证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-060 债券代码:112301 债券简称:15 中武债 中国武夷实业股份有限公司 关于预计公司 2019 年度为子公司提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 公司预计2019年度为子公司担保额度涉及对资产负债率超过70%的子公 司担保,金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提醒投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 1、中国武夷实业股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年4月17 日召开第六届董事会第40次会议,审议通过《关于预计公司2019年度为子公 司提供担保额度的议案》,董事会同意2019年度本公司为控股子公司融资提 供担保额度为总余额不超过71.3亿元,上述额度包含资产负债率超过70%被 担保子公司的额度,额度使用期限自 2019年6月至2020年6月止(具体以 2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日为准)。对 非全资子公司担保时,他方股东提供共同担保或反担保措施。 2、上述议案涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求,在担保额度 内与金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订 的相关文件为准。 3、根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司的担保总额度已超过 公司最近一期经审计净资产的50%,公司2018年度为控股子公司提供71.3亿 元担保额度的议案尚需提交公司股东大会审议。 二、担保基本介绍 (一)总体担保额度情况 公司 2019年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下: 担保 被担保 截至目 本次新 担保额度占 方持 方最近 前担保 增担保 上市公司最 是否 担保方 被担保方 股比 一期资 余额 额度 近一期净资 关联 例 产负债 (亿 (亿 产比例 担保 (%) 率(%) 元) 元) (%) 本公司 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 100 73.86 3 5.34 否 福建南平武夷名仕园房地产开发有 本公司 100 91.65 2.28 5 8.89 否 限公司 本公司 周宁武夷房地产开发有限公司 100 101.84 0.2 25 44.47 否 中武(福建)跨境电子商务有限责任 本公司 100 66.06 0.02 4 7.11 否 公司 本公司 诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 100 94.66 5 8.89 否 武夷企业有限 公司、武夷建 悉尼武夷润德有限责任公司 70 103.49 2.25 6 10.67 否 筑有限公司、 拓立有限公司 本公司 福州武夷滨海房地产开发有限公司 100 98.53 4.94 6.5 11.56 否 福建武夷山武夷房地产开发有限公 本公司 100 100.90 2 3.56 否 司 本公司 南平兆恒武夷房地产开发有限公司 55 100.73 3.3 5.87 否 本公司 南安武夷泛家置业有限责任公司 65 新设 3 5.34 否 本公司 南京武夷房地产开发有限公司 65 78.82 1.94 1.95 3.47 否 本公司 南京武宁房地产开发有限公司 85 46.15 2.55 4.54 否 本公司 永泰嘉园置业有限公司 100 新设 4 7.11 否 合计 11.63 71.3 注:担保余额以实际发放贷款余额计算。 (二)被担保人基本情况 1、福建武夷嘉园房地产开发有限公司 (1)担保对象:福建武夷嘉园房地产开发有限公司 该公司注册时间为 2007年10月31日,注册地点为莆田市涵江区湖园路 99号武夷嘉园1号楼03店面,注册资本5,000万元,法定代表人为王若民。经 营范围:房地产开发、室内外装饰、建筑材料销售。公司持有该公司100%股 权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 总资产 597,114,623.12 838,982,639.36 总负债 441,015,427.96 686,039,065.50 银行贷款余额 26,000,000 流动负债余额 441,015,427.96 686,039,065.50 净资产 156,099,195.16 152,943,573.86 2018年 2017年 营业收入 104,902,841.90 664,700,583.38 净利润 3,155,621.30 30,906,052.01 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司 2019年度拟为该公司提供不超过3亿元人民币的 担保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 2、福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 (1)担保对象:福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 该公司注册时间为2010年12月17日,住所为南平市玉屏山闽江路七号武 夷房地产公司办公楼三楼,注册资本20,000万元,法定代表人陈凌蔚。经营 范围:房地产开发、销售、租赁,物业管理,商业服务设施(包括写字楼、 公寓、商场及酒店)的投资及管理。公司持有该公司100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 1,499,263,873.40 1,419,823,086.71 总负债 1,374,079,927.07 1,260,824,825.90 银行贷款余额 381,091,424.30 402,875,334.80 流动负债余额 1,223,379,927.07 905,949,491.10 净资产 125,183,946.33 158,998,260.81 2018年 2017年 营业收入 140,812,275.90 45,027,505.44 净利润 -33,814,314.48 -3,375,591.49 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过5亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 3、周宁武夷房地产开发有限公司 (1)担保对象:周宁武夷房地产开发有限公司 该公司注册时间为2013年12月25日,住所为福建省宁德市周宁县狮城 镇桥南街191 号(嘉禾苑)第一层4号店面,注册资本5,000万元,法定代表 人叶章辉。