中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长刘身利，董事总经理王鄂生、主管会计工作负责人佟众恒及会计机构负责人(会
计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 708,324,018.42 1,217,100,927.26 -41.80
归属于上市公司股东的所有者权益
（元） 627,127,158.48 589,893,628.45 6.31
股本（股） 319,455,000.00 319,455,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 1.96 1.85 5.95
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 97,136,037.05 -20.63 276,847,698.56 8.31
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,245,088.54 156.53 13,808,572.92 200.17
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 89,117,976.72 403.86
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） - - 0.28 403.86
基本每股收益（元/股） 0.0195 156.58 0.0432 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.0195 156.58 0.0432 200.00
净资产收益率（%） 1.00 0.62 2.20 4.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%） 1.02 3.07 -0.86 5.01
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
3,920,000.00 燃油补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 -296.59 韶关公司2009 年1-6 月归属母
公司净利润
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,920,282.39 证券投资收益及长期股权投资
处置收益中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -916,756.65 证券投资收益中归属少数股东
部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,865.47 罚款收入、违约金收入、保险
赔款收入等
合计 19,175,094.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,100
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数
量 种类
胡光剑 1,538,600 人民币普通股
李敬 1,150,000 人民币普通股
左秀海 1,055,009 人民币普通股
耿汝明 951,784 人民币普通股
周和平 938,100 人民币普通股
厦门市有兴商贸有限公司 739,645 人民币普通股
王丽芬 645,416 人民币普通股
赵彩娟 600,000 人民币普通股
林海四 580,000 人民币普通股
孙米娜 548,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金、交易性金融资产、应收保费、应收分保账款、应收分保合同准备金、其他应付款、应付分保
账款、保险合同准备金、少数股东权益期末数比期初数分别减少57%，81%，100%，100%，100%，88%，
100%，100%，87%，主要是由于合并报表范围变化（华农财险公司不纳入合并）所致；
2、预付款项期末数比期初数增加860 万元，主要是由于舟山分公司预付购置办公楼款所致；
3、其他应收款期末数比期初数减少74%，主要是由于本期收回中农发集团对外经济合作补贴款所致；
4、存货期末数比期初数减少36%，主要是由于舟山分公司期初鱼货库存销售所致；
5、可供出售金融资产期末数比期初数增加500 万元，主要是由于公司总部购买基金产品所致；
6、长期股权投资期末数比期初数增加8962 万元，主要是由于合并范围变化所致；
7、在建工程期末数比期初数增加1736 万元，主要是由于新造4 条金枪鱼船所致；
8、无形资产期末数比期初数减少79%，主要是金海房地产公司土地开发所致；
9、预收账款期末数比期初数减少78%，主要是由于中农发药业公司股权转让完成所致；
10、应付职工薪酬期末数比期初数减少55%，主要是由于舟山公司和斐济公司发放工资奖金所致。
二、利润表项目
1、利息收入、已赚保费、手续费及佣金支出、提取保险合同准备金净额、营业税金及附加、管理费用、汇
兑收益比上年同期分别减少61%、35%、40%、81%、62%、52%、100%，主要是由于合并报表范围变化所
致；
2、财务费用比上年同期减少110%，主要是由于总部汇兑损失减少所致；
3、公允价值变动收益比上年同期减少-1919 万元，主要是由于华农财险公司本年1 季度出售交易性金融资
产所致；中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4、投资收益比上年同期增加2717 万元，主要是由于华农财险公司本年1 季度出售交易性金融资产所致；
5、营业外收入比上年同期减少1474 万元，主要是由于本期收到的燃油补贴减少所致；
6、所得税费用比上年同期增加84 万元，主要是由于大连南成修船公司所得税费用增加所致；
7、归属母公司净利润比上年同期增加200%，主要是由于华农财产保险公司比上年同期减亏且本公司对其
持股比例下降所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加7143 万元，主要是由于本期捕捞业销售款增加所致；
2、投资活动产生的现金净流量比上年同期减少25251 万元，主要是由于合并报表范围变化所致；
3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少100%，主要是由于合并报表范围变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司法人股东中国农业发展
集团总公司、中国水产舟山
海洋渔业公司和中国水产华
农公司在公司股权分置改革
中一致承诺：本公司自2006
年4 月26 日股权分置改革方
案实施之日起，至2008 年4
月26 日的24 个月内不出售；
期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占该公司股份
总数的比例在12 个月内不
得超过5%，在24 个月内不
得超过10%。
严格履行中
重大资产重组时所作承诺
本公司2002 年与中国水产
烟台海洋渔业公司进行资产
重组，重组协议规定本公司
自2003 年起10 年内每年给
予中国水产烟台海洋渔业公
司一定的补偿，其中：第一
年支付150 万元，以后每年
支付100 万元，10 年支付补
偿金额共计1,050 万元。
截至报告期末已支付450 万，根据企业会计
准则的要求，本公司已将尚未支付的600 万
元作为长期应付款确认。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期公司母公司向控股子公司金海房地产公司提供1000 万元流动资金用于开发韶关项目；
3、报告期证券投资情况
(1) 期末证券投资总额3659 万元，包括股票（新股申购，5%），保本型股票基金（82%）和一般股票型
基金（13%）。
(2) 期末前十名证券情况
品种 代码 简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末市值 占期末证券总投资比例（%）
基金 519697 交银保本 30,000,000.00 30,005,300.00 30,905,459.00 81.83%
