华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张陶尧 董事 因与其他工作安排时间冲突 汪方怀
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 884,430,831.67 731,657,064.28 20.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,592,434.52 21,162,611.85 44.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -66,740,958.70 -5,340,645.03 -1149.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -254,340,736.85 -302,252,488.20 15.85%
基本每股收益（元/股） 0.0153 0.0106 44.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0153 0.0106 44.34%
加权平均净资产收益率 0.64% 0.21% 增加 0.43 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 13,114,332,229.98 12,994,729,239.23 0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,791,069,154.87 4,759,511,417.88 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是本期转让海南椰德利房
地产开发有限公司（以下简称
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,964,120.23
“椰德利”）100%股权获得投资
收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,177,075.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,768,154.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
9,537,952.23
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,106.09
减：所得税影响额 1,590,496.82
少数股东权益影响额（税后） 1,674,998.01
合计 97,333,393.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆华商盈通股权投
资有限公司（以下简称“华商盈通”）、上海鸿立股权投资有限公
司（以下简称“上海鸿立”）、上海鸿立华享投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“鸿立华享”）等从事创业投资、项目投资等投
资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投
专业投资公司产生的股权转
7,671,621.91 资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，上述投资公司已办
让收益
理私募基金管理人登记和备案手续，投资业务合法合规。上述投
资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起
将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2019
年 1-3 月涉及金额为华商盈通 0 元，上海鸿立 7,671,621.91 元，
鸿立华享 0 元。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 100,333 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 163,451,494
国广环球资产管理有限公司 国有法人 8.20% 163,800,244
冻结 163,800,244
前海开源基金－浦发银行－
渤海国际信托－渤海信
其他 6.14% 122,721,037
托煦沁聚和 1 号集合资金
信托计划
长信基金－浦发银行－长信
－浦发－粤信 2 号资产管理 其他 5.14% 102,561,435
计划
四川信托有限公司－四川信
其他 3.93% 78,506,261
托星光 5 号单一资金信托
方正东亚信托有限责任公司
－腾翼投资 1 号单一资金信 其他 2.96% 59,088,209
托
境内非国
中国证券金融股份有限公司 2.91% 58,041,315
有法人
境内非国
西藏风网科技有限公司 1.90% 37,954,736 35,486,842 质押 37,740,000
有法人
前海开源基金－浦发银行－
其他 1.53% 30,515,332
前海开源聚和资产管理计划
新疆锐盈股权投资合伙企业 境内非国
1.50% 30,023,475
（有限合伙） 有法人
云南国际信托有限公司－峻
其他 1.28% 25,605,883
茂 15 号单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 163,800,244 人民币普通股 163,800,244
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前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信
122,721,037 人民币普通股 122,721,037
托煦沁聚和 1 号集合资金信托计划
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计
102,561,435 人民币普通股 102,561,435
划
四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托 78,506,261 人民币普通股 78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托 59,088,209 人民币普通股 59,088,209
中国证券金融股份有限公司 58,041,315 人民币普通股 58,041,315
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 30,515,332 人民币普通股 30,515,332
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） 30,023,475 人民币普通股 30,023,475
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一资金信托 25,605,883 人民币普通股 25,605,883
陕西华路新型塑料建材有限公司 23,836,979 人民币普通股 23,836,979
截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资
产”）合计持有公司股份 242,306,505 股（占公司已发行股份的
12.13%），其中：国广资产直接持有公司股份 163,800,244 股（占
公司已发行股份的 8.20%），通过“四川信托有限公司－四川信
托星光 5 号单一资金信托”持有公司 78,506,261 股（占公司已
发行股份的 3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间
接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计
划合计持有公司股份 162,524,407 股（占公司已发行股份的
8.14%），其中：通过“前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托
－渤海信托煦沁聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明
122,721,037 股（占公司已发行股份的 6.14%），通过“前海开源
