锦州石化股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：锦州石化股份有限公司
公司法定英文名称：JINZHOU PETROCHEMICAL CO.,LTD.
英文缩写：JZPC
2、公司法定代表人：吕文君
3、公司董事会秘书：王怀江
授权代表：陈建军
联系地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
电话：0416－4159024
传真：0416－4159024
电子信箱：wanghj@public.jzpc.com.cn
4、公司注册地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
公司办公地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
邮政编码：121001
公司国际互联网网址: http://www.jzpc.com.cn
电子信箱：jzpcmaster@public.jzpc.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:锦州石化股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：锦州石化
股票代码：0763
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据和业务数据
利润总额 97,546,400.21元
净利润 65,927,096.49元
扣除非经常性损益后的净利润 84,314,456.29元
主营业务利润 372,236,166.57元
其他业务利润 8,270,126.20元
营业利润 115,933,760.01元
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 －18,387,359.80元
经营活动产生的现金流量净额 430,050,139.52元
现金及现金等价物净增加额 －40,935,851.68元
注：扣除非经常性损益为营业外收支净额，金额 18,387,359.80元
2、 前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2000年 1999年
调整后 调整前
主营业务收入 9,063,535,100.73 5,312,287,562.71 5,312,287,562.71
净利润 65,927,096.49 3,942,589.66 5,079,607.73
总资产 2,287,803,870.94 2,348,225,728.31 2,348,445,158.27
股东权益（不含少
数股东权益） 1,534,236,229.24 1,468,309,132.75 1,522,239,580.93
每股收益 0.084 0.005 0.006
加权平均每股收益 0.084 0.005 0.007
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.107 －0.009 －0.008
每股净资产 1.948 1.865 1.933
调整后的每股净资产 1.929 1.845 1.847
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.546 0.014 0.014
净资产收益率％ 4.297 0.269 0.334
加权平均净资产收益率％ 4.391 0.294 0.378
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率％ 5.616 －0.526 －0.441
续上表：
项目 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 4,706,572,210.19 4,706,572,210.19
净利润 99,321,188.82 151,223,188.76
总资产 2,268,836,137.64 2,375,165,178.98
股东权益（不含少
数股东权益） 1,251,659,973.20 1,357,989,014.54
每股收益 0.138 0.210
加权平均每股收益 0.138 0.210
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.138 0.210
每股净资产 1.738 1.886
调整后的每股净资产 1.648 1.796
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.437 0.437
净资产收益率％ 7.935 11.136
加权平均净资产收益率％ 7.369 10.588
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率％ 7.373 10.592
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率％ 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.26 24.79 0.473 0.473
营业利润 7.56 7.72 0.147 0.147
净利润 4.30 4.39 0.084 0.084
扣除非经常性损益
后的净利润 5.50 5.62 0.107 0.107
注：（1）计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上应收帐款－待摊费用－待处理(流
动、固定)资产损失－开办费－长期待摊费用〗/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数
加权平均每股收益（EPS）=P/(S0＋S1＋Si＊Mi/M0－Sj＊Mj/M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数
加权平均净资产收益率（ROE）=P/(E0＋NP/2＋Ei＊Mi/M0－Ej＊Mj/M0)＊ 100 ％
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期因发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期因回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
（2）1998年调整是根据财政部财会字[1999〗35号文追溯调整“坏帐准备”、 “存货跌价准备”帐项；1999年调整一是根据沈特审决经[2000〗38号文调整99 年损益，二是根据财企[2000〗878号文调整住房周转金余额
4、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：万元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数（调整前） 78750 75829 1824 911 －5090 152224
期初数（调整后） 78750 73268 0 0 －5187 146831
本期增加 660 330 5603 6593
本期减少
期末数 78750 73268 660 330 416 153424
变动原因：期初数变动原因1沈阳特派办审计调减净利润114万元，减少盈余公积11万元，公益金6万元，未分配利润97万元；2依据财企[2000〗878号文， 住房周转金余额5279万元转入，减少盈余公积1813万元，公益金 905 万元， 资本公积 2561万元
本期变动原因：未分配利润增加是本年度实现的净利润扣除提取的法定盈余公积、法定公益金的金额；法定盈余公积、法定公益金是从利润中提取金额。
三、股本情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日,公司股东总数为65524户,其中:国有法人股东1户。
2、公司前十名股东持股情况：（截止2000年12月31日）
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(％）
1 中国石油天然气股份有限公司 637500000 80.95％
2 颜斌 1500000 0.19％
3 晏秀容 1000000 0.13％
4 合力其汗 900000 0.11％
5 冯大喜 862225 0.11％
6 天津信托投资公司 796195 0.10％
