证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-122 债券代码:149192 债券简称:20 中交债 债券代码:149610 债券简称:21 中交债 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)持有重庆肃品房 地产开发有限公司(以下简称“重庆肃品”)35%股权(由我司并表), 重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)持有重庆肃 品 35%股权,厦门大唐房地产集团有限公司(以下简称“厦门大唐”) 持有重庆肃品 30%的股权。为提高资金使用效率,重庆肃品股东方拟 按持股比例以同等条件调用重庆肃品富余资金共计 31,000 万元(到 期续借),其中我司拟调用 10,850 万元,重庆金科拟调用 10,850 万 元,厦门大唐拟调用 9,300 万元,期限 3 个月,年利率不超过 6.6%。 2、我司持有重庆美宸房地产开发有限公司(以下简称“重庆美 宸”)49.6%股权(由我司并表),重庆市金科宸居置业有限公司(以 下简称“金科宸居”)持有重庆美宸 49.9%股权,重庆和美建设项目 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆和美”)持有重庆美宸 1 0.5%的股权。为提高资金使用效率,我司与金科宸居拟按 50.1%和 49.9%比例以同等条件调用重庆美宸富余资金共计 10,000 万元(到期 续借),其中我司拟调用 5,010 万元,金科宸居拟调用 4,990 万元, 期限 3 个月,年利率不超过 6.1%。 3、我司在 2022 年 9 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议 案尚需提交股东大会审议。 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 (一)简述 按照房地产公司经营惯例,我司与合作方作为房地产项目公司股 东,通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司 日常经营的资金需求。我司及控股项目公司其他股东在项目前期投入 资金后,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,提 高资金使用效率,项目公司各股东方通常按合作比例,公平、对等地 调用项目公司资金。我司并表范围内的项目公司其他股东调用闲置富 余资金的行为构成财务资助。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他股东提供 资金的行为构成财务资助,本次财务资助不会影响我司正常业务开展 及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运 2 作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 (二)资金调用基本情况 1、我司持有重庆肃品 35%股权(由我司并表),重庆金科持有重 庆肃品 35%股权,厦门大唐持有重庆肃品 30%的股权。重庆肃品股东 方拟按持股比例以同等条件调用重庆肃品富余资金共计 31,000 万元 (到期续借),其中我司拟调用 10,850 万元,重庆金科拟调用 10,850 万元,厦门大唐拟调用 9,300 万元,期限 3 个月,年利率不超过 6.6%。 2、我司持有重庆美宸 49.6%股权(由我司并表),金科宸居持有 重庆美宸 49.9%股权,重庆和美持有重庆美宸 0.5%的股权。我司与金 科宸居拟按 50.1%和 49.9%比例以同等条件调用重庆美宸富余资金共 计 10,000 万元(到期续借),其中我司拟调用 5,010 万元,金科宸居 拟调用 4,990 万元,期限 3 个月,年利率不超过 6.1%。 (三)董事会审议情况 我司于 2022 年 9 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共 同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交我司股东大会审 议。 二、项目公司基本情况 (一)重庆肃品房地产开发有限公司 法定代表人:王巨朋 注册资本:2,000 万元人民币 3 成立日期:2019 年 11 月 27 日 注册地址:重庆市沙坪坝区学智路 717 号 6 幢 1-16(跃) 主营业务:一般项目:房地产开发(凭资质证书从事经营)。(以 上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应 经审批而未获审批前不得经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。 股东构成:我司持有 35%股权,重庆金科持有 35%股权,厦门大 唐持有 30%股权。 经营情况:重庆肃品所开发的地产项目位于沙坪坝区西永组团 U 分区,用地面积 9.01 万平方米,计容建筑面积 13.50 万平方米,项 目于 2020 年 3 月开工,现已进入销售阶段,目前住宅及商业已销售 完毕,尚余部分车位在售中,项目预计总投资 17.05 亿元,累计已投 资金额 14.85 亿元。项目经营情况正常,具备调用富余资金的条件。 (二)重庆美宸房地产开发有限公司 法定代表人:龚华 注册资本:8,000 万元人民币 成立日期:2020 年 03 月 20 日 注册地址:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 616 号 主营业务:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准 4 文件或许可证件为准)。一般项目:住房租赁(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股东构成:我司持有 49.6%股权,金科宸居持有 49.9%股权,重 庆和美持有 0.5%股权。 经营情况:重庆美宸所开发的地产项目位于两江新区水土组团 C 分区,用地面积 5.78 万平方米,计容建筑面积 8.09 万平方米,项目 于 2020 年 6 月开工,现已进入销售阶段,预计 2022 年 10 月一批次 交付,项目预计总投资 10.52 亿元,累计已投资 7.67 亿元。项目经 营情况正常,具备调用富余资金的条件。 三、调用资金的合作方基本情况 (一)重庆金科房地产开发有限公司 法定代表人:杨程钧 注册资本:808,080.8081 万元人民币 成立日期:1997 年 11 月 6 日 注册地址:重庆市渝北区人和镇双宁路 161-197-2 号 主营业务:许可项目:房地产开发(贰级)(按资质证核定事项 和期限从事经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:物业管理(凭资质执业);销售:建筑材料(不含危险化 学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金交电;自有房屋出租;机 电设备安装;企业管理咨询服务。(以上经营范围法律、法规禁止的, 5 不得经营;应该审批的,未获审批前不得经营)(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东构成:金科地产集团股份有限公司持有 99%的股权,重庆天 源盛置业发展有限公司持有其 1%的股权。 