基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份
30,515,332 股（占公司已发行股份的 1.53%），通过“前海开源
基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份
9,288,038 股（占公司已发行股份的 0.47%）。除国广资产与“四
川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”存在关联
关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三
只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述
其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东均未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 增减 同比
项目 期初数 变动原因
期末数 变动数 增减
主要是本期北京国广光荣广告有限公司、车音智
能科技有限公司（以下简称“车音智能”）和天
预付款项 34,701.99 25,510.99 9,191.00 36.03%
津掌视亿通信息技术有限公司预付经营款增加所
致
主要是本期公司本部处置椰德利 100%股权及陕西
其他应收款 52,673.66 34,988.64 17,685.02 50.55% 华商传媒集团有限责任公司支付受让股权的诚意
金增加所致
主要是本期深圳证券时报传媒有限责任公司（以
应付职工薪酬 9,397.38 14,936.69 -5,539.30 -37.09%
下简称“时报传媒”）发放上年奖金减少所致
应付利息 13,088.69 9,169.02 3,919.67 42.75% 主要是公司本部计提中期票据利息增加所致
本期 增减 同比
项目 上年同期 变动原因
（1-3 月） 变动数 增减
主要是本期车音智能及深圳市麦游互动科技有限
营业成本 68,814.46 52,245.89 16,568.57 31.71% 公司（以下简称“麦游互动”）纳入合并增加而
上年同期未合并所致
主要是本期车音智能及麦游互动纳入合并增加而
研发费用 874.58 306.07 568.51 185.75%
上年同期未合并所致
主要是本期公司本部较上年同期支付中期票据利
财务费用 7,595.72 3,262.70 4,333.02 132.81%
息增加所致
主要是本期公司本部较上年同期支付中期票据利
利息费用 7,975.21 3,896.97 4,078.24 104.65%
息增加所致
利息收入 456.95 656.28 -199.33 -30.37% 主要是本期银行存款减少所致
信用减值损失 226.10 674.02 -447.93 -66.46% 主要是时报传媒计提应收账款信用减值损失减少
主要是本期车音智能及麦游互动纳入合并增加而
其他收益 327.08 52.14 274.94 527.28%
上年同期未合并所致
主要是本期公司本部处置椰德利 100%股权获得的
投资收益 11,098.14 4,135.67 6,962.47 168.35%
投资收益所致
主要是华商传媒及上海鸿立持有的股票公允价值
公允价值变动收益 1,095.52 -287.31 1,382.83 481.30%
变动所致
主要是集团本部本期处置椰德利 100%股权取得投
营业利润 5,818.94 3,819.87 1,999.07 52.33%
资收益所致
归属于母公司所有者的 3,059.24 2,116.26 942.98 44.56% 主要是集团本部本期处置椰德利 100%股权取得投
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净利润 资收益所致
销售商品、提供劳务收到 主要是本期车音智能及麦游互动纳入合并增加而
87,457.51 56,816.68 30,640.82 53.93%
的现金 上年同期未合并所致
收回投资收到的现金 22,828.12 120,038.66 -97,210.53 -80.98% 主要是上期赎回银行理财较本期增加等所致
取得投资收益收到的现
253.04 10,802.10 -10,549.06 -97.66% 主要是上期华商传媒收到基金分红较多所致
金
处置子公司及其他营业
8,407.78 -- 8,407.78 -- 主要是本期公司本部处置椰德利 100%股权所致
单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资产 主要是本期海南省文创旅游产业园集团有限公司
和其他长期资产支付的 12,270.46 4,825.79 7,444.67 154.27% （以下简称“海南文旅”）支付双创大厦部分购
现金 楼款所致
投资支付的现金 21,611.79 190,286.87 -168,675.08 -88.64% 主要是本期购买银行理财较上期减少所致
取得子公司及其他营业
8,000.00 -- 8,000.00 -- 主要是本期支付购买车音智能股权的部分转让款
单位支付的现金净额
取得借款收到的现金 25,625.00 16,000.00 9,625.00 60.16% 主要是本期海南文旅收到海南银行部分贷款所致
偿还债务支付的现金 10,237.50 -- 10,237.50 -- 主要是本期公司本部偿还借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
汇垠澳丰承诺连续五年
（2015 年-2019 年）之内
任何时点汇垠澳丰及其
指定方所持华闻传媒股
份数量合计不低于
广州汇垠澳丰股权投资
9,000.00 万股，且汇垠 自 2015 年 6 月 12
基金管理有限公司（以下 其他承诺 2015 年 06 月 12 日 正在履行之中
澳丰及其指定方在持有 日起，5 年
简称“汇垠澳丰”）
华闻传媒股份期间如果
减持华闻传媒股份，减持
前需优先征求国广资产
意见，国广资产有优先购
收购报告书或权益变动报告书 买权。
中所作承诺
自 2018 年 7 月 13 日工商
2018 年 11 月 19 日，和融浙联
登记完成之日起 12 个月
实业有限公司全资子公司拉萨
内不转让持有的国广环
孙景龙、和平财富控股有 融威企业管理有限公司（以下
球传媒控股有限公司（以 自 2018 年 7 月 13
限公司（以下简称“和平 其他承诺 2018 年 07 月 12 日 简称“拉萨融威”）通过协议受
下简称“国广控股”） 日起，12 个月内
财富”） 让和 平财 富持 有的国 广控 股
50%股权，也不通过国广
50%股权，截至目前，工商变更
控股间接转让拥有权益
登记手续尚未办理完毕
的华闻传媒的股份。
自 2018 年 7 月 13 日工商
自 2018 年 7 月 13
国广控股 其他承诺 登记完成之日起 12 个月 2018 年 07 月 12 日 正在履行之中
日起，12 个月内
内不转让持有的国广资
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产 58.0344%股权，也不
通过国广资产间接转让
拥有权益的华闻传媒的
股份。
自 2018 年 7 月 13 日工商
登记完成之日起 12 个月 自 2018 年 7 月 13
国广资产 其他承诺 2018 年 07 月 12 日 正在履行之中
内不转让持有的华闻传 日起，12 个月内
媒的股份。
自国广控股 50%股权转让
的工商变更登记完成之 自 国 广 控 股 50%
日起 12 个月内不转让持 股权转让的工商
拉萨融威 其他承诺 有的国广控股 50%股权， 2018 年 11 月 20 日 变更登记完成之 正在履行之中
也不通过国广控股间接 日（目前尚未完
转让拥有权益的华闻传 成）起 12 个月内
媒的股份。
自国广控股股东由和平
财富变更为拉萨融威之 自国广控股股东
日（即国广控股本次股东 由和平财富变更
变更的工商登记完成之 为拉萨融威之日
日）起 12 个月内不转让 〔即国广控股本
国广控股 其他承诺 2018 年 11 月 20 日 正在履行之中
截至本承诺出具之日持 次股东变更的工
有的国广资产股权，也不 商登记完成之日
通过国广资产间接转让 （目前尚未完
拥有权益的华闻传媒的 成）〕起 12 个月内
股份。
自国广资产控股股东国 自国广资产控股
广控股的共同控制人发 股东国广控股的