基金 166005 中欧价值发现 5,000,000.00 4,985,219.87 5,000,000.00 13.24%
股票 601186 中煤能源 656,370.00 39,000.00 444,600.00 1.18%
股票 601766 中国铁建 272,400.00 30,000.00 258,600.00 0.68%
股票 601899 中国南车 111,180.00 51,000.00 230,520.00 0.61%
股票 002267 紫金矿业 154,880.00 22,000.00 186,780.00 0.49%
基金 519588 交银货币A 24,875.62 53,710.94 53,930.39 0.14%
股票 002267 陕天然气 31,770.00 3,000.00 49,080.00 0.13%
股票 002242 九阳股份 22,540.00 1,900.00 48,127.00 0.13%
股票 002258 利尔化学 24,090.00 2,250.00 46,507.50 0.12%
(3)报告期已出售证券投资收益1,879,305.37 元，期末持有证券报告期公允价值变动收益1,458,039.81 元。
4、购置资产
2009 年8 月20 日，我公司与舟山网新科技置业有限公司签署购房合同，购置舟山科技置业大厦建筑面
积1179.26 ㎡总价719. 6 万元的办公用房。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年08 月
18 日
公司总部 实地调研 中信证券股份有
限公司
公司业务发展情况
2009 年08 月
18 日
公司总部 实地调研 嘉实基金管理有
限公司
公司业务发展情况
2009 年09 月
17 日
公司总部 实地调研 瀚伦投资顾问有
限公司
公司业务发展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年09 月30 日 单
位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 238,903,404.92 167,083,153.33 554,615,381.99 161,105,520.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,884,757.50 31,350,059.00 176,247,550.91 16,823,210.00
应收票据
应收账款 31,514,785.77 8,060,223.69 25,085,244.23 13,711,252.76
预付款项 9,485,228.49 8,905,303.19 885,896.09 231,725.53
应收保费 1,768,976.35
应收分保账款 3,916,065.71
应收分保合同准备金 17,883,423.24
应收利息 1,262,323.69
应收股利
其他应收款 3,961,473.13 158,600,038.28 15,460,347.65 158,707,696.26
买入返售金融资产
存货 64,542,517.73 22,652,518.53 101,055,585.27 64,703,514.50
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,011,762.73 6,115,513.40
流动资产合计 384,303,930.27 396,651,296.02 904,296,308.53 415,282,919.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,053,930.39 5,053,930.39 53,219.08 53,219.08
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 89,916,473.17 81,857,242.32 299,338.27 99,666,387.71
投资性房地产
固定资产 189,723,375.88 126,706,757.55 256,790,672.93 134,544,303.04
在建工程 17,444,733.25 17,444,733.25 78,000.00
工程物资
固定资产清理 4,966.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,903,391.52 8,765,230.87 51,616,284.50 11,689,515.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 396,814.47 3,390,700.72
递延所得税资产 576,403.23 576,403.23
其他非流动资产
非流动资产合计 324,020,088.15 249,827,894.38 312,804,618.73 245,953,425.32
资产总计 708,324,018.42 646,479,190.40 1,217,100,927.26 661,236,344.80
流动负债：
短期借款中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,345,479.63 3,388,344.36 13,461,092.21 2,372,259.89
预收款项 6,611,491.36 1,260,832.14 29,605,227.87 24,348,344.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 1,272,860.97
应付职工薪酬 8,460,464.27 1,163,683.16 18,890,106.03 7,352,741.88
应交税费 -3,029,903.40 71,335.12 -1,287,899.28 92,107.28
应付利息 50,000.00 1,450,883.88
应付股利
其他应付款 39,559,115.44 9,329,956.05 336,785,777.23 7,328,892.94
应付分保账款 10,361,803.53
保险合同准备金 110,755,292.29
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 34,845.00 129,087.30
流动负债合计 62,031,492.30 15,214,150.83 521,424,232.03 41,494,346.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 302,936.25 265,220.00 4,371,899.95 265,220.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,302,936.25 6,265,220.00 10,371,899.95 6,265,220.00
负债合计 68,334,428.55 21,479,370.83 531,796,131.98 47,759,566.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00
资本公积 324,170,510.38 279,142,414.41 300,651,148.91 270,160,803.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,655,691.62 32,655,691.62 32,655,691.62 32,655,691.62
一般风险准备
未分配利润 -33,707,484.89 -6,253,286.46 -47,516,057.81 -8,794,716.28
外币报表折算差额 -15,446,558.63 -15,352,154.27
归属于母公司所有者权益
合计 627,127,158.48 624,999,819.57 589,893,628.45 613,476,778.67
少数股东权益 12,862,431.39 95,411,166.83