经营范围:房地产开发经营;其他房地产业;物业管理。公司持 有周宁武夷 100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 587,266,384.84 523,162,961.16 总负债 598,096,651.45 497,355,183.99 银行贷款余额 48,800,000.00 流动负债余额 598,096,651.45 448,555,183.99 净资产 -10,830,266.61 25,807,777.17 2018年 2017年 营业收入 107,971,847.81 286,956,728.84 净利润 -36,638,043.78 3,854,083.80 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过25亿元人民币的 担保余额,上述额度为北京武夷房地产开发有限公司融资使用,北京武夷房 地产开发有限公司作为借款人,周宁武夷房地产开发有限公司作为差额补足 方,公司为周宁武夷房地产开发有限公司差额补足提供连带责任担保。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 4、中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 (1)担保对象:中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 该公司注册时间为2017年12月13日,住所为福建省福州市鼓楼区东街33 号武夷中心13c层,注册资本60,000万元,法定代表人林志英。经营范围: 建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销(含网上销售);软件 开发;信息技术咨询服务;货物运输代理;装卸搬运;仓储服务(不含危险 品);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 235,701,569.58 180,442.23 总负债 155,700,773.88 567,455.13 银行贷款余额 0.00 0.00 流动负债余额 155,700,773.88 567,455.13 净资产 80,000,795.70 -387,012.90 2018年 2017年 营业收入 94,237,924.46 0.00 净利润 320,408.60 -387,012.90 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 5、诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 (1)担保对象:诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 该公司注册时间为2018年3月5日,住所为福建省漳州市诏安工业园区南 区,注册资本4,000万元,法定代表人韩溪山。经营范围:房地产开发经 营;房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 总资产 579,100,579.79 总负债 548,159,849.30 银行贷款余额 0.00 流动负债余额 548,159,849.30 净资产 30,940,730.49 2018年 营业收入 0.00 净利润 -9,059,269.51 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过5亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 6、悉尼武夷润德有限责任公司 (1)担保对象:悉尼武夷润德有限责任公司 该公司注册时间为2017年7月15日,住所为悉尼新南威尔士2000号联邦 大街9-25 号,注册资本100澳元,法定代表人连明顺。经营范围:城市开 发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程,物业管理、投资咨询服务、 建材销售、劳务技术咨询。公司子公司中国武夷澳大利亚投资有限公司持有 该公司70%股权。合作方润德开发有限公司、李昌洋、宁治宇等提供共同担 保和个别连带担保。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 459,511,096.48 123,294,655.01 总负债 475,544,650.13 125,495,571.88 银行贷款余额 223,403,479.38 0.00 流动负债余额 252,141,170.75 125,495,571.88 净资产 -16,033,553.65 -2,200,916.87 2018年 2017年 营业收入 0.00 0.00 净利润 -13,948,369.87 -2,201,426.15 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过6亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 7、福州武夷滨海房地产开发有限公司 (1)担保对象:福州武夷滨海房地产开发有限公司 该公司注册时间为2017年12月18日,住所为福州市长乐区漳港街道蔚蓝 海岸小区7号楼402号,注册资本5,000万元,法定代表人曾志炜。经营范 围:房地产开发、经营;房屋租赁。公司持有该公司100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 总资产 1,435,068,255.75 总负债 1,413,916,931.47 银行贷款余额 0.00 流动负债余额 1,413,916,931.47 净资产 21,151,324.28 2018年 营业收入 0.00 净利润 -28,848,675.72 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过6.5亿元人民币的 担保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 8、福建武夷山武夷房地产开发有限公司 (1)担保对象:福建武夷山武夷房地产开发有限公司 该公司注册时间为2017年12月14日,住所为武夷山市武夷大道24号,注 册资本2,000万元,法定代表人阮泉飞。经营范围:房地产开发经营。