,935.41


39、未分配利润

                                                                                                                                             单位: 元

                          项目                                                 本期                                           上期

调整前上期末未分配利润                                                                4,773,389,605.35                                3,208,311,923.74

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                                                                           0.00

调整后期初未分配利润                                                                  4,773,389,605.35                                3,208,311,923.74

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                                     919,690,931.81                                 1,707,322,395.92

减:提取法定盈余公积                                                                                                                    17,799,642.31

    提取任意盈余公积                                                                                                                               0.00

    提取一般风险准备                                                                                                                               0.00




                                                                                                                                                     133
                                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                        项目                                            本期                                   上期

       应付普通股股利                                                          124,445,072.00                         124,445,072.00

       转作股本的普通股股利                                                                                                      0.00

       应付永续债利息                                                          116,253,876.41                                    0.00

期末未分配利润                                                             5,452,381,588.75                          4,773,389,605.35

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


40、营业收入和营业成本

(1)营业收入、营业成本
                                                                                                                             单位: 元

                                                本期发生额                                            上期发生额
           项目
                                     收入                        成本                      收入                       成本

主营业务                           8,790,961,832.25            6,431,378,373.58          6,614,393,598.18            4,845,317,293.29

其他业务                             136,435,347.21              44,232,932.58                  3,545,568.82            1,495,358.75

合计                               8,927,397,179.46            6,475,611,306.16          6,617,939,167.00            4,846,812,652.04

        (2)主营业务(分行业)

                                            本期发生额                                                 上期发生额
       行业名称
                               营业收入                  营业成本                        营业收入                     营业成本

房地产业                   8,286,867,657.67                  6,002,086,692.92            6,513,960,015.66             4,778,422,931.58

化工行业                       151,194,506.54                 120,051,984.54

服务行业                       173,113,669.06                 132,121,276.86                81,468,292.93                49,783,048.02

零售行业                       179,785,998.98                 177,118,419.26                18,965,289.59                17,111,313.69

合计                       8,790,961,832.25                  6,431,378,373.58            6,614,393,598.18             4,845,317,293.29

        (3)主营业务(分产品)

                                                本期发生额                                              上期发生额
       产品名称
                                 营业收入                      营业成本                    营业收入                   营业成本

房地产                            8,112,539,903.12              6,002,086,692.92          6,513,960,015.66            4,778,422,931.58

租金及托管收入                     174,327,754.55

化工行业                           151,194,506.54                120,051,984.54




                                                                                                                                  134
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服务行业                       173,113,669.06             132,121,276.86             81,468,292.93             49,783,048.02

零售行业                       179,785,998.98             177,118,419.26             18,965,289.59             17,111,313.69

合计                         8,790,961,832.25            6,431,378,373.58          6,614,393,598.18        4,845,317,293.29

    (4)房地产业务收入按项目列示如下

                  项目                           本期发生额                                     上期发生额

住宅地产项目                                                 5,950,486,894.00                              5,014,217,399.70

商业地产项目                                                 2,162,053,009.12                              1,499,742,615.96

合计                                                         8,112,539,903.12                              6,513,960,015.66

    (5)主营业务(分地区)

                                        本期发生额                                            上期发生额
       地区名称
                            营业收入                  营业成本                     营业收入                营业成本

福建区域                     3,775,830,246.97            2,572,891,441.42          2,518,245,928.46        1,620,773,586.37

北京区域                     1,298,762,180.62             954,772,498.98           2,864,822,455.71        2,133,272,776.85

华东区域                     3,716,369,404.66            2,903,714,433.18          1,231,325,214.01        1,091,270,930.07

合计                         8,790,961,832.25            6,431,378,373.58          6,614,393,598.18        4,845,317,293.29

    (6)前五名客户的营业收入情况
            期间                    前五名客户营业收入合计                          占同期营业收入的比例(%)
2017 年 1-6 月                                        401,972,291.24                                                  4.50%
2016 年 1-6 月                                        161,382,829.09                                                  2.44%

    (7)其他业务收入及成本按业务类别列示如下:

                                            本期发生额                                            上期发生额
         项目
                            其他业务收入                  其他业务成本                其他业务收入         其他业务成本

出售原辅材料                        174,019.55                              0.00
租赁费                                                                                    2,239,763.68           623,624.53
出售投资性房地产                135,195,827.27                    43,858,310.36
其他                              1,065,500.39                       374,622.22           1,305,805.14           871,734.22
合计                            136,435,347.21                    44,232,932.58           3,545,568.82          1,495,358.75


41、税金及附加

                                                                                                                 单位: 元

                     项目                            本期发生额                                 上期发生额

城市维护建设税                                                     24,620,472.04                             19,332,465.88

教育费附加                                                         19,634,555.18                             16,876,288.55

房产税                                                             25,071,304.25                               9,480,547.58

土地使用税                                                          8,437,499.15


                                                                                                                        135
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                 项目    本期发生额                           上期发生额

车船使用税                               19,813.98

印花税                                16,643,278.29

营业税                                73,177,460.40                      303,326,281.98

土地增值税                        314,731,530.88                         216,848,853.03

防洪费                                 4,034,992.96                           24,894.07

河道工程修建维护管理费                                                       373,167.65

残疾人就业保障金                       3,553,321.17

合计                              489,924,228.30                         566,262,498.74

其他说明:
税金计提标准见附注六。


42、销售费用

                                                                               单位: 元

                 项目    本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                          153,891,996.58                         108,540,171.66

办公费                                 3,406,883.73                         7,630,549.58

租赁物业费                            13,245,764.06                         4,480,719.35

差旅费                                 2,333,396.64                         1,981,690.71

交通运输费                             2,698,220.02                         2,866,588.67

业务招待费                             1,304,627.01                         1,383,027.30

折旧及摊销                             1,742,938.83                         1,682,517.82

广告宣传费                        209,141,956.67                         103,158,066.09

其他                                  22,650,813.87                        14,853,335.55

合计                              410,416,597.41                         246,576,666.73


43、管理费用

                                                                               单位: 元

                 项目    本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                          108,180,820.45                           76,196,712.73

办公费                                33,498,225.40                         6,112,678.54

修理费

房租水电物业费                        33,980,454.21                        15,125,128.10

差旅费                                 5,072,181.31                         6,092,663.08



                                                                                     136
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                 项目                           本期发生额                            上期发生额

交通费                                                        4,854,082.77                          3,068,419.09

业务招待费                                                   10,919,120.54                          6,642,357.76

会议费                                                        3,202,145.39                            699,195.90

邮电通讯费                                                    2,249,493.32                          1,726,337.42

折旧及摊销                                                   27,526,068.90                         10,951,172.19

税费                                                                                               17,758,468.67

中介机构费用                                                 39,777,641.59                         11,620,688.63

研发费用                                                      2,131,714.01                             15,009.67

其他                                                         18,336,036.51                          8,754,106.66

合计                                                     289,727,984.40                          164,762,938.44


44、财务费用

                                                                                                       单位: 元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

利息支出                                                 364,614,356.61                            80,250,356.62

利息收入                                                 -194,480,295.37                           -57,415,783.36

汇兑损益                                                     -18,991,438.59                              -891.30

银行手续费                                                   11,909,509.11                          2,332,763.77

合计                                                     163,052,131.76                            25,166,445.73

其他说明:
本期发生额较上期增长547.89%,主要原因系费用化的利息支出增加所致。


45、资产减值损失

                                                                                                       单位: 元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                                 61,862,365.16                         -23,661,522.43

合计                                                         61,862,365.16                         -23,661,522.43


46、公允价值变动收益

                                                                                                       单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源               本期发生额                            上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                             -15,131,240.81
益的金融资产



                                                                                                              137
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合计                                                               -15,131,240.81


47、投资收益

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                    本期发生额                               上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                             -53,256,246.32                           -3,071,337.06

处置长期股权投资产生的投资收益                                            9,414,088.20                                     0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                            703,999.40                                     0.00
金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损                                        977,028.43
                                                                                                                           0.00
益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益                                                                                         0.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                      5,100,000.00                            16,303,922.25

处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                                            241,614,953.58

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计
                                                                                                                           0.00
量产生的利得

其他                                                                       -229,558.12

合计                                                                     -37,290,688.41                       254,847,538.77


48、营业外收入

                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                       本期发生额                       上期发生额
                                                                                                             额

非流动资产处置利得合计                          215,769.38

其中:固定资产处置利得                          215,769.38

政府补助                                     143,657,845.26                      2,785,200.16

罚没收入                                       6,071,069.83                     12,754,801.09

其他                                           9,868,611.33                      2,040,749.55

合计                                         159,813,295.80                     17,580,750.80

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                      单位: 元

                                         补贴是否影 是否特殊
 补助项目       发放主体     发放原因                             本期发生金额        上期发生金额 与资产相关/与收益相关
                                         响当年盈亏        补贴

重置资产政
              三明市财政局 补助         否            否          141,480,238.68          1,861,582.08 与资产相关
府补助摊销*



                                                                                                                            138
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                                          补贴是否影 是否特殊
 补助项目         发放主体   发放原因                              本期发生金额     上期发生金额 与资产相关/与收益相关
                                          响当年盈亏        补贴

注1

重置资产政 漳州市角美政
                             补助        否            否               91,405.08       91,405.08 与资产相关
府补助摊销 府

服务业专项 福州市鼓楼区
                             奖励        否            否               40,000.00       40,000.00 与收益相关
奖励         五凤街道

纳税大户奖 厦门市海沧区
                             奖励        否            否             200,000.00             0.00 与收益相关
励金         财政局

失业保险稳 福州市劳动就
                             奖励        否            否             112,441.50             0.00 与收益相关
岗补贴       业管理中心

             上海市税务局
税费返还                     奖励        否            否               70,000.00            0.00 与收益相关
             青浦分局

先进制造企
             三明市财政局 奖励           否            否            1,238,760.00      557,213.00 与收益相关
业用电奖励

高新技术企
             三明市财政局 补助           否            否             200,000.00             0.00 与收益相关
业认定补助

三明市科技
项目补助经 三明市财政局 补助             否            否             200,000.00             0.00 与收益相关
费

创新发展引
             三元区科技局 奖励           否            否               20,000.00            0.00 与收益相关
导奖励

             三元区人民政
春节慰问金                   奖励        否            否                5,000.00            0.00 与收益相关
             府

市级两化融
             三明市财政局 补助           否            否                    0.00      200,000.00 与收益相关
合专项资金

企业技术中
             三明市财政局 奖励           否            否                    0.00       30,000.00 与收益相关
心建设奖励

专利奖励     三明市财政局 奖励           否            否                    0.00        5,000.00 与收益相关

合计                 --             --        --             --    143,657,845.26     2,785,200.16             --

其他说明:
注1:该政府补助为三明市土地收购储备中心于以前年度对本公司之子公司化学农药的厂房搬迁及生产线重建补助,本公司
在收到该笔补助时确认为递延收益,并按该厂房的使用寿命进行摊销。于2017年6月,本公司转让持有化学农药全部股权,
因此将该递延收益于本期一次性转入营业外收入。


49、营业外支出

                                                                                                                    单位: 元

             项目                        本期发生额                  上期发生额            计入当期非经常性损益的金额



                                                                                                                         139
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


             项目                  本期发生额                 上期发生额             计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计                    1,680,915.97                      200.00                     1,680,915.97

其中:固定资产处置损失                    1,680,915.97                      200.00                     1,680,915.97

对外捐赠                                 10,320,000.00               120,000.00                       10,320,000.00

违约金等                                 27,050,461.44             20,747,012.56                      20,798,275.77

其他                                       935,010.01               1,948,001.65                       7,187,195.68

合计                                     39,986,387.42             22,815,214.21                      39,986,387.42


50、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                          单位: 元

                    项目                         本期发生额                              上期发生额

当期所得税费用                                            333,746,299.20                           264,480,978.62

递延所得税费用                                            -120,420,193.54                                367,120.26

合计                                                      213,326,105.66                           264,848,098.88


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                          单位: 元

                           项目                                                本期发生额

利润总额                                                                                          1,104,207,545.43

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    276,051,886.36

子公司适用不同税率的影响                                                                                 119,952.42

调整以前期间所得税的影响                                                                              -45,679,446.46

非应税收入的影响                                                                                      -63,235,508.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       2,785,421.17

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                             -4,722.81

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                       6,822,817.47
损的影响

其他                                                                                                  36,465,705.51

所得税费用                                                                                         213,326,105.66


51、其他综合收益

详见附注七、57。




                                                                                                                 140
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52、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元

               项目                             本期发生额                           上期发生额

银行存款利息收入                                          194,480,295.37                           9,802,495.00

营业外收入中收到的现金                                        5,500,367.81                        12,839,938.73

资金往来等其他收到的现金                                  996,258,540.92                      1,320,912,368.23

合计                                                    1,196,239,204.10                      1,343,554,801.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明:
收到的其他与经营活动有关的现金中资金往来等其他收到的现金主要为收到子公司少数股东款项。


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元

               项目                             本期发生额                           上期发生额

财务费用支出的现金                                           11,909,509.11                         2,288,260.68

销售费用及管理费用支付的现金                              404,314,061.21                        216,215,938.49

营业外支出支付的现金                                         38,237,268.95                        22,794,416.93

支付(增加)受限资金                                      805,564,641.01                        383,473,712.28

资金往来等其他支付的现金                                3,707,854,724.49                      1,723,480,825.54

合计                                                    4,967,880,204.77                      2,348,253,153.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明:
支付的其他与经营活动有关的现金中资金往来等其他支付的现金主要为归还子公司少数股东款项。


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元

               项目                             本期发生额                           上期发生额

零碎股股息                                                         456.28                               228.14

统借统还收到的资金                                            6,388,315.06

收回合作方资金资助                                        816,474,652.77

合计                                                      822,863,424.11                                228.14


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                      单位: 元



                                                                                                            141
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


               项目                              本期发生额                            上期发生额

投资联营企业支付的现金                                   4,324,285,356.31                           1,212,620,000.00

支付合作款                                               1,852,803,626.79

合计                                                     6,177,088,983.10                           1,212,620,000.00


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                          单位: 元

               项目                              本期发生额                            上期发生额

子公司少数股东借款收到的现金                                           0.00                          738,006,766.05

合计                                                                                                 738,006,766.05


(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                          单位: 元

               项目                              本期发生额                            上期发生额

统借统还支付的资金                                        500,000,000.00                              85,500,000.00

归还子公司少数股东借款支付的现金                                                                     260,480,158.71

合计                                                      500,000,000.00                             345,980,158.71


53、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                          单位: 元

                     补充资料                            本期金额                          上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:                           --                               --

净利润                                                             890,881,439.77                    776,784,464.23

加:资产减值准备                                                    61,862,365.16                     -23,661,522.43

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                      54,406,173.32                     10,338,625.76

无形资产摊销                                                         2,321,083.72                       1,346,918.26

长期待摊费用摊销                                                     1,569,880.10                        587,874.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
                                                                     1,465,146.59                         -91,205.08
益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                        0.00

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                              15,131,240.81

财务费用(收益以“-”号填列)                                     364,614,356.61                     80,250,356.62




                                                                                                                 142
                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                     补充资料                    本期金额                          上期金额

投资损失(收益以“-”号填列)                             37,290,688.41                    -254,847,538.77

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  -119,851,871.92                     -11,400,054.79

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                     -568,321.62                    -152,658,084.02

存货的减少(增加以“-”号填列)                     -7,634,765,399.06                  -9,624,156,187.60

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)           -5,765,664,035.60                  -4,632,116,167.26

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)               2,894,189,437.95                   2,149,646,371.09

其他                                                                0.00                       -1,709,948.99

经营活动产生的现金流量净额                           -9,197,117,815.76                -11,681,686,098.39

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             --                                 --

3.现金及现金等价物净变动情况:                     --                                 --

现金的期末余额                                      13,771,415,397.37                       5,642,850,681.43

减:现金的期初余额                                       8,600,422,408.87                   4,611,598,261.24

现金及现金等价物净增加额                                 5,170,992,988.50                   1,031,252,420.19


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                                  单位: 元

                                                                            金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                              4,899,046,437.77