7 周必辉 600000 0.08％
8 罗再容 500000 0.06％
9 普丰证券投资基金 405013 0.05％
10 李鹏翱 402626 0.05％
注:1、前十名股东之间未发现存在关联关系；
2、以上前10名股东除中国石油天然气股份有限公司持有的637500000股为国家股未上市流通外，其余股东持有的均为社会流通股；
3、中国石油天然气股份有限公司持有本公司的股份没有质押。
四、股东大会简介
公司本年度共召开二次股东大会。
1、2000年4月 28日，公司召开1999年度股东大会，会议审议并通过了《 1999 年度董事会工作报告》、《1999度监事会工作报告》、《1999年度财务决算及2000 年度财务预算报告》、《1999年度利润分配方案》、《关于资产减值准备和损失控制制度的报告》、《关于续聘石家庄会计师事务所的议案》等六项议案，本次会议的决议公告刊登在2000年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2000年11月21日，公司召开2000年度临时股东大会， 会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并选举产生了第二届董事会及第二届监事会， 本次会议的决议公告刊登在2000年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
（1） 公司所处的行业及在本行业中的地位
锦州石化股份有限公司属于石油加工行业, 是中国石油天然气股份有限公司的控股子公司。2000年公司实现销售收入906354万元，在石油、石化系统中的炼化企业中位于中游。
（2）公司主营业务的范围及经营状况
公司的主营业务为生产销售石油产品、石化产品和有机化工产品，产品均按国际标准组织生产。
产品 业务收入（元） 业务成本（元）
本年 上年 本年 上年
炼油产品 8236189983.82 4739695311.84 7381970308.19 4278862775.94
化工产品 561641885.93 360270053.94 473372499.98 318793159.54
其他产品 265703230.98 212322196.93 318772693.94 179759566.73
合计 9063535100.73 5312287562.71 8174115502.11 4777415502.21
续上表：
产品 业务毛利（元）
本年 上年
炼油产品 854219675.63 460832535.90
化工产品 88269385.95 41476894.40
其他产品 －53069462.96 32562630.20
合计 889419598.62 534872060.50
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司经受了国内外市场原油价格攀升，产品销售不畅，企业经济效益中期出现亏损等严峻客观现实的考验，承受了企业管理及各项工作的重重压力。面对严峻形势，公司上下一心，振奋精神，迎难而上，围绕优化生产，调整结构，降低成本，节能降耗，规范关联交易运作等内容，及时研究解决各种矛盾和问题，保持了企业生产经营的平稳运行和大局稳定，取得了比较理想的成绩。
a. 强化综合计划管理和成本核算，优化生产操作，控制物料消耗， 降低生产成本。全年炼油现金单位加工成本控制在72.50元/吨，比年初预算目标下降0.46元 /吨。
b. 严格执行内部成本利润考核办法， 逐月以边际贡献测算为依据优化生产方案和调整产品结构，实现资源优化配置，装置平稳运行，使主要产品的物料单耗和生产成本均控制在预算目标之内。全年轻油收率完成68.09％，比上年增长2.2个百分点，加工损失率1.15％，比上年降低了0.05个百分点，综合商品率完成87.05％。
c.抓住国家逐步调整理顺成品油销售价格，使炼油生产效益好转的机遇，充分利用没有大修的有利条件，分渠道落实资源，确保原油加工计划的完成。全年实现原油加工量448万吨，比上年增长16.56％。
d.围绕节能降耗，解决生产进度目标，促进技术进步等确定了二十余个项目，绝大多数都达到了计划进度目标，这些项目对公司今后科技进步和生产发展起着重要作用。
e.根据市场变化，通过调整原料配置和生产方案，增产小品种溶剂油、航煤、灯煤、异丙醚、聚丙烯等产品，扩大市场销量，提高经济效益。
2、公司财务状况变动原因
（1）2000年国际市场原油价格一直在高位震荡，2000年累计平均单价1551.68 元/吨，较1999年平均1012.25元/吨，上升了539.43元/吨，增幅达到了53％；而成品油价格并没有与原油价格同步上涨，上半年汽油平均单价仅比1999年12月份上涨 108元/吨，柴油平均单价也仅比1999年12月份上涨156元/吨，这导致了企业上半年出现巨额亏损。下半年随着成品油价格与国际市场价格接轨，企业经营状况出现转机，实现扭亏为盈。
（2）2000年原油加工量448万吨，比1999年385万吨增加63万吨。
（3）长期负债减少是归还到期长期借款和提前归还长期借款所致。
（4）根据财企[2000〗878号文， 用盈余公积和资本公积弥补住房周转金余额 5279万元。
3、 公司投资情况
目前，在募集资金承诺投建项目中，只有汽油脱硫醇、稀土橡胶工业化两个项目没有实施。主要是因为市场环境发生变化，达不到预期收益，公司董事会经研究决定更改投资计划，将剩余募集资金投资到效益更好的海上原油进厂管线和液化气下海管线项目上，该募集资金更改方案已经中国证监会批准，尚须股东大会审议。
公司2000年累计投资16152.80万元，较1999年11265.78万元，增加4887.02 万元，增幅43.38％。2000年投资主要项目为二常减压深拔、 一套硫磺回收装置扩能改造、海上原油进厂管线、液化气下海管线、φ273长输管线改造、 一套异丙醇装置改造、一套常减压蒸馏装置改造、新建2万立米柴油罐、消灭火炬措施、 电气系统改造等，其中二常减压深拔资金来源为1999年配股募集资金，其余项目均为自筹资金。
（1）报告期内募集资金使用情况（单位：万元）
工程项目名称 承诺投资 实际投资 工程进度％
期初 本年 累计
二常减压深拔 2949 407 1742 100
合计 2949 407 1742
（2）报告期内自筹资金投建项目情况（单位：万元）
工程项目名称 计划投资 实际投资 工程进度％
期初 本年 累计
一套常减压装置改造 768 811 811 100
φ273长输管线 1606 1609 1609 100
一套硫磺回收装置扩能改造 2536 2696 2696 100
一套异丙醇装置改造 2777 2084 2084 100
聚丙烯装置改造 800 762 762 100
消灭火炬措施 499 407 407 100
含硫污水汽提装置改造 391 282 282 100
电气系统改造 380 326 326 100
海上原油进厂管线工程 4427 2352 2352 52
液化气下海管线工程 2795 2749 2749 52
新建2万立米柴油罐 579 205 205 35
异丙醇精制系统改造 3 3 0
其他项目 1175 1460 1460 100
合计 18733 15746 15746
（3） 投资项目预计收益情况
随着投资项目的投产使用，为公司优化组织生产、节能降耗、降低污染、增加效益起到很好的作用。二常减压深拔年项目预计可增加利润160万元左右， 而自筹资金投建的这些项目预计每年可以增加利润1680万元左右。
4、 加入WTO对公司的影响
我国加入WTO后，国家对石化产品保护的壁垒将不复存在， 公司的产品将面临国际市场的竞争。公司目前正主动地对照国外炼化行业的先进技术和经济指标及管理经验，对照每套装置、每项技术和经济指标，找出经营管理、设备管理、劳动管理、技术指标工艺过程控制中存在的差距，充分利用现有的资源、以结构调整为主线，以科技创新、体制创新和管理创新为动力，进一步完善现代企业制度，转换经营机制，强化企业管理，着力培育新的效益增长点，提高企业盈利能力、竞争能力和抗御市场风险的能力，在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
5、新年度的业务发展计划
（1） 围绕全年生产装置的安稳长满优运行，以加强综合计划管理为核心，组织优化生产，确保实现原油加工量、主要产品产量、主要技术经济指标比2000年有所提高。
（2） 以市场为导向，狠抓产品结构调整，提高炼油、化工产品档次、质量，增加品种，提高市场占有率和产品竞争力。
（3） 积极组织好装置大修和技改技措项目的实施，实现质量、进度、投资三大控制目标，确保一次开车成功，为实现全年生产经营目标奠定基础。
