中交地产:中交地产关于全资子公司对外提供财务资助的公告2021-08-26
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-120
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
中交地产股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司重庆中
交西北置业有限公司(以下简称“西北置业”)拟通过增资获取成都
睿迩城市建设开发有限公司(以下简称“成都睿迩”)34.98%股权,
从而间接获取成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司(以下简称
“成都幸福汇”)23.0868%股权,并根据事项进展向成都幸福汇间接股
东方成都招商北湖置地有限公司(以下简称“招商北湖”)提供财务
资 助 不 超 过 39,072 万 元 ; 向 成 都 幸 福 汇 提 供 财 务 资 助 不 超 过
47,991.636 万元。西北置业能否获取上述股权以成都睿迩最终增资
结果为准。本次财务资助具体情况如下:
1、向招商北湖提供财务资助不超过 39,072 万元。招商局蛇口
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工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)全资子公司招商
北湖已于 2021 年 7 月以公开挂牌方式竞得成都睿迩 100%股权,经协
商,西北置业拟向招商北湖提供财务资助不超过 39,072 万元(注:
按拟获取成都睿迩股权比例承担的股东借款),年利率 8%,借款期限
自资金到账日起至西北置业获取成都睿迩 34.98%股权相关工商变更
手续完成日止,借款期间由招商蛇口为上述借款以不低于上述财务资
助金额的银行保函提供担保。
如西北置业最终获取成都睿迩股权,在工商变更手续完成后,上
述借款即转为西北置业对成都幸福汇的股东借款,期限 2 年,年利率
不超过 8%,成都幸福汇其它股东方按持股比例以同等条件提供股东
借款;如西北置业最终未获取成都睿迩股权,招商北湖需偿还上述财
务资助本金,并按 5 年以上贷款基准利率上浮 20%及资金占用天数向
西北置业支付资金占用费。
2、向成都幸福汇新增提供股东借款不超过 47,991.636 万元。在
西北置业获取成都睿迩 34.98%相关工商变更手续完成后,根据成都
幸福汇经营需要,西北置业对成都幸福汇新增提供股东借款不超过
47,991.636 万元,期限 2 年,年利率不超过 8%,成都幸福汇其它股
东方按持股比例以同等条件提供股东借款。
我司于 2021 年 8 月 24 日召开第八届董事会第七十一次会议以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司对外提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。
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二、接受财务资助方的基本情况
1、成都招商北湖置地有限公司
注册资本:5000 万元人民币
成立时间:2009 年 11 月 23 日
法定代表人:刘洪彬
注册地址:成都市成华区龙潭西路 109 号
经营范围:房地产开发、项目投资(不含金融、期货、证券)(不
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、房地产经纪、物业管
理服务、汽车租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
股东:招商蛇口工业区控股股份有限公司持有其 100%股权。
经营情况:招商北湖已于 2021 年 7 月以公开挂牌方式竞得成都
睿迩 100%股权,并通过成都睿迩持有成都幸福汇 66%股权。
招商北湖最近一年及一期的主要财务指标如下:
项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年末/2020
183,677.88 -1,182.92 88.94 -2,175.21 -2,174.62
年 1-12 月
2021 年 3 月末
183,222.84 -509.67 58.37 -391.38 -391.38
/2021 年 1-3 月
招商北湖不是失信被执行人,不是我司关联方。
除本次审议的财务资助外,我司对招商北湖无其它财务资助。
2、成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司
注册资本:2000 万元人民币
成立时间:2020 年 12 月 09 日
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法定代表人:王国锋
注册地址:四川省成都市金牛高新技术产业园区天龙大道 1333
号 7 栋 1 单元 7 号。
经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项
目:土地整治服务;酒店管理;物业管理;企业管理咨询;企业管理;
广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊
出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
股东:成都睿迩城市建设开发有限公司持有其 66%股权,成都轨
道城市投资集团有限公司持有其 34%股权。
经营情况:成都幸福汇正在对成都市金牛区天回镇街道
JN15(251/21):2020-060 地块进行开发,该地块于 2020 年 12 月以公
开出让方式取得,成交价格 303546.75 万元,地块土地面积 19.16 万
平方米,规划用途为住宅用地、商服用地,总计容建筑面积 41.85 万
平方米,容积率 2.18。项目开发情况正常。
成都幸福汇最近一年及一期的财务指标如下:
项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2020 年末/2020
70,399.98 -172.14 0 -172.14 -172.14
年 1-12 月
2021 年 3 月 25
日/2021 年 1-3 325,110.93 -94.43 0 -94.43 -94.43
月
成都幸福汇不是失信被执行人,不是我司关联方。
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除本次提供的财务资助外,我司对成都幸福汇无其他财务资助。
三、被资助对象股东的基本情况
1、招商北湖股东方情况
名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司
注册资本:790409.2722 万元人民币
成立时间:1992 年 2 月 19 日
法定代表人:许永军
注册地址:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场。
经营范围:房地产开发。
主要股东:招商蛇口为 A 股上市公司,招商局集团有限公司持有
其 58.14%股权。
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。
2、成都幸福汇股东方情况
(1)成都睿迩城市建设开发有限公司
注册资本:2000 万元人民币(注:增资后变更为 3077 万元人民
币)
注册地址:四川省成都市金牛区蜀汉路 158 号 2 层附 1 号
成立时间:2020 年 12 月 04 日
法定代表人:尹波
股东(增资后):成都招商北湖置地有限公司持有其 65%股权,
西北置业持有 34.98%股权,我司跟投企业持有 0.02%股权。
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经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项
目:土地整治服务;酒店管理;物业管理;企业管理咨询;企业管理;
广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊
出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
成都睿迩不是失信被执行人,不是我司关联方。
(2)成都轨道交通集团有限公司
注册资本:670000 万元人民币
注册地址:成都市金牛区蜀汉路 158 号
成立时间:2004 年 10 月 21 日
法定代表人:胡庆汉
主要股东:成都市国有资产监督管理委员会持有其 82.08955%股
权。
经营范围:地铁、有轨电车、轻轨等城市(城际)轨道交通项目,
城市基础设施等。
成都轨道交通集团有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
四、财务资助风险防范措施
本次为招商北湖提供的财务资助由招商北湖股东方招商蛇口提
供担保,招商蛇口经营正常,信用良好,具备担保履约能力;我司在
提供资助的同时,将积极跟踪财务资助对象的日常生产经营和项
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目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。
六、董事会意见
我司本次对招商北湖和成都幸福汇提供财务资助,有利于获取优
质项目,拓展主营业务;招商蛇口实力雄厚,担保措施能够确保公司
资金安全;成都幸福汇开发的地产项目发展前景良好;项目公司其它
股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平、对等。
公司将派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理,财务风险
可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意为招商北湖和
成都幸福汇提供上述财务资助。
七、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资
金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表
独立意见如下:中交地产全资子公司西北置业本次对外提供财务资助,
有利于获取优质项目,拓展主营业务;招商蛇口实力雄厚,担保措施
能够确保公司资金安全;成都幸福汇开发的地产项目发展前景良好;
项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资
助公平、对等。公司将派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营
管理,财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意
董事会对《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》的表决结果。
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九、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2021 年 7 月 31 日,我司累计对外提供财务资助余额为
737,117.04 万元,其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股
东借款余额为 398,416.47 万元;合作方从我司并表房地产项目公司
调用富余资金余额为 338,700.57 万元,公司不存在逾期未收回的借
款。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第七十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
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