公司 持有该公司100%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 总资产 165,647,932.27 总负债 167,131,347.94 银行贷款余额 0.00 流动负债余额 167,131,347.94 净资产 -1,483,415.67 2018年 营业收入 0.00 净利润 -7,483,415.67 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超2亿元人民币的担保 余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 9、南平兆恒武夷房地产开发有限公司 (1)担保对象:南平兆恒武夷房地产开发有限公司 该公司注册时间为2018年9月29日,住所为南平市武夷新区童子山大桥 西北侧地块,注册资本5,000万元,法定代表人陈平。经营范围:房地产开 发经营;物业管理。公司持有该公司55%股权。他方股东提供共同担保或反 担保措施。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 总资产 528,278,268.71 总负债 532,150,996.52 银行贷款余额 0.00 流动负债余额 532,150,996.52 净资产 -3,872,727.81 2018年 营业收入 0.00 净利润 -3,872,727.81 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过3.3亿元人民币的 担保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 10、南安武夷泛家置业有限责任公司 (1)担保对象:南安武夷泛家置业有限责任公司 该公司注册时间为2019年1月31日,住所为福建省泉州市南安市溪美街 道安定路53号,注册资本10,000万元,法定代表人黄志明。经营范围:房地 产开发经营;物业管理;自由房地产经营活动;其他房地产业。公司持有该 公司65%股权。他方股东提供共同担保或反担保措施。 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 11、南京武夷房地产开发有限公司 (1)担保对象:南京武夷房地产开发有限公司 该公司注册时间为1993年5月31日,住所为南京市江宁区东山街道上元 大街221号,注册资本300万美元,法定代表人杨春松。经营范围:房地产开 发经营、装饰工程及其配套服务;利用本公司的办公用品对外有偿服务。公 司持有该公司65%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 384,967,333.87 266,018,430.40 总负债 303,442,423.06 176,197,091.70 银行贷款余额 195,000,000.00 147,000,000.00 流动负债余额 303,442,423.06 31,197,091.70 净资产 81,524,910.81 89,821,338.70 2018年 2017年 营业收入 398,152.01 1,924,942.61 净利润 -8,296,427.89 -3,927,017.54 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过1.95亿元人民币 的担保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 12、南京武宁房地产开发有限公司 (1)担保对象:南京武宁房地产开发有限公司 该公司注册时间为2002年4月8日,住所为南京江宁科学园天元中路99 号,注册资本780万美元,法定代表人杨春松。经营范围:在经批准受让的 编号为NO.212070150014地块从事房地产开发;自建商品房销售及相关配套 服务。公司持有该公司85%股权。 主要财务数据如下: 单位:元 2018年12月31日 2017年12月31日 总资产 628,472,027.03 566,08,212.29 总负债 290,040,624.80 293,936,029.12 银行贷款余额 0.00 0.00 流动负债余额 288,889,463.17 292,008,958.59 净资产 338,431,402.23 272,102,183.17 2018年 2017年 营业收入 213,186,380.95 490,222,597.21 净利润 66,329,219.06 126,906,466.24 注:上述数据经审计 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过2.55亿元人民币 的担保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 13、永泰嘉园置业有限公司 (1)担保对象:永泰嘉园置业有限公司 该公司注册时间为2019年4月3日,住所为福建省福州市永泰县城峰镇温 泉村剑血岭20号永腾苑二楼,注册资本3,000万元,法定代表人杨苏东。经 营范围:房地产开发经营;自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股 权。 (2)担保方式:连带责任担保 (3)担保金额:公司2019年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担 保余额。 截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。 三、关于担保额度调剂 上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂: 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 3、资产负债率未超过70%的单位和资产负债率超过70%的单位可以各自 内部调剂。获调剂方未出现财务情况恶化,贷款逾期等风险。 4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控 制措施。 四、董事会意见 1、公司本次为控股子公司提供担保额度的事项有利于促进各子公司生 产经营,满足项目开发贷款及融资需要。 2、本次被担保对象均为子公司,财务风险处于公司可控制范围内,具 有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时,他方股东提供共同担保 或反担保,担保行为公平对等。 3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及 股东利益的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 此前,公司为控股子公司担保余额为11.63亿元,占最近一期经审计的 归属于母公司所有者权益的20.69%,不存在控股子公司对外部公司提供担保 的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。 六、备查文件 第六届董事会第40次会议决议 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年4月19日