（4） 进一步深化企业改革，建立激励约束机制，完善安全监督管理体制，实现安全生产，进一步规范关联交易运作。
（5） 制定推行2001年度业绩考核办法，促使利润总额、投资资本回报率、吨油现金加工成本、综合商品率、轻油收率和质量、安全、环保等主要效益和营运类指标再上新台阶。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司共召开四次董事会。
1 公司一届董事会十次会议于2000年3月24 日召开， 会议审议并通过：《公司 1999年度报告正文及其摘要》、《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度总经理业务报告》、《公司1999年财务决算及2000年财务预算的报告》、《公司 1999年利润分配预案》、《关于资产减值准备和损失处理控制制度的报告》、《关于部分变更职能部门的报告》、《关于续聘石家庄会计师事务所的议案》、《关于召开1999年度股东大会的议案》等九项议案。本次会议决议公告刊登在2000年3 月 28日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2 公司一届董事会十一次会议于2000年8月18日召开，会议审议并通过公司2000 年度中期报告及其摘要。 本次会议决议公告刊登在2000年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3 公司一届董事会十二次会议于2000年10月18日召开，会议审议并通过：《 关于修改公司章程部分条款的议案》、《 关于推荐公司第二届董事会人选的议案》并决定2000年11月21日召开2000年度临时股东大会，本次会议决议公告刊登在2000 年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4 公司二届董事会一次会议于2000年11月21日召开， 会议审议并通过：选举吕文君先生为公司董事长、 杜烈奋女士为公司副董事长； 聘任吕文君先生为公司总经理、 俞文豹先生为公司副总经理、胡运昌先生为公司总会计师、 王怀江先生为公司董事会秘书， 本次会议决议公告刊登在2000年11月22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
5 期后事项：
公司二届董事会二次会议于2001年1月19日召开， 会议审议并通过：《关于资产报废的议案》，本次会议决议公告刊登于2001年1月20日的《中国证券报》、 《证券时报》上。
（2）报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案及配股、 增发新股等方案。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任职期限 年初持股 年末持股
吕文君 董事长、总经理 男 53 2000.11－2003.11 0 0
杜烈奋 副董事长 女 51 2000.11－2003.11 0 0
白玉光 董事 男 35 2000.11－2003.11 0 0
陈本浩 董事 男 58 2000.11－2003.11 12000 12000
俞文豹 董事、副总经理 男 54 2000.11－2003.11 12000 12000
李波 董事 男 44 2000.11－2003.11 0 0
胡运昌 董事、总会计师 男 52 2000.11－2003.11 9000 9000
王怀江 董事、董事会秘书 男 49 2000.11－2003.11 0 0
裴宏斌 监事会主席 男 37 2000.11－2003.11 12000 12000
刘重野 监事 男 43 2000.11－2003.11 0 0
王英伟 监事、 职工代表 男 36 2000.11－2003.11 0 0
王志华 监事 男 46 2000.11－2003.11 0 0
于会忠 监事、 职工代表 男 46 2000.11－2003.11 0 0
薪酬： 除公司副董事长杜烈奋、董事白玉光、 监事刘重野在控股股东中国石油天然气股份有限公司领薪外，其余董事、监事、高级管理人员共10人均在本公司领薪。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员，年度薪酬在 1.5万－2万之间的4 人，2万－2.5万之间的6人。
报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:
姓名 原任职务 离任时间 离任原因
冷述铁 副董事长 2000.11 换届、 工作变动
王锡元 董事 2000.11 换届、 工作变动
于湖芳 董事 2000.11 换届、 工作变动
尹航 董事 2000.11 换届、 工作变动
何明杰 董事 2000.11 换届、 工作变动
夏中伏 监事会主席 2000.11 换届、 工作变动
崔黎光 监事 2000.11 换届、 工作变动
吕士龙 监事 2000.11 换届、 工作变动
李素芬 监事 2000.11 换届、 工作变动
金惠兰 监事 2000.11 换届、 工作变动
盖文国 董事会秘书 2000.11 换届、 工作变动
聘任、解聘公司经理、董事会秘书情况：
2000年11月21日，召开二届董事会一次会议聘任吕文君先生为公司总经理，俞文豹先生为公司副总经理，胡运昌先生为公司总会计师，王怀江先生为公司董事会秘书，原任公司副总经理李波先生和陈本浩先生及原任董事会秘书盖文国先生由于工作变动辞去其职务。
8、2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
（1）2000年利润分配预案
经中喜会计师事务所（原石家庄会计师事务所）审计，2000年度实现净利润65, 927,096.49元，提取10％的法定盈余公积金6,592,709.65元和 5％的法定公益金3 ,296,354.82元，本年度实现可供分配利润56,038,032.02元。弥补年初未分配利润－51,875,852.44元，可供股东分配的利润余额为4,162,179.58元。 本年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积金转增股本。
（2）2001年利润分配政策
公司2001年分配利润一次；本年度未分配利润和2001年度净利润的40％以上用于股利分配；2001年度利润分配主要采用派现的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于50％。
公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的需求情况对上述计划进行调整。
六、监事会报告
1、报告期内，公司监事会共召开四次会议。
2000年3月24日，召开一届监事会六次会议，会议审议并通过《 1999年度报告及其摘要》 、 《1999年公司监事会工作报告》、 并对公司的经营行为、 内部控制制度、 董事、 经理的行为、 募集资金的使用、 公司的财务报告进行了审核，本次会议决议公告刊登在2000年3月28 日的《中国证券报》、 《证券时报》上；
2000年8月18日，召开一届监事会七次会议，会议审议并通过《2000年度中期报告及其摘要》，本次会议决议公告刊登在2000年8月22日的《中国证券报》、 《证券时报》上；2000年10月18日召开一届监事会八次会议， 会议推荐裴宏斌、 刘重野、
王英伟（职工代表）、 王志华、 于会忠（职工代表）等5人为公司第二届监事会候选人，本次会议决议公告刊登在2000年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》上；2000年11月21日， 召开二届监事会一次会议， 会议选举裴宏斌先生为公司第二届监事会主席。本次会议决议公告刊登在2000年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、 公司依法运作情况
2000年度，公司董事会按照股东大会的决议，确实履行了各项决议；其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司也已建立了内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、 报告期内，石家庄会计师事务所出具无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、 公司募集资金使用情况