其中:                                                                       --

江西蓝天碧水开发建设有限公司                                                                 201,442,000.00

杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司                                                           586,022,279.41

杭州多乐房地产开发有限公司                                                                    89,773,447.77

山西俊嘉房地产开发有限公司                                                                   800,000,000.00

河南润天置业有限公司                                                                         528,000,000.00

漳州中维房地产开发有限公司                                                                   106,383,710.59

福建中设投资有限公司                                                                        1,500,000,000.00

福建新华都置业有限公司                                                                      1,087,425,000.00

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                       134,611,803.86

其中:                                                                       --

江西蓝天碧水开发建设有限公司                                                                  13,915,602.73

杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司                                                                     0.00

杭州多乐房地产开发有限公司                                                                             0.00

山西俊嘉房地产开发有限公司                                                                       685,421.42



                                                                                                         143
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                 金额

河南润天置业有限公司                                                                                 1,403,072.59

漳州中维房地产开发有限公司                                                                              17,645.03

福建中设投资有限公司                                                                                 2,123,626.13

福建新华都置业有限公司                                                                             116,466,435.96

加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                             240,000,000.00

其中:                                                                            --

珠海保税区启航物流有限公司                                                                         240,000,000.00

取得子公司支付的现金净额                                                                       5,004,434,633.91


(3)本期收到的处置子公司的现金净额

                                                                                                        单位: 元

                                                                                 金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                                          50,172,100.00

其中:                                                                            --

泰禾金控(平潭)集团有限公司                                                                        50,172,100.00

减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                                         4,924,295.30

其中:                                                                            --

泰禾金控(平潭)集团有限公司                                                                         4,924,295.30

其中:                                                                            --

处置子公司收到的现金净额                                                                            45,247,804.70


(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            期末余额                               期初余额

一、现金                                                 13,771,415,397.37                     8,600,422,408.87

其中:库存现金                                                 611,772.64                             856,138.79

      可随时用于支付的银行存款                           13,596,327,607.63                     8,430,143,657.63

      可随时用于支付的其他货币资金                          174,476,017.10                         169,422,612.45

三、期末现金及现金等价物余额                             13,771,415,397.37                     8,600,422,408.87

其中:母公司或集团内子公司使用受限制
                                                          2,846,487,312.96                     2,040,922,671.95
的现金和现金等价物




                                                                                                              144
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54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:


55、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                        单位: 元

                     项目                        期末账面价值                           受限原因

货币资金                                                   2,846,487,312.96 借款质押、按揭保证金

应收票据                                                               0.00

存货                                                      60,678,807,415.59 借款质押

固定资产                                                               0.00

无形资产                                                               0.00

可供出售金融资产                                            586,160,000.00 借款质押

投资性房地产                                               9,257,762,111.64 借款质押

合计                                                      73,369,216,840.19                 --


56、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                        单位: 元

              项目                期末外币余额                   折算汇率               期末折算人民币余额

其中:美元                                4,034,532.41                         6.7744               27,331,536.37

       欧元                                      394.63                        7.7496                    3,058.22

       港币                                  10,601.52                        0.86792                    9,201.27

其他应收

其中:美元                                   14,518.69                         6.7744                   98,355.41

其他应付

其中:美元                               93,825,859.12                         6.7744              635,613,900.02

短期借款

其中:美元                              141,000,000.00                         6.7744              955,190,400.00


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              145
                                                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                                                     购买日至期末 购买日至期末
                                                                  股权取得 股权取得                                 购买日的确
     被购买方名称         股权取得时点         股权取得成本                                        购买日                            被购买方的收 被购买方的净
                                                                     比例        方式                                 定依据
                                                                                                                                          入                利润

江西蓝天碧水开发建
                        2017 年 02 月 23 日     240,000,000.00       67.00% 现金收购         2017 年 02 月 23 日 控制权移交          93,162,470.67 -15,228,690.72
设有限公司

杭州富阳野风乐多房
                        2017 年 04 月 01 日     586,022,279.41       51.00% 现金收购         2017 年 04 月 01 日 控制权移交                    0.00       -1,345,792.76
地产开发有限公司

杭州多乐房地产开发
                        2017 年 04 月 01 日     264,866,472.64       51.00% 现金收购         2017 年 04 月 01 日 控制权移交                    0.00        -191,818.12
有限公司

福建新华都置业有限
                        2017 年 05 月 01 日 1,787,425,000.00         60.00% 现金收购         2017 年 05 月 01 日 控制权移交             292,704.50       -11,322,896.25
公司*注 1

山西俊嘉房地产开发
                        2017 年 05 月 31 日 1,062,400,000.00         95.00% 现金收购         2017 年 05 月 31 日 控制权移交                    0.00       -2,211,184.93
有限公司

漳州中维房地产开发
                        2017 年 06 月 14 日     116,383,710.59      100.00% 现金收购         2017 年 06 月 14 日 控制权移交                    0.00             200.02
有限公司

河南润天置业有限公
                        2017 年 06 月 27 日     938,000,000.00       82.00% 现金收购         2017 年 06 月 27 日 控制权移交                    0.00                0.00
司

福建中设投资有限公
                        2017 年 06 月 30 日 1,500,000,000.00        100.00% 现金收购         2017 年 06 月 30 日 控制权移交                    0.00                0.00
司*注 2

其他说明:
注1:本公司间接取得福建新华都置业有限公司之子公司漳州新华都旅游发展有限公司和龙海新华都物业股份有限公司60%
股权。
注2:本公司间接取得福建中设投资有限公司之子公司杭州福地影视制作有限公司和福州新海岸旅游开发有限公司100%股权。


(2)合并成本及商誉

                                                                                                                                                           单位: 元

                   江西蓝天碧水开     杭州富阳野风乐
                                                         杭州多乐房地产开 福建新华都置业 山西俊嘉房地产开 漳州中维房地产开 河南润天置业有 福建中设投资有
     合并成本      发建设有限公司* 多房地产开发有
                                                         发有限公司*注 1     有限公司*注 1     发有限公司*注 1     发有限公司*注 1      限公司*注 2        限公司*注 1
                        注1            限公司*注 1


--现金               240,000,000.00     586,022,279.41        89,773,447.77 1,787,425,000.00    1,062,400,000.00      116,383,710.59    938,000,000.00 1,500,000,000.00


--非现金资产的公
                               0.00               0.00                0.00              0.00                0.00                0.00              0.00              0.00
允价值




                                                                                                                                                                    146
                                                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                    江西蓝天碧水开      杭州富阳野风乐
                                                            杭州多乐房地产开 福建新华都置业 山西俊嘉房地产开 漳州中维房地产开 河南润天置业有 福建中设投资有
    合并成本       发建设有限公司* 多房地产开发有
                                                            发有限公司*注 1      有限公司*注 1     发有限公司*注 1     发有限公司*注 1      限公司*注 2       限公司*注 1
                         注1             限公司*注 1


--发行或承担的债
                                 0.00                0.00                 0.00             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00
务的公允价值


--发行的权益性证
                                 0.00                0.00                 0.00             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00
券的公允价值


--或有对价的公允
                                 0.00                0.00                 0.00             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00
价值


--购买日之前持有

的股权于购买日                   0.00                0.00                 0.00             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00

的公允价值


--其他                           0.00                0.00       175,093,024.87             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00


合并成本合计          240,000,000.00      586,022,279.41        264,866,472.64 1,787,425,000.00     1,062,400,000.00      116,383,710.59    938,000,000.00 1,500,000,000.00


减:取得的可辨认

净资产公允价值        240,000,000.00      586,022,279.41        264,866,472.64 1,787,425,000.00     1,062,400,000.00      116,383,710.59    938,000,000.00 1,500,000,000.00

份额


商誉/合并成本小

于取得的可辨认
                                 0.00                0.00                 0.00             0.00                0.00                 0.00              0.00             0.00
净资产公允价值

份额的金额


合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
注1:被合并净资产公允价值以经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司按资产基础估值方法确定的估值结果基础
上双方协商确定。
注2:被合并净资产公允价值以经北京卓信大华资产评估有限公司按假设开发法确定的估值结果基础上双方协商确定。
大额商誉形成的主要原因:
本期非同一控制下企业合并未形成大额商誉


(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                                                                               单位: 元

                                                       杭州富阳野风乐多房地产开发有
             江西蓝天碧水开发建设有限公司                                                        杭州多乐房地产开发有限公司                福建新华都置业有限公司
                                                                    限公司

             购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

货币资金         13,915,602.73       13,915,602.73                                                                                       116,466,435.96      116,466,435.96

应收款项         11,016,592.38       11,016,592.38            33,000.00           33,000.00                                              308,974,098.94      308,974,098.94

存货           712,511,321.29     267,145,225.46 2,148,441,739.46 1,402,910,413.57               451,710,542.33      232,110,500.00 4,066,073,156.63 1,130,717,643.98

固定资产           647,097.84           647,097.84                                                                                         3,796,271.85        3,796,271.85

无形资产                                                                                                                                   1,119,763.20        1,119,763.20



                                                                                                                                                                       147
                                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                               杭州富阳野风乐多房地产开发有
           江西蓝天碧水开发建设有限公司                                            杭州多乐房地产开发有限公司           福建新华都置业有限公司
                                                           限公司

           购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

长期股权
                                                175,093,024.87   175,093,024.87
投资

其他流动
             17,305,519.29     17,305,519.29      1,095,791.45      1,095,791.45                                         6,033,218.10     6,033,218.10
资产

递延所得
             81,877,504.17     81,877,504.17                                                                           42,186,547.45     42,186,547.45
税资产

在建工程                                                                                                               23,066,939.63     23,066,939.63

长期待摊
                                                                                                                         1,370,709.36     1,370,709.36
费用

借款        196,300,000.00    196,300,000.00                                                                          890,000,000.00    890,000,000.00

应付款项    241,608,052.84    241,608,052.84 1,373,083,439.33 1,373,083,439.33      56,885,856.26    56,885,856.26    699,722,388.53    699,722,388.53

递延所得
                       0.00             0.00              0.00              0.00             0.00             0.00               0.00             0.00
税负债

净资产      399,365,584.86    -46,000,510.97    951,580,116.45   206,048,790.56    394,824,686.07   175,224,643.74 2,979,364,752.59      44,009,239.94

减:少数
            159,365,584.86              0.00    365,557,837.04                     129,958,213.43                    1,191,939,752.59
股东权益

取得的净
            240,000,000.00    -46,000,510.97    586,022,279.41   206,048,790.56    264,866,472.64   175,224,643.74 1,787,425,000.00      44,009,239.94
资产

续表:

            山西俊嘉房地产开发有限公司         漳州中维房地产开发有限公司             河南润天置业有限公司               福建中设投资有限公司

           购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

货币资金        685,421.42       685,421.42          17,645.03        17,645.03      1,403,072.59     1,403,072.59       2,123,626.13     2,123,626.13

应收款项     38,573,523.20     38,573,523.20              0.00              0.00   350,000,000.00   350,000,000.00    133,009,381.69    133,009,381.69

存货       1,674,198,374.53   550,571,788.05    159,952,628.90    65,724,432.48 1,897,763,576.12    967,799,120.31 1,824,382,961.98     501,668,703.48

固定资产        593,614.83       593,614.83          29,783.58        29,783.58              0.00             0.00               0.00             0.00

无形资产               0.00             0.00              0.00              0.00             0.00             0.00               0.00             0.00

长期股权

投资

其他流动
                286,042.68       286,042.68               0.00              0.00       115,573.88       115,573.88               0.00             0.00
资产

递延所得
             50,682,504.88     50,682,504.88              0.00              0.00      654,818.61       654,818.61                0.00             0.00
税资产

在建工程               0.00             0.00              0.00              0.00             0.00             0.00               0.00             0.00

长期待摊               0.00             0.00              0.00              0.00             0.00             0.00               0.00             0.00



                                                                                                                                                  148
                                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


              山西俊嘉房地产开发有限公司        漳州中维房地产开发有限公司           河南润天置业有限公司                   福建中设投资有限公司

            购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

费用

借款                    0.00             0.00             0.00             0.00               0.00                0.00             0.00             0.00

应付款项      643,777,174.50   643,777,174.50    43,616,346.92    43,616,346.92 1,311,937,041.20 1,311,937,041.20        459,515,969.80   459,515,969.80

递延所得
                        0.00             0.00             0.00             0.00               0.00                0.00             0.00             0.00
税负债

净资产      1,121,242,307.04    -2,384,279.44   116,383,710.59    22,155,514.17   938,000,000.00         8,035,544.19 1,500,000,000.00    177,285,741.50

减:少数
               58,842,307.04             0.00             0.00             0.00               0.00                0.00             0.00             0.00
股东权益

取得的净
            1,062,400,000.00    -2,384,279.44   116,383,710.59    22,155,514.17   938,000,000.00         8,035,544.19 1,500,000,000.00    177,285,741.50
资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
参考评估价值
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
企业合并中未发生需要本公司承担的被购买方的或有负债


(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否


(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用


2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
                                                                                                                                            单位: 元

                                                                                                                           处置价款与处置投资对应的
                                                                                                     丧失控制权时点的确
       子公司名称       股权处置价款     股权处置比例   股权处置方式      丧失控制权的时点                                 合并财务报表层面享有该子
                                                                                                           定依据
                                                                                                                              公司净资产份额的差额

福建三农化学农药有
                        404,000,000.00          82.27% 股权转让         2017 年 06 月 06 日          控制权转移                             9,411,950.82
限责任公司

泰禾金控(平潭)集
                         50,172,100.00           2.00% 股权转让         2017 年 05 月 12 日          控制权转移                                     0.00
团有限公司*1

(续)




                                                                                                                                                    149
                                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                      丧失控制权之日                          按照公允价值重新 丧失控制权之日剩余 与原子公司股权投资相关的
                     丧失控制权之日                      丧失控制权之日剩
    子公司名称                        剩余股权的账面                          计量剩余股权产生 股权公允价值的确定 其他综合收益转入投资损益
                     剩余股权的比例                      余股权的公允价值
                                           价值                                的利得或损失     方法及主要假设             的金额

福建三农化学农药有
                              0.00%               0.00                 0.00               0.00 不适用                                  0.00
限责任公司

泰禾金控(平潭)集
                             49.00% 1,229,216,450.00       1,229,216,450.00               0.00 参考处置对价                            0.00
团有限公司*1

其他说明:
注1:泰禾金控(平潭)集团有限公司的附属子公司上海禾苗股权投资基金管理有限公司及上海懿禾资产管理有限公司随本
次出售一并丧失控制权。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否


3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

                                      公司名称                                                      新增方式

郑州泰禾红门置业有限公司                                                                设立

合肥泰禾房地产开发有限公司                                                              设立

南京泰禾锦鸿置业有限公司                                                                设立

河北泰禾房地产开发集团有限公司                                                          设立

河北泰禾嘉华房地产开发有限公司                                                          设立

河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司                                                          设立

河北泰禾锦辉房地产开发有限公司                                                          设立

河北泰禾锦兴房地产开发有限公司                                                          设立

河北泰禾永盛房地产开发有限公司                                                          设立

北京泰禾锦辉置业有限公司                                                                设立

杭州禾睿房地产开发有限公司                                                              设立

惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司                                                        设立

北京泰禾锦兴置业有限公司                                                                设立

福悦居(北京)物业管理有限公司                                                          设立

郑州泰禾瑞德置业有限公司                                                                设立

郑州泰禾兴通置业有限公司                                                                设立

郑州泰禾润通置业有限公司                                                                设立

张家口鸿运房地产开发有限公司                                                            设立




                                                                                                                                       150
                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                               公司名称            新增方式

