德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
德展大健康股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张宇锋 独立董事 工作原因 江崇光
公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管
人员)程鹏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 349,882,314.39 307,479,066.17 13.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162,846,842.28 130,773,079.59 24.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
161,557,656.69 129,478,947.75 24.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,286,342.28 90,102,263.13 -65.28%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
加权平均净资产收益率 4.25% 8.38% -4.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,111,269,786.15 3,926,931,218.32 4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,916,152,186.30 3,753,305,344.02 4.34%
2016 年，公司本次重大资产重组实施完毕，由于本次重大资产重组交易构成反向购买，按照《企业会计准则》的有关规定，
本报告期内公司合并财务报表比较信息是嘉林药业的比较信息。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,272.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
96,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,401,999.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,961.00
减：所得税影响额 227,503.34
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合计 1,289,185.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,077 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美林控股集团有
境内非国有法人 29.74% 444,399,114 444,399,114 质押 369,399,114
限公司
上海岳野股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 19.58% 292,616,244 292,616,244
(有限合伙)
新疆梧桐树股权
境内非国有法人 9.08% 135,610,000 135,610,000 质押 60,570,800
投资有限公司
新疆凯迪投资有
国有法人 8.79% 131,354,457 0
限责任公司
新疆凯迪矿业投
国有法人 4.64% 69,359,578 0
资股份有限公司
北京凯世富乐资
产管理股份有限
公司－凯世富乐 其他 3.05% 45,603,891 45,603,891
稳健 9 号私募证
券投资基金
青海雪驰科技技
境内非国有法人 2.32% 34,679,789 0 质押 23,040,000
术有限公司
北京凯世富乐资
产管理股份有限
其他 2.04% 30,498,151 30,498,151
公司－凯世富乐
稳健 11 号私募证
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券投资基金
新疆华泰天源股
权投资有限合伙 境内非国有法人 1.84% 27,477,003 27,477,003 质押 27,190,332
企业
曹乐生 境内自然人 1.82% 27,122,000 27,122,000 质押 3,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆凯迪投资有限责任公司 131,354,457 人民币普通股 131,354,457
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 69,359,578 人民币普通股 69,359,578
青海雪驰科技技术有限公司 34,679,789 人民币普通股 34,679,789
王剑 2,898,000 人民币普通股 2,898,000
黄彪 2,604,320 人民币普通股 2,604,320
杨昌英 2,335,777 人民币普通股 2,335,777
北京国融远景投资有限公司 1,825,581 人民币普通股 1,825,581
上海证券有限责任公司 1,499,917 人民币普通股 1,499,917
领航投资澳洲有限公司－领航新
962,948 人民币普通股 962,948
兴市场股指基（交易所）
全国社保基金四零七组合 946,300 人民币普通股 946,300
美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行
上述股东关联关系或一致行动的 动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之
说明 外与前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 杨昌英通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,587,252 股股
业务情况说明（如有） 份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年,公司重大资产重组实施完毕，本次重大资产重组以原天山纺织截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资
产与负债作为置出资产，置出资产中等值于79,875万的部分与美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置
