四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-31 号 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)王艳辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 151,121,196.37 100,596,029.02 50.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,263,331.60 4,181,580.73 73.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,966,445.57 5,020,209.99 38.77% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,014,280.65 -3,182,657.09 446.07% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 1.32% 0.79% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 866,769,681.28 892,667,498.48 -2.90% 归属于上市公司股东的净资产(元) 553,812,210.38 546,548,870.35 1.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 365,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -71,781.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,158.71 减:所得税影响额 41,491.08 合计 296,886.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,727 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 国有法人 30.74% 138,816,000 85,287,900 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企 境内非国有法 5.00% 22,586,309 业(有限合伙) 人 华创期货有限责任公司-上海禧睿 其他 2.00% 9,037,096 投资合伙企业(有限合伙) 华宝信托有限责任公司-时节好雨 其他 1.47% 6,618,140 25 号集合资金信托 东方汇智-工商银行-工银量化恒 其他 1.33% 6,000,000 盛精选 D 类 39 期资产管理计划 华宝信托有限责任公司-“辉煌”30 其他 1.26% 5,712,537 号单一资金信托 高峰 境内自然人 0.87% 3,931,417 北方国际信托股份有限公司-易富 其他 0.78% 3,543,800 证券投资单一资金信托计划 北京科瑞菲亚投资管理有限公司- 其他 0.73% 3,278,100 科瑞菲亚盈富 1 号证券投资基金 境内非国有法 天津天物汽车发展有限公司 0.66% 2,975,000 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 22,586,309 人民币普通股 22,586,309 华创期货有限责任公司-上海禧睿投资合伙企业(有限合 9,037,096 人民币普通股 9,037,096 伙) 华宝信托有限责任公司-时节好雨 25 号集合资金信托 6,618,140 人民币普通股 6,618,140 东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选 D 类 39 期资产 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 管理计划 华宝信托有限责任公司-“辉煌”30 号单一资金信托 5,712,537 人民币普通股 5,712,537 4 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 高峰 3,931,417 人民币普通股 3,931,417 北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信 3,543,800 人民币普通股 3,543,800 托计划 北京科瑞菲亚投资管理有限公司-科瑞菲亚盈富 1 号证券 3,278,100 人民币普通股 3,278,100 投资基金 天津天物汽车发展有限公司 2,975,000 人民币普通股 2,975,000 天津天物国际贸易发展有限公司 2,974,010 人民币普通股 2,974,010 天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司为 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称”浩物机电”)全资 子公司,构成一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 高峰通过信用担保账户持有公司股票 3,931,417 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表 科目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动比例 变动原因 主要原因系本报告期内公司购买理财产品所 货币资金 99,331,786.46 176,582,164.84 -43.75% 致。 主要原因系本报告期内子公司银行票据贴现及 应收票据 100,208,439.51 153,041,411.89 -34.52% 较多采用票据背书转让方式支付货款、预付设 备款综合所致。 主要原因系本报告期内公司销售收入增加及应 应收账款 130,718,752.21 94,168,034.24 38.81% 收账款未达付款期所致。 主要原因系公司上年度计提的银行定期存款利 应收利息 —— 14,424.66 -100.00% 息在本报告期内收款入账所致。 主要原因系本报告期内公司待抵扣进项税增加 其他流动资产 5,625,654.08 3,353,122.38 67.77% 所致。 持有至到期投 主要原因系本报告期内公司购买国债逆回购、 70,000,000.00 —— —— 资 银河证券“金自来”等理财产品所致。 其他非流动资 主要原因系本报告期内子公司预付设备款所 35,090,126.02 24,263,184.01 44.62% 产 致。 主要原因系本报告期内子公司内江金鸿曲轴有 短期借款 10,000,000.00 —— —— 限公司取得光大银行贷款所致。 主要原因系本报告期内公司下属子公司部分银 应付票据 23,540,000.00 56,651,000.00 -58.45% 行承兑汇票到期所致。 