张家口锦鸿房地产开发有限公司              设立

张家口嘉信商贸有限公司                    设立

济南泰禾置业有限公司                      设立

济南锦兴置业有限公司                      设立

济南中维置业有限公司                      设立

石狮泰禾商业运营管理有限公司              设立

南京泰禾鸿运置业有限公司                  设立

鸿运(深圳)研发有限公司                  设立

承德泰禾置业集团有限公司                  设立

承德泰禾锦辉房地产开发有限公司            设立

承德泰禾锦鸿房地产开发有限公司            设立

承德泰禾锦城房地产开发有限公司            设立

承德泰禾嘉华房地产开发有限公司            设立

承德泰禾鸿运房地产开发有限公司            设立

天津泰禾鸿运集团有限公司                  设立

天津泰禾锦川置业有限公司                  设立

郑州泰禾中维房地产开发有限公司            设立

北京泰禾锦川置业有限公司                  设立

苏州泰禾置业集团有限公司                  设立

苏州锦润置业有限公司                      设立

苏州锦耀置业有限公司                      设立

苏州泰禾锦城置业有限公司                  设立

苏州泰禾锦鸿置业有限公司                  设立

苏州泰禾鸿运置业有限公司                  设立

郑州泰禾运成置业有限公司                  设立

郑州泰禾润康置业有限公司                  设立

郑州泰禾红悦置业有限公司                  设立

郑州泰禾盛澳置业有限公司                  设立

河南昊隆锦融置业有限公司                  设立

天津泰禾锦辉置业有限公司                  设立

天津泰禾锦润置业有限公司                  设立



                                                                                 151
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                公司名称                                   新增方式

天津泰禾锦鸿置业有限公司                                        设立

天津泰禾锦丰置业有限公司                                        设立

太原泰禾嘉华置业有限公司                                        设立

太原泰禾嘉兴置业有限公司                                        设立

太原泰禾锦辉置业有限公司                                        设立

太原泰禾锦兴置业有限公司                                        设立

太原泰禾鸿运置业有限公司                                        设立

太原泰禾置业集团有限公司                                        设立

山西俊嘉房地产开发有限公司                                      非同一控制下企业合并

河南润天置业有限公司                                            非同一控制下企业合并

福建中设投资有限公司                                            非同一控制下企业合并

杭州福地影视制作有限公司                                        非同一控制下企业合并

福州新海岸旅游开发有限公司                                      非同一控制下企业合并

杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司                              非同一控制下企业合并

杭州多乐房地产开发有限公司                                      非同一控制下企业合并

江西蓝天碧水开发建设有限公司                                    非同一控制下企业合并

南昌世邦物业管理有限公司                                        非同一控制下企业合并

福建新华都置业有限公司                                          非同一控制下企业合并

漳州新华都旅游发展有限公司                                      非同一控制下企业合并

龙海新华都物业服务有限公司                                      非同一控制下企业合并

漳州中维房地产开发有限公司(原名为“长泰广电房地产投资有限公司”) 非同一控制下企业合并


九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                         持股比例
  子公司名称       主要经营地         注册地      业务性质                                          取得方式
                                                                  直接              间接

福州中维房地产
                 福州市           福州市       房地产开发           100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰禾新世界
                 福州市           福州市       房地产开发           100.00%                0.00% 设立
房地产开发有限


                                                                                                               152
                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

公司

宁德市中维房地
                  宁德市         宁德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
产开发有限公司

福州泰航房地产
                  长乐市         长乐市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

泉州华大泰禾广
                  泉州市         泉州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
场投资有限公司

厦门泰禾新世界
房地产开发有限 厦门市            厦门市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
公司

福州泰维房地产
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

上海红御投资管
                  上海市         上海市       投资管理        100.00%                0.00% 设立
理有限公司

福州中维商业物
                  福州市         福州市       物业管理        100.00%                0.00% 设立
业管理有限公司

福建省三农化学
                  三明市         三明市       进出口业务       95.00%                0.00% 设立
进出口有限公司

福建三农农化有
                  漳州市         漳州市       商品销售         75.00%                0.00% 设立
限公司

北京中维泰禾置
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

江阴泰禾房地产
                  江阴市         江阴市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰屿房地产
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

石狮泰禾广场投
                  泉州市         泉州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
资有限公司

北京泰禾置业有
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
限公司

北京泰禾嘉盈房
地产开发有限公 北京市            北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

北京泰禾中维园
                  北京市         北京市       园林绿化        100.00%                0.00% 设立
林绿化有限公司

北京中维泰禾房
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
地产开发有限公


                                                                                                         153
                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

司

上海红御房地产
                  上海市         上海市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

上海泰维房地产
                  上海市         上海市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰瑞房地产
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰盛置业有
                  福州市         福州市       房地产开发       52.50%                0.00% 设立
限公司

福州盛源德利实
                  福州市         福州市       商品批发        100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州中维实业有
                  福州市         福州市       商品批发        100.00%                0.00% 设立
限公司

厦门泰禾房地产
                  厦门市         厦门市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

宁德市泰瑞房地
                  宁德市         宁德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
产开发有限公司

福州中夏房地产
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰福房地产
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰禾新世界
商业物业管理有 福州市            福州市       物业管理        100.00%                0.00% 设立
限公司

泉州盛华商贸实
                  泉州市         泉州市       商品批发        100.00%                0.00% 设立
业有限公司

北京泰禾嘉华房
地产开发有限公 北京市            北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

北京泰禾嘉信房
地产开发有限公 北京市            北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

北京中维房地产
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福鼎泰禾房地产
                  福鼎市         福鼎市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

泉州泰禾商业物 泉州市            泉州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立


                                                                                                         154
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地        业务性质                                      取得方式
                                                                  直接              间接

业管理有限公司

泉州连禾商业物
                  泉州市         泉州市          物业管理           100.00%                0.00% 设立
业管理有限公司

泉州连禾置业有
                  泉州市         泉州市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
限公司

尤溪泰禾房地产
                  尤溪县         尤溪县          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

石狮泰禾商业物
                  石狮市         石狮市          物业管理           100.00%                0.00% 设立
业管理有限公司

泉州连禾商贸实
                  泉州市         泉州市          批零经营兼营等     100.00%                0.00% 设立
业有限公司

上海禾启房地产
                  上海市         上海市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州泰悦房地产
                  福州市         福州市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福州美鸿林业有
                  福州市         福州市          园林绿化           100.00%                0.00% 设立
限公司

石狮奇幻文化传                                   文化艺术活动策
                  石狮市         石狮市                             100.00%                0.00% 设立
播有限公司                                       划

泰禾集团(香港)
                香港             香港            金融投资           100.00%                0.00% 设立
有限公司

泰禾集团发展有
                  香港           香港            金融投资           100.00%                0.00% 设立
限公司

福州泰禾酒店管
                  福州市         福州市          酒店管理           100.00%                0.00% 设立
理有限公司

廊坊市泰禾房地
产开发有限公司 廊坊市            廊坊市          房地产开发          50.00%                0.00% 设立
*1

北京泰禾嘉兴房
地产开发有限公 北京市            北京市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
司

福州泰佳实业有
                  福州市         福州市          商品销售           100.00%                0.00% 设立
限公司

佛山市顺德区中
维房地产开发有 佛山市            佛山市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
限公司

深圳泰禾房地产 深圳市            深圳市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立


                                                                                                               155
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                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

开发有限公司

深圳中维菁山房
地产开发有限公 深圳市            深圳市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

武汉泰禾房地产
                  武汉市         武汉市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

武汉泰维房地产
                  武汉市         武汉市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

郑州泰禾置业集
                  郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
团有限公司

上海兴闳房地产
                  上海市         上海市       房地产开发       51.00%                0.00% 设立
开发有限公司

福建泰禾商业投
                  福州市         福州市       投资管理        100.00%                0.00% 设立
资发展有限公司

福州凯泽雅丹实
                  福州市         福州市       商品销售        100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾恒冠文
                  福州市         福州市       文化传播        100.00%                0.00% 设立
化发展有限公司

福州泰禾鸿运置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉丰置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉利置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉启置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉晟置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉信置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉盈置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉裕置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾嘉元置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司



                                                                                                         156
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                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

福州泰禾锦川置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾锦辉置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾锦润置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾锦兴置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾锦绣置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾丽创置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾瑞达置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾瑞德置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾瑞丰置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾瑞亨置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾瑞元置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾润通置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾天贶置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾兴通置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州泰禾运成置
                  福州市         福州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福州禾悦市场管
                  福州市         福州市       市场管理        100.00%                0.00% 设立
理有限公司

东莞中维嘉信房
地产开发有限公 东莞市            东莞市       房地产开发       70.00%                0.00% 设立
司

惠州市泰禾嘉盈
                  惠州市         惠州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
房地产开发有限

                                                                                                         157
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                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地        业务性质                                      取得方式
                                                                  直接              间接

公司

惠州泰禾瑞元置
                  惠州市         惠州市          房地产开发          70.00%                0.00% 设立
业有限公司

深圳红悦置业有
                  深圳市         深圳市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
限公司

深圳瑞德置业有
                  深圳市         深圳市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
限公司

武汉盛德源置业
                  武汉市         武汉市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
有限公司

武汉泰瑞德置业
                  武汉市         武汉市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
有限公司

张家口泰禾房地
                  张家口市       张家口市        房地产开发         100.00%                0.00% 设立
产开发有限公司

广东中维嘉盈投
                  惠州市         惠州市          投资管理            60.00%                0.00% 设立
资有限公司

卓越设计机构
(香港)有限公 香港              香港            设计               100.00%                0.00% 设立
司

福州瑞邦道诚实                                   商品和技术进出
                  福州市         福州市                             100.00%                0.00% 设立
业有限公司                                       口

福州泰禾新世界
文化发展有限公 福州市            福州市          文化传播           100.00%                0.00% 设立
司

福州泰禾永盛置
                  福州市         福州市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
业有限公司

怀来泰禾房地产
                  怀来县         怀来县          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

泉州之眼文化传
                  泉州市         泉州市          文化传播           100.00%                0.00% 设立
播有限公司

上海丰苗企业管
                  上海市         上海市          企业管理           100.00%                0.00% 设立
理咨询有限公司

上海郜喆企业管
                  上海市         上海市          企业管理           100.00%                0.00% 设立
理咨询有限公司

苏州禾瑞房地产
                  苏州市         苏州市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

苏州禾宣房地产
                  苏州市         苏州市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司


                                                                                                               158
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                                                                      持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                            取得方式
                                                               直接              间接

北京泰禾商业管
                  北京市         北京市       商业管理           100.00%                0.00% 设立
理有限公司

泉州禾悦市场管
                  泉州市         泉州市       市场管理           100.00%                0.00% 设立
理有限公司

慕盛(北京)公
                  北京市         北京市       物业管理           100.00%                0.00% 设立
寓管理有限公司

瑞元(深圳)商
                  深圳市         深圳市       商品销售           100.00%                0.00% 设立
贸有限责任公司

红峪(深圳)商
                  深圳市         深圳市       商品销售           100.00%                0.00% 设立
贸有限公司

福州泰禾房地产
                  福州市         福州市       房地产开发         100.00%                0.00% 同一控制下合并
开发有限公司

福建中维房地产
                  福州市         福州市       房地产开发         100.00%                0.00% 同一控制下合并
开发有限公司

北京泰禾房地产
                  北京市         北京市       房地产开发          63.63%                0.00% 同一控制下合并
开发有限公司

北京泰禾商务俱
                  北京市         北京市       服务业              63.63%                0.00% 同一控制下合并
乐部有限公司

北京泰禾中维物                                                                                  设同一控制下合
                  北京市         北京市       物业管理           100.00%                0.00%
业管理有限公司                                                                                  并

福州泰禾物业管
                  福州市         福州市       物业管理           100.00%                0.00% 同一控制下合并
理有限公司

北京祥筑房地产                                                                                  非同一控制下合
                  北京市         北京市       房地产开发          40.00%                0.00%
开发有限公司*2                                                                                  并

南京吉庆房地产                                                                                  非同一控制下合
                  南京市         南京市       房地产开发         100.00%                0.00%
有限公司                                                                                        并

北京昌基鸿业房
                                                                                                非同一控制下合
地产开发有限公 北京市            北京市       房地产开发          80.00%                0.00%
                                                                                                并
司

福建华夏世纪园                                                                                  非同一控制下合
                  福州市         福州市       房地产开发          40.00%                0.00%
发展有限公司*3                                                                                  并

福建绿美食用菌
                                              食用菌系列产品                                    非同一控制下合
科技发展有限公 福州市            福州市                           36.00%                0.00%
                                              研究开发                                          并
司*3

东莞市金泽置业                                                                                  非同一控制下合
                  东莞市         东莞市       房地产开发          80.00%                0.00%
投资有限公司                                                                                    并




                                                                                                                159
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                         持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                            取得方式
                                                                  直接              间接

张家口崇礼区亚
                                                                                                   非同一控制下合
龙湾房地产开发 张家口市          张家口市        酒店餐饮            80.00%                0.00%
                                                                                                   并
有限公司

珠海保税区启航                                                                                     非同一控制下合
                  珠海市         珠海市          房地产开发         100.00%                0.00%
物流有限公司                                                                                       并

福建一卡通网络                                                                                     非同一控制下合
                  福州市         福州市          软件开发服务       100.00%                0.00%
有限责任公司                                                                                       并

福建泰康房地产                                                                                     非同一控制下合
                  福州市         福州市          房地产开发          80.00%                0.00%
开发有限公司                                                                                       并

福州冠业房地产                                                                                     非同一控制下合
                  福州市         福州市          房地产开发          80.00%                0.00%
开发有限公司                                                                                       并

福建乐统房地产                                                                                     非同一控制下合
                  福州市         福州市          房地产开发          70.00%                0.00%
开发有限公司                                                                                       并

华誉投资发展有                                                                                     非同一控制下合
                  香港           香港            投资管理           100.00%                0.00%
限公司                                                                                             并

南京华誉悦港置                                                                                     非同一控制下合
                  南京市         南京市          房地产开发         100.00%                0.00%
业有限公司                                                                                         并

长泰永隆置业发                                                                                     非同一控制下合
                  长泰县         长泰县          房地产开发          70.00%                0.00%
展有限公司                                                                                         并

鸿运(深圳)研                                   投资管理及软件
                  深圳市         深圳市                             100.00%                0.00% 设立
发有限公司                                       研发

郑州泰禾红门置
                  郑州市         郑州市          房地产开发          82.00%                0.00% 设立
业有限公司

合肥泰禾房地产
                  合肥市         合肥市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

南京泰禾锦鸿置
                  南京市         南京市          房地产开发         100.00%                0.00% 设立
业有限公司

河北泰禾房地产
开发集团有限公 石家庄市          石家庄市        房地产开发         100.00%                0.00% 设立
司

河北泰禾嘉华房
地产开发有限公 石家庄市          石家庄市        房地产开发         100.00%                0.00% 设立
司

河北泰禾嘉兴房
地产开发有限公 石家庄市          石家庄市        房地产开发         100.00%                0.00% 设立
司

河北泰禾锦辉房 石家庄市          石家庄市        房地产开发         100.00%                0.00% 设立


                                                                                                                   160
                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

地产开发有限公
司

河北泰禾锦兴房
地产开发有限公 石家庄市          石家庄市     房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

河北泰禾永盛房
地产开发有限公 石家庄市          石家庄市     房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

北京泰禾锦辉置
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

杭州禾睿房地产
                  杭州市         杭州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
开发有限公司

惠州市泰禾嘉利
房地产开发有限 惠州市            惠州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
公司

北京泰禾锦兴置
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

福悦居(北京)
物业管理有限公 北京市            北京市       物业管理        100.00%                0.00% 设立
司

郑州泰禾瑞德置
                  郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾兴通置
                  郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾润通置
                  郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

张家口鸿运房地
                  张家口市       张家口市     房地产开发      100.00%                0.00% 设立
产开发有限公司

张家口锦鸿房地
                  张家口市       张家口市     房地产开发      100.00%                0.00% 设立
产开发有限公司

张家口嘉信商贸
                  张家口市       张家口市     商品销售        100.00%                0.00% 设立
有限公司

济南泰禾置业有
                  济南市         济南市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
限公司

济南锦兴置业有
                  济南市         济南市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
限公司

济南中维置业有 济南市            济南市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立


                                                                                                         161
                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                   持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                            直接              间接

限公司

石狮泰禾商业运
                  石狮市         石狮市       商业管理        100.00%                0.00% 设立
营管理有限公司

南京泰禾鸿运置
                  南京市         南京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