换，置出资产剩余部分11,878.76万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资
产中置换金额的差额部分757,021.10万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例
发行股份购买；天山纺织控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股天山纺织股份，作为对价，
美林控股将其资产置换所取得的等值于79,875万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实
施的基础上，同时募集配套资金，总金额不超过150,948.88万元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次重组构成反
向收购，合并报表中的上年同期的利润依据反向收购的相关会计准则，以反向购买方的上年同期数据为准。据此，公司2017
年第一季度合并报表中的“上年同期”数为嘉林药业的相应数据。
序 增减变化
主要会计科目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变化原因
号 (％)
1 其他应收款 3,884,272.99 2,753,187.62 41.08% 主要系备用金增加所致
2 预收款项 684,066.43 1,608,711.07 -57.48% 主要系预收款项结转收入所致
3 应付职工薪酬 593,800.35 411,040.01 44.46% 主要系员工薪酬增长所致
4 应交税费 73,669,966.75 47,189,619.98 56.11% 主要系营业收入增加所致
增减变化
主要报表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变化原因
(％)
5 税金及附加 8,562,943.64 5,389,333.90 58.89% 主要系营业收入增加所致
主要系员工薪酬及折旧费用增
6 管理费用 29,931,966.43 21,329,606.93 40.33%
加所致
7 财务费用 -202,198.34 2,623,149.46 -107.71% 主要系上期支付债券利息所致
8 投资收益 1,401,999.99 697,808.22 100.91 主要系理财收益增加所致
9 营业外收入 131,961.00 1,224,335.90 -89.22% 主要系收到政府补助减少所致
10 营业外支出 17,272.06 104,475.32 -83.47% 主要系上期出售资产所致
11 所得税费用 30,559,079.73 23,367,440.66 30.78% 主要系利润总额增加所致
主要系上期子公司收到政府补
12 少数股东损益 -486,119.43 -185,014.36
助所致
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收到其他与经营活动 主要系本期收到政府补助增加
13 1,631,993.39 1,190,914.11 37.04%
有关的现金 所致
购买商品、接受劳务
14 9,983,428.80 4,454,364.38 124.13% 本期支付货款增加所致
支付的现金
经营活动产生的现金
15 31,286,342.28 90,102,263.13 -65.28% 本期支付材料货款增加所致
流量净额
取得投资收益收到的
16 1,401,999.99 697,808.22 100.91% 本期投资理财增加所致
现金
购建固定资产、无形
17 资产和其他长期资产 32,163,967.02 3,803,750.74 745.59% 本期支付在建工程款所致
支付的现金
18 投资支付的现金 250,000,000.00 150,000,000.00 66.67% 本期投资理财增加所致
投资活动产生的现金 购买理财及支付在建工程款项
19 -40,761,967.03 46,894,057.48 -186.92%
流量净额 增长所致
汇率变动对现金及现
20 -86.50 169.97 -150.89% 主要系外币汇率变动所致
金等价物的影响
现金及现金等价物净 本期购买理财、支付在建工程
21 -9,475,711.25 136,996,490.58 -106.92%
增加额 款、材料采购款增长等所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、新疆凯迪投资有限责任公
司不会利用对新疆天山毛纺
截至目前，同
织股份有限公司的控制地位
业竞争承诺
关于同业竞 开展任何损害新疆天山毛纺
已完成，关联
收购报告书或权益变 争承诺、关于 织股份有限公司及其股东利 2009 年 12 月
凯迪投资 长期 交易承诺仍
动报告书中所作承诺 关联交易的 益的活动。 2、新疆凯迪投资 07 日
在承诺期内，
承诺 有限责任公司及其控制的企
不存在违背
业在新疆境内将不直接或间
该承诺情形。
接从事与新疆天山毛纺织股
份有限公司生产和经营相竞
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争的任何业务。若因新疆凯迪
投资有限责任公司及其控制
的其他企业在新疆境内与新
疆天山毛纺织股份有限公司
发生同业竞争导致新疆天山
毛纺织股份有限公司受到损
失，则由新疆凯迪投资有限责
任公司负责全部赔偿。 3、本
次股份划转完成后，新疆凯迪
投资有限责任公司及其下属
控股或其他具体实际控制权
的企业将尽量避免与新疆天
山毛纺织股份有限公司发生
不必要的关联交易，将遵循市
场化原则，确保关联交易的公
允性和交易行为的透明度，切
实保护新疆天山毛纺织股份
有限公司及其他股东利益。
各方承诺本次交易完成后，各
方及其除天山纺织外的其余
下属控股或其他具有实际控
制权的企业将尽可能减少和
避免与天山纺织及其控股子
公司之间的关联交易；对于无 截至目前，上
凯迪投资、 关于规范关 法避免或有合法原因而发生 述承诺仍在
2011 年 05 月
青海雪驰、 联交易的承 的关联交易，各方将一律遵循 长期 承诺期内，不
30 日
凯迪矿业 诺 等价、有偿、公平交易的原则， 存在违背该
并依据相关证券法律、法规、 承诺情形。
规范性文件及天山纺织章程
履行合法程序，及时进行信息
披露，保证不通过关联交易损
资产重组时所作承诺
害天山纺织及其他股东的合
法权益。
本公司通过本次重大资产重
组取得的天山纺织新发行的 协议转让的
股份，自股份上市之日起 36 7500 万股截
个月内不进行转让；如果本次 至到 2017 年 截至目前，上
交易完成后 6 个月内如天山纺 10 月 19 日， 述承诺仍在
关于股份锁 2015 年 12 月
美林控股 织股票连续 20 个交易日的收 发行股份购 承诺期内，不
