证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2020 临─039



                   山西漳泽电力股份有限公司
   关于为下属子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     （一）公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司
(以下简称“蒲洲热电”）拟向平安银行股份有限公司太原
分行申请授信3亿元，用于日常经营周转，期限1年，该融资
方案需公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币
3亿元。
     （二）公司全资子公司——宣化县源和新能源有限公司
（以下简称“宣化源和”）拟向中国建设银行股份有限公司
张家口分行申请固定资产贷款46,250万元，用于固定资产投
资，期限11年零一个月，贷款利率为不超过签约当期5年期
以上LPR利率减15基点。该融资方案需公司提供最高额连带
责任担保。
     上述事项已经公司九届十六次董事会以9票同意、0票反
对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
             二、被担保公司基本情况
             （一）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
             法定代表人：姚忠太

             注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
             经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
       炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承
       揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。
             注册资本：人民币 56400 万元
             股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 65%
                             陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
             （二）名称：宣化县源和新能源有限公司
             法定代表人：杨彦
             注册资本：11,620 万元

             经营范围：太阳能发电
             股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 100%

             被担保公司主要财务数据
             截至 2020 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                            单位：万元
                                                                            持股比
被担保公司名称   资产总额      负债总额    资产净额   营业收入    净利润
                                                                              例

  蒲洲热电       296312.93     275740.30   20572.63   20857.80   -1086.30    65%


  宣化源和       63441.00      47430.18    16010.82   1978.87     352.46    100%
    以上数据未经审计。
   以上被担保公司均不是失信被执行人。
   三、担保协议主要内容
    （一）蒲洲热电公司担保协议主要内容：
    1.债权人：平安银行股份有限公司太原分行；
    2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；
    3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证；
    5.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全
部贷款本息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支
付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费等费用）和其他所有债务人应付款项。如遇主合同项下
约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款
项；
    6.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。
    （二）宣化源和与建设银行商谈合同的主要条款如下：
    担保方式：最高额连带责任保证；
    被担保对象：宣化源和；
   保证期间：保证人承担保证责任的期间自单笔授信业务
的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行
期限届满日后三年止。
    四、董事会意见
    1.公司本次为蒲洲热电、宣化源和提供融资担保，主要
是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.蒲洲热电二股东--陕西陕煤澄合矿业有限公司按持
股比例提供反担保。
    4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反
担保。
    5.蒲洲热电未来收益及还款能力测算: 期初资金余额
0.57亿元，预计总收入9.2亿元，其中电量销售资金收入7.7
亿元,其他收入1.5亿元。计划融资5亿元，资金收入共14.2
亿元，2020年末资金余额预计0.5亿元。
    宣化源和未来收益及还款能力测算: 2020年全年预计电
量销售收入9,000万元，未来11年预计收入93,000万元，具
有可持续稳定的现金流。
    在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未
来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1399887.87 万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币 170407.36 万元，占公司最近一期未经审计净资产的
21.33%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届十六次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会
                       二○二○年五月二十八日