国广资产 其他承诺 2018 年 11 月 20 日 正在履行之中
生变更之日（即国广控股 共同控制人发生
本次股东变更的工商登 变更之日〔即国广
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记完成之日）起 12 个月 控股本次股东变
内不转让持有的华闻传 更的工商登记完
媒的股份。 成之日（目前尚未
完成）〕起 12 个月
内
关于股份锁定的承诺：拉
萨澄怀、拉萨观道认购的
所有股份（包括但不限于
送红股、转增股本等原因
增持的股份）自本次股份
上市之日（2014 年 1 月 2
正在履行之中，拉萨澄怀、拉
日）起 12 个月内不进行
拉萨澄怀管理咨询有限 萨观道所认购股份总数的 40%
转让，24 个月内转让股
公司（以下简称“拉萨澄 已解除限售并于 2015 年 1 月 5
份数量不超过其本次认 自 2014 年 1 月 2
怀”）、拉萨观道管理咨 股份限售承诺 2013 年 09 月 18 日 日上市流通，所认购股份总数
购股份总数的 40%，36 个 日起，5 年
询有限公司（以下简称 扣除 公司 无偿 回购部 分后 的
月内转让股份数量不超
“拉萨观道”） 20%已解除限售并于 2016 年 1
过其本次认购股份总数
月 27 日上市流通
资产重组时所作承诺 的 60%，48 个月内转让股
份数量不超过其本次认
购股份总数的 80%，60 个
月内转让股份数量不超
过其本次认购股份总数
的 90%。
关于股份锁定的承诺：西
藏风网承诺其所认购的
西藏风网科技有限公司 股份（包括但不限于，限 正在履行之中，所持认购股份
自 2014 年 11 月
（ 以 下 简 称 “ 西 藏 风 股份限售承诺 售期内送红股、转增股本 2014 年 05 月 04 日 总 数 的 40% 已 解 除 限 售 并 于
27 日起，5 年
网”） 等原因所增持的股份）， 2017 年 12 月 11 日上市流通
自股份上市之日（2014
年 11 月 27 日）起 36 个
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月内不得转让；48 个月
内转让股份数量不超过
其本次认购股份总数的
40%；60 个月内转让股份
数量不超过其本次认购
股份总数的 70%。
关于股份锁定的承诺:程
顺玲、李菊莲、曾子帆承
诺其所认购的股份（包括
正在履行之中，所认购股份总
但不限于，限售期内送红
数的 30%已解除限售并于 2015
股、转增股本等原因所增
年 11 月 27 日上市流通，所认
持的股份），自股份上市
购股份总数的 30%已解除限售
之日(2014 年 11 月 27 日）
并于 2017 年 4 月 26 日上市流
起 12 个月内不得转让，
通，所认购股份总数的 20%已
24 个月内转让股份数量 自 2014 年 11 月
程顺玲、李菊莲、曾子帆 股份限售承诺 2014 年 08 月 04 日 解除限售并于 2017 年 12 月 29
不超过其本次认购股份 27 日起，5 年
日上市流通，保留其认购股份
总数的 30%，36 个月内转
总数扣除公司 2018 年 11 月无
让股份数量不超过其本
偿回购部分中的限售股份后的
次认购股份总数的 60%，
10%的剩余股份已解除限售并
48 个月内转让股份数量
于 2018 年 12 月 14 日上市流
不超过其本次认购股份
通
总数的 80%，60 个月内转
让股份数量不超过其本
次认购股份总数的 90%。
关于标的公司利润的承 正在履行之中。2014 年度、
净利润承诺自
诺：掌视亿通于 2014 年 2015 年度及 2016 年度的业绩
2014 年起，3 年；
业绩承诺及补偿安 度、2015 年度和 2016 年 承诺已实现。2015 年的非经常
西藏风网 2014 年 05 月 16 日 非经常性收益承
排 度实现的扣除非经常性 性收益承诺已实现；2016 年的
诺自 2015 年起，
损益后归属于母公司所 非经常性收益承诺未实现，西
年
有者的净利润分别不低 藏风网已向掌视亿通予以现金
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于 9,035.00 万 元 、 补偿 797.52 万元；2017 年实
11,700.00 万 元 和 现非经常性收益 1,078.70 万
15,900.00 万元。此外， 元，未达到收益承诺水平，西
西藏风网向华闻传媒承 藏风网应向掌视亿通予以现金
诺：掌视亿通 2015 年、 补偿 1,971.30 万元，截至目
2016 年、2017 年、2018 前，本次现金补偿尚未履行；
年、2019 年获得的政府 2018 年 实 现 非 经 常 性 收 益
补贴等非经常性收益（补 835.71 万元，未达到收益承诺
偿期结束后，掌视亿通因 水平，西藏风网应向掌视亿通
为双软认证、高新技术企 予以现金补偿 254.29 万元
业认证等所享受的税收
优惠可视同为掌视亿通
实际获得的政府补贴等
非经常性收益）分别不低
于 1,600.00 万 元 、
2,270.00 万元、3,050.00
万元、1,090.00 万元、
1,090.00 万元。
首次公开发行或再融资时所作
承诺
股权激励承诺
关于标的公司利润的承
遵义米麦企业咨询服务 诺：麦游互动 2018 年、
中心（有限合伙）、深圳 2019 年以及 2020 年的经
正在履行之中。2018 年度实现
市凯普投资有限公司、陈 业绩承诺及补偿安 审计的净利润（以扣除非 自 2018 年 起 ， 3
其他对公司中小股东所作承诺 2018 年 04 月 02 日 净利润数为 4,102.67 万元，业
虹、廖明祯、张丽娜、陈 排 经常性损益前后的净利 年
绩承诺已实现
丛山、李坚文、许军声、 润孰低者为准）分别不少
王涛、彭亮 于 4,000 万元、5,000 万
元、6,000 万元。业绩承
13
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
诺期内，若当年度业绩承
诺完成 90%以上（含本数）
的，则当年度暂不进行现
金补偿，2020 年度结束
后，无论 2020 年度实现
的净利润是否达到承诺
的净利润的 90%，均应计
算应补偿金额。当年度的
现金补偿金额=（自 2018
年 1 月 1 日至当年度 12
月 31 日的累计承诺净利
润总额－自 2018 年 1 月
1 日至当年度 12 月 31 日
的累计实际净利润总额）
÷业绩承诺期的承诺净
利润总额×本次交易总
价－截至当年度累计已
补偿的金额（如有）
子栋科技、鼎金投资共同
承诺：车音智能 2018 年
度、2019 年度、2020 年
度、2021 年度和 2022 年
拉萨子栋科技有限公司
度实现的扣除非经常性
（以下简称“子栋科 正在履行之中。2018 年度实现
业绩承诺及补偿安 损益后归属于母公司所 自 2018 年 起 ， 5
技”）、拉萨鼎金投资管 2018 年 07 月 17 日 净利润数为 19,234.54 万元，
排 有者的净利润分别不低 年
理咨询有限公司（以下简 业绩承诺已实现
于 18,000 万元、22,300
称“鼎金投资”）
万 元 、 28,600 万 元 、
39,800 万元和 44,000 万
元。业绩补偿的原则为五
年业绩承诺期累积补偿，
14
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
即业绩承诺期结束后，如
车音智能在五年业绩承
诺期内的累积实际净利
润低于累积承诺净利润
的，则由子栋科技、鼎金
投资按照 50%：50%的比
例以现金方式向公司进
行补偿。
国广控股承诺：自华闻传
媒股票于 2018 年 7 月 16 正在 履行 之中 ，国广 控股 于
日复牌后十二个月内国 自 2018 年 07 月 2018 年 7 月 19 日通过其全资
国广控股 股份增持承诺 广控股拟通过自身或控 2018 年 07 月 16 日 16 日起，至 2019 子公司国广环球财富文化传媒
股子公司以不低于 5 亿 年 07 月 16 日止 （北京）有限公司增持公司股
元的资金总额择机增持 份 36,300 股
华闻传媒股份。
子栋科技、鼎金投资、新
意资本承诺并保证：自车
音智能 60%股权过户之日
（2018 年 8 月 13 日）起
12 个月内（不含车音智
能 60%股权过户的当月），
子栋科技、鼎金投资、新
子栋科技、鼎金投资和新 自 2018 年 9 月 1
意资本基金管理（深圳）
其他承诺 意资本应当按照 2018 年 07 月 17 日 日起，至 2019 年 正在履行之中