定的承诺 08 日
盘价低于发行价，或者交易完 买资产的股 存在违背该
成后 6 个月期末收盘价低于发 份截至到 承诺。
行价的，本公司持有天山纺织 2019 年 10 月
股票的锁定期自动延长至少 6 11 日
个月；就受让取得凯迪投资和
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凯迪矿业合计持有的上市公
司 7,500 万股股份，美林控股
承诺，自上述取得股份过户登
记之日起 12 个月内不进行转
让。如本次交易所提供或披露
的信息涉嫌虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在形成调查结
论以前，本公司不转让在天山
纺织拥有权益的股份，并于收
到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交天山纺织董
事会，由董事会代本公司向证
券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提
交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送本公司的身
份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和
登记结算公司报送本公司的
身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和登记结算公司
直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，本
公司承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
如果承诺人取得天山纺织股
份时，持续拥有嘉林药业股份
的时间不满 12 个月，承诺人
自股份上市之日起 36 个月内
不以任何方式转让已经取得
的天山纺织新发行的股份。如 截至目前，上
果承诺人取得天山纺织股份 述承诺仍在
上海岳野、 关于股份锁 2015 年 12 月 2017 年 10 月
时，持续拥有嘉林药业股份的 承诺期内，不
张昊 定的承诺 08 日 11 日
时间已满 12 个月，承诺人自 存在违背该
股份上市之日起 12 个月内不 承诺。
进行转让，满 12 个月后，承
诺人按下述方案对本次重组
取得的天山纺织股份分期解
除锁定：本次重大资产重组第
一年的盈利补偿义务履行完
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毕后，解除锁定 50%的股份；
第二年的盈利补偿义务履行
完毕后，再解除锁定 25%的股
份；本次重大资产重组的盈利
补偿义务全部履行完毕后，解
除锁定剩余 25%的股份。如本
次交易所提供或披露的信息
涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案
侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以
前，承诺人不转让在天山纺织
拥有权益的股份，并于收到立
案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股
票账户提交天山纺织董事会，
由董事会代承诺人向证券交
易所和登记结算公司申请锁
定；未在两个交易日内提交锁
定申请的，授权董事会核实后
直接向证券交易所和登记结
算公司报送承诺人的身份信
息和账户信息并申请锁定；董
事会未向证券交易所和登记
结算公司报送承诺人的身份
信息和账户信息的，授权证券
交易所和登记结算公司直接
锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，承诺人
承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
承诺人通过本次重大资产重
组取得的天山纺织新发行的
股份，自股份上市之日起 12
个月内不进行转让。满 12 个
新疆梧桐、 月后，承诺人按下述方案对本 截至目前，上
深圳珠峰、 次重组取得的天山纺织股份 述承诺仍在
关于股份锁 2015 年 12 月 2017 年 10 月
权葳、深圳 分期解除锁定：本次重大资产 承诺期内，不
定的承诺 08 日 11 日
中欧、曹乐 重组第一年的盈利补偿义务 存在违背该
生 履行完毕后，解除锁定 50%的 承诺。
股份；第二年的盈利补偿义务
履行完毕后，再解除锁定 25%
的股份；本次重大资产重组的
盈利补偿义务全部履行完毕
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后，解除锁定剩余 25%的股
份。如本次交易所提供或披露
的信息涉嫌虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在形成调查结
论以前，承诺人不转让在天山
纺织拥有权益的股份，并于收
到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交天山纺织董
事会，由董事会代承诺人向证
券交易所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提
交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送承诺人的身
份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和
登记结算公司报送承诺人的
身份信息和账户信息的，授权
证券交易所和登记结算公司
直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，承
诺人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
关于嘉林药业盈利预测补偿
的承诺 承诺嘉林药业 2015
年、2016 年、2017 年度实现
的合并报表口径下扣除非经
常性损益后归属于母公司股
东的净利润分别不低于 2015 年 12
美林控股、
49,980.50 万元、64,996.15 万 月 11 日至
上海岳野、 截至目前，上
元、77,947.53 万元（以下简称 2018 年 12
新疆梧桐、 关于嘉林药 述承诺仍在
“承诺净利润”）。若本次重大资 2015 年 12 月 月 31 日或上
深圳珠峰、 业盈利预测 承诺期内，不
产重组于 2016 年 1 月 1 日至 11 日 市之日至盈
权葳、张昊、补偿的承诺 存在违背该
2016 年 12 月 31 日之间实施完 利补偿最终
深圳中欧、 承诺。
毕，业绩承诺期间为 2016 年 决算时点较
曹乐生
至 2018 年，2016 年度和 2017 长者
