证券代码:000786      证券简称:北新建材    公告编号:2023-009



                  北新集团建材股份有限公司
        关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
                     进行委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期
（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型银行理财产品。
    2.投资金额：任一时点合计不超过 50 亿元人民币（含委托理财
投资的收益进行再投资的相关金额）
    3.风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不
可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其

各级子公司拟使用任一时点合计不超过 50 亿元人民币的闲置自有资

金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保

值增值。在 50 亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再

投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。为提高效

率，现提请董事会批准，并由董事会进一步授权进行委托理财的主体

的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在

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前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产

品、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议和授权的有效期

自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2023 年年度报告的

董事会会议召开之日止。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程等相关规定，本

次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交

易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

    一、委托理财情况概述

    1.投资目的

    在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提

下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司

的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

    2.投资金额

    公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币 50 亿元

的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资

的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使

用。

    3.资金来源

    公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及

其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。

    4.投资方式、品种及期限


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    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期

（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型银行理财产品。

    5.投资要求

    公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的

情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品

购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需

求为前提条件。

    6.决议和授权有效期

    自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2023 年度报告

的董事会会议召开之日止。

    二、审批程序

    2023 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关

于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独

立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》及公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审

议。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    1.保本型银行理财产品属于低风险投资品种，能够确保委托理财

本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到

市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

    2.相关工作人员的操作和道德风险。


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    3.资金存放与使用风险。

    （二）风险控制措施

    1.公司已经制定了《委托理财管理制度》，对公司及其各级子公

司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露

等进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品

种。

    2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制投资风险。

    3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资

金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

    4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报

告期内理财产品的购买及损益情况。

    四、委托理财对公司的影响

    公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的

资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本型银

行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业

务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存

款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资

金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股


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东获取更多投资回报。

    公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理

财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

    五、独立董事意见

    1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体

系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性

好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型

银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

    2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于

提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增

值。不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发

展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

    3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，对有关人员的授权

符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一

时点合计不超过人民币 50 亿元（含委托理财投资的收益进行再投资

的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财。

    六、监事会意见

    公司于 2023 年 3 月 20 日召开第七届监事会第三次会议审议通过

了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其


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各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50 亿元（含委托理财投

资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用

于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品，

单个理财产品的期限不超过 12 个月。有利于提高资金使用效率，增

加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体

股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司

在董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2023 年年度报告的董事

会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 50 亿

元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金

进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定

代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每

一笔委托理财有关事宜。

    七、备查文件

    1.第七届董事会第三次会议决议；

    2.公司独立董事意见；

    3.第七届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                 北新集团建材股份有限公司
                                           董事会
                                      2023 年 3 月 20 日




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