主要原因系公司上年年末计提的职工薪酬于本 应付职工薪酬 1,455,136.41 4,654,688.39 -68.74% 报告期内发放所致。 (二)利润表 科目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例 变动原因 主要原因系本报告期内子公司曲轴销量增加使 营业收入 151,121,196.37 100,596,029.02 50.23% 销售收入大幅增长所致。 主要原因系本报告期内子公司曲轴销量增加使 营业成本 113,570,454.86 72,147,844.78 57.41% 销售成本增长所致。 营业税金及附 主要原因系本报告期内子公司缴纳的增值税增 967,205.95 442,460.37 118.60% 加 加导致附税增加 财务费用 71,237.49 -564,143.06 112.63% 主要原因系本报告期存款利息减少所致。 主要原因系本报告期内公司应收账款计提坏账 资产减值损失 1,657,626.97 400,395.53 314.00% 准备所致。 投资收益 -122,964.99 -362,283.35 66.06% 主要原因系本报告期内公司对联营企业的投资 6 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 收益减少及购买理财产品收益增加等综合所 致。 主要原因系子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司 于上年同期偿还中国银行内江分行债务形成重 营业外收入 410,934.22 985,239.04 -58.29% 组收益及本报告期公司收到政府补助综合所 致。 主要原因系子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司 营业外支出 72,557.11 1,972,305.77 -96.32% 被担保人进入破产受理阶段而停止计息所致。 (三)现金流量表 科目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例 变动原因 经营活动现金 主要原因系本报告期内公司销售收入增长所 118,932,890.35 67,821,534.80 75.36% 流入小计 致。 经营活动现金 主要原因系本报告期内公司曲轴销量增长引起 107,918,609.70 71,004,191.89 51.99% 流出小计 的采购增加及税费增加综合所致。 投资活动现金 主要原因系本报告期内公司购买的理财产品到 485,363,622.03 146,968,451.61 230.25% 流入小计 期收回本金及利息所致。 投资活动现金 主要原因系本报告期内公司购买理财产品及子 582,648,548.89 183,013,285.72 218.36% 流出小计 公司购置设备综合所致。 筹资活动现金 主要原因系本报告期内子公司内江金鸿曲轴有 10,000,008.43 —— —— 流入小计 限公司取得光大银行贷款所致。 筹资活动现金 主要原因系上年同期本公司归还控股股东免息 —— 92,196,137.23 -100.00% 流出小计 借款所致。 现金及现金等 主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综 -76,270,637.78 -131,423,628.43 41.97% 价物净增加额 合产生的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 截至2016年3月31日,公司募集资金利息结余1,701,375.82元已转至公司自有资金账户,该募集资金专项账户不再使用。 经公司与保荐机构、开户银行三方商议,公司已对上述募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后,公司与国泰君 安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津空港支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 临时报告披露网站 重要事项概述 披露日期 查询索引 公司为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供两笔金额分别为 5,000 万元、2,000 2016 年 01 月 08 日 www.cninfo.com.cn 万元人民币最高额连带责任保证担保,担保期限一年。 为适应公司产业升级及战略转型升级的需要,进一步提高经营决策的效率,吸引 2016 年 01 月 08 日 www.cninfo.com.cn 高素质人才,公司在成都设立分公司。 公司将使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、 银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,不得进行二级 2016 年 01 月 08 日 www.cninfo.com.cn 市场短期股票投资。投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效,有效期内可 以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 7 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 1 月 12 日,公司与中国银河证券股份有限公司签订《深圳质押式报价回 购交易客户协议》,公司使用自有资金 1,500 万元认购“金自来”银河证券深圳质押 式报价回购交易 009 期,产品期限 84 天,年化收益率 3.925%;使用自有资金 2,000 2016 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn 万元认购“金自来”银河证券深圳质押式报价回购交易 010 期,产品期限 91 天,年 化收益率 3.950%。 2016 年 1 月 19 日,公司与攀枝花市商业银行内江分行签订《“金色攀枝花”系列“机 构专属理财”产品协议书》,公司使用自有资金人民币 3,000 万元认购攀枝花市商 2016 年 01 月 21 日 www.cninfo.com.cn 业银行金色攀枝花系列“机构专属理财”第 10 期人民币理财产品,产品期限 63 天, 年化收益率 4.0%。 控股股东所持有的公司股权分置改革股份可上市流通数量为 50,790,465 股,占公 2016 年 03 月 17 日 www.cninfo.com.cn 司总股本的 11.2463%,上市流通日期为 2016 年 3 月 18 日。 控股股东所持有的限售股份可上市流通数量为 2,737,635 股,占公司总股本的 2016 年 03 月 25 日 www.cninfo.com.cn 0.6062%,上市流通日期为 2016 年 3 月 28 日。 