公司最近一次募集资金为1999年7月实施配股计划，募集资金净额为11550万元，投建20000吨/年MTBE装置、接卸大庆油措施、二常减压深拔、稀土橡胶工业化措施等四个项目。其中20000吨/年MTBE装置、接卸大庆油措施已于1999年末实施完成；二常减压深拔项目为跨年项目，2000年已完成。公司董事会经研究拟将首次募集资金投建的汽油脱硫醇改造项目变更为海上原油进厂管线项目，将配股资金投建的稀土橡胶工业化项目变更为液化气下海管线项目，该方案已经中国证监会批准，尚须股东大会审议通过；公司监事会认为公司募集资金投向的变更程序合法、有效。
5、 报告期内公司无收购、出售资产的情况，也无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
6、 报告期内，公司的关联交易公平，没有损害公司利益。
七、重大事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东没有变更；
报告期内公司董事会、总经理、董事会秘书变更情况：
鉴于公司第一届董事会任期已满3年，根据《 公司章程》 的有关规定， 经公司董事会推荐，在2000年11月21日召开的2000年度临时股东大会上选举： 吕文君、杜烈奋、白玉光、陈本浩、俞文豹、李波、胡运昌、王怀江（职工代表）等8 人为公司第二届董事会成员，空缺1位董事将根据公司实际情况增补进董事会；在11 月 21日二届董事会一次会议上选举吕文君先生为公司董事长、杜烈奋女士为公司副董事长。聘任吕文君先生为公司总经理、俞文豹先生为公司副总经理、胡运昌先生为公司总会计师、王怀江先生为公司董事会秘书，原任公司副总经理李波先生和陈本浩先生及原任董事会秘书盖文国先生由于工作变动辞去其职务。
4、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
（1）与母公司—中国石油天然气股份有限公司关联交易情况
交易内容 业务明细 交易金额（元）
销售货物 成品油 6,954,419,355.83
采购货物 原油 5,821,469,265.34
做为中国石油天然气股份有限公司的控股公司加工母公司配置的原油资源，同时向母公司的销售分公司销售成品油。
关联交易中货物价格为国家定价。
（2）与原母公司—中国石油天然气集团公司锦州石油化工公司关联交易情况
交易内容 业务明细 交易金额（元）
销售货物 汽油、柴油、液化气 143,106,470.40
接受劳务 物业管理、警卫消防、代理采购 74,409,264.00
关联交易价格遵循市场价格。
公司关联交易事项均按市场原则进行。
6、公司与控股股东中国石油天然气股份有限公司在人员、资产、 财务上完全分开，公司的人员独立、资产完整、财务独立。具体情况如下：
(1)在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立； 除公司副董事长杜烈奋、董事白玉光、监事刘重野在控股股东中国石油天然气股份有限公司担任职务并领薪外，其余董事、监事、高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任职务。
(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司的采购和销售系统是由公司独立拥有。
(3)在财务方面，公司设立独立的财会部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；并独立在银行开户。
7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产等事项。
8、经2000年4月28日召开的1999年度股东大会决议，续聘石家庄会计师事务所，聘期一年。
9、报告期内公司无重大合同（担保）等情况。
10、报告期内公司名称、股票简称没有变更。
11、其他重大事项：
（1）公司及控股股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
（2）由于今年上半年国际原油价格居高不下， 在国内原油价格与国际价格已经接轨的情况下， 虽然今年汽、 柴油几次提价， 但所增效益难以抵消国际原油价格涨价因素的影响， 公司中期效益出现亏损， 公司于2000年7月8日在《 中国证券报》、《 证券时报》 上公布了预亏公告。
（3 ）由于公司控股股东中国石油天然气股份有限公司设立中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司，控股股东授权中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司管理其持有的63750万股股份（国有法人股）， 中国石油天然气股份有限公司和本公司同时于2000年8月4日在《 中国证券报》、《 证券时报》上刊登有关此决定的公告。
（4）2000年9月21日， 公司化工三厂储运车间一400立方米储罐在处理故障时发生闪爆着火，公司于2000年9月22日在《 中国证券报》、《 证券时报》上对此事故进行了披露。 （5）报告期内，《公司章程》做了两处改动， 修改后的条款为：
第二十条 公司的股权结构为：
普通股 7.875亿股 占总股本100％
中国石油天然气股份有限公司持有 6.375亿股 占总股本 80.95％
社会公众股 1.5亿股 占总股本19.05％
第九十三条， 董事会由九名董事组成， 设董事长一人， 副董事长一人。
八、财务会计报告
1、 审计报告
审 计 报 告
中喜审字[2001〗第25号
锦州石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师：张增刚
中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王秋虹
中国·北京 2001年1月20日
2、会计报表（见附表）
3、会计报表附注
一、公司简介：
锦州石化股份有限公司(以下简称本公司)是经国家体改委体改生字[1997〗 90 号文批准，由原中国石油锦州石油化工公司独家发起，以募集方式设立的，股本总额为60000万股。1998年6月9日公司按第二次股东大会决议及辽证监函[1998]10 号文精神，实施1997年度利润分配，以1997年末总股本60000万股为基数，按10:1 送红股,10:1资本公积金转增股本。送转股后，股本总额为人民币72000万元。
1999年8月4日经中国证监会证监公司字[1999〗27 号文批准向持股股东配售新股,按每10股配2.5股，配股数量为6750万股，本次配股后总股本为78750万股， 并于同年 10 月 3 日经辽宁省工商行政管理局依法核准变更工商登记， 注册号 2100001049077（1－1），注册资本78750万元。其中：国有法人股63750万股、 社会公众股15000万股。
1999年经中国石油天然气集团公司决定，原中国石油锦州石油化工公司所持有的锦州石化股份有限公司的国有法人股由中国石油天然气股份有限公司持有。
本公司的主营业务为石化产品的生产和销售。经营范围为：石油化工及焦炭产品，有机化学产品及催化剂、高分子聚合物。主要产品为不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、顺丁橡胶、异丙醇、聚丙烯、液化气等40余种。经营方式为加工、制造、销售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：
1.执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其相关的补充规定。
2.会计年度
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制作为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5.外币业务核算方法
本公司外币业务发生时，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（以下简称中间价）将有关外币金额折合为记帐本位币金额，年末外币余额以12月 31日国家公布的中间价调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
坏帐的确认标准：
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
因债务人逾期未履行偿债义务，有明显特征表明无法收回的应收帐款。
坏帐准备的计提方法：
坏帐准备采用“备抵法”核算。经公司董事会的决议批准，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3年以上 80％
8.存货核算方法
