证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-128 债券代码:114438 债券简称:19 中交 01 债券代码:114547 债券简称:19 中交债 债券代码:149192 债券简称:20 中交债 债券代码:149610 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司关于 子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)子公司河北雄安启 晨置业有限公司(以下简称“雄安启晨”)正在进行启动区西北部居 住片区 XAQD-0023 地块项目的开发建设工作。根据项目进展情况,雄 安启晨对该项目设计施工总承包工程进行了公开招标。本次公开招标 根据国家和相关主管部门规定,按照公开、公平、公正的原则严格按 程序办理,经过公开招标、评标等工作,确定中交第四航务工程局有 限公司、北京市建筑设计研究院有限公司联合体为一标段中标单位, 中标金额 59,946.832153 万元;中交第四公路工程局有限公司、中交 公路规划设计院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司联合体为 二标段中标单位,中标金额 113,873.330346 万元。 1 中交第四航务工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司、 中交公路规划设计院有限公司是我司间接控股股东中国交通建设集 团有限公司下属公司,与我司存在关联关系,本次公开招标构成关联 交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我司已向 深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履 行股东大会审议程序。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 1、中交第四航务工程局有限公司 注册地址: 广州市海珠区沥滘路 368 号 法定代表人:李惠明 注册资本:496,568.090385 万元人民币 成立日期:1983 年 11 月 28 日 经营范围:建筑钢结构、预制构件工程安装服务,机电设备安装 服务,水利和内河港口工程建筑,管道设施安装服务(输油、输气、 输水管理安装),工程技术咨询服务,工程总承包服务,工程地质勘 察服务,水运工程设计服务,码头疏浚,公路运营服务,钢结构制造, 单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外),货物进出口(专营 专控商品除外),起重机制造,城市轨道桥梁工程服务,场地租赁(不 含仓储),房屋建筑工程施工,生产混凝土预制件,商品零售贸易(许 2 可审批类商品除外),工程施工总承包,职业技能培训(不包括需要 取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)施工现场质量检测,对 外承包工程业务,工程水文勘察服务,地基与基础工程专业承包,船 舶设计服务,公路与桥梁检测技术服务,建筑工程、土木工程技术开 发服务,建筑工程、土木工程技术转让服务,水上运输设备租赁服务, 技术进出口,船舶修理,铁路工程建筑,公路工程建筑,港口及航运 设施工程建筑,贸易代理,建筑工程机械与设备租赁,企业总部管理, 市政公用工程施工,资产管理(不许可审批项目),船用配套设备制 造,船舶改装与拆除,金属船舶制造,非金属船舶制造,城市地铁隧 道工程服务,城市轨道交通设施工程服务,铁路、道路、隧道和桥梁 工程建筑,公路工程及相关设计服务,劳务派遣服务,为船舶提供码 头、过驳锚地、浮筒等设施。 主要股东:中国交通建设股份有限公司持有 86.22544%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交第四航务工程局有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 6,491,141.6931 2,199,819.7767 3,855,610.9814 230,113.7156 /2020 年 2021 年 6 6,989,171.5164 2,351,280.4945 2,212,657.3913 117,594.8197 月末/202 3 年 1-6 月 中交第四航务工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交第四航务工程局有限公司不是失信被执行人。 2、中交第四公路工程局有限公司 注册地址:北京市东城区交道口南大街 114 号 法定代表人:蔡彬 注册资本:193,947.98 万元人民币 成立日期:1981 年 07 月 22 日 经营范围:承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程设计;建设工程项目 管理;施工总承包;工程总承包;专业承包;建筑工程安装;起重机 械设备工程;道路养护;园林景观设计、城市园林绿化服务;租赁机 械设备;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;货 物出口;技术进出口;代理进出口;出租商业用房;汽车租赁(不含 九座以上客车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要股东:中国交通建设股份有限公司持有 79.92%股权。 实际控制人:中国交通建设集团有限公司。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交第四公路工程局有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 4 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 6,869,063.5 1,757,976.99 4,378,264.69 175,446.88 /2020 年 2021 年 6 月末/2021 7,294,302.18 1,503,793.92 2,160,744.59 76,871.09 年 1-6 月 中交第四公路工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交第四公路工程局有限公司不是失信被执行人。 3、中交公路规划设计院有限公司 注册地址: 北京市东城区东四前炒面胡同 33 号 法定代表人:宋晖 注册资本:72962.993098 万元人民币 成立日期:1992 年 08 月 11 日 经营范围:1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项 目,2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,承担公路规划 可行性研究报告及设计文件审查,公路交通行业工程项目管理,编制 标准、规范、定额,承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的 可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务,承担桥梁、 隧道监测、检测,承包境外公路工程的勘测、咨询、设计和监理项目。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 5 股东:中国交通建设股份有限公司持有 100%股权。 间接控股股东:中国交通建设集团有限公司。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。 与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。 中交公路规划设计院有限公司主营业务经营正常,最近一年及一 期主要财务指标如下(单位:万元): 项目 总资产 净资产 营业收入 净利润 2020 年末 568,321.22 311,069.52 355,773.07 49,916.51 /2020 年 2021 年 6 月末/2021 627,552.69 335,678.69 153,519.31 24,105.14 年 1-6 月 中交公路规划设计院有限公司的财务状况良好,技术能力及质量 水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。 中交公路规划设计院有限公司不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格。 四、总承包合同的主要内容 一标段: 1、工程承包范围:D02-03-01#,D02-03-05#,D02-03-08#等 3 个地块及 D02-03-09#城市公园绿地,建设内容包括住宅、商业配套、 城市公园绿地等。 2、合同工期: 计划工期 15 个月 。 3、合同总价款:59,946.832153 万元。 6 4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程 进度分批次支付进度款。 二标段: 1 、工 程承包范 围: D02-03-02#, D02-03-03# ,D02-03-04# , D02-03-06#,D02-03-07#等 5 个地块,配建市政道路共 3 条,道路等 级为城市支路。本项目建设内容包括酒店、公寓、商业、住宅、及市 政道路(含管网)等。 2、合同工期:计划工期 15 个月。 3、合同总价款:113,873.330346 万元。 4、计价和支付:本工程采用综合单价合同方式,工程款随工程 进度分批次支付进度款。 五、交易目的和对上市公司的影响 雄安启晨启动区西北部居住片区 XAQD-0023 地块项目设计施工 总承包工程符合项目建设需要,雄安启晨组织实施公开招标,严格履 行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审、开标、公示 等公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属 于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股 东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况 我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下 属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计 7 1,338,598.48 万元;向关联方借款额度 1,000,000 万元;为我司融 资事项向关联方提供反担保合计 480,000 万元;与关联方共同投资设 立房地产项目公司出资额合计 480,820 万元;与关联方共同对项目公 司减资,我司减资金额 25,500 万元;预计与关联方 2021 年度发生日 常关联交易 3729 万元。 七、备查文件 项目招标及开标文件。 特此公告 中交地产股份有限公司董事会 2021 年 9 月 7 日 8