有限公司（以下简称“新
45.85%：8.3%的比例，通 8 月 31 日止
意资本”）
过集中竞价交易方式或
其他方式直接购买华闻
传媒股票，且三方用于购
买华闻传媒股票的金额
合计不得低于 5 亿元，但
三方购买华闻传媒股票
15
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的比例合计达到华闻传
媒 届 时 总 股 本 的 4.99%
时，子栋科技、鼎金投资
和新意资本可不再继续
购买华闻传媒股票，自购
买之日起至 2023 年 6 月
30 日期间，未经华闻传
媒事先书面同意，不得以
任何方式减持、设置质押
或其他财产性权利负担。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当 截至报告期末，西藏风网尚未向掌视亿通支付现金补偿款 1,971.30 万元及违约金，公司于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视
详细说明未完成履行的具体原 亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》，并于 2019 年 3 月 4 日收到海南省海口市中
因及下一步的工作计划 级人民法院出具的《受理案件通知书》[（2019）琼 01 民初 363 号]。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权益的
证券代 本期公允价 本期购买金 本期出售金
证券品种 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 累计公允价 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源
码 值变动损益 额 额
值变动
其他 EB4395 光银现金 A 34,500,000.00 成本法计量 34,500,000.00 34,500,000.00 其他资产 自有资金
16
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
CSZO1
其他 结构性存款 30,000,000.00 成本法计量 30,000,000.00 30,000,000.00 其他资产 自有资金
545
可供出售金融资
境内外股票 300421 力星股份 23,040,000.00 公允价值计量 36,432,000.00 11,793,474.00 18,701,449.92 7,671,621.91 28,106,232.00 自有资金
产
易方达现金增
基金 000621 25,000,000.00 公允价值计量 26,285,207.37 222,301.78 26,507,509.15 交易性金融资产 自有资金
利货币 B
工银瑞信货币
基金 003753 20,000,000.00 公允价值计量 20,982,468.56 162,696.40 21,145,164.96 交易性金融资产 自有资金
如意 B 基金
境内外股票 000001 平安银行 12,811,695.80 公允价值计量 8,747,712.96 3,208,116.48 11,955,829.44 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 002249 大洋电机 23,998,394.15 公允价值计量 6,125,159.70 4,064,878.71 10,190,038.41 交易性金融资产 自有资金
AXKX 安心快线天天
其他 10,000,000.00 成本法计量 10,000,000.00 10,000,000.00 其他资产 自有资金
TT2 利滚利第二期
境内外股票 002196 方正电机 25,263,869.53 公允价值计量 6,394,780.86 1,349,588.86 7,744,369.72 交易性金融资产 自有资金
建行上海市分
SH0720
行“乾元—日
其他 179650 5,000,000.00 成本法计量 5,000,000.00 5,000,000.00 其他资产 自有资金
日增利”开放
35D01
式资产组合型
期末持有的其他证券投资 5,000,000.00 -- 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -- --
合计 214,613,959.48 -- 104,967,329.45 8,622,584.05 11,793,474.00 84,500,000.00 18,701,449.92 8,056,620.09 190,149,143.68 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2017 年 09 月 13 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
17
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司与《华商报》社调整经营性协议的原因、
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人
海南文旅购买双创大厦的进展情况
公司投资款被侵占的案件是否已立案、大股
2019 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 东是否会注入资产、实际控制关系变更何时
完毕、董监事何时换届
公司子公司国视上海与咪咕公司是否有开展
2019 年 01 月 21 日 电话沟通 个人
5G 合作，国视上海是否有跟三大运营商合作
车音智能是否会在科创板上市，公司商誉减
2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人
值情况
2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 澄怀科技业绩下滑的原因
2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 截至 2019 年 3 月 20 日公司股东人数
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年 3 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,016,967,484.87 1,307,307,693.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 105,649,143.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 68,535,329.45
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,469,257,423.54 1,396,312,614.72
其中：应收票据 964,996.00 1,762,895.00
应收账款 1,468,292,427.54 1,394,549,719.72
预付款项 347,019,911.83 255,109,906.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 526,736,568.37 349,886,366.83
其中：应收利息
应收股利 13,310,000.00 13,600,000.00
买入返售金融资产
存货 576,362,954.75 584,989,512.11
合同资产
持有待售资产 236,977.93
一年内到期的非流动资产 36,432,000.00
其他流动资产 118,142,518.16 136,397,273.30
流动资产合计 4,160,136,005.20 4,135,207,675.16
19
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,984,689,512.28
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,210,451,623.02 2,192,181,574.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,020,381,956.72