本公司存货主要包括原料油、化工原材料、辅助材料、半成品、产成品、低值易耗品等。其计价方法分别是：
(1)外购原油、蜡油、丙烯、丁二烯等其他原料油采用“实际成本计价法”。
(2)外购的化工原材料、辅助材料采用“计划成本计价法”， 实际成本和计划成本的差异每月按规定办法分摊。
(3)生产过程中的半成品采用“计划成本计价法”，年度内不变， 计划成本每年调整一次。
⑷库存产成品采用加权平均法计价。
⑸低值易耗品采用“计划成本计价法”，领用时采用一次摊销法摊入费用，月末结转差异。
⑹存货跌价准备
本公司存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。
9.短期投资核算方法
短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
10.长期投资核算方法
⑴长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款， 包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。拥有被投资企业50％以上股权的，编制合并会计报表。
⑵股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年摊销。
⑶长期债权投资的计价及收益确认方法
长期债权投资取得时的成本为：取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
⑷债权投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
⑸长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
11.固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产标准
根据《会计准则》和《财务通则》的规定，本公司的固定资产确定的标准是：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营的主要设备物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过二年的也做为固定资产。
(2)固定资产的计价
a.外购设备：按外购设备的实际成本费用计价。
b.自建固定资产：以全部工程成本,作为固定资产的计价标准。
(3)折旧方法
本公司采用“直线法”分类折旧，残值率3％，各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 预计净残值率 折旧率
房屋建筑物 10－40年 3％ 2.43％～9.7％
机器设备 7－15年 3％ 6.47％～13.86％
运输工具 6—12年 3％ 8.08％～16.17％
12.在建工程核算方法
发生工程支出时按成本入帐,在交付使用或竣工决算后,按实际发生的全部支出转入固定资产。
13.无形资产计价和摊销方法
按取得时的实际成本计价,在有效使用期限内平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
按实际支出计价，在有效使用期限内(开办费不超过五年)平均摊销。
15.收入确认原则
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和控制权，相关的收入已得到或取得了收款的证据，并且该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。
17.合并会计报表的编制方法
本公司投资占被投资单位资本总额在50％以上的或投资比例未达到50％，但实际拥有控制权的，编制合并会计报表。
三、税项
本公司主要税种及附加列示如下:
消费税：从量计征，其中：汽油277.6元/吨
柴油117.6元/吨
增值税：液化气税率13％，其他产品的税率17％
所得税：税率33％
营业税：税率5％
城建税及教育费附加：分别按流转税额的7％和3％计算交纳。
四、会计报表主要项目注释说明 （金额单位：元）
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,176.54 7,162.56
银行存款 100,093,400.43 59,152,562.73
货币资金小计 100,095,576.97 59,159,725.29
2.应收帐款
⑴帐龄分析
帐龄
期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内
45,046,212.47 29.20 2,252,310.62 218,030,537.32 67.66 1,357,648.54
1－2年
24,362,070.48 15.80 2,436,207.05 11,261,226.15 3.49 1,126,122.61
2－3年
8,312,065.55 1.80 2,493,619.67 17,200,336.72 5.34 5,160,101.02
3年以上
76,314,158.17 53.20 61,051,326.54 75,742,065.50 23.51 60,593,652.40
合计
154,034,506.67 100 68,233,463.88 322,234,165.69 100 68,237,524.57
说明：1应收帐款本期余额比1999年增加109.2％，主要是由于2000年产品销售数量和销售价格上升的结果。22000 年末中国石油天然气股份有限公司封闭结算货款190,877,566.52元未计提坏帐准备，该款项于次年1月均能收回。
⑵其中欠款金额前五名的明细如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
中油股份东北销售公司锦州分公司 155,866,826.25 2000年 正常滚动结算
中油股份东北销售公司东北分公司 20,528,565.38 2000年 正常滚动结算
锦州精联润滑油添加剂有限公司 13,354,515.54 2000年 正常滚动结算
大厂京东飞龙公司 12,606,470.67 1998年6月 效益不好
飞龙石油油品经销公司 10,013,683.00 1997年 资金周转困难
说明：本帐户余额中有190,877,566.52元为持本公司80.95 ％股份的股东中国石油天然气股份公司的欠款。
3.其他应收款
⑴帐龄分析
帐龄
期初数 期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
138,185,304.60 98.66 6,749,026.57 20,619,398.05 84.31 121,100.00
1－2年
1,955,891.49 8.00 195,589.15
2－3年
1,881,983.62 1.34 564,595.09 0 0
3年以上
1,881,983.62 7.69 1,505,586.89
合计
140,067,288.22 100.00 7,313,621.66 24,457,273.16 100 1,822,276.04
说明：1 期初余额比上年披露数增加3,204,773.02元是依据沈特审决经[2000〗 38号文件调整上年有关会计事项。2 其他应收款本期余额比1999年减少82.5％， 是由于已收回上年欠款。3应收出口退税款和备用金未计提坏帐准备。
⑵其他应收款明细
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
锦州六陆实业股份公司 1,955,891.49 1－2年 劳务款
飞龙油品经销公司 1,881,983.62 3年以内 油款
海关 2,422,000.00 1年以内 保证金
应收出口退税款 17,058,315.50 1年以内 出口汽油退税
说明：本项目中无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
4.预付帐款
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
中国石油天然气股份有限公司 1,210,521.36 2000年 进口原油港口费
中国石油天然气集团公司锦州
石油化工公司 3,389,840.65 2000年 材料款
合计 4,600,362.01
说明：持本公司5％以上股份股东欠款在附注㈤中披露。
5.应收票据
种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 12,260,124.99 45,992,620.00