承德泰禾置业集
                  承德市         承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
团有限公司

承德泰禾锦辉房
地产开发有限公 承德市            承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

承德泰禾锦鸿房
地产开发有限公 承德市            承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

承德泰禾锦城房
地产开发有限公 承德市            承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

承德泰禾嘉华房
地产开发有限公 承德市            承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

承德泰禾鸿运房
地产开发有限公 承德市            承德市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

天津泰禾鸿运集
                  天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
团有限公司

天津泰禾锦川置
                  天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾中维房
地产开发有限公 郑州市            郑州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
司

北京泰禾锦川置
                  北京市         北京市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

苏州泰禾置业集
                  苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
团有限公司

苏州锦润置业有
                  苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
限公司

苏州锦耀置业有
                  苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
限公司



                                                                                                         162
                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                  持股比例
  子公司名称       主要经营地       注册地      业务性质                                     取得方式
                                                           直接              间接

苏州泰禾锦城置
                 苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

苏州泰禾锦鸿置
                 苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

苏州泰禾鸿运置
                 苏州市         苏州市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾运成置
                 郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾润康置
                 郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾红悦置
                 郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

郑州泰禾盛澳置
                 郑州市         郑州市       房地产开发       82.00%                0.00% 设立
业有限公司

河南昊隆锦融置
                 郑州市         郑州市       房地产开发       51.00%                0.00% 设立
业有限公司

天津泰禾锦辉置
                 天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

天津泰禾锦润置
                 天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

天津泰禾锦鸿置
                 天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

天津泰禾锦丰置
                 天津市         天津市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾嘉华置
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾嘉兴置
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾锦辉置
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾锦兴置
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾鸿运置
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
业有限公司

太原泰禾置业集
                 太原市         太原市       房地产开发      100.00%                0.00% 设立
团有限公司



                                                                                                        163
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                           持股比例
     子公司名称     主要经营地       注册地        业务性质                                               取得方式
                                                                    直接              间接

山西俊嘉房地产                                                                                       非同一控制下合
                  太原市         太原市         房地产开发              95.00%               0.00%
开发有限公司                                                                                         并

河南润天置业有                                                                                       非同一控制下合
                  郑州市         郑州市         房地产开发              82.00%               0.00%
限公司                                                                                               并

福建中设投资有                                                                                       非同一控制下合
                  福州市         福州市         房地产开发            100.00%                0.00%
限公司                                                                                               并

杭州福地影视制                                                                                       非同一控制下合
                  杭州市         杭州市         影视制作              100.00%                0.00%
作有限公司                                                                                           并

福州新海岸旅游                                                                                       非同一控制下合
                  福州市         福州市         旅游开发管理          100.00%                0.00%
开发有限公司                                                                                         并

杭州富阳野风乐
                                                                                                     非同一控制下合
多房地产开发有 杭州市            杭州市         房地产开发              51.00%               0.00%
                                                                                                     并
限公司

杭州多乐房地产                                                                                       非同一控制下合
                  杭州市         杭州市         房地产开发              51.00%               0.00%
开发有限公司                                                                                         并

江西蓝天碧水开                                                                                       非同一控制下合
                  南昌市         南昌市         房地产开发              67.00%               0.00%
发建设有限公司                                                                                       并

南昌世邦物业管                                                                                       非同一控制下合
                  南昌市         南昌市         物业管理                67.00%               0.00%
理有限公司                                                                                           并

福建新华都置业                                                                                       非同一控制下合
                  漳州市         漳州市         房地产开发              60.00%               0.00%
有限公司                                                                                             并

漳州新华都旅游                                                                                       非同一控制下合
                  漳州市         漳州市         旅游开发管理            60.00%               0.00%
发展有限公司                                                                                         并

龙海新华都物业                                                                                       非同一控制下合
                  漳州市         漳州市         物业管理                60.00%               0.00%
服务有限公司                                                                                         并

漳州中维房地产                                                                                       非同一控制下合
                  漳州市         漳州市         房地产开发            100.00%                0.00%
开发有限公司                                                                                         并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
     *1、本公司之子公司北京泰禾持有廊坊泰禾50%的股权,但北京泰禾在董事会中占有多数席位,因此本公司合并廊坊泰
禾。
     *2、本公司之子公司福州泰禾持有北京祥筑40%的股权,成为北京祥筑的第一大股东,并在董事会中占有多数席位,具
有实际控制权,因此本公司合并北京祥筑。
     *3、本公司之子公司福州泰禾持有华夏世纪园40%的股权,成为华夏世纪园的第一大股东,并在董事会中占有多数席位,
具有实际控制权,因此本公司合并华夏世纪园及其子公司福建绿美。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无



                                                                                                                     164
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确定公司是代理人还是委托人的依据:
不适用


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                         单位: 元

                                              本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称      少数股东持股比例                                                      期末少数股东权益余额
                                                     损益                  派的股利

北京泰禾房地产开发有
                                     36.37%            -4,181,189.00                  0.00          500,992,964.63
限公司

北京祥筑房地产开发有
                                     60.00%            -4,816,247.16                  0.00            -2,066,681.80
限公司

北京昌基鸿业房地产开
                                     20.00%             -853,485.08                   0.00              896,384.54
发有限公司

福建华夏世纪园发展有
                                     60.00%            -5,498,131.09                  0.00          880,458,836.04
限公司

东莞市金泽置业投资有
                                     20.00%             -379,381.13                   0.00           89,285,991.82
限公司

福建泰康房地产开发有
                                     20.00%             -751,610.77                   0.00           39,434,429.01
限公司

福州冠业房地产开发有
                                     20.00%             -668,017.06                   0.00          138,141,148.15
限公司

福建乐统房地产开发有
                                     30.00%             -124,388.39                   0.00          101,610,984.61
限公司

长泰永隆置业发展有限
                                     30.00%             -664,419.00                   0.00           64,827,413.68
公司

福州泰盛置业有限公司                 47.50%               -17,116.80                  0.00          543,516,272.88

杭州富阳野风乐多房地
                                     49.00%             -659,438.45                   0.00          364,898,398.59
产开发有限公司

杭州多乐房地产开发有
                                     49.00%              -93,990.88                   0.00          129,864,222.55
限公司

江西蓝天碧水开发建设
                                     33.00%            -5,025,467.94                  0.00          154,340,116.92
有限公司

福建新华都置业有限公
                                     40.00%            -4,529,158.50                  0.00         1,187,410,594.09
司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
无




                                                                                                                165
                                                                             泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                    单位: 元
                                                                 期末余额
  子公司名称
                  流动资产          非流动资产        资产合计              流动负债         非流动负债          负债合计

北京泰禾         6,505,593,016.72    85,645,759.24   6,591,238,775.96   4,213,749,183.92     1,000,000,000.00   5,213,749,183.92

北京祥筑         2,874,601,624.60    16,503,717.30   2,891,105,341.90   2,552,339,811.57      342,210,000.00    2,894,549,811.57

北京昌基鸿业     2,303,133,008.36     1,603,173.88   2,304,736,182.24   1,300,254,259.52     1,000,000,000.00   2,300,254,259.52

福建华夏世纪园   1,002,455,033.32     4,630,758.38   1,007,085,791.70       351,633,612.48    650,069,505.00    1,001,703,117.48

东莞市金泽置业   1,046,251,768.28     5,632,261.41   1,051,884,029.69       251,774,772.32    800,000,000.00    1,051,774,772.32

福建泰康         1,027,390,859.11     2,184,635.75   1,029,575,494.86       875,048,314.40              0.00     875,048,314.40

福州冠业          721,871,569.73      1,829,041.52    723,700,611.25        546,187,217.16              0.00     546,187,217.16

福建乐统           98,962,853.47        138,339.34     99,101,192.81          4,620,520.00              0.00        4,620,520.00

长泰永隆           78,622,498.47      1,555,758.00     80,178,256.47         54,674,096.43              0.00      54,674,096.43

福州泰盛         2,327,457,225.87     4,868,502.41   2,332,325,728.28   1,188,080,943.25                0.00    1,188,080,943.25

杭州富阳*1       1,428,752,282.97   175,541,622.46   1,604,293,905.43   1,330,883,349.88                0.00    1,330,883,349.88

杭州多乐*1        232,139,750.58         63,939.38    232,203,689.96         57,170,864.34              0.00      57,170,864.34

江西蓝天碧水*1    249,353,995.32     88,541,470.63    337,895,465.95        399,124,667.64              0.00     399,124,667.64

福建新华都*1     1,618,426,017.16    99,656,969.80   1,718,082,986.96   1,048,325,465.77      671,759,000.00    1,720,084,465.77

(续)

                                                                 期初余额
  子公司名称
                  流动资产          非流动资产        资产合计              流动负债         非流动负债          负债合计

北京泰禾         6,005,821,287.17    82,384,412.89   6,088,205,700.06   3,239,219,850.12     1,460,000,000.00   4,699,219,850.12

北京祥筑         2,602,738,566.50    13,866,134.75   2,616,604,701.25   2,175,362,092.32      436,660,000.00    2,612,022,092.32

北京昌基鸿业     1,637,147,798.73       180,698.75   1,637,328,497.48       628,579,149.38   1,000,000,000.00   1,628,579,149.38

福建华夏世纪园    859,211,421.59      1,490,431.92    860,701,853.51        162,420,213.24    683,730,311.81     846,150,525.05

东莞市金泽置业    860,089,541.26      4,878,034.68    864,967,575.94        318,525,412.90    544,436,000.00     862,961,412.90

福建泰康          300,524,242.24        755,380.37    301,279,622.61        142,994,388.29              0.00     142,994,388.29

福州冠业          287,967,310.72        589,039.15    288,556,349.87        107,702,870.48              0.00     107,702,870.48

福建乐统           94,895,690.79           130.00      94,895,820.79               520.00               0.00             520.00

长泰永隆           29,434,940.15        230,052.32     29,664,992.47          1,946,102.44              0.00        1,946,102.44

福州泰盛         1,776,592,404.52     4,936,316.11   1,781,528,720.63       637,247,900.25              0.00     637,247,900.25

杭州富阳*1

杭州多乐*1

江西蓝天碧水*1

福建新华都*1


                                                                                                                            166
                                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                                                         单位: 元

                                             本期发生额                                                       上期发生额

     子公司名称                                                     经营活动现金流                                   综合收益总     经营活动现金流
                   营业收入         净利润         综合收益总额                        营业收入        净利润
                                                                          量                                             额               量

北京泰禾           8,771,205.36   -11,496,257.90   -11,496,257.90    186,123,001.62 81,658,435.14     2,682,034.53 2,682,034.53       599,666,707.90

北京祥筑          42,779,055.88    -8,027,078.60    -8,027,078.60    256,042,926.59    1,180,835.79   -1,924,756.24 -1,924,756.24   1,523,867,601.54

北京昌基鸿业               0.00    -4,267,425.38    -4,267,425.38    544,825,877.15

福建华夏世纪园             0.00    -9,168,654.24    -9,168,654.24     94,443,405.48

东莞市金泽                 0.00    -1,896,905.67    -1,896,905.67    -219,034,739.42           0.00   -2,449,017.54 -2,449,017.54     113,690,168.95

福建泰康                   0.00    -3,758,053.85    -3,758,053.85        925,767.45            0.00      16,732.87     16,732.87           14,969.86

福州冠业                   0.00    -3,340,085.29    -3,340,085.29      -3,070,045.86

福建乐统                   0.00     -414,627.98       -414,627.98       2,495,592.29

长泰永隆置业               0.00    -2,214,729.99    -2,214,729.99     22,104,839.19

福州泰盛置业               0.00      -36,035.36        -36,035.36       -436,833.76            0.00    -407,040.23    -407,040.23      -1,279,154.12

杭州富阳                   0.00    -1,345,792.76    -1,345,792.76     23,821,910.29

杭州多乐                   0.00     -191,818.12       -191,818.12         29,250.58

江西蓝天碧水      93,162,470.67 -15,228,690.72     -15,228,690.72    125,277,928.64

福建新华都          292,704.50 -46,010,718.75      -46,010,718.75     -26,404,121.69

其他说明:
注1、该公司为本期非同一控制下企业合并并入本集团的公司,期初金额不适用。


(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无


(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无


2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①子公司福州泰禾与合作方签订股权转让协议,由福州泰禾受让合作方持有的郑州泰禾12%股权,2017年1月已完成相关手
续,自2017年1月起福州泰禾持有郑州泰禾82%股权。
②子公司福建中维与合作方签订股权转让协议,由福建中维受让合作方持有的惠州泰禾嘉盈40%股权,2017年1月已完成相
关手续,自2017年1月起福州泰禾持有惠州泰禾嘉盈100%股权。




                                                                                                                                                 167
                                                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


                                                                                                                          持股比例               对合营企业或联
             合营企业或联营企业名称                             主要经营地 注册地                业务性质                                        营企业投资的会
                                                                                                                      直接            间接
                                                                                                                                                      计处理方法

福州盛利俊实业有限公司                                         福州              福州          房地产投资             49.00%           0.00% 权益法

苏州禾发房地产开发有限公司                                     苏州              苏州          房地产开发             50.00%           0.00% 权益法

上海泰瓴置业有限公司                                           上海              上海          房地产开发             45.00%           0.00% 权益法

北京瑞坤置业有限责任公司                                       北京              北京          房地产开发             49.00%           0.00% 权益法

长乐泰城房地产开发有限公司                                     长乐              长乐          房地产开发             47.00%           0.00% 权益法

厦门泰世房地产开发有限公司                                     厦门              厦门          房地产开发             50.00%           0.00% 权益法

上海禾柃房地产开发有限公司                                     上海              上海          房地产开发             50.00%           0.00% 权益法

安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*1 合肥                                    合肥          房地产开发             40.00%           0.00% 权益法

泰禾金控(平潭)集团有限公司                                   平潭              平潭          金融投资               49.00%           0.00% 权益法

达盛集团山东置业有限公司*2                                     济南              济南          房地产开发             51.00%           0.00% 权益法

北京科技园建设(集团)股份有限公司                             北京              北京          房地产开发             23.32%           0.00% 权益法

北京泰禾影视文化发展有限公司                                   北京              北京          文化                   40.00%           0.00% 权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
注1:安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司为本期新增合作公司,根据合作协议,本公司持有该公司40%股权,但享
有其开发的合淮路项目51%的收益权,并与对方股东共同控制该公司相关经营活动,本公司将其作为合营公司核算。
注2:达盛集团山东置业有限公司为本期新增合作公司,根据合作协议,本公司与对方股东共同控制该公司的相关经营活动,
因此本公司将其作为合营公司核算。


(2)重要合营企业的主要财务信息

                                                                                                                                                           单位: 元

                                                     期末余额/本期发生额                                                         期初余额/上期发生额


                                                                            安徽省文一投资
                   苏州禾发房地产     厦门泰世房地产     上海禾柃房地产                        达盛集团山东置 苏州禾发房地产         厦门泰世房地产     上海禾柃房地产
                                                                            控股集团庐阳置
                   开发有限公司       开发有限公司       开发有限公司                           业有限公司        开发有限公司        开发有限公司      开发有限公司
                                                                              业有限公司


流动资产           3,475,837,247.99   3,082,854,967.94   3,196,528,441.62   2,256,772,135.76   1,824,708,514.89   3,330,775,835.98   2,985,834,512.18   2,885,169,678.53


其中:现金和现金
                     21,840,910.56      13,527,201.78      19,208,184.33         916,387.41     191,959,897.18      34,316,172.54          10,431.20       11,114,181.82
等价物


非流动资产             9,813,024.93       2,478,220.59       4,117,797.52        182,925.03         859,378.80        4,424,829.37        874,624.72        1,136,280.04


资产合计           3,485,650,272.92   3,085,333,188.53   3,200,646,239.14   2,256,955,060.79   1,825,567,893.69   3,335,200,665.35   2,986,709,136.90   2,886,305,958.57




                                                                                                                                                                    168
                                                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                     期末余额/本期发生额                                                         期初余额/上期发生额