投资性房地产 128,161,421.32 128,009,999.99
固定资产 508,498,518.72 581,948,916.78
在建工程 126,040,210.10 123,399,574.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 159,495,349.86 162,798,530.81
开发支出 5,085,681.96
商誉 1,747,236,420.62 1,747,236,420.62
长期待摊费用 36,506,257.87 33,073,134.63
递延所得税资产 66,384,711.92 66,661,330.92
其他非流动资产 1,945,954,072.67 1,839,522,569.05
非流动资产合计 8,954,196,224.78 8,859,521,564.07
资产总计 13,114,332,229.98 12,994,729,239.23
流动负债：
短期借款 398,450,000.00 342,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 468,290,196.94 468,719,868.97
预收款项 300,232,714.80 281,630,899.34
卖出回购金融资产款
20
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,973,841.94 149,366,864.29
应交税费 125,273,809.27 149,767,079.98
其他应付款 617,837,288.20 638,489,027.42
其中：应付利息 130,886,861.14 91,690,206.13
应付股利 9,609,149.36 11,581,131.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 849,794,046.26 854,322,946.26
其他流动负债 123,332.36 71,435.46
流动负债合计 2,853,975,229.77 2,884,568,121.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,324,625,000.00 2,222,250,000.00
应付债券 2,294,743,370.77 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,407,469.79 2,407,469.79
递延收益 19,508,010.09 19,698,908.47
递延所得税负债 25,727,576.51 25,696,451.39
其他非流动负债 3,043,347.00 3,143,347.00
非流动负债合计 4,670,054,774.16 4,567,252,239.39
负债合计 7,524,030,003.93 7,451,820,361.11
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
21
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 3,770,729,320.86 3,770,729,320.86
减：库存股
其他综合收益 -30,821,956.12 -31,787,258.59
专项储备
盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润 -1,330,193,637.98 -1,360,786,072.50
归属于母公司所有者权益合计 4,791,069,154.87 4,759,511,417.88
少数股东权益 799,233,071.18 783,397,460.24
所有者权益合计 5,590,302,226.05 5,542,908,878.12
负债和所有者权益总计 13,114,332,229.98 12,994,729,239.23
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 76,212,378.61 122,794,495.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 524,118.26 724,978.87
其他应收款 820,104,664.14 774,754,933.79
其中：应收利息 7,547,311.07 7,547,311.07
应收股利 31,589,853.02 33,589,853.02
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,082,754.46 10,644,667.33
22
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 907,923,915.47 908,919,075.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 491,608,891.47
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,779,292,962.15 9,891,980,963.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 491,608,891.47
投资性房地产
固定资产 128,962,587.24 131,151,347.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,974,828.72 6,621,029.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,402,185.05 1,383,146.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,407,241,454.63 10,522,745,378.26
资产总计 11,315,165,370.10 11,431,664,453.60
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 28,740.00 28,740.00
预收款项 870,768.57 43,174.60
合同负债
应付职工薪酬 8,740,956.23 11,449,126.92
应交税费 1,015,251.52 1,699,348.34
23
华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 1,563,790,142.64 1,709,161,243.05
其中：应付利息 127,628,945.34 84,684,152.20
应付股利 2,684,388.21 4,656,370.37
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 849,318,087.50 849,096,987.50
其他流动负债
流动负债合计 2,658,763,946.46 2,761,478,620.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 2,294,743,370.77 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,314,743,370.77 2,314,056,062.74
负债合计 4,973,507,317.23 5,075,534,683.15
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,049,276,583.03 5,049,276,583.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95
未分配利润 -1,035,367,937.11 -1,020,896,219.53
所有者权益合计 6,341,658,052.87 6,356,129,770.45
负债和所有者权益总计 11,315,165,370.10 11,431,664,453.60