所有者权益合计 639,989,589.87 624,999,819.57 685,304,795.28 613,476,778.67
负债和所有者权益总计 708,324,018.42 646,479,190.40 1,217,100,927.26 661,236,344.80中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：
（人民币）元
本期 上年同期 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 97,136,037.05 47,561,084.62 122,379,553.59 44,487,616.00
其中：营业收入 97,136,037.05 47,561,084.62 99,875,918.43 44,487,616.00
利息收入 -349,611.33
已赚保费 22,853,246.49
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,636,653.43 44,156,285.91 145,076,875.62 45,286,672.10
其中：营业成本 75,575,182.77 37,945,332.61 80,582,244.48 36,857,628.26
利息支出
手续费及佣金支出 4,698,265.79
退保金
赔付支出净额 8,223,432.68
提取保险合同准备
金净额 8,121,218.40
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,064.87 40,630.00 2,834,443.73 5,796.98
销售费用 4,745,451.70 2,062,002.59 8,310,764.37 3,893,219.23
管理费用 9,010,728.04 4,690,469.74 31,463,501.77 4,298,207.91
财务费用 -710,878.46 -542,253.54 836,004.40 224,819.72
资产减值损失 -39,895.49 -39,895.49 7,000.00 7,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列） -387,123.40 -254,252.40 3,883,645.46 472,557.48
投资收益（损失以“-”
号填列） -2,262,004.93 -845,681.18 -1,628,357.73 211,965.89
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益 36,832.35
汇兑收益（损失以“-”
号填列） -80,996.01
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 5,850,255.29 2,304,865.13 -20,523,030.31 -114,532.73
加：营业外收入 195,130.54 13,232.53 13,474,590.81 4,796,008.20
减：营业外支出 4,022.30 3,450.00 346,146.89 1,562.71
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 6,041,363.53 2,314,647.66 -7,394,586.39 4,679,912.76
减：所得税费用 111,244.53 54,891.07 183,876.08
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 5,930,119.00 2,259,756.59 -7,578,462.47 4,679,912.76
归属于母公司所有者
的净利润 6,245,088.54 2,259,756.59 2,434,455.59 4,679,912.76
少数股东损益 -314,969.54 -10,012,918.06
六、每股收益：中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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（一）基本每股收益 0.0195 0.0076
（二）稀释每股收益 0.0195 0.0076
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,930,119.00 2,259,756.59 -7,578,462.47 4,679,912.76
归属于母公司所有者
的综合收益总额 6,245,088.54 2,259,756.59 2,434,455.59 4,679,912.76
归属于少数股东的综
合收益总额 -314,969.54 -10,012,918.06
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：
（人民币）元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 276,847,698.56 109,142,452.32 255,609,740.29 83,746,741.07
其中：营业收入 245,800,234.76 109,142,452.32 207,828,953.41 83,746,741.07
利息收入 203,173.34 524,209.65
已赚保费 30,844,290.46 47,256,577.23
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,826,592.88 110,797,022.17 319,286,139.65 90,247,742.89
其中：营业成本 198,118,659.86 93,359,416.63 165,202,946.49 69,635,335.67
利息支出
手续费及佣金支出 5,598,533.43 9,275,170.78
退保金 0.00
赔付支出净额 18,875,210.35 17,477,369.90
提取保险合同准备
金净额 3,580,862.35 19,328,678.94
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,518,143.27 200,032.58 6,599,836.47 69,644.42
销售费用 15,116,538.41 4,608,400.83 15,582,221.68 5,374,608.51
管理费用 40,297,303.66 14,003,240.80 83,548,662.42 12,581,714.00
财务费用 -238,762.96 -1,334,173.18 2,322,817.31 2,638,004.63
资产减值损失 -39,895.49 -39,895.49 -51,564.34 -51,564.34
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列） -14,823,257.17 -367,191.00 4,366,477.96 562,676.72
投资收益（损失以“-”
号填列） 27,489,586.01 675,289.50 321,456.11 3,468,612.09
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益 36,832.35
汇兑收益（损失以“-”
号填列） 2,930.11 -982,015.79
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 5,690,364.63 -1,346,471.35 -59,970,481.08 -2,469,713.01
加：营业外收入 4,175,887.77 3,946,242.24 18,917,983.97 9,647,848.84
减：营业外支出 4,022.30 3,450.00 390,531.41 35,216.27
其中：非流动资产处置