说明：⑴本项目中无贴现、抵押的应收票据；
⑵本项目中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
6.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 112,653,524.78 34,638.36 226,675,566.31 10,107,643.95
库存商品 207,397,375.55 32,906,959.06 203,993,041.74 26,508,981.48
在产品 104,982,425.10 126,518,261.84
合计 425,033,325.43 32,941,597.42 557,186,869.89 36,616,625.43
说明:存货跌价准备系根据2000年12月31日单项存货帐面成本与市价孰低进行计提。
存货本年余额比1999年增加31.1％，主要原因是由于原材料采购价格上升。
7.固定资产及折旧
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值：
房屋及建筑物
394,862,815.86 5,422,034.81 400,284,850.67
机器设备
2,513,147,131.41 104,730,551.44 67,820,307.40 2,550,057,375.45
运输设备
6,204,723.16 1,204,000.00 7,408,723.16
合计
2,914,214,670.43 111,356,586.25 67,820,307.40 2,957,750,949.28
累计折旧：
房屋及建筑物
155,510,682.61 16,260,695.52 171,771,378.13
机器设备
1,232,130,136.21 266,423,550.26 43,792,297.02 1,454,751,389.45
运输设备
2,550,262.62 905,952.00 3,456,214.62
合计
1,390,191,081.44 283,590,197.78 43,792,297.02 1,629,988,982.20
净值：
1,524,023,588.99 1,327,761,967.08
说明：1 本年由在建工程转入固定资产10,844万元。
2 本年报废固定资产5,970万元，净值为1,683万元。
3 年初累计折旧增加3,424,202.98元，是依据沈特审决经[2000〗38号文件调上年少提折旧。
8.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 进度
固定资产数
二常减压深拔
4067600 4067600 募集
一套常减压装置改造
8110835.83 8110835.83 0.00 自筹
φ273长输管线
16091600.00 16091600.00 0.00 自筹
一套硫磺回收装置扩能改造
26964941.90 26964941.90 0.00 自筹
其他项目
53205718.52 53205718.52 0.00 自筹
海上原油进厂管线工程
23517330.19 23517330.19 自筹 52％
液化气下海管线工程
27487096.65 27487096.65 自筹 52％
新建2万立米柴油罐
2053287.02 2053287.02 自筹 35％
异丙醇精制系统改造
29600.00 29600.00 自筹 0
合计
161528010.11 108440696.25 53087313.86
本年利息资本化金额868,893.44元。
9.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 227,290,000 293,430,000
说明：短期借款本期增加6,614万元，增幅29.1％， 主要系中油股份公司实行原油成品油封闭结算所致。
10.应付帐款
截止2000年12月31日应付帐款余额 100,311,530.38 元。 持本公司5 ％以上股份股东欠款在附注㈤中披露。
11.预收帐款
截止2000年12月31日预收帐款余额72,651,879.50元，无持本公司5％以上股份股东单位欠款。
12.应交税金
税种 期初金额 期末金额
增值税 4,236,827.19 55,481,261.73
消费税 3,987,370.84 51,904,014.40
城市维护建设税 8,924,980.05 11,171,269.15
营业税 25.00
应交所得税 50,867,813.91 61,652,970.71
应交个人所得税 247,466.00
合计 68,016,991.99 180,457,006.99
说明：年初应交所得税增加917,588.11元，是依据沈特审决经[2000〗38 号文件进行纳税调整。
13.其他应付款
截止2000年12月31日其他应付款余额75,490,890.62元，持本公司5％以上股份股东欠款在附注㈤中披露。
14.一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 131,000,000 0
15.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国石化总公司 5,000,000.00 1996－－ 无息 信用
说明：长期借款本期减少37,900万元,减幅98.70％,系到期归还和提前归还借款。
16.股本
本次变动前 本次变动增减(＋,－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 小计(股)
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 637,500,000.00 637,500,000.00
境内法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计637,500,000.00 637,500,000.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 150,000,000.00 150,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计150,000,000.00 150,000,000.00
三.股份总数 787,500,000.00 787,500,000.00
17.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 758,297,536.35 758,297,536.35
住房周转金转入 －25,612,551.16 －25,612,551.16
合计 732,684,985.19 732,684,985.19
说明：期初余额比上年披露数减少25,612,551.16元，是依据财企[2000〗 878 号文住房周转金余额转入。
18.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 0 6,592,709.65 6,592,709.65
公益金 0 3,296,354.82 3,296,354.82
合计 0 9,889,064.47 9,889,064.47
说明： 期初数比上年披露数减少27,351,431.66元，是由于1依据沈特审决经 [2000〗38号文件调整上年有关会计事项，调减了年初未分配利润， 使盈余公积相应调减170,552.71元所致，其中法定盈余公积调减了113,701.81元，公益金调减了 56,850.79元。2是依据财企[2000〗878号文住房周转金余额转入27,180,878.95元。
19.未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
－51,875,852.44 56,038,032.02 4,162,179.58
说明⑴期初余额比上年披露数减少966,465.36元，是依据沈特审决经[2000 〗 38号文件调整上年有关会计帐务事项，追溯调整年初未分配利润。
⑵本期增加数：本年净利润65,927,096.49元。
20.其他业务利润
业务种类 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 17,016,882.55 10,438,131.15 6,578,751.40
劳务及加工费 12,178,684.72 10,487,309.92 1,691,374.80