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 884,430,831.67 731,657,064.28
其中：营业收入 884,430,831.67 731,657,064.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 951,395,652.48 732,908,799.39
其中：营业成本 688,144,558.30 522,458,893.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,854,849.19 4,987,104.36
销售费用 89,062,569.62 80,161,349.34
管理费用 82,187,468.65 82,214,717.40
研发费用 8,745,820.44 3,060,690.63
财务费用 75,957,191.89 32,626,950.09
其中：利息费用 79,752,113.41 38,969,736.92
利息收入 4,569,526.90 6,562,788.72
资产减值损失 182,240.28 658,857.68
信用减值损失 2,260,954.11 6,740,236.07
加：其他收益 3,270,788.93 521,421.75
投资收益（损失以“－”号填列） 110,981,412.22 41,356,669.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,408,625.26 14,169,760.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,955,216.05 -2,873,087.58
资产处置收益（损失以“-”号填列） -53,174.77 445,446.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,189,421.62 38,198,715.87
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：营业外收入 5,077,615.62 4,556,065.59
减：营业外支出 465,741.80 108,901.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,801,295.44 42,645,880.45
减：所得税费用 15,194,609.71 16,897,873.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,606,685.73 25,748,006.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 48,924,001.66 25,748,006.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,317,315.93
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,592,434.52 21,162,611.85
2.少数股东损益 17,014,251.21 4,585,395.04
六、其他综合收益的税后净额 997,461.52 -1,692,109.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 880,030.34 -1,692,109.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 880,030.34 -1,692,109.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益 850,649.20
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 29,381.14
9.其他 -1,692,109.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 117,431.18
七、综合收益总额 48,604,147.25 24,055,897.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,472,464.86 19,470,502.38
归属于少数股东的综合收益总额 17,131,682.39 4,585,395.04
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0153 0.0106
（二）稀释每股收益 0.0153 0.0106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：张小勇 会计机构负责人：刘秀菊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,935,567.23 2,825,516.87
减：营业成本 600,491.87 2,343,309.15
税金及附加 217,954.90 156,953.20
销售费用
管理费用 24,511,562.95 19,658,816.64
研发费用
财务费用 51,140,548.05 15,329,545.99
其中：利息费用 52,213,582.84 20,361,146.49
利息收入 1,087,863.73 5,050,295.42
资产减值损失
信用减值损失 -500,000.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 59,588,527.95 37,031,489.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,838,000.94 15,686,181.27
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,446,462.59 2,368,381.57
加：营业外收入 0.01
减：营业外支出 25,255.00 19,372.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,471,717.58 2,349,008.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,471,717.58 2,349,008.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,471,717.58 2,349,008.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -14,471,717.58 2,349,008.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 874,575,066.89 568,166,826.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,043,791.96 14,009.36
收到其他与经营活动有关的现金 183,946,181.40 230,822,998.85
经营活动现金流入小计 1,059,565,040.25 799,003,834.75
购买商品、接受劳务支付的现金 814,381,541.51 631,013,665.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 200,576,959.02 195,744,467.01
支付的各项税费 60,840,502.04 62,011,774.77
支付其他与经营活动有关的现金 238,106,774.53 212,486,416.11
经营活动现金流出小计 1,313,905,777.10 1,101,256,322.95
经营活动产生的现金流量净额 -254,340,736.85 -302,252,488.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 228,281,228.42 1,200,386,567.91