年度的承诺净利润同前述约
定，2018 年度承诺净利润不低
于 93,679.55 万元。在业绩承
诺期间，如果嘉林药业经审计
的当期累积实现的合并报表
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扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者净利润（以下简
称“实际净利润”）小于当期累
积承诺净利润，则交易对方将
对以上盈利承诺未实现数按
照《盈利预测补偿协议》和《盈
利预测补偿协议的补充协议》
约定的计算公式进行股份补
偿。在任何情况下，交易各方
因嘉林药业实际实现的净利
润低于承诺净利润而发生的
补偿、因置入资产减值而发生
的补偿累计不超过其在本次
重大资产重组中所获取的上
市公司股份。
承诺人在上市公司本次重大
资产重组完成后，承诺人将成
为上市公司股东。为了减少与
规范将来可能与天山纺织产
生的关联交易，承诺人承诺：
1、尽量避免或减少本方及本
方所控制的其他子公司、分公
司、合营或联营公司与天山纺
织及其子公司之间发生交易。
2、不利用股东地位及影响谋
求天山纺织及其子公司在业
张湧、美林
务合作等方面给予优于市场
控股、上海
第三方的权利。3、不利用股 截至目前，上
岳野、新疆
关于减少与 东地位及影响谋求与天山纺 述承诺仍在
梧桐、深圳 2015 年 12 月
规范关联交 织及其子公司达成交易的优 长期 承诺期内，不
珠峰、权葳、 08 日
易的承诺 先权利。4、将以市场公允价 存在违背该
张昊、深圳
格与天山纺织及其子公司进 承诺。
中欧、曹乐
行交易，不利用该类交易从事
生
任何损害天山纺织及其子公
司利益的行为。5、本方及本
方的关联企业承诺不以借款、
代偿债务、代垫款项或者其他
方式占用天山纺织及其子公
司资金，也不要求天山纺织及
其子公司为本方及本方的关
联企业进行违规担保。6、就
本方及下属子公司与天山纺
织及其子公司之间将来可能
发生的关联交易，将督促天山
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纺织履行合法决策程序，按照
《深圳证券交易所股票上市
规则》和天山纺织公司章程的
相关要求及时详细进行信息
披露；对于正常商业项目合作
均严格按照市场经济原则，采
用公开招标或者市场定价等
方式。7、如违反上述承诺给
天山纺织造成损失，本方将向
天山纺织作出赔偿。8、上述
承诺自本次重大资产重组事
项获得中国证券监督管理委
员会核准之日起对本方具有
法律约束力，本方不再持有天
山纺织股权后，上述承诺失
效。
承诺人不存在直接或间接从
事与嘉林药业及其下属企业
有实质性竞争的业务活动，未
来也不会直接或间接地以任
何方式（包括但不限于独资、
合资、合作和联营）从事与上
市公司、嘉林药业及其下属企
业有实质性竞争或可能有实
质性竞争的业务活动。若承诺
人未来从事的业务或所生产
的产品与上市公司、嘉林药业
及其下属企业构成竞争关系，
截至目前，上
上市公司、嘉林药业有权按照
关于避免同 述承诺仍在
张湧、美林 自身情况和意愿，采用必要的 2015 年 12 月
业竞争的承 长期 承诺期内，不
控股 措施解决同业竞争问题，该等 08 日
诺 存在违背该
措施包括但不限于收购存在
承诺。
同业竞争的企业的股权、资
产；要求可能的竞争方在限定
的时间内将构成同业竞争业
务的企业的股权、资产转让给
无关联的第三方；若可能的竞
争方在现有的资产范围外获
得了新的与上市公司、嘉林药
业及其下属企业的主营业务
存在竞争的资产、股权或业务
机会，可能的竞争方将授予上
市公司、嘉林药业及其下属企
业对该等资产、股权的优先购
13
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
买权及对该等业务机会的优
先参与权，上市公司、嘉林药
业及其下属企业有权随时根
据业务经营发展的需要行使
该等优先权。本承诺函一经正
式签署，即对承诺人构成有效
的、合法的、具有约束力的承
诺，承诺人愿意对违反上述承
诺而给上市公司造成的经济
损失承担全部赔偿责任。
承诺人将按照《公司法》、《证
券法》和其他有关法律法规对
上市公司的要求，对上市公司
实施规范化管理，合法合规地
行使股东权利并履行相应的
义务，采取切实有效措施保证
上市公司在人员、资产、财务、
机构和业务方面的独立，并具
体承诺如下：1、本次重组拟
购买资产嘉林药业目前在人
员、资产、财务、机构及业务
等方面与承诺人及承诺人控
制的其他企业完全分开，双方
的人员、资产、财务、机构及
业务独立，不存在混同情况。
截至目前，上
2、承诺人承诺，在本次重组
关于保证上 述承诺仍在
张湧、美林 完成后，保证上市公司在人 2015 年 12 月
市公司独立 长期 承诺期内，不
控股 员、资产、财务、机构及业务 08 日
性承诺 存在违背该
方面继续与承诺人及承诺人
承诺。
控制的其他企业完全分开，保
持上市公司在人员、资产、财
务、机构及业务方面的独立
性，具体如下：（1）保证上市
公司人员独立 1）保证上市
公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书等高级管
理人员均专职在上市公司任
职并领取薪酬，不在承诺人及
承诺人控制的其他企业担任
除董事、监事以外的职务。 2）
保证上市公司的劳动、人事及
工资管理与承诺人之间完全
独立。3）承诺人向上市公司
推荐董事、监事、总经理等高
14
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
级管理人员人选均通过合法
程序进行，不干预上市公司董
事会和股东大会行使职权作
出人事任免决定。（2）保证上
市公司资产独立 1）保证上
市公司具有与经营有关的业
务体系和相关的独立完整的
资产。2）保证上市公司不存
在资金、资产被承诺人占用的
情形。（3）保证上市公司的财
务独立 1）保证上市公司建
立独立的财务部门和独立的
财务核算体系，具有规范、独
立的财务会计制度。2）保证
上市公司独立在银行开户，不
与承诺人共用银行账户。3）
保证上市公司的财务人员不
在承诺人及承诺人控制的其
他企业兼职。4）保证上市公
司依法独立纳税。5）保证上
市公司能够独立作出财务决
策，承诺人不干预上市公司的
资金使用。（4）保证上市公司
机构独立 1）保证上市公司
建立健全股份公司法人治理
结构，拥有独立、完整的组织
机构。2）保证上市公司的股
东大会、董事会、独立董事、
监事会、总经理等依照法律、
法规和公司章程独立行使职
权。（5）保证上市公司业务独
立 1）保证上市公司拥有独
立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力，具有面向市
场独立自主持续经营的能力。
2）保证承诺人除通过行使股
东权利之外，不对上市公司的