损失中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 9,862,230.10 2,596,320.89 -41,443,028.52 7,142,919.56
减：所得税费用 632,744.95 54,891.07 -205,486.41
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 9,229,485.15 2,541,429.82 -41,237,542.11 7,142,919.56
归属于母公司所有者
的净利润 13,808,572.92 2,541,429.82 -13,784,992.42 7,142,919.56
少数股东损益 -4,579,087.77 -27,452,549.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0432 -0.0432
（二）稀释每股收益 0.0432 -0.0432
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,229,485.15 2,541,429.82 -41,237,542.11 7,142,919.56
归属于母公司所有者
的综合收益总额 13,808,572.92 2,541,429.82 -13,784,992.42 7,142,919.56
归属于少数股东的综
合收益总额 -4,579,087.77 -27,452,549.69
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：
（人民币）元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金 244,907,360.28 109,277,852.90 204,758,051.60 85,347,377.22
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金 45,011,435.83 117,217,076.23
收到再保险业务现金
净额 -730,488.69 -2,195,898.57
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金 7,047.52 34.07 32,837.53 8,187.56
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 5,593,977.08 5,243,099.50 239,651.08
收到其他与经营活动29,849,350.74 16,226,622.58 14,520,579.56 23,759,675.74中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
有关的现金
经营活动现金流入
小计 324,638,682.76 125,504,509.55 339,575,745.85 109,354,891.60
购买商品、接受劳务支
付的现金 95,251,935.20 33,206,920.36 150,580,590.42 64,416,213.72
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金 21,754,053.26 19,894,282.64
支付利息、手续费及佣
金的现金 4,779,468.89 652.00 7,986,759.26 2,447.26
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金 49,209,200.75 17,270,594.14 58,645,726.95 20,197,398.47
支付的各项税费 5,478,838.88 556,872.21 21,400,396.06 715,877.31
支付其他与经营活动
有关的现金 59,047,209.06 25,783,701.07 63,381,076.53 10,061,205.95
经营活动现金流出
小计 235,520,706.04 76,818,739.78 321,888,831.86 95,393,142.71
经营活动产生的
现金流量净额 89,117,976.72 48,685,769.77 17,686,913.99 13,961,748.89
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 243,721,900.93 55,105,829.20 88,980,484.03 795,430.00
取得投资收益收到的
现金 1,707,770.25 1,645,465.46 7,707,505.77 3,466,633.06
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
49,263.50 49,263.50 580,245.77 412,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额 4,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金 1,417,070.15 364.99 5,933,961.43
投资活动现金流入
小计 250,896,004.83 60,800,923.15 103,202,197.00 4,674,063.06
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
19,131,103.69 16,509,037.51 25,265,255.27 12,733,206.61
投资支付的现金 215,000,000.00 87,000,000.00 223,242,981.78 17,242,605.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金 421,191,502.34 6,517,499.41
投资活动现金流出
小计 655,322,606.03 103,509,037.51 255,025,736.46 29,975,811.61
投资活动产生的
现金流量净额 -404,426,601.20 -42,708,114.36 -151,823,539.46 -25,301,748.55中水集团远洋股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 -87,642,317.50
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金 -87,642,317.50
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流入
小计 -81,642,317.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 6,338,145.14
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润 6,338,145.14
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计 6,338,145.14
筹资活动产生的
现金流量净额 -87,980,462.64
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 -403,352.59 -22.51 -1,791,960.84 -532.17
五、现金及现金等价物净增
加额 -315,711,977.07 5,977,632.90 -223,909,048.95 -11,340,531.83
加：期初现金及现金等
价物余额 554,615,381.99 161,105,520.43 793,072,872.44 144,387,529.31
六、期末现金及现金等价物
余额 238,903,404.92 167,083,153.33 569,163,823.49 133,046,997.48
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：刘身利
中水集团远洋股份有限公司
2009 年10 月21 日