股权结构图: 金科地产集团股份有限公司 重庆天源盛置业发展有限公司 99% 1% 重庆金科房地产开发有限公司 重庆金科经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下: (单位:万元) 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 2021 年度/2021 年 4,791,664.58 2,880,847.84 1,910,816.94 38,344.37 244,279.03 1-12 月 2022 年 6 月 30 日 5,881,877.96 4,075,400.66 1,806,477.29 26,879.95 118,548.7 /2022 年 1-6 月 重庆金科不是失信被执行人,不是我司关联方,目前调用重庆肃 品资金余额 10,850 万元。 (二)厦门大唐房地产集团有限公司 法定代表人:郝胜春 6 注册资本:52,423.94 万美元 成立日期:1997 年 8 月 29 日 注册地址:厦门市思明区吕岭路 2001 号大唐中心 B 栋 101 主营业务:房地产开发经营;停车场管理;其他未列明房地产业; 房地产租赁经营;依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关 咨询服务;建筑装饰业;电气安装;管道和设备安装;建筑工程技术 咨询(不含造价咨询);建筑劳务分包;园林景观和绿化工程设计; 建材批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备 批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;家 用电器批发;灯具、装饰物品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批 发;其他家庭用品批发;商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法 律、法规另有规定除外);工程造价专业咨询服务;其他未列明的专 业咨询服务(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务;其他未 列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。(以上经营项目不 含外商投资准入特别管理措施范围内的项目) 股东构成:大唐投资(香港)有限公司持有 59.70103%股权,厦 门唐嘉企业管理有限公司持有 40.29897%股权。 股权结构图: 大唐投资(香港)有限公司 厦门唐嘉企业管理有限公司 59.70103% 40.29897% 7 厦门大唐房地产集团有限公司 厦门大唐经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下: (单位:万元) 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 2021 年 度 /2021 年 6,169,359 4,947,115 1,222,244 1,125,311 110,072 1-12 月 2022 年 6 月 30 日/2022 5,722,426 4,518,068 1,204,358 232,635 15,012 年 1-6 月 厦门大唐不是失信被执行人,不是我司关联方,目前调用重庆肃 品资金余额 9,300 万元。 (三)重庆市金科宸居置业有限公司 法定代表人:宋华彬 注册资本:2,020.2 万元人民币 成立日期:2011 年 4 月 7 日 注册地址:重庆市南岸区茶园新城区世纪大道 99 号 A 栋 主营业务:许可项目:房地产开发。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准) 一般项目:自有房屋出租;机电设备安装;企 业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 8 股东构成:成都金钰隆房地产开发有限公司持有 99.0001%股权, 重庆市璧山区金科众玺置业有限公司持有 0.9999%的股权。 实际控制人:金科地产集团股份有限公司 股权结构图: 金科地产集团股份有限公司 重庆天源盛置业发展有限公司 99% 1% 重庆金科房地产开发有限公司 100% 成都金钰隆房地产开发有限公司 重庆市璧山区金科众玺置业有限 公司 99.0001% 0.999% 重庆市金科宸居置业有限公司 金科宸居经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下: (单位:万元) 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 2021 年度/2021 年 599,863.39 596,138.71 3,724.68 5,934.44 -801.50 1-12 月 2022 年 6 月 30 日 784,516.58 777,768.30 6,748.28 784.24 3,003.40 /2022 年 1-6 月 金科宸居不是失信被执行人,不是我司关联方,目前调用重庆美 9 宸资金余额 4,990 万元。 四、财务资助的风险防控措施 本次调用资金的项目公司经营情况正常,本次各合作方调用富余 资金不会对项目公司后续开发建设和正常经营造成影响;项目合作各 方按合作比例同等条件调用,权利对等;我司对项目公司合并报表, 项目公司由我司负责经营和财务管理,我司将密切关注项目公司和资 助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管控项目公司 资金,控制和防范风险,保护公司资金安全。 五、财务资助目的和对上市公司的影响 本次项目公司合作各方按合作比例调用资金公平、对等,确保了 合作各方平等享有权利和承担义务,有利于公司主营业务的发展,不 会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响,不存在损害我司及我 司股东方利益的情形。 六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺 我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 七、独立董事意见 我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次财务资助事项发表 独立意见如下:项目公司各合作方按合作比例调用项目公司资金公平、 对等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义务,对公司整 10 体发展有积极的影响,风险可控,不会对项目公司的开发建设和正常 经营造成影响,不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同 意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表 决结果。 八、公司累计对外提供财务资助的情况 截至 2022 年 7 月 31 日,我司累计对外提供财务资助余额为 1,214,254.31 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 373%; 其 中 我 司对 有股权 关 系 的房 地产项 目 公 司提 供股东 借 款 余额 为 772,808.16 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 237 %; 合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 441,446.15 万元,占我司 2021 年末经审计归母净资产比例为 135%。公司不存在 逾期未收回的借款。 九、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事意见。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2022 年 9 月 5 日 11