                                                                            安徽省文一投资
                   苏州禾发房地产     厦门泰世房地产     上海禾柃房地产                        达盛集团山东置 苏州禾发房地产         厦门泰世房地产     上海禾柃房地产
                                                                            控股集团庐阳置
                   开发有限公司       开发有限公司       开发有限公司                           业有限公司        开发有限公司        开发有限公司      开发有限公司
                                                                              业有限公司


流动负债           1,291,080,156.73   1,629,861,566.91   1,270,344,411.61   1,612,772,559.26         60,419.53     314,762,187.01    2,978,476,970.22     947,792,525.45


非流动负债          720,000,000.00    1,450,000,000.00   1,890,000,000.00     626,290,000.00   1,046,527,082.00   2,030,000,000.00               0.00   1,890,000,000.00


负债合计           2,011,080,156.73   3,079,861,566.91   3,160,344,411.61   2,239,062,559.26   1,046,587,501.53   2,344,762,187.01   2,978,476,970.22   2,837,792,525.45


少数股东权益                  0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00


归属于母公司股
                   1,474,570,116.19       5,471,621.62     40,301,827.53       17,892,501.53    778,980,392.16     990,438,478.34        8,232,166.68      48,513,433.12
东权益


按持股比例计算
                    737,285,058.10        2,735,810.81     20,150,913.76        7,157,000.61    397,280,000.00     495,219,239.17        4,198,405.01      24,256,716.56
的净资产份额


--商誉                        0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00


--内部交易未实现
                              0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00
利润


--其他                        0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00


对合营企业权益
                    737,285,058.10        2,735,810.81     20,150,913.76        7,157,000.61    397,280,000.00     495,219,239.17        4,198,405.01      24,256,716.56
投资的账面价值


存在公开报价的

合营企业权益投                0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00

资的公允价值


营业收入                      0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00


财务费用               -514,076.28          45,179.26          -23,872.30          -6,628.77              0.00        -353,813.61              -32.40         -24,200.46


所得税费用            -5,289,454.07       -986,848.35       -2,017,792.57      -2,017,792.57              0.00       -3,187,173.90        -589,277.78        -135,173.86


净利润               -15,868,362.14      -2,925,188.40      -8,211,605.59      -1,652,939.98              0.00       -9,561,521.66      -1,767,833.32      -1,486,566.88


终止经营的净利
                              0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00
润


其他综合收益                  0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00


综合收益总额         -15,868,362.14      -2,925,188.40      -8,211,605.59      -1,652,939.98              0.00       -2,578,136.40      -1,767,833.32      -1,486,566.88


本年度收到的来

自合营企业的股                0.00               0.00               0.00                0.00              0.00               0.00                0.00               0.00

利




(3)重要联营企业的主要财务信息




                                                                                                                                                                     169
                                                                                              泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                                                             单位: 元

                                                                           期末余额/本期发生额

                                                                                                  北京科技园建设
                   福州盛利俊实业 上海泰瓴置业有 北京瑞坤置业有 长乐泰城房地产                                       北京泰禾影视文 泰禾金控(平潭)
                                                                                                  (集团)股份有限
                     有限公司            限公司               限责任公司       开发有限公司                          化发展有限公司       集团有限公司
                                                                                                       公司

流动资产           2,205,248,518.42 8,913,558,417.35 5,939,288,526.42           611,176,098.63 26,091,944,309.99          51,309,310.76 2,293,443,535.69

非流动资产           12,388,344.91       8,503,964.13          36,304,341.73      21,577,661.35 4,481,657,912.37          82,247,101.39    206,712,271.57

资产合计           2,217,636,863.33 8,922,062,381.48 5,975,592,868.15           632,753,759.98 30,573,602,222.36       133,556,412.15 2,500,155,807.26

流动负债           1,193,835,014.45    142,035,455.49 4,200,144,102.64          615,130,386.73 12,302,991,683.91          70,154,783.36       155,807.26

非流动负债         1,000,000,000.00 8,680,000,000.00 1,300,000,000.00                     0.00 10,885,664,757.00

负债合计           2,193,835,014.45 8,822,035,455.49 5,500,144,102.64           615,130,386.73 23,188,656,440.59          70,154,783.36       155,807.26

少数股东权益                    0.00                0.00                0.00              0.00 1,227,136,265.00                    0.00              0.00

归属于母公司股东
                     23,801,848.88     100,026,925.99         475,448,765.51      17,623,373.25 6,157,809,516.51          63,401,628.79 2,500,000,000.00
权益

按持股比例计算的
                      11,662,905.95     45,012,116.70         232,969,895.10       8,282,985.43 1,722,169,356.31          25,360,651.52 1,225,000,000.00
净资产份额

--商誉                          0.00                0.00                0.00              0.00                0.00         6,320,000.00

--内部交易未实现
                                0.00                0.00                0.00              0.00                0.00
利润

--其他                          0.00                0.00                0.00              0.00                0.00

对联营企业权益投
                      11,662,905.95     45,012,116.70         232,969,895.10       8,282,985.43 1,722,169,356.31          31,680,651.52 1,225,000,000.00
资的账面价值

存在公开报价的联

营企业权益投资的                0.00                0.00                0.00              0.00                0.00

公允价值

营业收入                        0.00                0.00                0.00              0.00                0.00                                   0.00

净利润               -13,771,128.26    -11,361,062.22          -4,694,640.82      -6,128,858.36               0.00     -20,798,371.21                0.00

终止经营的净利润                0.00                0.00                0.00              0.00                0.00                 0.00              0.00

其他综合收益                    0.00                0.00                0.00              0.00                0.00                 0.00              0.00

综合收益总额         -13,771,128.26    -11,361,062.22          -4,694,640.82      -6,128,858.36               0.00     -20,798,371.21                0.00

本年度收到的来自
                                0.00                0.00                0.00              0.00                0.00                 0.00              0.00
联营企业的股利

(续)

                                                                           期初余额/上期发生额

                    福州盛利俊实业有限公司                 上海泰瓴置业有限公司         北京瑞坤置业有限责任公司          长乐泰城房地产开发有限公司

流动资产                         1,214,566,081.35                    8,388,435,154.49                  4,444,450,160.61                    535,733,209.00




                                                                                                                                                     170
                                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                               期初余额/上期发生额

                   福州盛利俊实业有限公司       上海泰瓴置业有限公司          北京瑞坤置业有限责任公司      长乐泰城房地产开发有限公司

非流动资产                       7,404,833.05                4,752,872.06                   36,446,327.49                   9,640,980.45

资产合计                     1,221,970,914.40            8,393,188,026.55                4,480,896,488.10                 545,374,189.45

流动负债                     1,193,267,445.56              206,849,362.33                2,751,866,846.93                 521,621,957.83

非流动负债                               0.00            8,080,000,000.00                1,300,000,000.00                           0.00

负债合计                     1,193,267,445.56            8,286,849,362.33                4,051,866,846.93                 521,621,957.83

少数股东权益                             0.00                          0.00                          0.00                           0.00

归属于母公司股东
                                28,703,468.84              106,338,664.22                  429,029,641.17                  23,752,231.62
权益

按持股比例计算的
                                18,229,125.11               50,124,594.70                  235,270,269.10                  11,163,548.86
净资产份额

--商誉                                   0.00                          0.00                          0.00                           0.00

--内部交易未实现
                                         0.00                          0.00                          0.00                           0.00
利润

--其他                                   0.00                          0.00                          0.00                           0.00

对联营企业权益投
                                18,229,125.11               50,124,594.70                  235,270,269.10                  11,163,548.86
资的账面价值

存在公开报价的联

营企业权益投资的                         0.00                          0.00                          0.00                           0.00

公允价值

营业收入                         4,797,565.71                          0.00                      7,419.00                           0.00

净利润                         -19,130,695.17              -13,661,335.78                  -22,073,191.09                  -6,247,768.38

终止经营的净利润                         0.00                          0.00                          0.00                           0.00

其他综合收益                             0.00                          0.00                          0.00                           0.00

综合收益总额                   -19,130,695.17              -13,661,335.78                  -22,073,191.09                  -6,247,768.38

本年度收到的来自
                                         0.00                          0.00                          0.00                           0.00
联营企业的股利



4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
无


十、与金融工具相关的风险

       公司在正常的生产经营过程中面临各种金融工具的风险,主要包括:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信贷风险
及流动性风险。公司制定了整体风险管理政策以针对金融市场的不可预见性,力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。


                                                                                                                                    171
                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


      各类风险管理目标和政策:
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临
的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
   (1)市场风险
    1)外汇风险:外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及少量欧元、港币有关,除本
公司的几个下属子公司以美元进行借款外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日,除下表所述
资产或负债为外币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司
的经营业绩产生影响。
                       项 目                                期末数                          期初数
现金及现金等价物-美元                                             4,034,532.41                        1,661,497.40
现金及现金等价物-欧元                                                    394.63                            354.16
现金及现金等价物-港币                                                 10,601.52                            535.39
其他应收款-美元                                                       14,518.69                         14,518.69
其他应付款-美元                                                   93,825,859.12                      93,825,859.12
借款-美元                                                        141,000,000.00                      96,000,000.00
     于2017年6月30日,对于本公司各类金融资产和金融负债,如果人民币对美元升值或贬值5%,其他因素保持不变,则
本公司将分别减少或增加净利润约人民币58,626,540.31元(2016年12月31日:减少或增加净利润约人民币48,944,829.79元)。
     2)利率风险: 本公司的利率风险主要来自银行借款等带息债务,而利率受国家宏观货币政策的影响,使公司在未来
承受利率波动的风险。
    本公司总部资金部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计
息的带息债务的利息支出,并对公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董
事认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响
     3)价格风险:本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标,房屋销售价格受制于市场的反应,因此采购和销售受
到此等价格波动的影响。
   (2) 信用风险
    于2017年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失,管理层已制定信用政策,并不断监察这些信用风险的敞口,包括:为降低信用风险,本公司对客户的信
用情况进行审核,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单
项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已
经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所
有销售客户均具有良好的信用记录。
   (3) 流动风险
    流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履
行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,
减低流动性风险。


十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值




                                                                                                              172
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                                                                                                             单位: 元

                                                                期末公允价值
           项目
                         第一层次公允价值计量     第二层次公允价值计量      第三层次公允价值计量          合计

一、持续的公允价值计量            --                       --                         --                    --

(一)以公允价值计量且
变动计入当期损益的金             132,070,287.44                     0.00                       0.00    132,070,287.44
融资产

1.交易性金融资产                 132,070,287.44                     0.00                       0.00    132,070,287.44

(1)债务工具投资                          0.00                     0.00                       0.00              0.00

(2)权益工具投资                132,070,287.44                     0.00                       0.00    132,070,287.44

(3)衍生金融资产                          0.00                     0.00                       0.00              0.00

2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的             586,160,000.00                     0.00                       0.00    586,160,000.00
金融资产

(1)债务工具投资                          0.00                     0.00                       0.00              0.00

(2)权益工具投资                586,160,000.00                     0.00                       0.00    586,160,000.00

(二)可供出售金融资产                     0.00                     0.00                       0.00              0.00

(1)债务工具投资                          0.00                     0.00                       0.00              0.00

(2)权益工具投资                          0.00                     0.00                       0.00              0.00

(3)其他                                  0.00                     0.00                       0.00              0.00

(三)投资性房地产                         0.00         9,810,169,740.71                       0.00   9,810,169,740.71

1.出租用的土地使用权                       0.00                     0.00                       0.00              0.00

2.出租的建筑物                             0.00         9,810,169,740.71                       0.00   9,810,169,740.71

3.持有并准备增值后转让
                                           0.00                     0.00                       0.00              0.00
的土地使用权

(四)生物资产                             0.00                     0.00                       0.00              0.00

1.消耗性生物资产                           0.00                     0.00                       0.00              0.00

2.生产性生物资产                           0.00                     0.00                       0.00              0.00

持续以公允价值计量的
                                 718,230,287.44         9,810,169,740.71                       0.00 10,528,400,028.15
资产总额

(五)交易性金融负债                       0.00                     0.00                       0.00              0.00

其中:发行的交易性债券                     0.00                     0.00                       0.00              0.00

      衍生金融负债                         0.00                     0.00                       0.00              0.00

      其他                                 0.00                     0.00                       0.00              0.00

(六)指定为以公允价值
                                           0.00                     0.00                       0.00              0.00
计量且变动计入当期损


                                                                                                                   173
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                                                               期末公允价值
           项目
                         第一层次公允价值计量    第二层次公允价值计量      第三层次公允价值计量         合计

益的金融负债

持续以公允价值计量的
                                          0.00                     0.00                       0.00             0.00
负债总额

二、非持续的公允价值计
                                  --                      --                         --                   --
量

(一)持有待售资产                        0.00                     0.00                       0.00             0.00

非持续以公允价值计量
                                          0.00                     0.00                       0.00             0.00
的资产总额

非持续以公允价值计量
                                          0.00                     0.00                       0.00             0.00
的负债总额


2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

年末交易性金融资产及可供出售金融公允价值计量项目市价的确定依据为2017年6月30日二级市场股票收盘价。


3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

     根据出租建筑物的实际情况,对于体量较小的商业物业,因其所在区域附近交易市场比较活跃,且易找到类似房地产的
交易案例,故采用市场法进行估值;对于体量大、不易找到交易案例的商业物业,因其所在区域附近类似房地产租赁情况较
活跃,且部分出租建筑物受长期租赁合同限制,故采用收益法进行估值。


4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。


5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。


6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

本期未发生持续的公允价值计量项目各层级之间的转换。


7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生估值技术变更。


8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

     本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券、长期
应付款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

                                                                                                                174
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十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                           母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地           业务性质        注册资本
                                                                                持股比例             表决权比例

泰禾投资集团有限
                     福州市            实业投资       3,200,000,000.00                  48.97%                48.97%
公司

本企业的母公司情况的说明
泰禾投资集团有限公司主营业务为对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资,系
本公司第一大股东。
本企业最终控制方是黄其森先生。


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。


4、其他关联方情况


                      其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系

泰禾(福建)集团有限公司                              同一实际控制人控制

福建海峡银行股份有限公司                              实际控制人任董事的关联单位

杭州泰峪房地产开发有限公司                            联营企业福州盛利俊之子公司

宁波汇融沁齐股权投资合伙企业                          业务合作关联方

深圳信润房地产开发有限公司                            业务合作关联方


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                          单位: 元

           关联方                      关联交易内容             本期发生额                       上期发生额

上海泰瓴置业有限公司           物业收入                                    540,013.19                             0.00

长乐泰城房地产开发有限公司     物业收入                                    224,740.57                             0.00

泰禾(福建)集团有限公司       物业收入                                     26,345.42                             0.00



                                                                                                                   175
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                关联方                      关联交易内容                       本期发生额                       上期发生额

苏州禾发房地产开发有限公司          物业收入                                           2,955,216.00                                0.00


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:
                                                                                                                             单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包                              受托/承包起                         托管收益/承包收益定价 本期确认的托管
                                    受托/承包资产类型                     受托/承包终止日
         称           方名称                                 始日                                     依据               收益/承包收益

                                                                         本合同委托期限自 1、设计管理服务费、工程
                                                                         本合同正式生效之 管理服务费,分别为项目
                               管理“锦绣水乡”房地产
                                                                         日起叁年,上述委托 销售额的 2%,但分别不低
泰禾(福建)集团               项目,管理服务包括建筑 2013 年 11 月
                    本公司                                               期限届满后,如甲、 于每年 400 万元。2、品牌        23,691,718.94
有限公司                       设计、工程管理、销售代 01 日
                                                                         乙双方对合同内容 使用及综合管理费,为项
                               理和综合管理等
                                                                         无异议,则本合同可 目销售额的 1%,但不低于
                                                                         自动延续           每年 200 万元。

                                                                         本合同委托期限自 1、设计管理服务费、工程
                               管理“未来科技城 85                       本合同正式生效之 管理服务费,分别为项目
                               号”房地产项目,管理服                    日起叁年,上述委托 销售额的 1%,但分别不低
杭州泰峪房地产                                           2015 年 12 月
                    上海泰维   务包括建筑设计、工程管                    期限届满后,如甲、 于每年 100 万元。2、品牌         2,358,490.58
开发有限公司                                             01 日
                               理、销售代理和综合管理                    乙双方对合同内容 使用及综合管理费,为项
                               丰                                        无异议,则本合同可 目销售额的 3%,但不低于
                                                                         自动延续           每年 300 万元

