美利云：关于增加募集资金专项账户的公告2019-10-30
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-062
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于增加募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 10 月 29 日,中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募集资
金账户的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司
以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股，
每股发行价格 5.14 元，募集资金总额 1,945,300,000 元，减除发行
费用 17,000,000 元后，余额为 1,928,300,000 元。上述情况经立信
会 计师 事务所 （特 殊普 通合伙 ）审 验，并 出具 了信 会师报 字
[2016]210531 号《验资报告》。
二、目前募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司
的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008 年 3 月版）进行了
全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于 2016 年 1
月 12 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《募集资金管
理制度》，并于 2016 年 1 月 29 日经公司 2016 年第一次临时股东大会
审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募
集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简
称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募
集资金三方监管协议》；由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资
誉成云创，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别又与中国
建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分
行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分
行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、
恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公
司签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金监管协议的
签署情况详见公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 14 日、5 月 21 日、2017
年 8 月 11 日及 2018 年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明
确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本
不存在重大差异。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资
金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用
完毕，经公司于 2016 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注
销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于 2018 年 6 月 11
日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商
银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立
的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》
随之终止。2018 年 10 月 12 日公司第七届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚
银行（中国）有限公司珠海分行增加开立募集资金专户，目前尚未开
户。
三、本次增加募集资金专户及《募集资金四方监管协议》的签订
情况
为满足子公司誉成云创未来业务发展的需要，建立更加广泛的银
企合作关系，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募
集资金账户的议案》。根据该次会议决议，誉成云创拟在兴业银行股
份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，并将分别与其及保荐机
构国元证券、公司签订《募集资金四方监管协议》。公司将根据《募
集资金四方监管协议》的签署情况及时履行信息披露义务。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