业务活动进行干预。3）保证
承诺人及承诺人控制的其他
企业避免从事与上市公司主
营业务具有实质性竞争的业
务。4）保证尽量减少承诺人
及承诺人控制的其他企业与
上市公司的关联交易；在进行
15
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
确有必要且无法避免的关联
交易时，保证按市场化原则和
公允价格进行公平操作，并按
相关法律法规以及规范性文
件的规定履行交易程序及信
息披露义务。
1、关于红惠新医药租赁房屋
事项 嘉林药业的控股子公
司红惠新医药与北京太阳大
地纸制品有限公司签订了《房
屋租赁合同》；与北京东腾普
达科技发展有限公司、北京兴
丰东成投资有限公司签订了
《房屋租赁合同》。红惠新医
药所租赁的上述房屋未取得
房产证并且未办理租赁备案
登记，如因该等瑕疵导致红惠
新医药、嘉林药业或者天山纺
织遭受经济损失的，承诺人将
关于红惠新 截至目前，上
予以全额补偿。2、关于天津
医药房屋租 述承诺仍在
张湧、美林 嘉林建设工程项目未批先建 2015 年 11 月
赁及天津嘉 长期 承诺期内，不
控股 事项 截至本承诺函签署之 30 日
林未批先建 存在违背该
日，嘉林药业的控股子公司天
事项的承诺 承诺。
津嘉林位于天津市武清区的
建设工程项目在缺少建设用
地手续、建设工程规划手续及
施工手续的情况下开工建设，
该等建设工程项目未受到相
关行政监督管理部门的处罚，
如天津嘉林因该等建设项目
存在未批先建问题而受到相
关行政监管部门的处罚或给
天津嘉林、嘉林药业或者天山
纺织造成经济损失的，承诺人
将全额承担因此产生的一切
费用和损失。
截止本承诺函签署之日，嘉林
药业共有房屋面积 18,299.12
截至目前，上
关于嘉林药 平方米，其中无证房屋面积为
述承诺仍在
张湧、美林 业房屋未办 6,212.27 平方米，无证房屋占 2015 年 10 月
长期 承诺期内，不
控股 理权属证书 总房屋面积的比例为 33.95%。20 日
存在违背该
事项的承诺 无证房屋主要包括部分库房
承诺。
等生产经营用房和厂区员工
食堂等后勤用房。上述
16
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6,212.27 平方米的无证房屋均
为嘉林药业在自有土地上建
设并占有、使用。截止本承诺
函签署之日，嘉林药业未因上
述房屋未办理权属证书受到
过政府相关部门的行政处罚。
承诺人承诺：鉴于嘉林药业的
两个新建厂区目前正在北京
市通州区西集镇、天津市武清
区建设过程中，如果嘉林药业
上述未办理权属证书的中转
库房、仓库等生产经营用房面
临被房管等部门要求强拆时，
承诺人作为嘉林药业的控股
股东/实际控制人，将采取包括
但不限于与相关政府部门协
调、租赁商业仓库等措施进行
妥善解决，由此产生的相关费
用由承诺人于 30 日内以现金
方式全额承担，确保嘉林药业
不会因为该等生产经营用房
未办理权属证书而遭受损失；
对于所有未办理权属证书的
房屋，承诺人进一步承诺，若
因该等房屋未办理权属证书
给嘉林药业正常生产经营造
成损失或因此违法违规行为
受到行政处罚，承诺人于 30
日内以现金方式全额承担因
此产生的一切费用和损失。承
诺人将督促嘉林药业尽快按
照相关规定办理完毕上述房
屋权属证书，预计 2017 年底
前办理完毕该等房屋的权属
证书，并且办理该等房屋权属
证书的后续相关税费由承诺
人承担。
嘉林药业出于提升药品品质
的考虑，于 2013 年 8 月 19 日 截至目前，上
关于嘉林药
将阿乐（阿托伐他汀钙片）的 述承诺仍在
张湧、美林 业变更药品 2015 年 12 月
外加崩解剂由交联聚维酮变 长期 承诺期内，不
控股 辅助配方事 10 日
更为交联羧甲基纤维素钠，用 存在违背该
项的承诺
量相应调整，并修改质量标准 承诺
中溶出度限度和含量限度。嘉
17
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
林药业依据自身对法律法规
的理解认为该行为无需取得
药监部门的审批。北京市朝阳
区食品药品监督管理局在监
督检查后，认为上述行为属于
国家药监局审批的补充申请
事项，并于 2014 年 10 月 31
日向嘉林药业出具《北京市食
品药品行政指导文书-行政告
诫书》（京朝告诫药字[2014]1
号），要求嘉林药业予以纠正
或改正。嘉林药业在该行政告
诫书下达之前已将上述行为
进行了整改，并于 2014 年 10
月 20 日按照阿乐（阿托伐他
汀钙片）上市之初获得药监局
审核通过的老配方恢复了生
产。嘉林药业已于 2013 年 11
月 13 日向国家药监局重新申
报了新的处方申请并取得国
家药监局出具的《药品注册申
请受理通知书》。2015 年 4 月
21 日，嘉林药业取得国家药监
局出具的《药物临床试验批
件》，目前已按要求启动人体
生物等效性试验。截止本承诺
函签署日，嘉林药业未因上述
行为受到药监部门的行政处
罚。本人/本公司作为嘉林药业
的实际控制人/控股股东，如嘉
林药业因上述行为受到药品
监管部门的处罚而导致嘉林
药业或者上市公司遭受经济
损失的，本人/本公司将承担全
额赔偿责任。
1、本人不以任何理由和方式
非法占用嘉林药业的资金以
及其他资产。2、本次重组完 截至目前，上
实际控制人
成后，嘉林药业将成为上市公 述承诺仍在
关于上市公 2015 年 12 月
张湧 司的子公司，嘉林药业的控股 长期 承诺期内，不
司分红的承 10 日
股东美林控股集团有限公司 存在违背该
诺
将成为上市公司的控股股东， 承诺。
本人将成为上市公司的实际
控制人，本人承诺本次重组完
18
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
成后，不会在分红比例、现金
分红比例、分红条件等方面对
上市公司的分红政策做出劣
于上市公司现行分红政策的
调整，并依据相关法律途径促
使嘉林药业通过修改章程调
整或明确分红政策，以确保嘉
林药业的分红能够满足重组
完成后上市公司分红需要。
1、上海岳野及其全体合伙人
充分尊重并认可美林控股和
张湧先生对嘉林药业及嘉林
药业借壳上市成功后上市公
司的实际控制地位，上海岳野
及其全体合伙人不会单独或
上海岳野及
与任何第三方达成一致行动 截至目前，上
其全体合伙
协议等任何方式谋求天山纺 述承诺仍在
人关于不谋 2015 年 12 月
上海岳野 织第一大股东/控股股东地位 长期 承诺期内，不
求上市公司 10 日
及实际控制权；2、在上海岳 存在违背该
控制权的承
野作为嘉林药业或未来上市 承诺。
诺函
公司股东期间，上海岳野向嘉
林药业或上市公司推荐的董
事人数不超过 1 名，以确保美
林控股和张湧先生对嘉林药
业及嘉林药业借壳上市成功
后上市公司的实际控制地位。
1、上海岳野全体合伙人充分
尊重并认可美林控股和张湧
先生对嘉林药业及嘉林药业
借壳上市成功后上市公司的