合计 29,195,567.27 20,925,441.07 8,270,126.20
21.管理费用 本年发生数 上年发生数
140,819,794.48 100,805,098.71
说明：管理费用增加39.69％，主要原因为土地租金价格上升增加802万元，处理存货盘亏毁损增加802万元，房改后取暖费增加501万元，修理费增加421 万元，警卫消防费增加1,562万元。
22.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 54,471,343.17 40,849,552.62
减:利息收入 1,492,987.28 1,818,356.09
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 818,995.50 307,332.02
合计 53,797,351.39 39,338,528.55
23.营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 16,834,940.73 584,537.89
排污费 992,000.00 1,344,718.95
其他 649,397.94 423,287.30
合计 18,476,338.67 2,352,544.14
24.支付的其他与经营活动有关的现金153,120,776.09元，
其中:1.备用金 524万元
2.技术开发费 917万元
3.安保基金 1004万元
4.排污费 346万元
5.运输费 3288万元
五、关联方关系及其交易
1. 存在控制关系的关联方情况
1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质类型 法定代表人
中国石油天然气股份有限公司
北京 陆上原油、天然气 控股母公司 股份制 马富才
的勘查、生产、销售；
炼油化工产品的生产
销售；石油气管道运营
2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2000.12.31金额 1999.12.31金额 备注
(万元) (万元)
中国石油天然气股份有限公司 1,600,000 1,600,000
3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化
2000.12.31 1999.12.31
企业名称
金额 (元) 比例 金额(元) 比例
中国石油天然气股份有限公司
637,500,000 80.95％ 637,500,000 80.95％
4） 存在控制关系的关联方交易
(1) 进货交易
关联企业名称 业务明细 1－12月金额(元)
中国石油天然气股份有限公司 原油、化工原料 5,821,469,265.34
(2) 销货交易
关联企业名称 业务明细 1－12月金额(元)
中国石油天然气股份有限公司 成品油、液化气 6,954,419,355.83
(3) 应收账款
关联企业名称 项目 2000.12.31余额(元) 1999.12.31余额(元)
中国石油天然气股份有限公司 成品油 190,877,566.52元 546,029.35
(4) 预付帐款
关联企业名称 项目 2000.12.31余额(元) 1999.12.31余额(元)
中国石油天然气股份有限公司 港口费 1,210,521.36 0
(5) 应付帐款
关联企业名称 业务明细 2000.12.31 1999.12.31
中国石油天然气股份有限公司 原油 63,561,894.80 3,545,420.52
(6) 其它应付款
关联企业名称 业务明细 2000.12.31 1999.12.31
中国石油天然气股份有限公司 材料 4,849,082.54
2. 不存在控制关系的关联方情况
1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
中国石油天然气集团公司锦州石油化工公司 原母公司
锦州六陆实业股份有限公司 原母公司控股公司
锦州万隆经贸公司 原母公司子公司
锦州石化天元公司 原母公司子公司
锦州石化工程公司 原母公司子公司
2) 不存在控制关系的关联方交易
（1）进货交易
关联企业名称 业务明细 1－12月金额(元)
中国石油锦州石油化工公司 服务费 74,409,264.00
（2） 销货交易
关联企业名称 业务明细 1－12月金额(元)
中国石油锦州石油化工公司 汽油、柴油、液化气 143,106,470.40
锦州六陆股份有限公司 汽油、柴油 22,911,096.31
锦州万隆经贸公司 液化气 34,798,471.81
锦州石化天元公司 重油 35,591,484.70
（3）应收账款
关联企业名称 项目 2000.12.31余额(元) 1999.12.31余额(元)
锦州万隆经贸公司 液化气 2,914,867.86
（4）预收帐款
关联企业名称 项目 2000.12.31余额(元) 1999.12.31余额(元)
锦州石化天元公司 重油 11,646,729.29
（5）其它应付款
关联企业名称 业务明细 2000.12.31 1999.12.31
锦州石化工程公司 维修费 60,974,243.77
3）与不存在控制关系的关联企业销售和购进货物，按即时市场价格结算。
六、或有事项
本公司无需披露的重大或有事项。
七、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项的非调整事项
本公司无需披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。
九、债务重组事项
本公司无需披露的重大债务重组事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1997年8月29日
注册地点：辽宁省工商行政管理局
公司第一次变更注册日期：1998年7月9日
注册地点：辽宁省工商行政管理局
公司第二次变更注册日期:1999年11月3日
注册地点:辽宁省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：2100001049077(1－1)
3、税务登记号码：21070224269077X
4、公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
5、聘请会计师事务所名称：石家庄会计师事务所
会计师事务所办公地址：石家庄市平安北大街26号。
十、备查文件
1、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、 载有石家庄会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
锦州石化股份有限公司董事会
二OO一年三月二十三日
资产负债表
编制单位：锦州石化股份有限公司 单位：元
项目 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 100095576.97 59159725.29
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 12260124.99 45992620
应收股利
应收利息
应收帐款 154034506.67 322234165.69
其它应收款 140067288.22 24457273.16
减：坏帐准备 75547085.54 70059800.61
应收帐款净额 218554709.35 276631638.24
预付帐款 101200000 4600362.01
应收补贴款
存货 425033325.43 557186869.89
减：存货跌价准备 32941597.42 36616625.43
存货净额 392091728.01 520570244.46
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 824202139.32 906954590
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 2914214670.43 2957750949.28
减：累计折旧 1390191081.44 1629988982.2
固定资产净值 1524023588.99 1327761967.08
工程物资
在建工程 53087313.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1524023588.99 1380849280.94