取得投资收益收到的现金 2,530,370.00 108,020,976.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
37,533.18 658,393.05
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,077,836.89
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 314,926,968.49 1,309,065,937.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,704,597.46 48,257,908.91
投资支付的现金 216,117,865.50 1,902,868,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 418,822,462.96 1,951,126,588.91
投资活动产生的现金流量净额 -103,895,494.47 -642,060,650.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,250,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 256,250,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 102,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,261,310.25 29,790,395.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,181,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 135,636,310.25 29,790,395.83
筹资活动产生的现金流量净额 120,613,689.75 130,209,604.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241.67 -1,665.37
五、现金及现金等价物净增加额 -237,622,783.24 -814,105,200.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,003,030,675.25 2,868,555,257.15
六、期末现金及现金等价物余额 765,407,892.01 2,054,450,056.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 237,545,332.33 1,447,177,244.25
经营活动现金流入小计 237,545,332.33 1,447,177,244.25
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,880,828.03 9,290,434.13
支付的各项税费 1,005,764.17 981,217.60
支付其他与经营活动有关的现金 322,304,219.72 1,138,222,073.06
经营活动现金流出小计 332,190,811.92 1,148,493,724.79
经营活动产生的现金流量净额 -94,645,479.59 298,683,519.46
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,000,000.00 646,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,276,528.89 24,503,650.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
8,112.65 13,958.55
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 86,120,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,404,641.54 670,517,608.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,914.86 731,986.13
投资支付的现金 115,000,000.00 1,269,999,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,008,914.86 1,270,730,986.13
投资活动产生的现金流量净额 8,395,726.68 -600,213,377.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,332,363.83 1,232,014.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,332,363.83 1,232,014.55
筹资活动产生的现金流量净额 39,667,636.17 98,767,985.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,582,116.74 -202,761,872.23
加：期初现金及现金等价物余额 122,793,238.77 911,362,314.25
六、期末现金及现金等价物余额 76,211,122.03 708,600,442.02
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,307,307,693.84 1,307,307,693.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 104,967,329.45 104,967,329.45
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 68,535,329.45 不适用 -68,535,329.45
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,396,312,614.72 1,396,312,614.72
其中：应收票据 1,762,895.00 1,762,895.00
应收账款 1,394,549,719.72 1,394,549,719.72
预付款项 255,109,906.98 255,109,906.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 349,886,366.83 349,886,366.83
其中：应收利息
应收股利 13,600,000.00 13,600,000.00
买入返售金融资产
存货 584,989,512.11 584,989,512.11
合同资产 不适用
持有待售资产 236,977.93 236,977.93
一年内到期的非流动
36,432,000.00 -36,432,000.00
资产
其他流动资产 136,397,273.30 136,397,273.30
流动资产合计 4,135,207,675.16 4,135,207,675.16
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 1,984,689,512.28 不适用 -1,984,689,512.28
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 2,192,181,574.07 2,192,181,574.07
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 1,984,689,512.28 1,984,689,512.28
投资性房地产 128,009,999.99 128,009,999.99
固定资产 581,948,916.78 581,948,916.78
在建工程 123,399,574.92 123,399,574.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 162,798,530.81 162,798,530.81
开发支出
商誉 1,747,236,420.62 1,747,236,420.62