实际控制地位，上海岳野全体
合伙人不会单独或与任何第
上海岳野及
三方达成一致行动协议等任 截至目前，上
其全体合伙
何方式谋求天山纺织的实际 述承诺仍在
上海岳野全 人关于不谋 2015 年 12 月
控制权；2、在上海岳野持有 长期 承诺期内，不
体合伙人 求上市公司 10 日
的天山纺织股份得以依法转 存在违背该
控制权的承
让或处置的锁定期届限满之 承诺。
诺函
前，上海岳野全体合伙人（包
括各合伙人管理的资产管理
计划、信托计划、并购重组基
金）不会以退伙、直接或间接
转让其持有的上海岳野实际
出资份额等任何方式转让间
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
接持有的天山纺织股份。
截至目前，上
新疆金投、 承诺人通过本次重大资产重
述承诺仍在
华泰天源、 关于股份锁 组取得的德展健康新发行的 2015 年 12 月 2019 年 12 月
承诺期内，不
凯世富乐、 定的承诺 股份，自股份上市之日起 36 08 日 22 日
存在违背该
北京华榛 个月内不进行转让。
承诺。
申万宏源证
券有限公司 承诺本次募集配套资金认购
首次公开发行或再融
代表申万宏 取得的 2,665,113 股公司股份
资时所作承诺 截至目前，上
源-工商银 自上市之日起 36 个月内不上
述承诺仍在
行-天山纺 关于股份锁 市交易或转让，在锁定期内， 2015 年 12 月 2019 年 12 月
承诺期内，不
织定向资产 定的承诺 因本次发行的股份而产生的 08 日 22 日
存在违背该
管理计划 任何股份（包括但不限于股份
承诺。
（委托人为 拆细、派送红股等方式增持的
公司员工持 股份）也不转让或上市交易。
股计划）
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 严格履行
因及下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
20
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
21
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德展大健康股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,676,122,230.38 1,685,597,941.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 501,706,390.30 438,848,522.70
应收账款 857,614,492.79 764,353,980.36
预付款项 13,940,120.21 15,239,665.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,884,272.99 2,753,187.62
买入返售金融资产
存货 189,920,794.62 182,626,458.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,319,776.32 232,449,055.99
流动资产合计 3,488,508,077.61 3,321,868,812.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
22
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 184,371,096.34 184,897,007.09
在建工程 331,706,794.07 312,745,655.14
工程物资 3,659,914.50 2,878,461.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,983,515.14 66,297,409.85
开发支出
商誉 23,114,617.87 23,114,617.87
长期待摊费用 1,085,244.73 1,288,728.58
递延所得税资产 11,340,525.89 11,340,525.89
其他非流动资产
非流动资产合计 622,761,708.54 605,062,405.93
资产总计 4,111,269,786.15 3,926,931,218.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,961,262.01 57,576,329.02
预收款项 684,066.43 1,608,711.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 593,800.35 411,040.01
应交税费 73,669,966.75 47,189,619.98
23
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应付款 51,835,559.23 48,174,951.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 288,000.00 384,000.00
其他流动负债
流动负债合计 178,032,654.77 157,344,651.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延收益 13,736,833.32 12,436,833.32
递延所得税负债 580,108.99 590,266.81
其他非流动负债
非流动负债合计 19,316,942.31 18,027,100.13
负债合计 197,349,597.08 175,371,752.10
所有者权益：
股本 198,449,343.00 198,449,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,457,401,851.34 1,457,401,851.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
24
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 25,684,517.49 25,684,517.49
一般风险准备
未分配利润 2,234,616,474.47 2,071,769,632.19
归属于母公司所有者权益合计 3,916,152,186.30 3,753,305,344.02
少数股东权益 -2,231,997.23 -1,745,877.80
所有者权益合计 3,913,920,189.07 3,751,559,466.22