                                                                                            工程设计管理费、工程前
                                                                                            期策划管理费、工程概算
                               与“信达泰禾上海院                                           及成本管理费、工程施工
                               子”有关的配套设计、报                                       与质量管理费、工程材料
                               批报建、招标采购、施工                                       采购管理费,分别按服务
上海泰瓴置业有                                           2016 年 10 月
                    上海禾启   单位管理、成本管理、工                    2018 年 12 月 31 日 项目的总建筑面积结算,        11,046,697.64
限公司                                                   01 日
                               程质量管控、竣工交付、                                       计费标准分别为:18 元/
                               运营管理等项目开发权过                                       (年㎡)、15/(年㎡)、
                               程服务。                                                     20/(年㎡)、30/(年㎡)、
                                                                                            30/(年㎡),年度服务费
                                                                                            不含税金额总计为



(3)关联租赁情况

本公司作为承租方:
                                                                                                                             单位: 元

              出租方名称                  租赁资产种类                    本期确认的租赁费                   上期确认的租赁费

泰禾(福建)集团有限公司        福建中维房地产开发有限公                                       0.00                         373,260.00



                                                                                                                                     176
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


        出租方名称                租赁资产种类                 本期确认的租赁费           上期确认的租赁费

                           司房屋租赁

                           福州泰禾房地产开发有限公
泰禾(福建)集团有限公司                                                          0.00                   460,656.00
                           司房屋租赁


(4)关联担保情况

本公司作为担保方
                                                                                                          单位: 元

                                                                                         担保是否已经
      被担保方              担保金额              担保起始日            担保到期日                          备注
                                                                                              履行完毕

福州泰禾新世界               200,000,000.00 2016 年 09 月 28 日    2017 年 09 月 01 日   否

福州泰禾新世界               550,000,000.00 2017 年 03 月 10 日    2018 年 03 月 10 日   否

福州泰禾新世界               600,000,000.00 2017 年 02 月 24 日    2018 年 04 月 22 日   否

泉州华大                     450,000,000.00 2017 年 03 月 10 日    2018 年 04 月 11 日   否

厦门泰禾                     500,000,000.00 2016 年 10 月 31 日    2017 年 07 月 30 日   否

北京中维                     280,000,000.00 2017 年 04 月 05 日    2018 年 04 月 04 日   否                  注1

北京泰禾置业                 200,000,000.00 2016 年 11 月 21 日    2017 年 11 月 17 日   否

深圳泰禾                    2,500,000,000.00 2017 年 06 月 27 日   2017 年 07 月 10 日   否

福州泰佳                     500,000,000.00 2017 年 04 月 06 日    2018 年 04 月 05 日   否

福州泰佳                     299,800,000.00 2017 年 04 月 01 日    2018 年 05 月 18 日   否

顺德中维                    1,200,000,000.00 2017 年 05 月 12 日   2020 年 05 月 11 日   否

福州泰禾                      59,700,000.00 2017 年 06 月 22 日    2019 年 06 月 21 日   否                  注2

上海红御房地产               200,000,000.00 2016 年 01 月 28 日    2018 年 07 月 27 日   否                  注3

泉州连禾置业                  50,000,000.00 2016 年 07 月 15 日    2017 年 07 月 15 日   否

厦门泰禾                     450,000,000.00 2016 年 07 月 15 日    2017 年 07 月 15 日   否

北京中维                     500,000,000.00 2017 年 03 月 31 日    2018 年 03 月 30 日   否                  注4

北京泰禾嘉华                 350,000,000.00 2016 年 07 月 15 日    2017 年 07 月 15 日   否

上海禾启                     150,000,000.00 2016 年 07 月 15 日    2017 年 07 月 15 日   否

泉州连禾置业                 233,510,000.00 2017 年 06 月 30 日    2018 年 06 月 29 日   否                 注5
福州中维                     900,000,000.00 2016 年 02 月 04 日    2026 年 01 月 28 日   否                 注6
福鼎泰禾                        4,800,000.00 2016 年 08 月 26 日   2017 年 08 月 26 日   否                 注7
济南中维                        4,974,200.00 2017 年 06 月 09 日   2019 年 06 月 19 日   否                 注8
福州泰佳                     150,700,000.00 2017 年 05 月 18 日    2017 年 11 月 17 日   否                 注9
顺德中维                    2,100,000,000.00 2016 年 05 月 30 日   2018 年 05 月 30 日   否
                                                                                                            注 10
上海禾启                     400,000,000.00 2017 年 02 月 28 日    2018 年 05 月 28 日   否


                                                                                                                177
                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                  担保是否已经
      被担保方       担保金额              担保起始日            担保到期日                       备注
                                                                                       履行完毕

福州泰禾              126,350,000.00 2017 年 05 月 17 日    2020 年 05 月 16 日   否

福州泰禾              820,000,000.00 2017 年 02 月 09 日    2020 年 02 月 07 日   否

福州泰禾             1,000,000,000.00 2016 年 12 月 28 日   2018 年 12 月 27 日   否

福州泰禾             1,000,000,000.00 2017 年 04 月 25 日   2019 年 04 月 25 日   否

福州泰禾             1,725,000,000.00 2017 年 01 月 06 日   2019 年 01 月 06 日   否              注 11
南京吉庆              500,000,000.00 2017 年 02 月 22 日    2019 年 02 月 21 日   否              注 12
深圳中维             5,599,000,000.00 2017 年 04 月 21 日   2020 年 04 月 18 日   否
                                                                                                  注 13
福州泰禾              180,000,000.00 2015 年 09 月 18 日    2017 年 09 月 17 日   否

福州泰禾新世界       1,253,840,000.00 2016 年 06 月 28 日   2018 年 06 月 27 日   否

福州泰禾新世界        750,000,000.00 2017 年 02 月 10 日    2018 年 02 月 09 日   否

泉州连禾置业          752,400,000.00 2017 年 04 月 24 日    2018 年 10 月 27 日   否

福州中维              395,000,000.00 2017 年 05 月 27 日    2032 年 05 月 27 日   否

宁德中维东侨分公司    252,000,000.00 2017 年 06 月 01 日    2019 年 03 月 21 日   否

福建华夏              650,000,000.00 2017 年 02 月 24 日    2020 年 02 月 24 日   否

福州泰悦               34,351,716.50 2016 年 11 月 15 日    2019 年 10 月 17 日   否

北京中维置业          500,000,000.00 2016 年 09 月 01 日    2018 年 08 月 31 日   否

南京吉庆             1,500,000,000.00 2017 年 03 月 27 日   2019 年 03 月 27 日   否

顺德中维              415,000,000.00 2017 年 03 月 30 日    2020 年 06 月 19 日   否

福州泰瑞              201,200,000.00 2015 年 07 月 20 日    2017 年 07 月 20 日   否

福州中夏             6,400,000,000.00 2017 年 03 月 30 日   2019 年 03 月 30 日   否
                                                                                                  注 14
泉州连禾置业         1,000,000,000.00 2017 年 06 月 30 日   2019 年 06 月 29 日   否

泉州华大              500,000,000.00 2015 年 12 月 28 日    2017 年 12 月 27 日   否

杭州禾睿              950,000,000.00 2017 年 03 月 23 日    2017 年 09 月 22 日   否

福州泰禾新世界       1,800,000,000.00 2016 年 06 月 02 日   2019 年 06 月 01 日   否

石狮泰禾             1,038,465,875.05 2017 年 01 月 24 日   2019 年 01 月 24 日   否

厦门泰禾              485,000,000.00 2016 年 04 月 15 日    2019 年 04 月 15 日   否

福建中维              330,000,000.00 2016 年 11 月 29 日    2019 年 09 月 30 日   否

北京昌基             1,000,000,000.00 2016 年 12 月 20 日   2018 年 12 月 20 日   否

深圳泰禾             6,402,500,000.00 2017 年 03 月 29 日   2020 年 03 月 29 日   否

东莞金泽              800,000,000.00 2017 年 03 月 10 日    2019 年 09 月 10 日   否

珠海启航             1,200,000,000.00 2016 年 12 月 07 日   2018 年 12 月 07 日   否

上海兴闳             1,500,000,000.00 2017 年 03 月 31 日   2019 年 03 月 30 日   否




                                                                                                      178
                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                  担保是否已经
         被担保方    担保金额              担保起始日            担保到期日                         备注
                                                                                       履行完毕

苏州禾瑞             2,500,000,000.00 2017 年 04 月 01 日   2020 年 03 月 30 日   否

福州泰禾              505,000,000.00 2017 年 04 月 11 日    2018 年 04 月 10 日   否

北京中维             1,000,000,000.00 2017 年 05 月 27 日   2020 年 05 月 11 日   否

北京嘉华             1,200,000,000.00 2017 年 03 月 29 日   2019 年 03 月 30 日   否

北京嘉信             1,213,324,681.92 2016 年 05 月 27 日   2019 年 05 月 27 日   否
                                                                                                    注 15
北京嘉信              900,000,000.00 2016 年 06 月 13 日    2019 年 06 月 13 日   否

南京吉庆              620,000,000.00 2016 年 04 月 29 日    2021 年 04 月 07 日   否

北京中维             3,350,000,000.00 2016 年 07 月 19 日   2019 年 07 月 19 日   否

郑州红门             1,140,000,000.00 2017 年 06 月 29 日   2019 年 06 月 12 日   否

北京泰禾             1,000,000,000.00 2015 年 09 月 25 日   2018 年 09 月 25 日   否
                                                                                                    注 16
上海红御地产          400,000,000.00 2015 年 07 月 28 日    2018 年 07 月 27 日   否

福建中维              200,000,000.00 2017 年 03 月 10 日    2019 年 03 月 10 日   否                注 17

本公司作为被担保方
                                                                                                  单位: 元

                                                                                  担保是否已经
         担保方      担保金额              担保起始日            担保到期日                         备注
                                                                                       履行完毕

黄其森               1,000,000,000.00 2017 年 03 月 08 日   2018 年 03 月 29 日   否                注 18

黄其森                240,000,000.00 2016 年 07 月 14 日    2017 年 07 月 14 日   否

黄其森               1,500,000,000.00 2016 年 09 月 29 日   2018 年 09 月 29 日   否                注 19

黄其森               2,000,000,000.00 2016 年 09 月 02 日   2018 年 08 月 31 日   否

黄其森                199,000,000.00 2016 年 12 月 22 日    2017 年 12 月 22 日   否                注 20

黄其森                300,000,000.00 2017 年 01 月 10 日    2017 年 07 月 09 日   否

黄其森                200,000,000.00 2017 年 04 月 18 日    2017 年 10 月 17 日   否

黄其森                500,000,000.00 2016 年 12 月 29 日    2017 年 12 月 28 日   否
                                                                                                    注 21
黄其森                200,000,000.00 2017 年 01 月 25 日    2017 年 07 月 24 日   否

黄其森                200,000,000.00 2017 年 03 月 29 日    2018 年 04 月 17 日   否

黄其森               1,499,700,000.00 2016 年 08 月 03 日   2017 年 08 月 03 日   否

泰禾投资,黄其森      500,000,000.00 2017 年 03 月 27 日    2018 年 03 月 26 日   否
                                                                                                    注 22
泰禾投资,黄其森      156,000,000.00 2017 年 06 月 29 日    2017 年 11 月 29 日   否

泰禾投资,黄其森      500,000,000.00 2017 年 06 月 09 日    2018 年 06 月 08 日   否               注 23
泰禾投资,黄其森      850,000,000.00 2017 年 03 月 31 日    2019 年 03 月 30 日   否               注 24
泰禾投资,黄其森      400,000,000.00 2016 年 08 月 22 日    2017 年 08 月 21 日   否               注 25
泰禾投资,黄其森       50,000,000.00 2017 年 05 月 16 日    2017 年 08 月 16 日   否                注 26


                                                                                                        179
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                          担保是否已经
         担保方              担保金额              担保起始日            担保到期日                       备注
                                                                                               履行完毕

泰禾投资,黄其森               500,000,000.00 2017 年 02 月 10 日   2017 年 08 月 10 日   否

泰禾投资,黄其森               505,000,000.00 2016 年 11 月 10 日   2017 年 11 月 10 日   否

泰禾投资,黄其森             1,000,000,000.00 2017 年 04 月 10 日   2018 年 04 月 09 日   否

泰禾投资,黄其森               300,000,000.00 2016 年 10 月 19 日   2017 年 10 月 27 日   否

泰禾投资,黄其森               454,900,000.00 2016 年 12 月 21 日   2018 年 02 月 23 日   否

泰禾投资,黄其森               500,000,000.00 2017 年 01 月 25 日   2018 年 01 月 25 日   否

泰禾投资,黄其森               500,000,000.00 2017 年 02 月 28 日   2018 年 02 月 28 日   否

泰禾投资,黄其森               300,000,000.00 2017 年 06 月 02 日   2018 年 06 月 01 日   否

泰禾投资,黄其森               193,721,000.00 2017 年 06 月 06 日   2017 年 12 月 26 日   否

泰禾投资,黄其森               200,000,000.00 2017 年 06 月 30 日   2017 年 12 月 29 日   否

泰禾投资,黄其森               500,000,000.00 2016 年 12 月 08 日   2017 年 12 月 08 日   否

泰禾投资,黄其森               400,000,000.00 2017 年 04 月 10 日   2019 年 04 月 09 日   否

泰禾投资                       500,000,000.00 2017 年 01 月 13 日   2018 年 01 月 13 日   否              注 27
上海禾柃房地产开发有
                               700,000,000.00 2017 年 03 月 09 日   2018 年 03 月 16 日   否              注 28
限公司、黄其森

新华都集团,陈发树             330,000,000.00 2015 年 08 月 05 日   2018 年 04 月 29 日   否

新华都集团,陈发树             160,000,000.00 2017 年 01 月 18 日   2020 年 01 月 18 日   否
                                                                                                          注 29
新华都集团,陈发树             100,000,000.00 2016 年 03 月 30 日   2018 年 11 月 30 日   否

新华都集团,陈发树             300,000,000.00 2017 年 03 月 07 日   2023 年 03 月 06 日   否

关联担保情况说明
    1.   福州泰禾新世界、泉州华大、厦门泰禾、北京中维、北京泰禾置业、深圳泰禾、福州泰佳、顺德中维与金融机构签
         订合作协议,由本公司及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为7,279,800,000
         元。
    2.   福州泰禾与金融机构签订合作协议,由本公司提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为
         59,700,000元。
   3.    上海红御房地产与金融机构签订合作协议,由本公司、泰禾(福建)集团及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。
         截止2017年6月30日,融资余额为200,000,000元。
   4.    泉州连禾置业、厦门泰禾、北京中维、北京泰禾嘉华、上海禾启以应收账款质押并由本公司及黄其森先生提供担保,
         向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为1,500,000,000元。
   5.    泉州连禾置业以应收账款和宁德中维100%股权质押并由本公司及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017
         年6月30日,融资余额为233,510,000元。
   6.    福州中维与金融机构签订合作协议,以应收账款质押,以五四北泰禾广场部分房屋抵押,并由本公司及黄其森先生
         提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为900,000,000元。
   7.    福鼎泰禾、长乐名城、福州吉耀与金融机构签订合作协议,分别以持有的长乐泰城股权作质押,本公司按持股比例
         提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为4,800,000元。
   8.    济南中维、达盛集团、济南泰悦与金融机构签订合作协议,济南中维转让持有的达盛集团19%股权,济南泰悦转让
         持有的达盛集团30%股权,并以济南中维剩余持有达盛集团51%股权作质押,以达盛集团土地使用权抵押,向金融