长期待摊费用 33,073,134.63 33,073,134.63
递延所得税资产 66,661,330.92 66,661,330.92
其他非流动资产 1,839,522,569.05 1,839,522,569.05
非流动资产合计 8,859,521,564.07 8,859,521,564.07
资产总计 12,994,729,239.23 12,994,729,239.23
流动负债：
短期借款 342,200,000.00 342,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 468,719,868.97 468,719,868.97
预收款项 281,630,899.34 281,630,899.34
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 149,366,864.29 149,366,864.29
应交税费 149,767,079.98 149,767,079.98
其他应付款 638,489,027.42 638,489,027.42
其中：应付利息 91,690,206.13 91,690,206.13
应付股利 11,581,131.52 11,581,131.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动
854,322,946.26 854,322,946.26
负债
其他流动负债 71,435.46 71,435.46
流动负债合计 2,884,568,121.72 2,884,568,121.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,222,250,000.00 2,222,250,000.00
应付债券 2,294,056,062.74 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,407,469.79 2,407,469.79
递延收益 19,698,908.47 19,698,908.47
递延所得税负债 25,696,451.39 25,696,451.39
其他非流动负债 3,143,347.00 3,143,347.00
非流动负债合计 4,567,252,239.39 4,567,252,239.39
负债合计 7,451,820,361.11 7,451,820,361.11
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
34
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其中：优先股
永续债
资本公积 3,770,729,320.86 3,770,729,320.86
减：库存股
其他综合收益 -31,787,258.59 -31,787,258.59
专项储备
盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润 -1,360,786,072.50 -1,360,786,072.50
归属于母公司所有者权益
4,759,511,417.88 4,759,511,417.88
合计
少数股东权益 783,397,460.24 783,397,460.24
所有者权益合计 5,542,908,878.12 5,542,908,878.12
负债和所有者权益总计 12,994,729,239.23 12,994,729,239.23
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 122,794,495.35 122,794,495.35
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 724,978.87 724,978.87
其他应收款 774,754,933.79 774,754,933.79
其中：应收利息 7,547,311.07 7,547,311.07
应收股利 33,589,853.02 33,589,853.02
存货
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
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资产
其他流动资产 10,644,667.33 10,644,667.33
流动资产合计 908,919,075.34 908,919,075.34
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 491,608,891.47 不适用 -491,608,891.47
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 9,891,980,963.09 9,891,980,963.09
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用 491,608,891.47 491,608,891.47
投资性房地产
固定资产 131,151,347.31 131,151,347.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 6,621,029.92 6,621,029.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,383,146.47 1,383,146.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,522,745,378.26 10,522,745,378.26
资产总计 11,431,664,453.60 11,431,664,453.60
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 28,740.00 28,740.00
预收款项 43,174.60 43,174.60
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合同负债 不适用
应付职工薪酬 11,449,126.92 11,449,126.92
应交税费 1,699,348.34 1,699,348.34
其他应付款 1,709,161,243.05 1,709,161,243.05
其中：应付利息 84,684,152.20 84,684,152.20
应付股利 4,656,370.37 4,656,370.37
持有待售负债
一年内到期的非流动
849,096,987.50 849,096,987.50
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,761,478,620.41 2,761,478,620.41
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 2,294,056,062.74 2,294,056,062.74
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,314,056,062.74 2,314,056,062.74
负债合计 5,075,534,683.15 5,075,534,683.15
所有者权益：
股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,049,276,583.03 5,049,276,583.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 330,503,949.95 330,503,949.95
未分配利润 -1,020,896,219.53 -1,020,896,219.53
所有者权益合计 6,356,129,770.45 6,356,129,770.45
负债和所有者权益总计 11,431,664,453.60 11,431,664,453.60
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：汪方怀（签字）
二〇一九年四月二十五日
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