负债和所有者权益总计 4,111,269,786.15 3,926,931,218.32
法定代表人：张湧 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：程鹏飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,559,797,902.62 1,598,132,306.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 87,936.00
应收利息
应收股利
其他应收款 113,593,827.99 83,705,730.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,774,897.16 619,599.46
流动资产合计 1,675,254,563.77 1,682,457,635.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,285,271,390.00 8,285,271,390.00
投资性房地产
25
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 319,518.02 112,387.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,576.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,285,801,485.00 8,285,383,777.18
资产总计 9,961,056,048.77 9,967,841,412.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,000.00
预收款项
应付职工薪酬 115,994.20 6,863.00
应交税费 65,269.53 7,523.57
应付利息
应付股利
其他应付款 2,371.72 3,641,981.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,635.45 3,656,368.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 214,635.45 3,656,368.38
所有者权益：
股本 1,494,321,200.00 1,494,321,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,141,556,290.32 9,141,556,290.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,446,721.42 45,446,721.42
未分配利润 -720,482,798.42 -717,139,167.34
所有者权益合计 9,960,841,413.32 9,964,185,044.40
负债和所有者权益总计 9,961,056,048.77 9,967,841,412.78
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 349,882,314.39 307,479,066.17
其中：营业收入 349,882,314.39 307,479,066.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,479,200.74 155,341,229.08
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 53,765,180.57 51,712,822.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,562,943.64 5,389,333.90
销售费用 66,421,308.44 74,286,315.92
管理费用 29,931,966.43 21,329,606.93
财务费用 -202,198.34 2,623,149.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,401,999.99 697,808.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,805,113.64 152,835,645.31
加：营业外收入 131,961.00 1,224,335.90
其中：非流动资产处置利得 51,728.64
减：营业外支出 17,272.06 104,475.32
其中：非流动资产处置损失 17,272.06 104,475.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,919,802.58 153,955,505.89
减：所得税费用 30,559,079.73 23,367,440.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,360,722.85 130,588,065.23
归属于母公司所有者的净利润 162,846,842.28 130,773,079.59
少数股东损益 -486,119.43 -185,014.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 162,360,722.85 130,588,065.23
归属于母公司所有者的综合收益
162,846,842.28 130,773,079.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -486,119.43 -185,014.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.15
（二）稀释每股收益 0.11 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张湧 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：程鹏飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 35,592,960.61
减：营业成本 3,343,631.08 38,845,888.21
税金及附加 503,681.39
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 2,442,793.04
管理费用 3,442,921.04 5,801,382.73