公司拟筹划资产收购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 经申请,公司股票(证券简称:浩物股份;证券代码:000757)自 2016 年 3 月 2016 年 03 月 29 日 www.cninfo.com.cn 28 日下午 13:00 开市起停牌。 公司募集资金专项账户资金已按照募集资金用途使用完毕,利息结余已转至公司 自有资金账户,该募集资金专项账户不再使用。公司已对募集资金专项账户办理 2016 年 03 月 31 日 www.cninfo.com.cn 了注销手续。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 1、保证上市公司业务、资产、人 收购报告书或 天津市浩物 员、机构和财务等五方面的独立和 2011 年 12 月 权益变动报告 机电汽车贸 长期有效 承诺履行中 完整;2、避免同业竞争;3、减少 07 日 书中所作承诺 易有限公司 和规范与上市公司的关联交易。 浩物机电承诺最迟在下属子公司 内江市鹏翔投资有限公司(以下简 称”鹏翔投资”)名下"曲轴生产线" 项目整体厂区建设工程竣工验收 "曲轴生产线" 合格、取得厂房权属证明之日起 6 项目整体厂 首次公开发行 天津市浩物 个月内,提议将浩物机电所持有的 区建设工程 2013 年 09 月 或再融资时所 机电汽车贸 鹏翔投资 100%的股权以公允的价 竣工验收合 承诺履行中 09 日 作承诺 易有限公司 格转让给浩物股份。如浩物股份届 格、取得厂房 时自筹资金不足以支付前述股权 权属证明之 转让款,浩物机电承诺将鹏翔投资 日起 6 个月内 委托给浩物股份管理,由浩物股份 实际运营相关"曲轴生产线"项目。 待浩物股份收购资金准备完毕后 8 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 即可提议受让浩物机电所持有的 鹏翔投资 100%股权。浩物机电承 诺将按照法律法规的相关要求,履 行股权转让程序,依法与浩物股份 签署相关股权转让协议并积极配 合其办理相关股权变更手续。浩物 机电同时承诺:1、至承诺函签署 日,除未投入运营的鹏翔投资名下 的"曲轴生产线"项目外,浩物机电 及浩物机电控制的其他公司或组 织未从事与浩物股份及其控股子 公司相竞争的汽车曲轴业务;2、 在浩物机电作为浩物股份控股股 东期间,除鹏翔投资名下的"曲轴 生产线"项目相关资产将按照上述 方案依法注入浩物股份外,浩物机 电及浩物机电控制的其他公司或 组织将不在中国境内外以任何形 式从事与浩物股份及其控股子公 司和分支机构现有业务构成直接 竞争的汽车曲轴业务,包括在中国 境内外投资、收购、兼并与浩物股 份及其控股子公司现有业务构成 或可能构成竞争的公司或者其他 经济组织。3、浩物机电承诺不以 浩物股份控股股东的地位谋求不 正当利益,进而损害浩物股份其他 股东的利益。如因浩物机电及浩物 机电控股的其他公司或组织违反 上述声明与承诺而导致浩物股份 的权益受到损害的,浩物机电同意 向浩物股份承担相应的损害赔偿 责任。 天津市浩物 本次认购所获股份自非公开发行 2014 年 06 月 机电汽车贸 新增股份上市首日起三十六个月 36 个月 承诺履行中 24 日 易有限公司 内不进行转让。 控股股东承诺将下属子公司内江 市浩鹏投资有限公司名下原方向 其他对公司中 天津市浩物 光电办公场所(位于内江市市中区 2012 年 04 月 承诺履行完 小股东所作承 机电汽车贸 甜城大道经济技术开发区,建筑面 12 日 毕 诺 易有限公司 积:4,299.74 平方米)提供给上市 公司无偿使用,并承诺协助上市公 司尽快解决办公场所事宜。 9 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 自本次恢复上市之日起 36 个月 内,控股股东不对所持有的上市公 司 53,528,100 股(占公司总股本 14.61%)进行转让或者委托他人 天津市浩物 管理,也不由上市公司回购控股股 2012 年 04 月 承诺履行完 机电汽车贸 36 个月 东所持有的股份。若在上述承诺锁 12 日 毕 易有限公司 定期内,因上市公司实施送股、转 增、配股等事项导致本公司所持股 份数量发生变动的,上述锁定股份 数量将作相应调整。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的,应 当详细说明未 公司控股股东将继续切实履行上述承诺事项。 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目 国债逆回 35,000,00 135,848.7 持有至到 债券 无 0.00 0 0.00% 0 0.00% 自有资金 购 0.00 4 期投资 35,000,00 135,848.7 合计 0.00 0 -- 0 -- -- -- 0.00 4 证券投资审批董事会公告披露 2016 年 01 月 08 日 日期 证券投资审批股东会公告披露 无 日期(如有) 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 10 四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 控股股东股份解除限售的情况 2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 公司与硅谷天堂合作的进展情况 2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 "曲轴生产线"项目进展情况 2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 公司主营业务情况、控股股东相关情况 2016 年 01 月 26 日 电话沟通 个人 "曲轴生产线"项目厂房权属证明办理情况 2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 成都分公司进展情况 2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 2015 年报披露时间 2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 2015 年报披露时间 2016 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 2015 年报相关情况 2016 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 "曲轴生产线"项目厂房权属证明办理情况 2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 公司股票停牌原因及复牌时间 2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 公司股票复牌时间 2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 公司股票停牌原因及复牌时间 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四川浩物机电股份有限公司 法定代表人:颜广彤 二〇一六年四月二十六日 11