                                                                                                              180
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     机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为4,974,200元。
9.   福州泰佳与金融机构签订合作协议,以应收本公司的债权质押,并由本公司、泰禾投资及黄其森先生提供担保,向
     金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为150,700,000元。
10. 由本公司及黄其森先生提供担保:顺德中维向金融机构融资,以福建中维持有的顺德中维100%股权作质押;上海
     禾启向金融机构融资,以福建中维持有的上海禾启100%股权作质押;福州泰禾分别以持有的江西蓝天碧水67%股
     权、华夏世纪园40%股权作质押,向金融机构融资;福州泰禾向金融机构融资,以本公司持有的福州泰禾100%股
     权作质押。截止2017年6月30日,融资余额为5,446,350,000元。
11. 福州泰禾与金融机构签订协议,以三江城东地块二期土地使用权抵押,三江城项目西地块土地使用权抵押,以持有
     的新海岸旅游100%股权做质押,并由本公司及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资
     余额为1,725,000,000元。
12. 南京吉庆、本公司与金融机构签订协议,将本公司对南京吉庆的债权转让,由本公司提供担保,向金融机构融资。
     截止2017年6月30日,融资余额为500,000,000元。
13. 深圳中维、福建中维、本公司与金融机构签订合作协议,以福建中维持有的深圳泰禾100%股权作质押,以深圳坪
     山土地使用权抵押,将本公司对深圳中维菁山的债权转让;福州泰禾与金融机构签订合作协议,以福州红树林、福
     州红峪保留产权物业及在建工程抵押,向金融机构融资,并由本公司及黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,
     融资余额为5,779,000,000元。
14. 福州泰禾新世界分别以东二环泰禾广场项目部分在建工程及对应土地使用权、东二环西区二期部分商铺及地下车位
     抵押;泉州连禾置业以泉州东海泰禾城市广场在建工程及对应土地使用权抵押;福州中维以五四北泰禾广场部分房
     屋抵押;宁德中维东侨分公司以福鼎红郡和宁德红树林部分在建工程及现房抵押;福建华夏以美伦学府雅居一期在
     建工程及对应土地使用权抵押;福州泰悦以永泰三期项目部分在建工程及对应土地使用权抵押;北京中维置业以泰
     禾1号街区项目未售房源在取得房产证后抵押;南京吉庆以南京院子项目部分在建工程及对应土地使用权抵押;顺
     德中维以佛山院子项目土地使用权抵押;福州泰瑞以长乐红誉一期项目部分在建工程抵押,福州泰禾分别以持有的
     福州泰航、福州泰瑞100%股权作质押;福州中夏以项目部分在建工程及对应土地使用权作抵押,以福州泰禾持有
     福州中夏100%股权作质押;泉州连禾置业以济南锦兴置业100%股权质押,济南信豪、济南锦兴未售房产抵押;泉
     州华大以华大泰禾广场项目部分土地使用权抵押,以福州泰禾持有泉州华大100%股权质押;杭州禾睿以西湖蒋村
     项目土地使用权抵押,福州永盛置业持有杭州禾睿100%股权作质押;福州泰禾新世界以东二环泰禾广场项目部分
     在建工程抵押,以福州泰持有的福州泰禾新世界76%的股权、以福建中维持有福州泰禾新世界24%的股权作质押;
     石狮泰禾以部分房产抵押,以福州泰禾持有的石狮泰禾100%股权作质押;厦门泰禾以项目院子项目部分在建工程
     抵押,以福州泰禾持有的厦门泰禾100%股权作质押;福建中维以桂山项目土地使用权抵押,以持有的福州冠业80%
     股权作质押;北京昌基鸿业以南邵07地块土地使用权抵押,以福州泰禾持有昌基鸿业80%股权作质押;深圳泰禾以
     深圳院子土地使用权抵押,以福建中维持有深圳泰禾100%股权作质押;东莞金泽以东莞新天地项目土地使用权抵
     押,以福建中维持有东莞金泽100%股权作质押;珠海启航以项目土地使用权抵押,以深圳泰禾持有珠海启航100%
     股权作质押;上海兴闳以长兴岛项目部分在建工程及对应土地使用权抵押,以上海丰苗持有上海兴闳100%股权作
     质押;苏州禾瑞以尹山湖项目土地使用权抵押,以福州泰禾持有的苏州禾瑞100%股权作质押,向金融机构融资,
     并由本公司及黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,融资余额为32,609,757,591.55元。
15. 福州泰禾以鼓山院子项目土地使用权抵押;北京中维以西府大院部分在建工程及对应土地使用权抵押;北京嘉华以
     大兴黄村部分现房提供后置抵押担保;北京嘉信以大兴黄村部分在建工程及对应土地使用权抵押;南京吉庆以南京
     院子项目部分土地使用权抵押,以福州泰禾持有南京吉庆100%股权作质押;北京中维以西府大院项目部分在建工
     程及对应土地使用权抵押,以福州泰禾持有北京中维100%股权作质押;郑州红门以其持有河南润天置业100%股权
     作质押,以河南润天置业土地使用权抵押,向金融机构融资,并由本公司提供担保。截止2017年6月30日,融资余
     额为9,928,324,681.92元。
16. 北京泰禾以运河上的院子部分土地使用权及地上建筑物抵押;上海红御房地产以闸北项目部分在建工程及对应的土
     地使用权抵押,以福州泰禾持有的上海红御房地产100%股权作质押,向金融机构融资,并由本公司、泰禾(福建)
     集团及黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,融资余额为1,400,000,000元。



                                                                                                        181
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   17. 福建中维、长泰永隆、福建乐统与金融机构签订合作协议,以十里蓝山项目二期土地使用权抵押,以福建中维持有
       长泰永隆和福建乐统70%股权作质押,向金融机构融资,并由本公司、长泰永隆、福建乐统及黄其森先生提供担保。
       截止2017年6月30日,融资余额为200,000,000元。
   18. 本公司与金融机构签订合作协议,以太原晋阳湖土地使用权抵押,以福州泰禾锦辉置业持有的山西俊嘉95%股权作
       质押,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为1,000,000,000元。
   19. 本公司与金融机构签订合作协议,分别以五四北泰禾广场部分商铺保留产权抵押、以福州泰禾持有的福建中维100%
       股权作质押、以北京泰禾保留房产抵押,向金融机构融资,并由黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,融资
       余额为3,740,000,000元。
   20. 上海禾启向金融机构融资,以泰禾投资持有的泰禾集团1250万股股票质押(其中750万股为阶段性质押),以福州
       泰禾持有的盛源德利100%股权作质押,并由黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,融资余额为199,000,000.00
       元。
   21. 本公司与金融机构签订合作协议,由黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为
       2,899,700,000.00元。
   22. 本公司与金融机构签订合作协议,分别以福州泰禾持有的厦门泰禾新世界100%股权质押、以香港运恒发展有限公
       司持有的北京精达52.5%股权质押,向金融机构融资,并由泰禾投资及黄其森先生提供担保。截止2017年6月30日,
       融资余额为656,000,000元。
   23. 本公司与金融机构签订合作协议,以厦门泰禾红门部分商铺、宁德红树林部分车位及附属设施抵押,并由泰禾投资
       及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为500,000,000元。
   24. 本公司与金融机构签订合作协议,以北京院子部分现房抵押,以北京中维泰禾100%股权作质押,并由泰禾投资及
       黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为850,000,000元。
   25. 江阴泰禾与金融机构签订合作协议,以江阴院子部分现房抵押,以福州泰禾持有的江阴泰禾的100%股权作质押,
       并由泰禾投资及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为400,000,000元。
   26. 本公司与金融机构签订合作协议,由泰禾投资及黄其森先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融
       资余额为5,403,621,000.00元。
   27. 本公司与金融机构签订合作协议,以南京路子铺项目土地使用权抵押,并由泰禾投资提供担保,向金融机构融资。
       截止2017年6月30日,融资余额为500,000,000元。
   28. 本公司与金融机构签订合作协议,以长兴岛项目09-03地块土地使用权抵押,并由上海禾柃及黄其森先生提供担保,
       向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为700,000,000元。
   29. 福建新华都置业与金融机构签订合作协议,以白塘湾旅游度假城项目部分土地使用权抵押,并由新华都集团及陈发
       树先生提供担保,向金融机构融资。截止2017年6月30日,融资余额为890,000,000元。


(5)关联方资金拆借

                                                                                                    单位: 元

           关联方                     拆借金额           起始日               到期日             说明

拆入

厦门泰世房地产开发有限公司             725,000,000.00                                     合作款及往来款

上海禾柃房地产开发有限公司            1,471,212,079.44                                    合作款及往来款

上海泰瓴置业有限公司                    93,343,351.16                                     合作款及往来款

苏州禾发房地产开发有限公司             427,097,653.52                                     合作款及往来款

长乐泰城房地产开发有限公司             141,660,000.00                                     合作款及往来款

泰禾投资集团有限公司                  4,200,000,000.00                                    合作款及往来款


                                                                                                           182
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             关联方            拆借金额              起始日                 到期日                说明

北京泰禾影视文化发展有限公司      5,000,000.00                                          合作款及往来款

拆出

厦门泰世房地产开发有限公司       50,185,347.23                                          合作款及往来款

上海禾柃房地产开发有限公司     1,795,756,945.89                                         合作款及往来款

上海泰瓴置业有限公司            266,896,188.24                                          合作款及往来款

苏州禾发房地产开发有限公司      811,159,396.24                                          合作款及往来款

泰禾投资集团有限公司           4,200,000,000.00                                         合作款及往来款

杭州泰峪房地产开发有限公司       40,352,877.40                                          合作款及往来款

北京瑞坤置业有限责任公司         15,566,666.67                                          合作款及往来款

深圳信润房地产开发有限公司       30,391,931.58                                          合作款及往来款

北京泰禾影视文化发展有限公司     59,000,000.00                                          合作款及往来款

安徽省文一投资控股集团庐阳置
                                830,332,704.89                                          合作款及往来款
业有限公司


(6)关键管理人员报酬

                                                                                                     单位: 元

                项目                          本期发生额                             上期发生额

董事:

黄其森                                                     300,000.00                               300,000.00

廖光文                                                     246,000.00                               246,000.00

沈琳                                                       246,000.00                               246,000.00

葛勇                                                       246,000.00                               246,000.00

独立董事:

 封和平                                                    100,000.00

 郑新芝                                                    100,000.00

监事:                                                                  -

 丁毓琨                                                    300,000.00                              300,000.00

 李朝阳                                                    169,890.00

 刘枫                                                      300,000.00

 李卫东                                                    240,000.00

其他高级管理人员:                                                      -

 郑钟                                                      246,000.00                              246,000.00

 朱进康                                                    246,000.00                              246,000.00



                                                                                                           183
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                项目                             本期发生额                                上期发生额

 罗俊                                                           246,000.00

 洪再春                                                         180,230.00                                240,000.00

 沈力男                                                         246,000.00                                246,000.00

 张晋元                                                         246,000.00

 夏亮                                                           375,517.00

 成尔骏                                                         169,890.00


(7)其他关联交易

    根据本公司2014年12月29日第七届董事会第二十三次董事会决议和2015年1月15日的2015年第一次临时股东大会决议,
由泰禾投资向本公司及下属子公司提供累计不超过人民币45亿元的统借统还财务资金支持。泰禾投资可根据其统借资金到位
情况分期借给本公司及控股子公司使用。本公司按照泰禾投资统借资金支付给金融机构的利率水平(利率不超过12%)和资
金的实际占用天数,计算应负担的利息金额。本年共承担借款利息916,666.67元,截止2017年6月30日,尚欠泰禾投资统借统
还利息916,666.67元。


6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                            单位: 元

                                                   期末余额                                  期初余额
     项目名称            关联方
                                        账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备

                  上海泰瓴置业有限
应收账款                                  12,281,913.50          614,095.68        26,418,998.99          1,320,949.95
                  公司

                  杭州泰峪房地产开
应收账款                                   1,259,353.96           62,967.70         1,353,333.96            67,666.70
                  发有限公司

                  长乐泰城房地产开
应收账款                                    129,392.00             6,469.60           221,476.00            11,073.80
                  发有限公司

                  厦门泰世房地产开
其他应收款                               813,668,759.67            4,908.67      1,488,442,662.64            1,833.13
                  发有限公司

                  上海禾柃房地产开
其他应收款                               846,021,504.14                   0.00    521,476,637.69            13,444.88
                  发有限公司

                  上海泰瓴置业有限
其他应收款                               533,967,837.08                   0.00    360,415,000.00                   0.00
                  公司

                  苏州禾发房地产开
其他应收款                               571,466,645.69           98,273.99       186,447,260.87            25,450.18
                  发有限公司

                  长乐泰城房地产开
其他应收款                                         0.00                   0.00     65,120,000.00                   0.00
                  发有限公司



                                                                                                                    184
                                                                               泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                         期末余额                                     期初余额
    项目名称                 关联方
                                              账面余额              坏账准备               账面余额              坏账准备

                      杭州泰峪房地产开
其他应收款                                    946,825,476.70                    0.00       906,741,496.98            13,444.88
                      发有限公司

                      北京瑞坤置业有限
其他应收款                                    319,916,666.67                    0.00       304,350,000.00                   0.00
                      责任公司

                      深圳信润房地产开
其他应收款                                    693,965,216.58                    0.00       663,573,285.00                   0.00
                      发有限公司

                      北京泰禾影视文化
其他应收款                                     54,000,000.00                    0.00                  0.00                  0.00
                      发展有限公司

                      安徽省文一投资控
其他应收款            股集团庐阳置业有        830,332,704.89                    0.00                  0.00                  0.00
                      限公司

                      宁波汇融沁齐股权
长期应收款                                  1,080,000,000.00                    0.00      1,080,000,000.00                  0.00
                      投资合伙企业

                      上海泰瓴置业有限
长期应收款                                     12,270,000.00                    0.00         12,270,000.00                  0.00
                      公司


(2)应付项目

                                                                                                                     单位: 元

           项目名称                       关联方                      期末账面余额                      期初账面余额

应付利息                         泰禾投资集团有限公司                              916,666.67                               0.00

                                 长乐泰城房地产开发有限公
其他应付款                                                                      76,540,000.00                               0.00
                                 司

                                 杭州泰峪房地产开发有限公
其他应付款                                                                        1,114,549.63                              0.00
                                 司

                                 上海禾柃房地产开发有限公
其他应付款                                                                             10,596.35                            0.00
                                 司


十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺


1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
    (1)其他承诺事项


                                                                                                                             185
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    ①2015年至2017年股东回报规划:(1)公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其
他方式分配利润,且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性;(2)2015年至2017年公司在足额提取法定公积金、任意
公积金以后,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提,以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年
实现的年均可分配利润的百分之三十, 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出
预案;公司处于成长期且有重大资金支出安排,公司2015年至2017年每年现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%;
(3)在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的
范围,且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力,在有条件的情况
下,可进行中期现金分红。
    ②本公司及子公司相互担保、抵押及质押情况见附注十二、5(4)。
    ③截止资产负债表日,除上述事项外,本公司无需披露的重大承诺事项。


2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

    1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
    泰禾集团2005年10月披露的关于泰禾集团被吉林省长春市中级人民法院追加为被执行人一案,2011年被再次启动强制执
行,泰禾集团持有的福州泰禾35,000万元股权被查封冻结。泰禾集团向长春中院提出申诉,长春中院对公司的申诉召开了听
证会。截止目前,该项诉讼尚在申诉中;据查股权查封期限已届满,长春中院尚未续封。该项诉讼对泰禾集团本年经营成果
及财务状况尚未产生影响。
    除以上诉讼外,本报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    本公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保,该担保为阶段性连带担保,担保期限自公司、按揭银行
与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起,至公司为购房人办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项
权利证书》交予按揭银行之日止。截止报告期末,本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为241.78亿元。由于截止目前
承购人未发生违约,且该等房产目前的市场价格高于售价,本公司认为与提供该等保险相关的风险较小。
    3、其他或有负债及其财务影响


(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

                                                                                                      单位: 元

                                                         对财务状况和经营成果的影
           项目                        内容                                           无法估计影响数的原因
                                                                   响数

                            本公司发行 2017 年度第一期                              对财务状况和经营成果无重
股票和债券的发行                                                           不适用
                            中期票据 15 亿元                                        大影响

股票和债券的发行            2017 年非公开发行公司债                        不适用 对财务状况和经营成果无重


                                                                                                             186
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                             (第一期)30 亿元                                       大影响