财务费用 -99,289.96 1,859,132.14
资产减值损失 -535.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,343,631.08 -13,859,381.85
加：营业外收入 814,444.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 794.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,343,631.08 -13,045,732.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,343,631.08 -13,045,732.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,343,631.08 -13,045,732.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,756,769.10 281,940,265.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,081.23
收到其他与经营活动有关的现
1,631,993.39 1,190,914.11
金
经营活动现金流入小计 225,391,843.72 283,131,179.76
购买商品、接受劳务支付的现金 9,983,428.80 4,454,364.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,533,754.85 29,276,443.25
现金
支付的各项税费 71,277,384.19 62,428,055.77
支付其他与经营活动有关的现
80,310,933.60 96,870,053.23
金
经营活动现金流出小计 194,105,501.44 193,028,916.63
经营活动产生的现金流量净额 31,286,342.28 90,102,263.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,401,999.99 697,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 241,401,999.99 200,697,808.22
购建固定资产、无形资产和其他
32,163,967.02 3,803,750.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 282,163,967.02 153,803,750.74
投资活动产生的现金流量净额 -40,761,967.03 46,894,057.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
32
德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-86.50 169.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,475,711.25 136,996,490.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,685,597,941.63 115,540,337.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,676,122,230.38 252,536,828.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,238,943.23
收到的税费返还 654,823.74
收到其他与经营活动有关的现金 101,271.96 28,402,401.05
经营活动现金流入小计 101,271.96 46,296,168.02
购买商品、接受劳务支付的现金 4,079,024.91
支付给职工以及为职工支付的现金 789,274.34 6,754,289.58
支付的各项税费 1,027,306.50
支付其他与经营活动有关的现金 35,995,760.82 49,435,426.81
经营活动现金流出小计 36,785,035.16 61,296,047.80
经营活动产生的现金流量净额 -36,683,763.20 -14,999,879.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
379,520.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 379,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1,650,640.32 6,215,768.49
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,650,640.32 6,215,768.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,650,640.32 -5,836,248.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,551,464.65
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,551,464.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,551,464.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
20,798.63
响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,334,403.52 -22,366,794.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,598,132,306.14 74,127,455.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,559,797,902.62 51,760,661.55
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德展大健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：张湧
德展大健康股份有限公司
董事会
2017年4月20日
35