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2348225728.31 2287803870.94
流动负债：
短期借款 227290000 293430000
应付票据 40000000
应付帐款 81425196.95 100311530.38
预收帐款 54728606.21 72651879.5
代销商品款
应付工资 16175273.21 15275273.21
应付福利费 1412369.84 6460109.11
应付股利
应付税金 68016991.99 180457006.99
其它应交款 -8103585.15 4490951.89
其它应付款 13265457.94 75490890.62
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 131000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 625210310.99 748567641.7
长期负债：
长期借款 253000000 5000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 1706284.57
长期负债合计 254706284.57 5000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 879916595.56 753567641.7
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 787500000 787500000
资本公积金 732684985.19 732684985.19
盈余公积 9889064.47
其中：公益金 3296354.82
未确认的外资损失
未分配利润 -51875852.44 4162179.58
外币报表折算差额
股东权益合计 1468309132.75 1534236229.24
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2348225728.31 2287803870.94
利润及利润分配表
编制单位：锦州石化股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 5312287562.71 9063535100.73
减：折扣与折让
主营业务收入净额 5312287562.71 9063535100.73
减：主营业务成本 4777415502.21 8174115502.11
主营业务税金及附加 343323490.2 517183432.05
二、主营业务利润 191548570.3 372236166.57
加：其他业务利润 -3245571.5 8270126.2
减：存货跌价损失 -11030278.46 3675028.01
营业费用 59981105.34 66280358.88
管理费用 100805098.71 140819794.48
财务费用 39338528.55 53797351.39
三、营业利润 -791455.34 115933760.01
加：投资收益
期货损益
补贴收入 11000000
营业外收入 4347.54 88978.87
以前年度损益调整
减：营业外支出 2352544.14 18476338.67
分给外单位利润
四、利润总额 7860348.06 97546400.21
减：所得税 3917758.4 31619303.72
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 3942589.66 65927096.49
加：年初未分配利润 -55227053.65 -51875852.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -51284463.99 14051244.05
减：提取法定盈余公积金 394258.96 6592709.65
提取法定公益金 197129.49 3296354.82
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -51875852.44 4162179.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -51875852.44 4162179.58
现金流量表
编制单位：锦州石化股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 10128426305.88
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 34817500.41
收到的除增值税以外的其它税
费返还 50636476.62
收到的其它与经营活动有关的
现金 9022872.13
经营活动产生的现金流入小计 10222903155.04
购买商品、接受劳务支付的现
金 8864531181.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 78598191.1
支付的增值税款 164289927.64
支付的所得税款 20834865.34
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 511478073.92
支付的其它与经营活动有关的
现金 153120776.09
经营活动产生的现金流出小计 9792853015.52
经营活动产生的现金流量净额 430050139.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 500
收到的其它与投资活动有关的
现金 1492987.28
投资活动产生的现金流入小计 1493487.28
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 104031429.37
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 104031429.37
投资活动产生的现金流量净额 -102537942.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1352430000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1352430000
偿还债务所支付的现金 1665290000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 55340236.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 247812.5
筹资活动产生的现金流出小计 1720878049.11
筹资活动产生的现金流量净额 -368448049.11
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -40935851.68
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 65927096.49
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -5487284.93
固定资产折旧 283590197.78
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 95023.05
固定资产报废损失 16650938.81
财务费用 53797351.39
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -128478516.45
经营性应收项目的减少（减增
加） 10277499.02
经营性应付项目的增加（减减
少） 133677834.36
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 430050139.52
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 59159725.29
减：货币资金的期初余额 100095576.97
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40935851.68