2、其他资产负债表日后事项说明

    (1)2017 年 6 月 23 日,公司控股子公司郑州泰禾润通置业有限公司(本公司间接持股 82%,以下简称“泰禾润通”)
与河南志强置业有限公司(以下简称“志强置业”)签署了《关于郑州中盟文化生态旅游开发有限公司之股权转让协议》,
以郑州中盟文化生态旅游开发有限公司(以下简称“中盟文化”)股东全部权益评估值人民币 87,374.66 万元为依据,泰禾
润通以人民币 55,425.8017 万元受让中盟文化 80%股权。同时,根据协议约定,泰禾润通需向中盟文化提供股东借款
22,910.3583 万元,专项用于偿付中盟文化应付河南省鸿德建筑安装工程有限公司的借款及利息与用于偿付河南志强置业有
限公司房租。协议约定本次合作范围仅为中盟文化持有的上街院子项目。截止报告日,工商变更手续已完成,项目交接中。
    (2)泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月18日召开的第八届董事会第七次会议及2016年12月7
日召开的2016年第十一次临时股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》(详见公司2016-171、
2016-184号公告)。2017年5月19日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册
通知书》(中市协注[2017]MTN312号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,注册金额为35亿元,注册额度自交易商
协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行(详见公司2017-86号公告)。
      2017 年 6 月 30 日至 2017 年 7 月 3 日,公司发行了泰禾集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据(简称“17 泰禾
MTN001”,代码:101774002),截止报告日募集资金 15 亿已全额到账。中票起息日 2017 年 7 月 5 日,兑付日 2020 年 7
月 5 日,3 年期,发行利率 7.5%,发行价格 100 元。
    (3)2017 年 7 月 11 日,武汉泰禾房地产开发有限公司(以下简称“武汉泰禾”)与武汉城开房地产开发有限公司(以
下简称“武汉城开”)签署了《股权转让产权交易合同》,武汉泰禾以挂牌底价人民币 20,000 万元受让武汉城开持有的武
汉金沙半岛置业有限公司 40%股权。同日,武汉泰禾与武汉城开、武汉金沙签署了《关于武汉蔡甸区金沙半岛项目之联合
开发协议》,根据协议约定,项目将由公司负责操盘,用于开发院子系高档别墅商住产品,武汉泰禾向武汉城开支付 4 亿元
项目开发保证金。截止报告期,相关工商变更手续已完成。
    (4)2017 年 7 月 11 日,公司全资下属公司南京泰禾锦鸿置业有限公司(以下简称“南京泰禾”)与周国珍、姜欣、
周罗洪、句容濠峰置业有限公司(以下简称“濠峰置业”)签署了《关于句容濠峰置业有限公司股权转让事宜之合作协议》,
以濠峰置业股东全部权益评估值人民币 128,236.16 万元为依据,南京泰禾以人民币 62,503.20 万元受让周国珍持有的濠峰置
业 49%股权。
    (5)2017 年 7 月 25 日,公司及全资下属公司深圳瑞德置业有限公司(以下简称“瑞德置业”)、深圳红悦置业有限
公司(以下简称“红悦置业”)与曙盛有限公司(以下简称“曙盛公司”)、裕达隆(三江)有限公司(以下简称“裕达隆”)、
黄崇琼、张崇霖签署了《关于增城荔丰房地产有限公司及增城荔涛房地产有限公司之协议》,分别以增城荔丰房地产有限公
司(以下简称“增城荔丰”)、增城荔涛房地产有限公司(以下简称“增城荔涛”)评估值人民币 237,850.08 万元、187,747.62
万元为依据,瑞德置业以人民币 237,686.05 万元受让增城荔丰 100%股权;红悦置业以人民币 187,538.43 万元受让增城荔涛
100%股权。截止报告日,相关手续办理中。
    (6)2017 年 8 月 1 日,公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“锦辉置业”)与深圳华侨城股份有限
公司(以下简称“华侨城”)签署了《产权交易合同》,锦辉置业以挂牌底价人民币 73,416 万元受让华侨城持有的北京侨
禧投资有限公司 49%股权。截止报告日,相关手续办理中。
    (7) 公司于 2016 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于泰禾集团股份有限公司 2016
年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】690 号)。公司申请非公开发行面值不超过 60
亿元人民币的公司债券(以下简称“债券”)。2017 年 8 月 16 日已完成第一期 30 亿的认购缴款,本期债券期限 3 年,附
第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率 7.50%。




                                                                                                               187
                                                                                     泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十五、其他重要事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                                  单位: 元

                                                 期末余额                                                  期初余额

           类别               账面余额                坏账准备                           账面余额              坏账准备
                                                                         账面价值                                                 账面价值
                          金额        比例         金额       计提比例                金额        比例     金额       计提比例

单项金额重大并单独计提
                               0.00      0.00%         0.00      0.00%        0.00       0.00      0.00%       0.00       0.00%         0.00
坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提
                         107,916.19   100.00%      5,395.81      5.00%   102,520.38 30,416.73    100.00%   1,520.84       5.00%    28,895.89
坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计
                               0.00      0.00%         0.00      0.00%        0.00       0.00      0.00%       0.00       0.00%         0.00
提坏账准备的应收账款

合计                     107,916.19   100.00%      5,395.81      5.00%   102,520.38 30,416.73    100.00%   1,520.84       5.00%    28,895.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位: 元

                                                                                 期末余额
              账龄
                                             应收账款                           坏账准备                              计提比例

1 年以内                                              107,916.19                                5,395.81                             5.00%

合计                                                  107,916.19                                5,395.81                             5.00%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,874.97 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



                                                                                                                                         188
                                                                                                   泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3) 其他说明

1、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
2、本公司无转移应收账款且继续渉入形成的资产、负债金额。


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                                                     单位: 元

                                                  期末余额                                                                 期初余额


       类别                账面余额                    坏账准备                                     账面余额                   坏账准备
                                                                              账面价值                                                              账面价值
                        金额           比例        金额          计提比例                         金额           比例      金额       计提比例


单项金额重大并单

独计提坏账准备的      518,609,000.00   0.71%              0.00      0.00%    518,609,000.00               0.00   0.00%         0.00       0.00%                0.00

其他应收款


按信用风险特征组

合计提坏账准备的   72,161,804,354.46   99.29%    2,117,468.14       0.00% 72,159,686,886.32 40,938,806,243.07 100.00% 366,127.47          0.00% 40,938,440,115.60

其他应收款


单项金额不重大但

单独计提坏账准备                0.00   0.00%              0.00      0.00%                0.00             0.00   0.00%         0.00       0.00%                0.00

的其他应收款


合计               72,680,413,354.46 100.00%     2,117,468.14       0.00% 72,678,295,886.32 40,938,806,243.07 100.00% 366,127.47          0.00% 40,938,440,115.60


期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位: 元

                                                                                            期末余额
 其他应收款(按单位)
                                       其他应收款                       坏账准备                  计提比例                            计提理由

福建华融鼎泰投资有限                                                                                                    处置子公司股权转让款, 月已收
                                           404,000,000.00                           0.00                     0.00%
公司                                                                                                                    回,故不计提坏账准备。

信托保障基金等                                114,609,000.00                        0.00                     0.00%

合计                                       518,609,000.00                           0.00             --                                   --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                期末余额
               账龄
                                                    其他应收款                                  坏账准备                               计提比例

1 年以内                                                         40,018,224.69                           2,000,911.23                                    5.00%

1至2年                                                             563,455.56                               56,345.56                                  10.00%


                                                                                                                                                               189
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                      期末余额
             账龄
                                     其他应收款                      坏账准备                            计提比例

2至3年                                            3,413.00                         1,023.90                          30.00%

3 年以上                                       59,187.45                         59,187.45                          100.00%

合计                                       40,644,280.70                      2,117,468.14                            5.21%

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

                                                                                     年末余额
                       组合名称
                                                             其他应收账款              坏账准备            计提比例(%)

合并范围内关联方组合                                           71,275,138,569.62                  0.00                  0.00%

合营企业、联营企业往来款组合                                     846,021,504.14                   0.00                  0.00%

合   计                                                        72,121,160,073.76                  0.00                  0.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,751,340.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                    单位: 元

                款项性质                             期末账面余额                               期初账面余额

往来款                                                         71,679,138,569.62                           40,411,698,486.25

备用金                                                                  2,697.70                                    2,845.48

保证金、保障基金等                                               154,609,000.00                                 5,000,000.00

合作款                                                           846,021,504.14                              521,476,637.69

其他                                                                 641,583.00                                  628,273.65

合计                                                           72,680,413,354.46                          40,938,806,243.07


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                    单位: 元

                                                                                 占其他应收款期末
           单位名称           款项的性质      期末余额              账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例

福州泰禾房地产开发有限公司 往来款          11,208,233,402.87 1 年以内                         15.42%                    0.00



                                                                                                                         190
                                                                                            泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                   占其他应收款期末
             单位名称                款项的性质              期末余额                账龄                                   坏账准备期末余额
                                                                                                   余额合计数的比例

福州中夏房地产开发有限公司 往来款                           5,596,043,973.88 1 年以内                               7.70%                 0.00

深圳泰禾房地产开发有限公司 往来款                           5,549,814,849.51 1 年以内                               7.64%                 0.00

厦门泰禾房地产开发有限公司 往来款                           3,810,742,437.85 1 年以内                               5.24%                 0.00

上海兴闳房地产开发有限公司 往来款                           3,520,057,079.03 1 年以内                               4.84%                 0.00

合计                                       --           29,684,891,743.14             --                           40.84%                 0.00


(5) 其他说明

1、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
2、本公司无转移其他应收款且继续渉入形成的资产、负债金额。


3、长期股权投资

                                                                                                                                     单位: 元

                                                期末余额                                                        期初余额
       项目
                        账面余额                减值准备           账面价值                账面余额             减值准备         账面价值

对子公司投资         1,942,056,953.82           19,000,000.00 1,923,056,953.82 3,587,056,953.82                 19,000,000.00 3,568,056,953.82

对联营、合营企
                     2,937,653,642.78                           2,937,653,642.78                      0.00               0.00             0.00
业投资

合计                 4,879,710,596.60           19,000,000.00 4,860,710,596.60 3,587,056,953.82                 19,000,000.00 3,568,056,953.82


(1)对子公司投资

                                                                                                                                     单位: 元

   被投资单位             期初余额               本期增加           本期减少               期末余额          本期计提减值准备 减值准备期末余额

福建三农化学进出
                          19,000,000.00                                                    19,000,000.00                          19,000,000.00
口有限公司

福建三农农化有限
                            6,000,000.00                                                    6,000,000.00
公司

福建三农化学农药
                         400,000,000.00                            400,000,000.00
有限责任公司

福州泰禾房地产开
                        1,363,612,672.73                                              1,363,612,672.73
发有限公司

福州中维房地产开
                         473,444,281.09                                                473,444,281.09
发有限公司

泰禾金控(平潭)集
                        1,275,000,000.00                          1,275,000,000.00
团有限公司



                                                                                                                                            191
                                                                                                         泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


       被投资单位                期初余额                 本期增加              本期减少              期末余额            本期计提减值准备 减值准备期末余额

福州泰佳实业有限
                                 50,000,000.00                                                         50,000,000.00
公司

福州泰禾锦兴置业
                                             0.00         10,000,000.00                                10,000,000.00
有限公司

南京泰禾锦鸿置业
                                                          10,000,000.00                                10,000,000.00
有限公司

红峪(深圳)商贸有
                                                          10,000,000.00                                10,000,000.00
限公司

合计                           3,587,056,953.82           30,000,000.00      1,675,000,000.00       1,942,056,953.82                                     19,000,000.00



(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                                                              单位: 元

                                                                             本期增减变动
                                                                                                                                                              减值准备期
     投资单位      期初余额                        减少投 权益法下确认      其他综合 其他权 宣告发放现金 计提减                               期末余额
                                  追加投资                                                                                    其他                              末余额
                                                    资      的投资损益      收益调整 益变动     股利或利润    值准备


一、合营企业


二、联营企业


泰禾金控(平潭)
                                                            -9,515,713.53                                                 1,225,000,000.00 1,215,484,286.47
集团有限公司


北京科技园建设

(集团)股份有                  1,722,169,356.31                                                                                           1,722,169,356.31

限公司


小计                            1,722,169,356.31            -9,515,713.53                                                 1,225,000,000.00 2,937,653,642.78


合计                    0.00    1,722,169,356.31            -9,515,713.53                                                 1,225,000,000.00 2,937,653,642.78




(3)其他说明

         长期股权投资减值准备明细情况
                       投资项目                              期初余额           本年增加          本年减少             期末余额                   计提原因
福建三农化学进出口有限公司                                  19,000,000.00                0.00                0.00      19,000,000.00      长期无业务,亏损大
合       计                                                 19,000,000.00                0.00                0.00      19,000,000.00


4、营业收入和营业成本

                                                                                                                                                              单位: 元

                                                             本期发生额                                                         上期发生额
                项目
                                                   收入                           成本                              收入                             成本



                                                                                                                                                                      192
                                                                          泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                         本期发生额                                       上期发生额
           项目
                                 收入                   成本                       收入                    成本

主营业务                         27,110,369.69                     0.00            15,994,301.20                       0.00

其他业务                            39,601.77                      0.00               276,058.56                  33,127.03

合计                             27,149,971.46                     0.00            16,270,359.76                  33,127.03


5、投资收益

                                                                                                                  单位: 元

                    项目                              本期发生额                              上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                   -13,710,224.25

处置长期股权投资产生的投资收益                                     4,172,100.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                     703,999.40
金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                     747,470.31
益的金融资产取得的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益                               5,100,000.00                            16,303,922.25

处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                                        241,614,953.58

合计                                                               -2,986,654.54                          257,918,875.83


十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位: 元

                    项目                                金额                                       说明

非流动资产处置损益                                                 -1,465,146.59

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                           143,657,845.26
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                           -14,154,212.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -22,365,790.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         0.00



                                                                                                                        193
                                                                       泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文


减:所得税影响额                                              -5,413,332.58

    少数股东权益影响额                                        -2,421,461.11

合计                                                         113,507,489.69                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用

                    项目                    涉及金额(元)                               原因

                                                                     本公司受托经营管理锦绣水乡(福州院子)项目,
                                                                     本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服
                                                                     务费、品牌使用及综合管理费合计 2,369.17 万元,
锦绣水乡(现推广名为"福州院子")                     23,691,718.94
                                                                     上述收入在本公司经营范围内,为公司经营业务
                                                                     活动形成的正常收入,且具有可持续性,因此本
                                                                     公司未将其列入非经常性损益。

                                                                     本公司之子公司上海泰维受托经营管理未来科技
                                                                     城 85 号(杭州院子)项目,本报告期内形成的设
                                                                     计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综
未来科技城 85 号(现推广名为"杭州院子")              2,358,490.58 合管理费合计 235.85 万元,上述收入在本公司经
                                                                     营范围内,为公司经营业务活动形成的正常收入,
                                                                     且具有可持续性,因此本公司未将其列入非经常
                                                                     性损益。

                                                                     本公司之子公司上海禾启受托为"信达泰禾上海
                                                                     院子"项目提供建造咨询服务,本报告期内形成工
                                                                     程设计管理费、工程前期策划管理费、工程概算
                                                                     及成本管理费、工程施工与质量管理费、工程材
信达泰禾上海院子                                     11,046,697.64
                                                                     料采购管理费合计 1,104.67 万元,上述收入在本
                                                                     公司经营范围内,为公司经营业务活动形成的正
                                                                     常收入,且具有可持续性,因此本公司未将其列
                                                                     入非经常性损益。


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                        每股收益
          报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                     基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                 5.00%                   0.7390                 0.7390

扣除非经常性损益后归属于公司
                                                             4.38%                   0.6478                 0.6478
普通股股东的净利润




                                                                                                               194
                                                                  泰禾集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                  第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




                                                                         泰禾集团股份有限公司


                                                                         法定代表人:黄其森


                                                                         二〇一七年八月二十九日




                                                                                                        195